Alpha 15 MA

ISIN-koodi: LU0607983896 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -6,71 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -8,99 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 5
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,33 0,04 0,33 0,40 0,52
Standardi­poikkeama 11,62 10,97 11,48 10,86 10,88
Tracking Error 11,96 11,42 11,81 10,89 10,78
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,33 11,62 11,96
3 vuotta 0,04 10,97 11,42
5 vuotta 0,33 11,48 11,81
7 vuotta 0,40 10,86 10,89
10 vuotta 0,52 10,88 10,78
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -6,71% -5,52% -8,99% -8,24% 36,24%
Vertailuindeksi 1,10% 2,93% 8,59% 7,40% 5,52%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -6,71% 1,10%
1 vuosi -5,52% 2,93%
3 vuotta -8,99% 8,59%
5 vuotta -8,24% 7,40%
10 vuotta 36,24% 5,52%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.19 -9.31 5.51 -3.02
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-02-2025
Sijoitukset 28-02-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 24,66
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Saksa 5,98
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 5,57
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 4,22
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Saksa 3,53
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Saksa 3,13
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 USA 3,09
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y Eurooppa 2,91
Mastercard USA Rahoitus 2,86
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,70
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 2,42
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Saksa 2,40
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Saksa 2,39
United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 USA 2,07
Ross Stores USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,74
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,67
United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,66
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,63
Visa USA Rahoitus 1,55
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 1,46
S&P 500 Total Return Index - ID: N443884J USA 1,12
CDX-NAHYS43V1-5Y Pohjois-Amerikka 1,11
Adobe USA IT 1,05
United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 1,03
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,03
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,02
ASML Holding Alankomaat IT 0,89
NVIDIA USA IT 0,83
Hoya Japani Terveydenhuolto 0,79
FX Forward 51248578 EUR/USD 2025-03-13 0,71
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 USA 0,71
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 USA 0,71
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 USA 0,71
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,71
United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,67
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 0,64
S&P Global USA Rahoitus 0,59
S&P 500 Total Return Index - ID: N489964J USA 0,56
Microsoft USA IT 0,49
Accenture USA IT 0,47
Global Payments USA Rahoitus 0,44
McKesson USA Terveydenhuolto 0,42
Intuit USA IT 0,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 0,41
Advanced Micro Devices USA IT 0,40
Paychex USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,39
Monster Beverage PSWAP USA 0,37
United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,35
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,33
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,32
Cadence Design Systems USA IT 0,29
Broadcom USA IT 0,29
Allianz Saksa Rahoitus 0,27
Kenvue USA Päivittäistavarat 0,26
S&P 500 Total Return Index - ID: N434008J USA 0,25
PepsiCo PSWAP USA 0,25
OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 0,24
OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 0,24
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,24
OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 0,23
MSCI USA Rahoitus 0,22
Fortinet USA IT 0,21
OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 0,21
Coca-Cola PSWAP USA 0,19
Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,18
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,16
Amgen USA Terveydenhuolto 0,16
Procter & Gamble PSWAP USA 0,15
SPI 200 FUTURES 3/2025 Australia 0,15
FX Forward 51271925 EUR/NZD 2025-05-21 0,15
FX Forward 51269637 EUR/JPY 2025-05-21 0,15
NIKE PSWAP USA 0,14
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,13
Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,13
FX Forward 51268995 EUR/AUD 2025-05-21 0,12
Coca-Cola USA Päivittäistavarat 0,12
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,12
AutoZone PSWAP USA 0,11
Baxter International USA Terveydenhuolto 0,11
Marsh & McLennan Cos USA Rahoitus 0,11
Crown Holdings USA Perusteollisuus 0,11
FX Forward 51269052 EUR/CAD 2025-05-21 0,11
Moody's USA Rahoitus 0,10
