Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Optima
ISIN-kod: LU0087941034
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 0,38 %
- Avkastning på 3 år 27,72 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
En blandfond som placerar globalt i såväl aktier som räntebärande värdepapper. Minst en tredjedel av fondförmögenheten måste vara placerad i svenska och globala aktier. Riktvärdet är dock 2/3 i aktier och 1/3 i räntebärande värdepapper. Fördelningen görs utifrån en bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna. Placeringarna görs med god riskspridning såväl geografiskt som branschmässigt.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,90 | 0,59 | 0,73 | 0,71 | 0,85 |
| Standardavvikelse | 14,86 | 10,64 | 9,92 | 10,20 | 9,90 |
| Tracking Error | 1,95 | 1,72 | 1,72 | 1,96 | 1,91 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,38% | 5,76% | 27,72% | 53,79% | 105,38% |
| Jämförelseindex | -0,19% | 6,89% | 28,50% | 53,01% | 110,97% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 14,11% |
| 2023 | 14,05% |
| 2022 | -11,71% |
| 2021 | 26,28% |
| 2020 | 3,99% |
| 2019 | 23,88% |
| 2018 | -2,09% |
| 2017 | 7,24% |
| 2016 | 9,50% |
| 2015 | 6,37% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.73 | 1.76 | 1.65 | 1.46 |
| 2023 | 5.07 | 5.89 | -2.95 | 5.63 |
| 2022 | -6.09 | -9.63 | 0.21 | 3.82 |
| 2021 | 10.36 | 3.77 | 1.92 | 8.18 |
| 2020 | -10.99 | 8.24 | 5.46 | 2.35 |
| 2019 | 10.29 | 4.40 | 3.81 | 3.65 |
| 2018 | 0.24 | 4.71 | 2.69 | -9.17 |
| 2017 | 3.69 | 0.47 | 0.86 | 2.06 |
| 2016 | -2.60 | 1.44 | 6.30 | 4.26 |
| 2015 | 11.61 | -4.04 | -5.60 | 5.21 |
| 2014 | 2.22 | 5.53 | 2.43 | 6.10 |
| 2013 | 5.15 | 0.67 | 4.13 | 5.43 |
| 2012 | 6.98 | -2.24 | 2.50 | 1.74 |
| 2011 | -1.44 | 0.65 | -9.29 | 5.86 |
| 2010 | 3.41 | -1.86 | 2.56 | 4.77 |
| 2009 | -4.36 | 14.02 | 6.63 | 5.08 |
| 2008 | -9.00 | -2.25 | -4.45 | -5.63 |
| 2007 | 4.33 | 2.99 | -1.58 | -3.35 |
| 2006 | 5.92 | -7.42 | 3.57 | 2.98 |
| 2005 | 3.90 | 8.61 | 5.51 | 5.28 |
| 2004 | 6.82 | -0.54 | -1.60 | 2.19 |
| 2003 | -4.77 | 9.21 | 2.25 | 5.67 |
| 2002 | -3.23 | -17.17 | -16.48 | 5.43 |
| 2001 | -9.51 | 3.87 | -13.49 | 10.35 |
| 2000 | 6.68 | -1.22 | -0.40 | -4.52 |
| 1999 | 6.12 | 5.57 | -1.78 | 22.60 |
| 1998 | 13.98 | 4.81 | -15.15 | 17.47 |
| 1997 | 9.19 | 9.88 | 2.69 | -3.66 |
| 1996 | 4.52 | 3.57 | 3.09 | 10.42 |
| 1995 | -1.40 | 9.96 | 5.96 | -3.75 |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-06-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea Corporate Bond I growth SEK | Europa | 10,55 | |
| Investor B | Sverige | Finans | 2,63 |
| Microsoft | USA | IT | 2,37 |
| Net Cash | Sverige | 2,34 | |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,22 |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 2,11 | |
| Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 | Sverige | 2,08 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 | Sverige | 1,92 | |
| NVIDIA | USA | IT | 1,89 |
| Apple | USA | IT | 1,78 |
| ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 1,44 |
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,39 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 1,37 |
| Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,25 |
| SEB A | Sverige | Finans | 1,22 |
| Ericsson B | Sverige | IT | 1,14 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 1,05 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,03 |
| Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,97 |
| Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,93 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,91 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,83 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,83 |
| Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,80 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,79 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,79 |
| Boliden | Sverige | Material | 0,74 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,70 |
| Swedbank A | Sverige | Finans | 0,70 |
| Lam Research | USA | IT | 0,66 |
| Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,66 | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 0,63 | |
| United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 | USA | 0,61 | |
| United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 | USA | 0,60 | |
| American Express | USA | Finans | 0,59 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,59 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,57 |
| EQT | Sverige | Finans | 0,56 |
| Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,54 |
| Hexagon B | Sverige | IT | 0,52 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,52 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,52 |
| EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,49 |
| Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 0,49 | |
| Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,47 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,47 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,47 |
| Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,47 |
| Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,46 |
| Vattenfall AB FRN 24-11-2025 | Sverige | 0,46 | |
| Mycronic | Sverige | IT | 0,46 |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
| Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,44 |
| Aviva | Storbritannien | Finans | 0,43 |
| Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,42 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,42 |
| Fortinet | USA | IT | 0,42 |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,42 |
| Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,40 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,40 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,40 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,40 |
| Hexagon AB FRN 07-12-2026 | Sverige | 0,40 | |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,38 |
| Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,37 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,36 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,36 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,35 |
| United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 | USA | 0,35 | |
| Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,35 |
| Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,35 | |
| Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,33 |
| Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 | Sverige | 0,33 | |
| OP Corporate Bank plc FRN 23-12-2025 | Finland | 0,33 | |
| Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025 | Sverige | 0,33 | |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,32 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,32 |
| Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,32 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,32 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,32 |
| United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,32 |
| Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,32 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,32 |
| Linde | USA | Material | 0,31 |
| Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,31 |
| United Kingdom Gilt 4.125% 29-01-2027 | Storbritannien | 0,30 | |
| United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 | USA | 0,30 | |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,30 |
| Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,29 |
| Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,29 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,29 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,29 |
| PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,29 |
| Tokyo Electron | Japan | IT | 0,29 |
| SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,28 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 0,28 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,27 |
| Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,27 |
| Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,27 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,27 |
| International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 | SU | 0,27 | |
| Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,27 |
| Air Liquide | Frankrike | Material | 0,26 |
| Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,26 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 | Tyskland | 0,26 | |
| Accenture | USA | IT | 0,25 |
| Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,25 |
| Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,24 |
| Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,24 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,24 |
| Rio Tinto | Australien | Material | 0,24 |
| Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,23 |
| Steel Dynamics | USA | Material | 0,23 |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 0,23 | |
| AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,23 |
| United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 | Storbritannien | 0,23 | |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,22 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,22 |
| Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,22 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2025 | USA | 0,22 | |
| Investor A | Sverige | Finans | 0,21 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,20 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,20 |
| United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051 | USA | 0,20 | |
| Indutrade AB FRN 02-12-2025 | Sverige | 0,20 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 | Nederländerna | 0,19 | |
| Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033 | Sverige | 0,19 | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 0,19 |
| Komatsu | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 0,19 | |
| Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 0,19 | |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| MetLife | USA | Finans | 0,18 |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,18 | |
| Salesforce | USA | IT | 0,18 |
| Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,18 |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 | Irland | 0,18 | |
| Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,17 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 0,16 | |
| Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,16 |
| United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026 | USA | 0,16 | |
| Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,16 | |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,16 | |
| Billerud | Sverige | Material | 0,15 |
| Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,15 |
| AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 | Italien | 0,15 | |
| Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 | USA | 0,15 | |
| Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japan | 0,15 | |
| Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,15 |
| Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027 | Tyskland | 0,15 | |
| Sika | Schweiz | Material | 0,14 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,14 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 0,14 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 0,14 | |
| Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 0,14 | |
| Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,13 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,13 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 | SU | 0,13 | |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 | Storbritannien | 0,13 | |
| Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 0,13 | |
| New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 | Irland | 0,12 | |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,12 |
| AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,12 |
| Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,11 |
| SSAB B | Sverige | Material | 0,11 |
| Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,11 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,11 |
| Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,11 |
| MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Bundesobligation 2.4% 18-04-2030 | Tyskland | 0,11 | |
| Sinch | Sverige | IT | 0,11 |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,11 | |
| BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,11 |
| NCC B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 | Storbritannien | 0,10 | |
| Biotage | Sverige | Hälsovård | 0,10 |
| Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
| Nitto Denko | Japan | Material | 0,10 |
| Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 | SU | 0,10 | |
| Shopify | Kanada | IT | 0,10 |
| ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,10 |
| Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,09 |
| United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029 | USA | 0,09 | |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,09 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Aareal Bank AG 5% 10-03-2028 | Tyskland | 0,09 | |
| SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,09 |
| NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,09 |
| Atlassian | USA | IT | 0,09 |
| United States Treasury Note/ 4.125% 30-09-2027 | USA | 0,09 | |
| Arjo B | Sverige | Hälsovård | 0,08 |
| Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,08 |
| Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,08 |
| BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italien | 0,08 | |
| Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 | Italien | 0,08 | |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 | Kanada | 0,08 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italien | 0,07 | |
| Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,07 |
| Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Grekland | 0,07 | |
| Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,07 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,07 |
| AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 | Italien | 0,07 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,07 | |
| Ireland Government Bond 3.15% 18-10-2055 | Irland | 0,07 | |
| Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
| Gränges | Sverige | Material | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 | Japan | 0,07 | |
| Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 | Australien | 0,07 | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,07 | |
| United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,07 | |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrike | 0,06 | |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italien | 0,06 | |
| Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 | Italien | 0,06 | |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,06 | |
| Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,06 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grekland | 0,05 | |
| Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
| United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 | USA | 0,05 | |
| Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 | SU | 0,05 | |
| SSAB A | Sverige | Material | 0,05 |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Grekland | 0,05 | |
| Japan Government Thirty Year 0.8% 20-12-2047 | Japan | 0,05 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,05 | |
| Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 | SU | 0,05 | |
| Dow | USA | Material | 0,05 |
| Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,04 |
| United Kingdom Gilt 0.125% 30-01-2026 | Storbritannien | 0,04 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2054 | USA | 0,04 | |
| SCA B | Sverige | Material | 0,04 |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,04 | |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,04 | |
| Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Österrike | 0,04 | |
| Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Spanien | 0,04 | |
| Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 | Litauen | 0,04 | |
| TietoEVRY Corporation | Finland | IT | 0,04 |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,04 | |
| Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 | Spanien | 0,04 | |
| Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 | Italien | 0,04 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,04 | |
| Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 | Österrike | 0,03 | |
| Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 | Frankrike | 0,03 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 | Polen | 0,03 | |
| Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Holmen B | Sverige | Material | 0,03 |
| Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035 | Storbritannien | 0,03 | |
| United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 | Storbritannien | 0,03 | |
| MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| State of Bremen 1% 27-05-2039 | Tyskland | 0,03 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054 | Tyskland | 0,03 | |
| Stora Enso R | Finland | Material | 0,03 |
| Hexatronic Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,02 | |
| Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrike | 0,02 | |
| Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Spanien | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 | Italien | 0,02 | |
| Auckland Council 2.95% 28-09-2050 | Nya Zeeland | 0,02 | |
| Knowit | Sverige | IT | 0,02 |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Polen | 0,02 | |
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakien | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,02 | |
| French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Frankrike | 0,02 | |
| S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,02 | |
| New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 | Australien | 0,02 | |
| City of Vancouver 2.3% 05-11-2031 | Kanada | 0,02 | |
| Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 | Tyskland | 0,02 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumänien | 0,02 | |
| Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Tyskland | 0,01 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,01 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,01 | |
| Japan Government Forty Year 0.5% 20-03-2060 | Japan | 0,01 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 | Frankrike | 0,01 | |
| Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Polen | 0,01 | |
| OMXS30 IND FUTURE 7/2025 | Sverige | 0,01 | |
| Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irland | 0,01 | |
| SWEDISH 10YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,00 | |
| FX Forward 51316283 AUD/SEK 2025-07-24 | 0,00 | ||
| IRS EUR Pay 2.53% Spread 0% BofA Securities 2035-06-17 | Europa | 0,00 | |
| FX Forward 51309283 CAD/SEK 2025-07-24 | 0,00 | ||
| NIKKEI 225 MINI 9/2025 | Japan | 0,00 | |
| E-Mini Russ 2000 9/2025 | USA | 0,00 | |
| Euro-OAT Future 9/2025 | Frankrike | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 2.71% Spread 0% BofA Securities 2045-10-12 | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 9/2025 | Italien | 0,00 | |
| FX Forward 51309276 SEK/DKK 2025-07-24 | 0,00 | ||
| OIS JPY Pay 0.67% Spread 0% BofA Securities 2027-05-01 | 0,00 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 9/2025 | Kanada | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
| EURO-SCHATZ FUT 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 2.73% Spread 0% BofA Securities 2055-06-30 | 0,00 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,01%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,90%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,14%
Normanbelopp
7.560,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Optima
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
3.060 milj.
Startdatum
01-08-1991
ISIN
LU0087941034
Jämförelseindex
30.0% OMX Sto BM ESG Responsible Capped Gross Index
36.7% MSCI World Net Return (ex. Swe)
11.0% JP Morgan Global Government Bond
9.0% OMRX Treasury Bond 1-30 Years Index (from 1 July 2022)
3.3.% OMRX T-Bill, 10.0% ICE BofA EMU Corporate Index.
Kategori
Blandfonder
Ansvarig förvaltare
Per Walter
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 08.08.)
1.493,57
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.