Corporate Bond I korkosuojattu

ISIN-koodi: FI4000106273 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 1,11 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 15,08 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin yrityslainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	1,02	-0,12	0,19	0,17	-
Standardipoikkeama	1,92	2,98	3,30	3,42	3,10
Tracking Error	2,62	3,73	3,39	3,14	2,86

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	1,02	1,92	2,62
3 vuotta	-0,12	2,98	3,73
5 vuotta	0,19	3,30	3,39
7 vuotta	0,17	3,42	3,14
10 vuotta	-	3,10	2,86

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	1,11%	4,93%	15,08%	15,80%	14,41%
Vertailuindeksi	1,09%	5,55%	8,15%	3,17%	11,55%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	1,11%	1,09%
1 vuosi	4,93%	5,55%
3 vuotta	15,08%	8,15%
5 vuotta	15,80%	3,17%
10 vuotta	14,41%	11,55%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	6,88%
2023	6,34%
2022	-4,12%
2021	-0,54%
2020	1,08%
2019	4,85%
2018	-3,19%
2017	2,16%
2016	1,35%
2015	-0,94%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	6,88%
2023	6,34%
2022	-4,12%
2021	-0,54%
2020	1,08%
2019	4,85%
2018	-3,19%
2017	2,16%
2016	1,35%
2015	-0,94%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2.38	0.85	1.78	1.72
2023	0.97	0.77	1.30	3.18
2022	-1.88	-5.28	-0.35	3.52
2021	-0.19	0.36	0.02	-0.72
2020	-6.80	4.71	1.69	1.86
2019	1.83	1.48	0.63	0.83
2018	-0.83	-1.18	0.51	-1.71
2017	0.17	0.96	0.42	0.60
2016	0.43	0.27	1.44	-0.79
2015	0.98	-1.75	-1.22	1.07
2014				0.57
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-01-2025
Sijoitukset 31-01-2025	Maa	%
Net Cash		5,27
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Sveitsi	2,10
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tsekki	1,62
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032	Ruotsi	1,47
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Ranska	1,44
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Ranska	1,31
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Saksa	1,31
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Suomi	1,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Saksa	1,21
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Itävalta	1,18
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Tanska	1,16
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Iso-Britannia	1,08
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Saksa	1,07
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Ruotsi	1,05
Avinor AS 1% 29-04-2025	Norja	1,02
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	1,02
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	1,01
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	Iso-Britannia	1,00
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Alankomaat	0,98
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tsekki	0,96
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Alankomaat	0,94
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Sveitsi	0,93
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Ranska	0,88
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA	0,86
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	Iso-Britannia	0,86
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Saksa	0,84
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Tanska	0,83
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,82
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	Iso-Britannia	0,80
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,80
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Ranska	0,80
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	Iso-Britannia	0,80
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Saksa	0,76
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Ranska	0,74
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Espanja	0,72
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Ranska	0,72
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Saksa	0,71
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,69
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Tanska	0,68
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Ranska	0,68
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Alankomaat	0,67
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Ruotsi	0,67
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irlanti	0,67
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Alankomaat	0,67
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Ruotsi	0,67
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgia	0,67
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Saksa	0,66
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,65
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Ranska	0,65
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Ranska	0,65
SES SA 3.5% 14-01-2029	Ranska	0,64
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Tanska	0,64
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Saksa	0,64
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Saksa	0,64
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Ranska	0,63
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	Ranska	0,62
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Ranska	0,62
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,62
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Ruotsi	0,61
OP Corporate Bank plc 2.875% 27-11-2029	Suomi	0,60
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Ruotsi	0,60
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Alankomaat	0,59
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,59
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Tanska	0,58
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italia	0,57
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Ranska	0,57
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	Iso-Britannia	0,56
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Ranska	0,55
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Suomi	0,55
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	Iso-Britannia	0,55
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Ranska	0,55
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,54
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Ranska	0,54
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,53
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y	Tanska	0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	Tanska	0,51
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Ranska	0,51
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Ranska	0,51
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Saksa	0,50
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,49
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	Iso-Britannia	0,48
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	Espanja	0,47
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Alankomaat	0,47
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Espanja	0,47
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Tanska	0,46
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Tanska	0,46
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Tanska	0,45
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Ranska	0,45
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Saksa	0,45
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Itävalta	0,45
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Ranska	0,43
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,43
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Itävalta	0,43
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Tanska	0,42
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Ranska	0,42
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italia	0,41
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	Iso-Britannia	0,41
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Saksa	0,41
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Alankomaat	0,40
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irlanti	0,40
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034	Espanja	0,39
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Tanska	0,39
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Ranska	0,36
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	Tanska	0,35
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029	Saksa	0,34
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	Iso-Britannia	0,34
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Ranska	0,34
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Ranska	0,33
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	Tanska	0,33
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026	Tanska	0,33
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,33
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	Ruotsi	0,33
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Saksa	0,33
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Ranska	0,32
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036	Ranska	0,32
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Saksa	0,32
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Saksa	0,32
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,32
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,31
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Saksa	0,31
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Saksa	0,30
Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	USA	0,30
