European High Yield Bond

ISIN-koodi: LU0141799501 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta -1,35 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 23,27 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joilla on alhainen luottoluokitus (high yield)

Rahaston avustava salkunhoitaja on Capital Four Asset Management, jonka kotipaikka on Kööpenhamina, Tanska.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,57	1,24	0,03	0,14	0,31
Standardipoikkeama	2,97	2,99	6,65	8,39	7,31
Tracking Error	0,67	0,72	1,29	1,27	1,21

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,57	2,97	0,67
3 vuotta	1,24	2,99	0,72
5 vuotta	0,03	6,65	1,29
7 vuotta	0,14	8,39	1,27
10 vuotta	0,31	7,31	1,21

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	-1,35%	3,87%	23,27%	11,04%	35,81%
Vertailuindeksi	-1,12%	3,34%	23,60%	14,10%	47,11%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	-1,35%	-1,12%
1 vuosi	3,87%	3,34%
3 vuotta	23,27%	23,60%
5 vuotta	11,04%	14,10%
10 vuotta	35,81%	47,11%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025	5,27%
2024	7,87%
2023	10,57%
2022	-11,29%
2021	1,99%
2020	1,25%
2019	9,97%
2018	-3,73%
2017	6,37%
2016	7,42%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025	5,27%
2024	7,87%
2023	10,57%
2022	-11,29%
2021	1,99%
2020	1,25%
2019	9,97%
2018	-3,73%
2017	6,37%
2016	7,42%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0.02	2.64	1.82	0.75
2024	1.72	0.74	3.40	1.81
2023	0.49	1.51	2.12	6.14
2022	-4.21	-11.49	-1.20	5.89
2021	0.76	1.09	0.47	-0.33
2020	-14.38	10.58	2.16	4.67
2019	5.31	2.05	0.73	1.59
2018	-0.87	-1.12	2.18	-3.87
2017	2.02	2.26	1.26	0.70
2016	1.00	0.65	3.48	2.12
2015	2.41	-0.45	-0.90	1.96
2014	2.79	2.03	-0.89	1.11
2013	1.78	0.20	4.82	3.86
2012	9.50	-1.08	8.10	6.75
2011	7.32	-1.48	-14.99	3.80
2010	8.58	-3.88	9.77	-2.21
2009	6.74	33.08	26.63	3.64
2008	-10.14	3.69	-4.61	-31.31
2007	2.14	0.72	-2.26	-0.79
2006	2.33	-0.32	2.72	2.97
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026	Maa	%
Net Cash	Eurooppa	6,09
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Ruotsi	1,10
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034	USA	1,03
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Suomi	0,96
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Ranska	0,93
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031	Iso-Britannia	0,92
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	0,88
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italia	0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italia	0,85
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Alankomaat	0,84
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Espanja	0,83
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	Iso-Britannia	0,80
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	Luxemburg	0,79
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Ruotsi	0,78
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	Iso-Britannia	0,78
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Espanja	0,78
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Saksa	0,77
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Saksa	0,76
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	Iso-Britannia	0,76
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	Iso-Britannia	0,76
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Alankomaat	0,76
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	0,72
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031	Ranska	0,71
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,70
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031	Saksa	0,69
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	Iso-Britannia	0,68
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	Iso-Britannia	0,65
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Ranska	0,63
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italia	0,63
Altice France SA 4.75% 15-10-2030	Ranska	0,63
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Ranska	0,62
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,61
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Ranska	0,61
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,61
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Alankomaat	0,61
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Saksa	0,61
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Espanja	0,60
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tsekki	0,60
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgia	0,59
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Saksa	0,59
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Saksa	0,57
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Espanja	0,55
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxemburg	0,55
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	Iso-Britannia	0,54
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italia	0,53
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	Iso-Britannia	0,53
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y	Eurooppa	0,52
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgia	0,52
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Ranska	0,52
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	Iso-Britannia	0,51
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,51
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032	Alankomaat	0,51
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	Iso-Britannia	0,50
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japani	0,50
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italia	0,49
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Saksa	0,49
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA	0,49
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italia	0,49
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	Iso-Britannia	0,48
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032	Tanska	0,47
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Saksa	0,47
Belden Inc 4.25% 01-02-2033	USA	0,46
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Saksa	0,46
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxemburg	0,46
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Alankomaat	0,45
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Espanja	0,45
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Ranska	0,45
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Saksa	0,44
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Ranska	0,44
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Ranska	0,44
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Ranska	0,44
APCOA GmbH 6% 15-04-2031	Saksa	0,43
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	Iso-Britannia	0,43
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italia	0,43
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Saksa	0,42
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Ranska	0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Ruotsi	0,42
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033	Alankomaat	0,42
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Saksa	0,42
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030	Luxemburg	0,42
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	Iso-Britannia	0,42
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032	Saksa	0,41
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031	Saksa	0,41
UBS Group AG 6.625% MULTI Perp FC2031	Sveitsi	0,41
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Ruotsi	0,39
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	Iso-Britannia	0,39
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	Iso-Britannia	0,38
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Ranska	0,38
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italia	0,38
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Ranska	0,38
