Emerging Market Bond Fund HAQ

ISIN-koodi: LU3109047244 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -0,27 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa kehittyvien maiden joukkovelkakirjoihin

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari - - - - -
Standardi­poikkeama - - - - -
Tracking Error - - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi - - -
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -0,27% - - - -
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,27% -
1 vuosi - -
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-11-2025
Sijoitukset 28-11-2025 Maa Toimiala %
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Meksiko 3,26
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentiina 2,76
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,95
Net Cash USA 1,64
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 1,56
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Ecuador 1,50
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Etelä-Afrikka 1,20
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 Romania 1,19
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 Sri Lanka 1,15
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Puola 1,12
Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 Meksiko 1,09
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 1,06
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Dominikaaninen Tasavalta 0,97
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 0,96
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypti 0,96
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Unkari 0,89
El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 0,87
Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 Norsunluurannikko 0,87
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraina 0,86
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Romania 0,85
Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Saudi-Arabia 0,82
Angolan Government Internati 9.244% 15-01-2031 Angola 0,79
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Meksiko 0,77
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 0,76
Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Etelä-Afrikka 0,76
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 Sambia 0,74
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Sambia 0,73
Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038 Bulgaria 0,72
Indonesia Treasury Bond 6.75% 15-07-2035 Indonesia 0,72
United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2055 USA 0,70
Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 Turkki 0,69
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031 Panama 0,69
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 Latvia 0,69
Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 Pakistan 0,69
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 Etelä-Afrikka 0,69
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 0,67
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052 El Salvador 0,64
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 Dominikaaninen Tasavalta 0,64
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Etelä-Afrikka 0,63
Egypt Treasury Bills 03-11-2026 Egypti 0,62
Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030 Kirgisia 0,61
Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047 Egypti 0,61
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordania 0,59
Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041 Indonesia 0,58
Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenia 0,58
Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasilia 0,58
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Norsunluurannikko 0,58
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatemala 0,57
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 Romania 0,56
Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 Oman 0,55
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,55
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaika 0,55
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Unkari 0,54
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,51
Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047 Saudi-Arabia 0,51
Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,51
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 Meksiko 0,51
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 Chile 0,50
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypti 0,50
Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030 Chile 0,49
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Kolombia 0,49
Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 Guatemala 0,49
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasilia 0,49
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 Papua Uusi-Guinea 0,48
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Kolombia 0,48
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,48
Suriname Government Internat 7.7% 06-11-2030 Surinam 0,47
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,47
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilia 0,47
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 Chile 0,47
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 Chile 0,46
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,46
Turkiye Government Bond 41% 05-05-2027 Turkki 0,46
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 Arabiemiirikunnat 0,46
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesia 0,45
Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 Panama 0,45
Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 Kazakstan 0,44
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 Argentiina 0,44
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,43
Asian Development Bank 17% 17-11-2026 SU 0,43
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 Kolombia 0,43
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 Argentiina 0,43
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 0,42
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,42
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 Argentiina 0,42
Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Alankomaat 0,42
Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 Romania 0,42
Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051 Egypti 0,42
Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Uzbekistan 0,42
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 Tsekki 0,42
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031 Dominikaaninen Tasavalta 0,41
Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 Nigeria 0,41
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Turkki 0,41
Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 Meksiko 0,41
Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenia 0,40
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Unkari 0,40
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032 Chile 0,39
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Meksiko 0,39
Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 Guatemala 0,39
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 Arabiemiirikunnat 0,39
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 Guatemala 0,39
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Uzbekistan 0,38
Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 Intia 0,38
Egypt Treasury Bills 04-08-2026 Egypti 0,37
Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033 Israel 0,37
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 Kolombia 0,36
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,36
Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031 Senegal 0,36
Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 Brasilia 0,36
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,36
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Romania 0,36
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,35
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.507% 26-11-2030 Thaimaa 0,35
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,34
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,34
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentiina 0,34
Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 Filippiinit 0,34
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Puola 0,33
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Etelä-Afrikka 0,33
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 Arabiemiirikunnat 0,33
Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongolia 0,33
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,33
