European Covered Bond

ISIN-koodi: LU0076315455 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa euromääräisiin tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten katettuihin joukkovelkakirjalainoihin

Katetut joukkolainat ovat velkakirjalainoja, joiden vakuutena on asuntolainoja tai muista lainoista saatava kassavirta. Rahasto sijoittaa pääasiassa niin sanottuihin investment grade -lainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoille hyväksytyt luottoluokittajat ovat antaneet korkean luokituksen.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta -0,65 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 9,55 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
5.268 milj.
Aloituspäivä
05-07-1996
ISIN
LU0076315455
Vertailuindeksi
iBoxx euro Covered Total Return Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Henrik Stille
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
12,81

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -1,20 2,08 0,82
3 vuotta 0,06 2,69 0,66
5 vuotta -0,92 4,17 0,84
7 vuotta -0,59 3,68 1,53
10 vuotta -0,21 3,29 2,37
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,65% 0,35%
1 vuosi -0,16% 0,89%
3 vuotta 9,55% 10,65%
5 vuotta -6,58% -4,59%
10 vuotta 2,05% -1,22%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,55%
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,55%
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
2021 -2,41%
2020 3,16%
2019 4,97%
2018 0,80%
2017 1,37%
2016 4,11%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 1.68
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 1.68
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
2022 -4.03 -4.59 -4.40 -0.19
2021 -0.73 -0.29 0.15 -1.54
2020 0.75 1.49 0.51 0.37
2019 2.21 2.63 1.73 -1.63
2018 1.03 0.16 -0.63 0.24
2017 0.24 0.32 0.24 0.56
2016 2.35 1.89 1.29 -1.43
2015 2.70 -2.71 1.01 -0.42
2014 3.07 2.53 2.56 1.80
2013 1.25 -0.38 1.05 1.13
2012 3.81 0.00 3.56 2.46
2011 0.22 1.54 2.17 0.42
2010 3.89 0.66 2.96 -3.62
2009 -3.34 6.91 7.20 1.16
2008 1.04 -1.94 0.66 1.83
2007 0.00 -1.94 1.45 -0.13
2006 -1.88 -1.20 2.78 -0.64
2005 0.95 3.25 0.35 -0.59
2004 2.49 -1.13 2.26 2.36
2003 1.54 1.84 -0.21 -0.66
2002 -0.41 2.34 4.50 1.46
2001 1.74 -0.81 2.29 -0.62
2000 1.85 0.54 0.70 3.27
1999 -0.91 -1.66 -0.61 -0.58
1998 1.56 1.90 3.80 1.07
1997 1.28 1.60 2.63

