European High Yield Bond
ISIN-koodi: LU0141799501
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahastoesite
- Vuoden alusta 0,81 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 24,45 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joilla on alhainen luottoluokitus (high yield)
Rahaston avustava salkunhoitaja on Capital Four Asset Management, jonka kotipaikka on Kööpenhamina, Tanska.
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 0,73 | 1,50 | 0,05 | 0,17 | 0,30 |
| Standardipoikkeama | 2,85 | 2,95 | 6,84 | 8,63 | 7,52 |
| Tracking Error | 0,54 | 0,62 | 1,28 | 1,29 | 1,18 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 0,81% | 4,22% | 24,45% | 12,62% | 36,09% |
| Vertailuindeksi | 1,26% | 4,06% | 24,97% | 15,76% | 47,27% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,27% |
| 2024 | 7,87% |
| 2023 | 10,57% |
| 2022 | -11,29% |
| 2021 | 1,99% |
| 2020 | 1,25% |
| 2019 | 9,97% |
| 2018 | -3,73% |
| 2017 | 6,37% |
| 2016 | 7,42% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.92 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -0.02 | 2.64 | 1.82 | 0.75 |
| 2024 | 1.72 | 0.74 | 3.40 | 1.81 |
| 2023 | 0.49 | 1.51 | 2.12 | 6.14 |
| 2022 | -4.21 | -11.49 | -1.20 | 5.89 |
| 2021 | 0.76 | 1.09 | 0.47 | -0.33 |
| 2020 | -14.38 | 10.58 | 2.16 | 4.67 |
| 2019 | 5.31 | 2.05 | 0.73 | 1.59 |
| 2018 | -0.87 | -1.12 | 2.18 | -3.87 |
| 2017 | 2.02 | 2.26 | 1.26 | 0.70 |
| 2016 | 1.00 | 0.65 | 3.48 | 2.12 |
| 2015 | 2.41 | -0.45 | -0.90 | 1.96 |
| 2014 | 2.79 | 2.03 | -0.89 | 1.11 |
| 2013 | 1.78 | 0.20 | 4.82 | 3.86 |
| 2012 | 9.50 | -1.08 | 8.10 | 6.75 |
| 2011 | 7.32 | -1.48 | -14.99 | 3.80 |
| 2010 | 8.58 | -3.88 | 9.77 | -2.21 |
| 2009 | 6.74 | 33.08 | 26.63 | 3.64 |
| 2008 | -10.14 | 3.69 | -4.61 | -31.31 |
| 2007 | 2.14 | 0.72 | -2.26 | -0.79 |
| 2006 | 2.33 | -0.32 | 2.72 | 2.97 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 30-04-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 4,62 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Ruotsi | 1,10 | |
| Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 | USA | 1,05 | |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 | Suomi | 0,98 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Ranska | 0,95 | |
| Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 | Iso-Britannia | 0,94 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,88 | |
| ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 | Alankomaat | 0,87 | |
| Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italia | 0,85 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Espanja | 0,83 | |
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | Luxemburg | 0,82 | |
| Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 | Iso-Britannia | 0,82 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Ruotsi | 0,81 | |
| Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 | Iso-Britannia | 0,80 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Espanja | 0,79 | |
| Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 | Iso-Britannia | 0,79 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 | Iso-Britannia | 0,77 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 | Saksa | 0,77 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Alankomaat | 0,77 | |
| Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 0,72 | |
| Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 | USA | 0,72 | |
| Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 | Ranska | 0,71 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | Iso-Britannia | 0,70 | |
| Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 | Saksa | 0,70 | |
| Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 | Iso-Britannia | 0,70 | |
| Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 | Italia | 0,67 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Ranska | 0,65 | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 | Saksa | 0,65 | |
| Altice France SA 4.75% 15-10-2030 | Ranska | 0,65 | |
| Afflelou SAS 6% 25-07-2029 | Ranska | 0,65 | |
| IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 | Italia | 0,64 | |
| Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 | USA | 0,63 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Espanja | 0,63 | |
| Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 | Saksa | 0,63 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tsekki | 0,63 | |
| Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 | Ranska | 0,62 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Alankomaat | 0,62 | |
| ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 | Saksa | 0,61 | |
| Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | Iso-Britannia | 0,61 | |
| Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 | Ranska | 0,60 | |
| Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 | Belgia | 0,58 | |
| Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 | Italia | 0,57 | |
| Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 | Iso-Britannia | 0,57 | |
| TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 | Italia | 0,55 | |
| KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 | Belgia | 0,54 | |
| Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxemburg | 0,53 | |
| SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japani | 0,52 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 | Israel | 0,52 | |
| RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | Iso-Britannia | 0,51 | |
| Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 | Alankomaat | 0,51 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Ranska | 0,51 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,50 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Saksa | 0,50 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 | Saksa | 0,49 | |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 | Tanska | 0,49 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 | Ruotsi | 0,49 | |
| Belden Inc 4.25% 01-02-2033 | USA | 0,48 | |
| Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 | Italia | 0,48 | |
| CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 | Iso-Britannia | 0,47 | |
| Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 | Luxemburg | 0,46 | |
| Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 | Ranska | 0,46 | |
| IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 | Saksa | 0,46 | |
| Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 | Espanja | 0,46 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Espanja | 0,46 | |
| House of HR Group BV 9% 03-11-2029 | Alankomaat | 0,46 | |
| Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 | Saksa | 0,45 | |
| Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 | Ranska | 0,45 | |
| UBS Group AG 6.625% MULTI Perp FC2031 | Sveitsi | 0,45 | |
| Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 | Ranska | 0,44 | |
| Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 | Ranska | 0,44 | |
| Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 | Ranska | 0,44 | |
| NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 | Iso-Britannia | 0,44 | |
| Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Alankomaat | 0,43 | |
| Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Espanja | 0,43 | |
| Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 | Saksa | 0,43 | |
| APCOA GmbH 6% 15-04-2031 | Saksa | 0,43 | |
| Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 | Luxemburg | 0,42 | |
| Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 | Italia | 0,42 | |
| Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 | Ruotsi | 0,42 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 | Saksa | 0,42 | |
| CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 | Iso-Britannia | 0,41 | |
| PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 | Saksa | 0,41 | |
| Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | Iso-Britannia | 0,41 | |
| Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Saksa | 0,39 | |
| Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 | Iso-Britannia | 0,39 | |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Alankomaat | 0,39 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2029 | Ranska | 0,39 | |
| Valeo SE 5.125% 20-05-2031 | Ranska | 0,38 | |
| Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Ruotsi | 0,38 | |
| CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 | Espanja | 0,38 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenia | 0,38 | |
| NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 | Alankomaat | 0,38 | |
| Essendi SA 5.625% 15-05-2032 | Luxemburg | 0,38 | |
| Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 | Espanja | 0,38 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,38 | |
| Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 | Ranska | 0,38 | |
| Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 | USA | 0,37 | |
| Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 | Italia | 0,37 | |
| ITRAXX-XOVERS45V1-5Y | Eurooppa | 0,37 | |
| Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 | Iso-Britannia | 0,37 | |
| EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 | Portugali | 0,37 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Ranska | 0,37 | |
| Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 | Kreikka | 0,36 | |
| EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 | Portugali | 0,36 | |
| Lion/Polaris Lux Midco SARL FRN 01-07-2029 | Ranska | 0,36 | |
| TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 | Italia | 0,36 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Alankomaat | 0,35 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 | Iso-Britannia | 0,35 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | Iso-Britannia | 0,35 | |
| King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 | USA | 0,35 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tsekki | 0,35 | |
| ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 | Saksa | 0,35 | |
| Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 | Ranska | 0,35 | |
| EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 | Portugali | 0,35 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,34 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 | Saksa | 0,34 | |
| Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italia | 0,34 | |
| Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Ranska | 0,34 | |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 | Saksa | 0,33 | |
| Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 | Ruotsi | 0,33 | |
| Grand City Properties 5.250% MULTI Perp FC2031 | Saksa | 0,33 | |
| Multiversity SpA FRN 30-10-2028 | Italia | 0,33 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 | Alankomaat | 0,32 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 | Saksa | 0,32 | |
| Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxemburg | 0,32 | |
| CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 | Iso-Britannia | 0,32 | |
| Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 | Ranska | 0,32 | |
| Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,32 | |
| eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 | Irlanti | 0,32 | |
| Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 | Iso-Britannia | 0,32 | |
| Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 | Iso-Britannia | 0,32 | |
| Entain PLC 4.875% 30-11-2031 | Iso-Britannia | 0,32 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,31 | |
| Irca SpA FRN 15-12-2029 | Italia | 0,31 | |
| Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 | Alankomaat | 0,31 | |
| Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 | Saksa | 0,31 | |
| ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 | Saksa | 0,31 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | Iso-Britannia | 0,31 | |
| United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenia | 0,31 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | Iso-Britannia | 0,31 | |
| Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 | USA | 0,31 | |
| United Group BV 4.625% 15-08-2028 | Slovenia | 0,31 | |
| Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 | Espanja | 0,30 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Ranska | 0,30 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Saksa | 0,30 | |
| MKS Inc 4.25% 15-02-2034 | USA | 0,30 | |
| Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034 | Belgia | 0,29 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | Iso-Britannia | 0,29 | |
