Euro Obligaatio A

ISIN-koodi: FI0008801451 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta 0,58 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 9,46 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea Euro Bond Fund A Acc EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.308 milj.
Aloituspäivä
13-12-1993
ISIN
FI0008801451
Vertailuindeksi
JP Morgan EMU Bond
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
0,46

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,63 2,50 0,92
3 vuotta 0,02 4,50 0,90
5 vuotta -0,69 6,45 1,06
7 vuotta -0,46 5,97 0,94
10 vuotta -0,26 5,37 0,83
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,58% 0,79%
1 vuosi 0,54% 0,71%
3 vuotta 9,46% 9,41%
5 vuotta -10,75% -10,23%
10 vuotta -5,14% -3,00%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 0,93%
2024 1,71%
2023 6,58%
2022 -17,84%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 0,93%
2024 1,71%
2023 6,58%
2022 -17,84%
2021 -3,88%
2020 4,82%
2019 6,27%
2018 0,57%
2017 0,31%
2016 2,75%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.99 2.08
2025 -0.94 1.79 -0.32 0.42
2024 -0.40 -1.29 3.98 -0.51
2023 1.55 0.04 -2.19 7.25
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.99 2.08
2025 -0.94 1.79 -0.32 0.42
2024 -0.40 -1.29 3.98 -0.51
2023 1.55 0.04 -2.19 7.25
2022 -5.69 -7.19 -4.96 -1.24
2021 -2.38 -0.79 0.05 -0.79
2020 0.09 1.75 1.73 1.17
2019 2.43 3.26 3.68 -3.09
2018 1.20 -0.85 -1.21 1.46
2017 -1.33 0.52 0.54 0.60
2016 3.26 1.93 0.79 -3.15
2015 4.24 -5.67 2.79 0.26
2014 4.14 3.26 2.98 2.61
2013 0.33 -0.87 1.05 1.44
2012 4.42 0.52 4.53 2.82
2011 -1.13 0.86 3.15 -1.31
2010 2.42 1.35 2.10 -3.32
2009 0.81 0.46 3.07 -0.39
2008 2.32 -2.87 4.12 6.68
2007 0.03 -1.99 1.99 0.99
2006 -2.32 -1.01 3.18 -0.94
2005 0.89 3.39 0.56 -0.25
2004 2.35 -0.74 2.09 2.42
2003 1.51 2.10 0.09 -0.33
2002 -0.45 2.68 4.53 1.59
2001 1.77 -0.12 2.95 0.58
2000 1.52 0.68 0.85 3.44
1999 0.15 -1.39 -1.82 0.06
1998 3.44 1.48 4.24 2.53
1997 0.42 2.21 1.10 2.04

