Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

Optima

ISIN-kod: LU0087941034 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
  • I år -3,70 %
  • Avkastning på 3 år 30,98 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 3
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor
Produktblad Köp

Om fonden

En blandfond som placerar globalt i såväl aktier som räntebärande värdepapper. Minst en tredjedel av fondförmögenheten måste vara placerad i svenska och globala aktier. Riktvärdet är dock 2/3 i aktier och 1/3 i räntebärande värdepapper. Fördelningen görs utifrån en bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna. Placeringarna görs med god riskspridning såväl geografiskt som branschmässigt.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,90 0,59 0,73 0,71 0,85
Standard­avvikelse 13,21 11,29 10,32 14,02 12,69
Tracking Error 2,05 1,61 1,85 1,71 1,60
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,90 13,21 2,05
3 år 0,59 11,29 1,61
5 år 0,73 10,32 1,85
7 år 0,71 14,02 1,71
10 år 0,85 12,69 1,60
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -3,70% 0,32% 30,98% 49,39% 106,17%
Jämförelseindex -3,32% 1,88% 33,78% 50,15% 114,16%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -3,70% -3,32%
1 år 0,32% 1,88%
3 år 30,98% 33,78%
5 år 49,39% 50,15%
10 år 106,17% 114,16%
Avkastning under perioden
2024 14,11%
2023 14,05%
2022 -11,71%
2021 26,28%
2020 3,99%
2019 23,88%
2018 -2,09%
2017 7,24%
2016 9,50%
2015 6,37%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 14,11%
2023 14,05%
2022 -11,71%
2021 26,28%
2020 3,99%
2019 23,88%
2018 -2,09%
2017 7,24%
2016 9,50%
2015 6,37%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 8.73 1.76 1.65 1.46
2023 5.07 5.89 -2.95 5.63
2022 -6.09 -9.63 0.21 3.82
2021 10.36 3.77 1.92 8.18
2020 -10.99 8.24 5.46 2.35
2019 10.29 4.40 3.81 3.65
2018 0.24 4.71 2.69 -9.17
2017 3.69 0.47 0.86 2.06
2016 -2.60 1.44 6.30 4.26
2015 11.61 -4.04 -5.60 5.21
2014 2.22 5.53 2.43 6.10
2013 5.15 0.67 4.13 5.43
2012 6.98 -2.24 2.50 1.74
2011 -1.44 0.65 -9.29 5.86
2010 3.41 -1.86 2.56 4.77
2009 -4.36 14.02 6.63 5.08
2008 -9.00 -2.25 -4.45 -5.63
2007 4.33 2.99 -1.58 -3.35
2006 5.92 -7.42 3.57 2.98
2005 3.90 8.61 5.51 5.28
2004 6.82 -0.54 -1.60 2.19
2003 -4.77 9.21 2.25 5.67
2002 -3.23 -17.17 -16.48 5.43
2001 -9.51 3.87 -13.49 10.35
2000 6.68 -1.22 -0.40 -4.52
1999 6.12 5.57 -1.78 22.60
1998 13.98 4.81 -15.15 17.47
1997 9.19 9.88 2.69 -3.66
1996 4.52 3.57 3.09 10.42
1995 -1.40 9.96 5.96 -3.75
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-04-2025
Innehav per 30-04-2025 Land Sektor %
Nordea Corporate Bond I growth SEK Europa 11,40
Net Cash Sverige 2,85
Investor B Sverige Finans 2,76
Volvo B Sverige Industrivaror och tjänster 2,27
Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 Sverige 2,13
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 Sverige 1,98
Apple USA IT 1,97
Microsoft USA IT 1,97
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 Sverige 1,70
ABB Ltd Schweiz Industrivaror och tjänster 1,64
Atlas Copco A Sverige Industrivaror och tjänster 1,41
NVIDIA USA IT 1,35
Sandvik Sverige Industrivaror och tjänster 1,20
Ericsson B Sverige IT 1,19
Alphabet USA Kommunikationstjänster 1,18
SEB A Sverige Finans 1,17
Atlas Copco B Sverige Industrivaror och tjänster 1,01
Nordea Bank Sverige Finans 0,97
Assa Abloy B Sverige Industrivaror och tjänster 0,95
Amazon.com USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,89
JPMorgan Chase USA Finans 0,86
Mastercard USA Finans 0,85
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 Sverige 0,80
Essity B Sverige Dagligvaror 0,77
Boliden Sverige Material 0,77
Svenska Handelsbanken A Sverige Finans 0,76
Meta Platforms USA Kommunikationstjänster 0,76
SKF B Sverige Industrivaror och tjänster 0,71
Swedbank A Sverige Finans 0,69
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 Danmark 0,68
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,67
Mycronic Sverige IT 0,67
Loblaw Cos Kanada Dagligvaror 0,60
AstraZeneca Storbritannien Hälsovård 0,60
Epiroc B Sverige Industrivaror och tjänster 0,58
Eli Lilly USA Hälsovård 0,57
Booking Holdings USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,52
McKesson USA Hälsovård 0,51
American Express USA Finans 0,51
Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 Sverige 0,51
Lam Research USA IT 0,50
Koninklijke Ahold Delhaize Nederländerna Dagligvaror 0,50
EQT Sverige Finans 0,49
Sweco B Sverige Industrivaror och tjänster 0,49
Vattenfall AB FRN 24-11-2025 Sverige 0,48
Cisco Systems USA IT 0,45
Home Depot USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,45
Swedish Orphan Biovitrum Sverige Hälsovård 0,44
Waste Management USA Industrivaror och tjänster 0,44
Telia Company Sverige Kommunikationstjänster 0,44
Citigroup USA Finans 0,43
Tele2 B Sverige Kommunikationstjänster 0,43
Fortinet USA IT 0,43
American Tower USA Fastigheter 0,43
Hexagon AB FRN 07-12-2026 Sverige 0,41
