Alpha 10 MA
ISIN-koodi: LU0445386369
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahastoesite
- Vuoden alusta -2,85 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta -8,13 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 7-10%
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,21 | -0,78 | -0,39 | -0,10 | 0,09 |
| Standardipoikkeama | 8,17 | 7,46 | 7,46 | 6,97 | 6,74 |
| Tracking Error | 8,19 | 7,48 | 7,52 | 7,05 | 6,81 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | -2,85% | 0,36% | -8,13% | -4,75% | 15,01% |
| Vertailuindeksi | 0,49% | 1,98% | 9,25% | 9,51% | 7,27% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,50% |
| 2024 | -2,95% |
| 2023 | -3,58% |
| 2022 | -4,85% |
| 2021 | 9,88% |
| 2020 | 7,08% |
| 2019 | 6,50% |
| 2018 | -4,31% |
| 2017 | 6,44% |
| 2016 | 8,42% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.01 | -0.23 | 2.29 | 1.49 |
| 2024 | 1.12 | -5.78 | 3.88 | -1.94 |
| 2023 | 0.45 | -2.66 | 0.63 | -2.00 |
| 2022 | -4.01 | -4.68 | 0.00 | 4.00 |
| 2021 | 1.37 | 3.07 | 2.11 | 2.99 |
| 2020 | 1.71 | 1.92 | 2.04 | 1.23 |
| 2019 | 5.11 | -0.25 | 1.40 | 0.16 |
| 2018 | 0.58 | -2.64 | 1.69 | -3.91 |
| 2017 | 6.09 | -1.50 | -0.17 | 2.03 |
| 2016 | 5.74 | 4.80 | 2.94 | -4.95 |
| 2015 | 6.87 | -2.21 | 2.16 | 0.38 |
| 2014 | -0.85 | 8.33 | 0.00 | -3.85 |
| 2013 | 1.14 | -3.09 | -2.02 | 2.28 |
| 2012 | 3.03 | -1.64 | 4.21 | 2.23 |
| 2011 | 0.43 | 0.97 | -7.46 | 2.53 |
| 2010 | -3.66 | -7.50 | 4.00 | 1.54 |
| 2009 | -1.70 | |||
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 31-12-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 26,19 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 4,92 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 4,90 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Saksa | 4,89 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Saksa | 4,85 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 4,13 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 2,91 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Eurooppa | 2,39 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 1,83 | |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,76 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,75 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,74 | |
| Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,40 |
| Cummins | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,16 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,05 | |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 1,04 |
| UCB | Belgia | Terveydenhuolto | 0,88 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Viestintäpalvelut | 0,87 |
| Amphenol | USA | IT | 0,85 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,84 |
| Commerzbank | Saksa | Rahoitus | 0,82 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,82 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,80 |
| NVIDIA | USA | IT | 0,79 |
| Lam Research | USA | IT | 0,77 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,77 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,75 | |
| GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,75 |
| Newmont | USA | Perusteollisuus | 0,74 |
| General Motors | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,73 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,71 |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,71 | |
| Broadcom | USA | IT | 0,70 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Terveydenhuolto | 0,65 |
| Capital One Financial | USA | Rahoitus | 0,58 |
| Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,50 |
| Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 0,49 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,48 |
| Howmet Aerospace | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,45 |
| Corning | USA | IT | 0,45 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,44 |
| Nucor | USA | Perusteollisuus | 0,42 |
| FX Forward 51433613 EUR/SEK 2026-01-30 | 0,42 | ||
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Ranska | 0,42 | |
| Southwest Airlines | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,42 |
| Omnicom Group | USA | Viestintäpalvelut | 0,41 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 | Ranska | 0,41 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Ranska | 0,41 | |
| T Rowe Price Group | USA | Rahoitus | 0,41 |
| Expeditors International of Washington | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,41 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Ranska | 0,40 | |
| Match Group | USA | Viestintäpalvelut | 0,40 |
| Las Vegas Sands | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,40 |
| Hershey | USA | Päivittäistavarat | 0,40 |
| Wynn Resorts | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,39 |
| China Hongqiao Group | Kiina | Perusteollisuus | 0,36 |
| Mineral Resources | Australia | Perusteollisuus | 0,36 |
| ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,35 |
| Incyte | USA | Terveydenhuolto | 0,35 |
| Astellas Pharma | Japani | Terveydenhuolto | 0,34 |
| Kansai Electric Power Co | Japani | Yhdyskuntapalvelut | 0,33 |
| NVR | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,32 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,30 |
| NRG Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,30 |
| Cardinal Health | USA | Terveydenhuolto | 0,29 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Terveydenhuolto | 0,26 |