| Iliad SA 1.875% 11-02-2028 | Ranska | 0,29 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 | Italia | 0,29 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Ranska | 0,29 | |
| NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Alankomaat | 0,28 | |
| Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 | Ranska | 0,28 | |
| Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 | Irlanti | 0,27 | |
| Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Ruotsi | 0,27 | |
| Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 | Alankomaat | 0,27 | |
| Valeo SE 4.5% 11-04-2030 | Ranska | 0,27 | |
| Clariane SE 6.875% 15-04-2031 | Ranska | 0,27 | |
| Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 | Iso-Britannia | 0,27 | |
| Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Ruotsi | 0,27 | |
| Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 | Luxemburg | 0,26 | |
| Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 | Iso-Britannia | 0,26 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 | Saksa | 0,25 | |
| RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 | Japani | 0,25 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Suomi | 0,25 | |
| Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 | Alankomaat | 0,25 | |
| Altice France SA 6.875% 15-10-2030 | Ranska | 0,24 | |
| Forvia SE 5.625% 15-06-2030 | Ranska | 0,24 | |
| Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 | Tanska | 0,24 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | Iso-Britannia | 0,24 | |
| Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 | Iso-Britannia | 0,24 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 | USA | 0,23 | |
| NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 | Iso-Britannia | 0,23 | |
| TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 | Italia | 0,23 | |
| Valeo SE 4.625% 23-03-2032 | Ranska | 0,23 | |
| VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 | Alankomaat | 0,23 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Ruotsi | 0,23 | |
| Selecta Group BV FRN 01-08-2030 | Sveitsi | 0,22 | |
| Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 | Italia | 0,22 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Suomi | 0,22 | |
| iliad SA 4.25% 15-12-2029 | Ranska | 0,22 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,22 | |
| SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027 | Japani | 0,22 | |
| NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030 | Luxemburg | 0,22 | |
| Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 | Italia | 0,21 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | Iso-Britannia | 0,21 | |
| Forvia SE 5.375% 15-03-2031 | Ranska | 0,21 | |
| Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 | Tanska | 0,21 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxemburg | 0,21 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxemburg | 0,21 | |
| Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 | Iso-Britannia | 0,21 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 | Ruotsi | 0,21 | |
| Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 | Alankomaat | 0,21 | |
| iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Ranska | 0,20 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2030 | Ranska | 0,20 | |
| Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 | Luxemburg | 0,20 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 | Saksa | 0,20 | |
| Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 | Alankomaat | 0,20 | |
| Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 | Italia | 0,20 | |
| Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027 | Ruotsi | 0,20 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 | Saksa | 0,20 | |
| Nexture SpA FRN 30-07-2032 | Italia | 0,19 | |
| ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032 | Saksa | 0,19 | |
| Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 | Alankomaat | 0,19 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Saksa | 0,19 | |
| Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 | Espanja | 0,19 | |
| Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 | Espanja | 0,18 | |
| Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Alankomaat | 0,18 | |
| Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 | Iso-Britannia | 0,18 | |
| Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 | Ruotsi | 0,17 | |
| iliad SA 4.25% 09-01-2032 | Ranska | 0,17 | |
| Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 | Tanska | 0,17 | |
| TDC Net A/S 5% 09-08-2032 | Tanska | 0,17 | |
| ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Saksa | 0,17 | |
| Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 | Ranska | 0,17 | |
| Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 | Belgia | 0,17 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 | Ruotsi | 0,16 | |
| Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Ranska | 0,16 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Ruotsi | 0,16 | |
| Vivion Investments Sarl 28-02-2029 | Luxemburg | 0,16 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 | Saksa | 0,16 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 | Saksa | 0,15 | |
| Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Ranska | 0,15 | |
| CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 | Tsekki | 0,15 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 | Ruotsi | 0,15 | |
| Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028 | Ruotsi | 0,15 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenia | 0,15 | |
| eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irlanti | 0,15 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 | Tanska | 0,14 | |
| TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Tanska | 0,14 | |
| IHO Verwaltungs GmbH 5.625% P-I-K 15-05-2031 | Saksa | 0,14 | |
| United Group BV 6.375% 14-05-2033 | Slovenia | 0,14 | |
| Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 | Alankomaat | 0,14 | |
| RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 | Iso-Britannia | 0,14 | |
| AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 | Ranska | 0,13 | |
| Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 | Irlanti | 0,13 | |
