European High Yield Bond

ISIN-koodi: LU0141799501 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 3,71 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 25,50 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joilla on alhainen luottoluokitus (high yield)

Rahaston avustava salkunhoitaja on Capital Four Asset Management, jonka kotipaikka on Kööpenhamina, Tanska.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,82	-0,11	0,14	0,19	0,36
Standardipoikkeama	2,44	5,47	6,84	8,52	7,39
Tracking Error	0,73	1,50	1,27	1,28	1,33

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,82	2,44	0,73
3 vuotta	-0,11	5,47	1,50
5 vuotta	0,14	6,84	1,27
7 vuotta	0,19	8,52	1,28
10 vuotta	0,36	7,39	1,33

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	3,71%	6,51%	25,50%	15,51%	38,54%
Vertailuindeksi	4,03%	6,92%	27,97%	21,30%	48,30%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	3,71%	4,03%
1 vuosi	6,51%	6,92%
3 vuotta	25,50%	27,97%
5 vuotta	15,51%	21,30%
10 vuotta	38,54%	48,30%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	7,87%
2023	10,57%
2022	-11,29%
2021	1,99%
2020	1,25%
2019	9,97%
2018	-3,73%
2017	6,37%
2016	7,42%
2015	3,01%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	7,87%
2023	10,57%
2022	-11,29%
2021	1,99%
2020	1,25%
2019	9,97%
2018	-3,73%
2017	6,37%
2016	7,42%
2015	3,01%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.72	0.74	3.40	1.81
2023	0.49	1.51	2.12	6.14
2022	-4.21	-11.49	-1.20	5.89
2021	0.76	1.09	0.47	-0.33
2020	-14.38	10.58	2.16	4.67
2019	5.31	2.05	0.73	1.59
2018	-0.87	-1.12	2.18	-3.87
2017	2.02	2.26	1.26	0.70
2016	1.00	0.65	3.48	2.12
2015	2.41	-0.45	-0.90	1.96
2014	2.79	2.03	-0.89	1.11
2013	1.78	0.20	4.82	3.86
2012	9.50	-1.08	8.10	6.75
2011	7.32	-1.48	-14.99	3.80
2010	8.58	-3.88	9.77	-2.21
2009	6.74	33.08	26.63	3.64
2008	-10.14	3.69	-4.61	-31.31
2007	2.14	0.72	-2.26	-0.79
2006	2.33	-0.32	2.72	2.97
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-07-2025
Sijoitukset 31-07-2025	Maa	Toimiala	%
Net Cash	Eurooppa		6,42
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	Iso-Britannia		1,24
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Ruotsi		1,19
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA		1,11
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	Iso-Britannia		1,07
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Suomi		0,91
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italia		0,90
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Saksa		0,86
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Ranska		0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italia		0,85
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italia		0,81
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	Iso-Britannia		0,80
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Alankomaat		0,80
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA		0,77
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Espanja		0,77
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Ranska		0,76
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Espanja		0,76
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Saksa		0,75
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Ruotsi		0,75
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	Iso-Britannia		0,72
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA		0,71
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Ranska		0,71
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	Iso-Britannia		0,69
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Sveitsi		0,67
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Alankomaat		0,67
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxemburg		0,64
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA		0,63
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Saksa		0,63
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italia		0,63
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Ranska		0,62
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Espanja		0,62
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Ranska		0,61
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Alankomaat		0,61
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Ranska		0,59
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tsekki		0,59
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Saksa		0,59
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgia		0,58
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Espanja		0,58
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Alankomaat		0,58
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Alankomaat		0,57
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Saksa		0,56
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italia		0,56
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Ranska		0,56
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Espanja		0,55
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italia		0,55
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	Iso-Britannia		0,55
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Saksa		0,53
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y	Eurooppa		0,52
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Saksa		0,52
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	Iso-Britannia		0,51
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	Iso-Britannia		0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgia		0,49
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	Iso-Britannia		0,48
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italia		0,48
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	Iso-Britannia		0,48
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA		0,47
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Alankomaat		0,47
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italia		0,47
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	Iso-Britannia		0,46
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugali		0,46
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029	Belgia		0,46
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	Espanja		0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Saksa		0,46
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Saksa		0,46
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel		0,45
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Espanja		0,45
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Ranska		0,45
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Suomi		0,44
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenia		0,44
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	Iso-Britannia		0,43
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Ranska		0,43
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japani		0,42
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Ranska		0,42
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Saksa		0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Ruotsi		0,42
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italia		0,41
Essendi SA 6.375% 15-10-2029	Luxemburg		0,41
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	Iso-Britannia		0,41
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Saksa		0,41
ICG PLC 2.5% 28-01-2030	Iso-Britannia		0,41
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Saksa		0,40
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Ranska		0,40
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Saksa		0,40
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	Iso-Britannia		0,40
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Espanja		0,40
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	Iso-Britannia		0,40
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Saksa		0,39
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Ranska		0,39
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Ranska		0,38
