Emerging Market Corporate Bond HB

ISIN-koodi: LU0637304675 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa Yhdysvaltain dollarimääräisiin kehittyvien maiden yrityslainoihin

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta 1,74 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 19,33 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund - HB - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
118 milj.
Aloituspäivä
05-09-2012
ISIN
LU0637304675
Vertailuindeksi
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
MetLife Investment Management
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
119,96

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 1,50 2,27 1,08
3 vuotta 0,71 3,98 1,43
5 vuotta -0,28 8,34 3,27
7 vuotta 0,04 10,26 4,31
10 vuotta 0,14 8,79 3,65
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 1,74% 1,82%
1 vuosi 5,42% 7,35%
3 vuotta 19,33% 26,12%
5 vuotta -0,93% 13,84%
10 vuotta 22,91% 51,78%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,05%
2024 7,00%
2023 5,24%
2022 -15,78%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,05%
2024 7,00%
2023 5,24%
2022 -15,78%
2021 -0,41%
2020 7,63%
2019 10,48%
2018 -5,19%
2017 6,38%
2016 8,48%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.31
2025 1.58 0.83 2.16 0.40
2024 2.23 1.37 4.17 -0.89
2023 0.65 1.14 -0.74 4.14
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.31
2025 1.58 0.83 2.16 0.40
2024 2.23 1.37 4.17 -0.89
2023 0.65 1.14 -0.74 4.14
2022 -8.27 -9.43 -4.85 6.54
2021 -1.37 3.32 -0.03 -2.24
2020 -17.24 17.05 3.47 7.39
2019 4.67 2.67 0.87 1.91
2018 -2.26 -3.08 1.45 -1.35
2017 2.62 1.66 1.78 0.19
2016 3.69 3.77 3.22 -2.32
2015 0.72 1.56 -4.47 0.97
2014 2.47 4.34 -1.66 -2.55
2013 0.68 -5.36 0.98 1.62
2012 2.96

