Alpha 15 MA

ISIN-koodi: LU0607983896 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 1,44 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -9,76 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 5
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,33 0,04 0,33 0,40 0,52
Standardi­poikkeama 9,78 10,94 10,53 9,56 9,60
Tracking Error 9,81 10,98 10,60 9,66 9,69
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,33 9,78 9,81
3 vuotta 0,04 10,94 10,98
5 vuotta 0,33 10,53 10,60
7 vuotta 0,40 9,56 9,66
10 vuotta 0,52 9,60 9,69
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 1,44% 4,97% -9,76% -3,90% 42,65%
Vertailuindeksi 0,04% 2,12% 9,35% 8,88% 6,73%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 1,44% 0,04%
1 vuosi 4,97% 2,12%
3 vuotta -9,76% 9,35%
5 vuotta -3,90% 8,88%
10 vuotta 42,65% 6,73%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 1,47%
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 1,47%
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -3.42 -0.52 3.43 2.11
2024 1.19 -9.31 5.51 -3.02
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-09-2025
Sijoitukset 30-09-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 33,82
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Saksa 3,77
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Eurooppa 3,53
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Saksa 2,06
Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 Saksa 2,04
SAAB B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,76
Engie Ranska Yhdyskuntapalvelut 1,76
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Saksa 1,67
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Saksa 1,67
RENK Group Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,64
Lam Research USA IT 1,63
Banco BPM Italia Rahoitus 1,61
Prosus Alankomaat Kulutustavarat ja -palvelut 1,60
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanja Rahoitus 1,59
Commerzbank Saksa Rahoitus 1,58
BPER Banca Italia Rahoitus 1,57
Newmont USA Perusteollisuus 1,55
Micron Technology USA IT 1,54
Palantir Technologies USA IT 1,53
Novartis Sveitsi Terveydenhuolto 1,52
Siemens Energy Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,51
NVIDIA USA IT 1,50
Amphenol USA IT 1,50
General Electric USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,50
Howmet Aerospace USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,49
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 USA 1,46
Progressive USA Rahoitus 1,46
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 1,45
Arista Networks USA IT 1,44
United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 USA 1,42
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,42
United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 USA 1,41
Netflix USA Viestintäpalvelut 1,40
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 1,39
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,37
Vistra USA Yhdyskuntapalvelut 1,32
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 1,28
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 1,27
United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 1,11
United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 USA 1,10
United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 USA 1,06
United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 USA 1,06
Telecom Italia SpA/Milano Italia Viestintäpalvelut 0,95
CDX-NAHYS45V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,76
KLA USA IT 0,63
CDX-NAHYS44V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,34
FX Forward 51389149 EUR/USD 2025-10-31 0,34
Asics Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,33
Vonovia Saksa Kiinteistöt 0,22
Intuit PSWAP USA 0,15
Lam Research PSWAP 0,15
FX Forward 51390791 EUR/CAD 2025-11-26 0,14
FX Forward 51371143 EUR/NOK 2025-11-21 0,14
McKesson PSWAP USA 0,13
Fortinet PSWAP USA 0,12
Advantest PSWAP 0,09
IBEX 35 INDX FUTR 10/2025 Espanja 0,07
DoorDash PSWAP USA 0,07
FX Forward 51375255 EUR/MXN 2025-11-26 0,07
FX Forward 51371184 EUR/JPY 2025-11-21 0,07
FX Forward 51391114 EUR/SGD 2025-10-31 0,07
KKR PSWAP 0,07
Accenture PSWAP USA 0,06
US 10YR NOTE (CBT)12/2025 USA 0,06
Cboe Global Markets USA Rahoitus 0,06
Uber Technologies PSWAP 0,05
Adobe PSWAP USA 0,05
HSBC Holdings PSWAP 0,05
SPI 200 FUTURES 12/2025 Australia 0,05
SoftBank Group PSWAP 0,05
Monster Beverage PSWAP USA 0,05
PayPal Holdings PSWAP USA 0,05
Comcast PSWAP USA 0,04
Howmet Aerospace PSWAP 0,04
FX Forward 51387430 NZD/USD 2025-11-21 0,04
FX Forward 51371144 EUR/NZD 2025-11-21 0,04
FX Forward 5036194 USD/BRL 2025-12-11 0,04
NIKE PSWAP USA 0,04
