Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Institutionella Företagsobligationsfonden B-I
ISIN-kod: SE0004330116
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -0,95 %
- Avkastning på 3 år 13,86 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Den här fonden erbjuder
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar främst i europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera värdesvängningar på kort sikt.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,12 | 0,42 | -0,38 | -0,13 | 0,04 |
| Standardavvikelse | 2,71 | 3,17 | 5,61 | 5,81 | 4,99 |
| Tracking Error | 0,42 | 0,61 | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -0,95% | 1,65% | 13,86% | 0,59% | 12,13% |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 2,77% |
| 2024 | 4,84% |
| 2023 | 9,05% |
| 2022 | -13,13% |
| 2021 | -0,97% |
| 2020 | 2,19% |
| 2019 | 6,80% |
| 2018 | -1,68% |
| 2017 | 2,59% |
| 2016 | 3,85% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03 | 1.63 | 0.93 | 0.16 |
| 2024 | 0.83 | 0.01 | 3.07 | 0.86 |
| 2023 | 2.21 | 0.47 | 0.41 | 5.76 |
| 2022 | -4.78 | -7.80 | -2.57 | 1.56 |
| 2021 | -0.73 | 0.33 | 0.13 | -0.71 |
| 2020 | -6.28 | 4.96 | 1.81 | 2.04 |
| 2019 | 3.03 | 2.56 | 1.52 | -0.44 |
| 2018 | -0.59 | -0.42 | 0.06 | -0.74 |
| 2017 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 0.76 |
| 2016 | 1.90 | 1.49 | 1.75 | -1.32 |
| 2015 | 1.96 | -3.23 | -0.25 | 1.08 |
| 2014 | 2.71 | 2.61 | 1.83 | 1.69 |
| 2013 | 1.03 | -0.52 | 1.82 | 1.46 |
| 2012 | 0.78 | 4.68 | 3.65 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 1,92 | |
| FX Forward 51429209 EUR/SEK 2026-02-06 | 1,72 | ||
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | Storbritannien | 1,54 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjeckien | 1,42 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 1,37 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 1,34 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 1,28 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | Storbritannien | 1,24 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 1,18 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Österrike | 1,11 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 1,10 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | Storbritannien | 1,09 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 1,09 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 1,06 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 1,04 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 1,04 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 | Italien | 1,04 | |
| Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027 | USA | 1,00 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrike | 0,97 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,96 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,95 | |
| Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 | Tyskland | 0,93 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,92 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,91 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | Storbritannien | 0,84 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | Storbritannien | 0,80 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | Storbritannien | 0,79 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 | Danmark | 0,78 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,76 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrike | 0,76 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,76 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrike | 0,74 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjeckien | 0,73 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,73 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 | Frankrike | 0,72 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | Storbritannien | 0,71 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrike | 0,71 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,70 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,70 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,69 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrike | 0,69 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,68 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,66 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | Storbritannien | 0,65 | |
| Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 | Storbritannien | 0,65 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrike | 0,65 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | Storbritannien | 0,64 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 | Tyskland | 0,63 | |
| RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 | Frankrike | 0,62 | |
| Upjohn Finance BV 1.362% 23-06-2027 | USA | 0,62 | |
| Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,62 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,61 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrike | 0,61 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,59 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,59 | |
| BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 | Storbritannien | 0,58 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Finland | 0,57 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | Storbritannien | 0,57 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,57 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,57 | |
| BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 | Storbritannien | 0,57 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 | Tyskland | 0,56 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 | Tyskland | 0,56 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,56 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrike | 0,56 | |
| Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 | Spanien | 0,55 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,54 | |
| Cofiroute SA 3.125% 06-03-2033 | Frankrike | 0,54 | |
| Net Cash | Sverige | 0,53 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,52 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,52 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,51 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,51 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrike | 0,50 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,49 | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.75% 09-07-2027 | Japan | 0,48 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | Storbritannien | 0,48 | |
| Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 | Belgien | 0,48 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,48 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,48 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029 | Tyskland | 0,47 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | Storbritannien | 0,47 | |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 | USA | 0,47 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjeckien | 0,46 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrike | 0,46 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,45 | |
| Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 | USA | 0,44 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrike | 0,44 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Österrike | 0,44 | |
| American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 | USA | 0,43 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | Storbritannien | 0,43 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Österrike | 0,43 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 | Danmark | 0,43 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Nederländerna | 0,42 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,42 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrike | 0,42 | |
| Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 | Danmark | 0,42 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,41 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | Storbritannien | 0,41 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,40 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | Storbritannien | 0,40 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,39 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrike | 0,38 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrike | 0,38 | |
| Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 | Frankrike | 0,37 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,37 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,37 | |
| CEZ AS 3% 05-06-2028 | Tjeckien | 0,36 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,36 | |
| Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 | Frankrike | 0,36 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 | Sverige | 0,36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 | USA | 0,35 | |
| Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,35 | |
| National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,35 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Frankrike | 0,35 | |
| Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030 | USA | 0,34 | |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | Storbritannien | 0,34 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Tyskland | 0,34 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | Storbritannien | 0,34 | |
| EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugal | 0,34 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 | Frankrike | 0,33 | |
| RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 | Storbritannien | 0,33 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 | Spanien | 0,33 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrike | 0,33 | |
| Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 | Frankrike | 0,31 | |
| Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,31 | |
| National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | Storbritannien | 0,31 | |
| Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 | Storbritannien | 0,31 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,31 | |
| Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 | USA | 0,30 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,30 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,30 | |
| BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrike | 0,30 | |
| Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 | Frankrike | 0,30 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,30 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Nederländerna | 0,30 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrike | 0,29 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrike | 0,29 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,29 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederländerna | 0,28 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,28 | |
| Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 | Frankrike | 0,27 | |
| Banco de Sabadell SA 5.500% MULTI 08-09-2029 | Spanien | 0,27 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrike | 0,27 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,27 | |
| RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrike | 0,26 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,26 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,26 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,26 | |
| BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 | Frankrike | 0,25 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,25 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,25 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 | Frankrike | 0,25 | |
| DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 | Norge | 0,25 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,24 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,24 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norge | 0,24 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,23 | |
| DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,23 | |
| Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,23 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,22 | |
| AbbVie Inc 2.625% 15-11-2028 | USA | 0,22 | |
| Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027 | Tyskland | 0,22 | |
| Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 | Frankrike | 0,22 | |
| BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 | Frankrike | 0,21 | |
| AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 | USA | 0,21 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,21 | |
| Telenor ASA 0.25% 25-09-2027 | Norge | 0,21 | |
| Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 | Frankrike | 0,20 | |
| Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | Storbritannien | 0,20 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,20 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,20 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | Storbritannien | 0,20 | |
| Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Nederländerna | 0,20 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | Storbritannien | 0,20 | |
| EQT AB 2.875% 06-04-2032 | Sverige | 0,19 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 | Tyskland | 0,19 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | Storbritannien | 0,19 | |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 | USA | 0,18 | |
| APRR SA 1.5% 25-01-2030 | Frankrike | 0,18 | |
| Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 | Tyskland | 0,18 | |
| ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029 | Nederländerna | 0,18 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,18 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,18 | |
| RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 | Frankrike | 0,17 | |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 | Sverige | 0,17 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrike | 0,17 | |
| HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 | Storbritannien | 0,17 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Nederländerna | 0,17 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,16 | |
| Eurogrid GmbH 3.279% 05-09-2031 | Tyskland | 0,16 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 | USA | 0,16 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Nederländerna | 0,16 | |
| DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029 | Norge | 0,16 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,15 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,14 | |
| BMW Finance NV 2.625% 20-05-2028 | Tyskland | 0,14 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,14 | |
| BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Frankrike | 0,13 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | Storbritannien | 0,13 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrike | 0,13 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrike | 0,13 | |
| Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 | USA | 0,12 | |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 | Frankrike | 0,12 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,11 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrike | 0,11 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,10 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,10 | |
| CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | Tjeckien | 0,10 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,10 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,10 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 | Frankrike | 0,10 | |
| Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 | Tyskland | 0,09 | |
| APRR SA 3.125% 06-01-2034 | Frankrike | 0,09 | |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029 | Sverige | 0,09 | |
| Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 | Danmark | 0,09 | |
| National Grid North America 1.054% 20-01-2031 | USA | 0,09 | |
| RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | Storbritannien | 0,08 | |
| American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 | USA | 0,08 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,07 | |
| Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 | Spanien | 0,07 | |
| Stellantis NV 4.25% 16-06-2031 | Italien | 0,06 | |
| Abertis France SAS 1.625% 18-09-2029 | Frankrike | 0,06 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrike | 0,05 | |
| Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 | Danmark | 0,05 | |
| Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 | Tyskland | 0,04 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxemburg | 0,04 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,04 | |
| Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 | Norge | 0,04 | |
| DH Europe Finance Sarl 1.2% 30-06-2027 | USA | 0,04 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,04 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrike | 0,03 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrike | 0,03 | |
| Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 | Norge | 0,03 | |
| Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,03 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrike | 0,03 | |
| Stellantis NV 4% 19-03-2034 | Italien | 0,03 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,03 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
3,07%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,48
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,49%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,49%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,12%
Normanbelopp
3.266,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Institutionella Företagsobligationsfonden B-I icke-utd
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
3.754 milj.
Startdatum
01-03-2012
ISIN
SE0004330116
Jämförelseindex
ICE BofA Euro Corporate Index (hedged SEK)
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 02.04.)
143,15
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.