Alpha 15 MA

ISIN-koodi: LU0607983896 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -6,01 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -15,15 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 5
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,33 0,04 0,33 0,40 0,52
Standardi­poikkeama 14,36 11,92 11,08 10,00 10,33
Tracking Error 13,73 12,18 11,23 10,13 10,38
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,33 14,36 13,73
3 vuotta 0,04 11,92 12,18
5 vuotta 0,33 11,08 11,23
7 vuotta 0,40 10,00 10,13
10 vuotta 0,52 10,33 10,38
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -6,01% -0,25% -15,15% -6,93% 33,87%
Vertailuindeksi 1,22% 2,82% 8,75% 7,57% 5,65%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -6,01% 1,22%
1 vuosi -0,25% 2,82%
3 vuotta -15,15% 8,75%
5 vuotta -6,93% 7,57%
10 vuotta 33,87% 5,65%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.19 -9.31 5.51 -3.02
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 30,66
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Saksa 6,48
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 6,04
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Saksa 3,82
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 3,41
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Saksa 3,39
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 USA 3,22
Mastercard USA Rahoitus 2,80
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 2,62
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,61
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Saksa 2,60
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Saksa 2,59
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Eurooppa 2,40
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,21
United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,73
Ross Stores USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,62
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,47
Visa USA Rahoitus 1,46
United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 1,07
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,07
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 0,95
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,85
Adobe USA IT 0,83
Hoya Japani Terveydenhuolto 0,83
S&P Global USA Rahoitus 0,81
ASML Holding Alankomaat IT 0,79
NVIDIA USA IT 0,76
United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,70
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 0,67
CDX-NAHYS44V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,66
FX Forward 51269428 EUR/NZD 2025-05-21 0,62
S&P 500 Total Return Index - ID: N443884J USA 0,61
FX Forward 51290580 EUR/CHF 2025-04-23 0,51
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,49
McKesson USA Terveydenhuolto 0,48
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 USA 0,46
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 USA 0,46
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 USA 0,46
FX Forward 51290589 EUR/AUD 2025-05-05 0,45
Intuit USA IT 0,43
Global Payments USA Rahoitus 0,43
Paychex USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 0,38
Advanced Micro Devices USA IT 0,37
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,37
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,36
United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,35
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,34
FX Forward 51280811 EUR/USD 2025-05-05 0,33
FX Forward 5034194 USD/INR 2025-04-23 0,31
Cadence Design Systems USA IT 0,31
S&P 500 Total Return Index - ID: N489964J USA 0,30
Accenture USA IT 0,29
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,26
SPI 200 FUTURES 6/2025 Australia 0,24
Broadcom USA IT 0,23
Kenvue USA Päivittäistavarat 0,22
MSCI USA Rahoitus 0,22
FX Forward 51289015 USD/SEK 2025-05-05 0,21
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,20
Fortinet USA IT 0,19
CAC40 10 EURO FUT 4/2025 Ranska 0,18
FX Forward 51292598 NOK/JPY 2025-05-21 0,18
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,18
Labcorp Holdings USA Terveydenhuolto 0,17
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,17
Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,16
AutoZone PSWAP USA 0,15
OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,15
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,14
S&P 500 Total Return Index - ID: N434008J USA 0,14
Monster Beverage PSWAP USA 0,13
