Corporate Bond I korkosuojattu

ISIN-koodi: FI4000106273 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 1,74 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 15,90 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 1,02 -0,12 0,19 0,17 -
Standardi­poikkeama 1,71 3,36 3,23 3,91 3,47
Tracking Error 2,29 3,72 3,53 3,26 2,89
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 1,02 1,71 2,29
3 vuotta -0,12 3,36 3,72
5 vuotta 0,19 3,23 3,53
7 vuotta 0,17 3,91 3,26
10 vuotta - 3,47 2,89
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 1,74% 5,12% 15,90% 14,17% 15,72%
Vertailuindeksi 1,64% 5,99% 8,93% 2,45% 13,57%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 1,74% 1,64%
1 vuosi 5,12% 5,99%
3 vuotta 15,90% 8,93%
5 vuotta 14,17% 2,45%
10 vuotta 15,72% 13,57%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 6,88%
2023 6,34%
2022 -4,12%
2021 -0,54%
2020 1,08%
2019 4,85%
2018 -3,19%
2017 2,16%
2016 1,35%
2015 -0,94%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 6,88%
2023 6,34%
2022 -4,12%
2021 -0,54%
2020 1,08%
2019 4,85%
2018 -3,19%
2017 2,16%
2016 1,35%
2015 -0,94%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2.38 0.85 1.78 1.72
2023 0.97 0.77 1.30 3.18
2022 -1.88 -5.28 -0.35 3.52
2021 -0.19 0.36 0.02 -0.72
2020 -6.80 4.71 1.69 1.86
2019 1.83 1.48 0.63 0.83
2018 -0.83 -1.18 0.51 -1.71
2017 0.17 0.96 0.42 0.60
2016 0.43 0.27 1.44 -0.79
2015 0.98 -1.75 -1.22 1.07
2014 0.57
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-02-2025
Sijoitukset 28-02-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 5,50
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveitsi 2,08
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tsekki 1,62
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032 Ruotsi 1,47
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 Ranska 1,44
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 Ranska 1,36
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Ranska 1,34
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Saksa 1,31
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Iso-Britannia 1,28
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Suomi 1,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Saksa 1,20
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Itävalta 1,18
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 Ranska 1,17
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Tanska 1,17
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 1,13
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Saksa 1,06
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Ruotsi 1,06
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 1,01
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 Bermuda 1,01
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 Iso-Britannia 1,00
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Alankomaat 0,97
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tsekki 0,96
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 Alankomaat 0,93
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Sveitsi 0,92
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 Ranska 0,88
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 Iso-Britannia 0,87
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 USA 0,86
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 USA 0,86
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 Iso-Britannia 0,86
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Saksa 0,84
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Tanska 0,83
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Ranska 0,82
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 Iso-Britannia 0,80
Ayvens SA 4% 24-01-2031 Ranska 0,80
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 Iso-Britannia 0,79
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,79
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 Saksa 0,76
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Ranska 0,74
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Ranska 0,73
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Espanja 0,72
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Ranska 0,72
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 Saksa 0,70
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,69
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 Tanska 0,68
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Ranska 0,67
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irlanti 0,67
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Alankomaat 0,67
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 Ruotsi 0,67
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 Alankomaat 0,66
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 Ruotsi 0,66
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Saksa 0,66
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 Ranska 0,65
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 Ranska 0,65
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 Ranska 0,65
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,65
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgia 0,65
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 Tanska 0,64
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Saksa 0,64
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 Saksa 0,64
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Ruotsi 0,62
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031 Ranska 0,62
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Ruotsi 0,60
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,59
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Ranska 0,59
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 USA 0,58
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,58
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Tanska 0,57
ING Bank NV 3% 15-02-2026 Alankomaat 0,57
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italia 0,57
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 Iso-Britannia 0,56
Engie SA 3.625% 06-03-2031 Ranska 0,55
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Suomi 0,55
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 Iso-Britannia 0,55
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 Ranska 0,55
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,54
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Ranska 0,54
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y Tanska 0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Tanska 0,51
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Ranska 0,51
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Saksa 0,51
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,48
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 Iso-Britannia 0,48
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Espanja 0,47
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 Alankomaat 0,47
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Espanja 0,47
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Tanska 0,46
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Tanska 0,45
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 Saksa 0,45
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Ranska 0,45
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Tanska 0,45
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Itävalta 0,45
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,43
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 Ranska 0,43
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Itävalta 0,43
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Ranska 0,42
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 Tanska 0,42
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Ranska 0,42
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Saksa 0,41
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 Iso-Britannia 0,41
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irlanti 0,40
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Alankomaat 0,40
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 Italia 0,40
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034 Espanja 0,39
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 Tanska 0,39
Engie SA 3.875% 06-01-2031 Ranska 0,38
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 Tanska 0,36
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 Ranska 0,35
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029 Saksa 0,34
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029 Iso-Britannia 0,34
Engie SA 4.25% 06-03-2044 Ranska 0,34
