European Covered Bond

ISIN-koodi: LU0076315455 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 2,07 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 10,03 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa euromääräisiin tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten katettuihin joukkovelkakirjalainoihin

Katetut joukkolainat ovat velkakirjalainoja, joiden vakuutena on asuntolainoja tai muista lainoista saatava kassavirta. Rahasto sijoittaa pääasiassa niin sanottuihin investment grade -lainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoille hyväksytyt luottoluokittajat ovat antaneet korkean luokituksen.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,29 -1,15 -0,40 -0,17 0,25
Standardi­poikkeama 2,49 3,31 3,99 3,79 3,33
Tracking Error 0,82 0,66 0,84 1,53 2,37
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,29 2,49 0,82
3 vuotta -1,15 3,31 0,66
5 vuotta -0,40 3,99 0,84
7 vuotta -0,17 3,79 1,53
10 vuotta 0,25 3,33 2,37
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 2,07% 2,81% 10,03% -6,21% 7,45%
Vertailuindeksi 2,19% 3,04% 11,35% -5,28% 2,05%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 2,07% 2,19%
1 vuosi 2,81% 3,04%
3 vuotta 10,03% 11,35%
5 vuotta -6,21% -5,28%
10 vuotta 7,45% 2,05%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
2021 -2,41%
2020 3,16%
2019 4,97%
2018 0,80%
2017 1,37%
2016 4,11%
2015 0,51%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
2021 -2,41%
2020 3,16%
2019 4,97%
2018 0,80%
2017 1,37%
2016 4,11%
2015 0,51%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
2022 -4.03 -4.59 -4.40 -0.19
2021 -0.73 -0.29 0.15 -1.54
2020 0.75 1.49 0.51 0.37
2019 2.21 2.63 1.73 -1.63
2018 1.03 0.16 -0.63 0.24
2017 0.24 0.32 0.24 0.56
2016 2.35 1.89 1.29 -1.43
2015 2.70 -2.71 1.01 -0.42
2014 3.07 2.53 2.56 1.80
2013 1.25 -0.38 1.05 1.13
2012 3.81 0.00 3.56 2.46
2011 0.22 1.54 2.17 0.42
2010 3.89 0.66 2.96 -3.62
2009 -3.34 6.91 7.20 1.16
2008 1.04 -1.94 0.66 1.83
2007 0.00 -1.94 1.45 -0.13
2006 -1.88 -1.20 2.78 -0.64
2005 0.95 3.25 0.35 -0.59
2004 2.49 -1.13 2.26 2.36
2003 1.54 1.84 -0.21 -0.66
2002 -0.41 2.34 4.50 1.46
2001 1.74 -0.81 2.29 -0.62
2000 1.85 0.54 0.70 3.27
1999 -0.91 -1.66 -0.61 -0.58
1998 1.56 1.90 3.80 1.07
1997 1.28 1.60 2.63
1996 1.31
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 29-08-2025
Sijoitukset 29-08-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 1,79
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,52
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Kreikka 1,48
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,45
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,43
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsekki 1,37
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 1,27
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,25
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 1,22
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Tanska 1,19
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Ranska 1,14
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 1,10
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Tanska 1,07
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 1,05
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 1,01
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Ranska 0,99
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Tanska 0,96
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,93
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,90
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 0,90
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugali 0,87
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Ranska 0,86
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,85
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Espanja 0,83
Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Espanja 0,82
Banco Santander SA 2.375% 14-07-2029 Espanja 0,82
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Espanja 0,80
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,78
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Tanska 0,78
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Ranska 0,76
Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029 Italia 0,76
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 Iso-Britannia 0,73
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026 Sveitsi 0,70
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 Kanada 0,69
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Ranska 0,68
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,68
Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033 Alankomaat 0,68
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Espanja 0,67
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Saksa 0,67
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,66
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 Sveitsi 0,66
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,62
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,62
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Ranska 0,62
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Kanada 0,61
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,59
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Ranska 0,59
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Ranska 0,59
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,59
Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036 Alankomaat 0,57
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,57
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,56
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakia 0,56
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,56
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Ranska 0,55
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Ranska 0,55
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,55
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,55
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Ranska 0,53
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,52
UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027 Italia 0,52
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,52
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Ranska 0,52
Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028 Italia 0,52
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Ranska 0,51
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 0,51
Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030 Alankomaat 0,51
DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028 Singapore 0,50
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,50
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,50
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Itävalta 0,49
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,49
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,48
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,48
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugali 0,45
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugali 0,45
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakia 0,45
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,45
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,44
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Itävalta 0,44
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 IO CIBOR 3M SDO Tanska 0,44
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Espanja 0,43
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,41
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,41
Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 Itävalta 0,41
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Ranska 0,41
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Ranska 0,41
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,41
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,40
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Itävalta 0,40
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,40
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,39
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,39
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Ranska 0,38
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Tanska 0,38
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,37
Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026 Itävalta 0,37
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,37
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Saksa 0,36
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,36
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,36
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,36
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,35
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italia 0,35
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,35
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Kreikka 0,35
UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030 Itävalta 0,35
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Ranska 0,35
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Ranska 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Ranska 0,35
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,35
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Ranska 0,34
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italia 0,34
Aareal Bank AG 3% 11-10-2027 Saksa 0,34
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Ranska 0,34
Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 Italia 0,34
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Alankomaat 0,34
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Itävalta 0,33
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Tanska 0,33
Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028 Australia 0,33
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Ranska 0,33
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Puola 0,33
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,33
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveitsi 0,33
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakia 0,32
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Ranska 0,32
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029 Australia 0,32
