Balanced Income

ISIN-koodi: LU0634509953 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta -2,76 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 4,06 %
Riski Asteikolla 1 -7 3
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
sijoittaa maailmanlaajuisille korkomarkkinoille lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	-0,54	-0,26	-0,37	-0,17	-0,09
Standardipoikkeama	6,28	6,47	7,26	6,37	5,48
Tracking Error	6,29	6,45	7,19	6,33	5,45

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	-0,54	6,28	6,29
3 vuotta	-0,26	6,47	6,45
5 vuotta	-0,37	7,26	7,19
7 vuotta	-0,17	6,37	6,33
10 vuotta	-0,09	5,48	5,45

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	-2,76%	-1,33%	4,06%	-3,60%	3,22%
Vertailuindeksi	0,48%	1,98%	9,24%	9,49%	7,26%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	-2,76%	0,48%
1 vuosi	-1,33%	1,98%
3 vuotta	4,06%	9,24%
5 vuotta	-3,60%	9,49%
10 vuotta	3,22%	7,26%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025	1,30%
2024	3,33%
2023	6,58%
2022	-14,15%
2021	2,13%
2020	3,12%
2019	7,18%
2018	-3,38%
2017	1,18%
2016	2,82%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025	1,30%
2024	3,33%
2023	6,58%
2022	-14,15%
2021	2,13%
2020	3,12%
2019	7,18%
2018	-3,38%
2017	1,18%
2016	2,82%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0.17	1.57	1.10	-1.18
2024	1.41	-2.81	5.22	-0.36
2023	4.25	-1.82	-1.34	5.54
2022	-7.44	-8.85	-0.34	2.11
2021	-1.34	2.48	0.95	0.06
2020	-1.07	2.35	1.04	0.80
2019	3.87	2.14	0.99	0.03
2018	0.27	-1.33	-0.36	-1.98
2017	1.00	-0.12	-0.09	0.39
2016	2.38	-0.25	0.49	0.20
2015	3.09	-4.27	1.39	-1.32
2014	1.01	1.71	1.07	2.27
2013	-0.61	-2.18	-0.25	-0.17
2012		2.09	0.79	-0.04
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026	Maa	%
Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	Australia	7,23
United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	USA	5,21
United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	Iso-Britannia	4,64
Net Cash	Eurooppa	3,14
United States Treasury Bill 26-03-2026	USA	2,92
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029	Saksa	2,43
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	Ranska	2,14
German Treasury Bill 18-03-2026	Saksa	1,90
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	Italia	1,82
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030	Ranska	1,64
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026	Saksa	1,62
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	Kehittyville osakemarkkinoille	1,54
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	Kehittyville osakemarkkinoille	1,53
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Ranska	1,40
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027	Ranska	1,36
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	Italia	1,30
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y	Eurooppa	1,28
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	Italia	1,27
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	Espanja	1,24
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	Espanja	1,18
United Kingdom Gilt 3.25% 31-01-2033	Iso-Britannia	1,17
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	Saksa	1,16
Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	Italia	1,15
Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034	Australia	1,08
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Espanja	1,05
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	Alankomaat	1,02
BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	Ranska	1,01
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	Espanja	0,97
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	Italia	0,96
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034	Saksa	0,94
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Tanska	0,94
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T	Tanska	0,93
La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	Ranska	0,91
Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	Espanja	0,86
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	Espanja	0,84
French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	Ranska	0,79
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Italia	0,78
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	Espanja	0,78
German Treasury Bill 15-04-2026	Saksa	0,74
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	Saksa	0,74
United States Treasury Bill 30-04-2026	USA	0,73
ITRAXX-EUROPES44V1-5Y	Eurooppa	0,66
CDX-NAIGS45V1-5Y	Pohjois-Amerikka	0,65
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	Belgia	0,64
Australia Government Bond 3% 21-11-2033	Australia	0,61
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	Ranska	0,58
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	Ranska	0,56
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Espanja	0,56
CDX-NAHYS45V2-5Y	Pohjois-Amerikka	0,54
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	Italia	0,54
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	Ranska	0,53
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Kreikka	0,51
Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	Ranska	0,50
DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	Saksa	0,49
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	Ranska	0,49
DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	Saksa	0,49
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	Ranska	0,48
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037	Puola	0,48
French Republic Government B 3.2% 25-05-2035	Ranska	0,47
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	Irlanti	0,46
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	Saksa	0,45
United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035	USA	0,45
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	Saksa	0,43
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035	Ranska	0,43
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	Ranska	0,43
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040	Portugali	0,43
Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	Saksa	0,42
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	Alankomaat	0,41
