Euro Obligaatio A
- Vuoden alusta 0,00 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 7,17 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,75 | -0,14 | -0,70 | -0,42 | -0,23 |
| Standardipoikkeama | 3,00 | 4,17 | 6,34 | 5,94 | 5,25 |
| Tracking Error | 0,95 | 0,90 | 1,26 | 1,15 | 1,01 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 0,00% | -0,12% | 7,17% | -10,59% | -3,63% |
| Vertailuindeksi | 0,08% | -0,10% | 6,85% | -9,99% | -1,49% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 0,93% |
| 2024 | 1,71% |
| 2023 | 6,58% |
| 2022 | -17,84% |
| 2021 | -3,88% |
| 2020 | 4,82% |
| 2019 | 6,27% |
| 2018 | 0,57% |
| 2017 | 0,31% |
| 2016 | 2,75% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.99 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -0.94 | 1.79 | -0.32 | 0.42 |
| 2024 | -0.40 | -1.29 | 3.98 | -0.51 |
| 2023 | 1.55 | 0.04 | -2.19 | 7.25 |
| 2022 | -5.69 | -7.19 | -4.96 | -1.24 |
| 2021 | -2.38 | -0.79 | 0.05 | -0.79 |
| 2020 | 0.09 | 1.75 | 1.73 | 1.17 |
| 2019 | 2.43 | 3.26 | 3.68 | -3.09 |
| 2018 | 1.20 | -0.85 | -1.21 | 1.46 |
| 2017 | -1.33 | 0.52 | 0.54 | 0.60 |
| 2016 | 3.26 | 1.93 | 0.79 | -3.15 |
| 2015 | 4.24 | -5.67 | 2.79 | 0.26 |
| 2014 | 4.14 | 3.26 | 2.98 | 2.61 |
| 2013 | 0.33 | -0.87 | 1.05 | 1.44 |
| 2012 | 4.42 | 0.52 | 4.53 | 2.82 |
| 2011 | -1.13 | 0.86 | 3.15 | -1.31 |
| 2010 | 2.42 | 1.35 | 2.10 | -3.32 |
| 2009 | 0.81 | 0.46 | 3.07 | -0.39 |
| 2008 | 2.32 | -2.87 | 4.12 | 6.68 |
| 2007 | 0.03 | -1.99 | 1.99 | 0.99 |
| 2006 | -2.32 | -1.01 | 3.18 | -0.94 |
| 2005 | 0.89 | 3.39 | 0.56 | -0.25 |
| 2004 | 2.35 | -0.74 | 2.09 | 2.42 |
| 2003 | 1.51 | 2.10 | 0.09 | -0.33 |
| 2002 | -0.45 | 2.68 | 4.53 | 1.59 |
| 2001 | 1.77 | -0.12 | 2.95 | 0.58 |
| 2000 | 1.52 | 0.68 | 0.85 | 3.44 |
| 1999 | 0.15 | -1.39 | -1.82 | 0.06 |
| 1998 | 3.44 | 1.48 | 4.24 | 2.53 |
| 1997 | 0.42 | 2.21 | 1.10 | 2.04 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 30-04-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.4% 15-03-2029 | Italia | 7,81 | |
| Net Cash | Eurooppa | 3,52 | |
| French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Ranska | 2,45 | |
| French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 | Ranska | 2,31 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 | Italia | 2,00 | |
| Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 | Espanja | 1,93 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italia | 1,76 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028 | Italia | 1,71 | |
| French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Ranska | 1,62 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italia | 1,57 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 | Italia | 1,44 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 | Saksa | 1,43 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italia | 1,42 | |
| Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 | Itävalta | 1,28 | |
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Espanja | 1,20 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Saksa | 1,17 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Ranska | 1,15 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Espanja | 1,11 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italia | 1,07 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 | Italia | 1,00 | |
| State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 | Saksa | 0,97 | |
| International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 | SU | 0,94 | |
| Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 | Saksa | 0,93 | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irlanti | 0,90 | |
| French Republic Government B 5.75% 25-10-2032 | Ranska | 0,89 | |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Kreikka | 0,86 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italia | 0,85 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugali | 0,84 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Puola | 0,82 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 | Italia | 0,81 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 | Saksa | 0,79 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 | Ranska | 0,79 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 | Saksa | 0,78 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Kreikka | 0,78 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Ranska | 0,76 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 | Ranska | 0,75 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 | Italia | 0,75 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033 | Italia | 0,74 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 | Puola | 0,73 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugali | 0,71 | |
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Espanja | 0,70 | |
| Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 | Alankomaat | 0,70 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033 | Italia | 0,70 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italia | 0,68 | |
| Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 | Espanja | 0,64 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 | Portugali | 0,63 | |
| European Union 4% 12-10-2055 | SU | 0,63 | |
| Spain Government Bond 3.2% 31-10-2035 | Espanja | 0,63 | |
| La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 | Ranska | 0,62 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Ranska | 0,61 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-04-2031 | Italia | 0,61 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgia | 0,59 | |
| BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italia | 0,55 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 | Italia | 0,55 | |
| European Union 3.25% 12-12-2036 | SU | 0,54 | |
| Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 | Kreikka | 0,52 | |
| Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 | Espanja | 0,51 | |
| Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034 | Suomi | 0,51 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031 | Italia | 0,50 | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Kreikka | 0,49 | |
| Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 | Espanja | 0,48 | |
| Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 | Italia | 0,48 | |
| Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034 | Portugali | 0,48 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 | Ranska | 0,47 | |
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Espanja | 0,47 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 | Puola | 0,47 | |
| Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Espanja | 0,47 | |
| Cyprus Government Internatio 3.25% 28-01-2036 | Kypros | 0,47 | |
| Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 | Irlanti | 0,46 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italia | 0,45 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italia | 0,44 | |
| Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.375% 11-02-2032 | Italia | 0,43 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.25% 13-06-2036 | Portugali | 0,43 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Espanja | 0,43 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japani | 0,43 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Alankomaat | 0,42 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italia | 0,42 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 | Slovakia | 0,42 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 | Ranska | 0,42 | |
| Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 | Italia | 0,41 | |
| Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Espanja | 0,41 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italia | 0,40 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 | Itävalta | 0,40 | |
| Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051 | Slovakia | 0,40 | |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,39 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Espanja | 0,38 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italia | 0,38 | |
| Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Espanja | 0,38 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 | Puola | 0,37 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 | Saksa | 0,37 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Ranska | 0,37 | |
| French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 | Ranska | 0,36 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029 | Ranska | 0,36 | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Saksa | 0,35 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norja | 0,35 | |
| Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 | Portugali | 0,35 | |
| French Republic Government B 3% 25-05-2054 | Ranska | 0,35 | |
| Landwirtschaftliche Rentenba 0.05% 31-01-2031 | Saksa | 0,34 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 | Itävalta | 0,33 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,32 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,32 | |
| UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 | Itävalta | 0,32 | |
| Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028 | Liettua | 0,32 | |
| UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 | Tsekki | 0,32 | |
| Hungary Government Internati 4.25% 26-05-2033 | Unkari | 0,32 | |
| Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 | Ranska | 0,32 | |
| Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032 | Ranska | 0,32 | |
| State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Saksa | 0,31 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 | Ranska | 0,31 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 | Japani | 0,30 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 | Espanja | 0,29 | |
| Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 | Espanja | 0,27 | |
| North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028 | Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia | 0,27 | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030 | Saksa | 0,27 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 | Alankomaat | 0,27 | |
| Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 | Viro | 0,26 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042 | Saksa | 0,26 | |
| Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 | Saksa | 0,26 | |
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakia | 0,25 | |
| Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Itävalta | 0,25 | |
| Ireland Government Bond 0.4% 15-05-2035 | Irlanti | 0,24 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Ranska | 0,24 | |
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Romania | 0,24 | |
| Instituto de Credito Oficial 2.45% 30-04-2030 | Espanja | 0,23 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italia | 0,23 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irlanti | 0,22 | |
| Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041 | Andorra | 0,22 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-03-2032 | Italia | 0,22 | |
| Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036 | Ranska | 0,22 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Romania | 0,21 | |
| ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Alankomaat | 0,21 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036 | Italia | 0,21 | |
| Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 | Slovakia | 0,20 | |
| Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irlanti | 0,19 | |
| Romanian Government Internat 2% 28-01-2032 | Romania | 0,19 | |
| French Republic Government B 4.5% 25-04-2041 | Ranska | 0,18 | |
| Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035 | Belgia | 0,18 | |
| International Development As 0.7% 17-01-2042 | SU | 0,18 | |
| Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 | Viro | 0,18 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032 | Belgia | 0,17 | |
| Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Itävalta | 0,17 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irlanti | 0,17 | |
