Ilmoitus Nordea Venäjä -rahaston osuudenomistajille

Päätimme lakkauttaa Nordea Venäjä -rahaston huhtikuussa 2022. Olemme aikaisemmin maksaneet kaksi maksuerää osuudenomistajille, ja nyt on kolmannen erän vuoro. Maksuerä maksetaan 20. toukokuuta 2025, ja se näkyy muutama päivä tämän jälkeen rahastosijoittamiseen liitetyllä tilillä.

Tärkeää tietoa:

• Sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä maksuerä maksetaan automaattisesti.

 • Noudatamme kaikkia Venäjään kohdistettuja pakotteita sekä Venäjän vastapakotteita.

• Rahaston lakkautusprosessi etenee, mutta Venäjän markkinatilanteen vuoksi se voi kestää pitkään.

Rahaston lakkauttaminen

Venäjän osakemarkkinat eivät ole toimineet normaalisti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämän vuoksi rahasto on aiemmin päätetty lakkauttaa. Voimassa olevien Venäjään kohdistettujen pakotteiden sekä Venäjän asettamien vastapakotteiden puitteissa rahaston omistamista arvopapereista on kuitenkin pystytty myymään pieni osa, ja myynneistä saadut käteisvarat maksetaan nyt osuudenomistajille.

Näin maksu suoritetaan

Rahastolla on edelleen venäläisiä omistuksia, mutta niille ei ole tällä hetkellä saatavilla luotettavaa hintaa, sillä venäläisille arvopapereille ei ole normaalisti toimivaa markkinapaikkaa. Näin ollen nyt maksamamme käteisvarat vastaavat suurinta osaa rahaston tämänhetkisestä arvosta. Tämä tarkoittaa, että käteisvarojen maksun yhteydessä lunastamme suurimman osan rahasto-osuuksistasi. Suhteellinen omistusosuutesi rahaston myymättä olevista omistuksista pysyy samana kuin ennen lunastusta ja maksuerän suoritusta. Näille omistuksille ei kuitenkaan voida laskea arvoa ennen kuin Venäjän osakemarkkinat mahdollisesti avautuvat ja kauppaa voidaan jälleen käydä luotettavalla tavalla.

Mitä jatkossa tapahtuu?

Jos venäläisiä arvopapereita voidaan jatkossa myydä mahdolliset pakotteet ja markkinatilanne huomioon ottaen, myymme rahaston omistukset ja lakkautamme rahaston. Maksamme lunastuksista saadut käteisvarat yhdessä tai useammassa erässä. Maksettavan määrän suuruus riippuu siitä, kuinka paljon rahasto-osuuksia omistat ja mihin arvoon voimme myydä rahaston omistukset. Rahaston lakkauttaminen ei vaadi sinulta toimenpiteitä, ja maksuerä tai -erät maksetaan automaattisesti. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Venäjän markkinatilanteen ja asetettujen pakotteiden vuoksi voi kestää pitkään ennen kuin kaikki rahaston omistukset saadaan myytyä.

Kysymykset

Vastaamme mielellämme asiakkaiden kysymyksiin. Henkilöasiakkaat tavoittavat meidät numerosta 0200 3000 (pvm/mpm). Private Banking -asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan yhteyshenkilöönsä, ja yritysasiakkaita palvelee Nordea Business Centre numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).