Corporate Bond A

ISIN-koodi: FI0008812458 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 2,63 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 14,86 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,58	-0,57	-0,09	0,01	0,21
Standardipoikkeama	2,76	3,52	4,97	4,93	4,32
Tracking Error	0,17	0,52	0,72	0,66	0,64

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,58	2,76	0,17
3 vuotta	-0,57	3,52	0,52
5 vuotta	-0,09	4,97	0,72
7 vuotta	0,01	4,93	0,66
10 vuotta	0,21	4,32	0,64

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	2,63%	1,73%	14,86%	-0,18%	13,88%
Vertailuindeksi	2,80%	1,97%	13,67%	-1,17%	14,28%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	2,63%	2,80%
1 vuosi	1,73%	1,97%
3 vuotta	14,86%	13,67%
5 vuotta	-0,18%	-1,17%
10 vuotta	13,88%	14,28%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	4,85%
2023	9,04%
2022	-13,51%
2021	-1,48%
2020	2,35%
2019	6,39%
2018	-1,64%
2017	2,46%
2016	4,15%
2015	-0,39%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	4,85%
2023	9,04%
2022	-13,51%
2021	-1,48%
2020	2,35%
2019	6,39%
2018	-1,64%
2017	2,46%
2016	4,15%
2015	-0,39%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.13	1.66	0.80
2024	0.70	0.22	3.09	0.78
2023	1.99	0.46	0.41	5.98
2022	-4.79	-8.05	-2.73	1.56
2021	-0.86	0.19	0.03	-0.84
2020	-6.04	4.90	1.78	2.02
2019	3.01	2.43	1.33	-0.49
2018	-0.63	-0.33	0.07	-0.77
2017	0.31	0.41	1.05	0.67
2016	2.11	1.49	1.89	-1.36
2015	2.02	-3.19	-0.24	1.09
2014	2.45	2.46	1.63	1.68
2013	0.75	-0.71	1.58	1.05
2012	6.21	0.22	4.44	3.44
2011	0.68	1.58	-1.45	1.18
2010	3.34	0.33	3.44	-2.54
2009	-2.70	7.71	6.69	1.76
2008	-0.56	-0.63	-0.57	-3.17
2007				-0.42
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 29-08-2025
Sijoitukset 29-08-2025	Maa	%
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027	Saksa	5,07
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	Iso-Britannia	1,62
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tsekki	1,59
Net Cash	Eurooppa	1,55
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Ranska	1,44
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Sveitsi	1,40
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Ranska	1,35
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Saksa	1,28
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Iso-Britannia	1,26
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Suomi	1,21
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Espanja	1,19
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	1,15
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Itävalta	1,14
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Tanska	1,11
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Ruotsi	1,07
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Tanska	1,05
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Saksa	1,05
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Ranska	1,02
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tsekki	1,00
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	Iso-Britannia	0,99
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,99
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Ruotsi	0,98
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,97
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Alankomaat	0,97
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irlanti	0,95
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Sveitsi	0,93
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	Iso-Britannia	0,90
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	Iso-Britannia	0,89
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Ranska	0,84
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Tanska	0,83
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Saksa	0,82
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	Iso-Britannia	0,82
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,81
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	Iso-Britannia	0,80
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,79
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Saksa	0,78
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	Iso-Britannia	0,77
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Ranska	0,73
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	Iso-Britannia	0,71
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Ranska	0,70
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,70
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Espanja	0,69
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Tanska	0,68
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irlanti	0,68
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Ranska	0,67
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Ranska	0,67
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Saksa	0,66
BPCE SA 3.125% 05-09-2030	Ranska	0,66
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Saksa	0,65
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	Iso-Britannia	0,65
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,65
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Ruotsi	0,65
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Saksa	0,64
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Tanska	0,63
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Saksa	0,63
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Ruotsi	0,62
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Ranska	0,61
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Ranska	0,61
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	Iso-Britannia	0,61
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Suomi	0,60
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Ranska	0,60
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,59
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Ranska	0,58
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	Iso-Britannia	0,58
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Ruotsi	0,58
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,57
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Tanska	0,57
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Alankomaat	0,57
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Saksa	0,57
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Ruotsi	0,55
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,55
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italia	0,54
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Ranska	0,52
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Suomi	0,52
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Ranska	0,52
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	Iso-Britannia	0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	Tanska	0,51
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Ranska	0,49
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgia	0,49
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Espanja	0,48
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	Iso-Britannia	0,48
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Alankomaat	0,47
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032	Ranska	0,46
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Espanja	0,46
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Ranska	0,45
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Tanska	0,45
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Itävalta	0,45
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Tanska	0,45
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Tanska	0,45
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Ranska	0,45
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Saksa	0,44
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,43
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Tanska	0,42
SES SA 4.125% 24-06-2030	Ranska	0,42
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,42
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Ranska	0,42
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Saksa	0,41
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Itävalta	0,41
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	Iso-Britannia	0,41
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Ranska	0,41
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Alankomaat	0,40
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Ranska	0,39
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Tanska	0,39
Amprion GmbH 4% 21-05-2044	Saksa	0,38
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Ranska	0,36
SES SA 4.875% 24-06-2033	Ranska	0,36
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Ranska	0,35
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	Iso-Britannia	0,34
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Alankomaat	0,33
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Alankomaat	0,32
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Alankomaat	0,32
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,32
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,32
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA	0,31
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Saksa	0,31
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,31
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norja	0,30
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Saksa	0,30
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Tanska	0,30
