Corporate Bond A
- Vuoden alusta 2,06 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 14,56 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | 0,58 | -0,57 | -0,09 | 0,01 | 0,21 |
Standardipoikkeama | 2,98 | 5,80 | 5,53 | 5,55 | 4,80 |
Tracking Error | 0,30 | 0,81 | 0,82 | 0,87 | 0,76 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 2,06% | 6,17% | 14,56% | 3,05% | 14,48% |
Vertailuindeksi | 2,19% | 6,19% | 12,36% | 2,17% | 14,85% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 4,85% |
2023 | 9,04% |
2022 | -13,51% |
2021 | -1,48% |
2020 | 2,35% |
2019 | 6,39% |
2018 | -1,64% |
2017 | 2,46% |
2016 | 4,15% |
2015 | -0,39% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.70 | 0.22 | 3.09 | 0.78 |
2023 | 1.99 | 0.46 | 0.41 | 5.98 |
2022 | -4.79 | -8.05 | -2.73 | 1.56 |
2021 | -0.86 | 0.19 | 0.03 | -0.84 |
2020 | -6.04 | 4.90 | 1.78 | 2.02 |
2019 | 3.01 | 2.43 | 1.33 | -0.49 |
2018 | -0.63 | -0.33 | 0.07 | -0.77 |
2017 | 0.31 | 0.41 | 1.05 | 0.67 |
2016 | 2.11 | 1.49 | 1.89 | -1.36 |
2015 | 2.02 | -3.19 | -0.24 | 1.09 |
2014 | 2.45 | 2.46 | 1.63 | 1.68 |
2013 | 0.75 | -0.71 | 1.58 | 1.05 |
2012 | 6.21 | 0.22 | 4.44 | 3.44 |
2011 | 0.68 | 1.58 | -1.45 | 1.18 |
2010 | 3.34 | 0.33 | 3.44 | -2.54 |
2009 | -2.70 | 7.71 | 6.69 | 1.76 |
2008 | -0.56 | -0.63 | -0.57 | -3.17 |
2007 | -0.42 | |||
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 31-03-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Eurooppa | 5,95 | |
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Sveitsi | 2,09 | |
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tsekki | 1,61 | |
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Ranska | 1,39 | |
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Ranska | 1,37 | |
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Ranska | 1,32 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Saksa | 1,31 | |
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | Iso-Britannia | 1,29 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 1,27 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Suomi | 1,26 | |
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Saksa | 1,20 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Itävalta | 1,18 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Tanska | 1,17 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 1,13 | |
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | Iso-Britannia | 1,08 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Saksa | 1,06 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Ruotsi | 1,05 | |
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 1,02 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 1,02 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | Iso-Britannia | 0,98 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Alankomaat | 0,98 | |
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tsekki | 0,96 | |
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 | Alankomaat | 0,93 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Sveitsi | 0,93 | |
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 | Ranska | 0,93 | |
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Ranska | 0,86 | |
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | Iso-Britannia | 0,86 | |
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 | USA | 0,86 | |
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | Iso-Britannia | 0,84 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Tanska | 0,83 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Ranska | 0,82 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Saksa | 0,81 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | Iso-Britannia | 0,81 | |
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Ruotsi | 0,80 | |
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | Iso-Britannia | 0,79 | |
Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Ranska | 0,79 | |
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,78 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Saksa | 0,77 | |
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Ranska | 0,74 | |
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Ranska | 0,73 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Espanja | 0,72 | |
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Ranska | 0,72 | |
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,69 | |
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Tanska | 0,68 | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Ruotsi | 0,67 | |
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irlanti | 0,67 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Alankomaat | 0,67 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Ranska | 0,67 | |
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Alankomaat | 0,67 | |
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Ruotsi | 0,67 | |
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Saksa | 0,66 | |
European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,65 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgia | 0,64 | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Saksa | 0,64 | |
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Ranska | 0,64 | |
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Ranska | 0,63 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Saksa | 0,63 | |
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | Iso-Britannia | 0,63 | |
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Tanska | 0,62 | |
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031 | Ranska | 0,62 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Ruotsi | 0,61 | |
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Ruotsi | 0,60 | |
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Ranska | 0,60 | |
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,58 | |
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,58 | |
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Tanska | 0,58 | |
ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Alankomaat | 0,57 | |
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | Iso-Britannia | 0,56 | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italia | 0,56 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032 | Ruotsi | 0,56 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Suomi | 0,55 | |
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 | Ranska | 0,54 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | Iso-Britannia | 0,54 | |
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,54 | |
Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Ranska | 0,53 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Ranska | 0,53 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H | Tanska | 0,51 | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Saksa | 0,51 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Ranska | 0,48 | |
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | Iso-Britannia | 0,48 | |
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Espanja | 0,47 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Alankomaat | 0,47 | |
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Espanja | 0,47 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Tanska | 0,46 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,46 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Tanska | 0,46 | |
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Tanska | 0,45 | |
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Saksa | 0,45 | |
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Itävalta | 0,45 | |
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Ranska | 0,43 | |
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Ranska | 0,43 | |
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,43 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Itävalta | 0,43 | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Tanska | 0,43 | |
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 | Ranska | 0,42 | |
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Ranska | 0,42 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | Iso-Britannia | 0,41 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Saksa | 0,41 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Ranska | 0,41 | |
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Ranska | 0,41 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Alankomaat | 0,40 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irlanti | 0,40 | |
Amprion GmbH 4% 21-05-2044 | Saksa | 0,39 | |
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Tanska | 0,39 | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034 | Espanja | 0,39 | |
Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Ranska | 0,38 | |
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italia | 0,38 | |
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 | Tanska | 0,36 | |
