Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

Low Duration European Covered Bond Fund

ISIN-kod: LU1694213312 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
  • placeringar huvudsakligen i säkerställda obligationer utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i Europa.

Säkerställda obligationer är räntepapper som backas upp av bolån eller kassaflöden från andra lån. Den modifierade löptiden ska inte överstiga 2 år.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

  • I år 0,24 %
  • Avkastning på 3 år 10,64 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2

Information

Namn
Nordea 1, SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund - HB - SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
3.796 milj.
Startdatum
05-11-2018
ISIN
LU1694213312
Jämförelseindex
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Henrik Stille
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 19.06.)
1.159,79

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år -0,19 1,18 0,83
3 år 0,44 1,03 0,95
5 år -0,50 1,25 1,17
7 år -0,12 1,24 1,12
10 år
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 0,24% 1,06%
1 år 1,82% 2,62%
3 år 10,64% 12,87%
5 år 8,85% 7,98%
10 år
Avkastning under perioden
2025 3,76%
2024 4,18%
2023 2,10%
2022 -0,72%
Se mer

Avkastning under perioden

Avkastning under perioden
2025 3,76%
2024 4,18%
2023 2,10%
2022 -0,72%
2021 -0,66%
2020 1,58%
2019 2,51%
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.57
2025 1.34 0.89 0.34 1.15
2024 1.35 0.56 1.70 0.52
2023 -0.50 0.67 0.44 1.48
Se mer

Avkastning per kvartal (%)

Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.57
2025 1.34 0.89 0.34 1.15
2024 1.35 0.56 1.70 0.52
2023 -0.50 0.67 0.44 1.48
2022 -0.26 -0.84 -0.72 1.11
2021 0.34 -0.16 0.30 -1.14
2020 0.03 0.88 0.41 0.26
2019 0.99 1.44 0.41 -0.34

Fondens innehav

Innehav per 30-04-2026
Innehav per 30-04-2026 Land Sektor %
Net Cash Europa 3,85
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 1,74
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 1,65
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,45
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 1,37
Visa mer