| UniCredit | Italia | Rahoitus | 0,24 |
| Fortescue | Australia | Perusteollisuus | 0,24 |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,22 |
| Mitsui Kinzoku | Japani | Perusteollisuus | 0,21 |
| National Grid | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,21 |
| FX Forward 51416340 EUR/USD 2026-02-23 | 0,21 | ||
| Ibiden | Japani | IT | 0,20 |
| FX Forward 51428271 EUR/GBP 2026-01-23 | 0,20 | ||
| Dollarama | Kanada | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
| Sompo Holdings | Japani | Rahoitus | 0,17 |
| Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Akamai Technologies | USA | IT | 0,15 |
| General Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
| Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,14 |
| RENK Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Societe Generale | Ranska | Rahoitus | 0,14 |
| Logitech International | Sveitsi | IT | 0,14 |
| Crown Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,14 |
| Cigna Group/The | USA | Terveydenhuolto | 0,13 |
| Microsoft | USA | IT | 0,11 |
| FX Forward 51401457 EUR/CHF 2026-01-23 | 0,11 | ||
| Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,10 |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Zoetis | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
| CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Reckitt Benckiser Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,10 |
| Coinbase Global PSWAP | 0,09 | ||
| FX Forward 51418592 USD/ZAR 2026-02-23 | 0,09 | ||
| Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 0,09 |
| Assurant | USA | Rahoitus | 0,09 |
| PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,08 |
| Daiichi Sankyo | Japani | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Argenx | Belgia | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Electronic Arts | USA | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Capgemini | Ranska | IT | 0,08 |
| Albemarle | USA | Perusteollisuus | 0,08 |
| Appfolio | USA | IT | 0,08 |
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,08 |
| Monster Beverage | USA | Päivittäistavarat | 0,08 |
| Intuitive Surgical | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Nemetschek | Saksa | IT | 0,07 |
| Federal Signal | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| FX Forward 51418299 EUR/MXN 2026-02-25 | 0,07 | ||
| eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,07 |
| Qualys | USA | IT | 0,07 |
| Visa PSWAP | USA | 0,07 | |
| Pfizer | USA | Terveydenhuolto | 0,06 |
| KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,06 |
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,06 | ||
| Global Payments | USA | Rahoitus | 0,05 |
| Rio Tinto PSWAP | 0,05 | ||
| FX Forward 51416355 EUR/PLN 2026-02-23 | 0,05 | ||
| Travelers Cos | USA | Rahoitus | 0,05 |
| Intel PSWAP | 0,05 | ||
| Mastercard PSWAP | USA | 0,05 | |
| NextEra Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,05 |
| SAAB B PSWAP | 0,05 | ||
| NTT | Japani | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| NIKE PSWAP | USA | 0,04 | |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,04 |
| MSCI PSWAP | USA | 0,04 | |
| Banco BPM | Italia | Rahoitus | 0,04 |
| Verizon Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| S&P MID 400 EMINI 3/2026 | USA | 0,04 | |
| Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
| Lynas Rare Earths | Australia | Perusteollisuus | 0,03 |
| Heineken | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Globe Life | USA | Rahoitus | 0,03 |
| Reinsurance Group of America | USA | Rahoitus | 0,03 |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,03 | ||
| QUALCOMM | USA | IT | 0,03 |
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugali | 0,03 | |
| FX Forward 51428941 AUD/JPY 2026-01-07 | 0,03 | ||
| General Electric PSWAP | 0,03 | ||
| Sysco | USA | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Chubb | USA | Rahoitus | 0,03 |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,02 | |
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,02 | ||
| Service Corp International/US | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,02 |
| CAC40 10 EURO FUT 1/2026 | Ranska | 0,02 | |
| FX Forward 51432527 USD/HUF 2026-01-07 | 0,02 | ||
| Deere PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 5037047 USD/KRW 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Eli Lilly PSWAP | 0,02 | ||
| CaixaBank PSWAP | Espanja | 0,02 | |
| FX Forward 51429068 CAD/JPY 2026-01-07 | 0,02 | ||
| Standard Chartered PSWAP | 0,02 | ||
| Thermo Fisher Scientific | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,02 | |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
| Kroger | USA | Päivittäistavarat | 0,02 |
| FX Forward 51420332 EUR/SGD 2026-01-30 | 0,02 | ||
| LKQ | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
| Kimberly-Clark | USA | Päivittäistavarat | 0,02 |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,02 | |
| SPI 200 FUTURES 3/2026 | Australia | 0,02 | |
| FX Forward 51430286 EUR/NOK 2026-01-23 | 0,02 | ||
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Moody's PSWAP | USA | 0,01 | |
| Expedia Group PSWAP | 0,01 | ||
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,01 | |
| West Pharmaceutical Services | USA | Terveydenhuolto | 0,01 |
