Corporate Bond A

ISIN-koodi: FI0008812458 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 2,42 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 14,85 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,58	-0,57	-0,09	0,01	0,21
Standardipoikkeama	2,83	4,03	5,25	5,05	4,38
Tracking Error	0,37	0,59	0,64	0,61	0,57

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,58	2,83	0,37
3 vuotta	-0,57	4,03	0,59
5 vuotta	-0,09	5,25	0,64
7 vuotta	0,01	5,05	0,61
10 vuotta	0,21	4,38	0,57

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	2,42%	3,80%	14,85%	1,64%	14,03%
Vertailuindeksi	2,59%	4,13%	13,37%	0,69%	14,60%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	2,42%	2,59%
1 vuosi	3,80%	4,13%
3 vuotta	14,85%	13,37%
5 vuotta	1,64%	0,69%
10 vuotta	14,03%	14,60%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	4,85%
2023	9,04%
2022	-13,51%
2021	-1,48%
2020	2,35%
2019	6,39%
2018	-1,64%
2017	2,46%
2016	4,15%
2015	-0,39%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	4,85%
2023	9,04%
2022	-13,51%
2021	-1,48%
2020	2,35%
2019	6,39%
2018	-1,64%
2017	2,46%
2016	4,15%
2015	-0,39%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.70	0.22	3.09	0.78
2023	1.99	0.46	0.41	5.98
2022	-4.79	-8.05	-2.73	1.56
2021	-0.86	0.19	0.03	-0.84
2020	-6.04	4.90	1.78	2.02
2019	3.01	2.43	1.33	-0.49
2018	-0.63	-0.33	0.07	-0.77
2017	0.31	0.41	1.05	0.67
2016	2.11	1.49	1.89	-1.36
2015	2.02	-3.19	-0.24	1.09
2014	2.45	2.46	1.63	1.68
2013	0.75	-0.71	1.58	1.05
2012	6.21	0.22	4.44	3.44
2011	0.68	1.58	-1.45	1.18
2010	3.34	0.33	3.44	-2.54
2009	-2.70	7.71	6.69	1.76
2008	-0.56	-0.63	-0.57	-3.17
2007				-0.42
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-05-2025
Sijoitukset 30-05-2025	Maa	%
Net Cash	Eurooppa	5,28
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Sveitsi	2,11
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tsekki	1,63
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	Iso-Britannia	1,62
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Ranska	1,40
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Ranska	1,38
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Ranska	1,34
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Saksa	1,28
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Iso-Britannia	1,27
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Suomi	1,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Saksa	1,20
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Itävalta	1,19
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Tanska	1,15
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	1,15
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Ruotsi	1,06
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Saksa	1,03
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	1,02
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	1,02
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irlanti	1,01
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	Iso-Britannia	0,99
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Alankomaat	0,97
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tsekki	0,97
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Ruotsi	0,97
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Sveitsi	0,93
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	Iso-Britannia	0,89
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	Iso-Britannia	0,87
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,86
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	Iso-Britannia	0,85
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Ranska	0,84
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Ranska	0,84
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Tanska	0,83
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Saksa	0,82
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,81
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	Iso-Britannia	0,81
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Ranska	0,81
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Ranska	0,80
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,79
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Saksa	0,77
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	Iso-Britannia	0,77
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Tanska	0,76
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Ranska	0,75
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Ranska	0,72
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,70
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,70
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Espanja	0,69
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Tanska	0,68
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irlanti	0,68
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Ranska	0,68
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Alankomaat	0,68
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Ruotsi	0,67
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Saksa	0,66
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Saksa	0,65
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	Iso-Britannia	0,65
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,65
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Ruotsi	0,65
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Saksa	0,64
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	Iso-Britannia	0,63
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Tanska	0,63
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Ruotsi	0,62
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Ranska	0,61
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Suomi	0,60
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Ranska	0,60
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Alankomaat	0,60
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,59
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	Iso-Britannia	0,58
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Ranska	0,58
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Ruotsi	0,58
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,57
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Alankomaat	0,57
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Tanska	0,57
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italia	0,57
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Saksa	0,57
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,55
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Ranska	0,54
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Ranska	0,53
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Ranska	0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	Tanska	0,51
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgia	0,49
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Ranska	0,49
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	Iso-Britannia	0,48
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Espanja	0,48
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035	Alankomaat	0,48
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Ranska	0,48
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Alankomaat	0,48
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Espanja	0,47
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Tanska	0,46
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Tanska	0,46
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Saksa	0,46
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Ranska	0,45
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Itävalta	0,45
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	Iso-Britannia	0,44
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Ranska	0,43
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Ranska	0,43
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Tanska	0,42
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Suomi	0,42
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,42
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Ranska	0,42
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	Iso-Britannia	0,41
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Saksa	0,41
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Itävalta	0,41
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Alankomaat	0,40
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Ranska	0,40
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,39
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Tanska	0,39
Generali 5.272% 12-09-2033	Italia	0,39
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Ranska	0,38
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italia	0,38
Amprion GmbH 4% 21-05-2044	Saksa	0,38
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Ranska	0,37
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Ranska	0,36
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	Iso-Britannia	0,34