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	Itävalta	0,40
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	Itävalta	0,38
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	Portugali	0,38
Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	Ranska	0,36
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	Italia	0,36
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	Ranska	0,36
Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033	Italia	0,35
SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	Norja	0,35
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033	Romania	0,35
Coventry Building Society Ch 0.01% 07-07-2028	Iso-Britannia	0,33
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	Italia	0,32
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	Itävalta	0,31
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	Australia	0,30
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	Slovakia	0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036	Ranska	0,30
Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	Saksa	0,29
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032	Ranska	0,29
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030	Australia	0,28
Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	Irlanti	0,28
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Espanja	0,27
OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	Suomi	0,26
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	Saksa	0,25
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	Saksa	0,24
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	Kreikka	0,24
Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032	Ranska	0,23
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	Australia	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054	Portugali	0,23
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Belgia	0,23
La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	Ranska	0,23
Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	Ranska	0,22
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japani	0,22
Kookmin Bank 4% 13-04-2027	Korean Tasav.	0,22
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035	Ranska	0,21
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	Irlanti	0,21
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2030	Itävalta	0,21
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	Alankomaat	0,21
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	Belgia	0,21
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	Ranska	0,21
United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032	Iso-Britannia	0,21
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	Viro	0,21
Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	Saksa	0,20
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Ruotsi	0,20
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	Itävalta	0,19
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	Islanti	0,19
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	Uusi-Seelanti	0,19
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	Ranska	0,19
Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	Itävalta	0,19
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	Ranska	0,18
Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	Belgia	0,18
European Union 3.75% 12-10-2045	SU	0,18
Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053	Itävalta	0,17
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	Alankomaat	0,17
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036	Ranska	0,17
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	Iso-Britannia	0,16
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	Saksa	0,16
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	Australia	0,16
United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2035	USA	0,15
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	Australia	0,15
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Italia	0,15
Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034	Australia	0,15
Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	Espanja	0,15
Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034	Australia	0,15
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	Kanada	0,14
BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	Ranska	0,14
MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	Ranska	0,14
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Alankomaat	0,14
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	Ranska	0,14
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033	Ranska	0,14
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Ranska	0,14
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	Saksa	0,13
Land Berlin 3% 13-03-2054	Saksa	0,13
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13-03-2039	Puola	0,12
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	Ranska	0,12
FX Forward 51460409 EUR/SEK 2026-05-26		0,11
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	Ranska	0,11
ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	Saksa	0,11
United States Treasury Note/ 4.5% 31-12-2031	USA	0,11
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	Kanada	0,11
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	Norja	0,10
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	Irlanti	0,10
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	Islanti	0,10
Raiffeisenlandesbank Oberoes 3.625% 13-12-2027	Itävalta	0,10
Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036	Ranska	0,09
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	Itävalta	0,09
United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034	USA	0,09
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	Itävalta	0,09
Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	Itävalta	0,09
SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	Norja	0,09
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	Itävalta	0,09
Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	Australia	0,09
FX Forward 5037917 USD/BRL 2026-05-06		0,08
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Ranska	0,08