Western Digital PSWAP 0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR PSWAP Taiwan 0,03
FX Forward 51387405 EUR/ZAR 2025-11-21 0,03
Sherwin-Williams PSWAP USA 0,03
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,03
Novartis PSWAP Sveitsi 0,03
Allegion PSWAP 0,03
FX Forward 51384177 AUD/NZD 2025-11-21 0,03
Visa PSWAP USA 0,03
MSCI PSWAP USA 0,02
Labcorp Holdings PSWAP USA 0,02
Fujikura PSWAP 0,02
FX Forward 51380720 EUR/HKD 2025-10-23 0,02
FX Forward 51373679 GBP/AUD 2025-11-21 0,02
NEC PSWAP 0,02
Eversource Energy PSWAP USA 0,02
Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,02
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2586984389 USA 0,02
FTSE/MIB IDX FUT 12/2025 Italia 0,02
CAC40 10 EURO FUT 10/2025 Ranska 0,02
Seagate Technology Holdings PSWAP 0,02
Cisco Systems PSWAP USA 0,02
Geely Automobile Holdings PSWAP Kiina 0,02
Omnicom Group PSWAP 0,02
NextEra Energy PSWAP USA 0,02
General Electric PSWAP 0,01
FX Forward 51377805 EUR/HUF 2025-11-21 0,01
FX Forward 5036332 USD/KRW 2025-12-11 0,01
Chevron PSWAP 0,01
eBay PSWAP USA 0,01
Wynn Resorts PSWAP 0,01
St James's Place PSWAP Iso-Britannia 0,01
TJX Cos PSWAP USA 0,01
Allstate PSWAP 0,01
NIKKEI 225 MINI 12/2025 Japani 0,01
FX Forward 51381162 GBP/USD 2025-11-26 0,01
Universal Health Services PSWAP 0,01
Cboe Global Markets PSWAP 0,01
Assurant PSWAP 0,01
OMXS30 IND FUTURE 10/2025 Ruotsi 0,01
Quanta Services PSWAP 0,01
National Grid PSWAP Iso-Britannia 0,01
FX Forward 51377344 GBP/CAD 2025-11-21 0,01
Fastenal PSWAP 0,01
Holcim PSWAP 0,01
CVS Health PSWAP USA 0,01
FX Forward 51378650 EUR/PLN 2025-11-26 0,01
Valero Energy PSWAP 0,01
TKO Group Holdings PSWAP 0,01
Iberdrola PSWAP Espanja 0,01
Deere PSWAP 0,01
Travelers Cos PSWAP 0,01
Mizuho Financial Group PSWAP 0,01
QUALCOMM PSWAP USA 0,01
Daiichi Sankyo Japani Terveydenhuolto 0,01
FX Forward 51378212 NZD/CHF 2025-11-21 0,01
Northern Trust PSWAP 0,01
FX Forward 51380866 USD/MXN 2025-11-21 0,01
Crown Holdings PSWAP USA 0,01
Corning PSWAP 0,01
AutoZone PSWAP USA 0,01
MTU Aero Engines PSWAP Saksa 0,00
United Parcel Service PSWAP USA 0,00
Texas Instruments PSWAP USA 0,00
CF Industries Holdings PSWAP 0,00
Sysco PSWAP USA 0,00
Xylem PSWAP 0,00
Euro-OAT Future 12/2025 Ranska 0,00
Expand Energy PSWAP 0,00
Westinghouse Air Brake Technologies PSWAP 0,00
Essential Utilities PSWAP 0,00
EURO STOXX 50 12/2025 Eurooppa 0,00
FX Forward 51380970 SEK/JPY 2025-11-21 0,00
Brown & Brown PSWAP 0,00
West Pharmaceutical Services PSWAP 0,00
McDonald's PSWAP USA 0,00
EQT PSWAP 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 USA 0,00
Evolution Mining PSWAP 0,00
FTSE 100 IDX FUT 12/2025 Iso-Britannia 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
FX Forward 51384333 AUD/JPY 2025-11-21 0,00
Public Service Enterprise Group PSWAP USA 0,00
Ryanair Holdings PSWAP Irlanti 0,00
Chubb PSWAP USA 0,00
Ferguson Enterprises PSWAP 0,00
Alibaba Health Information Technology PSWAP Kiina 0,00
Logitech International PSWAP 0,00
EMCOR Group PSWAP 0,00
Targa Resources PSWAP 0,00
FX Forward 51387399 USD/CHF 2025-11-21 0,00
FX Forward 5036234 USD/CLP 2025-12-11 0,00
Ralph Lauren PSWAP 0,00
FX Forward 51387411 NOK/SEK 2025-11-21 0,00
FX Forward 51378061 GBP/CHF 2025-11-21 0,00
Entergy PSWAP USA 0,00
UnitedHealth Group PSWAP USA 0,00
CaixaBank PSWAP Espanja 0,00
Volvo B PSWAP 0,00
Bunge Global PSWAP 0,00
Cardinal Health PSWAP 0,00
Cummins PSWAP 0,00
Swiss Life Holding PSWAP 0,00
Euro-BTP Future 12/2025 Italia 0,00
AES PSWAP 0,00
Johnson Controls International PSWAP 0,00
Infineon Technologies PSWAP Saksa 0,00
ResMed PSWAP 0,00
Cie Financiere Richemont PSWAP 0,00
FUJIFILM Holdings PSWAP Japani 0,00
FX Forward 51377219 CAD/CHF 2025-11-21 0,00
FX Forward 51369536 EUR/DKK 2025-11-19 0,00
Eni PSWAP Italia 0,00
DJIA MINI e-CBOT 12/2025 USA 0,00
Mercari PSWAP 0,00
Deutsche Telekom PSWAP Saksa 0,00
Legal & General Group PSWAP 0,00
FX Forward 51387354 CAD/SEK 2025-11-21 0,00
Banco Comercial Portugues PSWAP Portugali 0,00
FX Forward 51390627 CHF/SEK 2025-11-21 0,00
Vodafone Group PSWAP 0,00
ITRAXX-XOVERS43V3-5Y Eurooppa 0,00

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,16%
Modifioitu duraatio
9,66

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
2,31%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
2,00%
Transaktiokulut p.a.
0,92%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.467 milj.
Aloituspäivä
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Vertailuindeksi
EURIBOR 1M
Kategoria
Vaihtoehtoiset
Salkunhoitaja
Asbjørn Trolle Hansen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
80,68

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.