| Societe Generale PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| Adobe PSWAP | USA | 0,01 | |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,01 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2026 | USA | 0,01 | |
| Vonovia | Saksa | Kiinteistöt | 0,01 |
| FX Forward 51418565 AUD/NZD 2026-02-23 | 0,01 | ||
| KKR PSWAP | 0,01 | ||
| Evolution Mining PSWAP | 0,01 | ||
| CSX PSWAP | 0,01 | ||
| Pernod Ricard PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| FX Forward 51432603 EUR/HKD 2026-01-23 | 0,01 | ||
| ORLEN PSWAP | 0,01 | ||
| FUJIFILM Holdings | Japani | IT | 0,01 |
| FX Forward 5037187 USD/PHP 2026-03-11 | 0,01 | ||
| National Grid PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
| Motorola Solutions PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51429254 NOK/JPY 2026-01-23 | 0,01 | ||
| Lam Research PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51432306 AUD/CHF 2026-01-07 | 0,01 | ||
| FX Forward 51429342 USD/CAD 2026-01-07 | 0,01 | ||
| Intuit PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51429332 CHF/JPY 2026-01-07 | 0,01 | ||
| FX Forward 5036998 USD/IDR 2026-03-11 | 0,01 | ||
| Mercedes-Benz Group PSWAP | Saksa | 0,01 | |
| St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
| FX Forward 51429149 NZD/JPY 2026-02-24 | 0,01 | ||
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,01 | ||
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,01 | ||
| Teradyne | USA | IT | 0,01 |
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51432297 USD/CHF 2026-01-07 | 0,01 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,00 | |
| Corteva PSWAP | 0,00 | ||
| TIS PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418723 CAD/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| General Motors PSWAP | 0,00 | ||
| Deutsche Boerse PSWAP | Saksa | 0,00 | |
| FX Forward 51428967 CHF/NOK 2026-01-23 | 0,00 | ||
| PLS Group PSWAP | Australia | 0,00 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,00 | |
| HSCEI Futures 1/2026 | Hongkong | 0,00 | |
| Aeon PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51429067 CHF/SEK 2026-01-23 | 0,00 | ||
| Amrize PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51428934 USD/SEK 2026-01-07 | 0,00 | ||
| Advantest | Japani | IT | 0,00 |
| ABB PSWAP | 0,00 | ||
| American Tower PSWAP | 0,00 | ||
| HANG SENG IDX FUT 1/2026 | Hongkong | 0,00 | |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,00 |
| Incyte PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418582 GBP/USD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Sumitomo Pharma PSWAP | 0,00 | ||
| E-Mini Russ 2000 3/2026 | USA | 0,00 | |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,00 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kiina | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,00 | |
| ConocoPhillips PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51432331 NZD/CHF 2026-01-07 | 0,00 | ||
| FX Forward 51418727 NZD/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,00 | |
| Sandoz Group PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51401403 EUR/HUF 2026-01-27 | 0,00 | ||
| FX Forward 51432123 AUD/SEK 2026-01-07 | 0,00 | ||
| Cintas PSWAP | USA | 0,00 | |
| Amazon.com PSWAP | 0,00 | ||
| Anglo American PSWAP | 0,00 | ||
| United Parcel Service PSWAP | 0,00 | ||
| Host Hotels & Resorts PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51432085 GBP/AUD 2026-01-07 | 0,00 | ||
| FX Forward 51432120 EUR/CZK 2026-01-07 | 0,00 | ||
| Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
| Rollins PSWAP | USA | 0,00 | |
| Medpace Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Rogers Communications PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51422898 EUR/DKK 2026-02-19 | 0,00 | ||
| S&P/TSX 60 IX FUT 3/2026 | Kanada | 0,00 | |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51428980 USD/SGD 2026-01-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51418622 CAD/CHF 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Daimler Truck Holding PSWAP | Saksa | 0,00 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,00 | |
| CAN 10YR BOND FUT 3/2026 | Kanada | 0,00 | |
| Costco Wholesale PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51428960 AUD/CAD 2026-01-07 | 0,00 | ||
| Hasbro PSWAP | 0,00 | ||
| Brambles PSWAP | Australia | 0,00 | |
| FX Forward 51422630 NZD/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51428993 USD/CZK 2026-01-07 | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| Allegion PSWAP | 0,00 | ||
| Electronic Arts PSWAP | 0,00 | ||
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,00 | |
| Amphenol PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51432079 NZD/CAD 2026-01-07 | 0,00 | ||
| Heineken PSWAP | Alankomaat | 0,00 | |
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Novartis PSWAP | Sveitsi | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
2,62%
Modifioitu duraatio
5,69
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
2,00%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,70%
Transaktiokulut p.a.
0,56%
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Nimi
Nordea 1, SICAV - Alpha 10 MA Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.432 milj.
Aloituspäivä
30-09-2009
ISIN
LU0445386369
Vertailuindeksi
EURIBOR 1M
Kategoria
Vaihtoehtoiset
Salkunhoitaja
Asbjørn Trolle Hansen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
12,70
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.