Euro Obligaatio A
- Vuoden alusta 0,77 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 1,75 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | 0,02 | -1,01 | -0,36 | -0,18 | 0,11 |
Standardipoikkeama | 4,30 | 6,89 | 6,35 | 5,94 | 5,31 |
Tracking Error | 68,17 | 38,23 | 29,46 | 24,84 | 20,75 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 0,77% | 4,45% | 1,75% | -11,01% | 2,77% |
Vertailuindeksi | 0,70% | 4,29% | 0,93% | -10,41% | 5,36% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 1,71% |
2023 | 6,58% |
2022 | -17,84% |
2021 | -3,88% |
2020 | 4,82% |
2019 | 6,27% |
2018 | 0,57% |
2017 | 0,31% |
2016 | 2,75% |
2015 | 1,34% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | -0.40 | -1.29 | 3.98 | -0.51 |
2023 | 1.55 | 0.04 | -2.19 | 7.25 |
2022 | -5.69 | -7.19 | -4.96 | -1.24 |
2021 | -2.38 | -0.79 | 0.05 | -0.79 |
2020 | 0.09 | 1.75 | 1.73 | 1.17 |
2019 | 2.43 | 3.26 | 3.68 | -3.09 |
2018 | 1.20 | -0.85 | -1.21 | 1.46 |
2017 | -1.33 | 0.52 | 0.54 | 0.60 |
2016 | 3.26 | 1.93 | 0.79 | -3.15 |
2015 | 4.24 | -5.67 | 2.79 | 0.26 |
2014 | 4.14 | 3.26 | 2.98 | 2.61 |
2013 | 0.33 | -0.87 | 1.05 | 1.44 |
2012 | 4.42 | 0.52 | 4.53 | 2.82 |
2011 | -1.13 | 0.86 | 3.15 | -1.31 |
2010 | 2.42 | 1.35 | 2.10 | -3.32 |
2009 | 0.81 | 0.46 | 3.07 | -0.39 |
2008 | 2.32 | -2.87 | 4.12 | 6.68 |
2007 | 0.03 | -1.99 | 1.99 | 0.99 |
2006 | -2.32 | -1.01 | 3.18 | -0.94 |
2005 | 0.89 | 3.39 | 0.56 | -0.25 |
2004 | 2.35 | -0.74 | 2.09 | 2.42 |
2003 | 1.51 | 2.10 | 0.09 | -0.33 |
2002 | -0.45 | 2.68 | 4.53 | 1.59 |
2001 | 1.77 | -0.12 | 2.95 | 0.58 |
2000 | 1.52 | 0.68 | 0.85 | 3.44 |
1999 | 0.15 | -1.39 | -1.82 | 0.06 |
1998 | 3.44 | 1.48 | 4.24 | 2.53 |
1997 | 0.42 | 2.21 | 1.10 | 2.04 |
1996 | 0.86 | 2.74 | 4.26 | 2.62 |
1995 | 2.41 | 2.35 | 3.85 | 4.35 |
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 30-05-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Italy Buoni Poliennali Del T 3.45% 15-07-2027 | Italia | 6,90 | |
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Ranska | 2,89 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 | Italia | 2,32 | |
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 | Espanja | 2,22 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italia | 2,04 | |
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Ranska | 1,89 | |
Net Cash | Eurooppa | 1,46 | |
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 | Itävalta | 1,44 | |
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Espanja | 1,36 | |
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Ranska | 1,36 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Saksa | 1,32 | |
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Espanja | 1,29 | |
French Republic Government B 1% 25-05-2027 | Ranska | 1,24 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italia | 1,20 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italia | 1,19 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 | Italia | 1,18 | |
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italia | 1,13 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 | Italia | 1,12 | |
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 | Saksa | 1,11 | |
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 | SU | 1,07 | |
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 | Saksa | 1,07 | |
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032 | Ranska | 1,04 | |
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irlanti | 1,01 | |
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Kreikka | 0,99 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugali | 0,97 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italia | 0,96 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 | Italia | 0,93 | |
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Puola | 0,93 | |
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Ranska | 0,92 | |
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Kreikka | 0,92 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italia | 0,90 | |
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 | Saksa | 0,90 | |
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 | Ranska | 0,88 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 | Saksa | 0,88 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033 | Italia | 0,84 | |
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 | Ranska | 0,84 | |
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Espanja | 0,80 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugali | 0,79 | |
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 | Alankomaat | 0,79 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italia | 0,76 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027 | Italia | 0,76 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 | Saksa | 0,74 | |
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Ranska | 0,73 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 | Portugali | 0,71 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-04-2031 | Italia | 0,68 | |
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgia | 0,68 | |
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italia | 0,63 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 | Italia | 0,63 | |
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Kreikka | 0,59 | |
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 | Kreikka | 0,59 | |
Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034 | Suomi | 0,58 | |
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 | Espanja | 0,58 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031 | Italia | 0,56 | |
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 | Espanja | 0,55 | |
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 | Italia | 0,55 | |
