Yield

  • I år -3,80 %
  • Avkastning på 3 år 20,68 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 3
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar främst i europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket främst innbär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,41 0,61 0,45 0,55 0,59
Standard­avvikelse 7,27 6,62 5,67 5,89 5,45
Tracking Error 0,70 - - - -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,41 7,27 0,70
3 år 0,61 6,62 -
5 år 0,45 5,67 -
7 år 0,55 5,89 -
10 år 0,59 5,45 -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -3,80% -2,08% 20,68% 21,47% 38,27%
Jämförelseindex -4,19% -3,75% - - -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -3,80% -4,19%
1 år -2,08% -3,75%
3 år 20,68% -
5 år 21,47% -
10 år 38,27% -
Avkastning under perioden
2024 8,87%
2023 8,00%
2022 4,40%
2021 2,29%
2020 -3,39%
2019 7,32%
2018 -0,26%
2017 7,02%
2016 4,65%
2015 -1,66%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 8,87%
2023 8,00%
2022 4,40%
2021 2,29%
2020 -3,39%
2019 7,32%
2018 -0,26%
2017 7,02%
2016 4,65%
2015 -1,66%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 5.39 -0.42 1.22 2.50
2023 1.59 6.00 0.24 0.06
2022 -1.38 -0.56 0.09 6.36
2021 2.40 -0.31 0.31 -0.11
2020 -3.52 0.88 2.43 -3.09
2019 3.52 3.00 1.63 -0.96
2018 4.01 -0.47 -0.74 -2.94
2017 1.13 2.34 0.77 2.61
2016 -1.99 1.55 4.60 0.52
2015 -0.38 -1.45 0.79 -0.62
2014 2.35 3.90 -0.36 2.36
2013 -1.72 5.99 0.83 3.85
2012 7.81 -1.98 0.45 5.70
2011 4.76 2.46 -5.33 -4.24
2010 0.60 -5.59 0.19 -7.13
2009 2.44 -0.74
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-03-2025
Innehav per 31-03-2025 Land Sektor %
Bundesschatzanweisungen 2.2% 11-03-2027 Tyskland 5,01
Net Cash 4,17
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 2,98
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 2,98
UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028 Schweiz 2,02
Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027 Frankrike 1,75
RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027 Frankrike 1,60
Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027 USA 1,59
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Finland 1,59
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 1,56
Credit Agricole SA 0.625% MULTI 12-01-2028 Frankrike 1,54
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 1,53
BNP Paribas SA 0.250% MULTI 13-04-2027 Frankrike 1,51
NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028 Storbritannien 1,49
Ayvens SA 3.875% 24-01-2028 Frankrike 1,48
AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027 Irland 1,33
American Tower Corp 0.4% 15-02-2027 USA 1,32
Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028 Österrike 1,32
BPCE SA 1.652% MULTI 06-10-2026 Frankrike 1,32
Bank of Ireland Group P 4.875% MULTI 16-07-2028 Irland 1,25
JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027 USA 1,20
General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028 USA 1,20
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 Danmark 1,18
Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028 Italien 1,18
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 1,14
Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027 Frankrike 1,13
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 1,13
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2027 Tyskland 1,12
e& PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027 Nederländerna 1,12
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 1,12
Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027 Belgien 1,11
Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026 Tyskland 1,10
Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027 Spanien 1,10
CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027 Tjeckien 1,09
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027 Österrike 1,09
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 USA 1,09
RTE Reseau de Transport d'El 0.000000% 09-09-2027 Frankrike 1,08
Upjohn Finance BV 1.362% 23-06-2027 USA 1,08
Crelan SA 5.75% 26-01-2028 Belgien 1,08
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Sverige 1,06
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Storbritannien 1,05
Elis SA 4.125% 24-05-2027 Frankrike 1,05
DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027 USA 1,04
Berry Global Inc 1.5% 15-01-2027 USA 1,03
Nokia Oyj 3.125% 15-05-2028 Finland 1,03
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 Storbritannien 1,02
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026 Danmark 1,01
EQT AB 2.375% 06-04-2028 Sverige 1,00
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027 Norge 0,99
SANEF SA 1.875% 16-03-2026 Frankrike 0,99
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 USA 0,97
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026 Tyskland 0,97
Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028 Italien 0,92
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032 Frankrike 0,86
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Danmark 0,86
Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028 USA 0,84
Iberdrola Internationa 1.450% MULTI Perp FC2026 Spanien 0,80
ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031 Nederländerna 0,78
Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027 Storbritannien 0,73
Enel SpA 3.375% MULTI Perp FC2026 Italien 0,73
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033 Spanien 0,71
BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032 Frankrike 0,70
de Volksbank NV 4.625% 23-11-2027 Nederländerna 0,70
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026 Tyskland 0,64
Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Spanien 0,64
Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026 Tyskland 0,62
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16-05-2027 Tyskland 0,62
Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026 Spanien 0,62
EnBW Energie Baden-Wuer 1.875% MULTI 29-06-2080 Tyskland 0,61
Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077 Sverige 0,60
ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026 Danmark 0,60
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028 Spanien 0,60
Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027 Spanien 0,60
Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027 Spanien 0,60
Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032 Nederländerna 0,59
La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025 Frankrike 0,57
SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025 Frankrike 0,56
RCI Banque SA 3.5% 17-01-2028 Frankrike 0,56
Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14-01-2028 Tyskland 0,56
ArcelorMittal SA 1.75% 19-11-2025 Frankrike 0,55
Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026 Spanien 0,55
ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045 Nederländerna 0,51
Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026 Frankrike 0,51
Fortive Corp 3.7% 13-02-2026 USA 0,50
Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045 Storbritannien 0,50
OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030 Finland 0,50
TenneT Holding BV 2.374% MULTI Perp FC2025 Nederländerna 0,50
de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030 Nederländerna 0,50
Crown European Holdings SACA 2.875% 01-02-2026 USA 0,50
Eutelsat SA 2% 02-10-2025 Frankrike 0,50
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 Japan 0,50
Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027 Tyskland 0,46
Vonovia SE 1.5% 14-01-2028 Tyskland 0,43
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,41
Aareal Bank AG 0.05% 02-09-2026 Tyskland 0,27
UBS Group AG 0.250% MULTI 05-11-2028 Schweiz 0,10
FX Forward 51267571 EUR/USD 2025-05-19 0,06
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgien 0,05
FX Forward 51288147 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
FX Forward 51267575 EUR/GBP 2025-05-19 0,00

Nyckeltal

Affektiv avkastning
2,92%
Gjennomsnittlig rating
BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
1,02

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,40%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,40%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,08%
Normanbelopp
2.796,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Yield
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
182 milj.
Startdatum
01-07-2009
ISIN
FI4000020722
Jämförelseindex
3-month Euribor (1.1.23)
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen & Michael Boye
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 23.05.)
174,73

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).



Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fonden investerar inom ett investeringsunivers som har en generellt hög nivå när det gäller ESG-frågor. Därmed har de kriterier som gäller för denna fond endast begränsad effekt i praktiken och används främst för att säkerställa att investeringarna uppfyller fondens ESG-kriterier. 

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.