Emerging Market Bond Fund HBQ

ISIN-koodi: LU3109047160 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -2,60 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa kehittyvien maiden joukkovelkakirjoihin

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari - - - - -
Standardi­poikkeama - - - - -
Tracking Error - - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi - - -
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -2,60% - - - -
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -2,60% -
1 vuosi - -
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026 Maa Toimiala %
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentiina 2,72
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Meksiko 2,41
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,85
El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 1,41
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 1,26
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Kolombia 1,26
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraina 1,07
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasilia 1,05
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Ecuador 1,04
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 1,04
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 Argentiina 1,04
Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 29-01-2036 Saudi-Arabia 1,02
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Dominikaaninen Tasavalta 0,99
Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 Norsunluurannikko 0,98
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 0,97
Net Cash USA 0,96
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 Romania 0,94
Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051 Egypti 0,90
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,87
Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 Meksiko 0,87
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 0,87
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypti 0,87
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Etelä-Afrikka 0,84
Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Etelä-Afrikka 0,83
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Puola 0,82
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 0,79
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 0,78
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Romania 0,76
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Meksiko 0,74
Turkiye Government Bond 34.1% 10-07-2030 Turkki 0,73
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Unkari 0,71
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Etelä-Afrikka 0,70
Brazilian Government Interna 6.25% 22-05-2036 Brasilia 0,68
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,67
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Sambia 0,67
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 Sri Lanka 0,63
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 Sambia 0,63
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesia 0,62
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 0,62
Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 Pakistan 0,62
Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 Turkki 0,61
Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,58
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Unkari 0,58
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 Argentiina 0,58
Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenia 0,57
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Romania 0,56
Egypt Treasury Bills 03-11-2026 Egypti 0,55
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordania 0,55
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Unkari 0,54
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaika 0,54
Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasilia 0,54
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2037 Brasilia 0,53
Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Alankomaat 0,53
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatemala 0,53
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 0,53
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 Meksiko 0,51
Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 Peru 0,49
Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 Meksiko 0,49
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Norsunluurannikko 0,48
Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 Georgia 0,48
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Kolombia 0,48
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 Papua Uusi-Guinea 0,47
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 Argentiina 0,47
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Etelä-Afrikka 0,47
Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 Indonesia 0,47
Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 Guatemala 0,47
Suriname Government Internat 7.7% 06-11-2030 Surinam 0,47
Colombia Government Internat 6.125% 21-01-2031 Kolombia 0,46
Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Saudi-Arabia 0,46
Republic of South Africa Gov 6.125% 11-12-2037 Etelä-Afrikka 0,46
Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 Unkari 0,46
Georgia Government Internati 5.125% 28-01-2031 Georgia 0,45
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilia 0,45
Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 Oman 0,45
Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8.375% 12-08-2031 Arabiemiirikunnat 0,45
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,45
Egypt Treasury Bills 04-08-2026 Egypti 0,45
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 0,45
Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 Meksiko 0,45
Colombian TES 9.25% 28-05-2042 Kolombia 0,45
Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 Brasilia 0,44
Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 Romania 0,44
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Meksiko 0,44
Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 Indonesia 0,44
Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,43
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,43
Banco Internacional del Peru 4.8% 15-07-2031 Peru 0,43
Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Ecuador 0,43
Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 Panama 0,43
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Turkki 0,43
Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 Armenia 0,42
Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Uzbekistan 0,42
Asian Development Bank 17% 17-11-2026 SU 0,42
Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 Nigeria 0,42
Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Dominikaaninen Tasavalta 0,42
Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 0,42
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 Kolombia 0,41
Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 Romania 0,41
Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongolia 0,41
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 Chile 0,40
Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tsekki 0,40
Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenia 0,40
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Unkari 0,40
Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 Peru 0,40
Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 Nigeria 0,40
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,39
FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasilia 0,39
Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 Meksiko 0,39
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 Arabiemiirikunnat 0,38
Paraguay Government Internat 8.5% 04-04-2038 Paraguay 0,38
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,37
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 Etelä-Afrikka 0,37
Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 Intia 0,37
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 Guatemala 0,37
Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 Guatemala 0,36
Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 Panama 0,36
Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 Brasilia 0,36
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,36
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,36
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Meksiko 0,36
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Turkki 0,35
WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 Turkki 0,34
Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047 Egypti 0,34
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 Indonesia 0,34
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasilia 0,34
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Puola 0,34
Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 Kolombia 0,33
Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041 Indonesia 0,33
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,33
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,33
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 Arabiemiirikunnat 0,33
Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 Brasilia 0,33
Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 Angola 0,32
