Euro Obligaatio A

ISIN-koodi: FI0008801451 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 0,73 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 8,53 %
Riski Asteikolla 1 -7 3
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,02	-1,01	-0,36	-0,18	0,11
Standardipoikkeama	5,13	5,47	6,23	5,93	5,33
Tracking Error	68,67	38,50	29,66	25,01	20,89

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,02	5,13	68,67
3 vuotta	-1,01	5,47	38,50
5 vuotta	-0,36	6,23	29,66
7 vuotta	-0,18	5,93	25,01
10 vuotta	0,11	5,33	20,89

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	0,73%	0,95%	8,53%	-13,18%	-0,23%
Vertailuindeksi	0,56%	1,07%	7,87%	-12,61%	2,34%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	0,73%	0,56%
1 vuosi	0,95%	1,07%
3 vuotta	8,53%	7,87%
5 vuotta	-13,18%	-12,61%
10 vuotta	-0,23%	2,34%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	1,71%
2023	6,58%
2022	-17,84%
2021	-3,88%
2020	4,82%
2019	6,27%
2018	0,57%
2017	0,31%
2016	2,75%
2015	1,34%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	1,71%
2023	6,58%
2022	-17,84%
2021	-3,88%
2020	4,82%
2019	6,27%
2018	0,57%
2017	0,31%
2016	2,75%
2015	1,34%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-0.40	-1.29	3.98	-0.51
2023	1.55	0.04	-2.19	7.25
2022	-5.69	-7.19	-4.96	-1.24
2021	-2.38	-0.79	0.05	-0.79
2020	0.09	1.75	1.73	1.17
2019	2.43	3.26	3.68	-3.09
2018	1.20	-0.85	-1.21	1.46
2017	-1.33	0.52	0.54	0.60
2016	3.26	1.93	0.79	-3.15
2015	4.24	-5.67	2.79	0.26
2014	4.14	3.26	2.98	2.61
2013	0.33	-0.87	1.05	1.44
2012	4.42	0.52	4.53	2.82
2011	-1.13	0.86	3.15	-1.31
2010	2.42	1.35	2.10	-3.32
2009	0.81	0.46	3.07	-0.39
2008	2.32	-2.87	4.12	6.68
2007	0.03	-1.99	1.99	0.99
2006	-2.32	-1.01	3.18	-0.94
2005	0.89	3.39	0.56	-0.25
2004	2.35	-0.74	2.09	2.42
2003	1.51	2.10	0.09	-0.33
2002	-0.45	2.68	4.53	1.59
2001	1.77	-0.12	2.95	0.58
2000	1.52	0.68	0.85	3.44
1999	0.15	-1.39	-1.82	0.06
1998	3.44	1.48	4.24	2.53
1997	0.42	2.21	1.10	2.04
1996	0.86	2.74	4.26	2.62
1995	2.41	2.35	3.85	4.35
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 29-08-2025
Sijoitukset 29-08-2025	Maa	%
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028	Italia	7,16
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056	Ranska	2,62
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	Italia	2,25
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Espanja	2,16
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	Italia	1,99
Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	Italia	1,88
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	Ranska	1,75
Net Cash	Eurooppa	1,63
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	Itävalta	1,40
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	Espanja	1,29
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	Saksa	1,29
French Republic Government B 2.4% 24-09-2028	Ranska	1,26
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Ranska	1,23
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Espanja	1,21
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	Italia	1,17
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Italia	1,14
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	Italia	1,14
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	Italia	1,09
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029	Saksa	1,09
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Italia	1,08
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035	SU	1,05
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	Saksa	1,04
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	Ranska	1,01
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	Irlanti	0,98
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	Italia	0,94
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	Portugali	0,94
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Kreikka	0,93
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	Puola	0,92
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	Italia	0,90
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	Italia	0,88
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029	Saksa	0,88
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	Saksa	0,86
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	Ranska	0,85
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Kreikka	0,84
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	Italia	0,82
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	Ranska	0,82
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	Ranska	0,82
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	Espanja	0,78
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037	Puola	0,78
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	Alankomaat	0,76
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040	Portugali	0,76
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	Italia	0,74
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	Saksa	0,73
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035	Portugali	0,68
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032	Ranska	0,67
Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-04-2031	Italia	0,67
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	Ranska	0,66
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	Belgia	0,64
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028	Italia	0,62
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040	Italia	0,61
Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	Suomi	0,57
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035	Kreikka	0,57
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	Espanja	0,56
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Kreikka	0,56
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030	Espanja	0,54
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	Italia	0,54
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031	Italia	0,53
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	Espanja	0,53
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033	Ranska	0,52
Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046	Italia	0,51
Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034	Portugali	0,51
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034	Irlanti	0,51
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	Espanja	0,51
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028	Puola	0,51
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	Italia	0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Italia	0,49
Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.375% 11-02-2032	Italia	0,48
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	Espanja	0,48
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032	Slovakia	0,47
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Italia	0,47
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	Japani	0,47
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	Alankomaat	0,47
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	Italia	0,45
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	Ranska	0,45
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028	Korean Tasav.	0,44
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	Itävalta	0,44
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Slovakia	0,43
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	Espanja	0,43
European Union 3.75% 12-10-2045	SU	0,43
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	Italia	0,42
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Puola	0,42
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Espanja	0,41
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Espanja	0,41
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	Saksa	0,41
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035	Ranska	0,40
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	Saksa	0,40
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norja	0,40
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	Ranska	0,39
French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	Ranska	0,38
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029	Portugali	0,38
Landwirtschaftliche Rentenba 0.05% 31-01-2031	Saksa	0,38
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Ranska	0,37
Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028	Liettua	0,37
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034	Luxemburg	0,36
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	Itävalta	0,36
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	Itävalta	0,36
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	Tsekki	0,36
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,36
Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032	Ranska	0,35