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Ruotsi		0,38
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Saksa		0,37
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Saksa		0,37
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030	Kanada		0,37
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Alankomaat		0,36
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	Iso-Britannia		0,36
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Espanja		0,36
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxemburg		0,36
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	Iso-Britannia		0,36
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Alankomaat		0,36
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Ranska		0,36
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	Iso-Britannia		0,36
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Espanja		0,36
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugali		0,35
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	Iso-Britannia		0,35
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA		0,35
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	Iso-Britannia		0,35
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Ranska		0,35
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	Iso-Britannia		0,34
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA		0,34
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italia		0,34
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Saksa		0,34
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Saksa		0,34
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel		0,33
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Ranska		0,33
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Saksa		0,33
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tsekki		0,33
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxemburg		0,33
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Ranska		0,33
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Ranska		0,33
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Ranska		0,33
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Saksa		0,32
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Alankomaat		0,32
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italia		0,32
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA		0,32
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Espanja		0,31
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxemburg		0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Ranska		0,31
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	Iso-Britannia		0,31
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Alankomaat		0,31
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	Iso-Britannia		0,31
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Saksa		0,30
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenia		0,30
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Kanada		0,30
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA		0,30
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Espanja		0,30
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA		0,30
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Alankomaat		0,29
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Saksa		0,29
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irlanti		0,29
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	Iso-Britannia		0,29
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Ranska		0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italia		0,29
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Ranska		0,29
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	Japani		0,28
Atos SE MULTI 18-12-2030	Ranska		0,28
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Ruotsi		0,28
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	Ruotsi		0,28
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Ranska		0,28
Altice France SA 5.5% 15-01-2028	Ranska		0,28
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	Iso-Britannia		0,28
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	Iso-Britannia		0,28
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA		0,27
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA		0,27
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Alankomaat		0,27
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Ruotsi		0,27
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Ranska		0,26
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irlanti		0,26
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Saksa		0,25
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Ranska		0,25
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Alankomaat		0,25
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Alankomaat		0,25
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italia		0,24
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Tanska		0,24
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Ruotsi		0,24
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Ruotsi		0,24
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italia		0,23
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	Iso-Britannia		0,23
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Ranska		0,23
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxemburg		0,23
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Ranska		0,22
Atos SE MULTI 18-12-2029	Ranska		0,22
Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	Saksa		0,22
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Alankomaat		0,22
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	Iso-Britannia		0,22
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA		0,21
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Sveitsi		0,21
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	Luxemburg		0,21
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Tanska		0,21
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenia		0,21
FX Forward 51336709 EUR/GBP 2025-09-10			0,21
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Ranska		0,21
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italia		0,21
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxemburg		0,20
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	Tanska		0,20
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxemburg		0,20
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Ranska		0,20
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Alankomaat		0,20
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA		0,20
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Ranska		0,19
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Ruotsi		0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Saksa		0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Saksa		0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Ruotsi		0,19
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Ruotsi		0,19
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Ruotsi		0,18
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Saksa		0,18
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Alankomaat		0,18
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	Ruotsi		0,18
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	Iso-Britannia		0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Saksa		0,18
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	Iso-Britannia		0,18
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	Iso-Britannia		0,18
Fibercop SpA 6.875% 15-02-2028	Italia		0,18
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Espanja		0,17
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Saksa		0,17
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Saksa		0,17
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italia		0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	Iso-Britannia		0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Espanja		0,17
