Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Low Duration US High Yield Bond
ISIN-kod: LU0602537572
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 2,21 %
- Avkastning på 3 år 13,01 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar huvudsakligen i High yield-obligationer (låg kreditvärdighet) utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i USA.
Fonden förvaltas av MacKay Shields, baserat i New York, USA.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,25 | -0,21 | 0,09 | 0,07 | 0,11 |
| Standardavvikelse | 2,37 | 3,37 | 3,26 | 3,29 | 3,28 |
| Tracking Error | 2,33 | 3,36 | 3,18 | 3,28 | 3,25 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 2,21% | 3,64% | 13,01% | 11,40% | 11,69% |
| Jämförelseindex | 2,24% | 4,62% | 14,50% | 14,78% | 21,80% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 3,16% |
| 2023 | 5,86% |
| 2022 | -4,75% |
| 2021 | 1,59% |
| 2020 | 2,81% |
| 2019 | 3,55% |
| 2018 | -2,78% |
| 2017 | 0,32% |
| 2016 | 2,73% |
| 2015 | -1,68% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57 | 0.55 | 2.42 | -0.39 |
| 2023 | 0.96 | 0.91 | 0.44 | 3.45 |
| 2022 | -2.03 | -5.02 | 0.04 | 2.32 |
| 2021 | 0.41 | 1.14 | 0.19 | -0.15 |
| 2020 | -5.26 | 4.23 | 1.76 | 2.31 |
| 2019 | 2.48 | 0.45 | 0.30 | 0.28 |
| 2018 | -0.95 | -0.31 | 0.44 | -1.98 |
| 2017 | 0.31 | 0.70 | 0.03 | -0.71 |
| 2016 | 0.55 | 1.01 | 1.12 | 0.04 |
| 2015 | 1.05 | 0.20 | -2.60 | -0.30 |
| 2014 | 1.15 | 0.79 | -1.51 | 0.26 |
| 2013 | 1.24 | -0.55 | 2.60 | 1.89 |
| 2012 | 3.44 | 1.03 | 2.42 | 1.80 |
| 2011 | -2.61 | 3.57 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | USA | 4,57 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 1,92 | |
| Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026 | USA | 1,79 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Kanada | 1,78 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 1,73 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 1,64 | |
| Rakuten Group Inc 11.25% 15-02-2027 | Japan | 1,58 | |
| Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027 | USA | 1,58 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 1,54 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 1,46 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 3.875% 15-10-2026 | USA | 1,46 | |
| Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 1,41 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 1,39 | |
| WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 | USA | 1,33 | |
| Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027 | USA | 1,33 | |
| Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 1,32 | |
| SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027 | USA | 1,23 | |
| KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 | USA | 1,20 | |
| Aramark Services Inc 5% 01-02-2028 | USA | 1,19 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 1,17 | |
| OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027 | USA | 1,16 | |
| Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027 | USA | 1,11 | |
| PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026 | USA | 1,10 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 1,10 | |
| Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027 | USA | 1,09 | |
| IQVIA Inc 5% 15-10-2026 | USA | 1,08 | |
| Service Properties Trust 8.375% 15-06-2029 | USA | 1,07 | |
| American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 1,06 | |
| Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025 | Polen | 1,06 | |
| Mattel Inc 3.375% 01-04-2026 | USA | 1,04 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027 | USA | 1,03 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-09-2027 | Japan | 1,02 | |
| Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026 | USA | 1,01 | |
| Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 | USA | 1,00 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 1,00 | |
| Celanese US Holdings LLC 6.85% 15-11-2028 | USA | 0,99 | |
| Carnival Corp 5.75% 01-03-2027 | USA | 0,97 | |
| Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,97 | |
| Nationstar Mortgage Holdings 5.5% 15-08-2028 | USA | 0,96 | |
| Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028 | USA | 0,96 | |
| Standard Industries Inc/NY 5% 15-02-2027 | USA | 0,96 | |
| Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,96 | |
| VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028 | USA | 0,95 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026 | USA | 0,95 | |
| Gray Media Inc 10.5% 15-07-2029 | USA | 0,94 | |
| Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027 | USA | 0,93 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027 | USA | 0,93 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,92 | |
| Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027 | USA | 0,92 | |
| Carnival Corp 6% 01-05-2029 | USA | 0,91 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,90 | |
| T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026 | USA | 0,87 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 | USA | 0,85 | |
| United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,81 | |
| Allied Universal Holdco LLC/ 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,80 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 | Israel | 0,79 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,79 | |
| Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027 | USA | 0,79 | |
| TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027 | Tyskland | 0,77 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,76 | |
| Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029 | USA | 0,76 | |
| Deutsche Bank AG/New York NY FRN 16-11-2027 | Tyskland | 0,74 | |
| Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026 | USA | 0,72 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029 | USA | 0,71 | |
| Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026 | USA | 0,70 | |
| Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,68 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,68 | |
| Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | Storbritannien | 0,66 | |
| Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,65 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,64 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,64 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,60 | |
| 1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028 | Kanada | 0,59 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,59 | |
| Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026 | USA | 0,59 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,59 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,58 | |
| TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026 | USA | 0,58 | |
| Novelis Corp 3.25% 15-11-2026 | USA | 0,58 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,56 | |
| Atlas Warehouse Lending Co L 6.05% 15-01-2028 | USA | 0,56 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-04-2028 | USA | 0,55 | |
| Paramount Global 4.2% 01-06-2029 | USA | 0,54 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029 | USA | 0,53 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,52 | |
| Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,52 | |
| Piedmont Operating Partnersh 9.25% 20-07-2028 | USA | 0,51 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,49 | |
| Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,49 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-04-2030 | USA | 0,49 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,48 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,48 | |
| PTC Inc 4% 15-02-2028 | USA | 0,47 | |
| 1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029 | Kanada | 0,46 | |
| Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 | USA | 0,43 | |
| PennyMac Financial Services 4.25% 15-02-2029 | USA | 0,41 | |
| Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026 | Nederländerna | 0,41 | |
| Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026 | Kanada | 0,40 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,39 | |
| Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029 | USA | 0,39 | |
| Edison International 4.125% 15-03-2028 | USA | 0,38 | |
| Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | Storbritannien | 0,38 | |
| SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029 | USA | 0,36 | |
| Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029 | USA | 0,36 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,34 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,31 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,31 | |
| Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,30 | |
| Popular Inc 7.25% 13-03-2028 | USA | 0,27 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,25 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,21 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2029 | Israel | 0,21 | |
| Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,20 | |
| RB Global Holdings Inc 6.75% 15-03-2028 | Kanada | 0,20 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026 | USA | 0,19 | |
| Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 | Nederländerna | 0,19 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07-10-2025 | Australien | 0,19 | |
| Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027 | USA | 0,19 | |
| OT Midco Inc 10% 15-02-2030 | USA | 0,17 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,17 | |
| Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,16 | |
| Edison International 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,15 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,15 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,14 | |
| FX Forward 51327949 EUR/USD 2025-06-30 | 0,13 | ||
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,12 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,10 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,10 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,09 | |
| FX Forward 51332351 USD/NOK 2025-06-30 | 0,08 | ||
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,07 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,06 | |
| Olin Corp 5% 01-02-2030 | USA | 0,05 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Nederländerna | 0,04 | |
| FX Forward 51333155 USD/SEK 2025-06-30 | 0,02 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
6,08%
Gjennomsnittlig rating
BB - B
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
1,52
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,33%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,15%
Normanbelopp
8.731,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Low Duration US High Yield Bond
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
107 milj.
Startdatum
16-05-2011
ISIN
LU0602537572
Jämförelseindex
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 15.07.)
84,30
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.