European High Yield Bond

ISIN-koodi: LU0141799501 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 0,50 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 25,03 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joilla on alhainen luottoluokitus (high yield)

Rahaston avustava salkunhoitaja on Capital Four Asset Management, jonka kotipaikka on Kööpenhamina, Tanska.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,82 -0,11 0,14 0,19 0,36
Standardi­poikkeama 5,12 4,70 6,86 7,23 6,47
Tracking Error 0,96 1,58 1,43 1,46 1,34
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,82 5,12 0,96
3 vuotta -0,11 4,70 1,58
5 vuotta 0,14 6,86 1,43
7 vuotta 0,19 7,23 1,46
10 vuotta 0,36 6,47 1,34
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 0,50% 5,81% 25,03% 13,75% 40,31%
Vertailuindeksi 0,49% 5,86% 27,71% 17,22% 52,63%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,50% 0,49%
1 vuosi 5,81% 5,86%
3 vuotta 25,03% 27,71%
5 vuotta 13,75% 17,22%
10 vuotta 40,31% 52,63%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,27%
2024 7,87%
2023 10,57%
2022 -11,29%
2021 1,99%
2020 1,25%
2019 9,97%
2018 -3,73%
2017 6,37%
2016 7,42%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,27%
2024 7,87%
2023 10,57%
2022 -11,29%
2021 1,99%
2020 1,25%
2019 9,97%
2018 -3,73%
2017 6,37%
2016 7,42%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -0.02 2.64 1.82 0.75
2024 1.72 0.74 3.40 1.81
2023 0.49 1.51 2.12 6.14
2022 -4.21 -11.49 -1.20 5.89
2021 0.76 1.09 0.47 -0.33
2020 -14.38 10.58 2.16 4.67
2019 5.31 2.05 0.73 1.59
2018 -0.87 -1.12 2.18 -3.87
2017 2.02 2.26 1.26 0.70
2016 1.00 0.65 3.48 2.12
2015 2.41 -0.45 -0.90 1.96
2014 2.79 2.03 -0.89 1.11
2013 1.78 0.20 4.82 3.86
2012 9.50 -1.08 8.10 6.75
2011 7.32 -1.48 -14.99 3.80
2010 8.58 -3.88 9.77 -2.21
2009 6.74 33.08 26.63 3.64
2008 -10.14 3.69 -4.61 -31.31
2007 2.14 0.72 -2.26 -0.79
2006 2.33 -0.32 2.72 2.97
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-11-2025
Sijoitukset 28-11-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 5,16
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Ruotsi 1,15
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 0,99
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Suomi 0,96
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 Iso-Britannia 0,91
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italia 0,91
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Ranska 0,87
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 Iso-Britannia 0,87
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 Italia 0,86
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Alankomaat 0,83
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Espanja 0,80
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italia 0,80
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 Iso-Britannia 0,79
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Ruotsi 0,78
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Ranska 0,77
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Saksa 0,76
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 Iso-Britannia 0,76
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Espanja 0,76
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 Iso-Britannia 0,76
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Saksa 0,74
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,69
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 0,69
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 Sveitsi 0,68
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Alankomaat 0,68
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxemburg 0,68
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 Iso-Britannia 0,66
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 Saksa 0,65
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 Iso-Britannia 0,64
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Ranska 0,64
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italia 0,63
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 Iso-Britannia 0,62
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Ranska 0,61
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Ranska 0,61
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,60
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgia 0,60
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tsekki 0,60
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Alankomaat 0,59
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Alankomaat 0,59
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Saksa 0,58
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Alankomaat 0,58
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Ranska 0,58
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,58
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxemburg 0,58
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Saksa 0,57
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Espanja 0,57
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Espanja 0,56
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italia 0,56
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Saksa 0,55
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Saksa 0,53
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 Iso-Britannia 0,52
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 Alankomaat 0,51
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 Iso-Britannia 0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgia 0,50
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 Iso-Britannia 0,49
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 Israel 0,49
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 Iso-Britannia 0,49
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italia 0,49
Irca SpA FRN 15-12-2029 Italia 0,49
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Eurooppa 0,48
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Saksa 0,47
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Tanska 0,46
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 Iso-Britannia 0,46
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Ranska 0,46
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italia 0,45
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japani 0,45
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Saksa 0,45
Vivion Investments Sarl 31-08-2028 Luxemburg 0,45
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 Luxemburg 0,44
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Espanja 0,44
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Ranska 0,43
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Saksa 0,43
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Ranska 0,42
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 Alankomaat 0,42
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Saksa 0,42
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 Saksa 0,42
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 Ranska 0,41
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Ruotsi 0,41
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 Iso-Britannia 0,41
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italia 0,41
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 Iso-Britannia 0,41
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 Luxemburg 0,41
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Saksa 0,40
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 Ranska 0,40
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 Iso-Britannia 0,39
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Ruotsi 0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Alankomaat 0,38
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Saksa 0,37
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Ranska 0,37