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Ranska	0,30
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028	USA	0,29
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Ruotsi	0,29
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Saksa	0,29
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxemburg	0,28
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tsekki	0,28
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	Ranska	0,28
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Suomi	0,28
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,28
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	Norja	0,27
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Ranska	0,27
AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	USA	0,27
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,27
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Suomi	0,26
Carrefour SA 2.875% 08-12-2028	Ranska	0,26
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	Iso-Britannia	0,24
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Alankomaat	0,24
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgia	0,24
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Saksa	0,24
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033	Norja	0,23
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italia	0,23
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Tanska	0,23
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Tanska	0,23
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033	USA	0,23
Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	USA	0,23
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norja	0,22
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,22
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Alankomaat	0,22
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032	USA	0,22
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Ruotsi	0,21
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,21
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	Iso-Britannia	0,19
Danone SA 3.706% 13-11-2029	Ranska	0,18
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	Iso-Britannia	0,18
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	Iso-Britannia	0,18
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028	Saksa	0,18
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Ruotsi	0,18
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Ranska	0,18
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T	Tanska	0,18
Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027	Saksa	0,17
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	Saksa	0,17
McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027	USA	0,17
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irlanti	0,17
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028	Ranska	0,16
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	Iso-Britannia	0,16
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Ranska	0,16
AT&T Inc 2.45% 15-03-2035	USA	0,16
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Saksa	0,16
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Ranska	0,16
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027	USA	0,15
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Saksa	0,15
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Tanska	0,15
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Ranska	0,15
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	Espanja	0,15
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,14
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA	0,14
Danone SA 3.481% 03-05-2030	Ranska	0,13
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	USA	0,13
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Ranska	0,13
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	Iso-Britannia	0,13
Orsted AS 3.25% 13-09-2031	Tanska	0,12
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Ranska	0,12
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norja	0,12
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norja	0,11
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033	Espanja	0,11
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Saksa	0,11
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norja	0,10
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	Espanja	0,10
CEZ AS 2.375% 06-04-2027	Tsekki	0,10
BMW International Investment 3% 27-08-2027	Saksa	0,10
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,10
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	Alankomaat	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027	USA	0,10
Orange SA 1.25% 07-07-2027	Ranska	0,10
Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027	USA	0,10
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10-05-2027	Ruotsi	0,09
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Tanska	0,08
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Tanska	0,08
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Ranska	0,07
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027	Saksa	0,07
American Tower Corp 0.5% 15-01-2028	USA	0,06
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	Ranska	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Saksa	0,06
Kering SA 3.625% 21-11-2034	Ranska	0,06
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030	Ranska	0,06
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Ranska	0,05
Kering SA 3.625% 05-09-2031	Ranska	0,05
CEZ AS 3% 05-06-2028	Tsekki	0,05
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Ranska	0,05
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	Iso-Britannia	0,05
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20	Italia	0,05
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Tanska	0,04
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Ranska	0,04
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Ranska	0,03
Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	USA	0,03
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	Iso-Britannia	0,03
Stellantis NV 4% 19-03-2034	Italia	0,03
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgia	0,03
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Alankomaat	0,02
ING Bank NV FRN 02-10-2026	Alankomaat	0,02
Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	Ruotsi	0,02
Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	Tanska	0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027	Saksa	0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	USA	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027	USA	0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	Iso-Britannia	0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	Tanska	0,02
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036	Ranska	0,01
Banque Federative du Credit 4.375% 02-05-2030	Ranska	0,01
PVH Corp 3.125% 15-12-2027	USA	0,01
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029	USA	0,01
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	Ranska	0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027	Ranska	0,01
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029	Saksa	0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20	Saksa	0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	Tanska	0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20	Ruotsi	0,01
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20	Ranska	0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20	Italia	0,01
CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20	Italia	0,01
CDS Ford Motor Co Sell 95 BNPPARIBAS 2026-06-20	USA	0,01
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20	USA	0,01
CDS Telefonica Europe BV Sell 69 MSESE 2030-06-20	Espanja	0,00
ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-06-20	Ranska	0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20	Saksa	0,00
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	Itävalta	0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027	Saksa	0,00
CNP Assurances SA 4.750% MULTI Perp FC2028	Ranska	0,00
CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20	Ruotsi	0,00
INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20	Alankomaat	0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2025	Saksa	0,00
FX Forward 51356279 EUR/DKK 2025-10-14		0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 110 JPMAG 2029-12-20	Saksa	0,00
BACRED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20	Italia	0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20	Saksa	0,00
CDS Danske Bank A/S Sell 106 BNPPARIBAS 2030-06-20	Tanska	0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

3,26%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

A - BBB

Modifioitu duraatio

4,51

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,60%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,60%

Transaktiokulut p.a.

0,21%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Corporate Bond A

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

3.012 milj.

Aloituspäivä

01-10-2007

ISIN

FI0008812458

Vertailuindeksi

ICE BofA Euro Corporate Bond

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Jan Sørensen & Andreas Sparr

Rahastoyhtiö

Nordea Funds Ltd

Rahaston arvo (perusvaluutta)

2,39

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Rahaston säännöt Lataa PDF

Kestävyysliite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.