Alpha 15 MA

ISIN-koodi: LU0607983896 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -0,25 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -8,45 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 5
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,33 0,04 0,33 0,40 0,52
Standardi­poikkeama 11,37 9,89 11,99 10,94 10,68
Tracking Error 11,43 9,95 12,06 11,02 10,75
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,33 11,37 11,43
3 vuotta 0,04 9,89 9,95
5 vuotta 0,33 11,99 12,06
7 vuotta 0,40 10,94 11,02
10 vuotta 0,52 10,68 10,75
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -0,25% -4,56% -8,45% -3,99% 39,07%
Vertailuindeksi 1,58% 2,49% 9,14% 8,06% 6,05%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,25% 1,58%
1 vuosi -4,56% 2,49%
3 vuotta -8,45% 9,14%
5 vuotta -3,99% 8,06%
10 vuotta 39,07% 6,05%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.19 -9.31 5.51 -3.02
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-05-2025
Sijoitukset 30-05-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 32,73
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 4,41
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Saksa 4,41
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Saksa 4,06
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Eurooppa 3,40
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 3,32
Mastercard USA Rahoitus 3,06
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 3,02
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,41
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,37
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 1,99
Ross Stores USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,81
United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,76
Visa USA Rahoitus 1,59
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Saksa 1,58
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Saksa 1,18
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,09
CDX-NAHYS44V1-5Y Pohjois-Amerikka 1,04
Alphabet USA Viestintäpalvelut 1,02
NVIDIA USA IT 1,00
Adobe USA IT 0,92
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 0,91
ASML Holding Alankomaat IT 0,90
Hoya Japani Terveydenhuolto 0,89
S&P Global USA Rahoitus 0,84
United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,79
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,76
GE Vernova USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,71
United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,71
United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 USA 0,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 0,66
Amphenol USA IT 0,65
KLA USA IT 0,61
DoorDash USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,59
Palantir Technologies USA IT 0,58
Williams Cos USA Energia 0,58
Equinix USA Kiinteistöt 0,58
Uber Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,57
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,57
Progressive USA Rahoitus 0,56
Intuit USA IT 0,55
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,55
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 0,52
Arista Networks USA IT 0,51
McKesson USA Terveydenhuolto 0,51
Pfizer USA Terveydenhuolto 0,46
Broadcom USA IT 0,45
Paychex USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,43
Advanced Micro Devices USA IT 0,41
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,37
United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,36
Cadence Design Systems USA IT 0,35
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,34
Welltower USA Kiinteistöt 0,34
Global Payments USA Rahoitus 0,34
Deere USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,33
FX Forward 51331819 USD/SEK 2025-07-23 0,33
Accenture USA IT 0,30
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,28
Alphabet PSWAP USA 0,27
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,26
MSCI USA Rahoitus 0,22
Netflix USA Viestintäpalvelut 0,22
Fortinet USA IT 0,21
Labcorp Holdings USA Terveydenhuolto 0,19
FX Forward 51331596 GBP/USD 2025-08-29 0,18
FX Forward 5035148 USD/BRL 2025-07-09 0,17
FX Forward 5035056 USD/IDR 2025-07-09 0,17
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,17
Automatic Data Processing PSWAP USA 0,16
Heineken Alankomaat Päivittäistavarat 0,13
FX Forward 5034985 USD/KRW 2025-07-09 0,13
Capgemini Ranska IT 0,13
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,13
Crown Holdings USA Perusteollisuus 0,13
Procter & Gamble PSWAP USA 0,12
FX Forward 51326199 EUR/ZAR 2025-07-09 0,12
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 USA 0,12
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 USA 0,12