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-04-2026
Sijoitukset 30-04-2026 Maa Toimiala %
Net Cash USA 2,99
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Kanada 1,17
Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 1,01
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 Chile 0,99
Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 Thaimaa 0,94
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-04-2026
Sijoitukset 30-04-2026 Maa Toimiala %
Net Cash USA 2,99
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Kanada 1,17
Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 1,01
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 Chile 0,99
Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 Thaimaa 0,94
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,91
ORLEN SA 6% 30-01-2035 Puola 0,89
Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19-05-2030 Indonesia 0,87
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Meksiko 0,86
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilia 0,86
FWD Group Holdings Ltd 5.836% 22-09-2035 Hongkong 0,85
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 Hongkong 0,85
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 08-01-2036 Turkki 0,85
United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036 USA 0,83
Standard Chartered PLC 5.905% MULTI 14-05-2035 Iso-Britannia 0,81
Corp Andina de Fomento 6.750% MULTI Perp FC2030 SU 0,80
Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentiina 0,79
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,78
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 Meksiko 0,77
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Turkki 0,77
Turkiye Is Bankasi AS 7.575% MULTI 05-02-2037 Turkki 0,77
BBVA Mexico SA Instituc 7.625% MULTI 11-02-2035 Meksiko 0,76
Grupo Nutresa SA 7.875% MULTI Perp FC2031 Kolombia 0,76
Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Alankomaat 0,75
Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 Costa Rica 0,75
Wynn Macau Ltd 6.75% 15-02-2034 Hongkong 0,74
Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 29-01-2036 Saudi-Arabia 0,74
Sands China Ltd 5.4% 08-08-2028 Hongkong 0,73
Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 Brasilia 0,73
Turkcell Iletisim Hizmetleri 7.45% 24-01-2030 Turkki 0,73
Woori Bank 6.375% MULTI Perp FC2029 Korean Tasav. 0,72
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041 Meksiko 0,70
Kosmos Energy Ltd 8.75% 01-10-2031 USA 0,70
Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030 Brasilia 0,70
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentiina 0,69
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 Alankomaat 0,68
GDZ Elektrik Dagitim AS 9% 15-10-2029 Turkki 0,68
Cencosud SA 5.75% 15-04-2036 Chile 0,68
Chile Electricity Lux Mpc II 5.672% 20-10-2035 Chile 0,68
Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 Brasilia 0,68
Pluspetrol SA 8.125% 18-05-2031 Argentiina 0,68
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028 Korean Tasav. 0,67
IIFL Finance Ltd 8.75% 24-07-2028 Intia 0,67
MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 Brasilia 0,66
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15-04-2034 Korean Tasav. 0,66
Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-03-2028 Israel 0,65
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 Chile 0,65
Azul Secured Finance LLP 9.875% 15-02-2031 Brasilia 0,65
LG Energy Solution Ltd 5.875% 02-04-2035 Korean Tasav. 0,65
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 Macao 0,64
Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030 Kolombia 0,64
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaika 0,64
Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028 Dominikaaninen Tasavalta 0,64
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,64
Muthoot Finance Ltd 5.75% 04-08-2030 Intia 0,64
NWD MTN Ltd 4.125% 18-07-2029 Hongkong 0,63
Tecpetrol SA 7.625% 03-11-2030 Argentiina 0,63
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 7.75% 05-11-2038 Peru 0,63
Banco Macro SA 8% 23-06-2029 Argentiina 0,63
MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 Brasilia 0,63
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 Meksiko 0,63
First Abu Dhabi Bank P 5.875% MULTI Perp FC2031 Arabiemiirikunnat 0,62
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032 Chile 0,62
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Turkki 0,62
Transportadora de Gas del Su 7.75% 20-11-2035 Argentiina 0,61
AL Rajhi Tier 1 Sukuk 6.250% MULTI Perp FC2030 Saudi-Arabia 0,61
HTA Group Ltd/Mauritius 6.75% 01-04-2031 Tansania 0,59
AI Candelaria -spain- SA 5.75% 15-06-2033 Kolombia 0,57
Georgia Global Utilities JSC 8.875% 25-07-2029 Georgia 0,57
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 9.025% 15-03-2029 Thaimaa 0,57
Avianca Midco 2 PLC 9.5% 28-01-2031 Iso-Britannia 0,56
Lima Metro Line 2 Finance Lt 5.875% 05-07-2034 Peru 0,56
Sisecam UK PLC 8.375% 23-01-2033 Turkki 0,56
Termocandelaria Power SA 7.75% 17-09-2031 Kolombia 0,55
Azule Energy Finance Plc 8.625% 22-01-2033 Angola 0,55
Far East Horizon Ltd 5.25% 13-01-2029 Kiina 0,55
SEPLAT Energy PLC 9.125% 21-03-2030 Nigeria 0,55
Health & Happiness H&H Inter 9.125% 24-07-2028 Hongkong 0,54
Veon Midco BV 9% 15-07-2029 Pakistan 0,54
MHP Lux SA 6.25% 19-09-2029 Ukraina 0,54
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tansania 0,54
AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030 Panama 0,53
Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,52
Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24-09-2033 Hongkong 0,52
DP World Ltd/United Arab Emi 5.625% 25-09-2048 Arabiemiirikunnat 0,52
Bancolombia SA 8.625% MULTI 24-12-2034 Kolombia 0,52
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 Kiina 0,52
Orazul Energy Peru SA 6.25% 17-09-2032 Peru 0,52
Raizen Fuels Finance SA 05-03-2054 Brasilia 0,52
Shriram Finance Ltd 6.625% 22-04-2027 Intia 0,52
VF Ukraine PAT via VFU Fundi 9.625% 11-02-2027 Ukraina 0,51
Genneia SA 7.75% 02-12-2033 Argentiina 0,51
