Nordea Corporate Bond A

ISIN-koodi: FI0008812458 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta -0,59 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 12,11 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea Corporate Bond Fund A Acc EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.114 milj.
Aloituspäivä
01-10-2007
ISIN
FI0008812458
Vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2,39

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -1,20 2,70 0,53
3 vuotta 0,33 2,88 0,48
5 vuotta -0,42 5,23 0,75
7 vuotta -0,24 5,44 0,86
10 vuotta -0,03 4,75 0,74
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,59% -0,04%
1 vuosi -0,86% -0,23%
3 vuotta 12,11% 12,45%
5 vuotta 0,09% -0,72%
10 vuotta 8,80% 8,99%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,82%
2024 4,85%
2023 9,04%
2022 -13,51%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,82%
2024 4,85%
2023 9,04%
2022 -13,51%
2021 -1,48%
2020 2,35%
2019 6,39%
2018 -1,64%
2017 2,46%
2016 4,15%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.06 2.21 -2.60
2025 0.13 1.66 0.80 0.21
2024 0.70 0.22 3.09 0.78
2023 1.99 0.46 0.41 5.98
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.06 2.21 -2.60
2025 0.13 1.66 0.80 0.21
2024 0.70 0.22 3.09 0.78
2023 1.99 0.46 0.41 5.98
2022 -4.79 -8.05 -2.73 1.56
2021 -0.86 0.19 0.03 -0.84
2020 -6.04 4.90 1.78 2.02
2019 3.01 2.43 1.33 -0.49
2018 -0.63 -0.33 0.07 -0.77
2017 0.31 0.41 1.05 0.67
2016 2.11 1.49 1.89 -1.36
2015 2.02 -3.19 -0.24 1.09
2014 2.45 2.46 1.63 1.68
2013 0.75 -0.71 1.58 1.05
2012 6.21 0.22 4.44 3.44
2011 0.68 1.58 -1.45 1.18
2010 3.34 0.33 3.44 -2.54
2009 -2.70 7.71 6.69 1.76
2008 -0.56 -0.63 -0.57 -3.17
2007 -0.42

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 31-07-2026
Sijoitukset 31-07-2026 Maa Toimiala %
Bundesschatzanweisungen 2.5% 14-06-2028 Saksa 5,33
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,54
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Ranska 1,29
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 1,28
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Ranska 1,25
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 31-07-2026
Sijoitukset 31-07-2026 Maa Toimiala %
Bundesschatzanweisungen 2.5% 14-06-2028 Saksa 5,33
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,54
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Ranska 1,29
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 1,28
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Ranska 1,25
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Espanja 1,22
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Iso-Britannia 1,18
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Tanska 1,17
Net Cash Eurooppa 1,15
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Saksa 1,12
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japani 1,10
Hyundai Capital America 3.7% 25-06-2032 USA 1,10
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Ruotsi 1,07
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Suomi 1,06
Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Espanja 1,06
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Itävalta 1,02
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Saksa 1,01
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Ranska 0,99
Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Ranska 0,98
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Ranska 0,95
Renault SA 4.125% 09-06-2031 Ranska 0,95
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveitsi 0,94
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,93
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 Iso-Britannia 0,93
ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Tanska 0,88
Mercedes-Benz International 3.6% 13-05-2032 Saksa 0,87
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Ruotsi 0,86
BPCE SA FRN 16-06-2031 Ranska 0,86
NatWest Markets PLC 3.125% 30-06-2029 Iso-Britannia 0,84
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 Iso-Britannia 0,80
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Ranska 0,80
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Ruotsi 0,79
Aroundtown SA 3.625% 14-07-2031 Saksa 0,76
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Ranska 0,74
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Ranska 0,72
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Alankomaat 0,72
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Saksa 0,72
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Ranska 0,71
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Saksa 0,70
Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Saksa 0,70
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Espanja 0,67
Vonovia SE 3.5% 06-07-2031 Saksa 0,67
RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 Iso-Britannia 0,66
Great-West Lifeco Inc 3.625% 07-07-2033 Kanada 0,66
Ford Motor Credit Co LLC 4.48% 08-07-2031 USA 0,65
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Sveitsi 0,65
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irlanti 0,65
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.25% 06-07-2029 Saksa 0,65
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Ranska 0,65
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,64
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Suomi 0,63
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Ranska 0,63
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 Iso-Britannia 0,63
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,62
Stellantis NV 4.5% 12-01-2033 Italia 0,62
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Tanska 0,61
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irlanti 0,58
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 Iso-Britannia 0,58
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Saksa 0,57
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 Iso-Britannia 0,56
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Itävalta 0,54
BT Finance PLC 3.875% 02-06-2034 Iso-Britannia 0,54
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Saksa 0,53
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgia 0,53
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Ruotsi 0,53
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Ranska 0,53
