Emerging Market Select Local Bond Fund HB
- Vuoden alusta 3,67 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta -4,73 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,06 | -0,71 | -0,31 | -0,18 | - |
| Standardipoikkeama | 8,68 | 10,98 | 10,81 | 10,76 | - |
| Tracking Error | 1,89 | 2,23 | 2,34 | 2,05 | - |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 3,67% | -3,03% | -4,73% | -10,67% | - |
| Vertailuindeksi | 4,53% | 3,00% | 10,94% | 6,85% | - |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2024 | -8,44% |
| 2023 | 9,13% |
| 2022 | -14,53% |
| 2021 | -10,21% |
| 2020 | 0,27% |
| 2019 | 9,38% |
| 2018 | -9,70% |
| 2017 | 11,58% |
| 2016 | 2,33% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.44 | -3.21 | 7.10 | -8.53 |
| 2023 | 3.92 | 1.52 | -4.11 | 7.89 |
| 2022 | -5.70 | -9.26 | -6.88 | 7.26 |
| 2021 | -7.43 | 3.38 | -3.64 | -2.63 |
| 2020 | -15.34 | 8.22 | -0.21 | 9.68 |
| 2019 | 1.91 | 4.28 | -0.99 | 3.96 |
| 2018 | 4.00 | -11.51 | -2.76 | 0.92 |
| 2017 | 6.38 | 2.09 | 2.91 | -0.17 |
| 2016 | 5.26 | 1.84 | 2.14 | -6.54 |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 31-01-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | 6,32 | ||
| International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 | SU | 4,44 | |
| International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029 | SU | 3,94 | |
| Colombian TES 7% 26-03-2031 | Kolombia | 3,78 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilia | 3,46 | |
| Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 3,18 | |
| Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 | Peru | 3,04 | |
| Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Puola | 2,88 | |
| Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 | Thaimaa | 2,67 | |
| Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026 | SU | 2,56 | |
| Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041 | Etelä-Afrikka | 2,44 | |
| Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031 | Malesia | 2,38 | |
| Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028 | Puola | 2,34 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2029 | Brasilia | 2,21 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 | Etelä-Afrikka | 2,07 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesia | 1,89 | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Meksiko | 1,84 | |
| Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034 | Malesia | 1,84 | |
| International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 | SU | 1,71 | |
| Mexican Bonos 8% 07-11-2047 | Meksiko | 1,64 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilia | 1,59 | |
| European Bank for Reconstruc 2.75% 27-04-2032 | SU | 1,57 | |
| Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Meksiko | 1,52 | |
| Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Puola | 1,51 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Etelä-Afrikka | 1,50 | |
| Hungary Government Bond 3% 21-08-2030 | Unkari | 1,50 | |
| Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035 | Dominikaaninen Tasavalta | 1,47 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 | Indonesia | 1,39 | |
| Inter-American Development B 7% 08-08-2033 | SU | 1,38 | |
| Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032 | Tsekki | 1,36 | |
| European Bank for Reconstruc 2.5% 11-02-2026 | SU | 1,31 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilia | 1,27 | |
| Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tsekki | 1,23 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesia | 1,19 | |
| Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Romania | 1,07 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Etelä-Afrikka | 1,04 | |
| European Investment Bank 4.75% 29-10-2025 | SU | 1,02 | |
| Philippine Government Bond 6.875% 23-05-2044 | Filippiinit | 1,02 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesia | 0,97 | |
| Philippine Government Bond 6.25% 25-01-2034 | Filippiinit | 0,97 | |
| Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 | Romania | 0,93 | |
| Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 | SU | 0,88 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 | Indonesia | 0,87 | |
| Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030 | Tsekki | 0,82 | |
| Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tsekki | 0,81 | |
| Turkiye Government Bond 26.2% 05-10-2033 | Turkki | 0,77 | |
| Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Puola | 0,74 | |
| Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 | Malesia | 0,74 | |
| Woori Bank 6.375% MULTI Perp FC2029 | Korean Tasav. | 0,73 | |
| Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 0,72 | |
| Hungary Government Bond 4.75% 24-11-2032 | Unkari | 0,63 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,61 | |
| Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028 | Serbien | 0,61 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 | Chile | 0,60 | |
| Akbank TAS 7.498% 20-01-2030 | Turkki | 0,58 | |
| International Finance Corp 15-02-2029 | SU | 0,58 | |
| Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tsekki | 0,55 | |
| Uruguay Government Internati 9.75% 20-07-2033 | Uruguay | 0,55 | |
| Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042 | Meksiko | 0,54 | |
| Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Meksiko | 0,54 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Turkki | 0,53 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029 | Turkki | 0,52 | |
| Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Kolombia | 0,52 | |
| Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027 | Intia | 0,50 | |
| Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Norsunluurannikko | 0,49 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkki | 0,43 | |
| African Development Bank 24-02-2042 | SU | 0,31 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 | Chile | 0,26 | |
| Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027 | SU | 0,21 | |
| African Development Bank 30-04-2027 | SU | 0,17 | |
| FX Forward 51258579 USD/THB 2025-02-21 | 0,07 | ||
| FX Forward 5033551 USD/MYR 2025-02-24 | 0,04 | ||
| FX Forward 5033774 USD/KRW 2025-02-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 5033679 USD/CLP 2025-02-24 | 0,01 | ||
| FX Forward 51258578 USD/CNH 2025-02-28 | 0,01 | ||
| FX Forward 51258580 USD/TRY 2025-02-21 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.