Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Institutionell Kortränta utd
ISIN-kod: FI4000108451
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 1,89 %
- Avkastning på 3 år 11,63 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Den här fonden erbjuder
- en professionellt och aktivt förvaltad placering med en förväntat god riskjusterad avkastning.
- placeringar främst i svenska räntebärande värdepapper med kort räntebindningstid utgivna av den svenska staten, kommuner och kreditinstitut samt i företagsobligationer med höga kreditbetyg och låg risk (Investment Grade). Fonden kan även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor.
Fonden innehåller även en hög andel säkerställda bostadsobligationer med högsta kreditvärdighet som är väldigt likvida och därmed medför flexibilitet. Förvaltarna siktar på att kontinuerligt ha löpande förfall under åren vilket bidrar till att kunna dra nytta av investeringsmöjligheter samt till att ha en god likviditet i fonden. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst 360 dagar.
Placeringen passar vid placeringshorisont på 1-2 år. Kapitalet är tillgängligt med två likviddagar vid avyttring. Se fondens förväntade avkastning samt fondens ränterisk, benämnd modifierad duration, nedan.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,44 | -0,63 | -0,20 | -0,05 | - |
| Standardavvikelse | 0,67 | 0,88 | 1,02 | 0,97 | 0,84 |
| Tracking Error | 0,27 | - | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,89% | 3,32% | 11,63% | 10,01% | 10,16% |
| Jämförelseindex | 1,51% | 2,84% | - | - | 16,69% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 4,22% |
| 2023 | 4,82% |
| 2022 | -1,51% |
| 2021 | -0,05% |
| 2020 | 0,72% |
| 2019 | 0,13% |
| 2018 | -0,27% |
| 2017 | -0,05% |
| 2016 | 0,26% |
| 2015 | -0,15% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.90 | 1.29 | 1.50 | 0.47 |
| 2023 | 0.98 | 0.72 | 1.19 | 1.85 |
| 2022 | -0.95 | -1.15 | -0.20 | 0.80 |
| 2021 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.14 |
| 2020 | -0.65 | 0.85 | 0.44 | 0.08 |
| 2019 | 0.08 | 0.23 | 0.03 | -0.20 |
| 2018 | 0.04 | -0.03 | -0.11 | -0.18 |
| 2017 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
| 2016 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | -0.04 |
| 2015 | 0.17 | -0.07 | -0.11 | -0.15 |
| 2014 | 0.15 | |||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-06-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 | Sverige | 6,82 | |
| Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | Sverige | 4,37 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 | Sverige | 3,69 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 | Sverige | 3,12 | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | Sverige | 3,10 | |
| Volvo Treasury AB FRN 03-11-2026 | Sverige | 2,83 | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 2,52 | |
| Danske Bank A/S FRN 06-04-2029 | Danmark | 2,52 | |
| Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 | Sverige | 2,22 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | Sverige | 2,20 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 1% 17-12-2025 | Sverige | 1,87 | |
| Hexagon AB FRN 15-06-2026 | Sverige | 1,85 | |
| Hemso Fastighets AB 4.443% 24-10-2025 | Sverige | 1,62 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 15-05-2026 | Sverige | 1,57 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-12-2035 | Sverige | 1,57 | |
| Securitas AB FRN 11-10-2026 | Sverige | 1,48 | |
| Traton Finance Luxembourg SA FRN 11-09-2026 | Tyskland | 1,44 | |
| Hexagon AB FRN 24-05-2027 | Sverige | 1,41 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 | Sverige | 1,36 | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 1,35 | |
