Latin American Equity

  • I år 15,34 %
  • Avkastning på 3 år 32,62 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 5
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.

Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.

Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Itaú Asset Management, med säte i Sâo Paolo, Brasilien. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,87 0,69 0,14 0,29 0,28
Standard­avvikelse 13,62 17,67 21,99 27,25 25,85
Tracking Error 6,59 5,17 5,82 5,86 5,34
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,87 13,62 6,59
3 år 0,69 17,67 5,17
5 år 0,14 21,99 5,82
7 år 0,29 27,25 5,86
10 år 0,28 25,85 5,34
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 15,34% 5,97% 32,62% 60,68% 72,32%
Jämförelseindex 12,75% 2,19% 30,71% 71,27% 68,86%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 15,34% 12,75%
1 år 5,97% 2,19%
3 år 32,62% 30,71%
5 år 60,68% 71,27%
10 år 72,32% 68,86%
Avkastning under perioden
2024 -21,41%
2023 28,35%
2022 25,69%
2021 -1,68%
2020 -26,70%
2019 27,77%
2018 8,34%
2017 14,16%
2016 36,23%
2015 -26,39%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 -21,41%
2023 28,35%
2022 25,69%
2021 -1,68%
2020 -26,70%
2019 27,77%
2018 8,34%
2017 14,16%
2016 36,23%
2015 -26,39%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2.65 -15.73 -0.97 -8.26
2023 3.55 19.63 -4.16 8.12
2022 30.05 -14.66 16.33 -2.65
2021 -0.11 13.81 -11.59 -2.17
2020 -41.84 11.12 -6.47 21.27
2019 12.79 7.80 -0.27 5.38
2018 11.43 -10.39 3.46 4.87
2017 10.82 -7.87 12.01 -0.18
2016 12.52 6.86 8.83 4.10
2015 -1.72 -3.08 -22.00 -0.93
2014 -0.12 12.47 1.12 -8.26
2013 3.58 -13.07 1.05 -0.87
2012 11.61 -8.82 2.43 7.37
2011 -8.22 -0.40 -18.66 7.12
2010 2.33 -3.42 2.49 7.64
2009 8.44 28.46 12.21 15.44
2008 -9.18 12.24 -25.24 -21.26
2007 2.46
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-05-2025
Innehav per 30-05-2025 Land Sektor %
Net Cash Europa 5,95
Itau Unibanco Holding Brasilien Finans 5,74
Grupo Financiero Banorte Mexiko Finans 4,23
Credicorp Peru Finans 3,83
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR Brasilien Energi 3,70
Centrais Eletricas Brasileiras Brasilien El, vatten och gas 3,35
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien El, vatten och gas 3,21
Grupo Mexico Mexiko Material 3,02
Wal-Mart de Mexico Mexiko Dagligvaror 2,91
Equatorial Energia Brasilien El, vatten och gas 2,91
PRIO Brasilien Energi 2,87
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Brasilien Energi 2,83
Fomento Economico Mexicano ADR Mexiko Dagligvaror 2,77
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasilien Finans 2,60
Rumo Brasilien Industrivaror och tjänster 2,57
Coca-Cola Femsa ADR Mexiko Dagligvaror 2,50
Cia Paranaense de Energia - Copel Brasilien El, vatten och gas 2,21
Vale Brasilien Material 1,98
Banco Bradesco Brasilien Finans 1,90
Banco Bradesco ADR Brasilien Finans 1,86
Itausa Brasilien Finans 1,77
Fibra Uno Administracion Mexiko Fastigheter 1,77
Iguatemi Brasilien Fastigheter 1,58
Vale ADR Brasilien Material 1,57
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Brasilien Hälsovård 1,56
Banco BTG Pactual Brasilien Finans 1,47
Embraer ADR Brasilien Industrivaror och tjänster 1,44
Fibra MTY SAPI de CV Mexiko Fastigheter 1,43
Lojas Renner Brasilien Sällanköpsvaror och tjänster 1,39
WEG Brasilien Industrivaror och tjänster 1,31
Localiza Rent a Car Brasilien Industrivaror och tjänster 1,27
TOTVS Brasilien IT 1,25
Parque Arauco Chile Fastigheter 1,13
Cencosud Chile Dagligvaror 1,13
Suzano Brasilien Material 1,07
Rede D'Or Sao Luiz Brasilien Hälsovård 1,05
Motiva Infraestrutura de Mobilidade Brasilien Industrivaror och tjänster 0,99
Gerdau Brasilien Material 0,98
Falabella Chile Sällanköpsvaror och tjänster 0,90
Gentera Mexiko Finans 0,82
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR Mexiko Industrivaror och tjänster 0,80
Itau Unibanco Holding ADR Brasilien Finans 0,77
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios Brasilien Fastigheter 0,77
Allos Brasilien Fastigheter 0,75
Banco de Chile Chile Finans 0,73
TIM ADR Brasilien Kommunikationstjänster 0,69
BBB Foods Mexiko Dagligvaror 0,65
Vista Energy ADR Argentina Energi 0,64
MercadoLibre USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,60
Millicom International Cellular Sverige Kommunikationstjänster 0,54
Fomento Economico Mexicano Mexiko Dagligvaror 0,50
Pampa Energia ADR Argentina El, vatten och gas 0,46
Suzano ADR Brasilien Material 0,45
Embraer Brasilien Industrivaror och tjänster 0,45
Grupo Traxion Mexiko Industrivaror och tjänster 0,45
GCC Mexiko Material 0,44
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasilien Sällanköpsvaror och tjänster 0,40
Gerdau ADR Brasilien Material 0,33
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexiko Industrivaror och tjänster 0,28
Banco de Chile ADR Chile Finans 0,22
TIM Brasilien Kommunikationstjänster 0,21
Cia Paranaense de Energia - Copel ADR Brasilien El, vatten och gas 0,09
FX Forward 51327892 EUR/PLN 2025-06-30 0,00

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,96%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,44%
Normanbelopp
16.366,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Latin American Equity
Morningstar
SFDR-klassificering
6
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
32 milj.
Startdatum
01-08-2007
ISIN
LU0309470028
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Scott Piper
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 02.07.)
162,74

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.



Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.