Low Duration European Covered Bond Fund

ISIN-kod: LU1694213312 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år -0,55 %
Avkastning på 3 år 10,32 %
Risk Värderas från 1 till 7 2

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i säkerställda obligationer utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i Europa.

Säkerställda obligationer är räntepapper som backas upp av bolån eller kassaflöden från andra lån. Den modifierade löptiden ska inte överstiga 2 år.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-0,10	0,23	-0,53	0,03	-
Standardavvikelse	1,28	1,15	1,33	1,29	-
Tracking Error	0,85	1,05	1,29	1,21	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-0,10	1,28	0,85
3 år	0,23	1,15	1,05
5 år	-0,53	1,33	1,29
7 år	0,03	1,29	1,21
10 år	-	-	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-0,55%	1,81%	10,32%	7,84%	-
Jämförelseindex	0,33%	2,44%	12,88%	7,09%	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	-0,55%	0,33%
1 år	1,81%	2,44%
3 år	10,32%	12,88%
5 år	7,84%	7,09%
10 år	-	-

Avkastning under perioden
2025	3,76%
2024	4,18%
2023	2,10%
2022	-0,72%
2021	-0,66%
2020	1,58%
2019	2,51%
Se mer

Avkastning under perioden
2025	3,76%
2024	4,18%
2023	2,10%
2022	-0,72%
2021	-0,66%
2020	1,58%
2019	2,51%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1.34	0.89	0.34	1.15
2024	1.35	0.56	1.70	0.52
2023	-0.50	0.67	0.44	1.48
2022	-0.26	-0.84	-0.72	1.11
2021	0.34	-0.16	0.30	-1.14
2020	0.03	0.88	0.41	0.26
2019	0.99	1.44	0.41	-0.34
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 27-02-2026
Innehav per 27-02-2026	Land	%
Net Cash	Europa	4,46
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	Italien	1,81
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	Frankrike	1,62
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H	Danmark	1,42
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030	Singapore	1,34
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 13-10-2026	Slovakien	1,30
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035	Frankrike	1,29
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056	Frankrike	1,24
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Spanien	1,23
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	Singapore	1,22
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Grekland	1,19
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Grekland	1,11
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	Spanien	1,06
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Italien	1,05
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	Nya Zeeland	1,03
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	Frankrike	0,98
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031	Frankrike	0,95
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	Italien	0,91
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	Frankrike	0,91
BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	Frankrike	0,91
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	Spanien	0,90
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	Japan	0,86
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	Tjeckien	0,86
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	Australien	0,84
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	Rumänien	0,82
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	Slovakien	0,82
Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	Spanien	0,81
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	Frankrike	0,74
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H	Danmark	0,73
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028	Slovakien	0,72
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Spanien	0,72
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A	Danmark	0,72
Slovakia Government Bond 3.625% 04-11-2037	Slovakien	0,71
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Frankrike	0,71
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	Tyskland	0,70
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	Österrike	0,70
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036	Frankrike	0,69
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	Spanien	0,66
Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	Frankrike	0,66
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	Frankrike	0,65
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	Spanien	0,65
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	Portugal	0,65
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Grekland	0,62
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033	Frankrike	0,62
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Spanien	0,62
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030	Italien	0,60
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	Italien	0,60
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031	Frankrike	0,60
Banco di Desio e della Brian 4% 13-03-2028	Italien	0,60
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032	Storbritannien	0,59
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Italien	0,58
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Grekland	0,58
Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032	Frankrike	0,58
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030	Schweiz	0,57
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030	Frankrike	0,57
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A	Danmark	0,56
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	Slovakien	0,56
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	Österrike	0,55
Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	Österrike	0,55
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036	Grekland	0,54
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	San Marino	0,54
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029	Polen	0,53
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japan	0,53
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	Storbritannien	0,53
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	Frankrike	0,53
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	Estland	0,53
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	Frankrike	0,52
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031	Frankrike	0,51
UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033	Schweiz	0,51
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	Italien	0,50
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	Slovakien	0,50
Banco Santander SA 3% 23-02-2036	Spanien	0,50
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030	Frankrike	0,50
