Emerging Market Select Local Bond Fund HB
- Vuoden alusta 12,55 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 20,30 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,06 | -0,71 | -0,31 | -0,18 | - |
| Standardipoikkeama | 7,56 | 7,89 | 10,39 | 10,51 | - |
| Tracking Error | 1,80 | 2,13 | 2,14 | 2,10 | - |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 12,55% | 5,84% | 20,30% | -7,15% | - |
| Vertailuindeksi | 15,11% | 10,14% | 37,17% | 9,92% | - |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2024 | -8,44% |
| 2023 | 9,13% |
| 2022 | -14,53% |
| 2021 | -10,21% |
| 2020 | 0,27% |
| 2019 | 9,38% |
| 2018 | -9,70% |
| 2017 | 11,58% |
| 2016 | 2,33% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.44 | -3.21 | 7.10 | -8.53 |
| 2023 | 3.92 | 1.52 | -4.11 | 7.89 |
| 2022 | -5.70 | -9.26 | -6.88 | 7.26 |
| 2021 | -7.43 | 3.38 | -3.64 | -2.63 |
| 2020 | -15.34 | 8.22 | -0.21 | 9.68 |
| 2019 | 1.91 | 4.28 | -0.99 | 3.96 |
| 2018 | 4.00 | -11.51 | -2.76 | 0.92 |
| 2017 | 6.38 | 2.09 | 2.91 | -0.17 |
| 2016 | 5.26 | 1.84 | 2.14 | -6.54 |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 29-08-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 4,92 | |
| Net Cash | USA | 4,82 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2031 | Brasilia | 4,71 | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Meksiko | 4,02 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesia | 3,55 | |
| Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033 | Malesia | 3,30 | |
| International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 | SU | 3,27 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Etelä-Afrikka | 3,13 | |
| Asian Development Bank 20% 10-03-2026 | SU | 3,08 | |
| Philippine Government Bond 6.375% 27-07-2030 | Filippiinit | 3,02 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilia | 2,60 | |
| Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Puola | 2,48 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesia | 2,23 | |
| Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Puola | 2,12 | |
| European Bank for Reconstruc 05-04-2036 | SU | 2,12 | |
| Mexican Bonos 8.5% 02-03-2028 | Meksiko | 2,04 | |
| Hungary Government Bond 2.25% 20-04-2033 | Unkari | 2,00 | |
| Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Meksiko | 1,98 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Etelä-Afrikka | 1,94 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026 | Chile | 1,91 | |
| Romania Government Bond 7.1% 31-07-2034 | Romania | 1,87 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesia | 1,82 | |
| European Bank for Reconstruc 04-10-2036 | SU | 1,79 | |
| Czech Republic Government Bo 3% 03-03-2033 | Tsekki | 1,73 | |
| Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tsekki | 1,65 | |
| Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Puola | 1,60 | |
| Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 | SU | 1,55 | |
| Colombian TES 7% 30-06-2032 | Kolombia | 1,53 | |
| Mexican Bonos 8.5% 28-02-2030 | Meksiko | 1,52 | |
| Romania Government Bond 4.85% 25-07-2029 | Romania | 1,50 | |
| International Bank for Recon 6.71% 21-01-2035 | SU | 1,49 | |
| Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 | Malesia | 1,49 | |
| Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 | Unkari | 1,48 | |
| Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | Peru | 1,42 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-08-2040 | Indonesia | 1,23 | |
| Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Romania | 1,15 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilia | 1,13 | |
| Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 | Etelä-Afrikka | 1,01 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilia | 1,00 | |
| Dominican Republic Internati 10.5% 15-03-2037 | Dominikaaninen Tasavalta | 0,99 | |
| Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Kolombia | 0,95 | |
| Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 | SU | 0,94 | |
| Mexican Bonos 10% 20-11-2036 | Meksiko | 0,93 | |
| Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034 | Malesia | 0,86 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 | Chile | 0,82 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkki | 0,81 | |
| Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tsekki | 0,79 | |
| International Finance Corp 13.825% 09-10-2026 | SU | 0,75 | |
| Thailand Government Bond 2.4% 17-03-2029 | Thaimaa | 0,74 | |
| Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 | Thaimaa | 0,67 | |
| International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 | SU | 0,65 | |
| Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 | Turkki | 0,61 | |
| International Finance Corp 15-02-2029 | SU | 0,55 | |
| Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakia | 0,53 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,45 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 | Indonesia | 0,36 | |
| International Finance Corp 17.5% 19-07-2028 | SU | 0,27 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 | Chile | 0,19 | |
| FX Forward 51372508 USD/SEK 2025-10-31 | 0,01 | ||
| FX Forward 5035829 USD/MYR 2025-10-31 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.