Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Swedish Sustainable Enhanced BP
ISIN-kod: LU2122930915
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 2,79 %
- Avkastning på 3 år 38,12 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt förvaltad placering med inslag av både passiv och aktiv förvaltning
- placeringar på aktiemarknaden i Sverige
- endast aktier från företag som uppfyller fondens minimikrav för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan inkluderas.
Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex. Samtidigt strävar förvaltarna aktivt efter att exkludera företag vars aktievärdering är för hög, som är av dålig kvalitet, eller vars resultat eller kassaflöde antas försämras.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär minimikrav för ESG-betyg samt att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,27 | 0,23 | - | - | - |
| Standardavvikelse | 18,27 | 15,50 | 17,63 | - | - |
| Tracking Error | 2,83 | 2,71 | 3,18 | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 2,79% | 0,33% | 38,12% | 59,76% | - |
| Jämförelseindex | 2,35% | 1,10% | 42,73% | 63,94% | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Investor B | Sverige | Finans | 8,59 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 7,24 |
| ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 5,53 |
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 4,56 |
| Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,96 |
| SEB A | Sverige | Finans | 3,87 |
| Ericsson B | Sverige | IT | 3,73 |
| Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,22 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 3,22 |
| Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,11 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,50 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 2,46 |
| Boliden | Sverige | Material | 2,46 |
| Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 2,43 |
| Swedbank A | Sverige | Finans | 2,35 |
| Mycronic | Sverige | IT | 2,08 |
| Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,83 |
| EQT | Sverige | Finans | 1,57 |
| Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,51 |
| Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 1,41 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 1,39 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 1,37 |
| Hexagon B | Sverige | IT | 1,31 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 1,23 |
| Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,19 |
| Industrivärden C | Sverige | Finans | 1,16 |
| Fortnox | Sverige | IT | 1,15 |
| Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,13 |
| Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,98 |
| Net Cash | Sverige | 0,93 | |
| Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,84 |
| SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,83 |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,82 |
| Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,79 |
| Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,78 |
| Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,75 |
| AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,72 |
| Investor A | Sverige | Finans | 0,69 |
| Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,65 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,59 |
| AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,54 |
| Billerud | Sverige | Material | 0,54 |
| Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,53 |
| Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,52 |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,52 |
| Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,50 |
| Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,49 |
| AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,42 |
| Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,42 |
| Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,40 |
| Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,40 |
| MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,39 |
| Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,39 |
| SSAB B | Sverige | Material | 0,38 |
| New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,38 |
| Biotage | Sverige | Hälsovård | 0,34 |
| BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,34 |
| Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,31 |
| Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,30 |
| Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,30 |
| Sinch | Sverige | IT | 0,29 |
| NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,27 |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,25 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,25 |
| Arjo B | Sverige | Hälsovård | 0,24 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,22 |
| Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,22 |
| Gränges | Sverige | Material | 0,21 |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
| Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,19 |
| Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,18 |
| Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,16 |
| Hexatronic Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| SCA B | Sverige | Material | 0,14 |
| TietoEVRY Corporation | Finland | IT | 0,12 |
| Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Holmen B | Sverige | Material | 0,10 |
| Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Stora Enso R | Finland | Material | 0,08 |
| Knowit | Sverige | IT | 0,07 |
| Stillfront Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,60%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,12%
Normanbelopp
5.213,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Swedish Sustainable Enhanced BP
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
6.811 milj.
Startdatum
05-03-2020
ISIN
LU2122930915
Jämförelseindex
OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Patrik Hammar
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 04.07.)
219,00
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Företag eller emittenter som fonden har investerat i har analyserats och betygsatts av en extern leverantör för att säkerställa att endast värdepapper emitterade av företag som uppfyller minimikravet för ESG-betyg kan inkluderas med i fonden. ESG står för faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.