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenia 0,37
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italia 0,37
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 Saksa 0,37
Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Ranska 0,37
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugali 0,37
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 Alankomaat 0,37
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Ranska 0,36
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Espanja 0,36
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugali 0,36
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 Iso-Britannia 0,36
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,36
Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxemburg 0,36
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,36
Entain PLC 4.875% 30-11-2031 Iso-Britannia 0,36
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italia 0,36
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Kreikka 0,35
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,35
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Espanja 0,35
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 Iso-Britannia 0,35
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,35
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 Iso-Britannia 0,35
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Ranska 0,35
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 Saksa 0,34
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 Ranska 0,34
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Saksa 0,34
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Ranska 0,33
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tsekki 0,33
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,33
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Ranska 0,33
Atos SE MULTI 18-12-2029 Ranska 0,33
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,33
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Ranska 0,33
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 Portugali 0,33
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 Alankomaat 0,33
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 Alankomaat 0,33
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 Saksa 0,32
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Ranska 0,32
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Saksa 0,32
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 Ranska 0,32
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,32
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Alankomaat 0,32
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 Espanja 0,31
United Group BV 4.625% 15-08-2028 Slovenia 0,31
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 Luxemburg 0,31
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,31
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 Alankomaat 0,31
iliad SA 5.375% 14-06-2027 Ranska 0,30
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Alankomaat 0,30
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 Iso-Britannia 0,30
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 Iso-Britannia 0,30
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenia 0,30
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irlanti 0,30
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Ranska 0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italia 0,29
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 Iso-Britannia 0,29
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Saksa 0,28
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 Iso-Britannia 0,28
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Ranska 0,28
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,27
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Ranska 0,27
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Alankomaat 0,27
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Ranska 0,26
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Ranska 0,26
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Ruotsi 0,26
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 Alankomaat 0,26
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 Iso-Britannia 0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 USA 0,26
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irlanti 0,26
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Saksa 0,26
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Tanska 0,25
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 Ruotsi 0,25
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Ruotsi 0,25
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Suomi 0,24
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Ranska 0,24
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027 Japani 0,24
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 Alankomaat 0,24
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 Saksa 0,24
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Saksa 0,24
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 Luxemburg 0,24
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 Iso-Britannia 0,24
Altice France SA 6.875% 15-10-2030 Ranska 0,23
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 Italia 0,23
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 Japani 0,23
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 Espanja 0,23
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 Iso-Britannia 0,23
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italia 0,22
Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Sveitsi 0,22
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Ranska 0,22
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italia 0,21
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxemburg 0,21
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Tanska 0,21
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 Saksa 0,21
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 Iso-Britannia 0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 Iso-Britannia 0,21
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 Tanska 0,21
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,20
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 Luxemburg 0,20
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxemburg 0,20
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 Alankomaat 0,20
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxemburg 0,20
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 Ruotsi 0,20
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Saksa 0,19
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029 Saksa 0,19
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 Saksa 0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Ruotsi 0,19
Atos SE MULTI 18-12-2030 Ranska 0,19
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027 Ruotsi 0,19
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Alankomaat 0,19
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Saksa 0,19
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 Italia 0,18
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Saksa 0,18
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 Saksa 0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Saksa 0,17
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Espanja 0,17
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Espanja 0,17
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Espanja 0,17
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Alankomaat 0,16
iliad SA 4.25% 09-01-2032 Ranska 0,16
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Suomi 0,16
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 Iso-Britannia 0,16
