Asia ex Japan Equity
- Vuoden alusta 33,46 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 75,91 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
- sijoittaa aasialaisille osakemarkkinoille (poislukien Japani)
Syvällisen yritysanalyysin perusteella salkunhoito pyrkii etsimään osakkeita, joilla on kasvupotentiaalia.
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 2,20 | 0,94 | 0,34 | 0,65 | 0,67 |
| Standardipoikkeama | 20,54 | 16,53 | 16,23 | 15,70 | 15,06 |
| Tracking Error | 4,19 | 4,28 | 4,17 | 4,14 | 4,18 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 33,46% | 58,97% | 75,91% | 46,14% | 201,93% |
| Vertailuindeksi | 28,67% | 51,26% | 83,34% | 52,02% | 179,37% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 12,65% |
| 2024 | 19,09% |
| 2023 | -1,70% |
| 2022 | -15,76% |
| 2021 | 4,99% |
| 2020 | 21,42% |
| 2019 | 29,13% |
| 2018 | -16,55% |
| 2017 | 31,60% |
| 2016 | 6,16% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -4.25 | -0.21 | 11.84 | 5.42 |
| 2024 | 6.97 | 7.84 | 3.18 | 0.05 |
| 2023 | 4.07 | -1.89 | -3.33 | -0.40 |
| 2022 | -7.54 | -3.97 | -5.46 | 0.36 |
| 2021 | 7.88 | 0.48 | -7.09 | 4.25 |
| 2020 | -13.90 | 16.46 | 10.33 | 9.75 |
| 2019 | 15.30 | -0.49 | 3.10 | 9.15 |
| 2018 | -4.20 | 1.46 | -6.90 | -7.78 |
| 2017 | 12.34 | 3.38 | 3.89 | 9.07 |
| 2016 | -5.99 | 3.66 | 11.68 | -2.45 |
| 2015 | 17.62 | -4.40 | -18.00 | 8.91 |
| 2014 | -0.71 | 7.26 | 7.24 | 4.02 |
| 2013 | 1.53 | -6.72 | 2.57 | 1.36 |
| 2012 | 5.93 | -2.09 | 4.96 | 4.36 |
| 2011 | -4.82 | -3.15 | -16.88 | 7.39 |
| 2010 | 9.13 | 1.73 | 4.30 | 9.09 |
| 2009 | 3.13 | 22.78 | 15.46 | 8.57 |
| 2008 | -21.80 | -6.74 | -14.90 | -20.62 |
| 2007 | 4.44 | 15.18 | 3.88 | -4.72 |
| 2006 | 8.49 | -8.43 | 3.30 | 7.05 |
| 2005 | 5.30 | 5.97 | 1.52 | 7.64 |
| 2004 | 5.32 | -7.02 | 1.73 | -4.57 |
| 2003 | Data not available | Data not available | Data not available | 7.15 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 30-04-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 9,36 |
| Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 8,54 |
| SK Hynix | Korean Tasav. | IT | 6,58 |
| Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 3,75 |
| MediaTek | Taiwan | IT | 3,74 |
| Alibaba Group Holding | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 3,48 |
| AIA Group | Hongkong | Rahoitus | 3,00 |
| ASE Technology Holding | Taiwan | IT | 2,78 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kiina | Rahoitus | 2,63 |
| Net Cash | USA | 2,63 | |
| Contemporary Amperex Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,52 |
| HSBC Holdings | Iso-Britannia | Rahoitus | 2,21 |
| Advantech | Taiwan | IT | 2,00 |
| NARI Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,97 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 1,93 |
| Public Bank | Malesia | Rahoitus | 1,80 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Rahoitus | 1,76 |
| Cummins India | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,74 |
| Hana Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 1,72 |
| ICICI Bank | Intia | Rahoitus | 1,65 |
| China Tower | Kiina | Viestintäpalvelut | 1,53 |
| Elite Material | Taiwan | IT | 1,41 |
| BYD | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,38 |
| Trip.com Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,35 |
| AK Medical Holdings | Kiina | Terveydenhuolto | 1,28 |
| Marico | Intia | Päivittäistavarat | 1,27 |
| Doosan Fuel Cell | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,22 |
| UNO Minda | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,22 |
| Geely Automobile Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,15 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Viestintäpalvelut | 1,12 |
| Godrej Consumer Products | Intia | Päivittäistavarat | 1,09 |
| Ashok Leyland | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,08 |
| AAC Technologies Holdings | Kiina | IT | 1,04 |
| Galaxy Entertainment Group | Hongkong | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,02 |
| HD Hyundai Electric | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,01 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,97 |
| DLF | Intia | Kiinteistöt | 0,93 |
| Yuexiu Property | Kiina | Kiinteistöt | 0,91 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,90 |
| Hesai | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,89 |
| ST Pharm | Korean Tasav. | Terveydenhuolto | 0,87 |
| LEENO Industrial | Korean Tasav. | IT | 0,83 |
| Kalbe Farma | Indonesia | Terveydenhuolto | 0,83 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Päivittäistavarat | 0,82 |
| HDFC Bank | Intia | Rahoitus | 0,80 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | Hongkong | Rahoitus | 0,79 |
| Centurion Accommodation Reit | Singapore | Kiinteistöt | 0,74 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | Kiina | IT | 0,73 |
| Airports of Thailand | Thaimaa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,73 |
| NAURA Technology Group | Kiina | IT | 0,71 |
| Metropolitan Bank & Trust | Filippiinit | Rahoitus | 0,54 |
| Meituan | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,53 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | Kiina | Terveydenhuolto | 0,52 |
| Chularat Hospital | Thaimaa | Terveydenhuolto | 0,49 |
| Hyundai Motor | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,47 |
| Ayala | Filippiinit | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,45 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,41 |
| Universal Robina | Filippiinit | Päivittäistavarat | 0,17 |
Tunnusluvut
- Efektiivinen tuotto
- 0,13%
- Modifioitu duraatio
- 2,64
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 1,84%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 1,50%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,15%
Tietoa maksuista
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
- Nimi
- Nordea 1, SICAV - Asia ex Japan Equity Fund - BP - EUR
- Morningstarin luokitus
- SFDR-luokitus
- 8
- Perusvaluutta
- USD
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 101 milj.
- Aloituspäivä
- 15-09-2003
- ISIN
- LU0173782102
- Vertailuindeksi
- MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
- Kategoria
- Equity
- Salkunhoitaja
- Manulife Hong Kong
- Rahastoyhtiö
- Nordea Investment Funds S.A.
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 48,01
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.