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Sveitsi	0,30
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norja	0,30
Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	Norja	0,30
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norja	0,29
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,29
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	Ranska	0,29
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,29
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxemburg	0,29
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Suomi	0,29
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Ruotsi	0,29
Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	Belgia	0,28
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	Norja	0,27
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	Ruotsi	0,27
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Ranska	0,27
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Saksa	0,27
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Ranska	0,27
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	USA	0,26
BPCE SA 4.375% 13-07-2028	Ranska	0,25
Morgan Stanley 4.813% MULTI 25-10-2028	USA	0,25
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	Iso-Britannia	0,24
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Alankomaat	0,24
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	Iso-Britannia	0,24
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Tanska	0,24
Enel Finance International N MULTI 17-06-2030	Italia	0,23
de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	Alankomaat	0,23
Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	Iso-Britannia	0,23
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	Iso-Britannia	0,22
McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	USA	0,22
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Alankomaat	0,21
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Espanja	0,21
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	USA	0,20
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Saksa	0,20
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	Ranska	0,20
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	Suomi	0,20
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Saksa	0,19
Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	Ranska	0,19
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Suomi	0,19
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Saksa	0,19
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Ranska	0,19
Avinor AS 0.75% 01-10-2030	Norja	0,19
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Ranska	0,18
Banque Federative du Credit 4.375% 11-01-2034	Ranska	0,18
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irlanti	0,18
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T	Tanska	0,18
Enel Finance International N 4% 20-02-2031	Italia	0,18
Daimler Truck International 3.875% 19-06-2026	Saksa	0,17
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Ruotsi	0,17
Carrefour SA 3.625% 17-10-2032	Ranska	0,17
International Business Machi 0.95% 23-05-2025	USA	0,17
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Saksa	0,16
Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	Ranska	0,16
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	Ranska	0,16
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Saksa	0,16
Haleon Netherlands Capital B 1.25% 29-03-2026	USA	0,15
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Ranska	0,15
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Saksa	0,15
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Tanska	0,15
UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	Sveitsi	0,14
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	Saksa	0,14
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	USA	0,14
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA	0,13
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	Iso-Britannia	0,13
Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	Ranska	0,12
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	Italia	0,12
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norja	0,12
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Ranska	0,12
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036	Italia	0,12
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norja	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15-01-2031	Ranska	0,11
NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	Alankomaat	0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Ranska	0,10
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	Ranska	0,10
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Ruotsi	0,09
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	Portugali	0,09
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Tanska	0,08
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	Iso-Britannia	0,08
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Tanska	0,08
EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030	Saksa	0,08
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Ranska	0,08
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Saksa	0,07
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	Ranska	0,06
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	Iso-Britannia	0,05
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Tanska	0,05
Engie SA 4.25% 11-01-2043	Ranska	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	Iso-Britannia	0,03
EDP Servicios Financieros Es 3.5% 16-07-2030	Portugali	0,03
Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025	USA	0,03
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	Iso-Britannia	0,03
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Alankomaat	0,02
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Ruotsi	0,02
EURO-SCHATZ FUT 3/2025	Saksa	0,02
ING Bank NV FRN 02-10-2026	Alankomaat	0,02
Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	Ranska	0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	USA	0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027	Saksa	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027	USA	0,02
EURO-BUND FUTURE 3/2025	Saksa	0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	Iso-Britannia	0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	Tanska	0,02
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036	Ranska	0,02
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	Ranska	0,02
Royal Schiphol Group NV 0.375% 08-09-2027	Alankomaat	0,01
PVH Corp 3.125% 15-12-2027	USA	0,01
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033	Ranska	0,01
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	Ranska	0,01
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	USA	0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027	Ranska	0,01
CNP Assurances SACA 0.375% 08-03-2028	Ranska	0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20	Saksa	0,01
Belfius Bank SA 1.250% MULTI 06-04-2034	Belgia	0,01
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	Iso-Britannia	0,01
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	Saksa	0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	Tanska	0,01
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20	Alankomaat	0,01
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20	Ranska	0,01
Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	Ruotsi	0,01
CDS AXA SA Sell 45.25 BNPPARIBAS 2029-06-20	Ranska	0,01
Vonovia SE 5% 23-11-2030	Saksa	0,01
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Tanska	0,01
Danone SA 3.481% 03-05-2030	Ranska	0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20	Italia	0,01
CDS BMW Finance NV Sell 63.6 JPMAG 2029-12-20	Saksa	0,01
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,01
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20	USA	0,01
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027	USA	0,00
UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029	Sveitsi	0,00
BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	Ranska	0,00
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	Iso-Britannia	0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027	Saksa	0,00
CNP Assurances SACA 4.750% MULTI Perp FC2028	Ranska	0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20	Saksa	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 3/2025	Saksa	0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20	Saksa	0,00
FX Forward 51247124 EUR/DKK 2025-04-14		0,00
CDS Lloyds Banking Group PLC Sell 110 BNPPARIBAS 2029-06-20	Iso-Britannia	0,00
FX Forward 51259193 EUR/USD 2025-04-14		0,00
FX Forward 51250765 EUR/SEK 2025-04-14		0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

3,52%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

A - BBB

Modifioitu duraatio

4,40

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,40%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,40%

Transaktiokulut p.a.

0,23%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Corporate Bond I korkosuojattu

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

2.887 milj.

Aloituspäivä

15-09-2014

ISIN

FI4000106273

Vertailuindeksi

Ei vertailuindeksiä/ Inget jämförelseindex/ No benchmark

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Jan Sørensen & Andreas Sparr

Rahastoyhtiö

Nordea Funds, Suomi

Rahaston arvo (perusvaluutta)

11,58

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Rahaston säännöt Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.