European Covered Bond

ISIN-koodi: LU0076315455 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 1,71 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 1,71 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa euromääräisiin tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten katettuihin joukkovelkakirjalainoihin

Katetut joukkolainat ovat velkakirjalainoja, joiden vakuutena on asuntolainoja tai muista lainoista saatava kassavirta. Rahasto sijoittaa pääasiassa niin sanottuihin investment grade -lainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoille hyväksytyt luottoluokittajat ovat antaneet korkean luokituksen.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	-0,29	-1,15	-0,40	-0,17	0,25
Standardipoikkeama	1,90	5,09	4,32	3,91	3,44
Tracking Error	0,82	0,66	0,84	1,53	2,37

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	-0,29	1,90	0,82
3 vuotta	-1,15	5,09	0,66
5 vuotta	-0,40	4,32	0,84
7 vuotta	-0,17	3,91	1,53
10 vuotta	0,25	3,44	2,37

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	1,71%	5,22%	1,71%	-4,94%	6,54%
Vertailuindeksi	1,13%	5,01%	2,22%	-5,16%	0,81%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	1,71%	1,13%
1 vuosi	5,22%	5,01%
3 vuotta	1,71%	2,22%
5 vuotta	-4,94%	-5,16%
10 vuotta	6,54%	0,81%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	3,10%
2023	4,31%
2022	-12,64%
2021	-2,41%
2020	3,16%
2019	4,97%
2018	0,80%
2017	1,37%
2016	4,11%
2015	0,51%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	3,10%
2023	4,31%
2022	-12,64%
2021	-2,41%
2020	3,16%
2019	4,97%
2018	0,80%
2017	1,37%
2016	4,11%
2015	0,51%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-0.13	-0.44	3.40	0.29
2023	0.25	-0.03	-0.78	4.89
2022	-4.03	-4.59	-4.40	-0.19
2021	-0.73	-0.29	0.15	-1.54
2020	0.75	1.49	0.51	0.37
2019	2.21	2.63	1.73	-1.63
2018	1.03	0.16	-0.63	0.24
2017	0.24	0.32	0.24	0.56
2016	2.35	1.89	1.29	-1.43
2015	2.70	-2.71	1.01	-0.42
2014	3.07	2.53	2.56	1.80
2013	1.25	-0.38	1.05	1.13
2012	3.81	0.00	3.56	2.46
2011	0.22	1.54	2.17	0.42
2010	3.89	0.66	2.96	-3.62
2009	-3.34	6.91	7.20	1.16
2008	1.04	-1.94	0.66	1.83
2007	0.00	-1.94	1.45	-0.13
2006	-1.88	-1.20	2.78	-0.64
2005	0.95	3.25	0.35	-0.59
2004	2.49	-1.13	2.26	2.36
2003	1.54	1.84	-0.21	-0.66
2002	-0.41	2.34	4.50	1.46
2001	1.74	-0.81	2.29	-0.62
2000	1.85	0.54	0.70	3.27
1999	-0.91	-1.66	-0.61	-0.58
1998	1.56	1.90	3.80	1.07
1997		1.28	1.60	2.63
1996				1.31
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025	Maa	%
Net Cash		2,33
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Kreikka	1,69
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Kreikka	1,67
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	Tsekki	1,54
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Italia	1,45
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	Ranska	1,37
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Ranska	1,29
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Espanja	1,15
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Italia	1,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	Saksa	1,02
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	Portugali	1,01
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	Ranska	1,00
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	Ranska	0,97
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	Espanja	0,94
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	Espanja	0,93
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Kreikka	0,89
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A	Tanska	0,88
Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029	Italia	0,88
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	Italia	0,88
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	Iso-Britannia	0,83
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	Sveitsi	0,79
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	Italia	0,78
Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	Alankomaat	0,78
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	Kanada	0,77
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Italia	0,77
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033	Espanja	0,76
Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	Portugali	0,73
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033	Ranska	0,72
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H	Tanska	0,72
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	Kanada	0,71
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japani	0,71
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032	Australia	0,70
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	Ranska	0,69
Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	Kanada	0,68
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031	Italia	0,67
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030	Ranska	0,67
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	Italia	0,67
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	Ranska	0,67
Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036	Alankomaat	0,66
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	Japani	0,66
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	Slovakia	0,63
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	Japani	0,63
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	Romania	0,63
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	Korean Tasav.	0,63
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Ranska	0,62
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	San Marino	0,62
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035	SU	0,60
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035	Portugali	0,59
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Itävalta	0,59
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	Ranska	0,59
UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	Italia	0,59
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Ranska	0,58
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	Ranska	0,58
Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	Kanada	0,58
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	Italia	0,58
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031	Ranska	0,58
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	Ranska	0,57
Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	Alankomaat	0,57
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Ranska	0,57
DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028	Singapore	0,57
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	Iso-Britannia	0,56
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Ranska	0,55
Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028	Italia	0,55
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	Italia	0,55
Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	Kanada	0,54
Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	Kanada	0,54