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 Iso-Britannia 0,52
SES SA 4.125% 24-06-2030 Ranska 0,52
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 Iso-Britannia 0,52
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Suomi 0,51
Enel SpA 3.5% 26-05-2030 Italia 0,51
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Tanska 0,51
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,50
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 Iso-Britannia 0,49
Banque Federative du Credit 3.5% 07-07-2033 Ranska 0,49
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Saksa 0,49
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Ranska 0,48
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Espanja 0,48
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italia 0,48
American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,48
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Saksa 0,48
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,48
SES SA 4.875% 24-06-2033 Ranska 0,47
BPCE SA 3.875% MULTI 03-01-2034 Ranska 0,47
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Saksa 0,47
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Suomi 0,47
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Tanska 0,46
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Saksa 0,46
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,46
Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Tanska 0,46
Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Ranska 0,46
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Ranska 0,45
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Ranska 0,44
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italia 0,44
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034 USA 0,43
AT&T Inc 4.15% 03-08-2034 USA 0,43
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Ruotsi 0,42
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Ruotsi 0,41
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,41
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Tanska 0,41
Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034 USA 0,40
Stellantis NV 5.125% 12-01-2037 Italia 0,39
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Saksa 0,39
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Ranska 0,39
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,38
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Ranska 0,38
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 Iso-Britannia 0,38
RCI Banque SA 4% 19-08-2031 Ranska 0,37
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Ranska 0,37
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Saksa 0,37
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Ranska 0,37
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Saksa 0,37
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Saksa 0,36
National Grid North America 4.268% 15-04-2037 USA 0,36
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italia 0,35
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 Iso-Britannia 0,35
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Saksa 0,35
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Ruotsi 0,35
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,35
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,35
Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,34
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,34
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 Iso-Britannia 0,34
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Ruotsi 0,34
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,34
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italia 0,33
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Ranska 0,33
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Ranska 0,33
Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028 Ranska 0,33
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Ranska 0,32
AT&T Inc 4.55% 03-08-2038 USA 0,32
Oersted AS 2.25% 14-06-2028 Tanska 0,32
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Ranska 0,32
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,31
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,31
Engie SA 1.75% 27-03-2028 Ranska 0,31
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Ranska 0,31
Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031 Saksa 0,30
Ayvens SA 3.375% 16-04-2029 Ranska 0,30
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,29
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,28
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Saksa 0,28
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Ranska 0,27
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 Iso-Britannia 0,27
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Suomi 0,27
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Ruotsi 0,27
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 Iso-Britannia 0,26
Talanx AG 3.75% 09-04-2033 Saksa 0,26
Stellantis Finance US Inc 6.45% 18-03-2035 USA 0,26
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 Iso-Britannia 0,26
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,26
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxemburg 0,25
UBS AG/London 3.422% MULTI 01-08-2032 Sveitsi 0,24
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Ranska 0,24
National Grid North America 3.643% 15-04-2031 USA 0,24
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Saksa 0,23
AT&T Inc 5.05% 03-08-2045 USA 0,22
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Itävalta 0,22
ABN AMRO Bank NV FRN 20-06-2030 Alankomaat 0,21
Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 Iso-Britannia 0,20
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Suomi 0,20
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,20
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Iso-Britannia 0,20
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Alankomaat 0,19
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,19
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032 USA 0,19
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 Iso-Britannia 0,19
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 Iso-Britannia 0,19
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 Iso-Britannia 0,19
