Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä

Alla kerromme muutoksista Nordea Funds Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä.

Yhtenäistämme arvopaperien arvostusperiaatteita

Nordea Funds Oy on tarkentanut hallinnoimiensa rahastojen korkosidonnaisten arvopaperien hinnoitteluperiaatteita, mikä aiheuttaa muutoksia rahastojen yhteisissä säännöissä. Muutoksen taustalla on arvopaperien arvostusperiaatteiden yhtenäistäminen konsernin sisällä, mikä tehostaa hinnoitteluprosessia ja pienentää operatiivisia riskejä.

Arvostusmenetelmän muutoksen vuoksi joustavaa hinnoittelumenetelmää (swing pricing) käyttävien korkorahastojen rahastokohtaiset säännöt muuttuvat siten, että joustavaa hinnoittelumenetelmää voidaan tulevaisuudessa käyttää myös rahaston nettolunastuksissa. Muutos koskee seuraavia rahastoja: Nordea Corporate Bond, Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Focus Korko, Nordea Yrityslaina Plus, Nordea Korko, Nordea Korkotuotto ja Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat.

Muutoksen myötä joustava hinnoittelumenetelmä kohtelee rahastoon kohdistuvia merkintöjä ja lunastuksia entistä tasapuolisemmin, ja joustavan hinnoittelumenetelmän aiheuttamat vaihtelut rahaston päivän arvoon pienenevät.

Nordea SEK Instituutiokorko -rahaston säännöistä kuitenkin poistuu mahdollisuus joustavan hinnoittelumenetelmän käyttämiseen kokonaisuudessaan.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia

Euroopan Unionin antamaa kestävyyteen liittyvien ESG-tietojen (Environmental, Social, Governance) antamista rahoituspalvelusektorilla koskevaa tiedonantovelvoiteasetusta (SFDR) alettiin soveltaa maaliskuussa 2021. Jäljempänä mainittujen rahastojen rahastokohtaisiin sääntöihin on lisätty tieto, että rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Tämä lisäys koskee seuraavia rahastoja: Nordea Corporate Bond, Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Focus Korko, Nordea SEK Instituutiokorko, Nordea Korko ja Nordea Korkotuotto.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 15.10.2021 ja ne tulevat voimaan 1.1.2022. Muutokset eivät edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja:

Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet ja palkkiot sekä muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto, Nordean asiakaspalvelusta 0200 0300 (pvm/mpm) sekä Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.

Nordea Funds Oy

Hallitus