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	Portugali	0,53
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Saksa	0,52
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Slovakia	0,51
UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	Sveitsi	0,51
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	Portugali	0,51
UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	Sveitsi	0,51
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Espanja	0,51
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 IO CIBOR 3M SDO	Tanska	0,50
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Espanja	0,49
Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	Iso-Britannia	0,48
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	Ranska	0,47
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028	Slovakia	0,47
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	Italia	0,46
Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	Itävalta	0,46
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	Italia	0,46
Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	Korean Tasav.	0,46
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	Espanja	0,46
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	Itävalta	0,45
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	Italia	0,45
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	Italia	0,44
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	Ranska	0,44
Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	Iso-Britannia	0,44
Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	Ranska	0,44
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A	Tanska	0,43
Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	Slovakia	0,42
Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	Itävalta	0,42
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	Iso-Britannia	0,42
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	Italia	0,41
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029	Saksa	0,41
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	Ranska	0,41
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	Kreikka	0,41
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Ranska	0,41
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029	Ranska	0,40
UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	Itävalta	0,40
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	Australia	0,40
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	Ranska	0,40
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028	Italia	0,39
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	Ranska	0,39
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	Italia	0,39
Aareal Bank AG 3% 11-10-2027	Saksa	0,39
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030	Itävalta	0,38
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	Ranska	0,38
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036	Ranska	0,38
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	Australia	0,38
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	Alankomaat	0,38
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A	Tanska	0,38
Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	Australia	0,37
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	Ranska	0,37
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	Slovakia	0,37
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Sveitsi	0,37
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	Slovakia	0,37
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032	Ranska	0,36
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H	Tanska	0,36
NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	Alankomaat	0,36
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030	Espanja	0,35
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029	Tsekki	0,35
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031	Ranska	0,35
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	Ranska	0,35
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	Slovakia	0,34
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	Saksa	0,34
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	Itävalta	0,34
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	Espanja	0,34
Land Berlin 3% 13-03-2054	Saksa	0,34
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030	Portugali	0,34
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	Espanja	0,34
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	Ranska	0,33
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029	Italia	0,33
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032	Ranska	0,33
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030	Puola	0,32
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Kreikka	0,32
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035	Norja	0,32
Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	Slovakia	0,32
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	Ranska	0,32
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	Australia	0,31
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	Australia	0,31
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Kreikka	0,31
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030	Ranska	0,31
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031	Saksa	0,30
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030	Itävalta	0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028	Saksa	0,30
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	Ranska	0,28
Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027	Australia	0,28
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	Itävalta	0,28
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030	Japani	0,28
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	Viro	0,28
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	Slovakia	0,28
Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	Alankomaat	0,27
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029	Italia	0,27
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	Slovakia	0,27
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031	Ranska	0,27
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	Iso-Britannia	0,27
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	Uusi-Seelanti	0,27
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033	Espanja	0,27
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030	Italia	0,27
Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029	Ranska	0,27
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	Islanti	0,26
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	Portugali	0,26
Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	Alankomaat	0,26
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	Ranska	0,26
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034	Italia	0,25
