European Covered Bond

ISIN-koodi: LU0076315455 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -1,39 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 8,48 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa euromääräisiin tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten katettuihin joukkovelkakirjalainoihin

Katetut joukkolainat ovat velkakirjalainoja, joiden vakuutena on asuntolainoja tai muista lainoista saatava kassavirta. Rahasto sijoittaa pääasiassa niin sanottuihin investment grade -lainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoille hyväksytyt luottoluokittajat ovat antaneet korkean luokituksen.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,59 -0,10 -0,72 -0,36 -0,10
Standardi­poikkeama 3,01 3,23 4,73 4,23 3,66
Tracking Error 0,82 0,66 0,84 1,53 2,37
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,59 3,01 0,82
3 vuotta -0,10 3,23 0,66
5 vuotta -0,72 4,73 0,84
7 vuotta -0,36 4,23 1,53
10 vuotta -0,10 3,66 2,37
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -1,39% 0,28% 8,48% -6,73% 4,19%
Vertailuindeksi -0,30% 1,54% 9,85% -4,83% 0,07%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -1,39% -0,30%
1 vuosi 0,28% 1,54%
3 vuotta 8,48% 9,85%
5 vuotta -6,73% -4,83%
10 vuotta 4,19% 0,07%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,55%
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
2021 -2,41%
2020 3,16%
2019 4,97%
2018 0,80%
2017 1,37%
2016 4,11%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,55%
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
2021 -2,41%
2020 3,16%
2019 4,97%
2018 0,80%
2017 1,37%
2016 4,11%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
2022 -4.03 -4.59 -4.40 -0.19
2021 -0.73 -0.29 0.15 -1.54
2020 0.75 1.49 0.51 0.37
2019 2.21 2.63 1.73 -1.63
2018 1.03 0.16 -0.63 0.24
2017 0.24 0.32 0.24 0.56
2016 2.35 1.89 1.29 -1.43
2015 2.70 -2.71 1.01 -0.42
2014 3.07 2.53 2.56 1.80
2013 1.25 -0.38 1.05 1.13
2012 3.81 0.00 3.56 2.46
2011 0.22 1.54 2.17 0.42
2010 3.89 0.66 2.96 -3.62
2009 -3.34 6.91 7.20 1.16
2008 1.04 -1.94 0.66 1.83
2007 0.00 -1.94 1.45 -0.13
2006 -1.88 -1.20 2.78 -0.64
2005 0.95 3.25 0.35 -0.59
2004 2.49 -1.13 2.26 2.36
2003 1.54 1.84 -0.21 -0.66
2002 -0.41 2.34 4.50 1.46
2001 1.74 -0.81 2.29 -0.62
2000 1.85 0.54 0.70 3.27
1999 -0.91 -1.66 -0.61 -0.58
1998 1.56 1.90 3.80 1.07
1997 1.28 1.60 2.63
1996 1.31
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 1,92
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,71
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Kreikka 1,48
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,44
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 1,43
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Tanska 1,38
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 1,37
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,33
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsekki 1,32
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 1,27
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 1,18
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,15
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Ranska 1,14
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 1,05
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Tanska 1,05
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 1,03
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Ranska 0,97
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,93
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 0,90
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,85
Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Espanja 0,82
Banco Santander SA 2.375% 14-07-2029 Espanja 0,82
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Espanja 0,79
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,79
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugali 0,79
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Unkari 0,78
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Ranska 0,76
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,75
Bank of Nova Scotia/The 2.973% 22-01-2033 Kanada 0,73
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Espanja 0,73
Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029 Italia 0,71
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Ranska 0,68
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,65
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Iso-Britannia 0,65
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Ranska 0,63
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Kreikka 0,63
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Espanja 0,62
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,62
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Saksa 0,60
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,59
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,59
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,58
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Ranska 0,58
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Ranska 0,57
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Ranska 0,57
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 Sveitsi 0,56
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Ranska 0,56
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Ranska 0,56
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,56
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,55
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Ranska 0,55
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Ranska 0,55
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,53
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,53
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,53
National Australia Bank Ltd 2.848% 04-03-2033 Australia 0,53
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,52
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Ranska 0,51
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,51
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Ranska 0,51
Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028 Italia 0,50
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 0,50
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Ranska 0,49
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Itävalta 0,49
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,49
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,48
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,46
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,46
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Sveitsi 0,46
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Korean Tasav. 0,46
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,45
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Ranska 0,44
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japani 0,43
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsekki 0,42
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Espanja 0,42
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,41
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Ranska 0,41
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,41
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,40
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,40
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,40
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,39
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,39
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Saksa 0,39
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugali 0,39
UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Sveitsi 0,39
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakia 0,39
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Itävalta 0,39
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Saksa 0,39
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,38
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,38
French Republic Government B 4.1% 25-05-2046 Ranska 0,38
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Ranska 0,38
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Ranska 0,38
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Ranska 0,38
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,38
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,37
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Ranska 0,37
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 Iso-Britannia 0,37
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Kreikka 0,36
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Ranska 0,36
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Tanska 0,36
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,36
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,35
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Saksa 0,35
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,35
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Iso-Britannia 0,35
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,35
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italia 0,35
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Ranska 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,35
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Ranska 0,35
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Ranska 0,35
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugali 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Ranska 0,34
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,34
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,34
UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030 Itävalta 0,34
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Puola 0,34
Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 Italia 0,34
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Tanska 0,33
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Itävalta 0,33
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,33
