Emerging Market Select Bond Fund HB

ISIN-koodi: LU1917587732 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta 0,63 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 23,18 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - Emerging Market Select Bond Fund - HB - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
279 milj.
Aloituspäivä
17-01-2019
ISIN
LU1917587732
Vertailuindeksi
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
MetLife Investment Management
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
94,84

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 2,06 2,88 1,14
3 vuotta 0,68 6,00 1,41
5 vuotta -0,29 9,16 2,68
7 vuotta -0,11 9,47 2,47
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,63% 2,18%
1 vuosi 8,34% 12,32%
3 vuotta 23,18% 34,53%
5 vuotta -2,85% 12,02%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 10,52%
2024 3,31%
2023 6,97%
2022 -19,11%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 10,52%
2024 3,31%
2023 6,97%
2022 -19,11%
2021 -3,87%
2020 4,96%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.85
2025 0.93 3.26 3.40 2.56
2024 0.76 -0.34 4.97 -2.00
2023 -0.64 1.35 -3.11 9.63
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.85
2025 0.93 3.26 3.40 2.56
2024 0.76 -0.34 4.97 -2.00
2023 -0.64 1.35 -3.11 9.63
2022 -6.81 -13.29 -6.97 7.59
2021 -5.08 3.28 -1.05 -0.90
2020 -10.21 9.30 1.73 5.13
2019 4.18 0.31 -0.20