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031	Frankrike	0,48
Oberoesterreichische Landesb 2.75% 24-03-2032	Österrike	0,48
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030	Schweiz	0,48
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030	Tyskland	0,48
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	Portugal	0,48
Westpac Banking Corp 2.912% 26-11-2032	Australien	0,47
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032	Tyskland	0,47
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035	Portugal	0,46
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030	Nya Zeeland	0,46
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033	Storbritannien	0,45
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031	Frankrike	0,43
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036	Frankrike	0,43
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034	Frankrike	0,43
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031	Italien	0,43
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrike	0,43
Santander UK PLC 2.625% 12-04-2028	Storbritannien	0,43
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035	Frankrike	0,43
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036	Frankrike	0,43
Credit Agricole Italia SpA 0.25% 17-01-2028	Italien	0,42
Coventry Building Society Ch 0.01% 07-07-2028	Storbritannien	0,41
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032	Frankrike	0,41
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031	Ungern	0,40
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	Österrike	0,39
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	Österrike	0,39
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Italien	0,39
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	Storbritannien	0,38
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055	Japan	0,37
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	Grekland	0,37
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029	Portugal	0,37
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029	Australien	0,37
Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	Österrike	0,36
National Australia Bank Ltd 2.848% 04-03-2033	Australien	0,36
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032	Storbritannien	0,36
Bank of Nova Scotia/The 2.973% 22-01-2033	Kanada	0,36
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030	Slovakien	0,35
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	Italien	0,35
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032	Australien	0,35
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033	Frankrike	0,35
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrike	0,35
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030	Italien	0,35
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035	Frankrike	0,34
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	Polen	0,34
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036	Frankrike	0,34
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033	Tyskland	0,34
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031	Portugal	0,34
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031	Tjeckien	0,33
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033	Rumänien	0,33
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036	Frankrike	0,33
Kookmin Bank 4% 13-04-2027	Sydkorea	0,33
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	Frankrike	0,32
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	Slovakien	0,32
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	Frankrike	0,32
Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	Nya Zeeland	0,32
Aareal Bank AG 2.625% 03-02-2031	Tyskland	0,31
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030	Tjeckien	0,31
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033	Frankrike	0,31
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031	Frankrike	0,31
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054	Portugal	0,31
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	Spanien	0,30
Standard Chartered Bank Sing 2.572% 03-09-2029	Singapore	0,30
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	Japan	0,30
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035	Norge	0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	Frankrike	0,30
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Italien	0,30
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030	Polen	0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029	Frankrike	0,30
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	Italien	0,30
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030	Australien	0,29
Achmea Bank NV 2.5% 25-06-2030	Nederländerna	0,29
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	Italien	0,29
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A	Danmark	0,29
ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032	Belgien	0,28
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035	Frankrike	0,28
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031	Frankrike	0,28
French Republic Government B 4.1% 25-05-2046	Frankrike	0,28
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030	Italien	0,28
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	Italien	0,28
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030	Australien	0,27
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	Storbritannien	0,27
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031	Spanien	0,27
Nordea Kredit FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	Danmark	0,26
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032	Slovakien	0,26
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	Island	0,25
Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030	Portugal	0,25
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030	Portugal	0,25
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031	Slovakien	0,25
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029	Estland	0,25
BPCE SFH SA 2.5% 22-10-2029	Frankrike	0,25
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030	Australien	0,25
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	Italien	0,25
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033	Frankrike	0,25
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031	Australien	0,24
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030	Frankrike	0,24
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031	Slovakien	0,23
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045	Rumänien	0,23
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031	Kanada	0,23
