Corporate Bond A

ISIN-koodi: FI0008812458 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 2,77 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 19,03 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,58 -0,57 -0,09 0,01 0,21
Standardi­poikkeama 2,51 4,31 5,35 5,42 4,67
Tracking Error 0,34 0,64 0,83 0,88 0,76
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,58 2,51 0,34
3 vuotta -0,57 4,31 0,64
5 vuotta -0,09 5,35 0,83
7 vuotta 0,01 5,42 0,88
10 vuotta 0,21 4,67 0,76
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 2,77% 3,52% 19,03% 1,91% 15,21%
Vertailuindeksi 2,94% 3,66% 16,78% 0,89% 15,69%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 2,77% 2,94%
1 vuosi 3,52% 3,66%
3 vuotta 19,03% 16,78%
5 vuotta 1,91% 0,89%
10 vuotta 15,21% 15,69%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,85%
2023 9,04%
2022 -13,51%
2021 -1,48%
2020 2,35%
2019 6,39%
2018 -1,64%
2017 2,46%
2016 4,15%
2015 -0,39%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,85%
2023 9,04%
2022 -13,51%
2021 -1,48%
2020 2,35%
2019 6,39%
2018 -1,64%
2017 2,46%
2016 4,15%
2015 -0,39%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.70 0.22 3.09 0.78
2023 1.99 0.46 0.41 5.98
2022 -4.79 -8.05 -2.73 1.56
2021 -0.86 0.19 0.03 -0.84
2020 -6.04 4.90 1.78 2.02
2019 3.01 2.43 1.33 -0.49
2018 -0.63 -0.33 0.07 -0.77
2017 0.31 0.41 1.05 0.67
2016 2.11 1.49 1.89 -1.36
2015 2.02 -3.19 -0.24 1.09
2014 2.45 2.46 1.63 1.68
2013 0.75 -0.71 1.58 1.05
2012 6.21 0.22 4.44 3.44
2011 0.68 1.58 -1.45 1.18
2010 3.34 0.33 3.44 -2.54
2009 -2.70 7.71 6.69 1.76
2008 -0.56 -0.63 -0.57 -3.17
2007 -0.42
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-06-2025
Sijoitukset 30-06-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 5,23
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Iso-Britannia 1,62
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tsekki 1,56
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Ranska 1,42
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveitsi 1,40
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 Ranska 1,38
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Saksa 1,28
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Iso-Britannia 1,26
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Espanja 1,23
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Suomi 1,21
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Saksa 1,20
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 1,14
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Itävalta 1,14
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Tanska 1,10
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Ruotsi 1,06
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Saksa 1,03
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 Iso-Britannia 0,99
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,99
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Ranska 0,98
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Tanska 0,98
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tsekki 0,97
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Alankomaat 0,97
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Ruotsi 0,97
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 Bermuda 0,96
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irlanti 0,95
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Sveitsi 0,93
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 Iso-Britannia 0,89
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 Iso-Britannia 0,87
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 Ranska 0,84
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Ranska 0,84
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Tanska 0,83
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Saksa 0,82
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 Iso-Britannia 0,82
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 Iso-Britannia 0,81
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,81
Ayvens SA 4% 24-01-2031 Ranska 0,80
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Ranska 0,80
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,79
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 Iso-Britannia 0,77
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 Saksa 0,76
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Ranska 0,75
OP Corporate Bank plc 2.875% 18-06-2030 Suomi 0,74
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Ranska 0,72
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030 USA 0,70
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,69
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Espanja 0,69
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 Tanska 0,68
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irlanti 0,68
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Ranska 0,68
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Saksa 0,66
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 Iso-Britannia 0,65
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Saksa 0,65
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,65
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 Ruotsi 0,65
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Saksa 0,64
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 USA 0,63
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 Iso-Britannia 0,63
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Saksa 0,63
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 Tanska 0,63
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Ruotsi 0,62
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 Ranska 0,61
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Suomi 0,60
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Ranska 0,60
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029 Alankomaat 0,60
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,59
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 Iso-Britannia 0,58
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Ranska 0,58
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Ruotsi 0,58
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,57
ING Bank NV 3% 15-02-2026 Alankomaat 0,57
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Tanska 0,57
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Saksa 0,57
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,55
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italia 0,54
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030 Ruotsi 0,53
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Ranska 0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Tanska 0,51
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 Iso-Britannia 0,50
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgia 0,49
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Ranska 0,49
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 Espanja 0,48
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 Iso-Britannia 0,48
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035 Alankomaat 0,48
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 Ranska 0,48
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 Alankomaat 0,47
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Espanja 0,46
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Tanska 0,46
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 Saksa 0,46
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Tanska 0,46
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Itävalta 0,45
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Ranska 0,45
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 Iso-Britannia 0,44
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 Ranska 0,43
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,43
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 Tanska 0,42
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Suomi 0,42
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,42
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Ranska 0,42
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 Iso-Britannia 0,41
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Itävalta 0,41
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Ranska 0,41
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Saksa 0,41
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Alankomaat 0,40
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Ranska 0,40
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 Tanska 0,39
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 Italia 0,38
Amprion GmbH 4% 21-05-2044 Saksa 0,38
Engie SA 4.25% 06-03-2044 Ranska 0,37
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Ranska 0,36
SES SA 4.875% 24-06-2033 Ranska 0,35
SES SA 4.125% 24-06-2030 Ranska 0,35
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Alankomaat 0,34
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 Iso-Britannia 0,33
