Alpha 15 MA

ISIN-koodi: LU0607983896 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -3,65 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -15,04 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 5
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,33 0,04 0,33 0,40 0,52
Standardi­poikkeama 11,23 10,83 11,33 10,90 10,23
Tracking Error 11,81 11,04 11,51 11,06 10,36
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,33 11,23 11,81
3 vuotta 0,04 10,83 11,04
5 vuotta 0,33 11,33 11,51
7 vuotta 0,40 10,90 11,06
10 vuotta 0,52 10,23 10,36
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -3,65% -5,74% -15,04% -7,79% 33,53%
Vertailuindeksi 1,48% 2,59% 9,05% 7,91% 5,93%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -3,65% 1,48%
1 vuosi -5,74% 2,59%
3 vuotta -15,04% 9,05%
5 vuotta -7,79% 7,91%
10 vuotta 33,53% 5,93%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.19 -9.31 5.51 -3.02
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-04-2025
Sijoitukset 30-04-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 35,40
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 6,48
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Saksa 4,45
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Saksa 4,10
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 4,02
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Saksa 3,99
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Saksa 3,98
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 3,19
Mastercard USA Rahoitus 2,83
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,37
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,16
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Eurooppa 2,05
Ross Stores USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,81
United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,77
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,60
Visa USA Rahoitus 1,47
United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 1,09
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,09
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 1,00
Hoya Japani Terveydenhuolto 0,88
Adobe USA IT 0,82
S&P Global USA Rahoitus 0,80
ASML Holding Alankomaat IT 0,80
United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,79
NVIDIA USA IT 0,78
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,75
United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,71
United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 USA 0,70
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 0,62
FX Forward 51313126 EUR/SGD 2025-05-23 0,56
FX Forward 51271469 EUR/AUD 2025-05-21 0,51
McKesson USA Terveydenhuolto 0,51
CDX-NAHYS44V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,50
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,50
Intuit USA IT 0,44
OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,39
Paychex USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 0,39
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,38
Cadence Design Systems USA IT 0,37
United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,36
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,35
Advanced Micro Devices USA IT 0,35
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,34
Global Payments USA Rahoitus 0,33
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,31
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,28
Accenture USA IT 0,28
FX Forward 51296112 USD/SEK 2025-06-13 0,28
Broadcom USA IT 0,26
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,23
Cadence Design Systems PSWAP USA 0,22
MSCI USA Rahoitus 0,21
Fortinet USA IT 0,21
Kenvue USA Päivittäistavarat 0,19
FX Forward 51300405 EUR/USD 2025-06-13 0,18
E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,18
Labcorp Holdings USA Terveydenhuolto 0,18
FX Forward 5034902 USD/INR 2025-07-21 0,17
FX Forward 51314618 EUR/GBP 2025-05-30 0,17
FX Forward 5034705 USD/BRL 2025-07-09 0,16
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,16
S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,15
FX Forward 51269428 EUR/NZD 2025-05-21 0,15
Synopsys PSWAP USA 0,14
Heineken Alankomaat Päivittäistavarat 0,14
Fortinet PSWAP USA 0,13
FX Forward 51302820 GBP/USD 2025-05-21 0,13
S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Kanada 0,13
St James's Place PSWAP Iso-Britannia 0,13
FX Forward 51292598 NOK/JPY 2025-05-21 0,13
Crown Holdings USA Perusteollisuus 0,12
Capgemini Ranska IT 0,12
Rightmove Iso-Britannia Viestintäpalvelut 0,12
Stryker PSWAP USA 0,11
Marsh & McLennan Cos USA Rahoitus 0,11
Sanofi Ranska Terveydenhuolto 0,11
Baxter International USA Terveydenhuolto 0,10
FX Forward 51304473 USD/SGD 2025-05-21 0,10
FX Forward 5034521 USD/IDR 2025-07-09 0,09
Adobe PSWAP USA 0,09
EURO STOXX 50 6/2025 Eurooppa 0,09
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,08
Mastercard PSWAP USA 0,08
Novo Nordisk B PSWAP Tanska 0,08
DAX INDEX FUTURE 6/2025 Saksa 0,08