Raizen Fuels Finance SA 6.25% 08-07-2032 Brasilia 0,32
Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027 Turkki 0,32
Vamos Europe SA 9.2% 26-01-2031 Brasilia 0,32
Tecpetrol SA 7.625% 03-11-2030 Argentiina 0,32
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033 Indonesia 0,31
Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 Romania 0,31
Egyptian Financial Co for So 7.95% 07-10-2032 Egypti 0,31
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 Qatar 0,31
Pampa Energia SA 7.875% 16-12-2034 Argentiina 0,31
Colbun SA 5.375% 11-09-2035 Chile 0,31
Mexico Government Internatio 4.5% 19-03-2034 Meksiko 0,31
Mexico Government Internatio 3.5% 19-09-2029 Meksiko 0,30
Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032 Egypti 0,30
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,30
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027 Nigeria 0,29
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 Uzbekistan 0,29
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Unkari 0,28
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 Turkki 0,28
Dominican Republic Internati 5.875% 28-10-2035 Dominikaaninen Tasavalta 0,28
MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 Brasilia 0,28
Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 Meksiko 0,28
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Meksiko 0,27
Hungary Government Internati 6.125% 22-05-2028 Unkari 0,27
SierraCol Energy Andina LLC/ 9% 14-11-2030 Kolombia 0,27
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 0,27
Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 Trinidad Ja Tobago 0,27
Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 Trinidad Ja Tobago 0,27
Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 Turkki 0,26
Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 Indonesia 0,26
Philippine Government Intern 3.75% 14-01-2029 Filippiinit 0,26
Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 Kenia 0,26
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaika 0,26
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 Indonesia 0,25
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 Kenia 0,25
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,25
Brazilian Government Interna 3.875% 12-06-2030 Brasilia 0,25
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028 Puola 0,25
Cia General de Combustibles 11.875% 28-11-2030 Argentiina 0,25
Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Dominikaaninen Tasavalta 0,25
Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053 Puola 0,25
Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 Brasilia 0,24
Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Romania 0,24
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tansania 0,24
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 Indonesia 0,24
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 Qatar 0,24
Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 Peru 0,24
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Turkki 0,24
Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 Jordania 0,24
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,24
Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 Brasilia 0,24
Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056 Panama 0,24
Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041 Etelä-Afrikka 0,23
Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 Turkki 0,23
Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030 Serbien 0,23
Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 Kolombia 0,22
Turkiye Government Bond 30% 12-09-2029 Turkki 0,22
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Dominikaaninen Tasavalta 0,22
Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 Unkari 0,21
Mexico Government Internatio 5.375% 22-03-2033 Meksiko 0,21
Saudi Government Internation 5% 17-04-2049 Saudi-Arabia 0,21
Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 Panama 0,21
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 Angola 0,21
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 Meksiko 0,21
Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 Unkari 0,21
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Meksiko 0,20
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasilia 0,20
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05-03-2054 Brasilia 0,20
Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 Romania 0,20
Pluspetrol SA 8.5% 30-05-2032 Argentiina 0,20
Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045 Brasilia 0,20
Provincia de Cordoba 9.75% 02-07-2032 Argentiina 0,19
Corp Quiport SA 9% 15-12-2037 Ecuador 0,19
Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 Panama 0,19
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 Romania 0,18
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 Meksiko 0,17
Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,17
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,17
Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048 Dominikaaninen Tasavalta 0,17
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 0,17
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesia 0,17
Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033 Chile 0,16
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Kanada 0,16
Lebanon Government International Bond 25-05-2029 Libanon 0,16
Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgia 0,16
Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036 Pakistan 0,15
Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043 Turkki 0,15
Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044 Meksiko 0,15
Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042 Indonesia 0,14
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,13
Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048 Paraguay 0,13
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 Nigeria 0,13
Braskem Netherlands Finance 8% 15-10-2034 Brasilia 0,13
Turkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045 Turkki 0,13
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 Sri Lanka 0,12
Mexico Government Internatio 5.125% 19-03-2038 Meksiko 0,12
Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029 Indonesia 0,11
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,11
Pluspetrol SA 8.125% 18-05-2031 Argentiina 0,11
Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 Chile 0,11
Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 Chile 0,11
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,09
Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 Kenia 0,09
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Filippiinit 0,09
Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042 Marokko 0,08
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 Paraguay 0,07
Lebanon Government International Bond 22-04-2031 Libanon 0,07
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,06
Chile Government Internation 4.95% 05-01-2036 Chile 0,06
Lebanon Government International Bond 26-02-2025 Libanon 0,06
Lebanon Government International Bond 14-04-2020 Libanon 0,06
Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 Nigeria 0,05
China Government Internation 3.75% 13-11-2030 Kiina 0,05
MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031 Arabiemiirikunnat 0,04
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 El Salvador 0,04
Ivory Coast Government Inter 8.075% 01-04-2036 Norsunluurannikko 0,04
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-02-2038 Sri Lanka 0,04
Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047 Nigeria 0,04
Lebanon Government International Bond 23-03-2027 Libanon 0,03
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,02
Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041 Turkki 0,00
Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031 Unkari 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
6,72%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BB
Modifioitu duraatio
7,23

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,97%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,75%
Transaktiokulut p.a.
0,34%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund - HAQ - EUR
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
506 milj.
Aloituspäivä
06-10-2025
ISIN
LU3109047244
Vertailuindeksi
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
MetLife Investment Managment
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Jakaa tuottoa
Kyllä
Rahaston arvo (perusvaluutta)
80,58

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.