European High Yield Bond

ISIN-koodi: LU0141799501 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 4,22 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 30,65 %
Riski Asteikolla 1 -7 2
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joilla on alhainen luottoluokitus (high yield)

Rahaston avustava salkunhoitaja on Capital Four Asset Management, jonka kotipaikka on Kööpenhamina, Tanska.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,82	-0,11	0,14	0,19	0,36
Standardipoikkeama	5,19	5,02	6,92	7,38	6,49
Tracking Error	0,95	1,63	1,47	1,51	1,50

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,82	5,19	0,95
3 vuotta	-0,11	5,02	1,63
5 vuotta	0,14	6,92	1,47
7 vuotta	0,19	7,38	1,51
10 vuotta	0,36	6,49	1,50

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	4,22%	6,01%	30,65%	16,35%	39,61%
Vertailuindeksi	4,35%	6,14%	32,55%	21,54%	49,83%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	4,22%	4,35%
1 vuosi	6,01%	6,14%
3 vuotta	30,65%	32,55%
5 vuotta	16,35%	21,54%
10 vuotta	39,61%	49,83%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	7,87%
2023	10,57%
2022	-11,29%
2021	1,99%
2020	1,25%
2019	9,97%
2018	-3,73%
2017	6,37%
2016	7,42%
2015	3,01%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	7,87%
2023	10,57%
2022	-11,29%
2021	1,99%
2020	1,25%
2019	9,97%
2018	-3,73%
2017	6,37%
2016	7,42%
2015	3,01%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.72	0.74	3.40	1.81
2023	0.49	1.51	2.12	6.14
2022	-4.21	-11.49	-1.20	5.89
2021	0.76	1.09	0.47	-0.33
2020	-14.38	10.58	2.16	4.67
2019	5.31	2.05	0.73	1.59
2018	-0.87	-1.12	2.18	-3.87
2017	2.02	2.26	1.26	0.70
2016	1.00	0.65	3.48	2.12
2015	2.41	-0.45	-0.90	1.96
2014	2.79	2.03	-0.89	1.11
2013	1.78	0.20	4.82	3.86
2012	9.50	-1.08	8.10	6.75
2011	7.32	-1.48	-14.99	3.80
2010	8.58	-3.88	9.77	-2.21
2009	6.74	33.08	26.63	3.64
2008	-10.14	3.69	-4.61	-31.31
2007	2.14	0.72	-2.26	-0.79
2006	2.33	-0.32	2.72	2.97
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 29-08-2025
Sijoitukset 29-08-2025	Maa	%
Net Cash	Eurooppa	6,48
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	Iso-Britannia	1,24
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Ruotsi	1,15
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	1,10
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	Iso-Britannia	1,07
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Suomi	0,92
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italia	0,90
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Ranska	0,86
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Saksa	0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italia	0,85
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italia	0,81
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Alankomaat	0,79
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	0,77
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Espanja	0,76
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Ranska	0,76
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Espanja	0,75
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	Iso-Britannia	0,75
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Saksa	0,75
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Ruotsi	0,74
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	Iso-Britannia	0,71
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Ranska	0,70
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,70
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	Iso-Britannia	0,69
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Alankomaat	0,66
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Sveitsi	0,66
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	Iso-Britannia	0,64
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxemburg	0,63
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Saksa	0,63
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,62
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italia	0,62
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Ranska	0,62
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Espanja	0,61
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Alankomaat	0,61
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Ranska	0,61
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tsekki	0,59
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgia	0,58
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Alankomaat	0,58
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Espanja	0,58
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Alankomaat	0,57
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Saksa	0,57
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Ranska	0,56
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Saksa	0,56
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italia	0,55
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,55
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italia	0,55
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Espanja	0,55
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	Iso-Britannia	0,55
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Saksa	0,53
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y	Eurooppa	0,52
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Saksa	0,52
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	Iso-Britannia	0,51
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	Iso-Britannia	0,50
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Saksa	0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgia	0,49
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italia	0,48
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	Iso-Britannia	0,48
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	Iso-Britannia	0,47
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA	0,47
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	Iso-Britannia	0,47
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Alankomaat	0,46
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029	Belgia	0,46
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugali	0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Saksa	0,46
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Ranska	0,46
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	Espanja	0,45
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Saksa	0,45
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,45
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italia	0,45
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Espanja	0,45
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Suomi	0,44
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenia	0,42
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Ranska	0,42
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japani	0,42
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxemburg	0,42
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Ranska	0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Ruotsi	0,41
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	Iso-Britannia	0,41
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italia	0,41
Essendi SA 6.375% 15-10-2029	Luxemburg	0,41
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	Iso-Britannia	0,41
ICG PLC 2.5% 28-01-2030	Iso-Britannia	0,41
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Saksa	0,41
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Saksa	0,40
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	Iso-Britannia	0,40
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Ranska	0,40
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Espanja	0,40
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Saksa	0,40
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Saksa	0,39
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Ranska	0,38
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	Iso-Britannia	0,38