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Espanja	0,38
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Alankomaat	0,38
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,38
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugali	0,38
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenia	0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Alankomaat	0,38
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugali	0,37
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxemburg	0,37
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031	Kreikka	0,37
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	Iso-Britannia	0,36
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Ranska	0,36
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Saksa	0,35
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,35
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Alankomaat	0,35
Lion/Polaris Lux Midco SARL FRN 01-07-2029	Ranska	0,34
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italia	0,34
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,34
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032	USA	0,34
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Alankomaat	0,34
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055	Portugali	0,34
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032	Saksa	0,34
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tsekki	0,34
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,34
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Saksa	0,33
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Ranska	0,33
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Espanja	0,33
Atos SE MULTI 18-12-2029	Ranska	0,33
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	Iso-Britannia	0,33
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italia	0,33
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Alankomaat	0,33
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Saksa	0,33
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031	Ruotsi	0,33
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Ranska	0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,32
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031	Saksa	0,32
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Espanja	0,32
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenia	0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,31
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027	Ranska	0,31
Entain PLC 4.875% 30-11-2031	Iso-Britannia	0,31
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	Iso-Britannia	0,31
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Ranska	0,31
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Saksa	0,31
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irlanti	0,30
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	Iso-Britannia	0,30
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenia	0,30
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italia	0,30
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Alankomaat	0,30
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	Iso-Britannia	0,30
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Ranska	0,29
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Saksa	0,29
MKS Inc 4.25% 15-02-2034	USA	0,29
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Ranska	0,29
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	Iso-Britannia	0,29
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Ranska	0,28
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,28
Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034	Belgia	0,28
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italia	0,28
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Ranska	0,28
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Alankomaat	0,28
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Ranska	0,27
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irlanti	0,27
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	Iso-Britannia	0,27
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Ruotsi	0,27
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Alankomaat	0,26
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	Iso-Britannia	0,26
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Ruotsi	0,25
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Ruotsi	0,25
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Suomi	0,25
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxemburg	0,25
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Tanska	0,25
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Ranska	0,25
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Saksa	0,24
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Alankomaat	0,24
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italia	0,24
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032	Japani	0,24
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Ruotsi	0,24
Altice France SA 6.875% 15-10-2030	Ranska	0,23
Valeo SE 4.625% 23-03-2032	Ranska	0,23
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031	USA	0,23
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	Iso-Britannia	0,23
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	Iso-Britannia	0,22
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxemburg	0,22
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Tanska	0,22
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	Iso-Britannia	0,22
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	Japani	0,22
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Sveitsi	0,22
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italia	0,21
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,21
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Ranska	0,21
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italia	0,21
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Ruotsi	0,21
Forvia SE 5.375% 15-03-2031	Ranska	0,21
NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030	Luxemburg	0,21
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	Tanska	0,20
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	Iso-Britannia	0,20
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Alankomaat	0,20
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031	Italia	0,20
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Ruotsi	0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Saksa	0,19
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	Alankomaat	0,19
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Saksa	0,19
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032	Saksa	0,19
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxemburg	0,19
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Ruotsi	0,19
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Alankomaat	0,19
ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032	Saksa	0,19
Atos SE MULTI 18-12-2030	Ranska	0,19
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031	Ruotsi	0,18
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	Luxemburg	0,18
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italia	0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Saksa	0,18
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Espanja	0,18
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Espanja	0,17
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Alankomaat	0,17
iliad SA 4.25% 09-01-2032	Ranska	0,17
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	Suomi	0,17
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Tanska	0,17
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	Iso-Britannia	0,17
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Tanska	0,17
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028	Ranska	0,16