| Nordea Bank Abp FRN 17-03-2028 | Sverige | 1,34 | |
| Traton Finance Luxembourg SA FRN 29-09-2026 | Tyskland | 1,26 | |
| Electrolux AB FRN 24-03-2028 | Sverige | 1,25 | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026 | Sverige | 1,24 | |
| Fabege CP 02-09-2025 | Sverige | 1,12 | |
| Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 | Sverige | 1,10 | |
| Tele2 AB FRN 14-10-2026 | Sverige | 1,07 | |
| SBAB Bank AB FRN 02-09-2028 | Sverige | 1,07 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | Sverige | 1,04 | |
| Stadshypotek AB 2.5% 01-12-2027 | Sverige | 0,96 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 27-04-2028 | Sverige | 0,95 | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027 | Sverige | 0,95 | |
| SBAB Bank AB FRN 21-09-2026 | Sverige | 0,94 | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 09-09-2027 | Sverige | 0,94 | |
| Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 | Sverige | 0,92 | |
| Assa Abloy AB FRN 15-03-2027 | Sverige | 0,91 | |
| Traton Finance Luxembourg SA FRN 21-01-2027 | Tyskland | 0,84 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 | Sverige | 0,81 | |
| Ziklo Bank AB FRN 26-01-2027 | Sverige | 0,78 | |
| Stockholm Exergi Holding AB 1.085% 17-09-2027 | Sverige | 0,75 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 | Sverige | 0,65 | |
| Swedbank AB FRN 28-03-2028 | Sverige | 0,63 | |
| Assa Abloy AB FRN 17-01-2028 | Sverige | 0,63 | |
| Vasakronan AB 2.03% 02-04-2026 | Sverige | 0,63 | |
| Investment AB Latour FRN 29-11-2027 | Sverige | 0,63 | |
| Investment AB Latour FRN 27-03-2028 | Sverige | 0,62 | |
| Hexagon CP 29-08-2025 | Sverige | 0,62 | |
| Fabege AB FRN 02-07-2027 | Sverige | 0,60 | |
| Wihlborgs Fastigheter AB FRN 10-12-2026 | Sverige | 0,60 | |
| Investment AB Latour 4.078% 18-03-2026 | Sverige | 0,58 | |
| SBAB Bank AB 3.940% MULTI 18-01-2028 | Sverige | 0,55 | |
| ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026 | Sverige | 0,55 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 26-06-2028 | Sverige | 0,52 | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% 16-09-2026 | Sverige | 0,52 | |
| Rikshem AB FRN 03-05-2026 | Sverige | 0,47 | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 20-03-2028 | Sverige | 0,47 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 13-10-2026 | Sverige | 0,47 | |
| OP Corporate Bank plc FRN 23-12-2025 | Finland | 0,47 | |
| Statnett SF FRN 28-06-2027 | Norge | 0,47 | |
| Trelleborg Treasury CP 29-08-2025 | Sverige | 0,47 | |
| Boliden CP 10-09-2025 | Sverige | 0,47 | |
| Castellum CP 12-09-2025 | Sverige | 0,47 | |
| Electrolux CP 17-09-2025 | Sverige | 0,47 | |
| Catena CP 19-09-2025 | Sverige | 0,47 | |
| SBAB Bank AB FRN 14-05-2028 | Sverige | 0,45 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 01-09-2026 | Sverige | 0,44 | |
| Catena AB FRN 10-03-2028 | Sverige | 0,44 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 15-09-2025 | Sverige | 0,42 | |
| Investment AB Latour FRN 25-09-2026 | Sverige | 0,37 | |
| Hexagon CP 03-10-2025 | Sverige | 0,37 | |
| ICA Gruppen AB FRN 19-05-2027 | Sverige | 0,35 | |
| Net Cash | Europa | 0,35 | |
| Skandiabanken AB FRN 01-09-2027 | Sverige | 0,35 | |
| Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 | Sverige | 0,34 | |
| Husqvarna AB FRN 15-03-2027 | Sverige | 0,34 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 19-08-2025 | Sverige | 0,34 | |
| Getinge CP 22-08-2025 | Sverige | 0,34 | |
| Boliden CP 26-08-2025 | Sverige | 0,34 | |