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-06-2026
Sijoitukset 30-06-2026 Maa Toimiala %
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,14
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,90
Net Cash Eurooppa 1,83
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,60
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,40
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-06-2026
Sijoitukset 30-06-2026 Maa Toimiala %
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,14
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,90
Net Cash Eurooppa 1,83
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,60
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,40
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 1,36
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,22
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Tanska 1,21
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 1,18
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 1,17
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Ranska 1,14
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Ranska 1,11
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 1,06
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 1,03
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Tanska 0,98
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 24-06-2037 Italia 0,95
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,92
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Ranska 0,89
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Unkari 0,88
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,88
Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugali 0,86
Credit Agricole Public Secto 3.5% 31-05-2036 Ranska 0,85
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Espanja 0,84
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,84
Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Espanja 0,81
Caisse de Refinancement de l 3.25% 29-06-2033 Ranska 0,80
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 0,78
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Ranska 0,76
BPER Banca SPA 3.25% 22-07-2029 Italia 0,76
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Ranska 0,76
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,75
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Ranska 0,73
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,72
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Espanja 0,72
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Kreikka 0,71
OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 31-08-2033 Unkari 0,70
UniCredit SpA 3% 31-07-2029 Italia 0,70
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Espanja 0,70
Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Ranska 0,69
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,68
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Iso-Britannia 0,67
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,67
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Ranska 0,66
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Ranska 0,65
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Ranska 0,65
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Ranska 0,65
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,64
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Ranska 0,64
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Ranska 0,63
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Ranska 0,62
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,60
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Saksa 0,60
Aareal Bank AG 3.25% 28-05-2032 Saksa 0,59
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Ranska 0,59
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 0,59
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,59
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Ranska 0,58
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 0,57
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Ranska 0,57
Commonwealth Bank of Austral 3.331% 01-06-2033 Australia 0,56
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,56
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,56
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,54
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japani 0,54
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,54
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,53
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Sveitsi 0,53
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Korean Tasav. 0,53
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Ranska 0,50
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Itävalta 0,50
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,48
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,48
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,47
UniCredit SpA 3.375% 31-07-2033 Italia 0,47
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Ranska 0,47
BPCE SFH SA 3.125% 10-01-2033 Ranska 0,47
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 07-06-2030 Saksa 0,46
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,46
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,46
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,45
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsekki 0,45
UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Sveitsi 0,45
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Saksa 0,44
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,44
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,44
Westpac Banking Corp 3.477% 23-06-2036 Australia 0,44
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Ranska 0,43
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,43
MBH Mortgage Bank Co PLC 3.458% 30-06-2032 Unkari 0,43
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,43
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakia 0,43
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugali 0,42
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,42
KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Korean Tasav. 0,42
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Ranska 0,42
French Republic Government B 4.1% 25-05-2046 Ranska 0,41
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Kreikka 0,41
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Ranska 0,41
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Saksa 0,41
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakia 0,41
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,41
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,41
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,41
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,41
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Iso-Britannia 0,41
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,41
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,40
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugali 0,40
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,40
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,39
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,39
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Ranska 0,38
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Tanska 0,38
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Ranska 0,38
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Ranska 0,38
BPER Banca SPA 2.75% 21-05-2030 Italia 0,38
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Itävalta 0,37
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Tanska 0,37
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Espanja 0,37
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Puola 0,37
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Ranska 0,37
Caisse Francaise de Financem 3.625% 27-05-2036 Ranska 0,37
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,36
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Ranska 0,36
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australia 0,36
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,36
Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Ranska 0,35
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Ranska 0,35
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugali 0,35
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Ranska 0,35
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tsekki 0,35
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Ranska 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Ranska 0,35
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,35
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Saksa 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Ranska 0,34
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Espanja 0,33
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Ranska 0,33
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italia 0,32
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Puola 0,32
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Ranska 0,32
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Ranska 0,31
Cie de Financement Foncier S 3.25% 06-07-2034 Ranska 0,31
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Saksa 0,31
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Ranska 0,30
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,30
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Ranska 0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Saksa 0,29
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,29
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,29
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Itävalta 0,29
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Unkari 0,29
Mediobanca Banca di Credito 3.125% 24-08-2032 Italia 0,28
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japani 0,28
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,27
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Ranska 0,27
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,27
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,27
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,27
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,26
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Ranska 0,26
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Ranska 0,26
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugali 0,26
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Romania 0,26
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italia 0,25
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 0,25
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,24
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Itävalta 0,24
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,24
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,23
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Itävalta 0,23
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Iso-Britannia 0,22
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsekki 0,22
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,22
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Puola 0,22
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.119% 15-05-2031 Uusi-Seelanti 0,21
Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Ranska 0,21
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Itävalta 0,21
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Itävalta 0,20
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Unkari 0,20
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,20
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsekki 0,19
Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Puola 0,19
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakia 0,19
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,19
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,19
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Espanja 0,18
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,18
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,17
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Uusi-Seelanti 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,17
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Saksa 0,15
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Alankomaat 0,15
San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,14
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,14
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,12
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Ranska 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Itävalta 0,11
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakia 0,11
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Uusi-Seelanti 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Itävalta 0,10
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,09
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Itävalta 0,09
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,09
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Romania 0,08
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Korean Tasav. 0,08
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Unkari 0,08
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Itävalta 0,07
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Romania 0,05
Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Espanja 0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,04
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,04
OIS EUR Pay 3.35% Spread 0% BofA Securities 2041-05-07 0,03
OIS EUR Pay 3.312% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,03
OIS EUR Pay 3.317% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,03
OIS EUR Pay 2.876% Spread 0% BofA Securities 2036-05-06 0,02
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,02
OIS EUR Pay 2.592% Spread 0% BofA Securities 2029-06-11 0,02
IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,02
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Itävalta 0,02
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2026 Japani 0,02
OIS EUR Pay 3.3% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,01
IRS EUR Pay 2.871% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,01
OIS GBP Pay 4.836% Spread 0% BofA Securities 2056-06-16 0,00
US LONG BOND(CBT) 9/2026 USA 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
OIS EUR Pay 2.511% Spread 0% BofA Securities 2031-06-25 0,00
FX Forward 51495321 EUR/DKK 2026-07-20 0,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2026 Ruotsi 0,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2026 Australia 0,00
SWEDISH 10YR FUT 9/2026 Ruotsi 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
Euro-BTP Future 9/2026 Italia 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japani 0,00
FX Forward 51495130 EUR/PLN 2026-07-20 0,00
FX Forward 51495122 EUR/CHF 2026-07-20 0,00
Efektiivinen tuotto
3,38%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
4,80

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,86%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,10%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.