Balanced Income

ISIN-koodi: LU0634509953 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -0,10 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 5,94 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille korkomarkkinoille lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

 

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,04 -0,46 -0,06 -0,03 0,11
Standardi­poikkeama 7,77 6,74 6,27 5,63 4,85
Tracking Error 7,36 7,35 6,50 5,86 5,13
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,04 7,77 7,36
3 vuotta -0,46 6,74 7,35
5 vuotta -0,06 6,27 6,50
7 vuotta -0,03 5,63 5,86
10 vuotta 0,11 4,85 5,13
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -0,10% 4,11% 5,94% -0,80% 3,77%
Vertailuindeksi 0,84% 3,16% 8,23% 7,06% 5,25%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,10% 0,84%
1 vuosi 4,11% 3,16%
3 vuotta 5,94% 8,23%
5 vuotta -0,80% 7,06%
10 vuotta 3,77% 5,25%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 3,33%
2023 6,58%
2022 -14,15%
2021 2,13%
2020 3,12%
2019 7,18%
2018 -3,38%
2017 1,18%
2016 2,82%
2015 -1,26%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 3,33%
2023 6,58%
2022 -14,15%
2021 2,13%
2020 3,12%
2019 7,18%
2018 -3,38%
2017 1,18%
2016 2,82%
2015 -1,26%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.41 -2.81 5.22 -0.36
2023 4.25 -1.82 -1.34 5.54
2022 -7.44 -8.85 -0.34 2.11
2021 -1.34 2.48 0.95 0.06
2020 -1.07 2.35 1.04 0.80
2019 3.87 2.14 0.99 0.03
2018 0.27 -1.33 -0.36 -1.98
2017 1.00 -0.12 -0.09 0.39
2016 2.38 -0.25 0.49 0.20
2015 3.09 -4.27 1.39 -1.32
2014 1.01 1.71 1.07 2.27
2013 -0.61 -2.18 -0.25 -0.17
2012 2.09 0.79 -0.04
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025 Maa Toimiala %
United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 USA 5,79
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 Saksa 4,50
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H Tanska 4,46
Net Cash 4,45
United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 USA 3,67
Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032 Australia 3,06
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS Kehittyville osakemarkkinoille 2,90
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Kehittyville osakemarkkinoille 2,88
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 Saksa 2,67
United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030 Iso-Britannia 2,55
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 2,52
United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029 Iso-Britannia 2,05
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 1,81
Australia Government Bond 3% 21-11-2033 Australia 1,67
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Saksa 1,66
United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028 USA 1,63
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 Saksa 1,60
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Tanska 1,32
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 Italia 1,25
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 Italia 1,19
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H Tanska 1,10
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 1,07
Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 Australia 1,06
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Eurooppa 1,00
BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 Ranska 1,00
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 Saksa 1,00
United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028 Iso-Britannia 0,97
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,96
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 Saksa 0,95
La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 Ranska 0,89
United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029 USA 0,88
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Espanja 0,85
FX Forward 51269013 EUR/AUD 2025-05-21 0,84
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,84
French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 Ranska 0,80
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 Espanja 0,77
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,75
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,70
German Treasury Bill 14-05-2025 Saksa 0,68
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgia 0,64
United States Treasury Bill 29-05-2025 USA 0,64
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,58
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Ranska 0,57
ITRAXX-EUROPES43V1-5Y Eurooppa 0,54
CDX-NAIGS44V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,51
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Ranska 0,50
Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026 Ranska 0,50
Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027 Ranska 0,50
DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029 Saksa 0,49
DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029 Saksa 0,48
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027 Ranska 0,48
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Ranska 0,47
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 Ranska 0,47
La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027 Ranska 0,45
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 Irlanti 0,45
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 Ranska 0,42
Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028 Saksa 0,42
FX Forward 51269434 EUR/NZD 2025-05-21 0,42
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,40
United States Treasury Bill 01-05-2025 USA 0,38
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,38
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Itävalta 0,37
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 Ranska 0,37
Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 Ranska 0,37
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,36
CDX-NAHYS44V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,36
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2030 Itävalta 0,35
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026 Kanada 0,34
SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 Norja 0,34
UBS Switzerland AG 3.39% 05-12-2025 Sveitsi 0,33
FX Forward 51289486 EUR/USD 2025-04-23 0,33
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 Iso-Britannia 0,32
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,31
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Tanska 0,31
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italia 0,30
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 Australia 0,30
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakia 0,30
Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028 Saksa 0,29
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,27
OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031 Suomi 0,26
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 Saksa 0,25
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029 Saksa 0,24
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Kreikka 0,24
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australia 0,23
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgia 0,23
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,22
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Tanska 0,22
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,22
Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 Ranska 0,22
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Alankomaat 0,21
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Viro 0,21
United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 Iso-Britannia 0,21
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Ranska 0,21
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 Belgia 0,21
Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032 Saksa 0,20
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Ruotsi 0,20
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Itävalta 0,19
Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 Irlanti 0,19
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Islanti 0,19
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 Uusi-Seelanti 0,19
Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027 Itävalta 0,19
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Ranska 0,19
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Ranska 0,18
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Alankomaat 0,18
Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 Belgia 0,18
Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 Itävalta 0,18
United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030 Iso-Britannia 0,18
United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029 USA 0,17
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 Itävalta 0,17
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 Iso-Britannia 0,17
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 Alankomaat 0,17
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026 Korean Tasav. 0,17
