Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Optima
ISIN-kod: LU0087941034
|
Faktablad
- I år 8,08 %
- Avkastning på 3 år 38,67 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
En blandfond som placerar globalt i såväl aktier som räntebärande värdepapper. Minst en tredjedel av fondförmögenheten måste vara placerad i svenska och globala aktier. Riktvärdet är dock 2/3 i aktier och 1/3 i räntebärande värdepapper. Fördelningen görs utifrån en bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna. Placeringarna görs med god riskspridning såväl geografiskt som branschmässigt.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,57 | 0,89 | 0,58 | 0,70 | 0,78 |
| Standardavvikelse | 9,07 | 8,45 | 9,54 | 10,77 | 10,17 |
| Tracking Error | 1,48 | 1,41 | 1,86 | 1,95 | 1,74 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 8,08% | 20,76% | 38,67% | 48,80% | 147,72% |
| Jämförelseindex | 7,48% | 17,12% | 34,91% | 47,07% | 145,10% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 6,03% |
| 2024 | 14,11% |
| 2023 | 14,05% |
| 2022 | -11,71% |
| 2021 | 26,28% |
| 2020 | 3,99% |
| 2019 | 23,88% |
| 2018 | -2,09% |
| 2017 | 7,24% |
| 2016 | 9,50% |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.23 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -5.89 | 4.03 | 4.06 | 4.07 |
| 2024 | 8.73 | 1.76 | 1.65 | 1.46 |
| 2023 | 5.07 | 5.89 | -2.95 | 5.63 |
| 2022 | -6.09 | -9.63 | 0.21 | 3.82 |
| 2021 | 10.36 | 3.77 | 1.92 | 8.18 |
| 2020 | -10.99 | 8.24 | 5.46 | 2.35 |
| 2019 | 10.29 | 4.40 | 3.81 | 3.65 |
| 2018 | 0.24 | 4.71 | 2.69 | -9.17 |
| 2017 | 3.69 | 0.47 | 0.86 | 2.06 |
| 2016 | -2.60 | 1.44 | 6.30 | 4.26 |
| 2015 | 11.61 | -4.04 | -5.60 | 5.21 |
| 2014 | 2.22 | 5.53 | 2.43 | 6.10 |
| 2013 | 5.15 | 0.67 | 4.13 | 5.43 |
| 2012 | 6.98 | -2.24 | 2.50 | 1.74 |
| 2011 | -1.44 | 0.65 | -9.29 | 5.86 |
| 2010 | 3.41 | -1.86 | 2.56 | 4.77 |
| 2009 | -4.36 | 14.02 | 6.63 | 5.08 |
| 2008 | -9.00 | -2.25 | -4.45 | -5.63 |
| 2007 | 4.33 | 2.99 | -1.58 | -3.35 |
| 2006 | 5.92 | -7.42 | 3.57 | 2.98 |
| 2005 | 3.90 | 8.61 | 5.51 | 5.28 |
| 2004 | 6.82 | -0.54 | -1.60 | 2.19 |
| 2003 | -4.77 | 9.21 | 2.25 | 5.67 |
| 2002 | -3.23 | -17.17 | -16.48 | 5.43 |
| 2001 | -9.51 | 3.87 | -13.49 | 10.35 |
| 2000 | 6.68 | -1.22 | -0.40 | -4.52 |
| 1999 | 6.12 | 5.57 | -1.78 | 22.60 |
| 1998 | 13.98 | 4.81 | -15.15 | 17.47 |
| 1997 | 9.19 | 9.88 | 2.69 | -3.66 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-03-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea Corporate Bond I Acc SEK | Europa | 10,01 | |
| Investor B | Sverige | Finans | 2,85 |
| Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 | Sverige | 2,39 | |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,19 |
| NVIDIA | USA | IT | 2,03 |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 2,00 | |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 1,97 |
| Apple | USA | IT | 1,85 |
| Microsoft | USA | IT | 1,61 |
| Net Cash | Sverige | 1,48 | |
| ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 1,42 |
| Ericsson B | Sverige | IT | 1,38 |
| Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033 | Sverige | 1,37 | |
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,27 |
| Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,27 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,16 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 1,14 |
| SEB A | Sverige | Finans | 1,10 |
| Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,99 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 | Sverige | 0,92 | |
| Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,90 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,82 |
| Boliden | Sverige | Material | 0,81 |
| Swedbank A | Sverige | Finans | 0,77 |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 0,77 | |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,72 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,72 |
| Lam Research | USA | IT | 0,71 |
| Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,70 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,70 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,68 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,68 |
| Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,68 |
| EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,67 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | Sverige | 0,65 | |
| Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,64 | |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,64 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,62 |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,62 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,59 |
| Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 0,59 | |
| United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 | USA | 0,59 | |
| United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 | USA | 0,58 | |
| EQT | Sverige | Finans | 0,57 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,56 |
| Broadcom | USA | IT | 0,55 |
| Hexagon B | Sverige | IT | 0,53 |
| Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,51 |
| American Express | USA | Finans | 0,51 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,51 |
| Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,51 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,48 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,48 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,46 |
