European High Yield Bond

ISIN-koodi: LU0141799501 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 0,61 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 21,23 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joilla on alhainen luottoluokitus (high yield)

Rahaston avustava salkunhoitaja on Capital Four Asset Management, jonka kotipaikka on Kööpenhamina, Tanska.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,82 -0,11 0,14 0,19 0,36
Standardi­poikkeama 2,91 3,28 6,76 8,63 7,53
Tracking Error 0,75 1,41 1,24 1,24 1,19
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,82 2,91 0,75
3 vuotta -0,11 3,28 1,41
5 vuotta 0,14 6,76 1,24
7 vuotta 0,19 8,63 1,24
10 vuotta 0,36 7,53 1,19
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 0,61% 5,32% 21,23% 13,69% 41,54%
Vertailuindeksi 0,71% 5,34% 23,97% 17,25% 54,30%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,61% 0,71%
1 vuosi 5,32% 5,34%
3 vuotta 21,23% 23,97%
5 vuotta 13,69% 17,25%
10 vuotta 41,54% 54,30%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,27%
2024 7,87%
2023 10,57%
2022 -11,29%
2021 1,99%
2020 1,25%
2019 9,97%
2018 -3,73%
2017 6,37%
2016 7,42%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,27%
2024 7,87%
2023 10,57%
2022 -11,29%
2021 1,99%
2020 1,25%
2019 9,97%
2018 -3,73%
2017 6,37%
2016 7,42%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -0.02 2.64 1.82 0.75
2024 1.72 0.74 3.40 1.81
2023 0.49 1.51 2.12 6.14
2022 -4.21 -11.49 -1.20 5.89
2021 0.76 1.09 0.47 -0.33
2020 -14.38 10.58 2.16 4.67
2019 5.31 2.05 0.73 1.59
2018 -0.87 -1.12 2.18 -3.87
2017 2.02 2.26 1.26 0.70
2016 1.00 0.65 3.48 2.12
2015 2.41 -0.45 -0.90 1.96
2014 2.79 2.03 -0.89 1.11
2013 1.78 0.20 4.82 3.86
2012 9.50 -1.08 8.10 6.75
2011 7.32 -1.48 -14.99 3.80
2010 8.58 -3.88 9.77 -2.21
2009 6.74 33.08 26.63 3.64
2008 -10.14 3.69 -4.61 -31.31
2007 2.14 0.72 -2.26 -0.79
2006 2.33 -0.32 2.72 2.97
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-12-2025
Sijoitukset 31-12-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 5,63
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Ruotsi 1,10
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 0,98
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Suomi 0,93
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 Iso-Britannia 0,92
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italia 0,91
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Ranska 0,91
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 Iso-Britannia 0,88
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,84
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 Italia 0,84
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Espanja 0,81
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Alankomaat 0,80
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 Iso-Britannia 0,80
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italia 0,79
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Ruotsi 0,77
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Ranska 0,77
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Saksa 0,77
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 Iso-Britannia 0,76
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Espanja 0,76
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Saksa 0,75
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Alankomaat 0,74
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 Iso-Britannia 0,71
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 0,68
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,68
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxemburg 0,68
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Saksa 0,66
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 Iso-Britannia 0,66
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 Sveitsi 0,66
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Ranska 0,64
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 Iso-Britannia 0,63
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italia 0,63
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 Iso-Britannia 0,63
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Ranska 0,60
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Ranska 0,60
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,60
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Ranska 0,60
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,59
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Saksa 0,59
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Alankomaat 0,59
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Alankomaat 0,59
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tsekki 0,58
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgia 0,58
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Saksa 0,58
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Espanja 0,57
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italia 0,56
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Espanja 0,56
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Saksa 0,56
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 Iso-Britannia 0,54
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxemburg 0,53
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Saksa 0,53
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 Iso-Britannia 0,52
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Eurooppa 0,52
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 Alankomaat 0,51
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Alankomaat 0,50
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 Iso-Britannia 0,50
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 Iso-Britannia 0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgia 0,49
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japani 0,49
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 Israel 0,49
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italia 0,49
Irca SpA FRN 15-12-2029 Italia 0,48
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Saksa 0,48
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 Iso-Britannia 0,46
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Ranska 0,46
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Tanska 0,45
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Saksa 0,45
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italia 0,45
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Ranska 0,45
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 Luxemburg 0,44
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Espanja 0,43
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Ranska 0,43
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Saksa 0,43
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Ranska 0,43
APCOA GmbH 6% 15-04-2031 Saksa 0,42
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Saksa 0,42
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 Alankomaat 0,42
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 Ranska 0,41
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 Iso-Britannia 0,41
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Ruotsi 0,41
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italia 0,41
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Saksa 0,41
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Saksa 0,40
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 Iso-Britannia 0,40
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 Ranska 0,40
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 Luxemburg 0,40
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 Iso-Britannia 0,39
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,38
