Corporate Bond A

ISIN-koodi: FI0008812458 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 3,27 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 21,27 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,58	-0,57	-0,09	0,01	0,21
Standardipoikkeama	2,26	3,09	5,16	5,66	4,88
Tracking Error	0,36	0,52	0,62	0,57	0,55

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,58	2,26	0,36
3 vuotta	-0,57	3,09	0,52
5 vuotta	-0,09	5,16	0,62
7 vuotta	0,01	5,66	0,57
10 vuotta	0,21	4,88	0,55

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	3,27%	3,80%	21,27%	1,73%	15,24%
Vertailuindeksi	3,47%	4,06%	19,66%	0,69%	15,76%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	3,27%	3,47%
1 vuosi	3,80%	4,06%
3 vuotta	21,27%	19,66%
5 vuotta	1,73%	0,69%
10 vuotta	15,24%	15,76%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	4,85%
2023	9,04%
2022	-13,51%
2021	-1,48%
2020	2,35%
2019	6,39%
2018	-1,64%
2017	2,46%
2016	4,15%
2015	-0,39%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	4,85%
2023	9,04%
2022	-13,51%
2021	-1,48%
2020	2,35%
2019	6,39%
2018	-1,64%
2017	2,46%
2016	4,15%
2015	-0,39%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.70	0.22	3.09	0.78
2023	1.99	0.46	0.41	5.98
2022	-4.79	-8.05	-2.73	1.56
2021	-0.86	0.19	0.03	-0.84
2020	-6.04	4.90	1.78	2.02
2019	3.01	2.43	1.33	-0.49
2018	-0.63	-0.33	0.07	-0.77
2017	0.31	0.41	1.05	0.67
2016	2.11	1.49	1.89	-1.36
2015	2.02	-3.19	-0.24	1.09
2014	2.45	2.46	1.63	1.68
2013	0.75	-0.71	1.58	1.05
2012	6.21	0.22	4.44	3.44
2011	0.68	1.58	-1.45	1.18
2010	3.34	0.33	3.44	-2.54
2009	-2.70	7.71	6.69	1.76
2008	-0.56	-0.63	-0.57	-3.17
2007				-0.42
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-06-2025
Sijoitukset 30-06-2025	Maa	%
Net Cash	Eurooppa	5,23
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	Iso-Britannia	1,62
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tsekki	1,56
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Ranska	1,42
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Sveitsi	1,40
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Ranska	1,38
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Saksa	1,28
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Iso-Britannia	1,26
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Espanja	1,23
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Suomi	1,21
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Saksa	1,20
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	1,14
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Itävalta	1,14
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Tanska	1,10
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Ruotsi	1,06
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Saksa	1,03
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	Iso-Britannia	0,99
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,99
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Ranska	0,98
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Tanska	0,98
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tsekki	0,97
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Alankomaat	0,97
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Ruotsi	0,97
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,96
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irlanti	0,95
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Sveitsi	0,93
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	Iso-Britannia	0,89
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	Iso-Britannia	0,87
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Ranska	0,84
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Ranska	0,84
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Tanska	0,83
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Saksa	0,82
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	Iso-Britannia	0,82
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	Iso-Britannia	0,81
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,81
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Ranska	0,80
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Ranska	0,80
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,79
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	Iso-Britannia	0,77
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Saksa	0,76
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Ranska	0,75
OP Corporate Bank plc 2.875% 18-06-2030	Suomi	0,74
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Ranska	0,72
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,70
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,69
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Espanja	0,69
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Tanska	0,68
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irlanti	0,68
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Ranska	0,68
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Saksa	0,66
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	Iso-Britannia	0,65
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Saksa	0,65
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,65
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Ruotsi	0,65
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Saksa	0,64
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,63
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	Iso-Britannia	0,63
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Saksa	0,63
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Tanska	0,63
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Ruotsi	0,62
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Ranska	0,61
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Suomi	0,60
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Ranska	0,60
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Alankomaat	0,60
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,59
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	Iso-Britannia	0,58
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Ranska	0,58
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Ruotsi	0,58
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,57
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Alankomaat	0,57
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Tanska	0,57
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Saksa	0,57
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,55
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italia	0,54
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Ruotsi	0,53
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Ranska	0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	Tanska	0,51
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	Iso-Britannia	0,50
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgia	0,49
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Ranska	0,49
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Espanja	0,48
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	Iso-Britannia	0,48
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035	Alankomaat	0,48
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Ranska	0,48
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Alankomaat	0,47
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Espanja	0,46
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Tanska	0,46
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Saksa	0,46
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Tanska	0,46
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Itävalta	0,45
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Ranska	0,45
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	Iso-Britannia	0,44
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Ranska	0,43
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,43
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Tanska	0,42
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Suomi	0,42
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,42
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Ranska	0,42
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	Iso-Britannia	0,41
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Itävalta	0,41
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Ranska	0,41
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Saksa	0,41
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Alankomaat	0,40
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Ranska	0,40
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Tanska	0,39
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italia	0,38
Amprion GmbH 4% 21-05-2044	Saksa	0,38
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Ranska	0,37
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Ranska	0,36
SES SA 4.875% 24-06-2033	Ranska	0,35
SES SA 4.125% 24-06-2030	Ranska	0,35
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Alankomaat	0,34
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	Iso-Britannia	0,33
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Saksa	0,33
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,32
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,32
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA	0,31
