Alpha 15 MA

ISIN-koodi: LU0607983896 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -6,45 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -18,89 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 5
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,33 0,04 0,33 0,40 0,52
Standardi­poikkeama 11,81 10,37 9,48 9,20 9,49
Tracking Error 11,78 10,38 9,57 9,30 9,57
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,33 11,81 11,78
3 vuotta 0,04 10,37 10,38
5 vuotta 0,33 9,48 9,57
7 vuotta 0,40 9,20 9,30
10 vuotta 0,52 9,49 9,57
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -6,45% -7,31% -18,89% -9,60% 31,97%
Vertailuindeksi 0,86% 3,16% 8,26% 7,09% 5,26%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -6,45% 0,86%
1 vuosi -7,31% 3,16%
3 vuotta -18,89% 8,26%
5 vuotta -9,60% 7,09%
10 vuotta 31,97% 5,26%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.19 -9.31 5.51 -3.02
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-01-2025
Sijoitukset 31-01-2025 Maa Toimiala %
Net Cash 33,05
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Saksa 6,00
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 Saksa 4,63
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 4,19
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 4,03
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Saksa 3,54
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Saksa 3,16
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 USA 3,10
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y Eurooppa 2,87
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,60
Mastercard USA Rahoitus 2,24
United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 USA 2,07
United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 USA 2,07
Ross Stores USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,92
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,63
Visa USA Rahoitus 1,49
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,31
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 1,30
CDX-NAHYS43V1-5Y Pohjois-Amerikka 1,17
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,03
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,01
NVIDIA USA IT 0,88
ASML Holding Alankomaat IT 0,84
Hoya Japani Terveydenhuolto 0,78
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 0,71
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 0,69
FX Forward 51244931 EUR/USD 2025-02-21 0,60
S&P Global USA Rahoitus 0,59
Adobe USA IT 0,58
Microsoft USA IT 0,53
Global Payments USA Rahoitus 0,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 0,48
S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,45
OIS USD Pay 3.119% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 0,44
St James's Place PSWAP Iso-Britannia 0,39
Paychex USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,39
Allianz Saksa Rahoitus 0,37
McKesson USA Terveydenhuolto 0,36
FX Forward 51237578 EUR/CAD 2025-03-13 0,35
United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 0,34
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Saksa 0,34
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Saksa 0,34
Intuit USA IT 0,34
Alphabet PSWAP USA 0,33
Advanced Micro Devices USA IT 0,33
OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 0,33
OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 0,32
OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 0,32
Accenture PSWAP USA 0,32
FX Forward 51254420 EUR/PLN 2025-03-03 0,31
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,31
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,31
Fortinet PSWAP USA 0,30
OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 0,28
FX Forward 51258817 EUR/CHF 2025-02-28 0,28
Visa PSWAP USA 0,27
Kenvue USA Päivittäistavarat 0,24
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,24
FX Forward 51241125 EUR/AUD 2025-02-21 0,23
MSCI USA Rahoitus 0,22
FX Forward 51234447 EUR/NZD 2025-02-21 0,21
Broadcom USA IT 0,19
Adobe PSWAP USA 0,19
NIKE PSWAP USA 0,18
PepsiCo PSWAP USA 0,18
Mastercard PSWAP USA 0,17
FX Forward 51254294 EUR/JPY 2025-02-21 0,17
Automatic Data Processing PSWAP USA 0,17
Stryker PSWAP USA 0,16
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,16
AutoZone PSWAP USA 0,15
FX Forward 51229733 EUR/GBP 2025-03-03 0,15
Procter & Gamble PSWAP USA 0,15
Amgen USA Terveydenhuolto 0,15
Waste Management PSWAP USA 0,13
FX Forward 51237946 USD/SEK 2025-02-21 0,12
Starbucks PSWAP USA 0,11
Coca-Cola USA Päivittäistavarat 0,11
Synopsys PSWAP USA 0,11
Baxter International USA Terveydenhuolto 0,11
Marsh & McLennan Cos USA Rahoitus 0,10
FX Forward 51230665 USD/CHF 2025-02-18 0,10
Sanofi Ranska Terveydenhuolto 0,10
FX Forward 51244884 USD/JPY 2025-02-07 0,10
Coca-Cola PSWAP USA 0,10
FX Forward 5033163 USD/KRW 2025-02-07 0,09
Rightmove Iso-Britannia Viestintäpalvelut 0,09
Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,09
McDonald's PSWAP USA 0,09
NASDAQ 100 E-MINI 3/2025 USA 0,08
TJX Cos PSWAP USA 0,07
Meta Platforms PSWAP USA 0,07
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 0,07
FX Forward 51230780 GBP/NZD 2025-03-03 0,07
MSCI PSWAP USA 0,07
CVS Health PSWAP USA 0,07
FX Forward 51223961 EUR/MXN 2025-02-21 0,06
Globe Life USA Rahoitus 0,06