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Saksa	0,32
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,32
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,32
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Saksa	0,31
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Saksa	0,31
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,31
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Ranska	0,31
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norja	0,30
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Ranska	0,30
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,30
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Tanska	0,30
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Saksa	0,29
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Ruotsi	0,29
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Tanska	0,29
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Suomi	0,29
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxemburg	0,28
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,28
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.45% 22-09-2031	Belgia	0,28
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	Norja	0,28
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,28
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Ranska	0,27
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Saksa	0,27
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tsekki	0,27
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Saksa	0,27
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046	USA	0,26
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	Iso-Britannia	0,24
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Alankomaat	0,24
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Tanska	0,24
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Saksa	0,24
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Tanska	0,23
Generali 5.8% 06-07-2032	Italia	0,23
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	Iso-Britannia	0,22
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,22
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,22
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Alankomaat	0,22
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Espanja	0,21
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Ranska	0,18
Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027	Saksa	0,18
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Saksa	0,18
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Ranska	0,18
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T	Tanska	0,18
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Ranska	0,18
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Ruotsi	0,17
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norja	0,17
McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027	USA	0,17
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irlanti	0,17
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	Iso-Britannia	0,16
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028	Ranska	0,16
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Ranska	0,16
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Saksa	0,15
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Saksa	0,15
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027	USA	0,15
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Saksa	0,15
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Tanska	0,15
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Ranska	0,15
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	Espanja	0,15
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,14
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA	0,14
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	USA	0,14
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Ranska	0,13
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	Iso-Britannia	0,13
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	Iso-Britannia	0,13
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norja	0,12
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Ranska	0,12
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norja	0,11
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036	Italia	0,11
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	Espanja	0,11
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Saksa	0,11
BMW International Investment 3% 27-08-2027	Saksa	0,10
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	Ranska	0,10
Orange SA 1.25% 07-07-2027	Ranska	0,10
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	Alankomaat	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027	USA	0,10
Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027	USA	0,10
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10-05-2027	Ruotsi	0,09
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Tanska	0,08
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Tanska	0,08
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Saksa	0,07
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Ranska	0,07
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	Ranska	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Saksa	0,06
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20	Italia	0,05
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030	Ranska	0,05
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Tanska	0,05
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	Iso-Britannia	0,05
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Ruotsi	0,04
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Ranska	0,03
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	Iso-Britannia	0,03
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Alankomaat	0,02
ING Bank NV FRN 02-10-2026	Alankomaat	0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027	Saksa	0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	USA	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027	USA	0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	Iso-Britannia	0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	Tanska	0,02
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036	Ranska	0,01
PVH Corp 3.125% 15-12-2027	USA	0,01
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	Ranska	0,01
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	USA	0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027	Ranska	0,01
CNP Assurances SACA 0.375% 08-03-2028	Ranska	0,01
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029	Saksa	0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20	Saksa	0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	Tanska	0,01
CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20	Italia	0,01
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20	Alankomaat	0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20	Ruotsi	0,01
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20	Ranska	0,01
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Tanska	0,01
CDS Ford Motor Co Sell 95 BNPPARIBAS 2026-06-20	USA	0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20	Italia	0,01
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,01
CDS Telefonica Europe BV Sell 69 MSESE 2030-06-20	Espanja	0,00
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20	USA	0,00
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027	USA	0,00
BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	Ranska	0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20	Saksa	0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027	Saksa	0,00
CNP Assurances SACA 4.750% MULTI Perp FC2028	Ranska	0,00
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Tanska	0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2025	Saksa	0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20	Saksa	0,00
INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20	Alankomaat	0,00
SANTNDR.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20	Espanja	0,00
FX Forward 51323647 EUR/SEK 2025-07-14		0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Saksa	0,00
FX Forward 51305154 EUR/USD 2025-07-14		0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

3,36%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

A - BBB

Modifioitu duraatio

4,52

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,60%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,60%

Transaktiokulut p.a.

0,21%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Corporate Bond A

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

2.938 milj.

Aloituspäivä

01-10-2007

ISIN

FI0008812458

Vertailuindeksi

ICE BofA Euro Corporate Bond

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Jan Sørensen & Andreas Sparr

Rahastoyhtiö

Nordea Funds, Suomi

Rahaston arvo (perusvaluutta)

2,39

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Rahaston säännöt Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.