Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Likviditetsfond I
ISIN-kod: FI4000591391
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | - | - | - | - | - |
| Standardavvikelse | - | - | - | - | - |
| Tracking Error | - | - | - | - | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB FRN 03-01-2028 | Sverige | 7,53 | |
| Skandiabanken AB FRN 22-12-2027 | Sverige | 3,82 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 27-04-2028 | Sverige | 3,79 | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026 | Sverige | 3,75 | |
| SBAB Bank AB FRN 02-09-2028 | Sverige | 3,42 | |
| Statnett SF FRN 28-06-2027 | Norge | 3,40 | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% 16-09-2026 | Sverige | 3,34 | |
| Investment AB Latour 4.078% 18-03-2026 | Sverige | 2,89 | |
| ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026 | Sverige | 2,86 | |
| Traton Finance Luxembourg SA FRN 29-09-2026 | Tyskland | 2,85 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 13-10-2026 | Sverige | 2,83 | |
| Sparbanken Sjuharad AB FRN 29-08-2028 | Sverige | 2,81 | |
| Castellum CP 12-09-2025 | Sverige | 2,81 | |
| Catena CP 19-09-2025 | Sverige | 2,81 | |
| Arla Foods Finance A/S CP 29-09-2025 | Danmark | 2,81 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 17-10-2025 | Sverige | 2,80 | |
| Trophi Fastighets CP 28-11-2025 | Sverige | 2,80 | |
| Getinge AB FRN 20-09-2027 | Sverige | 2,66 | |
| Ziklo Bank AB FRN 26-01-2027 | Sverige | 2,46 | |
| Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 | Sverige | 2,46 | |
| Electrolux AB FRN 24-03-2028 | Sverige | 2,45 | |
| Svenska Cellulosa AB SCA 1.125% 23-09-2027 | Sverige | 2,40 | |
| Hexagon CP 17-11-2025 | Sverige | 2,33 | |
| Volvo Treasury AB FRN 03-11-2026 | Sverige | 2,27 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-12-2035 | Sverige | 2,11 | |
| Husqvarna AB FRN 15-03-2027 | Sverige | 2,07 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 01-09-2026 | Sverige | 1,91 | |
| Hexagon AB FRN 15-06-2026 | Sverige | 1,90 | |
| Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 | Sverige | 1,89 | |
| Nordea Bank Abp FRN 17-03-2028 | Sverige | 1,89 | |
| Securitas AB FRN 11-10-2026 | Sverige | 1,88 | |
| Boliden CP 23-09-2025 | Sverige | 1,87 | |
| Intea Fastigheter CP 14-10-2025 | Sverige | 1,87 | |
| Fabege CP 27-11-2025 | Sverige | 1,86 | |
| Nibe Industrier CP 01-12-2025 | Sverige | 1,86 | |
| Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 | Sverige | 1,70 | |
| Fabege AB FRN 07-05-2027 | Sverige | 1,52 | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,94 | |
| Sweden Treasury Bill 18-03-2026 | Sverige | 0,93 | |
| OP Corporate Bank plc FRN 03-03-2036 | Finland | 0,38 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
2,55%
Gjennomsnittlig rating
AA - A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,28
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,15%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,15%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,03%
Normanbelopp
1.032,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Likviditetsfond I
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
1.882 milj.
Startdatum
26-08-2025
ISIN
FI4000591391
Kategori
Räntefond
Ansvarig förvaltare
Charlotta Sjölander
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds Ltd
Kurs (per 30.10.)
100,46
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.