Marsh & McLennan Cos USA Rahoitus 0,12
Capgemini Ranska IT 0,12
E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,11
Baxter International USA Terveydenhuolto 0,11
Crown Holdings USA Perusteollisuus 0,11
Allianz Saksa Rahoitus 0,11
Sanofi Ranska Terveydenhuolto 0,11
FX Forward 5034250 USD/BRL 2025-04-23 0,11
Rightmove Iso-Britannia Viestintäpalvelut 0,10
FX Forward 51281056 AUD/SEK 2025-05-21 0,09
Heineken Alankomaat Päivittäistavarat 0,09
DAX INDEX FUTURE 6/2025 Saksa 0,09
UnitedHealth Group PSWAP USA 0,08
FX Forward 5034045 USD/KRW 2025-04-24 0,08
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Saksa 0,07
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 Iso-Britannia 0,07
EURO STOXX 50 6/2025 Eurooppa 0,07
United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,07
Globe Life USA Rahoitus 0,07
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,07
S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,06
General Mills USA Päivittäistavarat 0,06
OMXS30 IND FUTURE 4/2025 Ruotsi 0,06
Iberdrola PSWAP Espanja 0,06
Moody's USA Rahoitus 0,06
Nippon Telegraph & Telephone Japani Viestintäpalvelut 0,05
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 0,05
Amgen USA Terveydenhuolto 0,05
Coca-Cola PSWAP USA 0,05
FX Forward 51282045 EUR/CAD 2025-06-13 0,05
Elevance Health PSWAP USA 0,04
OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 0,03
CBOE VIX FUTURE 4/2025 USA 0,03
FX Forward 51285484 USD/MXN 2025-04-24 0,03
FX Forward 51274598 EUR/NOK 2025-05-05 0,03
TJX Cos PSWAP USA 0,03
FX Forward 51280085 EUR/HKD 2025-05-19 0,03
J M Smucker USA Päivittäistavarat 0,03
Cisco Systems USA IT 0,03
MSCI PSWAP USA 0,03
McDonald's PSWAP USA 0,03
Automatic Data Processing PSWAP USA 0,03
MSCI EmgMkt 6/2025 Kehittyville osakemarkkinoille 0,03
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 0,03
FX Forward 51272385 GBP/NOK 2025-05-21 0,02
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,02
DJIA MINI e-CBOT 6/2025 USA 0,02
FX Forward 51271500 USD/ZAR 2025-04-24 0,02
McKesson PSWAP USA 0,02
Vinci Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
CVS Health PSWAP USA 0,02
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
FX Forward 51285593 AUD/USD 2025-05-21 0,01
Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,01
FX Forward 51280878 USD/SGD 2025-05-21 0,01
Cigna Group/The PSWAP USA 0,01
FX Forward 51277203 SEK/JPY 2025-05-21 0,01
FX Forward 5034113 USD/CLP 2025-04-23 0,01
FX Forward 51269315 EUR/HUF 2025-05-21 0,01
Intuit PSWAP USA 0,01
Comcast PSWAP USA 0,01
VeriSign PSWAP USA 0,01
S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Kanada 0,01
S&P Global PSWAP 0,01
Merck USA Terveydenhuolto 0,01
Waste Management PSWAP USA 0,01
FX Forward 51280821 NZD/CAD 2025-05-21 0,01
Centene PSWAP USA 0,00
J M Smucker PSWAP USA 0,00
FX Forward 51292583 GBP/AUD 2025-05-02 0,00
OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
FX Forward 51288886 USD/CAD 2025-06-13 0,00
FX Forward 51292547 USD/JPY 2025-05-02 0,00
Verizon Communications PSWAP USA 0,00
FX Forward 51272642 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
FX Forward 51276185 NZD/USD 2025-05-21 0,00
PepsiCo USA Päivittäistavarat 0,00
Rightmove PSWAP Iso-Britannia 0,00
Vinci PSWAP Ranska 0,00
FX Forward 51275834 GBP/CHF 2025-05-21 0,00
Chubb PSWAP USA 0,00
FX Forward 51277095 NZD/JPY 2025-05-21 0,00
Paychex PSWAP USA 0,00
OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 0,00
PayPal Holdings USA Rahoitus 0,00
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,00
FX Forward 51271895 AUD/NOK 2025-05-21 0,00
FX Forward 51285539 GBP/SEK 2025-05-02 0,00
QUALCOMM USA IT 0,00
Sempra PSWAP USA 0,00
FX Forward 51280968 AUD/NZD 2025-05-21 0,00
Stryker USA Terveydenhuolto 0,00
Diageo Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
2,14%
Modifioitu duraatio
5,52

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
2,31%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
2,00%
Transaktiokulut p.a.
0,92%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Alpha 15 MA
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.423 milj.
Aloituspäivä
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Vertailuindeksi
EURIBOR 1M
Kategoria
Vaihtoehtoiset
Salkunhoitaja
Asbjørn Trolle Hansen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
72,67

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.