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 Saksa 0,33
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,32
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 0,32
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,31
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Saksa 0,31
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,31
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Ranska 0,30
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norja 0,30
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Tanska 0,30
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 USA 0,29
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028 USA 0,29
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Ruotsi 0,29
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Saksa 0,29
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Tanska 0,29
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxemburg 0,28
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.45% 22-09-2031 Belgia 0,28
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,28
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 USA 0,28
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Suomi 0,28
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026 Norja 0,27
Engie SA 3.625% 06-12-2026 Ranska 0,27
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tsekki 0,27
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046 USA 0,26
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 Alankomaat 0,24
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 Iso-Britannia 0,24
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 Tanska 0,24
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Saksa 0,24
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 Tanska 0,23
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 Iso-Britannia 0,22
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 Ranska 0,22
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,22
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Alankomaat 0,21
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,21
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 Espanja 0,21
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 Iso-Britannia 0,18
Kering SA 3.375% 11-03-2032 Ranska 0,18
Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027 Saksa 0,18
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 Saksa 0,18
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Ranska 0,18
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Tanska 0,18
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 Ruotsi 0,18
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 Saksa 0,17
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norja 0,17
McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 USA 0,17
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irlanti 0,17
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 Ranska 0,16
Engie SA 3.875% 06-01-2031 Ranska 0,16
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 Ranska 0,16
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Saksa 0,15
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 USA 0,15
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 Saksa 0,15
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Tanska 0,15
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 Ranska 0,15
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Espanja 0,15
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,14
Hyundai Capital America 3.5% 26-06-2031 USA 0,14
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,14
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,13
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Ranska 0,13
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 Iso-Britannia 0,13
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Ranska 0,13
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 Iso-Britannia 0,13
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 Norja 0,12
Generali 5.272% 12-09-2033 Italia 0,12
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 Ranska 0,12
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norja 0,11
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 Italia 0,11
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Espanja 0,11
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Saksa 0,11
BMW International Investment 3% 27-08-2027 Saksa 0,10
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048 Ranska 0,10
CEZ AS 2.375% 06-04-2027 Tsekki 0,10
Orange SA 1.25% 07-07-2027 Ranska 0,10
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 Alankomaat 0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 USA 0,10
Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 USA 0,10
Hyundai Capital America 2.875% 26-06-2028 USA 0,09
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10-05-2027 Ruotsi 0,09
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Tanska 0,08
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 Tanska 0,08
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 Saksa 0,08
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Ranska 0,07
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Ranska 0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 Saksa 0,06
CEZ AS 3% 05-06-2028 Tsekki 0,05
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 Ranska 0,05
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026 Iso-Britannia 0,05
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Tanska 0,05
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 Italia 0,04
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Ruotsi 0,04
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Ranska 0,03
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 Iso-Britannia 0,03
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgia 0,03
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Alankomaat 0,02
ING Bank NV FRN 02-10-2026 Alankomaat 0,02
Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 Ruotsi 0,02
Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 Tanska 0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 Saksa 0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 USA 0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 Iso-Britannia 0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 Tanska 0,02
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Ranska 0,01
PVH Corp 3.125% 15-12-2027 USA 0,01
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048 Ranska 0,01
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027 USA 0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 Ranska 0,01
CNP Assurances SA 0.375% 08-03-2028 Ranska 0,01
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 Saksa 0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Tanska 0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 Ruotsi 0,01
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20 Alankomaat 0,01
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20 Ranska 0,01
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Tanska 0,01
CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 Italia 0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 Italia 0,01
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,01
CDS Ford Motor Co Sell 95 BNPPARIBAS 2026-06-20 USA 0,01
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 USA 0,00
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 USA 0,00
CDS Telefonica Europe BV Sell 69 MSESE 2030-06-20 Espanja 0,00
BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033 Ranska 0,00
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027 Itävalta 0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Saksa 0,00
CNP Assurances SA 4.750% MULTI Perp FC2028 Ranska 0,00
Orsted AS 2.875% 14-06-2033 Tanska 0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 Saksa 0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2025 Saksa 0,00
FX Forward 51324111 EUR/SEK 2025-07-14 0,00
INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Alankomaat 0,00
FX Forward 51341122 EUR/USD 2025-07-14 0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20 Saksa 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2025 Saksa 0,00
BACRED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Italia 0,00
SANTNDR.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Espanja 0,00

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,36%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
4,52

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,60%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,21%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Corporate Bond A
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.938 milj.
Aloituspäivä
01-10-2007
ISIN
FI0008812458
Vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate Bond
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2,40

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.