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 | Ranska | 0,36 | |
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029 | Iso-Britannia | 0,34 | |
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 | Tanska | 0,33 | |
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 | Tanska | 0,33 | |
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029 | Saksa | 0,33 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Saksa | 0,32 | |
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Saksa | 0,32 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Saksa | 0,32 | |
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,32 | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Saksa | 0,31 | |
Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Ranska | 0,31 | |
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 | Ranska | 0,31 | |
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,31 | |
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Saksa | 0,30 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Ranska | 0,30 | |
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norja | 0,30 | |
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,29 | |
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norja | 0,29 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Ruotsi | 0,29 | |
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Suomi | 0,29 | |
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Saksa | 0,28 | |
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxemburg | 0,28 | |
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026 | Norja | 0,28 | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.45% 22-09-2031 | Belgia | 0,28 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 | Ruotsi | 0,27 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Ranska | 0,27 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,27 | |
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Saksa | 0,27 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Ranska | 0,27 | |
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 | Saksa | 0,26 | |
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029 | USA | 0,25 | |
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Ranska | 0,25 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | Iso-Britannia | 0,24 | |
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025 | Iso-Britannia | 0,24 | |
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Alankomaat | 0,24 | |
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 | Tanska | 0,24 | |
McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029 | USA | 0,22 | |
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 | Iso-Britannia | 0,22 | |
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Alankomaat | 0,21 | |
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 | Espanja | 0,21 | |
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 | Saksa | 0,20 | |
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | Ranska | 0,20 | |
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 | Suomi | 0,20 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Saksa | 0,20 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 | Saksa | 0,19 | |
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Suomi | 0,19 | |
Avinor AS 0.75% 01-10-2030 | Norja | 0,19 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irlanti | 0,18 | |
Kering SA 3.375% 11-03-2032 | Ranska | 0,18 | |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Tanska | 0,18 | |
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Ranska | 0,18 | |
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Ruotsi | 0,17 | |
Carrefour SA 3.625% 17-10-2032 | Ranska | 0,17 | |
Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028 | Ranska | 0,16 | |
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Saksa | 0,16 | |
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,16 | |
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053 | Ranska | 0,16 | |
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Ranska | 0,15 | |
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 | Saksa | 0,15 | |
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Tanska | 0,15 | |
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Saksa | 0,15 | |
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,14 | |
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 | USA | 0,13 | |
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,13 | |
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | Iso-Britannia | 0,13 | |
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 | Italia | 0,12 | |
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norja | 0,12 | |
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Ranska | 0,12 | |
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norja | 0,11 | |
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 | Italia | 0,11 | |
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048 | Ranska | 0,10 | |
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugali | 0,09 | |
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Tanska | 0,08 | |
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | Iso-Britannia | 0,08 | |
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 | Tanska | 0,08 | |
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Saksa | 0,07 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Ranska | 0,07 | |
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 | Ranska | 0,06 | |
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | Iso-Britannia | 0,05 | |
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 | Ranska | 0,05 | |
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026 | Iso-Britannia | 0,05 | |
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Tanska | 0,05 | |
Engie SA 4.25% 11-01-2043 | Ranska | 0,04 | |
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Ruotsi | 0,04 | |
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 | Ranska | 0,03 | |
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 | Iso-Britannia | 0,03 | |
Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025 | USA | 0,03 | |
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Alankomaat | 0,02 | |
ING Bank NV FRN 02-10-2026 | Alankomaat | 0,02 | |
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 | Saksa | 0,02 | |
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 | USA | 0,02 | |
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 | USA | 0,02 | |
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 | Iso-Britannia | 0,02 | |
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 | Tanska | 0,02 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 | Ranska | 0,01 | |
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 | Ranska | 0,01 | |
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 | Ranska | 0,01 | |
PVH Corp 3.125% 15-12-2027 | USA | 0,01 | |
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048 | Ranska | 0,01 | |
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027 | USA | 0,01 | |
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 | Ranska | 0,01 | |
CNP Assurances SACA 0.375% 08-03-2028 | Ranska | 0,01 | |
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 | Saksa | 0,01 | |
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 | Tanska | 0,01 | |
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 | Saksa | 0,01 | |
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20 | Ranska | 0,01 | |
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20 | Alankomaat | 0,01 | |
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,01 | |
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 | Ruotsi | 0,01 | |
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Tanska | 0,01 | |
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,01 | |
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 | Italia | 0,01 | |
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 | USA | 0,00 | |
CDS BMW Finance NV Sell 63.6 JPMAG 2029-12-20 | Saksa | 0,00 | |
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 | Saksa | 0,00 | |
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 | USA | 0,00 | |
CDS Credit Agricole SA/London Sell 61 GSIAG 2029-12-20 | Ranska | 0,00 | |
UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029 | Sveitsi | 0,00 | |
BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033 | Ranska | 0,00 | |
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 | Saksa | 0,00 | |
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | Iso-Britannia | 0,00 | |
CNP Assurances SACA 4.750% MULTI Perp FC2028 | Ranska | 0,00 | |
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 | Saksa | 0,00 | |
FX Forward 51247124 EUR/DKK 2025-04-14 | 0,00 | ||
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20 | Saksa | 0,00 | |
FX Forward 51286833 EUR/USD 2025-04-14 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.