Corporate Bond A

ISIN-koodi: FI0008812458 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta 0,42 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 14,92 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea Corporate Bond Fund A Acc EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.186 milj.
Aloituspäivä
01-10-2007
ISIN
FI0008812458
Vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate Bond
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2,41

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,35 1,90 0,41
3 vuotta 0,60 2,77 0,39
5 vuotta -0,39 4,86 0,68
7 vuotta -0,14 4,70 0,60
10 vuotta 0,05 4,12 0,56
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,42% 0,56%
1 vuosi 1,53% 1,82%
3 vuotta 14,92% 14,55%
5 vuotta 1,03% 0,09%
10 vuotta 11,00% 11,16%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,82%
2024 4,85%
2023 9,04%
2022 -13,51%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,82%
2024 4,85%
2023 9,04%
2022 -13,51%
2021 -1,48%
2020 2,35%
2019 6,39%
2018 -1,64%
2017 2,46%
2016 4,15%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.06
2025 0.13 1.66 0.80 0.21
2024 0.70 0.22 3.09 0.78
2023 1.99 0.46 0.41 5.98
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.06
2025 0.13 1.66 0.80 0.21
2024 0.70 0.22 3.09 0.78
2023 1.99 0.46 0.41 5.98
2022 -4.79 -8.05 -2.73 1.56
2021 -0.86 0.19 0.03 -0.84
2020 -6.04 4.90 1.78 2.02
2019 3.01 2.43 1.33 -0.49
2018 -0.63 -0.33 0.07 -0.77
2017 0.31 0.41 1.05 0.67
2016 2.11 1.49 1.89 -1.36
2015 2.02 -3.19 -0.24 1.09
2014 2.45 2.46 1.63 1.68
2013 0.75 -0.71 1.58 1.05
2012 6.21 0.22 4.44 3.44
2011 0.68 1.58 -1.45 1.18
2010 3.34 0.33 3.44 -2.54
2009 -2.70 7.71 6.69 1.76
2008 -0.56 -0.63 -0.57 -3.17
2007 -0.42

