Corporate Bond A
- Vuoden alusta 2,28 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 10,31 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | 0,58 | -0,57 | -0,09 | 0,01 | 0,21 |
Standardipoikkeama | 2,62 | 5,47 | 5,42 | 5,67 | 4,91 |
Tracking Error | 0,12 | 0,55 | 0,57 | 0,52 | 0,49 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 2,28% | 4,60% | 10,31% | 1,91% | 13,39% |
Vertailuindeksi | 2,36% | 4,76% | 8,37% | 0,97% | 13,77% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 4,85% |
2023 | 9,04% |
2022 | -13,51% |
2021 | -1,48% |
2020 | 2,35% |
2019 | 6,39% |
2018 | -1,64% |
2017 | 2,46% |
2016 | 4,15% |
2015 | -0,39% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.70 | 0.22 | 3.09 | 0.78 |
2023 | 1.99 | 0.46 | 0.41 | 5.98 |
2022 | -4.79 | -8.05 | -2.73 | 1.56 |
2021 | -0.86 | 0.19 | 0.03 | -0.84 |
2020 | -6.04 | 4.90 | 1.78 | 2.02 |
2019 | 3.01 | 2.43 | 1.33 | -0.49 |
2018 | -0.63 | -0.33 | 0.07 | -0.77 |
2017 | 0.31 | 0.41 | 1.05 | 0.67 |
2016 | 2.11 | 1.49 | 1.89 | -1.36 |
2015 | 2.02 | -3.19 | -0.24 | 1.09 |
2014 | 2.45 | 2.46 | 1.63 | 1.68 |
2013 | 0.75 | -0.71 | 1.58 | 1.05 |
2012 | 6.21 | 0.22 | 4.44 | 3.44 |
2011 | 0.68 | 1.58 | -1.45 | 1.18 |
2010 | 3.34 | 0.33 | 3.44 | -2.54 |
2009 | -2.70 | 7.71 | 6.69 | 1.76 |
2008 | -0.56 | -0.63 | -0.57 | -3.17 |
2007 | -0.42 | |||
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 30-04-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Eurooppa | 5,99 | |
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Sveitsi | 2,13 | |
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tsekki | 1,63 | |
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Ranska | 1,41 | |
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Ranska | 1,39 | |
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Ranska | 1,34 | |
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | Iso-Britannia | 1,31 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Saksa | 1,28 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Suomi | 1,28 | |
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Saksa | 1,21 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Itävalta | 1,20 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Tanska | 1,16 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 1,14 | |
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | Iso-Britannia | 1,10 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Saksa | 1,08 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Ruotsi | 1,07 | |
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 1,03 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 1,03 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irlanti | 1,01 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | Iso-Britannia | 1,00 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Alankomaat | 0,99 | |
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Ruotsi | 0,98 | |
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tsekki | 0,97 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Sveitsi | 0,94 | |
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | Iso-Britannia | 0,88 | |
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Ranska | 0,88 | |
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 | USA | 0,87 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,87 | |
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | Iso-Britannia | 0,86 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Ranska | 0,84 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Tanska | 0,84 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Ranska | 0,84 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Saksa | 0,82 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | Iso-Britannia | 0,81 | |
Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Ranska | 0,81 | |
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,80 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Saksa | 0,77 | |
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | Iso-Britannia | 0,77 | |
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Ranska | 0,76 | |
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Ranska | 0,73 | |
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,72 | |
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,71 | |
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030 | USA | 0,70 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Espanja | 0,69 | |
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Tanska | 0,69 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Alankomaat | 0,68 | |
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irlanti | 0,68 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Ranska | 0,68 | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Ruotsi | 0,68 | |
Nordea Bank Abp 2.75% 02-05-2030 | Ruotsi | 0,68 | |
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Ruotsi | 0,68 | |
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Saksa | 0,67 | |
European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,66 | |
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Ranska | 0,65 | |
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Alankomaat | 0,65 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Saksa | 0,65 | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Saksa | 0,64 | |
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Tanska | 0,63 | |
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | Iso-Britannia | 0,63 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Ruotsi | 0,62 | |
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Ranska | 0,60 | |
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,60 | |
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Ranska | 0,59 | |
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,59 | |
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Tanska | 0,59 | |
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Ruotsi | 0,58 | |
ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Alankomaat | 0,58 | |
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | Iso-Britannia | 0,57 | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italia | 0,57 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Suomi | 0,56 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | Iso-Britannia | 0,55 | |
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,55 | |
Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Ranska | 0,54 | |
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 | Ranska | 0,54 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H | Tanska | 0,52 | |
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Ranska | 0,52 | |
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 | Alankomaat | 0,51 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgia | 0,50 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Ranska | 0,50 | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Saksa | 0,50 | |
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | Iso-Britannia | 0,49 | |
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 | Ranska | 0,48 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Alankomaat | 0,48 | |
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Espanja | 0,47 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,47 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Tanska | 0,46 | |
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Saksa | 0,46 | |
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Tanska | 0,46 | |
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Itävalta | 0,46 | |
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Ranska | 0,44 | |
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Ranska | 0,44 | |
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,44 | |
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Ranska | 0,44 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Itävalta | 0,43 | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Tanska | 0,43 | |
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Ranska | 0,42 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | Iso-Britannia | 0,42 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Saksa | 0,41 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Alankomaat | 0,41 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Ranska | 0,41 | |
Amprion GmbH 4% 21-05-2044 | Saksa | 0,41 | |
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Ranska | 0,40 | |
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Tanska | 0,40 | |
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italia | 0,39 | |
Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Ranska | 0,39 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Ranska | 0,36 | |
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 | Ranska | 0,36 | |
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | Iso-Britannia | 0,35 | |
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 | Tanska | 0,34 | |
