Latin American Equity

  • I år 12,55 %
  • Avkastning på 3 år 24,40 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 5
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.

Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.

Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Principal Asset Management LTDA. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,87 0,69 0,14 0,29 0,28
Standard­avvikelse 14,45 17,73 21,71 27,20 25,71
Tracking Error 6,32 6,25 6,58 6,26 6,01
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,87 14,45 6,32
3 år 0,69 17,73 6,25
5 år 0,14 21,71 6,58
7 år 0,29 27,20 6,26
10 år 0,28 25,71 6,01
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 12,55% 0,56% 24,40% 53,23% 77,50%
Jämförelseindex 8,70% -2,44% 23,14% 62,71% 70,84%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 12,55% 8,70%
1 år 0,56% -2,44%
3 år 24,40% 23,14%
5 år 53,23% 62,71%
10 år 77,50% 70,84%
Avkastning under perioden
2024 -21,41%
2023 28,35%
2022 25,69%
2021 -1,68%
2020 -26,70%
2019 27,77%
2018 8,34%
2017 14,16%
2016 36,23%
2015 -26,39%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 -21,41%
2023 28,35%
2022 25,69%
2021 -1,68%
2020 -26,70%
2019 27,77%
2018 8,34%
2017 14,16%
2016 36,23%
2015 -26,39%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2.65 -15.73 -0.97 -8.26
2023 3.55 19.63 -4.16 8.12
2022 30.05 -14.66 16.33 -2.65
2021 -0.11 13.81 -11.59 -2.17
2020 -41.84 11.12 -6.47 21.27
2019 12.79 7.80 -0.27 5.38
2018 11.43 -10.39 3.46 4.87
2017 10.82 -7.87 12.01 -0.18
2016 12.52 6.86 8.83 4.10
2015 -1.72 -3.08 -22.00 -0.93
2014 -0.12 12.47 1.12 -8.26
2013 3.58 -13.07 1.05 -0.87
2012 11.61 -8.82 2.43 7.37
2011 -8.22 -0.40 -18.66 7.12
2010 2.33 -3.42 2.49 7.64
2009 8.44 28.46 12.21 15.44
2008 -9.18 12.24 -25.24 -21.26
2007 2.46
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-06-2025
Innehav per 30-06-2025 Land Sektor %
Itau Unibanco Holding Brasilien Finans 5,39
Net Cash Europa 4,45
Grupo Financiero Banorte Mexiko Finans 4,30
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien El, vatten och gas 3,76
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR Brasilien Energi 3,71
Credicorp Peru Finans 3,51
Grupo Mexico Mexiko Material 3,48
Centrais Eletricas Brasileiras Brasilien El, vatten och gas 3,14
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Brasilien Energi 2,83
PRIO Brasilien Energi 2,73
Banco Bradesco Brasilien Finans 2,69
Equatorial Energia Brasilien El, vatten och gas 2,63
Wal-Mart de Mexico Mexiko Dagligvaror 2,52
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasilien Finans 2,39
Cia Paranaense de Energia - Copel Brasilien El, vatten och gas 2,34
Localiza Rent a Car Brasilien Industrivaror och tjänster 2,09
Fibra Uno Administracion Mexiko Fastigheter 2,00
Rumo Brasilien Industrivaror och tjänster 2,00
Fomento Economico Mexicano ADR Mexiko Dagligvaror 1,90
Banco Bradesco ADR Brasilien Finans 1,90
Banco BTG Pactual Brasilien Finans 1,88
Coca-Cola Femsa ADR Mexiko Dagligvaror 1,71
Itausa Brasilien Finans 1,68
Vale Brasilien Material 1,68
Embraer ADR Brasilien Industrivaror och tjänster 1,65
Iguatemi Brasilien Fastigheter 1,60
Suzano Brasilien Material 1,54
Vale ADR Brasilien Material 1,53
WEG Brasilien Industrivaror och tjänster 1,36
Rede D'Or Sao Luiz Brasilien Hälsovård 1,34
Lojas Renner Brasilien Sällanköpsvaror och tjänster 1,32
Fibra MTY SAPI de CV Mexiko Fastigheter 1,31
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR Mexiko Industrivaror och tjänster 1,18
Falabella Chile Sällanköpsvaror och tjänster 1,13
NU Holdings Ltd/Cayman Islands Brasilien Finans 1,11
TOTVS Brasilien IT 1,08
Parque Arauco Chile Fastigheter 1,02
Cencosud Chile Dagligvaror 1,02
Motiva Infraestrutura de Mobilidade Brasilien Industrivaror och tjänster 0,98
Gerdau Brasilien Material 0,98
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Brasilien Hälsovård 0,89
Gentera Mexiko Finans 0,86
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Chile Material 0,82
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasilien Sällanköpsvaror och tjänster 0,78
MercadoLibre USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,75
Itau Unibanco Holding ADR Brasilien Finans 0,74
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios Brasilien Fastigheter 0,72
Vista Energy ADR Argentina Energi 0,70
Latam Airlines Group ADR Chile Industrivaror och tjänster 0,63
Embraer Brasilien Industrivaror och tjänster 0,61
Millicom International Cellular Sverige Kommunikationstjänster 0,60
Banco de Chile Chile Finans 0,58
Allos Brasilien Fastigheter 0,53
Pampa Energia ADR Argentina El, vatten och gas 0,47
GCC Mexiko Material 0,45
Suzano ADR Brasilien Material 0,45
Fomento Economico Mexicano Mexiko Dagligvaror 0,44
BBB Foods Mexiko Dagligvaror 0,42
Grupo Traxion Mexiko Industrivaror och tjänster 0,40
Gerdau ADR Brasilien Material 0,33
TIM ADR Brasilien Kommunikationstjänster 0,30
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexiko Industrivaror och tjänster 0,26
Banco de Chile ADR Chile Finans 0,21
TIM Brasilien Kommunikationstjänster 0,13
Cia Paranaense de Energia - Copel ADR Brasilien El, vatten och gas 0,09
FX Forward 51346412 EUR/PLN 2025-07-31 0,00

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,96%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,44%
Normanbelopp
16.366,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Latin American Equity
Morningstar
SFDR-klassificering
6
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
33 milj.
Startdatum
01-08-2007
ISIN
LU0309470028
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Scott Piper
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 01.08.)
158,29

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.



Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.