Corporate Bond A
- Vuoden alusta 0,48 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 14,79 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,14 | 0,55 | -0,32 | -0,10 | 0,06 |
| Standardipoikkeama | 2,15 | 2,67 | 5,24 | 5,36 | 4,64 |
| Tracking Error | 5,65 | 3,27 | 2,61 | 2,28 | 1,92 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 0,48% | 1,72% | 14,79% | 1,46% | 11,50% |
| Vertailuindeksi | 0,59% | 1,96% | 14,50% | 0,43% | 11,60% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 2,82% |
| 2024 | 4,85% |
| 2023 | 9,04% |
| 2022 | -13,51% |
| 2021 | -1,48% |
| 2020 | 2,35% |
| 2019 | 6,39% |
| 2018 | -1,64% |
| 2017 | 2,46% |
| 2016 | 4,15% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.06 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 0.13 | 1.66 | 0.80 | 0.21 |
| 2024 | 0.70 | 0.22 | 3.09 | 0.78 |
| 2023 | 1.99 | 0.46 | 0.41 | 5.98 |
| 2022 | -4.79 | -8.05 | -2.73 | 1.56 |
| 2021 | -0.86 | 0.19 | 0.03 | -0.84 |
| 2020 | -6.04 | 4.90 | 1.78 | 2.02 |
| 2019 | 3.01 | 2.43 | 1.33 | -0.49 |
| 2018 | -0.63 | -0.33 | 0.07 | -0.77 |
| 2017 | 0.31 | 0.41 | 1.05 | 0.67 |
| 2016 | 2.11 | 1.49 | 1.89 | -1.36 |
| 2015 | 2.02 | -3.19 | -0.24 | 1.09 |
| 2014 | 2.45 | 2.46 | 1.63 | 1.68 |
| 2013 | 0.75 | -0.71 | 1.58 | 1.05 |
| 2012 | 6.21 | 0.22 | 4.44 | 3.44 |
| 2011 | 0.68 | 1.58 | -1.45 | 1.18 |
| 2010 | 3.34 | 0.33 | 3.44 | -2.54 |
| 2009 | -2.70 | 7.71 | 6.69 | 1.76 |
| 2008 | -0.56 | -0.63 | -0.57 | -3.17 |
| 2007 | Data not available | Data not available | Data not available | -0.42 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 27-02-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 4,01 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tsekki | 1,56 | |
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | Iso-Britannia | 1,54 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Ranska | 1,36 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Ranska | 1,36 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 | Italia | 1,36 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Sveitsi | 1,31 | |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 | Alankomaat | 1,31 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 | Espanja | 1,28 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Saksa | 1,21 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | Iso-Britannia | 1,19 | |
| OP Mortgage Bank 0.75% 07-06-2027 | Suomi | 1,18 | |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 | Japani | 1,17 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Suomi | 1,16 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Espanja | 1,14 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Itävalta | 1,08 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Ranska | 1,08 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Tanska | 1,06 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,99 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tsekki | 0,95 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,93 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Saksa | 0,92 | |
| Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 | Ranska | 0,92 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Ruotsi | 0,91 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irlanti | 0,90 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 | Tanska | 0,89 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Saksa | 0,88 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | Iso-Britannia | 0,88 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Ruotsi | 0,87 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | Iso-Britannia | 0,85 | |
| Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 | Ranska | 0,81 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Ranska | 0,80 | |
| BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 | Saksa | 0,80 | |
| Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 | Saksa | 0,79 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | Iso-Britannia | 0,78 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Tanska | 0,76 | |
| BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 | Ranska | 0,74 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Saksa | 0,73 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | Iso-Britannia | 0,73 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | Iso-Britannia | 0,73 | |
| Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 | Ranska | 0,70 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | Iso-Britannia | 0,69 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,67 | |
| Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 | Ranska | 0,66 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Espanja | 0,65 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Sveitsi | 0,65 | |
| Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 | Iso-Britannia | 0,65 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irlanti | 0,63 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Saksa | 0,62 | |
| Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 | Iso-Britannia | 0,61 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 | Saksa | 0,60 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Ranska | 0,60 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | Iso-Britannia | 0,59 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Ruotsi | 0,59 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Suomi | 0,57 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 | USA | 0,57 | |
| BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 | Iso-Britannia | 0,56 | |
| RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | Iso-Britannia | 0,56 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Ranska | 0,56 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 | Itävalta | 0,56 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Ranska | 0,55 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Ranska | 0,55 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Saksa | 0,55 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,54 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Tanska | 0,54 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,54 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Saksa | 0,54 | |
| Stadshypotek AB 3.125% 04-04-2028 | Ruotsi | 0,54 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Saksa | 0,54 | |
| Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 | Belgia | 0,54 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 | Saksa | 0,53 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 | Saksa | 0,53 | |
| Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 | Ranska | 0,53 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Tanska | 0,52 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Suomi | 0,52 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | Iso-Britannia | 0,52 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,52 | |
| Vodafone International Finan 2.75% 27-04-2030 | Iso-Britannia | 0,51 | |
| Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 | Ranska | 0,50 | |
| Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 | Ranska | 0,50 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 | Saksa | 0,49 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Ranska | 0,49 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | Iso-Britannia | 0,48 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Saksa | 0,48 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Ranska | 0,48 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 | Saksa | 0,47 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Ranska | 0,47 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Ranska | 0,47 | |
| Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,47 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgia | 0,45 | |
| NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 | Iso-Britannia | 0,45 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Itävalta | 0,44 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Ranska | 0,44 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Ranska | 0,44 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Tanska | 0,43 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Ranska | 0,43 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Ranska | 0,43 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Ranska | 0,42 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 | Ruotsi | 0,42 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Suomi | 0,40 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,40 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Ruotsi | 0,40 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Saksa | 0,39 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Ranska | 0,38 | |
| Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046 | Saksa | 0,38 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,37 | |
| RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 | Ranska | 0,37 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Ranska | 0,37 | |
| Ayvens SA 3% 18-04-2030 | Ranska | 0,37 | |
| Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 | USA | 0,37 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,36 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,36 | |
| Electricite de France SA 4% 04-03-2038 | Ranska | 0,35 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | Iso-Britannia | 0,35 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Ranska | 0,35 | |
| EQT AB 2.875% 06-04-2032 | Ruotsi | 0,34 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,34 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Alankomaat | 0,33 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Saksa | 0,32 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Alankomaat | 0,32 | |
| Engie SA 1.75% 27-03-2028 | Ranska | 0,32 | |
| Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 | Iso-Britannia | 0,31 | |
| Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 | Iso-Britannia | 0,31 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Alankomaat | 0,31 | |
| Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 | Ranska | 0,30 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,30 | |
| Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 | USA | 0,30 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Saksa | 0,30 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Ranska | 0,29 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 | Ruotsi | 0,28 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Saksa | 0,28 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tsekki | 0,28 | |
| AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 | USA | 0,28 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Ruotsi | 0,27 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Saksa | 0,27 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxemburg | 0,26 | |
| Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 | Saksa | 0,26 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Suomi | 0,25 | |
| BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 | Ranska | 0,25 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | Iso-Britannia | 0,24 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgia | 0,22 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | Iso-Britannia | 0,22 | |
| Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 | Norja | 0,22 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Saksa | 0,22 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 | Italia | 0,22 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norja | 0,21 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Ruotsi | 0,21 | |
| Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 | USA | 0,21 | |
| Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 | Iso-Britannia | 0,21 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,20 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,20 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Alankomaat | 0,20 | |
| Swedbank AB 4.25% 11-07-2028 | Ruotsi | 0,19 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 | USA | 0,19 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028 | Ranska | 0,19 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | Iso-Britannia | 0,18 | |
| BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 | Ranska | 0,18 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 | Ranska | 0,18 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Tanska | 0,18 | |
| DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028 | USA | 0,17 | |
| Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 | Ranska | 0,17 | |
| HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 | Iso-Britannia | 0,17 | |
| Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | Iso-Britannia | 0,17 | |
| Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 | USA | 0,17 | |
| EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugali | 0,17 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Saksa | 0,17 | |
| Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Tanska | 0,17 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Ranska | 0,17 | |
| Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 | Saksa | 0,16 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Ranska | 0,16 | |
| McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 | USA | 0,16 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irlanti | 0,16 | |
| Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 | USA | 0,16 | |
| Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Espanja | 0,16 | |
| Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 | Ranska | 0,15 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | Iso-Britannia | 0,15 | |
| American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 | USA | 0,14 | |
| BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Ranska | 0,14 | |
| National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,13 | |
| Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 | Ranska | 0,13 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,13 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Ranska | 0,12 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 | Espanja | 0,12 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norja | 0,12 | |
| Cellnex Finance Co SA 3.5% 22-05-2032 | Espanja | 0,12 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 | Saksa | 0,12 | |
| Magnum Icc Finance BV 3.25% 26-11-2031 | Alankomaat | 0,12 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Tanska | 0,12 | |
| Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 | Saksa | 0,12 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | Iso-Britannia | 0,12 | |
| Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 | Saksa | 0,11 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Itävalta | 0,11 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Ranska | 0,11 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norja | 0,10 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norja | 0,10 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Espanja | 0,10 | |
| OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Suomi | 0,10 | |
| Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 | Espanja | 0,10 | |
| Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 | Iso-Britannia | 0,10 | |
| CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | Tsekki | 0,09 | |
| BMW International Investment 3% 27-08-2027 | Saksa | 0,09 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,09 | |
| Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 | Alankomaat | 0,09 | |
| Orange SA 1.25% 07-07-2027 | Ranska | 0,09 | |
| Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 | USA | 0,09 | |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 | Ranska | 0,08 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 | Saksa | 0,08 | |
| RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 | Iso-Britannia | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 | USA | 0,08 | |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 | USA | 0,07 | |
| Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 | Tanska | 0,07 | |
| Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 | USA | 0,07 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Saksa | 0,06 | |
| American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 | USA | 0,06 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 | Ranska | 0,06 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Ranska | 0,06 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,06 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Tanska | 0,05 | |
| Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 | Ranska | 0,05 | |
| Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 | Saksa | 0,05 | |
| Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 | Espanja | 0,05 | |
| CEZ AS 3% 05-06-2028 | Tsekki | 0,05 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Ranska | 0,05 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Ranska | 0,05 | |
| CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Italia | 0,04 | |
| Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 | Espanja | 0,03 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Ranska | 0,03 | |
| Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Ranska | 0,03 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgia | 0,02 | |
| Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 | Ruotsi | 0,02 | |
| American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 | USA | 0,02 | |
| Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 | Saksa | 0,02 | |
| Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 | USA | 0,02 | |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 | Iso-Britannia | 0,01 | |
| Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 | Tanska | 0,01 | |
| BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 | Ranska | 0,01 | |
| CDS Ford Motor Co Sell 67 BNPPARIBAS 2026-12-20 | 0,01 | ||
| General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 | USA | 0,01 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | Ranska | 0,01 | |
| Unicaja Banco SA 3.500% MULTI 30-06-2031 | Espanja | 0,01 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 | Ranska | 0,01 | |
| ITRAXX-FINSENS44V1-5Y | Eurooppa | 0,01 | |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 | Ranska | 0,01 | |
| BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-12-20 | Espanja | 0,01 | |
| CDS Allianz Finance II BV Sell 37.5 BNPPARIBAS 2030-12-20 | Saksa | 0,01 | |
| Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 | Tanska | 0,01 | |
| CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 | Ruotsi | 0,01 | |
| CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 | Saksa | 0,01 | |
| Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 | Saksa | 0,01 | |
| CDS Generali Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 | Italia | 0,01 | |
| RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 | Ranska | 0,01 | |
| EURO-BUND FUTURE 3/2026 | Saksa | 0,01 | |
| Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 | Ranska | 0,01 | |
| Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 | USA | 0,01 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037 | Ranska | 0,01 | |
| CDS Telefonica Europe BV Sell 70.25 JPMAG 2030-12-20 | Espanja | 0,00 | |
| CDS Heidelberg Materials AG Sell 65.8 JPMAG 2030-12-20 | Saksa | 0,00 | |
| CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 | USA | 0,00 | |
| EURO-SCHATZ FUT 3/2026 | Saksa | 0,00 | |
| CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 | Saksa | 0,00 | |
| CNP Assurances SA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Ranska | 0,00 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 | Ranska | 0,00 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035 | Ranska | 0,00 | |
| CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 | Italia | 0,00 | |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 | Ruotsi | 0,00 | |
| Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029 | Saksa | 0,00 | |
| Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 | Saksa | 0,00 | |
| Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033 | Ranska | 0,00 | |
| Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 | Saksa | 0,00 | |
| Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031 | Ranska | 0,00 | |
| Cofiroute SA 1% 19-05-2031 | Ranska | 0,00 | |
| CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Ruotsi | 0,00 | |
| INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Alankomaat | 0,00 | |
| FX Forward 51438833 EUR/USD 2026-04-14 | 0,00 | ||
| EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034 | Saksa | 0,00 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 3/2026 | Saksa | 0,00 | |
| CDS Barclays PLC Sell 40 GOLDUS 2026-06-20 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| SWEDBK.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-12-20 | Ruotsi | 0,00 | |
| FX Forward 51441872 EUR/SEK 2026-04-20 | 0,00 |
Tunnusluvut
- Efektiivinen tuotto
- 3,67%
- Keskimääräinen luokitus (S&P)
- A - BBB
- Modifioitu duraatio
- 4,49
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 0,60%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 0,60%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,12%
Tietoa maksuista
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
- Nimi
- Nordea Corporate Bond Fund A Acc EUR
- Morningstarin luokitus
- SFDR-luokitus
- 8
- Perusvaluutta
- EUR
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 3.144 milj.
- Aloituspäivä
- 01-10-2007
- ISIN
- FI0008812458
- Vertailuindeksi
- ICE BofA Euro Corporate Bond
- Kategoria
- Bond
- Salkunhoitaja
- Jan Sørensen & Andreas Sparr
- Rahastoyhtiö
- Nordea Funds Ltd
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 2,41
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.