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029	Frankrike	0,22
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031	Tyskland	0,22
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	Tyskland	0,21
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030	Ungern	0,21
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033	Rumänien	0,21
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032	Italien	0,21
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032	Ungern	0,21
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030	Tjeckien	0,20
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030	Australien	0,20
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	Portugal	0,19
Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036	Spanien	0,19
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029	Italien	0,19
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	Storbritannien	0,18
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030	Spanien	0,18
Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T	Danmark	0,18
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030	Japan	0,18
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031	Frankrike	0,18
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030	Spanien	0,18
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032	Österrike	0,17
Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036	Frankrike	0,17
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033	Spanien	0,17
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	Australien	0,17
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Österrike	0,16
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	Italien	0,16
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032	Slovakien	0,15
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032	Frankrike	0,15
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	Italien	0,15
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	Australien	0,15
European Union 4% 12-10-2055	SU	0,14
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030	Slovakien	0,14
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028	Sydkorea	0,14
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030	Nya Zeeland	0,14
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030	Nya Zeeland	0,13
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	Sydkorea	0,13
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	Italien	0,12
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	Island	0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	Österrike	0,11
Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032	Spanien	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030	Tyskland	0,11
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	Portugal	0,11
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032	Rumänien	0,10
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	Österrike	0,10
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	Slovakien	0,09
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	Österrike	0,09
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	Slovenien	0,09
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	Österrike	0,08
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	Italien	0,07
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030	Italien	0,07
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	Italien	0,06
DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	Danmark	0,06
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	Sydkorea	0,04
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	Rumänien	0,04
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	Österrike	0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	Österrike	0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	Österrike	0,03
OIS GBP Pay 4.61% Spread 0% BofA Securities 2056-02-06		0,02
OIS EUR Pay 2.086% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21		0,02
OIS GBP Pay 4.636% Spread 0% BofA Securities 2055-09-25		0,01
OIS GBP Pay 4.637% Spread 0% BofA Securities 2055-09-23		0,01
OIS EUR Pay 1.83% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30		0,01
IRS EUR Pay 2.813% Spread 0% BofA Securities 2055-07-14		0,01
OIS GBP Pay 4.595% Spread 0% BofA Securities 2055-09-15		0,01
US ULTRA BOND CBT 6/2026	USA	0,01
OIS EUR Pay 2.078% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21		0,01
IRS EUR Pay 2.916% Spread 0% BofA Securities 2055-11-05		0,01
LONG GILT FUTURE 6/2026	Storbritannien	0,01
OIS EUR Pay 2.076% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30		0,00
IRS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06		0,00
IRS EUR Pay 2.953% Spread 0% BofA Securities 2055-11-11		0,00
IRS EUR Pay 2.975% Spread 0% BofA Securities 2055-11-14		0,00
IRS EUR Pay 2.965% Spread 0% BofA Securities 2055-10-09		0,00
FX Forward 51463746 EUR/SEK 2026-03-31		0,00
FX Forward 51464655 EUR/USD 2026-05-29		0,00
OIS GBP Pay 3.596% Spread 0% BofA Securities 2027-07-15		0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2026	Italien	0,00
IRS EUR Pay 3.039% Spread 0% BofA Securities 2055-11-18	Europa	0,00
SW 5YR STDS FUT 6/2026	Sverige	0,00
IRS EUR Pay 2.478% Spread 0% BofA Securities 2032-11-03		0,00
IRS EUR Pay 2.429% Spread 0% BofA Securities 2032-01-28	Europa	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2026	USA	0,00
FX Forward 51464330 EUR/DKK 2026-05-29		0,00
EURO-BUXL 30Y BND 3/2026	Tyskland	0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	Japan	0,00
FX Forward 51464465 EUR/GBP 2026-05-29		0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2026	Tyskland	0,00
FX Forward 51463748 EUR/NOK 2026-03-31		0,00
Euro-OAT Future 3/2026	Frankrike	0,00
FX Forward 51464393 EUR/CAD 2026-05-29		0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

2,65%

Gjennomsnittlig rating

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

1,71

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

0,71%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

0,50%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,17%

Normanbelopp

4.793,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

Nordea 1, SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund - HB - SEK

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

3.592 milj.

Startdatum

05-11-2018

ISIN

LU1694213312

Jämförelseindex

Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged

Kategori

Bond

Ansvarig förvaltare

Henrik Stille

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds S.A.

Utbyttebetalende

Nej

Kurs (per 02.04.)

1.150,71

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.