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 29-05-2026
Sijoitukset 29-05-2026 Maa Toimiala %
Italy Buoni Poliennali Del T 2.4% 15-03-2029 Italia 9,51
Net Cash Eurooppa 2,50
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,31
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 Ranska 2,25
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 Italia 1,98
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 29-05-2026
Sijoitukset 29-05-2026 Maa Toimiala %
Italy Buoni Poliennali Del T 2.4% 15-03-2029 Italia 9,51
Net Cash Eurooppa 2,50
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,31
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 Ranska 2,25
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 Italia 1,98
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 Espanja 1,89
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 Italia 1,73
Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028 Italia 1,67
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Ranska 1,59
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 1,52
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 1,40
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 1,40
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 Saksa 1,39
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 Itävalta 1,25
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 Espanja 1,17
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Saksa 1,14
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 1,09
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Ranska 1,09
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 Italia 1,05
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 Italia 0,98
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 Saksa 0,95
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 SU 0,92
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 Saksa 0,91
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032 Ranska 0,87
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 Irlanti 0,87
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 0,84
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,82
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 Italia 0,81
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 Puola 0,80
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 Italia 0,80
Italy Buoni Poliennali Del T 4.65% 01-10-2055 Italia 0,79
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 0,79
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 Ranska 0,77
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 Saksa 0,77
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,77
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 Saksa 0,76
Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 Italia 0,74
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Ranska 0,73
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033 Italia 0,73
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 Ranska 0,73
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Puola 0,71
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugali 0,69
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 Espanja 0,69
Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033 Italia 0,69
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 Alankomaat 0,68
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 Italia 0,66
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Espanja 0,63
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,62
European Union 4% 12-10-2055 SU 0,62
Spain Government Bond 3.2% 31-10-2035 Espanja 0,62
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Ranska 0,60
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Ranska 0,60
Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-04-2031 Italia 0,60
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgia 0,58
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 Italia 0,54
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italia 0,53
European Union 3.25% 12-12-2036 SU 0,53
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Kreikka 0,51
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 Espanja 0,51
Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034 Suomi 0,50
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 0,49
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031 Italia 0,49
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,47
Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034 Portugali 0,47
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,47
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,46
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 Espanja 0,46
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 Espanja 0,46
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 Puola 0,46
Cyprus Government Internatio 3.25% 28-01-2036 Kypros 0,45
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,45
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italia 0,44
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 0,43
Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.375% 11-02-2032 Italia 0,42
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.25% 13-06-2036 Portugali 0,42
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,42
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 0,42
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Alankomaat 0,42
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 Italia 0,41
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,41
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Espanja 0,40
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 Ranska 0,40
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,40
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 Itävalta 0,39
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051 Slovakia 0,39
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 Italia 0,39
European Union 3.75% 12-10-2045 SU 0,38
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Espanja 0,38
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,38
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,37
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Puola 0,36
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 Saksa 0,36
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,36
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029 Ranska 0,35
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,34
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norja 0,34
French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 Ranska 0,34
Landwirtschaftliche Rentenba 0.05% 31-01-2031 Saksa 0,34
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,33
French Republic Government B 3% 25-05-2054 Ranska 0,33
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 Itävalta 0,32
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,32
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,32
Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028 Liettua 0,31
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 Itävalta 0,31
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsekki 0,31
Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032 Ranska 0,31
Hungary Government Internati 4.25% 26-05-2033 Unkari 0,31
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Saksa 0,30
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 Ranska 0,30
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 Ranska 0,30
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,29
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 Espanja 0,28
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 Espanja 0,27
North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028 Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia 0,27
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 Alankomaat 0,26
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030 Saksa 0,26
Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042 Saksa 0,26
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Viro 0,26
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 Saksa 0,25
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,25
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,25
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,24
Ireland Government Bond 0.4% 15-05-2035 Irlanti 0,23
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Ranska 0,23
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italia 0,23
Instituto de Credito Oficial 2.45% 30-04-2030 Espanja 0,23
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irlanti 0,22
Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041 Andorra 0,21
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-03-2032 Italia 0,21
Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036 Ranska 0,21
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Romania 0,21
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Alankomaat 0,21
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036 Italia 0,20
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 Slovakia 0,20
Romanian Government Internat 2% 28-01-2032 Romania 0,18
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 Irlanti 0,18
French Republic Government B 4.5% 25-04-2041 Ranska 0,18
Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035 Belgia 0,18
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,18
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 Viro 0,17
Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032 Belgia 0,17
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 Irlanti 0,17
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 Itävalta 0,16
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 Kanada 0,16
State of Hesse 0.01% 18-06-2031 Saksa 0,16
French Republic Government B 2% 25-05-2048 Ranska 0,16
Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032 Italia 0,16
European Union 3% 04-03-2053 SU 0,16
Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033 Liettua 0,16
Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036 Italia 0,15
Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 Unkari 0,15
State of Bremen 1% 27-05-2039 Saksa 0,15
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,15
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Itävalta 0,15
Kommunekredit 0.125% 26-09-2040 Tanska 0,14
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,14
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 Espanja 0,14
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046 Saksa 0,14
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Saksa 0,14
Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038 Suomi 0,14
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 Belgia 0,13
Landwirtschaftliche Rentenba 0.000000% 30-06-2031 Saksa 0,13
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 Saksa 0,13
Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028 Espanja 0,13
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irlanti 0,12
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 Espanja 0,12
Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028 Espanja 0,12
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 Romania 0,12
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 Puola 0,12
Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 Irlanti 0,12
International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051 SU 0,11
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 Irlanti 0,11
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 Alankomaat 0,11
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 Ranska 0,11
IRS EUR Pay 2.441% Spread 0% BofA Securities 2055-05-05 0,11
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 Saksa 0,10
European Union 2.625% 04-02-2048 SU 0,10
Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 Espanja 0,10
IRS EUR Pay 2.626% Spread 0% BofA Securities 2055-04-01 Eurooppa 0,10
IRS EUR Pay 2.319% Spread 0% BofA Securities 2032-02-17 Eurooppa 0,09
ABN AMRO Bank NV 0.625% 24-01-2037 Alankomaat 0,09
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,09
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,09
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italia 0,09
Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033 Belgia 0,09
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 Itävalta 0,08
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,08
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugali 0,07
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Alankomaat 0,07
NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029 Alankomaat 0,07
Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036 Italia 0,07
IRS EUR Pay 1.742% Spread 0% BofA Securities 2072-11-25 Eurooppa 0,07
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgia 0,07
Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040 Suomi 0,06
Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031 Suomi 0,05
State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032 Luxemburg 0,05
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgia 0,05
IRS EUR Pay 1.823% Spread 0% BofA Securities 2072-11-18 Eurooppa 0,04
IRS EUR Pay 1.966% Spread 0% BofA Securities 2072-11-15 Eurooppa 0,04
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035 Saksa 0,03
Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029 Alankomaat 0,03
Kommunekredit 0.000000% 27-08-2030 Tanska 0,02
IRS EUR Pay 1.888% Spread 0% BofA Securities 2072-11-17 Eurooppa 0,02
IRS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2028-10-25 Eurooppa 0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 Italia 0,02
IRS EUR Pay 3.113% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,01
IRS EUR Pay 3.464% Spread 0% BofA Securities 2028-07-11 Eurooppa 0,01
OIS EUR Pay 2.538% Spread 0% BofA Securities 2028-12-06 0,01
IRS EUR Pay 2.736% Spread 0% BofA Securities 2053-07-11 Eurooppa 0,00
Euro-OAT Future 6/2026 Ranska 0,00
Euro-BTP Future 6/2026 Italia 0,00
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 Ranska 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Saksa 0,00
Efektiivinen tuotto
3,48%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A
Modifioitu duraatio
6,92

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,60%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,02%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.