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-04-2026
Sijoitukset 30-04-2026 Maa Toimiala %
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentiina 2,92
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 2,09
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 1,88
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 1,71
Romanian Government Internat 6.625% 16-05-2036 Romania 1,46
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-04-2026
Sijoitukset 30-04-2026 Maa Toimiala %
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentiina 2,92
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 2,09
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 1,88
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 1,71
Romanian Government Internat 6.625% 16-05-2036 Romania 1,46
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 1,41
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Filippiinit 1,40
Republic of Poland Governmen 6.125% 14-04-2056 Puola 1,38
Republic of Poland Governmen 5.375% 14-04-2036 Puola 1,35
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Ecuador 1,23
Net Cash USA 1,20
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 1,20
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraina 1,17
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasilia 1,14
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Etelä-Afrikka 1,14
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 1,13
Asian Development Bank 17.5% 29-10-2026 SU 1,11
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 1,08
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesia 1,07
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Meksiko 1,06
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Dominikaaninen Tasavalta 1,02
European Bank for Reconstruc 30% 15-10-2030 SU 0,94
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Sambia 0,94
Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 Norsunluurannikko 0,92
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,88
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 0,87
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 Chile 0,87
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Kolombia 0,85
Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenia 0,82
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 Argentiina 0,79
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 0,78
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,78
Genneia SA 7.75% 02-12-2033 Argentiina 0,78
Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Etelä-Afrikka 0,77
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Turkki 0,75
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Turkki 0,74
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 Kolombia 0,74
Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 Meksiko 0,73
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 0,73
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasilia 0,70
Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,69
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Meksiko 0,69
Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 Guatemala 0,68
Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasilia 0,68
Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Alankomaat 0,67
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 0,65
Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 Georgia 0,64
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 Romania 0,63
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Unkari 0,62
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasilia 0,62
Turk Telekomunikasyon AS 7.375% 20-05-2029 Turkki 0,61
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 Turkki 0,61
Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050 Meksiko 0,60
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,58
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 Etelä-Afrikka 0,58
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,58
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,58
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Etelä-Afrikka 0,58
Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 Brasilia 0,58
Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 Unkari 0,58
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 0,57
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2037 Brasilia 0,57
Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 Panama 0,57
Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 Nigeria 0,56
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Etelä-Afrikka 0,55
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaika 0,55
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraina 0,55
Republic of Srpska Internati 6.25% 02-04-2031 Bosnia Ja Hertsegovina 0,54
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Unkari 0,54
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 Arabiemiirikunnat 0,53
Turkcell Iletisim Hizmetleri 7.45% 24-01-2030 Turkki 0,53
Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 Panama 0,52
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentiina 0,52
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Meksiko 0,52
Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentiina 0,51
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 Meksiko 0,51
Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 Unkari 0,51
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Puola 0,50
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,49
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Unkari 0,49
Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 Indonesia 0,49
Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tsekki 0,48
Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 Brasilia 0,48
Nigeria OMO Bill 05-05-2026 Nigeria 0,48
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 Peru 0,48
Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 Kolombia 0,47
Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Ecuador 0,46
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilia 0,46
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Kolombia 0,46
Nederlandse Financierings-Ma 12.3% 02-06-2027 Alankomaat 0,45
Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 Romania 0,45
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesia 0,45
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Meksiko 0,45
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 Peru 0,45
Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 Romania 0,44
Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 Armenia 0,44
Colombia Government Internat 6.125% 21-01-2031 Kolombia 0,44
Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 Filippiinit 0,44
Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 Romania 0,44
Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Uzbekistan 0,43
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Puola 0,43
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,43
Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 0,42
Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongolia 0,42
Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 Costa Rica 0,42
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,42
FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasilia 0,41
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Unkari 0,41
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,41
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Romania 0,40
Veon Midco BV 9% 15-07-2029 Pakistan 0,39
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 Guatemala 0,39
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Norsunluurannikko 0,39
Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 Meksiko 0,39
Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 Pakistan 0,38
Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenia 0,37
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Meksiko 0,37
Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 Georgia 0,37
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tansania 0,37
El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 0,37
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030 Oman 0,36
Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 Intia 0,36
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,36
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,36
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaika 0,35
Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 Kenia 0,35
Kaspi.KZ JSC 5.9% 28-04-2031 Kazakstan 0,35
WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 Turkki 0,34
Mexico Government Internatio 5.625% 09-02-2034 Meksiko 0,34
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,34
Ivory Coast Government Inter 6.75% 25-02-2041 Norsunluurannikko 0,34
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 Meksiko 0,33
Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 Turkki 0,31
Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 Brasilia 0,30
Georgia Government Internati 5.125% 28-01-2031 Georgia 0,30
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatemala 0,29
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Turkki 0,29
Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 Meksiko 0,29
Colbun SA 5.375% 11-09-2035 Chile 0,29
Aldar Properties PJSC 5.875% MULTI 14-04-2056 Arabiemiirikunnat 0,27
Republic of Kenya Government 8.7% 26-02-2039 Kenia 0,27
Colombian TES 11.5% 25-07-2046 Kolombia 0,27
Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 Sambia 0,27
Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 Trinidad Ja Tobago 0,26
Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033 Dominikaaninen Tasavalta 0,26
Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 Trinidad Ja Tobago 0,26
Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 Turkki 0,26
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,25
Banque Ouest Africaine 8.200% MULTI 13-02-2055 SU 0,24
North Macedonia Government I 4.75% 21-01-2034 Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia 0,24
Banco do Brasil SA/Cayman 5.625% 23-10-2031 Brasilia 0,24
Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Romania 0,24
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,23
BBVA Mexico SA Instituc 7.625% MULTI 11-02-2035 Meksiko 0,23
Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 Nigeria 0,22
Asian Development Bank 17% 17-11-2026 SU 0,21
Lebanon Government International Bond 23-03-2027 Libanon 0,21
Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 Meksiko 0,20
Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 Brasilia 0,20
Lebanon Government International Bond 12-04-2021 Libanon 0,20
Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 Unkari 0,20
Prosus NV 3.061% 13-07-2031 Alankomaat 0,20
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 Kenia 0,20
Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 Indonesia 0,19
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,19
Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Dominikaaninen Tasavalta 0,19
Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgia 0,18
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Kanada 0,18
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,18
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 Indonesia 0,18
Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 Peru 0,18
Brazilian Government Interna 5.5% 23-04-2036 Brasilia 0,18
Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031 Senegal 0,18
Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 Romania 0,17
Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 Panama 0,16
Zambia Government Bond 18.99% 22-12-2040 Sambia 0,16
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,16
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 Panama 0,14
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 Meksiko 0,13
Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 Sambia 0,12
Brazilian Government Interna 4.875% 23-04-2033 Brasilia 0,12
Colombian TES 9.25% 28-05-2042 Kolombia 0,11
Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033 Senegal 0,11
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,10
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 Meksiko 0,08
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,08
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033 Indonesia 0,08
IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026 Nigeria 0,07
AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028 Hongkong 0,07
Ooredoo International Financ 4.625% 10-10-2034 Qatar 0,07
Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033 Chile 0,06
Lebanon Government International Bond 29-11-2027 Libanon 0,05
Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13-05-2030 Meksiko 0,02
FX Forward 51503054 USD/ZAR 2026-07-31 0,01
FX Forward 51501508 USD/MXN 2026-07-31 0,01
FX Forward 5039314 USD/COP 2026-07-31 0,01
FX Forward 51501811 USD/TRY 2026-07-31 0,00
Efektiivinen tuotto
6,38%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BB
Modifioitu duraatio
6,67

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,20%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,90%
Transaktiokulut p.a.
0,24%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.