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Alankomaat		0,16
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Ranska		0,16
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Espanja		0,16
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	Iso-Britannia		0,16
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Tanska		0,16
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	Italia		0,16
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Tanska		0,16
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Ruotsi		0,16
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	Iso-Britannia		0,16
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Ruotsi		0,16
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenia		0,15
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgia		0,15
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Espanja		0,15
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irlanti		0,15
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tsekki		0,15
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxemburg		0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Ruotsi		0,14
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Saksa		0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	Iso-Britannia		0,14
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Saksa		0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Ruotsi		0,14
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Alankomaat		0,13
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel		0,13
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Saksa		0,13
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Tanska		0,13
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Ruotsi		0,13
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxemburg		0,13
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	Iso-Britannia		0,13
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxemburg		0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Ruotsi		0,13
FX Forward 51360763 EUR/USD 2025-08-29			0,13
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA		0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Ranska		0,13
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italia		0,12
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Ranska		0,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italia		0,12
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Saksa		0,12
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	Italia		0,12
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA		0,11
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Espanja		0,11
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Tanska		0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Espanja		0,11
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Ranska		0,11
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Ranska		0,10
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Ruotsi		0,10
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Ranska		0,10
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	Iso-Britannia		0,10
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italia		0,10
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Ranska		0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA		0,09
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irlanti		0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Espanja		0,09
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Tanska		0,09
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Espanja		0,09
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	Iso-Britannia		0,09
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA		0,09
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Ranska		0,09
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Ranska		0,09
Essendi SA FRN 15-05-2032	Luxemburg		0,09
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel		0,09
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Ranska		0,08
NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032	Iso-Britannia		0,08
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tsekki		0,08
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Saksa		0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Ranska		0,08
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tsekki		0,08
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Ranska		0,08
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	Iso-Britannia		0,08
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	Saksa		0,07
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Ranska		0,07
Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	Alankomaat		0,07
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tsekki		0,07
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Ruotsi		0,07
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	Ranska		0,07
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Saksa		0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Suomi		0,07
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Espanja		0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italia		0,06
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tsekki		0,06
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japani		0,06
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgia		0,06
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Ruotsi		0,05
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA		0,05
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Saksa		0,05
United Group BV 4% 15-11-2027	Slovenia		0,05
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Espanja		0,05
Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	Iso-Britannia		0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Ruotsi		0,05
Seagull Bidco Ltd 01-10-2030	Iso-Britannia		0,05
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japani		0,04
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italia		0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Tanska		0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxemburg		0,03
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenia		0,03
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Ranska		0,03
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Sveitsi		0,03
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	Iso-Britannia		0,02
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Ranska		0,02
Intrum	Ruotsi	Teollisuustuotteet ja -palvelut	0,02
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Ruotsi		0,01
Rossini Sarl FRN 31-12-2029	Italia		0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2029	Ranska		0,01
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	Iso-Britannia		0,00
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Ruotsi		0,00
Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	Italia		0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxemburg		0,00
FX Forward 51358946 EUR/CHF 2025-09-10			0,00
FX Forward 51360352 EUR/NOK 2025-08-29			0,00
Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	Luxemburg		0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

5,32%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

BB - B

Modifioitu duraatio

2,51

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

1,34%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

1,00%

Transaktiokulut p.a.

0,16%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

European High Yield Bond

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

3.143 milj.

Aloituspäivä

04-01-2006

ISIN

LU0141799501

Vertailuindeksi

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR.

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Sandro Naef, Torben Skødeberg, Laust Johnsen

Rahastoyhtiö

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Rahaston arvo (perusvaluutta)

39,85

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.