| Newmont | USA | Material | 0,46 |
| United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029 | USA | 0,45 | |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,45 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,44 |
| L E Lundbergforetagen AB 2.948% 22-10-2030 | Sverige | 0,44 | |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,43 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,41 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,38 |
| United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 | USA | 0,38 | |
| Hexagon AB FRN 07-12-2026 | Sverige | 0,38 | |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,38 |
| United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 | USA | 0,38 | |
| Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,38 |
| Aviva | Storbritannien | Finans | 0,37 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,37 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,37 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,36 |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Rio Tinto | Australien | Material | 0,35 |
| United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 | USA | 0,34 | |
| Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,33 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 0,33 |
| ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,33 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,32 | |
| Micron Technology | USA | IT | 0,32 |
| Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,32 |
| Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,32 |
| Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 | Sverige | 0,32 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 0,32 | |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,32 |
| Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029 | Danmark | 0,32 | |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,31 |
| Linde | USA | Material | 0,30 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,30 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,30 |
| Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,30 |
| Fortinet | USA | IT | 0,29 |
| Mycronic | Sverige | IT | 0,29 |
| United Kingdom Gilt 4.125% 29-01-2027 | Storbritannien | 0,28 | |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,28 |
| United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
| Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,28 |
| Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,28 |
| Ulta Beauty | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,27 |
| International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 | SU | 0,27 | |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,26 |
| Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,26 |
| Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,25 |
| Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 0,25 | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,25 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 | Tyskland | 0,25 | |
| AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,24 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| French Republic Government B 2.75% 25-02-2029 | Frankrike | 0,24 | |
| Air Liquide | Frankrike | Material | 0,24 |
| Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,24 |
| Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027 | Tyskland | 0,24 | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 0,23 |
| United States Treasury Note/ 4.125% 30-09-2027 | USA | 0,23 | |
| Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,23 |
| Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 0,23 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-10-2030 | Italien | 0,22 | |
| Saputo | Kanada | Dagligvaror | 0,22 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,21 |
| Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,21 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,21 |
| Analog Devices | USA | IT | 0,20 |
| Komatsu | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
| United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 | Storbritannien | 0,20 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 | Nederländerna | 0,20 | |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,20 |
| Endesa | Spanien | El, vatten och gas | 0,19 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,19 |
| Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,19 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,19 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,19 |
| United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051 | USA | 0,19 | |
| Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,19 |
| United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027 | USA | 0,18 | |
| Fortescue | Australien | Material | 0,18 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,18 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 0,18 | |
| Medicover B | Sverige | Hälsovård | 0,18 |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032 | USA | 0,18 | |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,18 |
| Tokyo Electron | Japan | IT | 0,18 |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,17 |
| Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| NCC B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,17 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 | Irland | 0,17 | |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,16 |
| Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,16 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,16 |
| SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,16 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,15 |
| Accenture | USA | IT | 0,15 |
| Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,15 |
| Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2054 | USA | 0,15 | |
| MetLife | USA | Finans | 0,15 |
| Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,14 |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,14 | |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 0,14 |
| Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,14 |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,14 | |
| Ireland Government Bond 2.4% 15-05-2030 | Irland | 0,14 | |
| Toyota Tsusho | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,14 |
| SAAB B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 0,13 | |
| Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,12 | |
| Investor A | Sverige | Finans | 0,12 |
| Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,12 |
| Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 0,12 | |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,12 | |
| Salesforce | USA | IT | 0,11 |
| Seven & i Holdings | Japan | Dagligvaror | 0,11 |
| Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japan | 0,11 | |
| Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Kongsberg Gruppen | Norge | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,11 |
| Bundesobligation 2.4% 18-04-2030 | Tyskland | 0,11 | |
| Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 0,10 | |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,10 |
| French Republic Government B 2.7% 25-02-2031 | Frankrike | 0,10 | |
| HOCHTIEF | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| Billerud | Sverige | Material | 0,10 |
| AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,10 |
| United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 | Storbritannien | 0,09 | |
| Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,09 |
| Nitto Denko | Japan | Material | 0,09 |
| Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,09 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,09 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Sinch | Sverige | IT | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033 | Italien | 0,08 | |
| Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,08 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,08 |
| Aareal Bank AG 5% 10-03-2028 | Tyskland | 0,08 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italien | 0,08 | |
| National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 | Kanada | 0,08 | |
| SSAB B | Sverige | Material | 0,07 |
| BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italien | 0,07 | |
| Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 | Italien | 0,07 | |
| Gränges | Sverige | Material | 0,07 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13-03-2039 | Polen | 0,07 | |
| OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 | Ungern | 0,07 | |
| Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 | Slovakien | 0,07 | |
| Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,07 |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Grekland | 0,07 | |
| Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
| Banco Santander SA 3% 23-02-2036 | Spanien | 0,07 | |
| Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
| AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 | Italien | 0,07 | |
| NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,06 | |
| Sanrio | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,06 | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,06 | |
| Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 | Australien | 0,06 | |
| French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Frankrike | 0,06 | |
| Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
| TIS | Japan | IT | 0,06 |
| Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,06 |
| United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 | USA | 0,06 | |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italien | 0,06 | |
| Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 | Japan | 0,06 | |
| Hungary Government Internati 4.25% 26-05-2033 | Ungern | 0,05 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,05 | |
| SSAB A | Sverige | Material | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year 2.8% 20-06-2055 | Japan | 0,05 | |
| Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,05 |
| Arjo B | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
| United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 | USA | 0,05 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,05 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grekland | 0,05 | |
| Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 | SU | 0,05 | |
| Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026 | USA | 0,05 | |
| FX Forward 51444647 USD/SEK 2026-04-27 | 0,04 | ||
| International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 | SU | 0,04 | |