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Saksa	0,31
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,31
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Ranska	0,30
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norja	0,30
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Tanska	0,30
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,29
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028	USA	0,29
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Ruotsi	0,29
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Saksa	0,29
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Tanska	0,29
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxemburg	0,28
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.45% 22-09-2031	Belgia	0,28
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,28
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,28
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Suomi	0,28
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	Norja	0,27
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Ranska	0,27
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tsekki	0,27
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046	USA	0,26
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Alankomaat	0,24
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	Iso-Britannia	0,24
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Tanska	0,24
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Saksa	0,24
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Tanska	0,23
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	Iso-Britannia	0,22
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Ranska	0,22
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,22
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Alankomaat	0,21
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,21
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Espanja	0,21
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	Iso-Britannia	0,18
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Ranska	0,18
Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027	Saksa	0,18
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Saksa	0,18
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Ranska	0,18
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T	Tanska	0,18
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Ruotsi	0,18
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	Saksa	0,17
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norja	0,17
McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027	USA	0,17
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irlanti	0,17
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028	Ranska	0,16
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Ranska	0,16
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Ranska	0,16
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Saksa	0,15
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027	USA	0,15
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Saksa	0,15
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Tanska	0,15
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Ranska	0,15
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	Espanja	0,15
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,14
Hyundai Capital America 3.5% 26-06-2031	USA	0,14
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA	0,14
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	USA	0,13
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Ranska	0,13
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	Iso-Britannia	0,13
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Ranska	0,13
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	Iso-Britannia	0,13
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norja	0,12
Generali 5.272% 12-09-2033	Italia	0,12
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Ranska	0,12
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norja	0,11
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036	Italia	0,11
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	Espanja	0,11
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Saksa	0,11
BMW International Investment 3% 27-08-2027	Saksa	0,10
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	Ranska	0,10
CEZ AS 2.375% 06-04-2027	Tsekki	0,10
Orange SA 1.25% 07-07-2027	Ranska	0,10
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	Alankomaat	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027	USA	0,10
Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027	USA	0,10
Hyundai Capital America 2.875% 26-06-2028	USA	0,09
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10-05-2027	Ruotsi	0,09
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Tanska	0,08
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Tanska	0,08
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Saksa	0,08
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Ranska	0,07
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	Ranska	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Saksa	0,06
CEZ AS 3% 05-06-2028	Tsekki	0,05
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030	Ranska	0,05
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	Iso-Britannia	0,05
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Tanska	0,05
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20	Italia	0,04
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Ruotsi	0,04
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Ranska	0,03
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	Iso-Britannia	0,03
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgia	0,03
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Alankomaat	0,02
ING Bank NV FRN 02-10-2026	Alankomaat	0,02
Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	Ruotsi	0,02
Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	Tanska	0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027	Saksa	0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	USA	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027	USA	0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	Iso-Britannia	0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	Tanska	0,02
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036	Ranska	0,01
PVH Corp 3.125% 15-12-2027	USA	0,01
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	Ranska	0,01
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	USA	0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027	Ranska	0,01
CNP Assurances SA 0.375% 08-03-2028	Ranska	0,01
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029	Saksa	0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20	Saksa	0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	Tanska	0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20	Ruotsi	0,01
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20	Alankomaat	0,01
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20	Ranska	0,01
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Tanska	0,01
CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20	Italia	0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20	Italia	0,01
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,01
CDS Ford Motor Co Sell 95 BNPPARIBAS 2026-06-20	USA	0,01
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027	USA	0,00
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20	USA	0,00
CDS Telefonica Europe BV Sell 69 MSESE 2030-06-20	Espanja	0,00
BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	Ranska	0,00
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	Itävalta	0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027	Saksa	0,00
CNP Assurances SA 4.750% MULTI Perp FC2028	Ranska	0,00
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Tanska	0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20	Saksa	0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2025	Saksa	0,00
FX Forward 51324111 EUR/SEK 2025-07-14		0,00
INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20	Alankomaat	0,00
FX Forward 51341122 EUR/USD 2025-07-14		0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20	Saksa	0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2025	Saksa	0,00
BACRED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20	Italia	0,00
SANTNDR.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20	Espanja	0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

3,34%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

A - BBB

Modifioitu duraatio

4,49

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,60%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,60%

Transaktiokulut p.a.

0,21%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Corporate Bond A

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

2.960 milj.

Aloituspäivä

01-10-2007

ISIN

FI0008812458

Vertailuindeksi

ICE BofA Euro Corporate Bond

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Jan Sørensen & Andreas Sparr

Rahastoyhtiö

Nordea Funds, Suomi

Rahaston arvo (perusvaluutta)

2,41

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Rahaston säännöt Lataa PDF

Kestävyysliite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.