Swedbank AB 4.25% 11-07-2028 Ruotsi 0,18
Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028 Ranska 0,18
Alphabet Inc 4.8% 11-05-2063 USA 0,18
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norja 0,18
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Ranska 0,17
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028 USA 0,17
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Saksa 0,17
McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 USA 0,16
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irlanti 0,15
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 Ranska 0,15
Oersted AS 4.125% 01-03-2035 Tanska 0,13
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Ranska 0,13
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Suomi 0,13
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,13
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Ranska 0,12
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Ranska 0,11
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 Iso-Britannia 0,11
DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029 Tanska 0,09
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Ranska 0,09
BMW International Investment 3% 27-08-2027 Saksa 0,09
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Espanja 0,09
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norja 0,09
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Espanja 0,09
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Ranska 0,08
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Tanska 0,08
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,08
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 USA 0,08
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Espanja 0,07
Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033 Ranska 0,06
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Espanja 0,06
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 Iso-Britannia 0,06
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 Iso-Britannia 0,06
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Saksa 0,06
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,06
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Tanska 0,05
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Ranska 0,05
Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028 Italia 0,05
Fiserv Funding ULC 2.875% 15-06-2028 USA 0,04
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 Italia 0,04
Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Espanja 0,03
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,03
Eurogrid GmbH 3.279% 05-09-2031 Saksa 0,03
Novo Nordisk Finance Netherl 2.375% 27-05-2028 Tanska 0,03
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italia 0,03
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Ranska 0,02
Telefonica Emisiones SA 1.201% 21-08-2027 Espanja 0,02
ITRAXX-FINSENS45V1-5Y Eurooppa 0,02
National Grid PLC 0.75% 01-09-2033 Iso-Britannia 0,02
Stellantis NV 3.875% 06-06-2031 Italia 0,02
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027 Ruotsi 0,02
DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 Norja 0,02
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Ruotsi 0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 Iso-Britannia 0,01
Crelan SA 5.75% 26-01-2028 Belgia 0,01
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Ranska 0,01
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Ranska 0,01
OP Corporate Bank plc 4.125% 18-04-2027 Suomi 0,01
CDS Swiss Re Treasury US Corp Sell 48.5 BNPPARIBAS 2031-06-20 Sveitsi 0,01
CDS ING Groep NV Sell 52 BNPPARIBAS 2031-06-20 Alankomaat 0,01
CDS Allianz Finance II BV Sell 44.5 BARCLAYSBKI 2031-06-20 Saksa 0,01
Pernod Ricard SA 3.25% 04-02-2033 Ranska 0,01
EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Saksa 0,01
Securitas Treasury Ireland D 4.375% 06-03-2029 Ruotsi 0,01
ITRAXX-FINSENS44V1-5Y Eurooppa 0,01
CDS Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Sell 61.5 JPMAG 2030-12-20 Espanja 0,01
CDS Banco Santander SA Sell 55.25 GSIAG 2031-06-20 Espanja 0,01
Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 USA 0,01
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 Ranska 0,01
Swedbank AB 0.25% 02-11-2026 Ruotsi 0,01
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 03-11-2028 Norja 0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Tanska 0,01
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 Espanja 0,01
CDS Generali Sell 69.6 JPMAG 2031-06-20 Italia 0,01
ISS Global A/S 3.875% 05-06-2029 Tanska 0,01
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 Ranska 0,01
CDS Stellantis NV Sell 42.67 BARCLAYSBKI 2027-06-20 Alankomaat 0,01
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Saksa 0,01
Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 Saksa 0,01
CDS Ford Motor Co Sell 67 BNPPARIBAS 2026-12-20 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Ranska 0,01
CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027 Tsekki 0,01
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 Saksa 0,00
INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Alankomaat 0,00
CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 Ruotsi 0,00
FX Forward 51545202 EUR/USD 2026-10-14 0,00
Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 Saksa 0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Saksa 0,00
Santander UK Group Hold 2.956% MULTI 16-02-2030 Iso-Britannia 0,00
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 USA 0,00
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgia 0,00
Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027 Saksa 0,00
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028 Saksa 0,00
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,00
SWEDBK.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-12-20 Ruotsi 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
CDS Danske Bank A/S Sell 91 GSIAG 2031-06-20 Tanska 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
Efektiivinen tuotto
4,57%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
4,37

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,60%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,12%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.