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Espanja | 0,54 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027 | Italia | 0,54 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 | Italia | 0,53 | |
Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034 | Portugali | 0,53 | |
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 | Irlanti | 0,53 | |
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Espanja | 0,52 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 | Puola | 0,52 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italia | 0,51 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italia | 0,51 | |
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 | Ranska | 0,51 | |
Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.375% 11-02-2032 | Italia | 0,49 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italia | 0,49 | |
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Espanja | 0,49 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Alankomaat | 0,49 | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 | Slovakia | 0,48 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japani | 0,48 | |
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Espanja | 0,47 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italia | 0,46 | |
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051 | Slovakia | 0,45 | |
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 | Itävalta | 0,45 | |
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028 | Korean Tasav. | 0,45 | |
European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,45 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italia | 0,44 | |
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Espanja | 0,44 | |
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Espanja | 0,43 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 | Puola | 0,43 | |
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 | Saksa | 0,42 | |
French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 | Ranska | 0,41 | |
French Republic Government B 3% 25-05-2054 | Ranska | 0,41 | |
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Saksa | 0,40 | |
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norja | 0,40 | |
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029 | Ranska | 0,40 | |
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 | Portugali | 0,39 | |
Landwirtschaftliche Rentenba 0.05% 31-01-2031 | Saksa | 0,38 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,37 | |
Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028 | Liettua | 0,37 | |
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,37 | |
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 | Itävalta | 0,37 | |
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 | Itävalta | 0,37 | |
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 | Tsekki | 0,37 | |
Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032 | Ranska | 0,36 | |
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 | Ranska | 0,35 | |
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Saksa | 0,35 | |
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 | Ranska | 0,34 | |
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027 | Alankomaat | 0,34 | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 | Japani | 0,34 | |
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 | Espanja | 0,33 | |
Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042 | Saksa | 0,31 | |
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 | Espanja | 0,31 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 | Alankomaat | 0,31 | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030 | Saksa | 0,30 | |
North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028 | Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia | 0,30 | |
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 | Saksa | 0,29 | |
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 | Viro | 0,29 | |
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Itävalta | 0,29 | |
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakia | 0,29 | |
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Ranska | 0,27 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italia | 0,27 | |
Ireland Government Bond 0.4% 15-05-2035 | Irlanti | 0,27 | |
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 | Espanja | 0,26 | |
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Romania | 0,25 | |
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irlanti | 0,25 | |
Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036 | Ranska | 0,25 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-03-2032 | Italia | 0,25 | |
Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041 | Andorra | 0,25 | |
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Alankomaat | 0,24 | |
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 | Kanada | 0,24 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036 | Italia | 0,23 | |
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 | Slovakia | 0,23 | |
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgia | 0,23 | |
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Romania | 0,22 | |
French Republic Government B 4.5% 25-04-2041 | Ranska | 0,22 | |
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irlanti | 0,21 | |
Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035 | Belgia | 0,21 | |
International Development As 0.7% 17-01-2042 | SU | 0,20 | |
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 | Viro | 0,20 | |
Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032 | Belgia | 0,20 | |
French Republic Government B 2% 25-05-2048 | Ranska | 0,20 | |
Romanian Government Internat 2% 28-01-2032 | Romania | 0,19 | |
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Itävalta | 0,19 | |
European Union 3% 04-03-2053 | SU | 0,19 | |