Fondens innehav

Innehav per 30-04-2026
Innehav per 30-04-2026 Land Sektor %
Net Cash Europa 3,85
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 1,74
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 1,65
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,45
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 1,37
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 13-10-2026 Slovakien 1,36
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,27
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029 Singapore 1,25
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Frankrike 1,24
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Grekland 1,22
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Spanien 1,10
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grekland 1,08
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italien 1,08
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 Nya Zeeland 1,06
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Frankrike 1,00
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Frankrike 0,97
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italien 0,95
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,93
BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030 Frankrike 0,93
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 0,89
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 0,89
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tjeckien 0,89
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spanien 0,88
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australien 0,87
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakien 0,86
Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 Spanien 0,82
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumänien 0,80
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,76
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Frankrike 0,76
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakien 0,75
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Spanien 0,74
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,74
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,74
Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugal 0,73
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Frankrike 0,73
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 0,73
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Österrike 0,71
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 0,70
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spanien 0,67
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Frankrike 0,67
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Spanien 0,66
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugal 0,65
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Frankrike 0,63
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italien 0,62
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italien 0,62
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grekland 0,62
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 0,61
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Frankrike 0,61
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italien 0,60
Banco di Desio e della Brian 4% 13-03-2028 Italien 0,59
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Grekland 0,59
Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032 Frankrike 0,59
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Storbritannien 0,59
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Danmark 0,58
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Frankrike 0,58
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakien 0,57
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Österrike 0,57
San Marino International Bon 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,56
Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032 Österrike 0,56
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,55
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Polen 0,55
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,55
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 Storbritannien 0,54
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Grekland 0,54
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,54
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,53
Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Frankrike 0,53
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Frankrike 0,52
KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Sydkorea 0,52
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italien 0,51
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Rumänien 0,51
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,51
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Spanien 0,51
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Schweiz 0,49
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Frankrike 0,49
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Tyskland 0,49
Oberoesterreichische Landesb 2.75% 24-03-2032 Österrike 0,48
Westpac Banking Corp 2.912% 26-11-2032 Australien 0,48
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Tyskland 0,47
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Rumänien 0,47
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Nya Zeeland 0,47
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugal 0,46
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Storbritannien 0,46
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Frankrike 0,44
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,44
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italien 0,44
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Frankrike 0,44
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Frankrike 0,44
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Frankrike 0,43
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,43
Santander UK PLC 2.625% 12-04-2028 Storbritannien 0,43
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japan 0,43
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 Storbritannien 0,42
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,41
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Österrike 0,40
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Österrike 0,40
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Ungern 0,40
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italien 0,39
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugal 0,38
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029 Australien 0,38
Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028 Österrike 0,38
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Grekland 0,37
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakien 0,36
National Australia Bank Ltd 2.848% 04-03-2033 Australien 0,36
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Storbritannien 0,36
Bank of Nova Scotia/The 2.973% 22-01-2033 Kanada 0,36
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australien 0,36
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italien 0,36
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Frankrike 0,36
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italien 0,36
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,36
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031 Polen 0,35
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrike 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Frankrike 0,34
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Tyskland 0,34
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tjeckien 0,34
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugal 0,34
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,34
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,33
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakien 0,33
Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028 Nya Zeeland 0,33
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakien 0,32
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,32
Aareal Bank AG 2.625% 03-02-2031 Tyskland 0,32
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tjeckien 0,32
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Frankrike 0,31
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Frankrike 0,31
Standard Chartered Bank Sing 2.572% 03-09-2029 Singapore 0,31
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,31
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spanien 0,31
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Frankrike 0,31
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugal 0,31
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033 Frankrike 0,30
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,30
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italien 0,30
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australien 0,30
Achmea Bank NV 2.5% 25-06-2030 Nederländerna 0,30
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italien 0,29
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italien 0,29
Slovakia Government Bond 3.625% 04-11-2037 Slovakien 0,29
ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032 Belgien 0,29
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Frankrike 0,29
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italien 0,29
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrike 0,29
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italien 0,28
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,28
French Republic Government B 4.1% 25-05-2046 Frankrike 0,28
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australien 0,28
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Storbritannien 0,28
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Spanien 0,28
Nordea Kredit FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Danmark 0,27
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakien 0,26
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Island 0,26
Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030 Portugal 0,26
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugal 0,26
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakien 0,26
BPCE SFH SA 2.5% 22-10-2029 Frankrike 0,26
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australien 0,26
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Frankrike 0,25
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Estland 0,25
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italien 0,25
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australien 0,25
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrike 0,24
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakien 0,23
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,23
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 Schweiz 0,23
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029 Frankrike 0,22
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,22
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,22
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Ungern 0,22
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Ungern 0,21
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italien 0,21
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Rumänien 0,21
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australien 0,20
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tjeckien 0,20
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,20
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italien 0,19
Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 Spanien 0,19
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Storbritannien 0,19
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,19
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,19
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spanien 0,18
Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,17
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Österrike 0,17
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australien 0,17
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Österrike 0,17
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italien 0,17
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spanien 0,16
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakien 0,15
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italien 0,15
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australien 0,15
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,15
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakien 0,15
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Nya Zeeland 0,14
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 Nya Zeeland 0,13
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Sydkorea 0,13
UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031 Österrike 0,12
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italien 0,12
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,12
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Tyskland 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Österrike 0,11
San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,11
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,11
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Rumänien 0,10
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakien 0,10
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Österrike 0,09
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenien 0,09
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Österrike 0,08
IRS EUR Pay 2.478% Spread 0% BofA Securities 2032-11-03 0,07
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italien 0,07
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italien 0,07
OIS EUR Pay 2.176% Spread 0% BofA Securities 2031-03-04 0,06
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italien 0,06
DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F Danmark 0,06
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sydkorea 0,04
IRS EUR Pay 2.456% Spread 0% BofA Securities 2032-01-28 Europa 0,04
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Rumänien 0,04
IRS EUR Pay 2.49% Spread 0% BofA Securities 2032-11-04 0,04
OIS EUR Pay 2.078% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21 0,04
IRS EUR Pay 2.513% Spread 0% BofA Securities 2032-11-12 0,03
Short Euro-BTP Fu 6/2026 Italien 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Österrike 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Österrike 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Österrike 0,03
IRS EUR Pay 2.695% Spread 0% BofA Securities 2033-01-12 0,02
IRS EUR Pay 2.705% Spread 0% BofA Securities 2033-01-22 0,02
IRS EUR Pay 2.916% Spread 0% BofA Securities 2055-11-05 0,02
IRS EUR Pay 2.429% Spread 0% BofA Securities 2032-01-28 Europa 0,02
IRS EUR Pay 2.932% Spread 0% BofA Securities 2036-03-13 0,02
IRS EUR Pay 2.585% Spread 0% BofA Securities 2032-12-03 0,02
IRS EUR Pay 2.523% Spread 0% BofA Securities 2032-11-14 0,02
IRS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,02
IRS EUR Pay 2.953% Spread 0% BofA Securities 2055-11-11 0,02
IRS EUR Pay 2.531% Spread 0% BofA Securities 2032-11-17 0,02
OIS EUR Pay 2.467% Spread 0% BofA Securities 2033-01-29 0,02
Euro-OAT Future 6/2026 Frankrike 0,01
OIS EUR Pay 2.431% Spread 0% BofA Securities 2028-04-24 0,01
IRS EUR Pay 3.095% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,01
IRS EUR Pay 2.965% Spread 0% BofA Securities 2055-10-09 0,01
OIS EUR Pay 2.389% Spread 0% BofA Securities 2031-03-10 0,01
IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Sverige 0,01
IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Sverige 0,01
JPN 10Y BOND(OSE) 6/2026 Japan 0,01
IRS EUR Pay 3.062% Spread 0% BofA Securities 2055-11-21 0,01
OIS EUR Pay 2.468% Spread 0% BofA Securities 2028-03-24 0,01
IRS EUR Pay 3.098% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,01
OIS EUR Pay 3.35% Spread 0% BofA Securities 2041-05-07 0,01
IRS EUR Pay 3.097% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,01
US 2YR NOTE (CBT) 6/2026 USA 0,01
OIS EUR Pay 2.521% Spread 0% BofA Securities 2029-04-27 0,00
OIS EUR Pay 2.483% Spread 0% BofA Securities 2031-03-16 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2026 USA 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
IRS EUR Pay 3.101% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,00
IRS EUR Pay 3.125% Spread 0% BofA Securities 2056-04-13 0,00
OIS EUR Pay 3.317% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,00
FX Forward 51464071 EUR/CHF 2026-05-29 0,00
OIS EUR Pay 3.312% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,00
FX Forward 51464330 EUR/DKK 2026-05-29 0,00
SWEDISH 10YR FUT 6/2026 Sverige 0,00
AUST 3YR BOND FUT 6/2026 Australien 0,00
SWEDISH 5YR FUT 6/2026 Sverige 0,00
AUST 10Y BOND FUT 6/2026 Australien 0,00
FX Forward 51473015 EUR/CAD 2026-05-29 0,00
OIS EUR Pay 3.3% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
OIS EUR Pay 2.604% Spread 0% BofA Securities 2031-03-27 0,00
Affektiv avkastning
3,08%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
1,23

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,71%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
4.793,00 kr

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.