| French Republic Government B 2% 25-05-2048 | Ranska | 0,17 | |
| San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 | San Marino | 0,16 | |
| CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 | Kanada | 0,16 | |
| State of Hesse 0.01% 18-06-2031 | Saksa | 0,16 | |
| Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032 | Italia | 0,16 | |
| European Union 3% 04-03-2053 | SU | 0,16 | |
| Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033 | Liettua | 0,16 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036 | Italia | 0,15 | |
| State of Bremen 1% 27-05-2039 | Saksa | 0,15 | |
| Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 | Unkari | 0,15 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japani | 0,15 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 | Itävalta | 0,15 | |
| Kommunekredit 0.125% 26-09-2040 | Tanska | 0,15 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Ranska | 0,15 | |
| Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 | Espanja | 0,15 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046 | Saksa | 0,14 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 | Saksa | 0,14 | |
| Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038 | Suomi | 0,14 | |
| Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,14 | |
| Landwirtschaftliche Rentenba 0.000000% 30-06-2031 | Saksa | 0,14 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 | Saksa | 0,13 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028 | Espanja | 0,13 | |
| Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irlanti | 0,13 | |
| Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 | Espanja | 0,12 | |
| Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028 | Espanja | 0,12 | |
| Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 | Irlanti | 0,12 | |
| Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 | Romania | 0,12 | |
| Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Puola | 0,12 | |
| International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051 | SU | 0,12 | |
| IRS EUR Pay 2.319% Spread 0% BofA Securities 2032-02-17 | Eurooppa | 0,12 | |
| Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 | Irlanti | 0,11 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Ranska | 0,11 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 | Alankomaat | 0,11 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 | Saksa | 0,11 | |
| European Union 2.625% 04-02-2048 | SU | 0,10 | |
| Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 | Espanja | 0,10 | |
| IRS EUR Pay 2.441% Spread 0% BofA Securities 2055-05-05 | 0,10 | ||
| IRS EUR Pay 2.626% Spread 0% BofA Securities 2055-04-01 | Eurooppa | 0,10 | |
| ABN AMRO Bank NV 0.625% 24-01-2037 | Alankomaat | 0,10 | |
| Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 | Romania | 0,09 | |
| AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 | Italia | 0,09 | |
| Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 | Slovenia | 0,09 | |
| Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033 | Belgia | 0,09 | |
| Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 | Itävalta | 0,09 | |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgaria | 0,08 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugali | 0,07 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Alankomaat | 0,07 | |
| NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029 | Alankomaat | 0,07 | |
| Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036 | Italia | 0,07 | |
| IRS EUR Pay 1.742% Spread 0% BofA Securities 2072-11-25 | Eurooppa | 0,07 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,07 | |
| Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040 | Suomi | 0,06 | |
| Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031 | Suomi | 0,06 | |
| State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032 | Luxemburg | 0,05 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgia | 0,05 | |
| IRS EUR Pay 1.823% Spread 0% BofA Securities 2072-11-18 | Eurooppa | 0,04 | |
| IRS EUR Pay 1.966% Spread 0% BofA Securities 2072-11-15 | Eurooppa | 0,04 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035 | Saksa | 0,03 | |
| Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029 | Alankomaat | 0,03 | |
| Kommunekredit 0.000000% 27-08-2030 | Tanska | 0,02 | |
| IRS EUR Pay 1.888% Spread 0% BofA Securities 2072-11-17 | Eurooppa | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 | Italia | 0,02 | |
| IRS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2028-10-25 | Eurooppa | 0,02 | |
| Euro-OAT Future 6/2026 | Ranska | 0,02 | |
| IRS EUR Pay 3.113% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 | 0,01 | ||
| IRS EUR Pay 3.464% Spread 0% BofA Securities 2028-07-11 | Eurooppa | 0,01 | |
| Euro-BTP Future 6/2026 | Italia | 0,01 | |
| EURO-SCHATZ FUT 6/2026 | Saksa | 0,01 | |
| IRS EUR Pay 2.736% Spread 0% BofA Securities 2053-07-11 | Eurooppa | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 6/2026 | Saksa | 0,00 | |
| OIS EUR Pay 2.538% Spread 0% BofA Securities 2028-12-06 | 0,00 | ||
| French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 | Ranska | 0,00 |
Tunnusluvut
- Efektiivinen tuotto
- 3,72%
- Keskimääräinen luokitus (S&P)
- A
- Modifioitu duraatio
- 6,75
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 0,60%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 0,60%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,02%
Tietoa maksuista
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
- Nimi
- Nordea Euro Bond Fund A Acc EUR
- Morningstarin luokitus
- SFDR-luokitus
- 8
- Perusvaluutta
- EUR
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 1.266 milj.
- Aloituspäivä
- 13-12-1993
- ISIN
- FI0008801451
- Vertailuindeksi
- JP Morgan EMU Bond
- Kategoria
- Bond
- Salkunhoitaja
- Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen
- Rahastoyhtiö
- Nordea Funds Ltd
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 0,45
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.