Euro Yrityslaina Plus A
ISIN-koodi: FI0008808845
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahastoesite
- Vuoden alusta negative -0,44 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 24,73 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten lainoihin
- tavoitella tuottoja sijoittamalla pääasiassa matalamman luottoluokituksen yrityslainoihin
Tuottotavoitteen lisäksi rahastolla on erityisiä vastuullisuuskriteereitä kuten Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Nordea Euro Yrityslaina Plus -rahasto on LSEG Lipper 2024 voittaja!
Nordea Euro Yrityslaina Plus -rahasto on voittanut Pohjoismaiden LSEG Lipper 2024 -rahastopalkinnon omassa sarjassaan. Palkinto myönnettiin rahaston 10 vuoden tuottojen perusteella sarjan parhaalle rahastolle 30. huhtikuuta 2024.
LSEG Lipper -rahastopalkintoja jaetaan vuosittain useissa eri rahastosarjoissa. Lipper-palkinto on merkki rahaston tarjoamasta johdonmukaisesti hyvästä riskikorjatusta tuotosta verrattuna sarjan muihin rahastoihin. Vuoden 2024 Lipper-palkinnot julkistettiin 30. huhtikuuta 2024.
LSEG Lipper -rahastopalkintoja jaetaan vuosittain useissa eri rahastosarjoissa. Lipper-palkinto on merkki rahaston tarjoamasta johdonmukaisesti hyvästä riskikorjatusta tuotosta verrattuna sarjan muihin rahastoihin. Vuoden 2024 Lipper-palkinnot julkistettiin 30. huhtikuuta 2024.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 0,47 | 1,16 | 0,05 | 0,20 | 0,44 |
| Standardipoikkeama | 3,12 | 3,89 | 7,07 | 9,20 | 7,97 |
| Tracking Error | 0,85 | 1,18 | 1,53 | 1,67 | 1,63 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | -0,44% | 3,56% | 24,73% | 11,99% | 47,55% |
| Vertailuindeksi | 0,03% | 5,65% | 24,51% | 14,97% | 47,87% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,08% |
| 2024 | 10,15% |
| 2023 | 11,52% |
| 2022 | -11,83% |
| 2021 | 2,23% |
| 2020 | 3,22% |
| 2019 | 12,47% |
| 2018 | -4,72% |
| 2017 | 8,41% |
| 2016 | 11,36% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.65 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 0.36 | 1.67 | 1.46 | -0.43 |
| 2024 | 1.47 | 1.76 | 4.64 | 1.94 |
| 2023 | 0.75 | 1.97 | 2.23 | 6.17 |
| 2022 | -4.01 | -12.28 | -1.03 | 5.81 |
| 2021 | 1.01 | 1.35 | 0.25 | -0.39 |
| 2020 | -16.19 | 13.62 | 2.60 | 5.65 |
| 2019 | 6.00 | 2.78 | 1.32 | 1.89 |
| 2018 | -0.98 | -1.07 | 1.56 | -4.23 |
| 2017 | 3.68 | 1.99 | 1.84 | 0.67 |
| 2016 | 1.84 | 1.70 | 4.62 | 2.77 |
| 2015 | 3.28 | -0.10 | -4.46 | 2.40 |
| 2014 | 2.43 | 2.11 | -1.13 | 0.95 |
| 2013 | -0.04 | -0.23 | 3.33 | 3.69 |
| 2012 | 11.54 | -1.23 | 6.96 | 4.21 |
| 2011 | 4.09 | -0.48 | -11.83 | 1.96 |
| 2010 | 8.85 | -1.18 | 9.73 | -2.37 |
| 2009 | 9.54 | 26.29 | 25.07 | 4.57 |
| 2008 | -8.67 | 3.39 | -5.64 | -32.68 |
| 2007 | 2.11 | 0.70 | -2.02 | -1.11 |
| 2006 | 2.30 | -0.11 | 2.69 | 3.25 |
| 2005 | Data not available | Data not available | 2.59 | 0.69 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 27-02-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 4,09 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Ruotsi | 2,03 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 1,77 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Ranska | 1,62 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | Iso-Britannia | 1,57 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 | Saksa | 1,39 | |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Eurooppa | 1,38 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Saksa | 1,35 | |
| SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Ranska | 1,28 | |
| Future PLC 6.75% 10-07-2030 | Iso-Britannia | 1,27 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | Iso-Britannia | 1,24 | |
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | Luxemburg | 1,17 | |
| Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031 | Espanja | 1,13 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tsekki | 1,07 | |
| DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030 | Puola | 1,07 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Ranska | 1,06 | |
| Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 | Sveitsi | 1,03 | |
| Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 | Italia | 0,99 | |
| Forvia SE 6.75% 15-09-2033 | Ranska | 0,97 | |
| Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Saksa | 0,97 | |
| Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 | Saksa | 0,96 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Espanja | 0,95 | |
| X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 | Italia | 0,94 | |
| Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 | Luxemburg | 0,93 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Ranska | 0,92 | |
| Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 | Italia | 0,91 | |
| Ardagh Group SA 01-12-2030 | USA | 0,91 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italia | 0,90 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Espanja | 0,89 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italia | 0,87 | |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italia | 0,87 | |
| Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 | Saksa | 0,85 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Ranska | 0,84 | |
| Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 | Luxemburg | 0,83 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Saksa | 0,80 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenia | 0,79 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italia | 0,78 | |
| Altice France SA 4.75% 15-10-2030 | Ranska | 0,78 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Ranska | 0,78 | |
| eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irlanti | 0,78 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | Iso-Britannia | 0,78 | |
| Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026 | Ruotsi | 0,77 | |
| Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030 | Italia | 0,76 | |
| Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 | Saksa | 0,76 | |
| Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 | Espanja | 0,74 | |
| Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 | Espanja | 0,74 | |
| SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 | Japani | 0,73 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tsekki | 0,70 | |
| alstria Sarl 5.5% 20-03-2031 | Saksa | 0,70 | |
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Alankomaat | 0,69 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | Iso-Britannia | 0,69 | |
| B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | Norja | 0,69 | |
| Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | Iso-Britannia | 0,68 | |
| iliad SA 4.25% 09-01-2032 | Ranska | 0,67 | |
| Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 | Luxemburg | 0,65 | |
| Betclic Everest Group SAS 5.125% 10-12-2031 | Ranska | 0,65 | |
| Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxemburg | 0,64 | |
| Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 | Saksa | 0,64 | |
| Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 | Luxemburg | 0,64 | |
| Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 | Kreikka | 0,63 | |
| ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Sveitsi | 0,63 | |
| SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 | Japani | 0,62 | |
| iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Ranska | 0,62 | |
| SoftBank Group Corp 7.25% 10-07-2032 | Japani | 0,62 | |
| Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031 | Suomi | 0,61 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Espanja | 0,61 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,61 | |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Saksa | 0,59 | |
| Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italia | 0,58 | |
| SoftBank Group Corp 8.250% MULTI 29-10-2065 | Japani | 0,58 | |
| Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029 | Alankomaat | 0,57 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Ranska | 0,56 | |
| Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030 | Espanja | 0,55 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,55 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenia | 0,54 | |
| Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Alankomaat | 0,54 | |
| Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Suomi | 0,53 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | Iso-Britannia | 0,52 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2029 | Ranska | 0,52 | |
| Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italia | 0,52 | |
| Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 | Ranska | 0,52 | |
| Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 | Ruotsi | 0,51 | |
| Nationwide Building Society MULTI Perpetual | Iso-Britannia | 0,51 | |
| Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Saksa | 0,50 | |
| Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irlanti | 0,50 | |
| Ball Corp 4.25% 01-07-2032 | USA | 0,49 | |
| SoftBank Group Corp 6.875% 10-01-2031 | Japani | 0,49 | |
| B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031 | Iso-Britannia | 0,49 | |
| Veolia Environnement S 5.993% MULTI Perp FC2028 | Ranska | 0,49 | |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Alankomaat | 0,49 | |
| Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 | Ruotsi | 0,47 | |
| Rexel SA 4% 15-09-2030 | Ranska | 0,47 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Ranska | 0,47 | |
| FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C | Luxemburg | 0,46 | |
| Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046 | Bermuda | 0,46 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Espanja | 0,45 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,45 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 | Saksa | 0,44 | |
| Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 | USA | 0,43 | |
| Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Alankomaat | 0,43 | |
| Sveafastigheter AB 4.375% 20-01-2031 | Ruotsi | 0,43 | |
| Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 | Italia | 0,42 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Espanja | 0,42 | |
| Nexture SpA FRN 30-07-2032 | Italia | 0,42 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxemburg | 0,41 | |
| Fiber Midco Spa 15-06-2029 | Italia | 0,41 | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxemburg | 0,41 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Ranska | 0,40 | |
| Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Ranska | 0,40 | |
| B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028 | Iso-Britannia | 0,40 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 | Iso-Britannia | 0,40 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Ranska | 0,40 | |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxemburg | 0,39 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Ranska | 0,39 | |
| Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 | Ranska | 0,39 | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Puola | 0,39 | |
| ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Alankomaat | 0,38 | |
| Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Ruotsi | 0,36 | |
| Iliad SA 1.875% 11-02-2028 | Ranska | 0,36 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Ruotsi | 0,35 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tsekki | 0,33 | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 | Japani | 0,33 | |
| Rekeep SpA 9% 15-09-2029 | Italia | 0,33 | |
| ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 | Alankomaat | 0,31 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Ruotsi | 0,31 | |
| Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Saksa | 0,31 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japani | 0,30 | |
| Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Ruotsi | 0,30 | |
| La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 | Ranska | 0,30 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Alankomaat | 0,29 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxemburg | 0,29 | |
| 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | Iso-Britannia | 0,28 | |
| Crown European Holdings SACA 5% 15-05-2028 | USA | 0,27 | |
| SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Tanska | 0,27 | |
| B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030 | Iso-Britannia | 0,26 | |
| Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 | Ranska | 0,26 | |
| Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 | Iso-Britannia | 0,25 | |
| BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033 | Italia | 0,25 | |
| Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032 | Iso-Britannia | 0,24 | |
| CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 | Tsekki | 0,24 | |
| Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 | Japani | 0,23 | |
| Altice France SA 5.375% 15-04-2032 | Ranska | 0,23 | |
| Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 | USA | 0,23 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Espanja | 0,23 | |
| NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Alankomaat | 0,23 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | Iso-Britannia | 0,22 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | Iso-Britannia | 0,21 | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Alankomaat | 0,21 | |
| Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 | Moldovan Tasavalta | 0,21 | |
| Ethias SA 4.75% 07-05-2035 | Belgia | 0,20 | |
| Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032 | Itävalta | 0,20 | |
| Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034 | Ranska | 0,19 | |
| Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxemburg | 0,19 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Saksa | 0,18 | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 | Japani | 0,18 | |
| Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 | Ranska | 0,17 | |
| Altice Luxco 3 | Luxemburg | 0,17 | |
| Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 | Ranska | 0,17 | |
| Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 | Iso-Britannia | 0,16 | |
| Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 | Iso-Britannia | 0,16 | |
| Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 | Italia | 0,16 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 | Ruotsi | 0,15 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 | Ruotsi | 0,14 | |
| Kapla Holding SAS 5% 30-04-2031 | Ranska | 0,14 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 | Ruotsi | 0,14 | |
| New Kleo Holdco | Luxemburg | 0,14 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italia | 0,13 | |
| Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 | Suomi | 0,13 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Ruotsi | 0,12 | |
| FX Forward 51452121 EUR/GBP 2026-05-05 | 0,11 | ||
| Yeoman Capital S.A. ORDSHR | USA | 0,11 | |
| TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 | Iso-Britannia | 0,11 | |
| Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Ranska | 0,10 | |
| Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027 | Ukraina | 0,10 | |
| doValue SpA 7% 28-02-2030 | Italia | 0,10 | |
| Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Ranska | 0,10 | |
| Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 | Ruotsi | 0,10 | |
| Encore Issuances SA FRN 14-08-2026 | Luxemburg | 0,10 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxemburg | 0,10 | |
| Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031 | Luxemburg | 0,09 | |
| Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 | Ranska | 0,09 | |
| Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 | Alankomaat | 0,09 | |
| Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029 | Luxemburg | 0,08 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 | Ruotsi | 0,07 | |
| Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Ranska | 0,07 | |
| Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 | Luxemburg | 0,06 | |
| Green Bidco SA 15-07-2028 | Espanja | 0,05 | |
| SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C | Tanska | 0,04 | |
| Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029 | USA | 0,02 | |
| EURO-SCHATZ FUT 3/2026 | Saksa | 0,01 | |
| EURO-BOBL FUTURE 3/2026 | Saksa | 0,00 | |
| Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| FX Forward 51449726 EUR/SEK 2026-05-04 | 0,00 | ||
| Altice France Holding SA | Ranska | 0,00 |
Tunnusluvut
- Efektiivinen tuotto
- 5,75%
- Keskimääräinen luokitus (S&P)
- BB - B
- Modifioitu duraatio
- 3,89
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 1,00%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 1,00%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,13%
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
- Nimi
- Nordea European High Yield Fund A Acc EUR
- Morningstarin luokitus
- SFDR-luokitus
- 8
- Perusvaluutta
- EUR
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 98 milj.
- Aloituspäivä
- 16-05-2005
- ISIN
- FI0008808845
- Vertailuindeksi
- ICE BofA European Currency High Yield Constrained, EUR hedged
- Kategoria
- Bond
- Salkunhoitaja
- Fredrik Strand & Martin Møller Ovesen
- Rahastoyhtiö
- Nordea Funds Ltd
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 27,86
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.