EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BQ

ISIN-koodi: LU2592290220 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 0,29 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 12,22 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa keskimääräistä paremman luottoluokituksen euromääräisiin yrityslainoihin
  • lyhyen-keskipitkän aikavälin sijoituksen

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,23 0,55
Standardi­poikkeama 1,68 1,48
Tracking Error 0,09 0,20
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,23 1,68 0,09
3 vuotta 0,55 1,48 0,20
5 vuotta
7 vuotta
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 0,29% 1,74% 12,22%
Vertailuindeksi 0,53% 2,04% 12,71%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,29% 0,53%
1 vuosi 1,74% 2,04%
3 vuotta 12,22% 12,71%
5 vuotta
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 3,09%
2024 4,51%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 3,09%
2024 4,51%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.68
2025 0.87 1.09 0.62 0.48
2024 0.52 0.89 2.07 0.97
2023 0.27 1.11 2.73

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2026
Sijoitukset 31-03-2026 Maa Toimiala %
Bundesschatzanweisungen 2.1% 15-03-2028 Saksa 6,42
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Tanska 2,66
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 1,70
Fiserv Funding ULC 2.875% 15-06-2028 USA 1,67
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Ranska 1,56
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Ranska 1,53
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 26-01-2029 Ranska 1,53
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Ruotsi 1,42
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Saksa 1,28
Aroundtown SA 4.8% 16-07-2029 Saksa 1,27
Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028 Italia 1,25
Volkswagen Financial Service 3.25% 19-05-2027 Saksa 1,25
JPMorgan Chase & Co FRN 18-02-2029 USA 1,23
Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028 Italia 1,21
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 Tanska 1,20
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 Ranska 1,20
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Tanska 1,20
Booking Holdings Inc 0.5% 08-03-2028 USA 1,18
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 Espanja 1,18
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Saksa 1,17
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Saksa 1,17
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 01-09-2028 Saksa 1,16
RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028 Iso-Britannia 1,15
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Suomi 1,11
Elis SA 4.125% 24-05-2027 Ranska 1,10
DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027 USA 1,10
EQT AB 2.375% 06-04-2028 Ruotsi 1,10
Bank of Cyprus Pcl 5.000% MULTI 02-05-2029 Kypros 1,09
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgia 1,09
CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027 Tsekki 1,09
ISS Global A/S 3.875% 05-06-2029 Tanska 1,08
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Tanska 1,08
Berry Global Inc 1.5% 15-01-2027 USA 1,08
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Iso-Britannia 1,08
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 1,08
Telefonaktiebolaget LM Erics 5.375% 29-05-2028 Ruotsi 1,07
Securitas Treasury Ireland D 4.375% 06-03-2029 Ruotsi 1,07
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Ruotsi 1,07
Motability Operations Group 3.625% 24-07-2029 Iso-Britannia 1,07
Banco de Sabadell SA 5.500% MULTI 08-09-2029 Espanja 1,05
ASTM SpA 1% 25-11-2026 Italia 1,05
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 USA 1,04
UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028 Sveitsi 1,04
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 1,02
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Saksa 1,02
SES SA 3.5% 14-01-2029 Ranska 1,02
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irlanti 1,02
AIB Group PLC 5.750% MULTI 16-02-2029 Irlanti 1,01
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 Iso-Britannia 1,00
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Saksa 0,99
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Saksa 0,97
Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 USA 0,95
Carrefour SA 4.125% 12-10-2028 Ranska 0,95
Crelan SA 5.75% 26-01-2028 Belgia 0,94
RCI Banque SA 3.5% 17-01-2028 Ranska 0,89
UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029 Sveitsi 0,87
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italia 0,85
Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 Saksa 0,84
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032 Ranska 0,83
CaixaBank SA 5.000% MULTI 19-07-2029 Espanja 0,83
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Tanska 0,82
Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029 USA 0,82
Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028 USA 0,79
BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032 Ranska 0,73
RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027 Ranska 0,69
Stellantis NV 3.375% 19-11-2028 Italia 0,68
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11-02-2028 Saksa 0,65
Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14-01-2028 Saksa 0,65
Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027 Saksa 0,65
Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032 Alankomaat 0,64
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028 Espanja 0,63
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16-05-2027 Saksa 0,63
UniCredit SpA 3.300% MULTI 16-07-2029 Italia 0,63
Fastighets AB Balder 1.25% 28-01-2028 Ruotsi 0,62
NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048 Alankomaat 0,61
Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077 Ruotsi 0,61
Generali 5.500% MULTI 27-10-2047 Italia 0,61
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033 Espanja 0,61
NatWest Group PLC 1.043% MULTI 14-09-2032 Iso-Britannia 0,60
SCOR SE 3.250% MULTI 05-06-2047 Ranska 0,59
Enel SpA 3.375% MULTI Perp FC2026 Italia 0,57
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y Tanska 0,57
Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028 Italia 0,57
ASN Bank NV 4.625% 23-11-2027 Alankomaat 0,55
EnBW Energie Baden-Wuer 1.875% MULTI 29-06-2080 Saksa 0,54
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028 Saksa 0,54
Stellantis NV 0.75% 18-01-2029 Italia 0,53
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Ranska 0,52
Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027 Espanja 0,51
Citycon Treasury BV 2.375% 15-01-2027 Suomi 0,51
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,51
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 Ranska 0,50
Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028 Saksa 0,49
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Saksa 0,47
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,45
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,43
Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027 Ranska 0,39
ASN Bank NV 2.375% MULTI 04-05-2027 Alankomaat 0,39
General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028 USA 0,37
Societe Generale SA 0.500% MULTI 12-06-2029 Ranska 0,33
SoftBank Group Corp 5.25% 30-07-2027 Japani 0,30
AIB Group PLC 4.625% MULTI 23-07-2029 Irlanti 0,30
BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 Ranska 0,29
Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 Ranska 0,29
Mediobanca Banca di Cre 4.625% MULTI 07-02-2029 Italia 0,26
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Tanska 0,26
Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italia 0,26
Generali 5.000% MULTI 08-06-2048 Italia 0,25
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027 Japani 0,22
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Ruotsi 0,21
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 USA 0,20
ASN Bank NV 0.375% 03-03-2028 Alankomaat 0,19
BPCE SA 0.500% MULTI 14-01-2028 Ranska 0,19
Nykredit Realkredit 4% 17-07-2028 Tanska 0,18
Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028 Saksa 0,16
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irlanti 0,16
Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027 Saksa 0,15
Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030 Belgia 0,13
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Ruotsi 0,10
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Ranska 0,08
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Ranska 0,08
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Espanja 0,07
FX Forward 51464332 EUR/DKK 2026-05-29 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,42%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BBB
Modifioitu duraatio
1,86

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,53%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,40%
Transaktiokulut p.a.
0,06%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years - BQ - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
625 milj.
Aloituspäivä
20-03-2023
ISIN
LU2592290220
Vertailuindeksi
ICE BofA 1-3Y Euro Corporate Bond
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
111,72

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.