Euro Obligaatio A

ISIN-koodi: FI0008801451 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 0,73 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 5,07 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,02 -1,01 -0,36 -0,18 0,11
Standardi­poikkeama 3,75 5,52 6,13 6,10 5,39
Tracking Error 0,60 0,78 0,74 0,71 0,61
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,02 3,75 0,60
3 vuotta -1,01 5,52 0,78
5 vuotta -0,36 6,13 0,74
7 vuotta -0,18 6,10 0,71
10 vuotta 0,11 5,39 0,61
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 0,73% 0,36% 5,07% -12,49% 1,10%
Vertailuindeksi 0,59% 0,52% 4,67% -11,91% 3,67%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,73% 0,59%
1 vuosi 0,36% 0,52%
3 vuotta 5,07% 4,67%
5 vuotta -12,49% -11,91%
10 vuotta 1,10% 3,67%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 1,71%
2023 6,58%
2022 -17,84%
2021 -3,88%
2020 4,82%
2019 6,27%
2018 0,57%
2017 0,31%
2016 2,75%
2015 1,34%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 1,71%
2023 6,58%
2022 -17,84%
2021 -3,88%
2020 4,82%
2019 6,27%
2018 0,57%
2017 0,31%
2016 2,75%
2015 1,34%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.40 -1.29 3.98 -0.51
2023 1.55 0.04 -2.19 7.25
2022 -5.69 -7.19 -4.96 -1.24
2021 -2.38 -0.79 0.05 -0.79
2020 0.09 1.75 1.73 1.17
2019 2.43 3.26 3.68 -3.09
2018 1.20 -0.85 -1.21 1.46
2017 -1.33 0.52 0.54 0.60
2016 3.26 1.93 0.79 -3.15
2015 4.24 -5.67 2.79 0.26
2014 4.14 3.26 2.98 2.61
2013 0.33 -0.87 1.05 1.44
2012 4.42 0.52 4.53 2.82
2011 -1.13 0.86 3.15 -1.31
2010 2.42 1.35 2.10 -3.32
2009 0.81 0.46 3.07 -0.39
2008 2.32 -2.87 4.12 6.68
2007 0.03 -1.99 1.99 0.99
2006 -2.32 -1.01 3.18 -0.94
2005 0.89 3.39 0.56 -0.25
2004 2.35 -0.74 2.09 2.42
2003 1.51 2.10 0.09 -0.33
2002 -0.45 2.68 4.53 1.59
2001 1.77 -0.12 2.95 0.58
2000 1.52 0.68 0.85 3.44
1999 0.15 -1.39 -1.82 0.06
1998 3.44 1.48 4.24 2.53
1997 0.42 2.21 1.10 2.04
1996 0.86 2.74 4.26 2.62
1995 2.41 2.35 3.85 4.35
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-07-2025
Sijoitukset 31-07-2025 Maa Toimiala %
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 Italia 7,12
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,73
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 Italia 2,27
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 Espanja 2,15
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 Italia 1,99
Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028 Italia 1,89
Net Cash Eurooppa 1,87
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Ranska 1,77
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 Itävalta 1,39
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 Espanja 1,29
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Ranska 1,28
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Saksa 1,28
French Republic Government B 2.4% 24-09-2028 Ranska 1,26
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 1,24
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 1,17
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 Italia 1,16
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 1,15
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 Italia 1,09
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 Saksa 1,08
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 1,07
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 SU 1,04
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 Saksa 1,03
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032 Ranska 1,01
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 Irlanti 0,98
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 Italia 0,94
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,94
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 0,93
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 Puola 0,91
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 Italia 0,89
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 0,88
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 Saksa 0,88
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Ranska 0,86
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,85
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 Ranska 0,85
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 Saksa 0,85
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033 Italia 0,82
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 Ranska 0,81
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 Espanja 0,78
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Puola 0,77
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugali 0,76
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 Alankomaat 0,76
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 Italia 0,74
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 Saksa 0,72
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Ranska 0,69
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,68
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Ranska 0,67
Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-04-2031 Italia 0,67
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgia 0,65
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 Italia 0,62
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italia 0,61
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 0,57
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Kreikka 0,56
Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034 Suomi 0,56
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 Espanja 0,56
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031 Italia 0,54
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,54
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,53
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 Espanja 0,52
Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 Italia 0,52
Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034 Portugali 0,51
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,51
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 Espanja 0,51
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 Puola 0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italia 0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 Italia 0,48
Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.375% 11-02-2032 Italia 0,48
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,48
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 Ranska 0,47
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Alankomaat 0,47
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,46
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 0,46
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 Italia 0,45
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051 Slovakia 0,44
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Espanja 0,44
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028 Korean Tasav. 0,44
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 Itävalta 0,44
European Union 3.75% 12-10-2045 SU 0,43
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,43
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,42
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Puola 0,42
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Espanja 0,41
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 Saksa 0,40
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,40
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,39
French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 Ranska 0,39
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norja 0,39
French Republic Government B 3% 25-05-2054 Ranska 0,39
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029 Ranska 0,39
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,38
Landwirtschaftliche Rentenba 0.05% 31-01-2031 Saksa 0,37
Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028 Liettua 0,36
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,36
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 Itävalta 0,36
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,36
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 Itävalta 0,36
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsekki 0,36
Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032 Ranska 0,35
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 Ranska 0,34