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Ranska 0,33
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italia 0,33
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Ranska 0,33
Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 Itävalta 0,32
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Tanska 0,32
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,32
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,32
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugali 0,32
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Ranska 0,31
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australia 0,31
NIBC Bank NV 1% 11-09-2028 Alankomaat 0,31
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,31
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,31
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tsekki 0,31
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Ranska 0,31
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Ranska 0,30
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Ranska 0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Ranska 0,30
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Saksa 0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Ranska 0,30
Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 Espanja 0,30
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Espanja 0,30
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugali 0,29
BPCE SFH SA 2.5% 22-10-2029 Ranska 0,29
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Ranska 0,29
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Espanja 0,29
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Puola 0,29
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Espanja 0,29
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 Norja 0,29
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italia 0,28
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 0,28
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Ranska 0,28
Westpac Banking Corp 2.912% 26-11-2032 Australia 0,28
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Kreikka 0,27
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Ranska 0,27
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Saksa 0,27
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Itävalta 0,26
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Unkari 0,26
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,26
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,26
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,25
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Saksa 0,25
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Itävalta 0,25
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakia 0,25
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,24
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japani 0,24
Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030 Alankomaat 0,24
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,24
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Viro 0,24
Coventry Building Society Ch 0.01% 07-07-2028 Iso-Britannia 0,24
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Alankomaat 0,24
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,24
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,24
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,24
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Ranska 0,24
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,24
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,24
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Uusi-Seelanti 0,23
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugali 0,23
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Ranska 0,23
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,23
Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029 Ranska 0,23
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Ranska 0,23
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Romania 0,22
Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028 Alankomaat 0,22
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italia 0,22
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Viro 0,22
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,22
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,22
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Itävalta 0,21
European Union 4% 12-10-2055 SU 0,21
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Itävalta 0,20
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Iso-Britannia 0,20
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,20
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Puola 0,20
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsekki 0,19
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 0,19
Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032 Itävalta 0,18
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Unkari 0,18
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Itävalta 0,18
Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028 Alankomaat 0,17
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsekki 0,17
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,17
Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Puola 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakia 0,16
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,16
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,16
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Espanja 0,16
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,16
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032 Kreikka 0,15
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,15
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,15
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Ranska 0,15
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Ranska 0,15
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Islanti 0,15
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Alankomaat 0,13
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Saksa 0,13
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 Ranska 0,12
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,12
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Alankomaat 0,11
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 Uusi-Seelanti 0,11
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Espanja 0,11
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,11
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Ranska 0,10
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Itävalta 0,10
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakia 0,10
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,10
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Uusi-Seelanti 0,09
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Itävalta 0,09
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,08
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Itävalta 0,08
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,08
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 0,08
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Romania 0,07
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Korean Tasav. 0,07
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Unkari 0,07
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Itävalta 0,06
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,04
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Romania 0,04
Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Espanja 0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,04
OIS EUR Pay 2.15% Spread 0% BofA Securities 2028-12-17 0,02
OIS EUR Pay 2.086% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21 0,02
OIS GBP Pay 4.61% Spread 0% BofA Securities 2056-02-06 0,02
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,02
OIS GBP Pay 4.636% Spread 0% BofA Securities 2055-09-25 0,02
OIS GBP Pay 4.637% Spread 0% BofA Securities 2055-09-23 0,01
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Itävalta 0,01
IRS EUR Pay 3.064% Spread 0% BofA Securities 2041-01-14 0,01
OIS GBP Pay 4.594% Spread 0% BofA Securities 2055-09-15 0,01
OIS EUR Pay 2.078% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21 0,01
OIS EUR Pay 2.076% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30 0,01
IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,01
US ULTRA BOND CBT 6/2026 USA 0,01
IRS EUR Pay 2.871% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,01
FX Forward 51444117 EUR/USD 2026-04-20 0,01
FX Forward 51459752 EUR/SEK 2026-04-20 0,01
IRS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2055-07-29 0,01
LONG GILT FUTURE 6/2026 Iso-Britannia 0,00
IRS EUR Pay 2.953% Spread 0% BofA Securities 2055-11-11 0,00
OIS EUR Pay 2.007% Spread 0% BofA Securities 2028-11-21 0,00
OIS EUR Pay 2.011% Spread 0% BofA Securities 2028-11-24 0,00
IRS EUR Pay 2.975% Spread 0% BofA Securities 2055-11-14 0,00
SW 5YR STDS FUT 6/2026 Ruotsi 0,00
OIS GBP Pay 3.596% Spread 0% BofA Securities 2027-07-15 0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2026 Italia 0,00
FX Forward 51458405 EUR/DKK 2026-04-20 0,00
IRS EUR Pay 2.875% Spread 0% BofA Securities 2036-01-23 Eurooppa 0,00
FX Forward 51463531 EUR/CHF 2026-03-31 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japani 0,00
SW 2YR STDS FUT 6/2026 Ruotsi 0,00
SWDB 5YR HYP FUT 6/2026 Ruotsi 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
2,96%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
5,33

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,86%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,10%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
6.200 milj.
Aloituspäivä
05-07-1996
ISIN
LU0076315455
Vertailuindeksi
iBoxx euro Covered Total Return Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Henrik Stille
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
12,72

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.