| United Group BV 6.25% 31-01-2032 | Slovenia | 0,13 | |
| Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 | USA | 0,13 | |
| Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031 | Ranska | 0,13 | |
| Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 | Ranska | 0,13 | |
| Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 | Ranska | 0,13 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 | Italia | 0,13 | |
| TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033 | Tanska | 0,12 | |
| Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Ruotsi | 0,12 | |
| Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 | Espanja | 0,12 | |
| Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 | Ranska | 0,12 | |
| Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italia | 0,12 | |
| Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 | Tanska | 0,11 | |
| iliad SA 5.625% 15-02-2030 | Ranska | 0,11 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,10 | |
| Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 | Ranska | 0,10 | |
| Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Tanska | 0,10 | |
| Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 | Espanja | 0,10 | |
| CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 | Espanja | 0,10 | |
| Olympus Water US Holding Cor 6.125% 15-02-2033 | USA | 0,10 | |
| Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 | Espanja | 0,10 | |
| Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Ranska | 0,09 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,09 | |
| Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 | Iso-Britannia | 0,09 | |
| NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032 | Iso-Britannia | 0,09 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Saksa | 0,09 | |
| Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 | Saksa | 0,09 | |
| EVOCA SpA FRN 09-04-2029 | Italia | 0,09 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Saksa | 0,09 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tsekki | 0,09 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 | Saksa | 0,09 | |
| Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 | Ranska | 0,08 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tsekki | 0,08 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Ruotsi | 0,08 | |
| Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 | Ranska | 0,08 | |
| Altice France SA 5.5% 15-10-2031 | Ranska | 0,08 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031 | Italia | 0,08 | |
| Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028 | Alankomaat | 0,08 | |
| Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Ranska | 0,08 | |
| SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japani | 0,08 | |
| CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 | Tsekki | 0,08 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 | Israel | 0,08 | |
| Altice France SA 6.5% 15-10-2031 | Ranska | 0,08 | |
| Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 | Suomi | 0,08 | |
| ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Saksa | 0,07 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Espanja | 0,07 | |
| CPI Property Group SA 6.875% 05-02-2033 | Tsekki | 0,07 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,07 | |
| Altice France SA 5.625% 15-07-2032 | Ranska | 0,07 | |
| Vivion Investments Sarl 31-08-2028 | Luxemburg | 0,07 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 | Iso-Britannia | 0,07 | |
| FX Forward 51497052 EUR/USD 2026-06-10 | 0,06 | ||
| Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033 | USA | 0,06 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgia | 0,06 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Ruotsi | 0,06 | |
| APCOA GmbH FRN 15-04-2031 | Saksa | 0,06 | |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| Aroundtown Finance Sar 7.875% MULTI Perp FC2029 | Saksa | 0,06 | |
| Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 | Saksa | 0,05 | |
| CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 | Espanja | 0,05 | |
| Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Espanja | 0,04 | |
| Forvia SE 2.75% 15-02-2027 | Ranska | 0,04 | |
| Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 | Tanska | 0,04 | |
| United Group BV 6.75% 15-02-2031 | Slovenia | 0,03 | |
| Altice France SA 7.25% 01-11-2029 | Ranska | 0,03 | |
| Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 | Ranska | 0,03 | |
| UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 | Sveitsi | 0,03 | |
| Seagull Bidco Ltd 01-10-2030 | Iso-Britannia | 0,03 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Ranska | 0,02 | |
| Forvia SE 2.375% 15-06-2027 | Ranska | 0,01 | |
| Rossini Sarl FRN 31-12-2029 | Italia | 0,01 | |
| Seagull TopCo Limited A1 | Luxemburg | 0,01 | |
| Forvia SE 2.375% 15-06-2029 | Ranska | 0,01 | |
| Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 | Luxemburg | 0,01 | |
| Deuce Finco PLC FRN 20-11-2032 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Helix Holdco SA 19-04-2026 | Luxemburg | 0,00 | |
| Cerved Group SpA 6% 15-02-2029 | Italia | 0,00 | |
| Seagull TopCo Limited A2 | Luxemburg | 0,00 | |
| FX Forward 51499764 EUR/CHF 2026-07-28 | 0,00 | ||
| Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021 | Luxemburg | 0,00 |
Tunnusluvut
- Efektiivinen tuotto
- 5,80%
- Keskimääräinen luokitus (S&P)
- BB - B
- Modifioitu duraatio
- 2,69
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 1,33%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 1,00%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,13%
Tietoa maksuista
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
- Nimi
- Nordea 1, SICAV - European High Yield Bond Fund - BP - EUR
- Morningstarin luokitus
- SFDR-luokitus
- 8
- Perusvaluutta
- EUR
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 2.920 milj.
- Aloituspäivä
- 04-01-2006
- ISIN
- LU0141799501
- Vertailuindeksi
- ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
- Kategoria
- Bond
- Salkunhoitaja
- Capital Four Management
- Rahastoyhtiö
- Nordea Investment Funds S.A.
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 40,81
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.