Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Latin American Equity
ISIN-kod: LU0309470028
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 19,43 %
- Avkastning på 3 år 16,53 %
- Risk Värderas från 1 till 7 5
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.
Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.
Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Principal Asset Management LTDA. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,87 | 0,69 | 0,14 | 0,29 | 0,28 |
| Standardavvikelse | 19,62 | 20,31 | 20,99 | 28,46 | 26,85 |
| Tracking Error | 4,91 | 4,65 | 4,77 | 4,66 | 4,96 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 19,43% | 9,12% | 16,53% | 73,08% | 125,45% |
| Jämförelseindex | 17,58% | 7,79% | 18,22% | 83,56% | 124,05% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | -21,41% |
| 2023 | 28,35% |
| 2022 | 25,69% |
| 2021 | -1,68% |
| 2020 | -26,70% |
| 2019 | 27,77% |
| 2018 | 8,34% |
| 2017 | 14,16% |
| 2016 | 36,23% |
| 2015 | -26,39% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.65 | -15.73 | -0.97 | -8.26 |
| 2023 | 3.55 | 19.63 | -4.16 | 8.12 |
| 2022 | 30.05 | -14.66 | 16.33 | -2.65 |
| 2021 | -0.11 | 13.81 | -11.59 | -2.17 |
| 2020 | -41.84 | 11.12 | -6.47 | 21.27 |
| 2019 | 12.79 | 7.80 | -0.27 | 5.38 |
| 2018 | 11.43 | -10.39 | 3.46 | 4.87 |
| 2017 | 10.82 | -7.87 | 12.01 | -0.18 |
| 2016 | 12.52 | 6.86 | 8.83 | 4.10 |
| 2015 | -1.72 | -3.08 | -22.00 | -0.93 |
| 2014 | -0.12 | 12.47 | 1.12 | -8.26 |
| 2013 | 3.58 | -13.07 | 1.05 | -0.87 |
| 2012 | 11.61 | -8.82 | 2.43 | 7.37 |
| 2011 | -8.22 | -0.40 | -18.66 | 7.12 |
| 2010 | 2.33 | -3.42 | 2.49 | 7.64 |
| 2009 | 8.44 | 28.46 | 12.21 | 15.44 |
| 2008 | -9.18 | 12.24 | -25.24 | -21.26 |
| 2007 | 2.46 | |||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Grupo Mexico | Mexiko | Material | 5,90 |
| Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 5,41 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 4,38 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | Brasilien | Finans | 4,36 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | Brasilien | Energi | 4,07 |
| Credicorp | Peru | Finans | 3,93 |
| Net Cash | Europa | 3,41 | |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Brasilien | Energi | 3,12 |
| PRIO | Brasilien | Energi | 2,88 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 2,75 |
| Equatorial Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 2,63 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 2,63 |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | Brasilien | El, vatten och gas | 2,38 |
| Localiza Rent a Car | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 2,30 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Brasilien | Finans | 2,22 |
| Fibra Uno Administracion | Mexiko | Fastigheter | 2,18 |
| Wal-Mart de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 1,97 |
| Embraer ADR | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 1,84 |
| Banco BTG Pactual | Brasilien | Finans | 1,83 |
| Vale | Brasilien | Material | 1,78 |
| Fomento Economico Mexicano ADR | Mexiko | Dagligvaror | 1,76 |
| Itausa | Brasilien | Finans | 1,68 |
| Suzano | Brasilien | Material | 1,66 |
| Parque Arauco | Chile | Fastigheter | 1,65 |
| Banco de Chile | Chile | Finans | 1,64 |
| Vale ADR | Brasilien | Material | 1,60 |
| Coca-Cola Femsa ADR | Mexiko | Dagligvaror | 1,57 |
| Fibra MTY SAPI de CV | Mexiko | Fastigheter | 1,42 |
| Banco Bradesco ADR | Brasilien | Finans | 1,39 |
| Rumo | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 1,38 |
| Rede D'Or Sao Luiz | Brasilien | Hälsovård | 1,30 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste ADR | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 1,22 |
| WEG | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 1,20 |
| TOTVS | Brasilien | IT | 1,18 |
| Lojas Renner | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,16 |
| Falabella | Chile | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,14 |
| Gerdau | Brasilien | Material | 1,08 |
| Vibra Energia | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,06 |
| Iguatemi | Brasilien | Fastigheter | 1,04 |
| Vivara Participacoes | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,02 |
| Gentera | Mexiko | Finans | 0,97 |
| Cemex | Mexiko | Material | 0,96 |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,94 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | Brasilien | Hälsovård | 0,85 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,77 |
| Latam Airlines Group ADR | Chile | Industrivaror och tjänster | 0,75 |
| Itau Unibanco Holding ADR | Brasilien | Finans | 0,73 |
| Millicom International Cellular | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,69 |
| Cencosud | Chile | Dagligvaror | 0,60 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR | Chile | Material | 0,60 |
| Fomento Economico Mexicano | Mexiko | Dagligvaror | 0,50 |
| Suzano ADR | Brasilien | Material | 0,48 |
| GCC | Mexiko | Material | 0,47 |
| Grupo Traxion | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | Brasilien | El, vatten och gas | 0,37 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| Embraer | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
| Banco de Chile ADR | Chile | Finans | 0,20 |
| Cia Paranaense de Energia - Copel ADR | Brasilien | El, vatten och gas | 0,09 |
| TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,96%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,44%
Normanbelopp
16.366,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Latin American Equity
Morningstar
SFDR-klassificering
6
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
34 milj.
Startdatum
01-08-2007
ISIN
LU0309470028
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
Kategori
Aktiefond
Ansvarig förvaltare
Scott Piper
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 12.09.)
168,87
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.