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034	Ranska	0,34
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	Saksa	0,34
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	Ranska	0,33
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	Japani	0,33
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027	Alankomaat	0,33
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029	Espanja	0,32
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033	Espanja	0,31
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	Alankomaat	0,30
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	Saksa	0,30
North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia	0,30
Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	Saksa	0,29
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	Saksa	0,29
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	Viro	0,29
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	Itävalta	0,28
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	Slovakia	0,27
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	Ranska	0,27
Ireland Government Bond 0.4% 15-05-2035	Irlanti	0,26
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	Romania	0,26
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	Italia	0,26
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	Espanja	0,25
Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036	Ranska	0,24
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	Irlanti	0,24
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-03-2032	Italia	0,24
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	Alankomaat	0,24
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	Kanada	0,24
Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041	Andorra	0,23
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	Italia	0,23
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	Slovakia	0,23
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	Romania	0,22
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	Irlanti	0,21
French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	Ranska	0,20
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	Belgia	0,20
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Viro	0,20
Romanian Government Internat 2% 28-01-2032	Romania	0,20
International Development As 0.7% 17-01-2042	SU	0,20
Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035	Belgia	0,20
Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032	Belgia	0,19
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	Itävalta	0,19
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	Irlanti	0,18
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	San Marino	0,18
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037	Kanada	0,18
French Republic Government B 2% 25-05-2048	Ranska	0,18
State of Hesse 0.01% 18-06-2031	Saksa	0,18
European Union 3% 04-03-2053	SU	0,18
Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032	Italia	0,17
Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033	Liettua	0,17
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Sveitsi	0,17
Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	Italia	0,17
State of Bremen 1% 27-05-2039	Saksa	0,17
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Ranska	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japani	0,16
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	Itävalta	0,16
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032	Espanja	0,16
Kommunekredit 0.125% 26-09-2040	Tanska	0,16
Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034	Unkari	0,16
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	Saksa	0,16
Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	Suomi	0,16
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	Belgia	0,15
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	Saksa	0,15
Landwirtschaftliche Rentenba 0.000000% 30-06-2031	Saksa	0,15
Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028	Espanja	0,15
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044	Saksa	0,15
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	Irlanti	0,14
Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028	Espanja	0,14
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053	SU	0,13
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Puola	0,13
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	Espanja	0,13
Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	Irlanti	0,13
International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051	SU	0,13
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	Romania	0,13
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Irlanti	0,13
Dexia SA 1% 18-10-2027	Belgia	0,13
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	Ranska	0,12
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030	Alankomaat	0,12
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	Saksa	0,12
European Union 2.625% 04-02-2048	SU	0,11
Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	Espanja	0,11
ABN AMRO Bank NV 0.625% 24-01-2037	Alankomaat	0,10
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	Romania	0,10
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	Slovenia	0,10
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	Italia	0,10
Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033	Belgia	0,09
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	Itävalta	0,09
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032	Bulgaria	0,09
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	Italia	0,09
Land Berlin 0.125% 24-11-2045	Saksa	0,09
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	Portugali	0,08
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	Alankomaat	0,08
IRS EUR Pay 2.441% Spread 0% BofA Securities 2055-05-05		0,08
NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029	Alankomaat	0,08
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Belgia	0,08
IRS EUR Pay 1.742% Spread 0% BofA Securities 2072-11-25	Eurooppa	0,07
Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036	Italia	0,07
Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	Belgia	0,07
Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	Suomi	0,06
Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	Suomi	0,06
State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032	Luxemburg	0,06
IRS EUR Pay 2.626% Spread 0% BofA Securities 2055-04-01	Eurooppa	0,06
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	Belgia	0,05
IRS EUR Pay 1.823% Spread 0% BofA Securities 2072-11-18	Eurooppa	0,04
IRS EUR Pay 1.966% Spread 0% BofA Securities 2072-11-15	Eurooppa	0,04
IRS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2028-10-25	Eurooppa	0,04
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	Saksa	0,04
OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08		0,03
OIS EUR Pay 2.538% Spread 0% BofA Securities 2028-12-06		0,03
Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029	Alankomaat	0,03
OIS EUR Pay 2.383% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30		0,03
OIS EUR Pay 2.587% Spread 0% BofA Securities 2034-03-01		0,02
Kommunekredit 0.000000% 27-08-2030	Tanska	0,02
IRS EUR Pay 1.888% Spread 0% BofA Securities 2072-11-17	Eurooppa	0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	Italia	0,02
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025	Saksa	0,02
IRS EUR Pay 3.464% Spread 0% BofA Securities 2028-07-11	Eurooppa	0,01
Euro-BTP Future 9/2025	Italia	0,01
IRS EUR Pay 2.736% Spread 0% BofA Securities 2053-07-11	Eurooppa	0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2025	Saksa	0,00
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	Ranska	0,00
IRS EUR Pay 2.007% Spread 0% BofA Securities 2027-07-28		0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2025	Saksa	0,00
IRS EUR Pay 3.314% Spread 0% BofA Securities 2038-10-25	Eurooppa	0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

3,36%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

Modifioitu duraatio

6,92

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,60%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,60%

Transaktiokulut p.a.

0,06%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Euro Obligaatio A

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

1.161 milj.

Aloituspäivä

13-12-1993

ISIN

FI0008801451

Vertailuindeksi

JP Morgan EMU Bond

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen

Rahastoyhtiö

Nordea Funds, Suomi

Rahaston arvo (perusvaluutta)

0,45

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Rahaston säännöt Lataa PDF

Kestävyysliite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.