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 Tanska 0,33
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 Tanska 0,33
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Ranska 0,33
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036 Ranska 0,32
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Saksa 0,32
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 Saksa 0,32
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 Saksa 0,32
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,32
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,31
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 0,31
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Saksa 0,31
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveitsi 0,30
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norja 0,30
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norja 0,29
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Saksa 0,29
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxemburg 0,29
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,29
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Ruotsi 0,29
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Suomi 0,28
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 USA 0,27
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026 Norja 0,27
Engie SA 3.625% 06-12-2026 Ranska 0,27
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 Ruotsi 0,27
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 Saksa 0,27
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Ranska 0,27
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029 USA 0,26
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 Saksa 0,26
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Ranska 0,25
Morgan Stanley 4.813% MULTI 25-10-2028 USA 0,25
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 Iso-Britannia 0,25
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 Alankomaat 0,24
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025 Iso-Britannia 0,24
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 Tanska 0,24
Enel Finance International N MULTI 17-06-2030 Italia 0,23
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 Iso-Britannia 0,23
McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029 USA 0,22
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Alankomaat 0,21
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 Espanja 0,20
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 Saksa 0,20
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 0,20
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 Suomi 0,20
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 Saksa 0,19
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Suomi 0,19
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 Saksa 0,19
Kering SA 3.375% 11-03-2032 Ranska 0,19
Avinor AS 0.75% 01-10-2030 Norja 0,19
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irlanti 0,18
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Ranska 0,18
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Tanska 0,18
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 Ruotsi 0,17
Carrefour SA 3.625% 17-10-2032 Ranska 0,17
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Saksa 0,16
Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028 Ranska 0,16
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053 Ranska 0,16
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 Ranska 0,15
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 Saksa 0,15
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 Saksa 0,15
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Tanska 0,15
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,14
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029 Saksa 0,14
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,14
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,14
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 Iso-Britannia 0,13
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 Italia 0,12
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 Norja 0,12
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 Ranska 0,12
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norja 0,11
OP Corporate Bank plc 2.875% 27-11-2029 Suomi 0,11
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 Italia 0,11
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048 Ranska 0,10
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Ruotsi 0,09
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugali 0,09
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Tanska 0,08
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 Iso-Britannia 0,08
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 Tanska 0,08
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Ranska 0,07
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 Saksa 0,07
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Ranska 0,06
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 Ranska 0,05
Engie SA 4.25% 11-01-2043 Ranska 0,05
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026 Iso-Britannia 0,05
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Tanska 0,05
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 Ranska 0,03
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 Iso-Britannia 0,03
Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025 USA 0,03
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 Iso-Britannia 0,03
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Alankomaat 0,02
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Ruotsi 0,02
ING Bank NV FRN 02-10-2026 Alankomaat 0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 USA 0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 Saksa 0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 Iso-Britannia 0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 Tanska 0,02
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Ranska 0,02
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Ranska 0,01
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 Ranska 0,01
PVH Corp 3.125% 15-12-2027 USA 0,01
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048 Ranska 0,01
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027 USA 0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 Saksa 0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 Ranska 0,01
CNP Assurances SACA 0.375% 08-03-2028 Ranska 0,01
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,01
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20 Alankomaat 0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Tanska 0,01
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20 Ranska 0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 Ruotsi 0,01
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Tanska 0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 Italia 0,01
CDS BMW Finance NV Sell 63.6 JPMAG 2029-12-20 Saksa 0,01
CDS Credit Agricole SA/London Sell 61 GSIAG 2029-12-20 Ranska 0,01
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 USA 0,01
EURO-BUND FUTURE 3/2025 Saksa 0,01
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,01
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 USA 0,00
UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029 Sveitsi 0,00
BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033 Ranska 0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 Saksa 0,00
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 Iso-Britannia 0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Saksa 0,00
CNP Assurances SACA 4.750% MULTI Perp FC2028 Ranska 0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20 Saksa 0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2025 Saksa 0,00
FX Forward 51247124 EUR/DKK 2025-04-14 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 3/2025 Saksa 0,00
FX Forward 51257822 EUR/USD 2025-04-14 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,47%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
4,41

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,40%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,40%
Transaktiokulut p.a.
0,23%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Corporate Bond I korkosuojattu
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.871 milj.
Aloituspäivä
15-09-2014
ISIN
FI4000106273
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä/ Inget jämförelseindex/ No benchmark
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
11,65

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.



SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.