Corporate Bond A

ISIN-koodi: FI0008812458 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 2,06 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 14,56 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,58 -0,57 -0,09 0,01 0,21
Standardi­poikkeama 2,98 5,80 5,53 5,55 4,80
Tracking Error 0,30 0,81 0,82 0,87 0,76
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,58 2,98 0,30
3 vuotta -0,57 5,80 0,81
5 vuotta -0,09 5,53 0,82
7 vuotta 0,01 5,55 0,87
10 vuotta 0,21 4,80 0,76
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 2,06% 6,17% 14,56% 3,05% 14,48%
Vertailuindeksi 2,19% 6,19% 12,36% 2,17% 14,85%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 2,06% 2,19%
1 vuosi 6,17% 6,19%
3 vuotta 14,56% 12,36%
5 vuotta 3,05% 2,17%
10 vuotta 14,48% 14,85%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,85%
2023 9,04%
2022 -13,51%
2021 -1,48%
2020 2,35%
2019 6,39%
2018 -1,64%
2017 2,46%
2016 4,15%
2015 -0,39%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,85%
2023 9,04%
2022 -13,51%
2021 -1,48%
2020 2,35%
2019 6,39%
2018 -1,64%
2017 2,46%
2016 4,15%
2015 -0,39%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.70 0.22 3.09 0.78
2023 1.99 0.46 0.41 5.98
2022 -4.79 -8.05 -2.73 1.56
2021 -0.86 0.19 0.03 -0.84
2020 -6.04 4.90 1.78 2.02
2019 3.01 2.43 1.33 -0.49
2018 -0.63 -0.33 0.07 -0.77
2017 0.31 0.41 1.05 0.67
2016 2.11 1.49 1.89 -1.36
2015 2.02 -3.19 -0.24 1.09
2014 2.45 2.46 1.63 1.68
2013 0.75 -0.71 1.58 1.05
2012 6.21 0.22 4.44 3.44
2011 0.68 1.58 -1.45 1.18
2010 3.34 0.33 3.44 -2.54
2009 -2.70 7.71 6.69 1.76
2008 -0.56 -0.63 -0.57 -3.17
2007 -0.42
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 5,95
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveitsi 2,09
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tsekki 1,61
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 Ranska 1,39
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 Ranska 1,37
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Ranska 1,32
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Saksa 1,31
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Iso-Britannia 1,29
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 USA 1,27
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Suomi 1,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Saksa 1,20
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Itävalta 1,18
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Tanska 1,17
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 1,13
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Iso-Britannia 1,08
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Saksa 1,06
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Ruotsi 1,05
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 1,02
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 Bermuda 1,02
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 Iso-Britannia 0,98
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Alankomaat 0,98
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tsekki 0,96
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 Alankomaat 0,93
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Sveitsi 0,93
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 Ranska 0,93
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 Ranska 0,86
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 Iso-Britannia 0,86
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 USA 0,86
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 Iso-Britannia 0,84
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Tanska 0,83
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Ranska 0,82
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Saksa 0,81
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 Iso-Britannia 0,81
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Ruotsi 0,80
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 Iso-Britannia 0,79
Ayvens SA 4% 24-01-2031 Ranska 0,79
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,78
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 Saksa 0,77
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Ranska 0,74
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Ranska 0,73
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Espanja 0,72
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Ranska 0,72
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,69
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 Tanska 0,68
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 Ruotsi 0,67
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irlanti 0,67
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Alankomaat 0,67
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Ranska 0,67
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 Alankomaat 0,67
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 Ruotsi 0,67
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Saksa 0,66
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,65
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgia 0,64
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 Saksa 0,64
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 Ranska 0,64
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 Ranska 0,63
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Saksa 0,63
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 Iso-Britannia 0,63
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 Tanska 0,62
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031 Ranska 0,62
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Ruotsi 0,61
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Ruotsi 0,60
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Ranska 0,60
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,58
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,58
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Tanska 0,58
ING Bank NV 3% 15-02-2026 Alankomaat 0,57
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 Iso-Britannia 0,56
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italia 0,56
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032 Ruotsi 0,56
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Suomi 0,55
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 Ranska 0,54
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 Iso-Britannia 0,54
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,54
Engie SA 3.625% 06-03-2031 Ranska 0,53
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Ranska 0,53
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Tanska 0,51
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Saksa 0,51
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Ranska 0,48
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 Iso-Britannia 0,48
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Espanja 0,47
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 Alankomaat 0,47
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Espanja 0,47
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Tanska 0,46
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,46
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Tanska 0,46
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Tanska 0,45
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 Saksa 0,45
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Itävalta 0,45
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 Ranska 0,43
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Ranska 0,43
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,43
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Itävalta 0,43
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 Tanska 0,43
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 Ranska 0,42
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Ranska 0,42
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 Iso-Britannia 0,41
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Saksa 0,41
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Ranska 0,41
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 Ranska 0,41
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Alankomaat 0,40
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irlanti 0,40
Amprion GmbH 4% 21-05-2044 Saksa 0,39
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 Tanska 0,39
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034 Espanja 0,39
Engie SA 3.875% 06-01-2031 Ranska 0,38
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 Italia 0,38