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 USA 0,12
Rightmove Iso-Britannia Viestintäpalvelut 0,12
Monster Beverage PSWAP USA 0,11
Marsh & McLennan Cos USA Rahoitus 0,11
Baxter International USA Terveydenhuolto 0,10
Microsoft PSWAP USA 0,10
Texas Roadhouse PSWAP USA 0,10
Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,10
St James's Place PSWAP Iso-Britannia 0,10
Adobe PSWAP USA 0,10
Assurant USA Rahoitus 0,10
Sanofi Ranska Terveydenhuolto 0,10
FX Forward 51326786 USD/CHF 2025-07-23 0,09
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,07
FX Forward 51308364 EUR/MXN 2025-07-23 0,07
Globe Life USA Rahoitus 0,07
NTT Japani Viestintäpalvelut 0,06
Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,06
FX Forward 51326368 EUR/AUD 2025-08-21 0,06
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 0,06
Moody's USA Rahoitus 0,06
Novo Nordisk B PSWAP Tanska 0,06
FX Forward 5034717 USD/INR 2025-07-09 0,06
General Mills USA Päivittäistavarat 0,06
Visa PSWAP USA 0,06
S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,05
Amgen USA Terveydenhuolto 0,05
Booking Holdings PSWAP USA 0,05
Iberdrola PSWAP Espanja 0,04
Broadcom PSWAP USA 0,04
IBEX 35 INDX FUTR 6/2025 Espanja 0,04
Intuit PSWAP USA 0,04
Coca-Cola PSWAP USA 0,04
UnitedHealth Group PSWAP USA 0,04
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 USA 0,03
FX Forward 51326251 EUR/NZD 2025-08-21 0,03
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,03
McKesson PSWAP USA 0,03
Cisco Systems USA IT 0,03
OMXS30 IND FUTURE 6/2025 Ruotsi 0,03
J M Smucker USA Päivittäistavarat 0,03
E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,03
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 0,03
eBay PSWAP USA 0,03
Vinci PSWAP Ranska 0,02
OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,02
Reckitt Benckiser Group PSWAP Iso-Britannia 0,02
Waste Management PSWAP USA 0,02
AutoZone PSWAP USA 0,02
FTSE/MIB IDX FUT 6/2025 Italia 0,02
Vinci Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Kanada 0,02
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,02
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Deutsche Telekom PSWAP Saksa 0,02
FX Forward 51332681 EUR/PLN 2025-08-29 0,02
FX Forward 51326830 GBP/NOK 2025-07-23 0,01
Medtronic USA Terveydenhuolto 0,01
PepsiCo PSWAP USA 0,01
FX Forward 51326738 AUD/SEK 2025-07-22 0,01
FX Forward 51326854 AUD/NZD 2025-08-21 0,01
SWISS MKT IX FUTR 6/2025 Sveitsi 0,01
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,01
Rightmove PSWAP Iso-Britannia 0,01
Amgen PSWAP USA 0,01
FX Forward 51331684 CHF/JPY 2025-08-21 0,01
Paychex PSWAP USA 0,01
NTT PSWAP Japani 0,01
Sysco PSWAP USA 0,01
FX Forward 51331508 AUD/USD 2025-08-29 0,01
Eversource Energy PSWAP USA 0,01
AMSTERDAM IDX FUT 6/2025 Alankomaat 0,01
Merck USA Terveydenhuolto 0,00
CAC40 10 EURO FUT 6/2025 Ranska 0,00
WW Grainger PSWAP USA 0,00
Oracle PSWAP USA 0,00
Cisco Systems PSWAP USA 0,00
FX Forward 51326686 NZD/USD 2025-08-21 0,00
Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Saksa 0,00
FX Forward 51331504 GBP/NZD 2025-07-23 0,00
LONG GILT FUTURE 9/2025 Iso-Britannia 0,00
Pfizer PSWAP USA 0,00
Verizon Communications PSWAP USA 0,00
OIS USD Pay 3.897% Spread 0% BofA Securities 2031-11-14 0,00
PepsiCo USA Päivittäistavarat 0,00
Merck PSWAP USA 0,00
Fiserv PSWAP USA 0,00
Chubb PSWAP USA 0,00
Unilever PSWAP Iso-Britannia 0,00
FX Forward 51332702 EUR/HKD 2025-08-29 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.482% 2035-05-20 0,00
FX Forward 51331900 NZD/JPY 2025-08-21 0,00
PayPal Holdings USA Rahoitus 0,00
FX Forward 51331720 CAD/SEK 2025-08-21 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2025 Kanada 0,00
QUALCOMM USA IT 0,00
Assurant PSWAP 0,00
Stryker USA Terveydenhuolto 0,00
FX Forward 51288966 CAD/JPY 2025-06-13 0,00
Crown Holdings PSWAP USA 0,00
J M Smucker PSWAP USA 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
FX Forward 51326791 NZD/CAD 2025-08-21 0,00
Diageo Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,00
Schneider Electric PSWAP Ranska 0,00
Unilever RIGHT Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
0,62%
Modifioitu duraatio
4,44

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
2,31%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
2,00%
Transaktiokulut p.a.
0,92%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Alpha 15 MA
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.296 milj.
Aloituspäivä
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Vertailuindeksi
EURIBOR 1M
Kategoria
Vaihtoehtoiset
Salkunhoitaja
Asbjørn Trolle Hansen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
78,18

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.