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 0,06
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,06
Labcorp Holdings USA Terveydenhuolto 0,06
General Mills USA Päivittäistavarat 0,06
Akamai Technologies PSWAP USA 0,05
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,05
CGI PSWAP Kanada 0,05
Ross Stores PSWAP USA 0,05
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,05
Nippon Telegraph & Telephone Japani Viestintäpalvelut 0,04
Novo Nordisk B PSWAP Tanska 0,04
Cigna Group/The PSWAP USA 0,04
Elevance Health PSWAP USA 0,04
FX Forward 51255587 GBP/CHF 2025-02-21 0,04
Waste Management USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Labcorp Holdings PSWAP USA 0,04
FX Forward 51230542 AUD/JPY 2025-02-28 0,04
Reckitt Benckiser Group PSWAP Iso-Britannia 0,03
FX Forward 51246436 USD/CAD 2025-03-13 0,03
Vinci PSWAP Ranska 0,03
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,03
FX Forward 51255551 USD/ZAR 2025-02-06 0,03
Check Point Software Technologies PSWAP Israel 0,03
Cisco Systems PSWAP USA 0,03
S&P Global PSWAP USA 0,03
FX Forward 51223922 EUR/CZK 2025-02-21 0,03
Sanofi PSWAP Ranska 0,03
Deutsche Telekom PSWAP Saksa 0,03
AMSTERDAM IDX FUT 2/2025 Alankomaat 0,03
OIS USD Pay 3.884% Spread 0% BofA Securities 2031-12-18 0,02
Amgen PSWAP USA 0,02
FX Forward 51238051 CHF/NOK 2025-02-21 0,02
FX Forward 51255591 EUR/HUF 2025-02-21 0,02
FX Forward 51234412 AUD/USD 2025-02-21 0,02
Iberdrola PSWAP Espanja 0,02
eBay PSWAP USA 0,02
Oracle PSWAP USA 0,02
Fiserv PSWAP USA 0,02
CAN 10YR BOND FUT 3/2025 Kanada 0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP Ranska 0,02
FX Forward 51234454 CAD/NOK 2025-02-07 0,02
QUALCOMM PSWAP USA 0,02
OIS USD Pay 3.108% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 0,02
NIKKEI 225 MINI 3/2025 Japani 0,02
NextEra Energy PSWAP USA 0,02
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Cisco Systems USA IT 0,01
Quest Diagnostics PSWAP USA 0,01
Vinci Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Broadcom PSWAP USA 0,01
Becton Dickinson PSWAP USA 0,01
Medtronic PSWAP USA 0,01
UnitedHealth Group PSWAP USA 0,01
Moody's USA Rahoitus 0,01
Verizon Communications PSWAP USA 0,01
KDDI PSWAP Japani 0,01
Emerson Electric PSWAP USA 0,01
Crown Holdings PSWAP USA 0,01
Moody's PSWAP USA 0,01
Paychex PSWAP USA 0,01
Rightmove PSWAP Iso-Britannia 0,01
FX Forward 51254934 EUR/NOK 2025-03-03 0,01
FX Forward 51228271 NOK/SEK 2025-02-21 0,01
Centene PSWAP USA 0,01
FX Forward 51252117 SEK/JPY 2025-02-21 0,01
OMXS30 IND FUTURE 2/2025 Ruotsi 0,01
FX Forward 51246124 NZD/NOK 2025-02-21 0,01
PayPal Holdings PSWAP USA 0,01
Hoya PSWAP Japani 0,01
Mondelez International PSWAP USA 0,01
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP Kanada 0,01
Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,01
Global Payments PSWAP USA 0,01
FX Forward 51246156 CHF/SEK 2025-02-21 0,01
FX Forward 51245024 GBP/AUD 2025-02-21 0,01
Nestle PSWAP Sveitsi 0,01
Merck USA Terveydenhuolto 0,01
Texas Roadhouse PSWAP USA 0,01
FX Forward 51234564 GBP/JPY 2025-02-21 0,01
Eversource Energy PSWAP USA 0,01
FX Forward 51252504 EUR/DKK 2025-02-19 0,01
American Electric Power PSWAP USA 0,01
DAX INDEX FUTURE 3/2025 Saksa 0,01
VeriSign PSWAP USA 0,01
Sempra PSWAP USA 0,01
FX Forward 51230563 AUD/NZD 2025-02-21 0,01
Booking Holdings PSWAP USA 0,00
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2025 Kanada 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
MSCI EmgMkt 3/2025 Kehittyville osakemarkkinoille 0,00
FX Forward 51237931 AUD/CHF 2025-02-28 0,00
McKesson PSWAP USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 3/2025 USA 0,00
OIS USD Pay 3.737% Spread 0% BofA Securities 2031-12-05 0,00
FX Forward 51257961 CAD/SEK 2025-02-18 0,00
Chubb PSWAP USA 0,00
J M Smucker PSWAP USA 0,00
FX Forward 51234498 GBP/NOK 2025-02-21 0,00
EURO STOXX 50 3/2025 Eurooppa 0,00
FTSE/MIB IDX FUT 3/2025 Italia 0,00
FUJIFILM Holdings PSWAP Japani 0,00
OIS USD Pay 3.897% Spread 0% BofA Securities 2031-11-14 0,00
General Mills PSWAP USA 0,00
PepsiCo USA Päivittäistavarat 0,00
FX Forward 51227642 NZD/CAD 2025-02-21 0,00
US 10YR NOTE (CBT)3/2025 USA 0,00
S&P MID 400 EMINI 3/2025 USA 0,00
Unilever PSWAP Iso-Britannia 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.542% 2035-01-22 0,00
FX Forward 51257948 CAD/CHF 2025-02-18 0,00
QUALCOMM USA IT 0,00
Stryker USA Terveydenhuolto 0,00
Conagra Brands PSWAP USA 0,00
OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,00
FX Forward 51237644 AUD/NOK 2025-02-21 0,00
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 0,00
Diageo Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,00

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
4,77%
Modifioitu duraatio
6,60

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
2,29%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
2,00%
Transaktiokulut p.a.
0,94%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Alpha 15 MA
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.621 milj.
Aloituspäivä
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Vertailuindeksi
EURIBOR 1M
Kategoria
Vaihtoehtoiset
Salkunhoitaja
Asbjørn Trolle Hansen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
73,32

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.