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 Tanska 0,36
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 Ranska 0,36
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029 Iso-Britannia 0,34
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 Tanska 0,33
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 Tanska 0,33
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029 Saksa 0,33
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 Saksa 0,32
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 Saksa 0,32
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 Saksa 0,32
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 0,32
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Saksa 0,31
Engie SA 4.25% 06-03-2044 Ranska 0,31
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,31
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,31
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Saksa 0,30
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Ranska 0,30
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norja 0,30
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 USA 0,29
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norja 0,29
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Ruotsi 0,29
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Suomi 0,29
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Saksa 0,28
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxemburg 0,28
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026 Norja 0,28
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.45% 22-09-2031 Belgia 0,28
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 Ruotsi 0,27
Engie SA 3.625% 06-12-2026 Ranska 0,27
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 USA 0,27
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 Saksa 0,27
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Ranska 0,27
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 Saksa 0,26
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029 USA 0,25
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Ranska 0,25
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 Iso-Britannia 0,24
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025 Iso-Britannia 0,24
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 Alankomaat 0,24
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 Tanska 0,24
McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029 USA 0,22
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 Iso-Britannia 0,22
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Alankomaat 0,21
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 Espanja 0,21
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 Saksa 0,20
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 0,20
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 Suomi 0,20
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 Saksa 0,20
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 Saksa 0,19
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Suomi 0,19
Avinor AS 0.75% 01-10-2030 Norja 0,19
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irlanti 0,18
Kering SA 3.375% 11-03-2032 Ranska 0,18
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Tanska 0,18
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Ranska 0,18
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 Ruotsi 0,17
Carrefour SA 3.625% 17-10-2032 Ranska 0,17
Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028 Ranska 0,16
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Saksa 0,16
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,16
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053 Ranska 0,16
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 Ranska 0,15
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 Saksa 0,15
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Tanska 0,15
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 Saksa 0,15
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,14
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,13
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,13
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 Iso-Britannia 0,13
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 Italia 0,12
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 Norja 0,12
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 Ranska 0,12
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norja 0,11
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 Italia 0,11
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048 Ranska 0,10
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugali 0,09
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Tanska 0,08
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 Iso-Britannia 0,08
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 Tanska 0,08
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 Saksa 0,07
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Ranska 0,07
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Ranska 0,06
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 Iso-Britannia 0,05
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 Ranska 0,05
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026 Iso-Britannia 0,05
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Tanska 0,05
Engie SA 4.25% 11-01-2043 Ranska 0,04
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Ruotsi 0,04
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 Ranska 0,03
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 Iso-Britannia 0,03
Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025 USA 0,03
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Alankomaat 0,02
ING Bank NV FRN 02-10-2026 Alankomaat 0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 Saksa 0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 USA 0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 Iso-Britannia 0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 Tanska 0,02
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Ranska 0,01
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Ranska 0,01
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 Ranska 0,01
PVH Corp 3.125% 15-12-2027 USA 0,01
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048 Ranska 0,01
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027 USA 0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 Ranska 0,01
CNP Assurances SACA 0.375% 08-03-2028 Ranska 0,01
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Tanska 0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 Saksa 0,01
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20 Ranska 0,01
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20 Alankomaat 0,01
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Saksa 0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 Ruotsi 0,01
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Tanska 0,01
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 Italia 0,01
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 USA 0,00
CDS BMW Finance NV Sell 63.6 JPMAG 2029-12-20 Saksa 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Saksa 0,00
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 USA 0,00
CDS Credit Agricole SA/London Sell 61 GSIAG 2029-12-20 Ranska 0,00
UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029 Sveitsi 0,00
BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033 Ranska 0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Saksa 0,00
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 Iso-Britannia 0,00
CNP Assurances SACA 4.750% MULTI Perp FC2028 Ranska 0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 Saksa 0,00
FX Forward 51247124 EUR/DKK 2025-04-14 0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20 Saksa 0,00
FX Forward 51286833 EUR/USD 2025-04-14 0,00

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,42%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
4,50

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,60%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,21%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Corporate Bond A
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.907 milj.
Aloituspäivä
01-10-2007
ISIN
FI0008812458
Vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate Bond
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2,39

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.



SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.