Euro Midi Korko

ISIN-koodi: FI0008801287 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta -0,50 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 7,38 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa pääasiassa keskimääräistä paremman luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	-0,84	-0,47	-1,08	-0,75	-0,59
Standardipoikkeama	1,25	1,39	1,73	1,57	1,34
Tracking Error	0,24	0,25	0,32	0,43	0,37

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	-0,84	1,25	0,24
3 vuotta	-0,47	1,39	0,25
5 vuotta	-1,08	1,73	0,32
7 vuotta	-0,75	1,57	0,43
10 vuotta	-0,59	1,34	0,37

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	-0,50%	0,93%	7,38%	1,46%	0,54%
Vertailuindeksi	-0,37%	1,28%	7,97%	3,61%	3,59%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	-0,50%	-0,37%
1 vuosi	0,93%	1,28%
3 vuotta	7,38%	7,97%
5 vuotta	1,46%	3,61%
10 vuotta	0,54%	3,59%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025	2,07%
2024	3,14%
2023	2,82%
2022	-5,13%
2021	-0,95%
2020	0,30%
2019	-0,01%
2018	-0,65%
2017	-0,42%
2016	0,38%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025	2,07%
2024	3,14%
2023	2,82%
2022	-5,13%
2021	-0,95%
2020	0,30%
2019	-0,01%
2018	-0,65%
2017	-0,42%
2016	0,38%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.63	0.73	0.27	0.42
2024	0.05	0.39	2.03	0.65
2023	0.30	-0.39	0.56	2.33
2022	-1.44	-1.24	-1.99	-0.55
2021	-0.25	-0.24	-0.07	-0.39
2020	-1.11	0.70	0.46	0.26
2019	0.15	0.28	0.14	-0.58
2018	-0.09	-0.37	-0.45	0.26
2017	-0.26	-0.04	0.04	-0.16
2016	0.25	0.19	0.09	-0.15
2015	0.62	-0.83	0.35	0.16
2014	1.21	0.63	0.51	0.04
2013	0.35	0.22	0.64	0.88
2012	2.21	0.07	1.73	0.96
2011	-0.23	0.37	-0.31	0.16
2010	0.45	-0.22	0.54	-0.29
2009	1.50	0.88	1.02	-0.08
2008	1.28	-0.62	2.45	2.96
2007	0.62	0.02	1.45	0.91
2006	-0.12	0.24	0.87	0.19
2005	0.52	1.11	-0.04	-0.22
2004	1.26	-0.25	0.79	0.68
2003	1.17	1.20	0.30	0.11
2002	-0.24	1.52	2.46	1.22
2001	1.44	0.63	2.16	0.62
2000		0.29	1.01	2.35
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026	Maa	%
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	Ranska	17,83
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027	Espanja	8,92
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	Saksa	7,29
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	Italia	6,16
Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 15-02-2027	Italia	5,43
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028	Italia	5,20
Caisse d'Amortissement de la 2.875% 25-05-2027	Ranska	4,23
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	Italia	3,46
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	Espanja	3,00
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027	Irlanti	2,76
Autonomous Community of Madr 3.137% 30-04-2035	Espanja	1,33
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029	Saksa	1,30
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	Alankomaat	1,25
Net Cash	Eurooppa	1,14
Instituto de Credito Oficial 2.8% 30-04-2032	Espanja	1,09
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Italia	1,08
French Republic Government B 2.75% 25-02-2029	Ranska	1,04
Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027	Saksa	0,91
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	Ranska	0,90
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029	Korean Tasav.	0,88
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	Portugali	0,83
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026	Suomi	0,79
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026	Saksa	0,77
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031	Ranska	0,76
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028	Italia	0,75
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	Irlanti	0,74
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Espanja	0,74
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030	Italia	0,68
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	Puola	0,67
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	Korean Tasav.	0,67
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	Italia	0,67
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 09-11-2026	Norja	0,66
Bundesschatzanweisungen 2.1% 15-03-2028	Saksa	0,64
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japani	0,63
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Kreikka	0,57
SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026	Norja	0,54
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 05-08-2027	Saksa	0,52
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040	Portugali	0,52
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	Australia	0,52
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Kreikka	0,50
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	Espanja	0,49
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028	Itävalta	0,49
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	Saksa	0,49
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029	Espanja	0,48
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-06-2027	Ranska	0,48
Tokyo Metropolitan Governmen 1.125% 20-05-2026	Japani	0,46
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033	Romania	0,43
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029	Saksa	0,42
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	Italia	0,39
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	Kanada	0,38
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026	Puola	0,36
National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	Kanada	0,35
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Kreikka	0,34
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	Italia	0,33
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034	Luxemburg	0,32
Stadshypotek AB 21/26 FRN C COVD	Ruotsi	0,32
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030	Italia	0,32
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030	Espanja	0,32
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032	Bulgaria	0,27
Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032	Italia	0,27
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	Portugali	0,26
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034	Irlanti	0,26
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027	Italia	0,26
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030	Italia	0,24
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	Irlanti	0,22
Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026	Suomi	0,21
Credit Agricole Home Loan SF 3.125% 16-08-2029	Ranska	0,21
OP Corporate Bank plc 4.125% 18-04-2027	Suomi	0,19
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	Espanja	0,19
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027	Ruotsi	0,18
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,18
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Ranska	0,18
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Espanja	0,18
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Italia	0,18
Kookmin Bank 4% 13-04-2027	Korean Tasav.	0,16
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029	Italia	0,16
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030	Espanja	0,16
Federation des Caisses Desja 2% 31-08-2026	Kanada	0,16
Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036	Italia	0,11
European Union 2.5% 14-10-2030	SU	0,09
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031	Espanja	0,08
Elenia Verkko Oyj 0.375% 06-02-2027	Suomi	0,08
EURO-SCHATZ FUT 3/2026	Saksa	0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2026	Italia	0,00
IRS EUR Pay 2.909% Spread 0% BofA Securities 2055-08-26		0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

2,36%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

Modifioitu duraatio

1,84

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,60%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,60%

Transaktiokulut p.a.

0,01%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Nordea Euro Medium Term Bond Fund A Acc EUR

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

390 milj.

Aloituspäivä

17-01-2000

ISIN

FI0008801287

Vertailuindeksi

JP Morgan EMU Government Bond, 1–3 Y

Kategoria

Bond

Salkunhoitaja

Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen

Rahastoyhtiö

Nordea Funds Ltd

Jakaa tuottoa

Rahaston arvo (perusvaluutta)

1,57

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Rahaston säännöt Lataa PDF

Kestävyysliite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.