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,32
NIBC Bank NV 1% 11-09-2028 Alankomaat 0,32
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,31
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tsekki 0,31
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Ranska 0,31
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Ranska 0,31
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Espanja 0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Saksa 0,30
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugali 0,30
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Espanja 0,30
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,30
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,29
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italia 0,29
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Ranska 0,29
Land Berlin 3% 13-03-2054 Saksa 0,29
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Puola 0,29
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 Norja 0,28
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Ranska 0,28
Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026 Slovakia 0,28
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Ranska 0,28
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 0,28
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Ranska 0,27
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Kreikka 0,27
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 Australia 0,27
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Ranska 0,27
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Itävalta 0,27
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Saksa 0,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Saksa 0,26
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 Ranska 0,25
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Itävalta 0,25
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japani 0,25
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakia 0,25
Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030 Alankomaat 0,24
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Viro 0,24
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,24
Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027 Australia 0,24
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,24
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 Iso-Britannia 0,24
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,24
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Alankomaat 0,24
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,24
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,24
Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029 Ranska 0,24
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Uusi-Seelanti 0,23
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028 Uusi-Seelanti 0,23
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Islanti 0,23
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Puola 0,23
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugali 0,23
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Ranska 0,23
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,23
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Ranska 0,23
Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028 Alankomaat 0,23
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italia 0,22
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Viro 0,22
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Romania 0,22
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Islanti 0,22
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,21
Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028 Ranska 0,21
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,21
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Itävalta 0,21
Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027 Australia 0,20
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Itävalta 0,20
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Iso-Britannia 0,20
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029 Ranska 0,20
Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027 Italia 0,20
Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032 Itävalta 0,19
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 Iso-Britannia 0,18
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,18
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Itävalta 0,18
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Puola 0,18
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Unkari 0,18
Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028 Alankomaat 0,17
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,17
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsekki 0,17
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Islanti 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakia 0,17
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,17
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,16
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,16
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italia 0,16
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 Uusi-Seelanti 0,16
Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028 Espanja 0,16
Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028 Saksa 0,16
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Itävalta 0,15
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 Uusi-Seelanti 0,15
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,15
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032 Kreikka 0,15
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Alankomaat 0,15
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,15
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Ranska 0,15
ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032 Belgia 0,14
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 Ranska 0,12
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Korean Tasav. 0,11
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Alankomaat 0,11
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Espanja 0,11
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,11
Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029 Espanja 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Itävalta 0,10
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Ranska 0,10
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakia 0,10
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 Uusi-Seelanti 0,09
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Uusi-Seelanti 0,09
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Itävalta 0,09
Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031 Saksa 0,08
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Itävalta 0,08
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 0,08
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,07
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Romania 0,07
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Korean Tasav. 0,07
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Unkari 0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027 Saksa 0,06
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Itävalta 0,06
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,04
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Romania 0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,04
FX Forward 51357192 EUR/SEK 2025-10-22 0,02
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,02
IRS EUR Pay 2.662% Spread 0% BofA Securities 2055-05-28 0,02
IRS EUR Pay 2.677% Spread 0% BofA Securities 2055-05-23 0,01
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Itävalta 0,01
IRS EUR Pay 2.813% Spread 0% BofA Securities 2055-07-14 0,01
Euro-OAT Future 9/2025 Ranska 0,01
FX Forward 51374632 EUR/CHF 2025-09-29 0,01
EURO-BUND FUTURE 9/2025 Saksa 0,01
IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,01
US LONG BOND(CBT) 12/2025 USA 0,01
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025 Saksa 0,01
LONG GILT FUTURE 12/2025 Iso-Britannia 0,01
IRS EUR Pay 2.86% Spread 0% BofA Securities 2055-08-13 0,00
IRS EUR Pay 2.871% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,00
OIS EUR Pay 2.514% Spread 0% BofA Securities 2035-08-27 0,00
OIS EUR Pay 2.494% Spread 0% BofA Securities 2035-08-25 0,00
OIS EUR Pay 2.119% Spread 0% BofA Securities 2030-08-28 0,00
CAN 10YR BOND FUT 12/2025 Kanada 0,00
IRS EUR Pay 2.865% Spread 0% BofA Securities 2055-08-13 0,00
IRS EUR Pay 2.875% Spread 0% BofA Securities 2055-08-18 0,00
IRS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,00
IRS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2055-07-29 0,00
IRS EUR Pay 2.883% Spread 0% BofA Securities 2055-08-14 0,00
OIS EUR Pay 1.817% Spread 0% BofA Securities 2027-08-07 0,00
OIS EUR Pay 2.714% Spread 0% BofA Securities 2040-08-26 0,00
FX Forward 51369534 EUR/DKK 2025-11-19 0,00
OIS EUR Pay 1.826% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 0,00
OIS EUR Pay 1.83% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 0,00
SWEDISH 5YR FUT 12/2025 Ruotsi 0,00
OIS EUR Pay 2.481% Spread 0% BofA Securities 2035-08-29 0,00
OIS EUR Pay 2.706% Spread 0% BofA Securities 2040-08-22 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2025 Saksa 0,00
OIS EUR Pay 2.479% Spread 0% BofA Securities 2035-08-29 0,00
SW 5YR STDS FUT 12/2025 Ruotsi 0,00
OIS EUR Pay 2.478% Spread 0% BofA Securities 2035-08-29 0,00
FX Forward 51376268 EUR/CAD 2025-10-22 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japani 0,00
FX Forward 51374639 EUR/NOK 2025-09-29 0,00
FX Forward 51356065 EUR/PLN 2025-10-22 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
2,86%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
4,00

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,86%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,29%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
European Covered Bond
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
6.090 milj.
Aloituspäivä
05-07-1996
ISIN
LU0076315455
Vertailuindeksi
iBoxx Euro Covered Total Return Index
Kategoria
Salkunhoitaja
Henrik Stille
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
12,84

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.