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 4,01
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tsekki 1,56
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Iso-Britannia 1,54
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Ranska 1,36
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Ranska 1,36
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 4,01
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tsekki 1,56
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Iso-Britannia 1,54
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Ranska 1,36
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Ranska 1,36
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,36
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveitsi 1,31
ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 Alankomaat 1,31
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Espanja 1,28
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Saksa 1,21
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Iso-Britannia 1,19
OP Mortgage Bank 0.75% 07-06-2027 Suomi 1,18
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japani 1,17
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Suomi 1,16
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Espanja 1,14
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Itävalta 1,08
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Ranska 1,08
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Tanska 1,06
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,99
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tsekki 0,95
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,93
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Saksa 0,92
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Ranska 0,92
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Ruotsi 0,91
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irlanti 0,90
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Tanska 0,89
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Saksa 0,88
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 Iso-Britannia 0,88
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Ruotsi 0,87
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 Iso-Britannia 0,85
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Ranska 0,81
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Ranska 0,80
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Saksa 0,80
Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 Saksa 0,79
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 Iso-Britannia 0,78
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Tanska 0,76
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Ranska 0,74
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Saksa 0,73
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 Iso-Britannia 0,73
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 Iso-Britannia 0,73
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Ranska 0,70
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 Iso-Britannia 0,69
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,67
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Ranska 0,66
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Espanja 0,65
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Sveitsi 0,65
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 Iso-Britannia 0,65
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irlanti 0,63
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Saksa 0,62
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 Iso-Britannia 0,61
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Saksa 0,60
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Ranska 0,60
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 Iso-Britannia 0,59
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Ruotsi 0,59
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Suomi 0,57
Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 USA 0,57
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 Iso-Britannia 0,56
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 Iso-Britannia 0,56
SES SA 4.125% 24-06-2030 Ranska 0,56
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Itävalta 0,56
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Ranska 0,55
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Ranska 0,55
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Saksa 0,55
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,54
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Tanska 0,54
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,54
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Saksa 0,54
Stadshypotek AB 3.125% 04-04-2028 Ruotsi 0,54
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Saksa 0,54
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgia 0,54
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Saksa 0,53
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Saksa 0,53
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Ranska 0,53
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Tanska 0,52
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Suomi 0,52
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 Iso-Britannia 0,52
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,52
Vodafone International Finan 2.75% 27-04-2030 Iso-Britannia 0,51
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Ranska 0,50
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Ranska 0,50
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Saksa 0,49
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Ranska 0,49
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 Iso-Britannia 0,48
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Saksa 0,48
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Ranska 0,48
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Saksa 0,47
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Ranska 0,47
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Ranska 0,47
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,47
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgia 0,45
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 Iso-Britannia 0,45
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Itävalta 0,44
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Ranska 0,44
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Ranska 0,44
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Tanska 0,43
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Ranska 0,43
SES SA 4.875% 24-06-2033 Ranska 0,43
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Ranska 0,42
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Ruotsi 0,42
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Suomi 0,40
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,40
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Ruotsi 0,40
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Saksa 0,39
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Ranska 0,38
Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046 Saksa 0,38
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,37
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Ranska 0,37
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Ranska 0,37
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Ranska 0,37
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,37
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,36
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,36
Electricite de France SA 4% 04-03-2038 Ranska 0,35
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 Iso-Britannia 0,35
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Ranska 0,35
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Ruotsi 0,34
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,34
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 Alankomaat 0,33
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Saksa 0,32
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Alankomaat 0,32
Engie SA 1.75% 27-03-2028 Ranska 0,32
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 Iso-Britannia 0,31
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 Iso-Britannia 0,31
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Alankomaat 0,31
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Ranska 0,30
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,30
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,30
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Saksa 0,30
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Ranska 0,29
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Ruotsi 0,28
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Saksa 0,28
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tsekki 0,28
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,28
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Ruotsi 0,27
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Saksa 0,27
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxemburg 0,26
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Saksa 0,26
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 Suomi 0,25
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Ranska 0,25
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 Iso-Britannia 0,24
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgia 0,22
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 Iso-Britannia 0,22
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norja 0,22
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Saksa 0,22
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italia 0,22
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norja 0,21
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Ruotsi 0,21
Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 USA 0,21
Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 Iso-Britannia 0,21
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,20
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,20
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Alankomaat 0,20
Swedbank AB 4.25% 11-07-2028 Ruotsi 0,19
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,19
Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028 Ranska 0,19
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,18
BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 Ranska 0,18
RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 Ranska 0,18
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Tanska 0,18
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028 USA 0,17
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Ranska 0,17
HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 Iso-Britannia 0,17
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 Iso-Britannia 0,17
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,17
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugali 0,17
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Saksa 0,17
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Tanska 0,17
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Ranska 0,17
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 Saksa 0,16
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Ranska 0,16
McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 USA 0,16
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irlanti 0,16
Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 USA 0,16
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Espanja 0,16
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 Ranska 0,15
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 Iso-Britannia 0,15
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 USA 0,14
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Ranska 0,14
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,13
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Ranska 0,13
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,13
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Ranska 0,12
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Espanja 0,12
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norja 0,12
Cellnex Finance Co SA 3.5% 22-05-2032 Espanja 0,12
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Saksa 0,12
Magnum Icc Finance BV 3.25% 26-11-2031 Alankomaat 0,12
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Tanska 0,12
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Saksa 0,12
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 Iso-Britannia 0,12
Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 Saksa 0,11
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Itävalta 0,11
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,11
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norja 0,10
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norja 0,10
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Espanja 0,10
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Suomi 0,10
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Espanja 0,10
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 Iso-Britannia 0,10
CEZ AS 2.375% 06-04-2027 Tsekki 0,09
BMW International Investment 3% 27-08-2027 Saksa 0,09
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,09
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 Alankomaat 0,09
Orange SA 1.25% 07-07-2027 Ranska 0,09
Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 USA 0,09
Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 Ranska 0,08
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Saksa 0,08
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 Iso-Britannia 0,08
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,08
DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 USA 0,07
Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 Tanska 0,07
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,07
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 Saksa 0,06
American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 USA 0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Ranska 0,06
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,06
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,06
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Tanska 0,05
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Ranska 0,05
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Saksa 0,05
Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 Espanja 0,05
CEZ AS 3% 05-06-2028 Tsekki 0,05
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Ranska 0,05
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Ranska 0,05
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 Italia 0,04
Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Espanja 0,03
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Ranska 0,03
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 Ranska 0,03
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgia 0,02
Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 Ruotsi 0,02
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 Saksa 0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 Iso-Britannia 0,01
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 Tanska 0,01
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Ranska 0,01
CDS Ford Motor Co Sell 67 BNPPARIBAS 2026-12-20 0,01
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,01
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 0,01
Unicaja Banco SA 3.500% MULTI 30-06-2031 Espanja 0,01
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 Ranska 0,01
ITRAXX-FINSENS44V1-5Y Eurooppa 0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 Ranska 0,01
BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-12-20 Espanja 0,01
CDS Allianz Finance II BV Sell 37.5 BNPPARIBAS 2030-12-20 Saksa 0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Tanska 0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 Ruotsi 0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 Saksa 0,01
Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 Saksa 0,01
CDS Generali Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 Italia 0,01
RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 Ranska 0,01
EURO-BUND FUTURE 3/2026 Saksa 0,01
Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 Ranska 0,01
Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 USA 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037 Ranska 0,01
CDS Telefonica Europe BV Sell 70.25 JPMAG 2030-12-20 Espanja 0,00
CDS Heidelberg Materials AG Sell 65.8 JPMAG 2030-12-20 Saksa 0,00
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 USA 0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2026 Saksa 0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 Saksa 0,00
CNP Assurances SA 4.875% MULTI 16-07-2054 Ranska 0,00
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Ranska 0,00
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035 Ranska 0,00
CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 Italia 0,00
Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 Ruotsi 0,00
Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Saksa 0,00
Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033 Ranska 0,00
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,00
Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031 Ranska 0,00
Cofiroute SA 1% 19-05-2031 Ranska 0,00
CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 Ruotsi 0,00
INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Alankomaat 0,00
FX Forward 51438833 EUR/USD 2026-04-14 0,00
EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034 Saksa 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 3/2026 Saksa 0,00
CDS Barclays PLC Sell 40 GOLDUS 2026-06-20 Iso-Britannia 0,00
SWEDBK.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-12-20 Ruotsi 0,00
FX Forward 51441872 EUR/SEK 2026-04-20 0,00
Efektiivinen tuotto
3,68%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BBB
Modifioitu duraatio
4,51

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,60%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,12%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.