Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
European Senior Loan
ISIN-koodi:
LU2462454526
|
Avaintietoasiakirja
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
• ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
• sijoittaa hajautettuun salkkuun, joka koostuu lähinnä ensi- ja jälkimarkkinoilta hankituista eurooppalaisista etuoikeutetuista lainoista
• tavoitella houkuttelevaa tuottoa sijoittamalla pääasiassa korkeatuottoisiin yrityslainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoilla on vahva markkina-asema, positiivinen kassavirta ja osaava johtoryhmä.
Rahaston varat ovat sijoitettuna alusta lähtien ilman yksittäisille yrityslainarahastoille tyypillistä rakennusvaihetta.
- Vuoden alusta negative -0,15 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 17,10 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Perustiedot
- Nimi
- Nordea SIF European Senior Loan Fund BT-EUR
- SFDR-luokitus
- 8
- Perusvaluutta
- EUR
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 162 milj.
- Aloituspäivä
- 29-07-2022
- ISIN
- LU2462454526
- Kategoria
- Bond
- Salkunhoitaja
- Nordea Investment Management AB (PM) / CVC Credit Partners Investment Management Limited (Sub-PM)
- Rahastoyhtiö
- Nordea Investment Funds S.A.
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 126,20
Tuotto
| Riskitunnusluvut | Sharpen mittari | Standardipoikkeama | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 vuosi | -0,25 | 2,11 | Data not available |
| 3 vuotta | Data not available | Data not available | Data not available |
| 5 vuotta | Data not available | Data not available | Data not available |
| 7 vuotta | Data not available | Data not available | Data not available |
| 10 vuotta | Data not available | Data not available | Data not available |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Rahasto | Vertailuindeksi |
|---|---|---|
| Vuoden alusta | -0,15% | 0,89% |
| 1 vuosi | 2,09% | 4,18% |
| 3 vuotta | 17,10% | Data not available |
| 5 vuotta | Data not available | Data not available |
| 10 vuotta | Data not available | Data not available |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 2,55% |
| 2024 | 7,80% |
| 2023 | 11,64% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 0.75 | 0.51 | 0.92 | 0.34 |
| 2024 | 2.04 | 2.00 | 1.49 | 2.05 |
| 2023 | 3.68 | 2.87 | 3.37 | 1.27 |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Asiakirjat
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Kulut
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 1,49%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 1,25%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,02%
Tietoa maksuista
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.