Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Institutionella Småbolagsfonden Sverige I
ISIN-kod: FI4000439468
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år negative -3,13 %
- Avkastning på 3 år 11,59 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Den här fonden erbjuder
• en professionellt och aktivt förvaltad placering
• placeringar främst i små och medelstora företag med verksamhet i Sverige
• en hög potentiell avkastning på lång sikt men med risk för kraftiga värdesvängningar på kort sikt.
Förvaltningsteamet försöker identifiera bolag som är undervärderade, men som har en tydlig affärsmodell, en stark ledning, starka ägare och visar en god potential för avkastning. Till grund för investeringsbesluten ligger ett gediget analysarbete, där möten med företagen är en viktig del. Fonden investerar främst i bolag som har ett börsvärde på upp till en procent av det totala värdet av den svenska aktiemarknaden när investeringen görs.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,51 | 0,03 | 0,02 | Data not available | Data not available |
| Standardavvikelse | 15,09 | 17,71 | 19,76 | Data not available | Data not available |
| Tracking Error | 5,46 | 4,83 | 4,91 | Data not available | Data not available |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -3,13% | -3,51% | 11,59% | 11,79% | Data not available |
| Jämförelseindex | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 2,91% |
| 2024 | 9,28% |
| 2023 | 16,35% |
| 2022 | -28,45% |
| 2021 | 36,73% |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.11 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -1.63 | 6.09 | -3.78 | 2.48 |
| 2024 | 5.70 | 6.73 | 2.32 | -5.34 |
| 2023 | 10.07 | -1.47 | -11.29 | 20.93 |
| 2022 | -17.57 | -15.97 | -9.82 | 14.55 |
| 2021 | 2.45 | 9.23 | 6.70 | 14.51 |
| 2020 | Data not available | Data not available | 19.94 | 14.13 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-01-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| AAK | Sverige | Dagligvaror | 5,92 |
| AQ Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 5,26 |
| SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 4,81 |
| OEM International B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 4,66 |
| Getinge B | Sverige | Hälsovård | 4,19 |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 4,07 |
| Sagax B | Sverige | Fastigheter | 4,02 |
| Asker Healthcare Group | Sverige | Hälsovård | 3,47 |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,44 |
| Nolato B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,43 |
| VBG Group B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,39 |
| Systemair | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,09 |
| Balder B | Sverige | Fastigheter | 2,75 |
| Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,64 |
| Beijer Ref B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,40 |
| Loomis | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,27 |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,13 |
| Addnode B | Sverige | IT | 2,08 |
| SSAB B | Sverige | Material | 2,00 |
| Castellum | Sverige | Fastigheter | 1,98 |
| COOR Service Management | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,96 |
| Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 1,95 |
| Avanza | Sverige | Finans | 1,81 |
| Apotea | Sverige | Dagligvaror | 1,74 |
| Nyfosa | Sverige | Fastigheter | 1,67 |
| Bravida Holding | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,65 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,53 |
| Axfood | Sverige | Dagligvaror | 1,50 |
| Net Cash | Sverige | 1,45 | |
| Stendörren Fastigheter B | Sverige | Fastigheter | 1,29 |
| Fagerhult Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,14 |
| Indutrade | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,94 |
| Emilshus B | Sverige | Fastigheter | 0,93 |
| Fenix Outdoor Int. B | Schweiz | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,83 |
| BTS Group B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,79 |
| Bonava B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,78 |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,77 |
| Hexpol B | Sverige | Material | 0,76 |
| Rejlers B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,76 |
| Vertiseit B | Sverige | IT | 0,71 |
| NCC B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,69 |
| Arla Plast | Sverige | Material | 0,67 |
| Linc | Sverige | Finans | 0,59 |
| Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,53 |
| Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,46 |
| Bahnhof B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,41 |
| CAG Group | Sverige | IT | 0,39 |
| Peab B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Ependion | Sverige | IT | 0,33 |
| Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Fastpartner A | Sverige | Fastigheter | 0,33 |
| Ferroamp | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| Exsitec Holding | Sverige | IT | 0,25 |
| JM | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,22 |
| Mycronic | Sverige | IT | 0,20 |
| Lime Technologies | Sverige | IT | 0,18 |
| Catella B | Sverige | Finans | 0,16 |
| Upsales Technology | Sverige | IT | 0,14 |
| Bure Equity | Sverige | Finans | 0,09 |
| Beijer Alma B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Precio Fishbone B | Sverige | IT | 0,08 |
| Boule Diagnostics | Sverige | Hälsovård | 0,08 |
| Malmbergs Elektriska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
| Garo | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Intervacc | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
| Ogunsen B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
| Troax Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
| Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Priser
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- 1,50%
- Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
- 1,50%
- Transaktionskostnader (uppskattning)
- 0,16%
- Normanbelopp
- 12.764,00 kr
Information och dokument
Information
- Namn
- Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund I Acc SEK
- Morningstar
- SFDR-klassificering
- 8
- Basvaluta
- SEK
- Förmögenhet (basvaluta)
- 6.801 milj.
- Startdatum
- 15-06-2020
- ISIN
- FI4000439468
- Jämförelseindex
- Carnegie Small Cap Sweden SEK (15.6.20)
- Kategori
- Equity
- Ansvarig förvaltare
- Björn Henriksson & Mats J Andersson
- Förvaltande fondbolag
- Nordea Funds Ltd
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 18.05.)
- 173,16
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.