Hitachi Japan Industrivaror och tjänster 0,41
Schneider Electric Frankrike Industrivaror och tjänster 0,41
Aviva Storbritannien Finans 0,40
Hexagon B Sverige IT 0,40
Caterpillar USA Industrivaror och tjänster 0,40
Cummins USA Industrivaror och tjänster 0,39
Amgen USA Hälsovård 0,39
Roche Holding Schweiz Hälsovård 0,37
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,37
Fortnox Sverige IT 0,37
United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 USA 0,37
Hennes & Mauritz B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,37
Industrivärden C Sverige Finans 0,36
TJX Cos USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,36
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 Sverige 0,36
Husqvarna B Sverige Industrivaror och tjänster 0,35
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 USA 0,35
Allianz Tyskland Finans 0,35
Procter & Gamble USA Dagligvaror 0,35
PepsiCo USA Dagligvaror 0,34
Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2026 Sverige 0,34
OP Corporate Bank plc FRN 23-12-2025 Finland 0,34
Elevance Health USA Hälsovård 0,34
Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 Sverige 0,34
Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025 Sverige 0,34
Hartford Insurance Group USA Finans 0,33
Merck USA Hälsovård 0,33
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 USA 0,33
Johnson & Johnson USA Hälsovård 0,32
Synchrony Financial USA Finans 0,32
Linde USA Material 0,32
Next Storbritannien Sällanköpsvaror och tjänster 0,31
Enel Italien El, vatten och gas 0,31
Camurus Sverige Hälsovård 0,31
Applied Materials USA IT 0,30
Owens Corning USA Industrivaror och tjänster 0,30
Bufab Sverige Industrivaror och tjänster 0,30
Novartis Schweiz Hälsovård 0,30
Walmart USA Dagligvaror 0,29
Trane Technologies USA Industrivaror och tjänster 0,29
PulteGroup USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,29
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 SU 0,29
Sagax B Sverige Fastigheter 0,28
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjänster 0,28
DNB Bank Norge Finans 0,28
Air Liquide Frankrike Material 0,28
EMCOR Group USA Industrivaror och tjänster 0,28
United Rentals USA Industrivaror och tjänster 0,28
Rio Tinto Australien Material 0,28
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 Finland 0,27
Wihlborgs Fastigheter Sverige Fastigheter 0,27
Vinci Frankrike Industrivaror och tjänster 0,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,27
Accenture USA IT 0,26
ASML Holding Nederländerna IT 0,26
Public Service Enterprise Group USA El, vatten och gas 0,26
Atrium Ljungberg B Sverige Fastigheter 0,26
Entergy USA El, vatten och gas 0,26
Gilead Sciences USA Hälsovård 0,25
Unilever Storbritannien Dagligvaror 0,25
SECTRA B Sverige Hälsovård 0,25
Steel Dynamics USA Material 0,24
ServiceNow USA IT 0,24
Medtronic USA Hälsovård 0,24
Tokyo Electron Japan IT 0,24
Addtech B Sverige Industrivaror och tjänster 0,24
AddLife B Sverige Hälsovård 0,23
United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2025 USA 0,23
Investor A Sverige Finans 0,22
Discover Financial Services USA Finans 0,22
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,22
United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051 USA 0,21
Indutrade AB FRN 02-12-2025 Sverige 0,20
Prudential Financial USA Finans 0,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,20
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italien 0,20
Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033 Sverige 0,20
Constellation Energy USA El, vatten och gas 0,20
NIBE Industrier B Sverige Industrivaror och tjänster 0,19
Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 Sverige 0,19
Autoliv SDB USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,19
Salesforce USA IT 0,19
Exelon USA El, vatten och gas 0,18
Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 Irland 0,18
Securitas B Sverige Industrivaror och tjänster 0,18
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irland 0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce Kanada Finans 0,18
Toyota Motor Japan Sällanköpsvaror och tjänster 0,18
MetLife USA Finans 0,18
Aristocrat Leisure Australien Sällanköpsvaror och tjänster 0,18
United Kingdom Gilt 4.125% 29-01-2027 Storbritannien 0,18
Banco Santander Spanien Finans 0,18
AFRY Sverige Industrivaror och tjänster 0,17
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,17
United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026 USA 0,17
Billerud Sverige Material 0,17
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,16
Castellum Sverige Fastigheter 0,16
Electronic Arts USA Kommunikationstjänster 0,16
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sydkorea 0,16
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 USA 0,16
Suntory Beverage & Food Japan Dagligvaror 0,16
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italien 0,16