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Uzbekistan 0,32
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Meksiko 0,32
Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 Turkki 0,31
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,31
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentiina 0,31
Nova Securitisation Sarl 5.75% 03-02-2031 Brasilia 0,31
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,31
Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 Georgia 0,30
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Dominikaaninen Tasavalta 0,30
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypti 0,29
Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 Romania 0,29
Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047 Saudi-Arabia 0,29
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,28
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 Uzbekistan 0,28
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-06-2035 Sri Lanka 0,28
SierraCol Energy Andina LLC/ 9% 14-11-2030 Kolombia 0,28
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Kolombia 0,27
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Turkki 0,27
Mexico Government Internatio 5.625% 09-02-2034 Meksiko 0,27
Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 Unkari 0,27
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesia 0,27
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,26
Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 Costa Rica 0,26
Azule Energy Finance Plc 8.625% 22-01-2033 Angola 0,26
Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 Trinidad Ja Tobago 0,26
Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 Trinidad Ja Tobago 0,26
MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 Brasilia 0,26
Turkiye Government Bond 30% 12-09-2029 Turkki 0,26
Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044 Meksiko 0,25
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,25
MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 Brasilia 0,25
Cia General de Combustibles 11.875% 28-11-2030 Argentiina 0,24
Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Romania 0,24
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Filippiinit 0,24
Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 Brasilia 0,24
Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 Brasilia 0,24
Colombian TES 11.5% 25-07-2046 Kolombia 0,23
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Qatar 0,23
Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 Jordania 0,23
Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 Kenia 0,23
Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 Chile 0,21
Province of Santa Fe 8.1% 11-12-2034 Argentiina 0,21
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Meksiko 0,21
Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031 Gabon 0,21
Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033 Israel 0,21
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 Turkki 0,21
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasilia 0,21
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 Meksiko 0,20
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaika 0,20
Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 Sambia 0,20
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tansania 0,19
Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 Filippiinit 0,19
North Macedonia Government I 4.75% 21-01-2034 Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia 0,19
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 Turkki 0,19
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 Kenia 0,19
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,18
Philippine Government Intern 5.5% 17-01-2048 Filippiinit 0,18
Turkcell Iletisim Hizmetleri 7.45% 24-01-2030 Turkki 0,18
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 Qatar 0,17
Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049 Kolombia 0,17
Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 Romania 0,17
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,16
Nederlandse Financierings-Ma 12.3% 02-06-2027 Alankomaat 0,16
Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028 Nigeria 0,16
Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentiina 0,16
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,16
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 Paraguay 0,15
Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgia 0,15
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 Romania 0,15
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Kanada 0,15
Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 Gabon 0,14
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028 Puola 0,14
Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 Kenia 0,14
Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036 Pakistan 0,14
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 Brasilia 0,14
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 Qatar 0,14
Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041 Etelä-Afrikka 0,13
Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 Turkki 0,13
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,13
Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 Kazakstan 0,12
Zambia Government Bond 18.99% 22-12-2040 Sambia 0,12
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030 Oman 0,12
Saudi Government Internation 5% 17-04-2049 Saudi-Arabia 0,12
Lebanon Government International Bond 25-05-2029 Libanon 0,12
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 08-01-2036 Turkki 0,12
Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 Romania 0,12
Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 Unkari 0,12
Colbun SA 5.375% 11-09-2035 Chile 0,12
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 Sri Lanka 0,12
Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045 Brasilia 0,11
Gabon Government Internation 7% 24-11-2031 Gabon 0,11
Mexico Government Internatio 4.875% 16-05-2036 Meksiko 0,10
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Meksiko 0,10
Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 Brasilia 0,10
Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 Panama 0,10
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraina 0,10
Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048 Dominikaaninen Tasavalta 0,10
Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 Sambia 0,10
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 Peru 0,09
Braskem Netherlands Finance 8% 15-10-2034 Brasilia 0,09
Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043 Turkki 0,09
Lebanon Government International Bond 26-02-2030 Libanon 0,08
Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048 Paraguay 0,08
Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042 Indonesia 0,08
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,07
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 Nigeria 0,07
Lebanon Government International Bond 14-04-2020 Libanon 0,07
FX Forward 51455434 USD/NOK 2026-04-30 0,07
Turkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045 Turkki 0,07
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09-07-2034 Puola 0,06
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,06
Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029 Indonesia 0,06
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,06
Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 Chile 0,06
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 El Salvador 0,06
China Government Internation 3.75% 13-11-2030 Kiina 0,06
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 Panama 0,06
Lebanon Government International Bond 22-04-2031 Libanon 0,05
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,05
Lebanon Government International Bond 26-02-2025 Libanon 0,05
Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042 Marokko 0,04
MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031 Arabiemiirikunnat 0,02
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,02
Lebanon Government International Bond 22-04-2024 Libanon 0,02
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 Arabiemiirikunnat 0,02
Lebanon Government International Bond 23-03-2027 Libanon 0,02
Lebanon Government International Bond 27-05-2022 Libanon 0,02
Lebanon Government International Bond 29-11-2027 Libanon 0,01
Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041 Turkki 0,00
Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031 Unkari 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
6,63%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BB
Modifioitu duraatio
7,04

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,97%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,75%
Transaktiokulut p.a.
0,15%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund - HBQ - EUR
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
896 milj.
Aloituspäivä
06-10-2025
ISIN
LU3109047160
Vertailuindeksi
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
MetLife Investment Managment
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
137,96

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.