Emerging Market Select Local Bond Fund HB
- Vuoden alusta 12,82 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 20,73 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,06 | -0,71 | -0,31 | -0,18 | - |
| Standardipoikkeama | 4,85 | 7,79 | 9,59 | 11,34 | 10,73 |
| Tracking Error | 1,75 | 1,86 | 2,22 | 2,13 | - |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 12,82% | 8,65% | 20,73% | -7,95% | -6,91% |
| Vertailuindeksi | 15,72% | 12,55% | 37,67% | 8,78% | - |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2024 | -8,44% |
| 2023 | 9,13% |
| 2022 | -14,53% |
| 2021 | -10,21% |
| 2020 | 0,27% |
| 2019 | 9,38% |
| 2018 | -9,70% |
| 2017 | 11,58% |
| 2016 | 2,33% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06 | 7.21 | 2.10 | |
| 2024 | -3.44 | -3.21 | 7.10 | -8.53 |
| 2023 | 3.92 | 1.52 | -4.11 | 7.89 |
| 2022 | -5.70 | -9.26 | -6.88 | 7.26 |
| 2021 | -7.43 | 3.38 | -3.64 | -2.63 |
| 2020 | -15.34 | 8.22 | -0.21 | 9.68 |
| 2019 | 1.91 | 4.28 | -0.99 | 3.96 |
| 2018 | 4.00 | -11.51 | -2.76 | 0.92 |
| 2017 | 6.38 | 2.09 | 2.91 | -0.17 |
| 2016 | 5.26 | 1.84 | 2.14 | -6.54 |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 30-09-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 6,08 | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Meksiko | 5,20 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2031 | Brasilia | 5,15 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesia | 4,27 | |
| Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033 | Malesia | 4,10 | |
| International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 | SU | 4,07 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Etelä-Afrikka | 3,41 | |
| Asian Development Bank 20% 10-03-2026 | SU | 3,32 | |
| Hungary Government Bond 2.25% 20-04-2033 | Unkari | 3,28 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilia | 2,86 | |
| European Bank for Reconstruc 05-04-2036 | SU | 2,79 | |
| Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Kolombia | 2,65 | |
| Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Puola | 2,63 | |
| Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Meksiko | 2,54 | |
| Mexican Bonos 8.5% 02-03-2028 | Meksiko | 2,35 | |
| Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Puola | 2,28 | |
| International Finance Corp 13.825% 09-10-2026 | SU | 2,26 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Etelä-Afrikka | 2,21 | |
| Romania Government Bond 7.1% 31-07-2034 | Romania | 2,00 | |
| Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 | SU | 1,92 | |
| Asian Development Bank 06-10-2040 | SU | 1,91 | |
| Czech Republic Government Bo 3% 03-03-2033 | Tsekki | 1,83 | |
| Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 | Malesia | 1,80 | |
| Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tsekki | 1,75 | |
| Colombian TES 7% 30-06-2032 | Kolombia | 1,73 | |
| Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Puola | 1,70 | |
| Philippine Government Bond 6.375% 27-07-2030 | Filippiinit | 1,56 | |
| Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | Peru | 1,54 | |
| Net Cash | USA | 1,53 | |
| Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 | Unkari | 1,52 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesia | 1,52 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-08-2040 | Indonesia | 1,51 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilia | 1,23 | |
| Dominican Republic Internati 10.5% 15-03-2037 | Dominikaaninen Tasavalta | 1,21 | |
| Mexican Bonos 10% 20-11-2036 | Meksiko | 1,20 | |
| Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Romania | 1,17 | |
| Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 | Etelä-Afrikka | 1,12 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilia | 1,10 | |
| Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 | SU | 1,02 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkki | 1,01 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesia | 0,99 | |
| Thailand Government Bond 2.4% 17-03-2029 | Thaimaa | 0,90 | |
| Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tsekki | 0,81 | |
| Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 | Turkki | 0,76 | |
| Hungary Government Bond 6.75% 23-07-2031 | Unkari | 0,67 | |
| Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakia | 0,66 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026 | Chile | 0,50 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,45 | |
| FX Forward 51384093 USD/SEK 2025-10-31 | 0,01 | ||
| FX Forward 51365278 EUR/USD 2025-10-31 | 0,01 | ||
| FX Forward 5035829 USD/MYR 2025-10-31 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.