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 Iso-Britannia 0,16
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Ranska 0,16
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Ruotsi 0,16
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Tanska 0,16
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 Saksa 0,16
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 Iso-Britannia 0,16
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Tanska 0,16
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 Iso-Britannia 0,16
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenia 0,16
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Ranska 0,15
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irlanti 0,15
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgia 0,15
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Saksa 0,15
Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxemburg 0,15
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 Iso-Britannia 0,14
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028 Ruotsi 0,14
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 Saksa 0,14
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Saksa 0,14
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Ranska 0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Ruotsi 0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Ruotsi 0,14
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 Tsekki 0,14
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Ruotsi 0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Ruotsi 0,14
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Tanska 0,14
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Ruotsi 0,14
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 Alankomaat 0,13
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 Iso-Britannia 0,13
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxemburg 0,13
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 Alankomaat 0,13
Valeo SE 4.625% 23-03-2032 Ranska 0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Ranska 0,13
Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031 Saksa 0,13
Abertis Infraestructuras Finance BV Espanja 0,12
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,12
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Ranska 0,12
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 Italia 0,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 Italia 0,12
TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033 Tanska 0,11
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Espanja 0,11
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Tanska 0,11
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 USA 0,11
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Ranska 0,10
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 Ruotsi 0,10
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Espanja 0,10
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Alankomaat 0,10
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Ranska 0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,10
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 Italia 0,10
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Tanska 0,10
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 USA 0,09
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irlanti 0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Espanja 0,09
FX Forward 51403253 EUR/SEK 2025-12-10 0,09
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 Espanja 0,09
Olympus Water US Holding Cor 6.125% 15-02-2033 USA 0,09
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 Espanja 0,09
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 Israel 0,09
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 Iso-Britannia 0,09
NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032 Iso-Britannia 0,08
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tsekki 0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Ranska 0,08
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 Espanja 0,08
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Saksa 0,08
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tsekki 0,08
Altice France SA 5.5% 15-10-2031 Ranska 0,08
Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028 Alankomaat 0,08
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027 Saksa 0,08
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Ruotsi 0,07
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tsekki 0,07
Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Ranska 0,07
Altice France SA 6.5% 15-10-2031 Ranska 0,07
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Ruotsi 0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Suomi 0,07
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Espanja 0,07
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italia 0,06
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 Tsekki 0,06
Altice France SA 5.625% 15-07-2032 Ranska 0,06
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japani 0,06
Altice France SA 12.875% 01-11-2029 Ranska 0,06
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Ranska 0,06
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 Iso-Britannia 0,06
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgia 0,06
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 Saksa 0,06
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,05
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Saksa 0,05
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Espanja 0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Ruotsi 0,05
FX Forward 51421113 EUR/GBP 2026-01-30 0,05
Seagull Bidco Ltd 01-10-2030 Iso-Britannia 0,04
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 Italia 0,04
United Group BV 4% 15-11-2027 Slovenia 0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Tanska 0,04
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,03
Aroundtown Finance Sarl Saksa 0,03
United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenia 0,03
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 Ranska 0,03
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Sveitsi 0,03
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 Ruotsi 0,02
Seagull TopCo Limited A1 Luxemburg 0,02
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 Iso-Britannia 0,02
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Ranska 0,02
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 Ruotsi 0,01
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxemburg 0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 Ranska 0,01
Rossini Sarl FRN 31-12-2029 Italia 0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2029 Ranska 0,01
Seagull TopCo Limited A2 Luxemburg 0,01
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxemburg 0,00
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031 Iso-Britannia 0,00
Cerved Group SpA 6% 15-02-2029 Italia 0,00
FX Forward 51402981 EUR/NOK 2026-01-28 0,00
FX Forward 51403012 EUR/CHF 2026-01-28 0,00
Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021 Luxemburg 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,33%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BB - B
Modifioitu duraatio
2,59

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,34%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,00%
Transaktiokulut p.a.
0,16%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - European High Yield Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.127 milj.
Aloituspäivä
04-01-2006
ISIN
LU0141799501
Vertailuindeksi
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Sandro Naef, Torben Skødeberg, Laust Johnsen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
40,72

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.