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Ruotsi 0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Alankomaat 0,38
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenia 0,37
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italia 0,37
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Espanja 0,37
Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Ranska 0,37
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 Alankomaat 0,37
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugali 0,37
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugali 0,36
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Ranska 0,36
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Kreikka 0,36
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 Iso-Britannia 0,36
Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxemburg 0,36
Entain PLC 4.875% 30-11-2031 Iso-Britannia 0,36
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italia 0,36
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 Iso-Britannia 0,36
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,35
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,35
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 Iso-Britannia 0,35
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,35
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Ranska 0,34
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 Ranska 0,34
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Saksa 0,34
APCOA GmbH FRN 15-04-2031 Saksa 0,34
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 Ranska 0,34
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 Saksa 0,33
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,33
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tsekki 0,33
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,33
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 Portugali 0,33
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Ranska 0,33
Atos SE MULTI 18-12-2029 Ranska 0,33
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 Alankomaat 0,33
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 Alankomaat 0,32
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Saksa 0,32
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Ranska 0,32
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 Saksa 0,32
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Alankomaat 0,32
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,32
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Ranska 0,31
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 Espanja 0,31
United Group BV 4.625% 15-08-2028 Slovenia 0,31
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Ruotsi 0,31
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 Luxemburg 0,31
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,30
iliad SA 5.375% 14-06-2027 Ranska 0,30
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Alankomaat 0,30
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Espanja 0,30
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenia 0,30
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 Iso-Britannia 0,30
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Ranska 0,29
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 Iso-Britannia 0,29
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Ranska 0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italia 0,29
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 Iso-Britannia 0,29
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irlanti 0,29
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Saksa 0,28
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 Iso-Britannia 0,28
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Ranska 0,28
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,28
Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034 Belgia 0,27
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Alankomaat 0,27
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Ranska 0,27
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Ranska 0,26
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Ranska 0,26
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Ruotsi 0,26
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 Alankomaat 0,26
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 Iso-Britannia 0,26
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irlanti 0,26
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Saksa 0,26
FX Forward 51424321 EUR/SEK 2026-01-30 0,25
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 USA 0,25
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 Ruotsi 0,25
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Suomi 0,24
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Ruotsi 0,24
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 Saksa 0,24
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 Alankomaat 0,24
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Tanska 0,24
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 Luxemburg 0,24
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Ranska 0,24
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Saksa 0,24
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 Italia 0,23
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 Iso-Britannia 0,23
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 Japani 0,23
Altice France SA 6.875% 15-10-2030 Ranska 0,23
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italia 0,23
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 Espanja 0,23
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 Iso-Britannia 0,22
Valeo SE 4.625% 23-03-2032 Ranska 0,22
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,22
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027 Japani 0,22
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxemburg 0,22
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Tanska 0,21
Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Sveitsi 0,21
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 Iso-Britannia 0,21
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italia 0,21
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Ranska 0,21
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 Iso-Britannia 0,21
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 Tanska 0,21
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 Italia 0,20
NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030 Luxemburg 0,20
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 Alankomaat 0,20
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 Ruotsi 0,20
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 Saksa 0,19
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,19
Atos SE MULTI 18-12-2030 Ranska 0,19
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 Saksa 0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Ruotsi 0,19
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Saksa 0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Saksa 0,19
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Alankomaat 0,19
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxemburg 0,19
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxemburg 0,19
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027 Ruotsi 0,18
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Saksa 0,18
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 Saksa 0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Saksa 0,18
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Espanja 0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Espanja 0,17
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 Alankomaat 0,17