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 | Tanska | 0,33 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Saksa | 0,33 | |
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Saksa | 0,33 | |
Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Ranska | 0,32 | |
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,32 | |
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 | Ranska | 0,32 | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Saksa | 0,32 | |
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,31 | |
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Saksa | 0,31 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Ranska | 0,31 | |
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norja | 0,30 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Tanska | 0,30 | |
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,30 | |
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,29 | |
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Saksa | 0,29 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Ruotsi | 0,29 | |
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Suomi | 0,29 | |
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxemburg | 0,28 | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.45% 22-09-2031 | Belgia | 0,28 | |
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026 | Norja | 0,28 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Ranska | 0,28 | |
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Suomi | 0,28 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,27 | |
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029 | Iso-Britannia | 0,27 | |
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Saksa | 0,27 | |
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tsekki | 0,27 | |
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 | Saksa | 0,26 | |
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029 | USA | 0,26 | |
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Ranska | 0,25 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | Iso-Britannia | 0,25 | |
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Alankomaat | 0,24 | |
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 | Tanska | 0,24 | |
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Saksa | 0,24 | |
Generali 5.8% 06-07-2032 | Italia | 0,23 | |
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 | Iso-Britannia | 0,23 | |
McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029 | USA | 0,22 | |
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Alankomaat | 0,22 | |
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 | Espanja | 0,21 | |
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 | Saksa | 0,21 | |
Kering SA 3.375% 11-03-2032 | Ranska | 0,18 | |
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norja | 0,18 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Saksa | 0,18 | |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Tanska | 0,18 | |
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Ranska | 0,18 | |
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Ruotsi | 0,18 | |
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Espanja | 0,17 | |
Carrefour SA 3.625% 17-10-2032 | Ranska | 0,17 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irlanti | 0,17 | |
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | Iso-Britannia | 0,17 | |
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Saksa | 0,16 | |
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 | Ranska | 0,16 | |
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,16 | |
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Ranska | 0,16 | |
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 | Saksa | 0,15 | |
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Saksa | 0,15 | |
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Tanska | 0,15 | |
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 | Ranska | 0,15 | |
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,14 | |
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,14 | |
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 | USA | 0,14 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Ranska | 0,13 | |
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | Iso-Britannia | 0,13 | |
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | Iso-Britannia | 0,13 | |
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norja | 0,12 | |
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Ranska | 0,12 | |
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norja | 0,12 | |
Generali 5.272% 12-09-2033 | Italia | 0,11 | |
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 | Italia | 0,11 | |
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048 | Ranska | 0,10 | |
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | Iso-Britannia | 0,09 | |
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Tanska | 0,08 | |
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 | Tanska | 0,08 | |
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 | Tanska | 0,08 | |
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Saksa | 0,08 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Ranska | 0,07 | |
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 | Ranska | 0,06 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Saksa | 0,06 | |
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 | Ranska | 0,05 | |
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026 | Iso-Britannia | 0,05 | |
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Tanska | 0,05 | |
Engie SA 4.25% 11-01-2043 | Ranska | 0,05 | |
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Italia | 0,04 | |
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | Iso-Britannia | 0,04 | |
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Ruotsi | 0,04 | |
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 | Iso-Britannia | 0,03 | |
Generali 5.000% MULTI 08-06-2048 | Italia | 0,03 | |
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Alankomaat | 0,02 | |
ING Bank NV FRN 02-10-2026 | Alankomaat | 0,02 | |
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 | Saksa | 0,02 | |
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 | USA | 0,02 | |
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 | USA | 0,02 | |
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 | Iso-Britannia | 0,02 | |
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 | Tanska | 0,02 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 | Ranska | 0,02 | |
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 | Ranska | 0,01 | |
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 | Ranska | 0,01 | |
PVH Corp 3.125% 15-12-2027 | USA | 0,01 | |
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048 | Ranska | 0,01 | |
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027 | USA | 0,01 | |
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 | Ranska | 0,01 | |
CNP Assurances SACA 0.375% 08-03-2028 | Ranska | 0,01 | |
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 | Saksa | 0,01 | |
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 | Tanska | 0,01 | |
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 | Saksa | 0,01 | |
CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 | Italia | 0,01 | |
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20 | Ranska | 0,01 | |
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,01 | |
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20 | Alankomaat | 0,01 | |
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 | Ruotsi | 0,01 | |
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Tanska | 0,01 | |
CDS Ford Motor Co Sell 95 BNPPARIBAS 2026-06-20 | USA | 0,01 | |
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 | Saksa | 0,01 | |
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,01 | |
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 | Italia | 0,01 | |
CDS BMW Finance NV Sell 63.6 JPMAG 2029-12-20 | Saksa | 0,00 | |
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 | USA | 0,00 | |
UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029 | Sveitsi | 0,00 | |
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 | USA | 0,00 | |
BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033 | Ranska | 0,00 | |
SANTNDR.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Espanja | 0,00 | |
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 | Saksa | 0,00 | |
CNP Assurances SACA 4.750% MULTI Perp FC2028 | Ranska | 0,00 | |
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 | Saksa | 0,00 | |
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20 | Saksa | 0,00 | |
FX Forward 51310614 EUR/SEK 2025-07-14 | 0,00 | ||
FX Forward 51302035 EUR/USD 2025-07-14 | 0,00 | ||
FX Forward 51302088 EUR/DKK 2025-07-14 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.