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 Storbritannien 0,16
Axfood Sverige Dagligvaror 0,16
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Frankrike 0,15
Industrivärden A Sverige Finans 0,15
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 0,15
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 0,15
Verizon Communications USA Kommunikationstjänster 0,15
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 Sverige 0,14
Sika Schweiz Material 0,14
Publicis Groupe Frankrike Kommunikationstjänster 0,14
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 0,14
Hemnet Group Sverige Kommunikationstjänster 0,14
Pandox Sverige Fastigheter 0,14
MEKO Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,13
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 SU 0,13
Cloetta Sverige Dagligvaror 0,13
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 Nederländerna 0,13
ORIX Japan Finans 0,13
United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 Storbritannien 0,13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Sällanköpsvaror och tjänster 0,13
Welltower USA Fastigheter 0,13
SSAB B Sverige Material 0,13
AAK Sverige Dagligvaror 0,12
New Wave Group B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,12
Alfa Laval Sverige Industrivaror och tjänster 0,12
Novo Nordisk B Danmark Hälsovård 0,12
Tesla USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,12
Sekisui House Japan Sällanköpsvaror och tjänster 0,11
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 0,11
Konami Group Japan Kommunikationstjänster 0,11
Eiffage Frankrike Industrivaror och tjänster 0,11
BioGaia B Sverige Hälsovård 0,11
Thule Group AB Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,11
Biotage Sverige Hälsovård 0,11
Equinix USA Fastigheter 0,10
Brambles Australien Industrivaror och tjänster 0,10
ANZ Group Holdings Australien Finans 0,10
Balder B Sverige Fastigheter 0,10
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,10
United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029 USA 0,10
Nitto Denko Japan Material 0,10
Wallenstam B Sverige Fastigheter 0,09
Elekta B Sverige Hälsovård 0,09
United States Treasury Note/ 4.125% 30-09-2027 USA 0,09
Aareal Bank AG 5% 10-03-2028 Tyskland 0,09
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 Storbritannien 0,09
Toyota Tsusho Japan Industrivaror och tjänster 0,09
SSE Storbritannien El, vatten och gas 0,08
Arjo B Sverige Hälsovård 0,08
Shopify Kanada IT 0,08
Sinch Sverige IT 0,08
NP3 Fastigheter Sverige Fastigheter 0,08
Daiwa House Industry Japan Fastigheter 0,08
GSK Storbritannien Hälsovård 0,08
National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 Kanada 0,08
Diös Fastigheter Sverige Fastigheter 0,08
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italien 0,08
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 Italien 0,08
Lloyds Banking Group Storbritannien Finans 0,08
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025 Slovakien 0,08
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 0,08
Trelleborg B Sverige Industrivaror och tjänster 0,08
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Grekland 0,08
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 Japan 0,07
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Spanien 0,07
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italien 0,07
Lundin Mining Kanada Material 0,07
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 0,07
Epiroc A Sverige Industrivaror och tjänster 0,07
ASM International Nederländerna IT 0,07
Fabege Sverige Fastigheter 0,07
Gränges Sverige Material 0,07
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,07
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 Sverige 0,07
KDDI Japan Kommunikationstjänster 0,07
Vitrolife Sverige Hälsovård 0,07
Komatsu Japan Industrivaror och tjänster 0,07
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italien 0,06
Xvivo Perfusion Sverige Hälsovård 0,06
Electrolux Professional B Sverige Industrivaror och tjänster 0,06
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 0,06
Munters Group Sverige Industrivaror och tjänster 0,06
Clas Ohlson B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,06
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grekland 0,06
Telstra Group Australien Kommunikationstjänster 0,06
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 USA 0,06
Sekisui Chemical Japan Industrivaror och tjänster 0,06
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugal 0,06
Lagercrantz Group B Sverige IT 0,06
Embracer Group Sverige Kommunikationstjänster 0,05
Dow USA Material 0,05
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 SU 0,05
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-12-2047 Japan 0,05
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grekland 0,05
International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 SU 0,05
Astellas Pharma Japan Hälsovård 0,05
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italien 0,05