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Ruotsi	0,38
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Saksa	0,37
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Saksa	0,37
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Alankomaat	0,36
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	Iso-Britannia	0,36
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Alankomaat	0,36
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Ranska	0,36
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	Iso-Britannia	0,36
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	Iso-Britannia	0,36
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Espanja	0,36
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxemburg	0,36
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Espanja	0,35
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030	Kanada	0,35
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugali	0,35
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Ranska	0,34
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,34
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Saksa	0,34
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italia	0,34
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,34
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Ranska	0,34
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Saksa	0,34
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Saksa	0,33
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Ranska	0,33
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,33
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	Iso-Britannia	0,33
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tsekki	0,33
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Ranska	0,33
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Ranska	0,33
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxemburg	0,32
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Ranska	0,32
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Saksa	0,32
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	Iso-Britannia	0,32
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Alankomaat	0,32
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italia	0,31
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,31
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Espanja	0,31
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxemburg	0,31
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	Iso-Britannia	0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Ranska	0,31
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Saksa	0,31
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Alankomaat	0,30
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,30
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Espanja	0,30
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,30
Atos SE MULTI 18-12-2030	Ranska	0,29
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenia	0,29
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Saksa	0,29
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Alankomaat	0,29
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	Iso-Britannia	0,29
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	Iso-Britannia	0,29
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Ranska	0,29
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irlanti	0,29
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Ranska	0,29
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	Japani	0,28
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Ruotsi	0,28
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italia	0,28
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	Iso-Britannia	0,27
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	Ruotsi	0,27
Altice France SA 5.5% 15-01-2028	Ranska	0,27
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA	0,27
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Alankomaat	0,27
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,26
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Ruotsi	0,26
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Ranska	0,26
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,26
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	Iso-Britannia	0,26
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irlanti	0,25
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Saksa	0,25
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Alankomaat	0,25
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Ranska	0,25
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italia	0,24
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Tanska	0,24
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Ruotsi	0,24
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Alankomaat	0,24
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Ruotsi	0,24
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italia	0,23
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Ranska	0,23
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxemburg	0,23
Atos SE MULTI 18-12-2029	Ranska	0,23
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	Iso-Britannia	0,22
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Ranska	0,22
Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	Saksa	0,22
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Alankomaat	0,22
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	Iso-Britannia	0,22
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxemburg	0,22
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA	0,21
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Sveitsi	0,21
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Tanska	0,21
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxemburg	0,21
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	Luxemburg	0,20
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italia	0,20
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxemburg	0,20
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenia	0,20
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Ranska	0,20
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	Tanska	0,20
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,20
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Alankomaat	0,20
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Ranska	0,20
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Ranska	0,19
FX Forward 51353528 EUR/GBP 2025-09-10		0,19
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Ruotsi	0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Saksa	0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Saksa	0,19
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Saksa	0,18
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Ruotsi	0,18
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Ruotsi	0,18
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	Ruotsi	0,18
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Alankomaat	0,18
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	Iso-Britannia	0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Saksa	0,18
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	Iso-Britannia	0,18
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	Iso-Britannia	0,17
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Espanja	0,17
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Saksa	0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	Iso-Britannia	0,17
Fibercop SpA 6.875% 15-02-2028	Italia	0,17
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italia	0,17
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Saksa	0,17
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Alankomaat	0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Espanja	0,16
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Espanja	0,16
