Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

Likviditetsfond I

ISIN-kod: FI4000591391 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
  • I år 0,47 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2
Produktblad Köp

Om fonden

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal - - - - -
Standard­avvikelse - - - - -
Tracking Error - - - - -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år - - -
3 år - - -
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 0,47% - - - -
Jämförelseindex - - - - -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 0,47% -
1 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 0.51
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 27-02-2026
Innehav per 27-02-2026 Land Sektor %
Stadshypotek AB FRN 03-01-2028 Sverige 4,78
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 Sverige 3,30
Skandiabanken AB FRN 22-12-2027 Sverige 3,16
Swedbank Hypotek AB 1% 17-03-2027 Sverige 2,85
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 Sverige 2,33
Nordea Hypotek AB 3.46% 19-10-2026 Sverige 2,27
Landshypotek Bank AB FRN 10-01-2028 Sverige 2,08
Realkredit Danmark FRN 01-10-2026 STIBOR 3M SDRO A Danmark 1,92
Net Cash Sverige 1,67
Nordea Hypotek AB 0.5% 16-09-2026 Sverige 1,67
Electrolux AB FRN 01-09-2028 Sverige 1,66
Skandiabanken AB FRN 23-06-2027 Sverige 1,64
Volvo Treasury AB FRN 11-01-2027 Sverige 1,60
Vasakronan AB FRN 13-02-2029 Sverige 1,58
SBAB Bank AB FRN 02-09-2028 Sverige 1,52
Sparbanken Skane AB FRN 27-04-2028 Sverige 1,51
Trophi Fastighets CP 29-05-2026 Sverige 1,42
Landshypotek Bank AB FRN 15-08-2027 Sverige 1,29
Investment AB Latour FRN 16-06-2027 Sverige 1,28
Atrium Ljungberg CP 07-04-2026 Sverige 1,27
Arla Foods Finance A/S CP 04-05-2026 Danmark 1,18
Ellevio AB FRN 11-06-2027 Sverige 1,13
Arjo CP 11-03-2026 Sverige 1,11
Castellum CP 09-04-2026 Sverige 1,11
Kraftringen Energi AB FRN 15-06-2027 Sverige 1,06
Hexagon AB FRN 27-09-2028 Sverige 1,04
SBAB Bank AB 5.033% MULTI 12-10-2027 Sverige 0,98
Landshypotek Bank AB FRN 19-02-2029 Sverige 0,96
Landshypotek Bank AB FRN 10-11-2028 Sverige 0,87
Volvo Treasury AB FRN 16-11-2026 Sverige 0,86
Ikano Bank CP 19-03-2026 Sverige 0,86
Boliden AB FRN 01-03-2027 Sverige 0,84
Volvo Treasury AB FRN 03-11-2026 Sverige 0,83
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 10-12-2026 Sverige 0,80
Hufvudstaden AB FRN 28-02-2028 Sverige 0,80
Nordea Bank Abp FRN 19-02-2029 Sverige 0,79
Trelleborg Treasury CP 16-03-2026 Sverige 0,79
Fabege CP 22-04-2026 Sverige 0,79
Kraftringen Energi CP 30-04-2026 Sverige 0,79
Telia Co CP 13-05-2026 Sverige 0,79
Hexagon CP 18-05-2026 Sverige 0,79
Husqvarna CP 19-05-2026 Sverige 0,79
Swedish Orphan Biovitrum CP 19-08-2026 Sverige 0,78
Industrivarden AB 1.735% 25-02-2027 Sverige 0,76
Statnett SF FRN 28-06-2027 Norge 0,73
Stockholm Exergi Holding AB 0.893% 11-09-2026 Sverige 0,73
Sparbanken Sjuharad AB FRN 19-05-2027 Sverige 0,71
Hexagon CP 02-07-2026 Sverige 0,71
Realkredit Danmark FRN 01-10-2028 STIBOR 3M SDRO A Danmark 0,64
Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 Sverige 0,64
Scania CV AB FRN 31-03-2027 Sverige 0,64
Aktia Bank Oyj FRN 23-05-2028 Finland 0,64
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 Sverige 0,64
Platzer Fastigheter Holding CP 17-03-2026 Sverige 0,63
Husqvarna CP 17-03-2026 Sverige 0,63
Billerud Aktiebolag CP 20-04-2026 Sverige 0,63
Catena CP 20-04-2026 Sverige 0,63
Fabege CP 29-05-2026 Sverige 0,63
Hexagon CP 08-06-2026 Sverige 0,63
Intea Fastigheter CP 22-06-2026 Sverige 0,63
Epiroc AB 0.939% 18-05-2026 Sverige 0,61
Traton Finance Luxembourg SA FRN 19-01-2028 Tyskland 0,61
Tele2 AB FRN 19-05-2027 Sverige 0,58
Husqvarna AB FRN 15-03-2027 Sverige 0,58
Getinge AB FRN 04-09-2028 Sverige 0,57
Sparbanken Skane AB FRN 20-09-2027 Sverige 0,55
Skandiabanken AB FRN 15-05-2029 Sverige 0,54
Indutrade AB 4.875% 23-09-2026 Sverige 0,53
Sparbanken Skane AB FRN 13-10-2028 Sverige 0,48
Stockholm Exergi Holding AB FRN 18-05-2029 Sverige 0,48
ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026 Sverige 0,48
Humlegarden Fastigheter AB FRN 14-09-2028 Sverige 0,48
Traton Finance Luxembourg SA FRN 29-09-2026 Tyskland 0,48
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 Sverige 0,48
Sparbanken Sjuharad AB FRN 29-08-2028 Sverige 0,48
Intea Fastigheter CP 14-04-2026 Sverige 0,47
Swedish Orphan Biovitrum CP 17-04-2026 Sverige 0,47
Nibe Industrier CP 20-04-2026 Sverige 0,47
Catena CP 22-04-2026 Sverige 0,47
Sveaskog CP 26-05-2026 Sverige 0,47
Fabege CP 18-05-2026 Sverige 0,47
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 Sverige 0,47
Trophi Fastighets CP 25-05-2026 Sverige 0,47
Arla Foods Finance A/S CP 09-06-2026 Danmark 0,47
Ikano Bank CP 22-06-2026 Sverige 0,47
Arla Foods Finance A/S CP 29-06-2026 Danmark 0,47
Swedish Orphan Biovitrum CP 24-08-2026 Sverige 0,47
Getinge AB FRN 20-09-2027 Sverige 0,45
Ziklo Bank AB FRN 26-01-2027 Sverige 0,45
Ziklo Bank AB FRN 25-01-2027 Sverige 0,45
Electrolux AB FRN 24-03-2028 Sverige 0,42
Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 Sverige 0,42
Assa Abloy AB FRN 26-02-2029 Sverige 0,41
Svenska Cellulosa AB SCA 1.125% 23-09-2027 Sverige 0,41
Castellum CP 20-03-2026 Sverige 0,40
Ikano Bank CP 25-08-2026 Sverige 0,39
Industrivarden AB FRN 14-02-2028 Sverige 0,39
Sparbanken Skane AB FRN 14-02-2028 Sverige 0,39
Lansforsakringar Bank AB FRN 21-06-2027 Sverige 0,38
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-12-2035 Sverige 0,36
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 01-09-2026 Sverige 0,35
Hexagon AB FRN 15-06-2026 Sverige 0,32
Nordea Bank Abp FRN 17-03-2028 Sverige 0,32
Traton Finance Luxembourg SA FRN 10-09-2027 Tyskland 0,32
Securitas AB FRN 11-10-2026 Sverige 0,32
Nibe Industrier CP 02-03-2026 Sverige 0,32
Atrium Ljungberg CP 10-03-2026 Sverige 0,32
Castellum CP 19-03-2026 Sverige 0,32
Swedish Orphan Biovitrum CP 26-03-2026 Sverige 0,32
Swedish Orphan Biovitrum CP 07-04-2026 Sverige 0,32
Intea Fastigheter CP 04-05-2026 Sverige 0,32
Intea Fastigheter CP 11-05-2026 Sverige 0,32
Nibe Industrier CP 02-06-2026 Sverige 0,32
Swedish Orphan Biovitrum CP 09-06-2026 Sverige 0,32
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 Sverige 0,31
Swedish Orphan Biovitrum CP 18-08-2026 Sverige 0,31
Assa Abloy AB FRN 15-03-2027 Sverige 0,30
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 Sverige 0,29
Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 Sverige 0,29
Fabege AB FRN 07-05-2027 Sverige 0,26
Arjo AB FRN 12-11-2027 Sverige 0,24
Hexagon CP 28-05-2026 Sverige 0,24
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 Sverige 0,22
Boliden CP 10-03-2026 Sverige 0,19
Hexagon AB FRN 17-03-2028 Sverige 0,16
Volvo Treasury AB FRN 20-03-2028 Sverige 0,16
Hafslund AS 25/28 FRN SEK Norge 0,16
Landshypotek Bank AB FRN 03-03-2031 Sverige 0,16
Humlegarden Fastigheter CP 09-03-2026 Sverige 0,16
Swedish Orphan Biovitrum CP 23-03-2026 Sverige 0,16
Epiroc AB FRN 14-09-2027 Sverige 0,15
OP Corporate Bank plc FRN 03-03-2036 Finland 0,06
Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning
2,28%
Gjennomsnittlig rating
AA - A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,27

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,15%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,15%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,03%
Normanbelopp
1.032,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Nordea Likviditetsfond I Acc SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
6.305 milj.
Startdatum
25-08-2025
ISIN
FI4000591391
Jämförelseindex
OMRX T-Bill
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Charlotta Sjölander
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 02.04.)
101,29

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF
Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF
Fondbestämmelser / Fondstadgar Ladda ner PDF
Hållbarhetsrelaterade upplysningar Ladda ner PDF
Halvårsrapport Ladda ner PDF
Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.