European Sustainable Labelled Bond Fund BQ

ISIN-koodi: LU2794622972 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -0,25 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa eurooppalaisiin kestäviin joukkolainoihin
  • rahaston, jonka tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen

    • Rahasto sijoittaa vähintään 85 % kokonaisvaroistaan merkittyihin ja muihin kestävän kehityksen joukkolainoihin. Rahasto sijoittaa myös vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan korkotuottoisiin eurooppalaisiin arvopapereihin, jotka ovat ylikansallisten, valtioiden, osavaltioiden tai valtion omistamien tai takaamien yhteisöjen liikkeeseenlaskemia tai takaamia.

    Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari - - - - -
Standardi­poikkeama 4,76 - - - -
Tracking Error 0,58 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi - 4,76 0,58
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -0,25% - - - -
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,25% -
1 vuosi - -
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 3.63 0.05
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025 Maa Toimiala %
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Saksa 4,86
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 Italia 4,61
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Espanja 4,32
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 Italia 3,31
Adif Alta Velocidad 3.5% 30-04-2032 Espanja 3,29
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 Itävalta 3,20
French Republic Government B 3% 25-06-2049 Ranska 2,97
Bpifrance SACA 2.125% 29-11-2027 Ranska 2,82
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 Irlanti 2,80
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 Saksa 2,52
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 SU 2,49
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-02-2026 Ranska 2,45
Cassa Depositi e Prestiti Sp 2.125% 21-03-2026 Italia 2,22
UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026 Ranska 2,12
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Ranska 2,05
Basque Government 3.25% 30-04-2035 Espanja 2,02
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Alankomaat 1,90
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 Espanja 1,86
Instituto de Credito Oficial 1.3% 31-10-2026 Espanja 1,83
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 1,80
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Saksa 1,79
Autonomous Community of Madr 3.137% 30-04-2035 Espanja 1,69
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 Saksa 1,63
Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 Italia 1,53
Cassa Depositi e Prestiti Sp 1% 21-09-2028 Italia 1,48
Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033 Belgia 1,42
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029 Saksa 1,33
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 Saksa 1,29
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 Irlanti 1,23
Caisse d'Amortissement de la 2.75% 25-02-2029 Ranska 1,23
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Ranska 1,21
KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026 Korean Tasav. 1,17
Autonomous Community of Madr 0.16% 30-07-2028 Espanja 1,16
European Union 2.75% 04-02-2033 SU 1,15
Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 Islanti 0,99
Caisse d'Amortissement de la 2.875% 25-05-2027 Ranska 0,97
Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037 Italia 0,96
Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.875% 13-02-2029 Italia 0,94
DZ HYP AG 3.125% 20-09-2028 Saksa 0,91
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,91
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Ranska 0,89
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,88
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032 Saksa 0,87
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Alankomaat 0,86
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 Saksa 0,74
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 Itävalta 0,71
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,68
BNG Bank NV 2.875% 11-06-2031 Alankomaat 0,64
Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028 Saksa 0,54
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030 Saksa 0,53
Net Cash 0,53
Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029 Kanada 0,49
NRW Bank 2.75% 15-05-2031 Saksa 0,48
Andorra International Bond 1.25% 23-02-2027 Andorra 0,46
State of North Rhine-Westpha 0.5% 16-02-2027 Saksa 0,45
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 Ranska 0,45
State of Lower Austria 3.125% 30-10-2036 Itävalta 0,44
Kookmin Bank 0.048% 19-10-2026 Korean Tasav. 0,39
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 Espanja 0,39
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Korean Tasav. 0,38
Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026 Norja 0,34
UniCredit Bank Czech Republi 3.75% 20-06-2028 Tsekki 0,33
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,33
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,33
Nederlandse Waterschapsbank 3% 05-06-2031 Alankomaat 0,32
BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034 Ranska 0,32
Region Wallonne Belgium 3.9% 22-06-2054 Belgia 0,30
State of North Rhine-Westpha 0.95% 13-03-2028 Saksa 0,30
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 Espanja 0,30
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 STIBOR 3M SDO A Tanska 0,29
Bpifrance SACA 0.000000% 25-05-2028 Ranska 0,29
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgia 0,28
State of North Rhine-Westpha 0.000000% 26-11-2029 Saksa 0,28
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 Norja 0,27
European Union 2.625% 04-02-2048 SU 0,26
Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033 Saksa 0,25
Caja Rural de Navarra SCC 0.75% 16-02-2029 Espanja 0,23
European Investment Bank 1.5% 15-06-2032 SU 0,23
European Union 0.4% 04-02-2037 SU 0,21
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,18
Societe Des Grands Projets E 1.625% 08-04-2042 Ranska 0,18
Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029 Suomi 0,18
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033 Saksa 0,18
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 Itävalta 0,16
SFIL SA 0.25% 01-12-2031 Ranska 0,16
Societe Des Grands Projets E 1% 26-11-2051 Ranska 0,14
Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029 Ruotsi 0,13
European Investment Bank 1.5% 15-11-2047 SU 0,13
Slovenia Government Bond 0.125% 01-07-2031 Slovenia 0,11
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Korean Tasav. 0,10
Kommunekredit 1.5% 16-05-2029 Tanska 0,09
Republic of Poland Governmen 1% 07-03-2029 Puola 0,09
State of Hesse 0.01% 18-06-2031 Saksa 0,08
Societe Des Grands Projets E 1% 18-02-2070 Ranska 0,07
Societe Des Grands Projets E 0.7% 15-10-2060 Ranska 0,07
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 Belgia 0,06
CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028 Kanada 0,06
SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2026 Norja 0,06
European Investment Bank 1% 14-11-2042 SU 0,04
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 Ranska 0,04
Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029 Kanada 0,04
Republic of Poland Governmen 1.125% 07-08-2026 Puola 0,03
FX Forward 51259569 EUR/CAD 2025-05-05 0,02
Short Euro-BTP Fu 6/2025 Italia 0,00
Euro-BTP Future 6/2025 Italia 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 Saksa 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Saksa 0,00
Euro-OAT Future 6/2025 Ranska 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,14%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA - A
Modifioitu duraatio
6,98

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,63%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,45%
Transaktiokulut p.a.
0,13%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
European Sustainable Labelled Bond Fund BQ
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
317 milj.
Aloituspäivä
21-05-2024
ISIN
LU2794622972
Vertailuindeksi
JP Morgan EMU Government Bond Index
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Henrik Stille and Niels Platz Bertelsen
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
102,71

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämän rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 9 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Strategia sijoittaa valtioiden, paikallisviranomaisten, virastojen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseen laskemiin merkittyihin joukkovelkakirjalainoihin sekä merkittyihin katettuihin joukkolainoihin. Merkittyihin joukkolainoihin kuuluvat myös joukkolainat, joiden tuotoilla rahoitetaan ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden edistämiseen keskittyviä hankkeita tai taloudellista toimintaa, esimerkiksi vihreät, yhteiskunnalliset ja kestävän kehityksen joukkolainat. Markkinoiden kehittyessä rahasto voi sijoittaa myös muun tyyppisiin joukkolainoihin, joiden tuotot on varattu merkityksellisiä tavoitteita varten.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.