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irlanti | 0,19 | |
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 | San Marino | 0,19 | |
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 | Kanada | 0,18 | |
Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033 | Liettua | 0,18 | |
State of Hesse 0.01% 18-06-2031 | Saksa | 0,18 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036 | Italia | 0,17 | |
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Sveitsi | 0,17 | |
Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027 | Suomi | 0,17 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046 | Saksa | 0,17 | |
State of Bremen 1% 27-05-2039 | Saksa | 0,17 | |
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 | Itävalta | 0,17 | |
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Ranska | 0,17 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japani | 0,17 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028 | Italia | 0,17 | |
Kommunekredit 0.125% 26-09-2040 | Tanska | 0,17 | |
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 | Espanja | 0,16 | |
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 | Saksa | 0,16 | |
Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038 | Suomi | 0,16 | |
Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 | Unkari | 0,16 | |
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,16 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 | Saksa | 0,16 | |
Landwirtschaftliche Rentenba 0.000000% 30-06-2031 | Saksa | 0,15 | |
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irlanti | 0,15 | |
Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028 | Espanja | 0,15 | |
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 | Espanja | 0,14 | |
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 | SU | 0,14 | |
Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028 | Espanja | 0,14 | |
International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051 | SU | 0,14 | |
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Puola | 0,13 | |
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 | Irlanti | 0,13 | |
Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 | Irlanti | 0,13 | |
Dexia SA 1% 18-10-2027 | Belgia | 0,13 | |
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 | Romania | 0,13 | |
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 | Alankomaat | 0,13 | |
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Ranska | 0,13 | |
European Union 2.625% 04-02-2048 | SU | 0,12 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 | Saksa | 0,12 | |
Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 | Espanja | 0,11 | |
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 | Slovenia | 0,11 | |
ABN AMRO Bank NV 0.625% 24-01-2037 | Alankomaat | 0,11 | |
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 | Italia | 0,10 | |
Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033 | Belgia | 0,10 | |
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 | Itävalta | 0,10 | |
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 | Romania | 0,10 | |
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgaria | 0,09 | |
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 | Italia | 0,09 | |
Land Berlin 0.125% 24-11-2045 | Saksa | 0,09 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugali | 0,09 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Alankomaat | 0,08 | |
NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029 | Alankomaat | 0,08 | |
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,08 | |
Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050 | Belgia | 0,08 | |
Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036 | Italia | 0,07 | |
Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040 | Suomi | 0,06 | |
Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031 | Suomi | 0,06 | |
State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032 | Luxemburg | 0,06 | |
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgia | 0,06 | |
IRS EUR Pay 1.742% Spread 0% BofA Securities 2072-11-25 | Eurooppa | 0,06 | |
IRS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2028-10-25 | Eurooppa | 0,04 | |
OIS EUR Pay 2.538% Spread 0% BofA Securities 2028-12-06 | 0,04 | ||
OIS EUR Pay 2.383% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30 | 0,04 | ||
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035 | Saksa | 0,04 | |
OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08 | 0,04 | ||
Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029 | Alankomaat | 0,03 | |
IRS EUR Pay 1.823% Spread 0% BofA Securities 2072-11-18 | Eurooppa | 0,03 | |
OIS EUR Pay 2.587% Spread 0% BofA Securities 2034-03-01 | 0,03 | ||
IRS EUR Pay 2.441% Spread 0% BofA Securities 2055-05-05 | 0,03 | ||
IRS EUR Pay 1.966% Spread 0% BofA Securities 2072-11-15 | Eurooppa | 0,03 | |
Kommunekredit 0.000000% 27-08-2030 | Tanska | 0,02 | |
IRS EUR Pay 3.464% Spread 0% BofA Securities 2028-07-11 | Eurooppa | 0,02 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 | Italia | 0,02 | |
IRS EUR Pay 1.888% Spread 0% BofA Securities 2072-11-17 | Eurooppa | 0,01 | |
IRS EUR Pay 2.319% Spread 0% BofA Securities 2032-02-17 | Eurooppa | 0,01 | |
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Saksa | 0,01 | |
IRS EUR Pay 2.788% Spread 0% BofA Securities 2042-11-15 | Eurooppa | 0,01 | |
Euro-BTP Future 6/2025 | Italia | 0,00 | |
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,00 | |
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 | Ranska | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia, joka on ilman seulontakriteereitäkin yleisesti ottaen korkealuokkainen ESG-asioiden osalta. Rahaston soveltamat kriteerit kuitenkin varmistavat, että sijoituskohteet täyttävät rahaston ESG-vaatimukset.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.