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	Belgia	0,08
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Espanja	0,08
Cyprus Government Internatio 3.25% 28-01-2036	Kypros	0,07
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	Korean Tasav.	0,07
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	Irlanti	0,07
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	Ranska	0,07
European Union 2.5% 14-10-2030	SU	0,07
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.375% 09-06-2036	Itävalta	0,07
SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028	Norja	0,07
Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	Alankomaat	0,07
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056	Espanja	0,07
Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	Kanada	0,07
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	Ranska	0,07
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	Saksa	0,06
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	Kanada	0,06
AUST 10Y BOND FUT 3/2026	Australia	0,06
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	Saksa	0,06
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	Ranska	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	Portugali	0,05
United States Treasury Infla 1.875% 15-01-2036	USA	0,05
ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032	Belgia	0,05
Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	Espanja	0,05
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	Islanti	0,05
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	Slovakia	0,05
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	Alankomaat	0,04
Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	Kanada	0,04
Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	Iso-Britannia	0,04
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	Slovakia	0,04
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	Iso-Britannia	0,04
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Italia	0,04
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	Itävalta	0,04
Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	Ranska	0,04
FX Forward 51461160 EUR/HUF 2026-05-26		0,04
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	Saksa	0,03
FX Forward 51451502 EUR/CHF 2026-03-11		0,03
LONG GILT FUTURE 6/2026	Iso-Britannia	0,03
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	Itävalta	0,03
US 5YR NOTE (CBT) 6/2026	USA	0,03
FX Forward 51451750 EUR/GBP 2026-03-11		0,03
CDS Penerbangan Malaysia Bhd Sell 38.5 BNPPARIBAS 2030-12-20	Malesia	0,02
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	Norja	0,02
Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	Suomi	0,02
CDS China Government International Bond Sell 35 JPMAG 2030-12-20	Kiina	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	Itävalta	0,02
CAN 10YR BOND FUT 6/2026	Kanada	0,02
FX Forward 51446396 NOK/JPY 2026-04-28		0,02
FX Forward 51462373 NZD/JPY 2026-03-11		0,02
United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034	Iso-Britannia	0,02
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	Belgia	0,01
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	Alankomaat	0,01
United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2032	USA	0,01
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-02-2035	Saksa	0,01
FX Forward 51461125 EUR/ZAR 2026-05-26		0,01
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034	Luxemburg	0,01
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032	Bulgaria	0,01
FX Forward 51451768 EUR/MXN 2026-03-11		0,01
CAN 5YR BOND FUT 6/2026	Kanada	0,01
CDS Indonesia Government International Bond Sell 80 JPMAG 2030-12-20	Indonesia	0,01
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	Slovakia	0,01
Euro-OAT Future 3/2026	Ranska	0,01
US 10yr Ultra Fut 6/2026	USA	0,01
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	Ranska	0,01
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	USA	0,01
CDS Mexico Government International Bond Sell 96 GSIAG 2030-12-20	Meksiko	0,01
CDS Chile Government International Bond Sell 50 JPMAG 2030-12-20	Chile	0,00
FX Forward 51446329 USD/MXN 2026-04-28		0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2026	Iso-Britannia	0,00
United Kingdom Gilt 0.25% 31-07-2031	Iso-Britannia	0,00
United States Treasury Note/ 4.125% 30-11-2031	USA	0,00
CDS Peruvian Government International Bond Sell 73.5 BNPPARIBAS 2030-12-20	Peru	0,00
United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	USA	0,00
Euro-BTP Future 3/2026	Italia	0,00
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	Alankomaat	0,00
FX Forward 51463362 EUR/CAD 2026-03-11		0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2026	USA	0,00
FX Forward 51452671 USD/ZAR 2026-03-11		0,00
FX Forward 51462365 SEK/JPY 2026-03-11		0,00
FX Forward 51446412 GBP/JPY 2026-04-28		0,00
FX Forward 51464327 EUR/DKK 2026-05-29		0,00
FX Forward 51462438 AUD/CHF 2026-04-28		0,00
FX Forward 51462316 AUD/JPY 2026-04-28		0,00
Canadian Government Bond 1.5% 01-12-2031	Kanada	0,00
FX Forward 51461796 EUR/SGD 2026-04-28		0,00
FX Forward 51462489 NZD/SEK 2026-03-11		0,00
FX Forward 51461324 GBP/USD 2026-03-11		0,00
Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	Saksa	0,00
FX Forward 51461168 EUR/CZK 2026-05-26		0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.601% 2034-11-14		0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

4,22%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

Modifioitu duraatio

8,42

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

1,48%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

1,20%

Transaktiokulut p.a.

0,11%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Nordea 1, SICAV - Balanced Income Fund - BP - EUR

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

434 milj.

Aloituspäivä

22-02-2012

ISIN

LU0634509953

Vertailuindeksi

EURIBOR 1M

Kategoria

Multi-Asset

Salkunhoitaja

Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle

Rahastoyhtiö

Nordea Investment Funds S.A.

Jakaa tuottoa

Rahaston arvo (perusvaluutta)

109,71

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.