Hexatronic Group Sverige Industrivaror och tjänster 0,05
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2054 USA 0,04
United Kingdom Gilt 0.125% 30-01-2026 Storbritannien 0,04
SCA B Sverige Material 0,04
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spanien 0,04
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgarien 0,04
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Spanien 0,04
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sydkorea 0,04
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Österrike 0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 Polen 0,04
Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 Litauen 0,04
Volvo Car B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,04
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,04
TietoEVRY Corporation Finland IT 0,04
Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 Österrike 0,04
Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 Frankrike 0,04
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 Australien 0,03
Lindab International Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
Holmen B Sverige Material 0,03
United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035 Storbritannien 0,03
United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 Storbritannien 0,03
Electrolux B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,03
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,03
S&P500 EMINI FUT 6/2025 USA 0,03
Ireland Government Bond 0.35% 18-10-2032 Irland 0,03
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 Frankrike 0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italien 0,02
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Spanien 0,02
Stora Enso R Finland Material 0,02
Knowit Sverige IT 0,02
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 Nya Zeeland 0,02
MIPS Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 Italien 0,02
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 Polen 0,02
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakien 0,02
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 Litauen 0,02
City of Vancouver 2.3% 05-11-2031 Kanada 0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italien 0,02
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 Australien 0,02
Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 Tyskland 0,02
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Rumänien 0,02
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Tyskland 0,01
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,01
Japan Government Forty Year 0.5% 20-03-2060 Japan 0,01
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,01
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 Frankrike 0,01
Stillfront Group Sverige Kommunikationstjänster 0,01
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 Polen 0,01
E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,01
OIS EUR Pay 2.534% Spread 0% BofA Securities 2029-02-23 0,01
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irland 0,01
SWEDISH 10YR FUT 6/2025 Sverige 0,01
EURO STOXX 50 6/2025 Europa 0,00
Viaplay Group B Sverige Kommunikationstjänster 0,00
OMXS30 IND FUTURE 5/2025 Sverige 0,00
DAX INDEX FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
FX Forward 51310860 CAD/SEK 2025-07-24 0,00
NIKKEI 225 MINI 6/2025 Japan 0,00
FX Forward 51310864 AUD/SEK 2025-07-24 0,00
Euro-OAT Future 6/2025 Frankrike 0,00
MSCI EmgMkt 6/2025 Tillväxtmarknader 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,00
Euro-BTP Future 6/2025 Italien 0,00
CAN 10YR BOND FUT 6/2025 Kanada 0,00
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australien 0,00
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 Storbritannien 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
US ULTRA BOND CBT 6/2025 USA 0,00
Short Euro-BTP Fu 6/2025 Italien 0,00
AUST 3YR BOND FUT 6/2025 Australien 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Tyskland 0,00
FX Forward 51309276 SEK/DKK 2025-07-24 0,00
US LONG BOND(CBT) 6/2025 USA 0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,00
FX Forward 51309277 NZD/SEK 2025-07-24 0,00
Visa mer

Priser

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,90%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,14%
Normanbelopp
7.560,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Optima
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
3.029 milj.
Startdatum
01-08-1991
ISIN
LU0087941034
Jämförelseindex
30.0% OMX Sto BM ESG Responsible Capped Gross Index 36.7% MSCI World Net Return (ex. Swe) 11.0% JP Morgan Global Government Bond 9.0% OMRX Treasury Bond 1-30 Years Index (from 1 July 2022) 3.3.% OMRX T-Bill, 10.0% ICE BofA EMU Corporate Index.
Kategori
Blandfonder
Ansvarig förvaltare
Per Walter
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 18.06.)
1.434,28

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.