| United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 | Storbritannien | 0,04 | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Grekland | 0,04 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,04 | |
| Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,04 |
| Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 | Rumänien | 0,04 | |
| Tieto | Finland | IT | 0,04 |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,04 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 | Polen | 0,04 | |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,04 | |
| Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Spanien | 0,04 | |
| Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 | Litauen | 0,03 | |
| Japan Government Thirty Year 0.8% 20-12-2047 | Japan | 0,03 | |
| Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 | Spanien | 0,03 | |
| Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 | Italien | 0,03 | |
| Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Österrike | 0,03 | |
| Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 | Italien | 0,03 | |
| Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,03 |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,03 | |
| Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 | Frankrike | 0,03 | |
| SCA B | Sverige | Material | 0,03 |
| FX Forward 51444652 SEK/JPY 2026-04-27 | 0,03 | ||
| United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035 | Storbritannien | 0,03 | |
| Hexatronic Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| S&P500 EMINI FUT 6/2026 | USA | 0,03 | |
| Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 | Spanien | 0,03 | |
| Atlassian | USA | IT | 0,03 |
| State of Bremen 1% 27-05-2039 | Tyskland | 0,03 | |
| United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 | Storbritannien | 0,03 | |
| Stora Enso R | Finland | Material | 0,02 |
| Holmen B | Sverige | Material | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054 | Tyskland | 0,02 | |
| Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,02 | |
| Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrike | 0,02 | |
| Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Auckland Council 2.95% 28-09-2050 | Nya Zeeland | 0,02 | |
| United Kingdom Gilt 3.75% 07-03-2027 | Storbritannien | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 | Italien | 0,02 | |
| Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,02 |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Polen | 0,02 | |
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakien | 0,02 | |
| New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 | Australien | 0,02 | |
| City of Vancouver 2.3% 05-11-2031 | Kanada | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,02 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumänien | 0,02 | |
| Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 | Tyskland | 0,02 | |
| Knowit | Sverige | IT | 0,01 |
| Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 | Spanien | 0,01 | |
| Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Tyskland | 0,01 | |
| MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Nederländerna | Dagligvaror | 0,01 |
| Japan Government Forty Year 0.5% 20-03-2060 | Japan | 0,01 | |
| Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Polen | 0,01 | |
| Coffee Stain Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
| FX Forward 51444630 CAD/SEK 2026-04-27 | 0,01 | ||
| Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irland | 0,01 | |
| FX Forward 51473728 AUD/SEK 2026-04-28 | 0,00 | ||
| IRS EUR Pay 2.86% Spread 0% BofA Securities 2055-11-03 | 0,00 | ||
| IRS EUR Pay 2.71% Spread 0% BofA Securities 2045-10-12 | 0,00 | ||
| SWEDISH 10YR FUT 6/2026 | Sverige | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 2.73% Spread 0% BofA Securities 2055-06-30 | 0,00 | ||
| SWEDISH 5YR FUT 6/2026 | Sverige | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 2.901% Spread 0% BofA Securities 2055-08-25 | 0,00 | ||
| Short Euro-BTP Fu 6/2026 | Italien | 0,00 | |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2026 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51451907 SEK/DKK 2026-04-27 | 0,00 | ||
| US LONG BOND(CBT) 6/2026 | USA | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 6/2026 | USA | 0,00 | |
| JPN 10Y BOND(OSE) 6/2026 | Japan | 0,00 | |
| US ULTRA BOND CBT 6/2026 | USA | 0,00 | |
| Euro-OAT Future 6/2026 | Frankrike | 0,00 | |
| NIKKEI 225 MINI 6/2026 | Japan | 0,00 | |
| Unilever RIGHT | Storbritannien | Dagligvaror | 0,00 |
Priser
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- 1,01%
- Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
- 0,90%
- Transaktionskostnader (uppskattning)
- 0,08%
- Normanbelopp
- 7.634,00 kr
Information och dokument
Information
- Namn
- Nordea Asset Allocation Fund Optima Sub-Fund Capitalisation
- Morningstar
- SFDR-klassificering
- 8
- Basvaluta
- SEK
- Förmögenhet (basvaluta)
- 3.292 milj.
- Startdatum
- 01-08-1991
- ISIN
- LU0087941034
- Jämförelseindex
-
3% OMRX T-Bill
9% OMRX T Bond Index
11% JP Morgan Global Government Bond index
37% MSCI World excl Sweden
30% SIX Return Index
10% Merrill Lynch EMU Corp Bond - Kategori
- Multi-Asset
- Ansvarig förvaltare
- Per Walter
- Förvaltande fondbolag
- Nordea Investment Funds S.A.
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 26.05.)
- 1.706,88
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.