Nordea-rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2022 – kokousaikataulu

Nordea Funds Oy:n yhtiökokous pidetään 22.3.2023 ja 24.3.2023. Kokouksessa päätetään yhtiön hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotonmaksusta vuodelta 2022.

Kaikki Nordea Funds Oy:n hallinnoimat rahastot lukuun ottamatta syöttörahastoja Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen 

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 21.3.2023 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika), ja joiden merkintä on toteutettu saman päivänä.

Niin kutsuttujen viivästettyjen rahastojen – Nordea Aasialaiset Tähdet, Nordea Japani ja Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat – osalta tuottoon oikeuttavat merkinnät tulee kuitenkin tehdä viimeistään 20.3.2023 ennen rahastokohtaista katkoaikaa.

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 22.3.2023, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 24.3.2023 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 21.4.2023.

Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen 

Yllämainittujen syöttörahastojen yhtiökokous pidetään 24.3.2023.

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 23.3.2023 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika), ja joiden merkintä on toteutettu saman päivänä.

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 24.3.2023, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 28.3.2023 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 24.4.2023.

Nordea Funds Oy
Hallitus