Kookmin Bank 4.625% 21-04-2028 Korean Tasav. 0,51
LG Electronics Inc 5.625% 24-04-2029 Korean Tasav. 0,51
Petroleos Mexicanos 6.95% 28-01-2060 Meksiko 0,51
Yinson Bergenia Production B 8.498% 31-01-2045 Brasilia 0,50
Buffalo Energy Mexico Holdin 7.875% 15-02-2039 Meksiko 0,50
Grupo Televisa SAB 5% 13-05-2045 Meksiko 0,50
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 Argentiina 0,50
Muangthai Capital PCL 7.55% 21-07-2030 Thaimaa 0,50
Pampa Energia SA 7.75% 14-11-2037 Argentiina 0,49
Aldar Properties PJSC 5.875% MULTI 14-04-2056 Arabiemiirikunnat 0,49
Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031 Meksiko 0,49
NBK Tier 1 Ltd 6.375% MULTI Perp FC2031 Kuwait 0,49
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 Turkki 0,49
Braskem Netherlands Finance 8% 15-10-2034 Brasilia 0,49
Nickel Industries Ltd 9% 30-09-2030 Australia 0,49
Energuate Trust 2 0 6.35% 15-09-2035 Guatemala 0,48
SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKR 7.8% 31-07-2031 Intia 0,48
MDGH GMTN RSC Ltd 5.5% 28-04-2033 Arabiemiirikunnat 0,48
Banco Davivienda SA 6.650% MULTI Perp FC2031 Kolombia 0,48
Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Uzbekistan 0,48
ADM Elektrik Dagitim AS 9.5% 05-02-2031 Turkki 0,48
Sable International Finance 7.125% 15-10-2032 Panama 0,48
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 Moldovan Tasavalta 0,47
Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026 Nigeria 0,47
Biocon Biologics Global PLC 6.67% 09-10-2029 Intia 0,46
Elect Global Investmen 7.200% MULTI Perp FC2030 Hongkong 0,46
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 Intia 0,45
MTR Corp CI Ltd 5.625% MULTI Perp FC2035 Hongkong 0,45
WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 Turkki 0,45
Scotiabank Peru SAA 6.100% MULTI 01-10-2035 Peru 0,45
Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tsekki 0,44
Rizal Commercial Banking Cor 5.5% 18-01-2029 Filippiinit 0,44
Stillwater Mining Co 4.5% 16-11-2029 USA 0,44
Petronas Capital Ltd 4.95% 03-01-2031 Malesia 0,43
AIA Group Ltd 5.375% 05-04-2034 Hongkong 0,43
Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052 Korean Tasav. 0,43
Banco do Brasil SA/Cayman 5.625% 23-10-2031 Brasilia 0,42
Sands China Ltd 4.375% 18-06-2030 Hongkong 0,42
Nanshan Life Pte Ltd 5.875% MULTI 17-03-2041 Taiwan 0,42
Cia General de Combustibles 11.875% 28-11-2030 Argentiina 0,41
Puma International Financing 7.75% 25-04-2029 Singapore 0,41
El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 0,41
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031 Chile 0,41
Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048 Meksiko 0,41
FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasilia 0,40
Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035 Meksiko 0,39
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.507% 26-11-2030 Thaimaa 0,39
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039 Indonesia 0,38
LG Energy Solution Ltd 5.875% 02-04-2036 Korean Tasav. 0,38
Inversiones CMPC SA 6.700% MULTI 09-12-2057 Chile 0,38
Cathaylife Singapore Pt 5.500% MULTI 29-04-2041 Taiwan 0,38
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 Arabiemiirikunnat 0,38
Trade & Development Bank of 8.5% 23-12-2027 Mongolia 0,37
Piramal Finance Ltd 7.8% 29-01-2028 Intia 0,37
Cas Capital No 2 Ltd 6.250% MULTI Perp FC2031 Hongkong 0,37
Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 Brasilia 0,37
Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 Jamaika 0,36
Kallpa Generacion SA 5.875% 30-01-2032 Peru 0,35
Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029 Vietnam 0,35
REC Ltd 5.625% 11-04-2028 Intia 0,34
FMC Corp 8.450% MULTI 01-11-2055 USA 0,34
Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 Pakistan 0,34
Resorts World Las Vegas LLC 8.45% 27-07-2030 USA 0,34
Bank Negara Indonesia 7.150% MULTI Perp FC2031 Indonesia 0,34
Eldik Bank OAO 8.5% 23-04-2031 Kirgisia 0,34
HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034 Iso-Britannia 0,34
Kaspi.KZ JSC 5.9% 28-04-2031 Kazakstan 0,34
Trust 2401 6.39% 15-01-2050 Meksiko 0,33
IOI Investment L Bhd 3.375% 02-11-2031 Malesia 0,32
Azule Energy Finance Plc 8.125% 23-01-2030 Angola 0,31
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,31
Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8.125% 07-08-2030 Arabiemiirikunnat 0,31
Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgia 0,30
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 0,29
Chile Electricity PEC SpA 25-01-2028 Chile 0,29
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 0,29
Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 Gabon 0,28
AIA Group Ltd 5.4% 30-09-2054 Hongkong 0,28
Raizen Fuels Finance SA 25-02-2037 Brasilia 0,27
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 Brasilia 0,27
Vamos Europe SA 9.2% 26-01-2031 Brasilia 0,26
Prosus NV 3.832% 08-02-2051 Alankomaat 0,26
Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027 Indonesia 0,26
GC Treasury Center Co 7.125% MULTI Perp FC2035 Thaimaa 0,25
Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 16-04-2029 USA 0,25
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 Sambia 0,22
Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028 Chile 0,22
Raizen Fuels Finance SA 08-07-2032 Brasilia 0,21
Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030 Peru 0,20
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032 Meksiko 0,18
Far East Horizon Ltd 6% 01-10-2028 Kiina 0,17
SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028 Kolombia 0,17
Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030 Meksiko 0,14
Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047 Meksiko 0,13
Sovcombank Via SovCom Capital DAC Venäjä 0,00
Efektiivinen tuotto
6,67%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BB
Modifioitu duraatio
4,44

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,54%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,20%
Transaktiokulut p.a.
0,17%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.