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Saksa 0,34
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 Ranska 0,33
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027 Alankomaat 0,33
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,33
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 Espanja 0,32
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 Espanja 0,30
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 Alankomaat 0,30
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030 Saksa 0,29
North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028 Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia 0,29
Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042 Saksa 0,29
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 Saksa 0,29
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Viro 0,29
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,28
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,27
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Ranska 0,27
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italia 0,26
Ireland Government Bond 0.4% 15-05-2035 Irlanti 0,26
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,26
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 Espanja 0,25
Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036 Ranska 0,24
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irlanti 0,24
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-03-2032 Italia 0,24
Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041 Andorra 0,24
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Alankomaat 0,23
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 Kanada 0,23
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036 Italia 0,23
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 Slovakia 0,23
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Romania 0,22
French Republic Government B 4.5% 25-04-2041 Ranska 0,21
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 Irlanti 0,21
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 Belgia 0,21
Romanian Government Internat 2% 28-01-2032 Romania 0,20
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 Viro 0,20
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,20
Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035 Belgia 0,20
Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032 Belgia 0,19
French Republic Government B 2% 25-05-2048 Ranska 0,19
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 Itävalta 0,18
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,18
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 Irlanti 0,18
European Union 3% 04-03-2053 SU 0,18
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 Kanada 0,18
State of Hesse 0.01% 18-06-2031 Saksa 0,18
Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032 Italia 0,17
Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033 Liettua 0,17
Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036 Italia 0,17
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveitsi 0,17
Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027 Suomi 0,17
State of Bremen 1% 27-05-2039 Saksa 0,17
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Itävalta 0,16
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046 Saksa 0,16
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,16
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,16
Kommunekredit 0.125% 26-09-2040 Tanska 0,16
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 Espanja 0,16
Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 Unkari 0,16
Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038 Suomi 0,16
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 Belgia 0,15
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Saksa 0,15
Landwirtschaftliche Rentenba 0.000000% 30-06-2031 Saksa 0,15
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 Saksa 0,15
Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028 Espanja 0,14
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irlanti 0,14
Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028 Espanja 0,14
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 SU 0,13
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 Espanja 0,13
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 Puola 0,13
Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 Irlanti 0,13
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 Irlanti 0,13
International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051 SU 0,13
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 Romania 0,13
Dexia SA 1% 18-10-2027 Belgia 0,13
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 Ranska 0,12
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 Alankomaat 0,12
European Union 2.625% 04-02-2048 SU 0,12
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 Saksa 0,12
Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 Espanja 0,11
ABN AMRO Bank NV 0.625% 24-01-2037 Alankomaat 0,10
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,10
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,10
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italia 0,10
Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033 Belgia 0,09
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 Itävalta 0,09
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,09
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 Italia 0,09
Land Berlin 0.125% 24-11-2045 Saksa 0,09
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugali 0,08
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Alankomaat 0,08
NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029 Alankomaat 0,08
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgia 0,08
Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036 Italia 0,07
IRS EUR Pay 2.441% Spread 0% BofA Securities 2055-05-05 0,07
Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050 Belgia 0,07
IRS EUR Pay 1.742% Spread 0% BofA Securities 2072-11-25 Eurooppa 0,07
Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040 Suomi 0,06
Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031 Suomi 0,06
State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032 Luxemburg 0,06
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgia 0,05
IRS EUR Pay 2.626% Spread 0% BofA Securities 2055-04-01 Eurooppa 0,05
IRS EUR Pay 2.319% Spread 0% BofA Securities 2032-02-17 Eurooppa 0,04
IRS EUR Pay 1.823% Spread 0% BofA Securities 2072-11-18 Eurooppa 0,04
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035 Saksa 0,04
IRS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2028-10-25 Eurooppa 0,04
IRS EUR Pay 1.966% Spread 0% BofA Securities 2072-11-15 Eurooppa 0,03
OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08 0,03
Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029 Alankomaat 0,03
OIS EUR Pay 2.538% Spread 0% BofA Securities 2028-12-06 0,03
OIS EUR Pay 2.383% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30 0,03
Kommunekredit 0.000000% 27-08-2030 Tanska 0,02
OIS EUR Pay 2.587% Spread 0% BofA Securities 2034-03-01 0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 Italia 0,02
IRS EUR Pay 1.888% Spread 0% BofA Securities 2072-11-17 Eurooppa 0,02
IRS EUR Pay 3.464% Spread 0% BofA Securities 2028-07-11 Eurooppa 0,01
IRS EUR Pay 2.736% Spread 0% BofA Securities 2053-07-11 Eurooppa 0,00
IRS EUR Pay 2.007% Spread 0% BofA Securities 2027-07-28 0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2025 Saksa 0,00
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 Ranska 0,00
Euro-OAT Future 9/2025 Ranska 0,00
IRS EUR Pay 2.788% Spread 0% BofA Securities 2042-11-15 Eurooppa 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2025 Saksa 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,29%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A
Modifioitu duraatio
6,84

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,60%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,06%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Euro Obligaatio A
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.161 milj.
Aloituspäivä
13-12-1993
ISIN
FI0008801451
Vertailuindeksi
JP Morgan EMU Bond
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
0,45

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.