FX Forward 51314603 USD/CHF 2025-05-30 0,08
FX Forward 51271837 EUR/HKD 2025-05-19 0,08
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Saksa 0,07
FX Forward 51269450 EUR/PLN 2025-05-21 0,07
Vinci PSWAP Ranska 0,07
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.565% 2035-01-21 0,07
Visa PSWAP USA 0,07
AutoZone PSWAP USA 0,07
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,07
Globe Life USA Rahoitus 0,07
OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 0,07
FX Forward 5034796 USD/KRW 2025-07-09 0,06
NTT Japani Viestintäpalvelut 0,06
General Mills USA Päivittäistavarat 0,06
Iberdrola PSWAP Espanja 0,06
CAC40 10 EURO FUT 5/2025 Ranska 0,06
Moody's USA Rahoitus 0,05
DJIA MINI e-CBOT 6/2025 USA 0,05
SPI 200 FUTURES 6/2025 Australia 0,05
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 0,05
Hoya PSWAP Japani 0,05
Amgen USA Terveydenhuolto 0,05
FX Forward 51271517 AUD/JPY 2025-05-21 0,04
Labcorp Holdings PSWAP USA 0,04
Booking Holdings PSWAP USA 0,04
FX Forward 51302991 AUD/SEK 2025-05-21 0,03
PayPal Holdings PSWAP USA 0,03
McKesson PSWAP USA 0,03
Monster Beverage PSWAP USA 0,03
Broadcom PSWAP USA 0,03
Quest Diagnostics PSWAP USA 0,03
Akamai Technologies PSWAP USA 0,03
FX Forward 51285602 NZD/NOK 2025-05-21 0,03
J M Smucker USA Päivittäistavarat 0,03
Accenture PSWAP USA 0,03
FX Forward 51277203 SEK/JPY 2025-05-21 0,03
Moody's PSWAP USA 0,03
Cisco Systems USA IT 0,03
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 0,03
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,03
CGI PSWAP Kanada 0,03
S&P Global PSWAP 0,03
FX Forward 51271715 GBP/JPY 2025-05-21 0,02
Crown Holdings PSWAP USA 0,02
Cigna Group/The PSWAP USA 0,02
Sanofi PSWAP Ranska 0,02
VeriSign PSWAP USA 0,02
Vinci Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 Iso-Britannia 0,02
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
eBay PSWAP USA 0,02
FX Forward 51304595 CAD/NOK 2025-05-21 0,02
FX Forward 51288906 AUD/CAD 2025-05-21 0,02
QUALCOMM PSWAP USA 0,02
FX Forward 51297826 AUD/NOK 2025-05-21 0,01
Pfizer PSWAP USA 0,01
FX Forward 51304660 NZD/CAD 2025-05-21 0,01
FX Forward 51269295 EUR/HUF 2025-05-19 0,01
WW Grainger PSWAP USA 0,01
Merck PSWAP USA 0,01
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Saksa 0,01
Intuit PSWAP USA 0,01
FX Forward 51306198 NOK/SEK 2025-05-21 0,01
MSCI EmgMkt 6/2025 Kehittyville osakemarkkinoille 0,01
Diageo PSWAP Iso-Britannia 0,01
NIKE PSWAP USA 0,01
Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,01
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,01
FX Forward 5035035 USD/PHP 2025-07-09 0,01
Coca-Cola PSWAP USA 0,01
Rightmove PSWAP Iso-Britannia 0,01
McDonald's PSWAP USA 0,01
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.460% 2035-03-25 0,01
Sempra PSWAP USA 0,01
Meta Platforms PSWAP USA 0,01
FX Forward 51304972 NZD/SEK 2025-05-21 0,01
Eversource Energy PSWAP USA 0,01
FX Forward 51277157 GBP/CAD 2025-05-21 0,01
Becton Dickinson PSWAP USA 0,01
OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,01
Amgen PSWAP USA 0,01
Merck USA Terveydenhuolto 0,01
FX Forward 51297761 AUD/NZD 2025-05-21 0,00
NTT PSWAP Japani 0,00
FX Forward 51284733 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
Unilever PSWAP Iso-Britannia 0,00
Emerson Electric PSWAP USA 0,00
OIS USD Pay 3.898% Spread 0% BofA Securities 2026-11-05 0,00
FX Forward 51297685 GBP/AUD 2025-05-21 0,00
Oracle PSWAP USA 0,00
FX Forward 51304602 GBP/NOK 2025-06-13 0,00
Medtronic PSWAP USA 0,00
OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 0,00
Nestle PSWAP Sveitsi 0,00
FUJIFILM Holdings PSWAP Japani 0,00
PepsiCo USA Päivittäistavarat 0,00
Reckitt Benckiser Group PSWAP Iso-Britannia 0,00
Sysco PSWAP USA 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.439% 2035-03-18 0,00
Microsoft PSWAP USA 0,00
FX Forward 51304713 CAD/JPY 2025-05-21 0,00
PayPal Holdings USA Rahoitus 0,00
FX Forward 51309837 GBP/NZD 2025-05-21 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.445% 2035-03-14 0,00
QUALCOMM USA IT 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.427% 2035-03-21 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
Stryker USA Terveydenhuolto 0,00
NIKKEI 225 MINI 6/2025 Japani 0,00
KDDI PSWAP Japani 0,00
Schneider Electric PSWAP Ranska 0,00
FX Forward 51292599 CAD/SEK 2025-05-21 0,00
Diageo Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
0,62%
Modifioitu duraatio
4,44

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
2,31%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
2,00%
Transaktiokulut p.a.
0,92%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Alpha 15 MA
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.348 milj.
Aloituspäivä
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Vertailuindeksi
EURIBOR 1M
Kategoria
Vaihtoehtoiset
Salkunhoitaja
Asbjørn Trolle Hansen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
74,89

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.