Emerging Market Select Local Bond Fund HB

ISIN-koodi: LU1160613177 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 11,89 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 12,85 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,06 -0,71 -0,31 -0,18 -
Standardi­poikkeama 7,05 8,69 10,43 10,54 -
Tracking Error 1,61 1,50 1,68 1,84 -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,06 7,05 1,61
3 vuotta -0,71 8,69 1,50
5 vuotta -0,31 10,43 1,68
7 vuotta -0,18 10,54 1,84
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 11,89% 5,36% 12,85% -8,58% -
Vertailuindeksi 15,17% 10,59% 30,45% 9,56% -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 11,89% 15,17%
1 vuosi 5,36% 10,59%
3 vuotta 12,85% 30,45%
5 vuotta -8,58% 9,56%
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -8,44%
2023 9,13%
2022 -14,53%
2021 -10,21%
2020 0,27%
2019 9,38%
2018 -9,70%
2017 11,58%
2016 2,33%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 -8,44%
2023 9,13%
2022 -14,53%
2021 -10,21%
2020 0,27%
2019 9,38%
2018 -9,70%
2017 11,58%
2016 2,33%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -3.44 -3.21 7.10 -8.53
2023 3.92 1.52 -4.11 7.89
2022 -5.70 -9.26 -6.88 7.26
2021 -7.43 3.38 -3.64 -2.63
2020 -15.34 8.22 -0.21 9.68
2019 1.91 4.28 -0.99 3.96
2018 4.00 -11.51 -2.76 0.92
2017 6.38 2.09 2.91 -0.17
2016 5.26 1.84 2.14 -6.54
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-07-2025
Sijoitukset 31-07-2025 Maa Toimiala %
Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 SU 5,06
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2031 Brasilia 4,60
Net Cash USA 4,22
Mexican Bonos 8% 24-05-2035 Meksiko 3,98
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 Indonesia 3,60
International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 SU 3,40
Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033 Malesia 3,32
Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 Etelä-Afrikka 3,07
International Bank for Recon 6.71% 21-01-2035 SU 2,64
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 Brasilia 2,55
Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 Puola 2,48
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 Indonesia 2,23
Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 Puola 2,12
European Bank for Reconstruc 05-04-2036 SU 2,08
Asian Development Bank 20% 10-03-2026 SU 2,06
Mexican Bonos 8.5% 02-03-2028 Meksiko 2,04
Hungary Government Bond 2.25% 20-04-2033 Unkari 1,98
Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 Meksiko 1,96
Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026 Chile 1,93
Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 Etelä-Afrikka 1,90
Romania Government Bond 7.1% 31-07-2034 Romania 1,89
Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 Chile 1,84
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 Indonesia 1,84
European Bank for Reconstruc 04-10-2036 SU 1,78
Czech Republic Government Bo 3% 03-03-2033 Tsekki 1,72
Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 Tsekki 1,63
Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 Puola 1,60
Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 SU 1,60
Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 Romania 1,53
Mexican Bonos 8.5% 28-02-2030 Meksiko 1,51
Romania Government Bond 4.85% 25-07-2029 Romania 1,51
Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 Malesia 1,50
Colombian TES 7% 30-06-2032 Kolombia 1,50
Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 Peru 1,47
Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 Unkari 1,45
Philippine Government Bond 6.875% 23-05-2044 Filippiinit 1,43
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 Indonesia 1,19
Romania Government Bond 5% 12-02-2029 Romania 1,15
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 Brasilia 1,11
Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 Etelä-Afrikka 0,99
Colombian TES 7.5% 26-08-2026 Kolombia 0,99
Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 SU 0,92
Colombian TES 11.5% 25-07-2046 Kolombia 0,92
Mexican Bonos 10% 20-11-2036 Meksiko 0,91
Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034 Malesia 0,87
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 Turkki 0,82
Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 Tsekki 0,78
International Finance Corp 13.825% 09-10-2026 SU 0,75
Thailand Government Bond 2.4% 17-03-2029 Thaimaa 0,74
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 Turkki 0,71
International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 SU 0,66
Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 Thaimaa 0,66
European Bank for Reconstruc 2.5% 11-02-2026 SU 0,58
International Finance Corp 15-02-2029 SU 0,57
Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 Slovakia 0,53
Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 Chile 0,46
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 Indonesia 0,36
International Finance Corp 17.5% 19-07-2028 SU 0,27
Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 Chile 0,19

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
6,82%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
4,89

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,35%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,00%
Transaktiokulut p.a.
0,13%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Emerging Market Select Local Bond Fund HB
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
22 milj.
Aloituspäivä
20-06-2016
ISIN
LU1160613177
Vertailuindeksi
JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
MetLife Investment Management
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
85,39

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.



SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.