Low Duration US High Yield Bond

ISIN-kod: LU0602537572 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år 1,11 %
Avkastning på 3 år 10,19 %
Risk Värderas från 1 till 7 2

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i High yield-obligationer (låg kreditvärdighet) utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i USA.

Fonden förvaltas av MacKay Shields, baserat i New York, USA.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	0,25	-0,21	0,09	0,07	0,11
Standardavvikelse	2,75	3,48	3,26	3,20	3,16
Tracking Error	2,98	3,28	3,06	3,19	3,09

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	0,25	2,75	2,98
3 år	-0,21	3,48	3,28
5 år	0,09	3,26	3,06
7 år	0,07	3,20	3,19
10 år	0,11	3,16	3,09

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	1,11%	3,67%	10,19%	13,07%	10,25%
Jämförelseindex	1,51%	4,83%	13,73%	13,98%	20,93%

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	1,11%	1,51%
1 år	3,67%	4,83%
3 år	10,19%	13,73%
5 år	13,07%	13,98%
10 år	10,25%	20,93%

Avkastning under perioden
2024	3,16%
2023	5,86%
2022	-4,75%
2021	1,59%
2020	2,81%
2019	3,55%
2018	-2,78%
2017	0,32%
2016	2,73%
2015	-1,68%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	3,16%
2023	5,86%
2022	-4,75%
2021	1,59%
2020	2,81%
2019	3,55%
2018	-2,78%
2017	0,32%
2016	2,73%
2015	-1,68%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.57	0.55	2.42	-0.39
2023	0.96	0.91	0.44	3.45
2022	-2.03	-5.02	0.04	2.32
2021	0.41	1.14	0.19	-0.15
2020	-5.26	4.23	1.76	2.31
2019	2.48	0.45	0.30	0.28
2018	-0.95	-0.31	0.44	-1.98
2017	0.31	0.70	0.03	-0.71
2016	0.55	1.01	1.12	0.04
2015	1.05	0.20	-2.60	-0.30
2014	1.15	0.79	-1.51	0.26
2013	1.24	-0.55	2.60	1.89
2012	3.44	1.03	2.42	1.80
2011			-2.61	3.57
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-03-2025
Innehav per 31-03-2025	Land	%
Net Cash		5,16
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028	USA	1,89
Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	USA	1,78
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Kanada	1,78
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	USA	1,72
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	USA	1,62
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	USA	1,61
Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	USA	1,57
Rakuten Group Inc 11.25% 15-02-2027	Japan	1,57
XPLR Infrastructure Operatin 3.875% 15-10-2026	USA	1,47
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	USA	1,39
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	USA	1,35
Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	USA	1,35
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	USA	1,34
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	USA	1,30
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USA	1,30
SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	USA	1,22
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	Australien	1,19
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	USA	1,18
Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	USA	1,18
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	USA	1,16
OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	USA	1,15
Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	USA	1,12
IQVIA Inc 5% 15-10-2026	USA	1,10
PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	USA	1,10
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	USA	1,08
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029	USA	1,07
Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	Polen	1,07
Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	USA	1,06
Service Properties Trust 8.375% 15-06-2029	USA	1,05
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	USA	1,03
Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	USA	1,03
Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-09-2027	Japan	1,02
Celanese US Holdings LLC 6.6% 15-11-2028	USA	1,01
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	USA	1,01
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	USA	1,00
Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	USA	1,00
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	USA	0,98
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	USA	0,97
Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	USA	0,96
Nationstar Mortgage Holdings 5.5% 15-08-2028	USA	0,95
Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	USA	0,95
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	USA	0,95
Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	USA	0,95
Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	USA	0,95
Standard Industries Inc/NY 5% 15-02-2027	USA	0,95
VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	USA	0,94
RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	USA	0,93
Carnival Corp 6% 01-05-2029	USA	0,92
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	USA	0,91
Gray Media Inc 10.5% 15-07-2029	USA	0,91
T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	USA	0,88
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	USA	0,83
Allied Universal Holdco LLC/ 4.625% 01-06-2028	USA	0,79
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	USA	0,78
Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	USA	0,77
Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	USA	0,76
Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	USA	0,74
Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	USA	0,72
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	USA	0,72
Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	USA	0,72
Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	USA	0,70
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	USA	0,67
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031	USA	0,63
Staples Inc 10.75% 01-09-2029	USA	0,63
Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	USA	0,63
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	Israel	0,61
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	Australien	0,61
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	USA	0,60
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	USA	0,60
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	USA	0,59
1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	Kanada	0,58
Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	USA	0,58
Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	USA	0,58
TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	USA	0,58
TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	Tyskland	0,57
XHR LP 6.625% 15-05-2030	USA	0,57
Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-04-2028	USA	0,56
Atlas Warehouse Lending Co L 6.05% 15-01-2028	USA	0,56
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029	USA	0,54
Paramount Global 4.2% 01-06-2029	USA	0,53
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	USA	0,52
Piedmont Operating Partnersh 9.25% 20-07-2028	USA	0,51
Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	USA	0,50
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	USA	0,50
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031	USA	0,50
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	USA	0,49
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029	USA	0,48
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030	USA	0,48
CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01-12-2026	USA	0,47
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	USA	0,47
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029	Storbritannien	0,47
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	USA	0,46
PTC Inc 4% 15-02-2028	USA	0,46
1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	Kanada	0,45
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029	USA	0,42
Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	Kanada	0,40
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	Storbritannien	0,39
Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	USA	0,39
Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	Nederländerna	0,38
SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	USA	0,36
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030	USA	0,36
Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029	USA	0,35
CD&R Smokey Buyer Inc / Radi 9.5% 15-10-2029	USA	0,33
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-04-2030	USA	0,33
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030	USA	0,31
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	Brasilien	0,30
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	USA	0,29
Werner FinCo LP / Werner Fin 11.5% 15-06-2028	USA	0,29
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030	USA	0,27
Popular Inc 7.25% 13-03-2028	USA	0,27
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	USA	0,25
Edison International 4.125% 15-03-2028	USA	0,24
PennyMac Financial Services 4.25% 15-02-2029	USA	0,22
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2029	Israel	0,21
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	USA	0,21
PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	USA	0,21
Olin Corp 6.625% 01-04-2033	USA	0,20
RB Global Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	Kanada	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	USA	0,19
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	Nederländerna	0,19
Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07-10-2025	Australien	0,19
Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	USA	0,19
OT Midco Inc 10% 15-02-2030	USA	0,17
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032	USA	0,16
Edison International 5.25% 15-11-2028	USA	0,16
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	USA	0,16
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	USA	0,15
SLM Corp 6.5% 31-01-2030	USA	0,14
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	USA	0,12
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032	USA	0,10
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029	USA	0,10
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029	USA	0,10
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055	USA	0,09
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054	USA	0,07

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

6,55%

Gjennomsnittlig rating

BB - B

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

1,61

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

1,33%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

1,00%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,08%

Normanbelopp

8.731,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

Low Duration US High Yield Bond

SFDR-klassificering

Basvaluta

USD

Förmögenhet (basvaluta)

105 milj.

Startdatum

16-05-2011

ISIN

LU0602537572

Jämförelseindex

ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 14.05.)

83,52

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.