Sanofi Ranska Terveydenhuolto 0,10
Rightmove Iso-Britannia Viestintäpalvelut 0,09
IBEX 35 INDX FUTR 3/2025 Espanja 0,09
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,08
Texas Roadhouse PSWAP USA 0,08
Novo Nordisk B PSWAP Tanska 0,08
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 0,08
CVS Health PSWAP USA 0,08
S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,08
Automatic Data Processing PSWAP USA 0,07
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,07
FX Forward 51271677 USD/JPY 2025-05-21 0,07
Globe Life USA Rahoitus 0,07
FX Forward 5033673 USD/CLP 2025-04-23 0,06
Labcorp Holdings USA Terveydenhuolto 0,06
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,06
General Mills USA Päivittäistavarat 0,06
Visa PSWAP USA 0,06
FX Forward 51248717 GBP/CHF 2025-03-13 0,06
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 0,06
FX Forward 5034045 USD/KRW 2025-04-24 0,06
Nippon Telegraph & Telephone Japani Viestintäpalvelut 0,05
FX Forward 5033972 USD/BRL 2025-04-23 0,05
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.565% 2035-01-21 0,05
FX Forward 51273285 EUR/GBP 2025-03-28 0,05
FX Forward 51272390 EUR/HUF 2025-05-21 0,05
FX Forward 51272906 EUR/SGD 2025-03-28 0,05
FX Forward 51245544 USD/CAD 2025-03-13 0,04
Waste Management USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Elevance Health PSWAP USA 0,04
Sysco PSWAP USA 0,04
Cigna Group/The PSWAP USA 0,03
MSCI EmgMkt 3/2025 Kehittyville osakemarkkinoille 0,03
Cisco Systems USA IT 0,03
McKesson PSWAP USA 0,03
FX Forward 51269194 EUR/ZAR 2025-05-21 0,02
CAC40 10 EURO FUT 3/2025 Ranska 0,02
FX Forward 51271620 USD/MXN 2025-04-24 0,02
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,02
Verizon Communications PSWAP USA 0,02
OIS USD Pay 3.422% Spread 0% BofA Securities 2026-09-20 0,02
EURO STOXX 50 3/2025 Eurooppa 0,02
Waste Management PSWAP USA 0,02
Starbucks PSWAP USA 0,02
Quest Diagnostics PSWAP USA 0,02
Merck PSWAP USA 0,02
Iberdrola PSWAP Espanja 0,02
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Vinci PSWAP Ranska 0,02
Vinci Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Nestle PSWAP Sveitsi 0,02
OMXS30 IND FUTURE 3/2025 Ruotsi 0,01
Comcast PSWAP USA 0,01
OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 0,01
FX Forward 51254339 CAD/SEK 2025-03-13 0,01
Cisco Systems PSWAP USA 0,01
Amgen PSWAP USA 0,01
Ross Stores PSWAP USA 0,01
Mondelez International PSWAP USA 0,01
Deutsche Telekom PSWAP Saksa 0,01
AUST 10Y BOND FUT 3/2025 Australia 0,01
Chubb PSWAP USA 0,01
DAX INDEX FUTURE 3/2025 Saksa 0,01
McDonald's PSWAP USA 0,01
S&P Global PSWAP USA 0,01
FX Forward 51271605 GBP/USD 2025-03-13 0,01
MSCI PSWAP USA 0,01
Labcorp Holdings PSWAP USA 0,01
CBOE VIX FUTURE 4/2025 USA 0,01
VeriSign PSWAP USA 0,01
FX Forward 51237579 CAD/JPY 2025-03-13 0,01
FX Forward 51238610 USD/NOK 2025-03-13 0,01
Medtronic PSWAP USA 0,01
Eversource Energy PSWAP USA 0,01
Intuit PSWAP USA 0,01
Merck USA Terveydenhuolto 0,01
J M Smucker PSWAP USA 0,00
Mastercard PSWAP USA 0,00
Conagra Brands PSWAP USA 0,00
Stryker PSWAP USA 0,00
Paychex PSWAP USA 0,00
General Mills PSWAP USA 0,00
E-Mini Russ 2000 3/2025 USA 0,00
Booking Holdings PSWAP USA 0,00
FX Forward 51271934 AUD/SEK 2025-05-21 0,00
FX Forward 51258376 CHF/NOK 2025-03-13 0,00
PepsiCo USA Päivittäistavarat 0,00
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2025 Kanada 0,00
OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP Ranska 0,00
Pfizer PSWAP USA 0,00
DJIA MINI e-CBOT 3/2025 USA 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
Reckitt Benckiser Group PSWAP Iso-Britannia 0,00
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP Kanada 0,00
Crown Holdings PSWAP USA 0,00
PayPal Holdings USA Rahoitus 0,00
Sanofi PSWAP Ranska 0,00
FX Forward 51271895 AUD/NOK 2025-05-21 0,00
FX Forward 51248386 SEK/JPY 2025-03-13 0,00
QUALCOMM USA IT 0,00
OIS USD Pay 3.737% Spread 0% BofA Securities 2031-12-05 0,00
FX Forward 51265824 USD/CHF 2025-03-13 0,00
Nippon Telegraph & Telephone PSWAP Japani 0,00
Stryker USA Terveydenhuolto 0,00
OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 0,00
FX Forward 51268966 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
Diageo Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,00
Unilever RIGHT Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
2,14%
Modifioitu duraatio
5,52

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
2,29%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
2,00%
Transaktiokulut p.a.
0,92%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Alpha 15 MA
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.478 milj.
Aloituspäivä
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Vertailuindeksi
EURIBOR 1M
Kategoria
Vaihtoehtoiset
Salkunhoitaja
Asbjørn Trolle Hansen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
72,85

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.