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,16
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Saksa 0,16
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 Saksa 0,16
United States Treasury Note/ 4% 31-07-2029 USA 0,16
FX Forward 51269081 EUR/GBP 2025-05-21 0,16
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australia 0,15
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Kanada 0,15
Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 Espanja 0,15
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 Itävalta 0,15
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 Espanja 0,15
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 Ranska 0,14
BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 Ranska 0,14
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 0,14
United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 Iso-Britannia 0,14
MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 Ranska 0,14
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,14
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Islanti 0,14
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 Saksa 0,13
Land Berlin 3% 13-03-2054 Saksa 0,13
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Tanska 0,12
United States Treasury Note/ 4.5% 31-12-2031 USA 0,12
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 0,12
Bank of Montreal 1% 05-04-2026 Kanada 0,12
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 Ranska 0,11
ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 Saksa 0,11
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 Kanada 0,10
United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 USA 0,10
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 Norja 0,10
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irlanti 0,10
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irlanti 0,10
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Islanti 0,10
Raiffeisenlandesbank Oberoes 3.625% 13-12-2027 Itävalta 0,10
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,09
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,09
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Itävalta 0,09
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Saksa 0,09
Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028 Itävalta 0,09
SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028 Norja 0,09
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028 Itävalta 0,09
Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 Australia 0,08
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Ranska 0,08
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 0,08
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,08
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Espanja 0,08
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,07
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 Ranska 0,07
Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025 Italia 0,07
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 Irlanti 0,07
SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028 Norja 0,07
Knab NV 0.375% 09-06-2036 Alankomaat 0,07
Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027 Iso-Britannia 0,07
National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027 Kanada 0,07
Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 Alankomaat 0,07
Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028 Kanada 0,06
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 Ranska 0,06
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032 Saksa 0,06
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,06
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 Kanada 0,06
Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032 Saksa 0,06
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 Saksa 0,06
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032 Ranska 0,05
FX Forward 51277271 CAD/NOK 2025-05-21 0,05
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugali 0,05
FX Forward 51290060 EUR/NOK 2025-04-30 0,05
FX Forward 5034164 USD/BRL 2025-04-23 0,05
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025 Puola 0,05
Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027 Espanja 0,05
Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027 Kanada 0,05
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,05
Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026 Norja 0,05
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakia 0,05
Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027 Kanada 0,04
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 Alankomaat 0,04
Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027 Iso-Britannia 0,04
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027 Slovakia 0,04
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,04
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Itävalta 0,04
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 0,04
Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038 Ranska 0,04
French Republic Government B 1% 25-05-2027 Ranska 0,03
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Saksa 0,03
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 Itävalta 0,03
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2025 SDO AR H Tanska 0,03
FX Forward 5033574 USD/INR 2025-04-23 0,03
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 Italia 0,03
DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026 Singapore 0,02
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027 Norja 0,02
Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 Suomi 0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031 Itävalta 0,02
US 10yr Ultra Fut 6/2025 USA 0,02
Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025 Espanja 0,02
CAN 5YR BOND FUT 6/2025 Kanada 0,02
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,02
FX Forward 51279322 AUD/SEK 2025-05-21 0,02
CDS China Government International Bond Sell 48.56 JPMAG 2030-06-20 Kiina 0,02
CDS MALAYS.SNRFOR.USD.CR14.100.2030-06-20 Sell 49.2 JPMAG 2030-06-20 Malesia 0,02
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgia 0,01
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Saksa 0,01
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,01
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 Alankomaat 0,01
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,01
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,01
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,01
LONG GILT FUTURE 6/2025 Iso-Britannia 0,01
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,01
FX Forward 51269308 EUR/HUF 2025-05-06 0,01
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Ranska 0,01
FX Forward 51277151 GBP/AUD 2025-05-21 0,01
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 Italia 0,01
FX Forward 51286335 USD/SEK 2025-05-19 0,01
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 Belgia 0,00
FX Forward 51273458 EUR/DKK 2025-05-28 0,00
FX Forward 51274047 USD/NOK 2025-05-21 0,00
United Kingdom Gilt 0.25% 31-07-2031 Iso-Britannia 0,00
United States Treasury Note/ 4.125% 30-11-2031 USA 0,00
Canadian Government Bond 1.5% 01-12-2031 Kanada 0,00
Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029 Australia 0,00
CDS Chile Government International Bond Sell 61 GSIAG 2030-06-20 Chile 0,00
FX Forward 51289283 NOK/SEK 2025-05-21 0,00
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054 Alankomaat 0,00
FX Forward 51274049 AUD/JPY 2025-05-21 0,00
CDS Indonesia Government International Bond Sell 90 MSESE 2030-06-20 Indonesia 0,00
CAN 10YR BOND FUT 6/2025 Kanada 0,00
FX Forward 51290649 CAD/JPY 2025-05-21 0,00
FX Forward 51288895 USD/CAD 2025-06-13 0,00
FX Forward 51277083 USD/ZAR 2025-05-21 0,00
CDS Peruvian Government International Bond Sell 92 JPMAG 2030-06-20 Peru 0,00
Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029 Australia 0,00
Euro-OAT Future 6/2025 Ranska 0,00
Short Euro-BTP Fu 6/2025 Italia 0,00
Bundesobligation 2.4% 19-10-2028 Saksa 0,00
United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028 Iso-Britannia 0,00
United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2032 USA 0,00
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 Irlanti 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.601% 2034-11-14 0,00
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,91%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
6,07

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,44%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,20%
Transaktiokulut p.a.
0,12%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Balanced Income
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
427 milj.
Aloituspäivä
22-02-2012
ISIN
LU0634509953
Vertailuindeksi
EURIBOR 1M
Kategoria
Salkunhoitaja
Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
111,08

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.