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	Iso-Britannia	0,16
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	Iso-Britannia	0,16
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgia	0,16
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	Iso-Britannia	0,16
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Ranska	0,16
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Saksa	0,15
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irlanti	0,15
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Ranska	0,15
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Ruotsi	0,15
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Saksa	0,15
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tsekki	0,15
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenia	0,15
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxemburg	0,15
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irlanti	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Ruotsi	0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	Iso-Britannia	0,14
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	Ruotsi	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Ruotsi	0,14
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Espanja	0,14
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Ruotsi	0,14
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Tanska	0,14
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	Iso-Britannia	0,13
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032	Alankomaat	0,13
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxemburg	0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Ranska	0,13
Froneri Lux FinCo SARL 01-08-2032	Iso-Britannia	0,13
United Group BV 6.25% 31-01-2032	Slovenia	0,13
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Ranska	0,12
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,12
Betclic Everest Group SAS 5.125% 10-12-2031	Ranska	0,12
Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031	Ranska	0,12
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,12
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Tanska	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italia	0,12
TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033	Tanska	0,12
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italia	0,12
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Espanja	0,11
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Ruotsi	0,11
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Espanja	0,11
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Ranska	0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,10
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Tanska	0,10
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Ranska	0,10
Olympus Water US Holding Cor 6.125% 15-02-2033	USA	0,10
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Espanja	0,09
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,09
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italia	0,09
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Espanja	0,09
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,09
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Saksa	0,09
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	Iso-Britannia	0,09
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Espanja	0,09
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Ranska	0,09
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,09
NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032	Iso-Britannia	0,09
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Saksa	0,08
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tsekki	0,08
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032	Saksa	0,08
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tsekki	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031	Italia	0,08
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Ruotsi	0,08
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033	Ranska	0,08
Altice France SA 5.5% 15-10-2031	Ranska	0,08
Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	Alankomaat	0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Ranska	0,08
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japani	0,08
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tsekki	0,08
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,07
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Espanja	0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Suomi	0,07
Altice France SA 6.5% 15-10-2031	Ranska	0,07
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Saksa	0,07
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Ruotsi	0,07
CPI Property Group SA 6.875% 05-02-2033	Tsekki	0,07
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033	USA	0,07
Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	Iso-Britannia	0,06
Altice France SA 5.625% 15-07-2032	Ranska	0,06
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxemburg	0,06
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	Iso-Britannia	0,06
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgia	0,06
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,05
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Espanja	0,05
APCOA GmbH FRN 15-04-2031	Saksa	0,05
Aroundtown Finance Sar 7.875% MULTI Perp FC2029	Saksa	0,05
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Saksa	0,05
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Espanja	0,05
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italia	0,05
Seagull Bidco Ltd 01-10-2030	Iso-Britannia	0,04
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Ranska	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Tanska	0,04
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenia	0,03
Altice France SA 7.25% 01-11-2029	Ranska	0,03
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Ranska	0,03
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Sveitsi	0,03
FX Forward 51433110 EUR/SEK 2026-03-30		0,03
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxemburg	0,02
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Ranska	0,02
FX Forward 51463926 EUR/USD 2026-03-31		0,01
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Ruotsi	0,01
Helix Holdco SA 19-04-2026	Luxemburg	0,01
Seagull TopCo Limited A1	Luxemburg	0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Ranska	0,01
Ardonagh Finco Ltd 15-02-2031	Iso-Britannia	0,01
Rossini Sarl FRN 31-12-2029	Italia	0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2029	Ranska	0,01
Deuce Finco PLC FRN 20-11-2032	Iso-Britannia	0,00
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	Iso-Britannia	0,00
Seagull TopCo Limited A2	Luxemburg	0,00
Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	Italia	0,00
FX Forward 51452737 EUR/NOK 2026-04-28		0,00
FX Forward 51463575 EUR/CHF 2026-03-31		0,00
Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	Luxemburg	0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

5,27%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

BB - B

Modifioitu duraatio

2,54

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

1,33%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

1,00%

Transaktiokulut p.a.

0,13%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Nordea 1, SICAV - European High Yield Bond Fund - BP - EUR

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

3.085 milj.

Aloituspäivä

04-01-2006

ISIN

LU0141799501

Vertailuindeksi

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR

Kategoria

Bond

Salkunhoitaja

Capital Four Management

Rahastoyhtiö

Nordea Investment Funds S.A.

Jakaa tuottoa

Rahaston arvo (perusvaluutta)

39,88

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Kestävyysliite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.