| Platzer Fastigheter Holding CP 17-09-2025 | Sverige | 0,34 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 17-01-2029 | Sverige | 0,33 | |
| Getinge AB FRN 17-11-2025 | Sverige | 0,32 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 19-01-2026 | Tyskland | 0,32 | |
| Fabege AB FRN 07-05-2027 | Sverige | 0,32 | |
| Skandiabanken AB FRN 22-12-2027 | Sverige | 0,32 | |
| Ziklo Bank AB FRN 26-01-2026 | Sverige | 0,32 | |
| Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 | Sverige | 0,31 | |
| Catena AB FRN 17-09-2027 | Sverige | 0,31 | |
| Nibe Industrier AB FRN 01-09-2025 | Sverige | 0,31 | |
| Electrolux AB FRN 04-10-2027 | Sverige | 0,31 | |
| Stadshypotek AB FRN 03-01-2028 | Sverige | 0,31 | |
| Arla Foods Finance A/S CP 03-07-2025 | Danmark | 0,31 | |
| Castellum CP 18-08-2025 | Sverige | 0,31 | |
| Hexagon CP 26-08-2025 | Sverige | 0,31 | |
| Electrolux Professional CP 29-08-2025 | Sverige | 0,31 | |
| Hexagon CP 04-09-2025 | Sverige | 0,31 | |
| H & M Hennes & Mauritz CP 04-09-2025 | Sverige | 0,31 | |
| Arla Foods Finance A/S CP 09-09-2025 | Danmark | 0,31 | |
| Hexagon CP 12-09-2025 | Sverige | 0,31 | |
| Ikano Bank CP 19-09-2025 | Sverige | 0,31 | |
| Boliden CP 23-09-2025 | Sverige | 0,31 | |
| Industrivarden AB 3.642% 14-02-2028 | Sverige | 0,29 | |
| Ziklo Bank AB FRN 12-02-2026 | Sverige | 0,29 | |
| Lifco AB FRN 06-03-2026 | Sverige | 0,26 | |
| Hufvudstaden AB 3.888% 18-01-2028 | Sverige | 0,26 | |
| Kraftringen Energi AB FRN 15-06-2027 | Sverige | 0,25 | |
| Ziklo Bank AB FRN 25-01-2027 | Sverige | 0,25 | |
| Boliden AB FRN 22-09-2025 | Sverige | 0,25 | |
| Lifco AB FRN 05-09-2025 | Sverige | 0,25 | |
| Ikano Bank CP 18-08-2025 | Sverige | 0,25 | |
| Trophi Fastighets CP 16-09-2025 | Sverige | 0,25 | |
| Fabege CP 14-08-2025 | Sverige | 0,23 | |
| Getinge AB FRN 20-09-2027 | Sverige | 0,22 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 11-09-2025 | Sverige | 0,22 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 17-10-2025 | Sverige | 0,22 | |
| Stora Enso Oyj FRN 08-02-2027 | Finland | 0,20 | |
| Volvo Treasury AB FRN 11-01-2027 | Sverige | 0,19 | |
| Hexagon CP 15-09-2025 | Sverige | 0,19 | |
| Swedish Orphan Biovitrum AB FRN 17-05-2027 | Sverige | 0,18 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-11-2033 | Sverige | 0,16 | |
| Atrium Ljungberg CP 20-08-2025 | Sverige | 0,16 | |
| Arla Foods Finance A/S CP 04-09-2025 | Danmark | 0,16 | |
| Arla Foods Finance A/S CP 29-09-2025 | Danmark | 0,16 | |
| Sveaskog AB 4.147% 13-10-2025 | Sverige | 0,13 | |
| Kraftringen Energi AB FRN 03-05-2028 | Sverige | 0,13 | |
| Aktia Bank Oyj FRN 22-08-2025 | Finland | 0,13 | |
| Boliden CP 08-09-2025 | Sverige | 0,11 | |
| Trelleborg Treasury CP 26-08-2025 | Sverige | 0,11 | |
| Svenska Cellulosa AB SCA 1.125% 23-09-2027 | Sverige | 0,09 | |
| Swedbank AB FRN 09-06-2033 | Sverige | 0,08 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
2,63%
Gjennomsnittlig rating
AA - A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,82
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,15%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,15%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,01%
Normanbelopp
1.032,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Institutionell Kortränta utd
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
2.876 milj.
Startdatum
09-09-2014
ISIN
FI4000108451
Jämförelseindex
OMRX Mortgage Bond 1–3 Y 25%; OMRX Treasury Bill 75% (1.1.23)
Kategori
Räntefond
Ansvarig förvaltare
Charlotta Sjölander & Pär Janson
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 01.08.)
1.185,16
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.