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	Iso-Britannia	0,16
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	Italia	0,16
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Ranska	0,16
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	Iso-Britannia	0,16
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Tanska	0,16
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Tanska	0,15
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Ruotsi	0,15
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgia	0,15
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Ruotsi	0,15
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenia	0,15
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irlanti	0,15
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Espanja	0,15
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tsekki	0,14
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxemburg	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Ruotsi	0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	Iso-Britannia	0,14
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Saksa	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Ruotsi	0,13
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Saksa	0,13
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Alankomaat	0,13
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,13
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Tanska	0,13
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	Iso-Britannia	0,13
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxemburg	0,13
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Saksa	0,13
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxemburg	0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Ruotsi	0,13
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Ruotsi	0,13
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Ruotsi	0,12
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Ranska	0,12
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,12
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italia	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italia	0,12
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Ranska	0,12
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	Italia	0,12
FX Forward 51374680 EUR/SEK 2025-09-29		0,11
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Espanja	0,11
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Saksa	0,11
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Tanska	0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Espanja	0,11
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Ranska	0,10
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,10
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Ruotsi	0,10
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Ranska	0,10
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	Iso-Britannia	0,10
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Ranska	0,10
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italia	0,10
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Ranska	0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irlanti	0,09
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,09
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Tanska	0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Espanja	0,09
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,09
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	Iso-Britannia	0,09
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Espanja	0,09
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Ranska	0,09
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Ranska	0,09
Essendi SA FRN 15-05-2032	Luxemburg	0,09
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,08
NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032	Iso-Britannia	0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Ranska	0,08
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tsekki	0,08
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Ranska	0,08
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Saksa	0,08
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tsekki	0,08
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Ranska	0,08
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	Iso-Britannia	0,08
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	Saksa	0,07
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Ranska	0,07
Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	Alankomaat	0,07
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	Ranska	0,07
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tsekki	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Ruotsi	0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Suomi	0,07
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Espanja	0,07
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Saksa	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italia	0,06
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033	USA	0,06
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tsekki	0,06
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japani	0,06
Intrum Investments And Financing AB 11-09-2027	Ruotsi	0,06
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Ruotsi	0,06
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgia	0,05
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Ruotsi	0,05
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,05
United Group BV 4% 15-11-2027	Slovenia	0,05
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Saksa	0,05
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Espanja	0,05
Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	Iso-Britannia	0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Ruotsi	0,05
Seagull Bidco Ltd 01-10-2030	Iso-Britannia	0,04
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japani	0,04
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italia	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Tanska	0,03
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Kanada	0,03
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenia	0,03
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Ranska	0,03
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxemburg	0,03
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Sveitsi	0,03
FX Forward 51375040 EUR/USD 2025-09-29		0,02
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	Iso-Britannia	0,02
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Ranska	0,02
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Ruotsi	0,01
Rossini Sarl FRN 31-12-2029	Italia	0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2029	Ranska	0,01
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	Iso-Britannia	0,00
Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	Italia	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxemburg	0,00
FX Forward 51375971 EUR/NOK 2025-09-29		0,00
Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	Luxemburg	0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

5,31%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

BB - B

Modifioitu duraatio

2,49

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

1,34%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

1,00%

Transaktiokulut p.a.

0,16%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

European High Yield Bond

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

3.169 milj.

Aloituspäivä

04-01-2006

ISIN

LU0141799501

Vertailuindeksi

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR.

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Sandro Naef, Torben Skødeberg, Laust Johnsen

Rahastoyhtiö

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Rahaston arvo (perusvaluutta)

40,08

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Kestävyysliite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.