Kookmin Bank 4% 13-04-2027	Korean Tasav.	0,25
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029	Viro	0,24
Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	Ranska	0,24
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	Italia	0,24
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	Itävalta	0,24
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028	Korean Tasav.	0,24
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	Italia	0,24
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	Romania	0,23
Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	Australia	0,23
Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	Italia	0,23
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032	Itävalta	0,23
Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026	Itävalta	0,23
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032	Iso-Britannia	0,23
AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	Italia	0,22
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	Iso-Britannia	0,21
Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032	Itävalta	0,21
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	Korean Tasav.	0,21
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	Islanti	0,20
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	Itävalta	0,20
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Puola	0,20
Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	Alankomaat	0,20
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	Saksa	0,19
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	Slovakia	0,19
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	Islanti	0,19
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030	Australia	0,19
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	Romania	0,18
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	Itävalta	0,18
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030	Uusi-Seelanti	0,18
Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	Espanja	0,18
Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028	Saksa	0,18
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Kreikka	0,17
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028	Itävalta	0,17
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	Uusi-Seelanti	0,17
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031	Alankomaat	0,17
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	Italia	0,17
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	Ranska	0,17
Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	Korean Tasav.	0,16
UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	Tsekki	0,14
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034	Ranska	0,14
KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	Korean Tasav.	0,14
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	Korean Tasav.	0,13
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	Alankomaat	0,13
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	Slovakia	0,12
Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	Espanja	0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	Itävalta	0,11
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043	Slovakia	0,11
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	Uusi-Seelanti	0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	Itävalta	0,10
Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031	Saksa	0,10
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	Itävalta	0,09
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	Japani	0,09
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	Romania	0,08
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	Korean Tasav.	0,08
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032	Romania	0,08
Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	Suomi	0,08
FX Forward 51278028 EUR/USD 2025-04-22		0,08
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	Unkari	0,07
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	Itävalta	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027	Saksa	0,07
OIS EUR Pay 2.781% Spread 0% BofA Securities 2028-11-30		0,05
IRS EUR Pay 1.902% Spread 0% BofA Securities 2054-12-11	Eurooppa	0,05
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	Slovenia	0,05
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030	Italia	0,05
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	Romania	0,04
FX Forward 51291528 EUR/CHF 2025-04-30		0,04
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	Romania	0,02
IRS EUR Pay 2.343% Spread 0% BofA Securities 2055-02-24	Eurooppa	0,02
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	Itävalta	0,02
IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27	Ruotsi	0,01
IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17	Ruotsi	0,01
OIS EUR Pay 2.548% Spread 0% BofA Securities 2029-02-27		0,01
IRS EUR Pay 2.74% Spread 0% BofA Securities 2035-03-13	Eurooppa	0,01
AUST 10Y BOND FUT 6/2025	Australia	0,01
Short Euro-BTP Fu 6/2025	Italia	0,01
AUST 3YR BOND FUT 6/2025	Australia	0,01
OIS GBP Pay 4.214% Spread 0% BofA Securities 2027-01-17		0,01
OIS EUR Pay 1.995% Spread 0% BofA Securities 2027-03-31		0,01
EURO-SCHATZ FUT 6/2025	Saksa	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,00
FX Forward 51289040 EUR/AUD 2025-04-22		0,00
CAN 10YR BOND FUT 6/2025	Kanada	0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2025	USA	0,00
Euro-BTP Future 6/2025	Italia	0,00
IRS EUR Pay 2.577% Spread 0% BofA Securities 2055-03-12	Eurooppa	0,00
FX Forward 51284827 EUR/CAD 2025-04-22		0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,00
Euro-OAT Future 6/2025	Ranska	0,00
US ULTRA BOND CBT 6/2025	USA	0,00
US LONG BOND(CBT) 6/2025	USA	0,00
FX Forward 51267564 EUR/DKK 2025-05-19		0,00
FX Forward 51250752 EUR/JPY 2025-04-22		0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	Japani	0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

2,73%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

Modifioitu duraatio

4,75

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,85%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,60%

Transaktiokulut p.a.

0,15%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

European Covered Bond

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

5.550 milj.

Aloituspäivä

05-07-1996

ISIN

LU0076315455

Vertailuindeksi

iBoxx Euro Covered Total Return Index

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Henrik Stille

Rahastoyhtiö

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Rahaston arvo (perusvaluutta)

12,82

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia, joka on ilman seulontakriteereitäkin yleisesti ottaen korkealuokkainen ESG-asioiden osalta. Rahaston soveltamat kriteerit kuitenkin varmistavat, että sijoituskohteet täyttävät rahaston ESG-vaatimukset.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.