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Alankomaat 0,16
iliad SA 4.25% 09-01-2032 Ranska 0,16
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 Iso-Britannia 0,16
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Suomi 0,16
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Ranska 0,16
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Tanska 0,16
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Tanska 0,16
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 Iso-Britannia 0,16
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Ruotsi 0,16
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 Iso-Britannia 0,16
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 Iso-Britannia 0,16
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Ranska 0,16
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 Saksa 0,16
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Saksa 0,15
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgia 0,15
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irlanti 0,15
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Saksa 0,15
Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxemburg 0,15
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenia 0,15
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 Saksa 0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 Iso-Britannia 0,14
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028 Ruotsi 0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Ruotsi 0,14
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Ranska 0,14
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irlanti 0,14
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 Tsekki 0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Ruotsi 0,14
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Ruotsi 0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Ruotsi 0,14
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Ruotsi 0,13
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 Iso-Britannia 0,13
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Tanska 0,13
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 Alankomaat 0,13
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxemburg 0,13
Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031 Saksa 0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Ranska 0,12
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,12
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,12
United Group BV 6.25% 31-01-2032 Slovenia 0,12
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 Italia 0,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 Italia 0,12
TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033 Tanska 0,11
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Espanja 0,11
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 USA 0,11
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Ranska 0,10
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Tanska 0,10
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Espanja 0,10
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Alankomaat 0,10
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 Espanja 0,10
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 Italia 0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,10
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Tanska 0,10
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 USA 0,10
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Ranska 0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Espanja 0,09
Olympus Water US Holding Cor 6.125% 15-02-2033 USA 0,09
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 Espanja 0,09
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 Espanja 0,09
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 Iso-Britannia 0,09
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 Israel 0,09
NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032 Iso-Britannia 0,08
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tsekki 0,08
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Saksa 0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Ranska 0,08
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tsekki 0,08
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Ruotsi 0,08
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027 Saksa 0,08
Altice France SA 5.5% 15-10-2031 Ranska 0,07
Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028 Alankomaat 0,07
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tsekki 0,07
Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Ranska 0,07
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Ruotsi 0,07
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Espanja 0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Suomi 0,07
Altice France SA 6.5% 15-10-2031 Ranska 0,07
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italia 0,06
Vivion Investments Sarl 31-08-2028 Luxemburg 0,06
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 Tsekki 0,06
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japani 0,06
Altice France SA 5.625% 15-07-2032 Ranska 0,06
Altice France SA 12.875% 01-11-2029 Ranska 0,06
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 Iso-Britannia 0,06
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgia 0,06
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,05
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Espanja 0,05
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Saksa 0,05
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Espanja 0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Ruotsi 0,05
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 Saksa 0,04
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 Italia 0,04
Seagull Bidco Ltd 01-10-2030 Iso-Britannia 0,04
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Ranska 0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Tanska 0,04
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,03
United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenia 0,03
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 Ranska 0,03
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Sveitsi 0,03
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 Iso-Britannia 0,02
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Ranska 0,02
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxemburg 0,01
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 Ruotsi 0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 Ranska 0,01
Rossini Sarl FRN 31-12-2029 Italia 0,01
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxemburg 0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2029 Ranska 0,01
Seagull TopCo Limited A2 Luxemburg 0,01
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031 Iso-Britannia 0,00
Cerved Group SpA 6% 15-02-2029 Italia 0,00
FX Forward 51405791 EUR/NOK 2026-01-28 0,00
FX Forward 51424856 EUR/CHF 2026-01-30 0,00
Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021 Luxemburg 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,36%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BB - B
Modifioitu duraatio
2,54

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,34%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,00%
Transaktiokulut p.a.
0,16%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - European High Yield Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.141 milj.
Aloituspäivä
04-01-2006
ISIN
LU0141799501
Vertailuindeksi
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Sandro Naef, Torben Skødeberg, Laust Johnsen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
40,79

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.