Flexible Fixed Income
ISIN-koodi: LU0915365364
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahastoesite
- Vuoden alusta -1,40 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 7,10 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa maailmanlaajuisesti laajaan valikoimaan korkoarvopapereita, kuten valtionlainoihin, yrityslainoihin, kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoihin ja reaalikorkoisiin joukkovelkakirjoihin
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,62 | -0,17 | -0,34 | -0,22 | -0,11 |
| Standardipoikkeama | 3,93 | 4,39 | 4,80 | 4,20 | 3,71 |
| Tracking Error | 1,64 | 3,63 | 4,41 | 3,85 | 3,41 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | -1,40% | -0,49% | 7,10% | 1,73% | 3,91% |
| Vertailuindeksi | -0,61% | 0,93% | 8,11% | 8,37% | 6,16% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,16% |
| 2024 | 3,35% |
| 2023 | 6,54% |
| 2022 | -8,19% |
| 2021 | -0,37% |
| 2020 | 0,42% |
| 2019 | 4,43% |
| 2018 | -1,17% |
| 2017 | 1,10% |
| 2016 | 0,95% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24 | 0.81 | 0.50 | -0.40 |
| 2024 | 0.62 | -1.13 | 3.74 | 0.14 |
| 2023 | 2.54 | -0.80 | 0.08 | 4.66 |
| 2022 | -4.04 | -5.33 | -0.55 | 1.61 |
| 2021 | -1.25 | 0.80 | 0.64 | -0.54 |
| 2020 | -0.92 | 1.30 | 0.14 | -0.08 |
| 2019 | 2.71 | 1.10 | 0.47 | 0.09 |
| 2018 | 0.12 | -0.94 | 0.01 | -0.36 |
| 2017 | 0.81 | 0.18 | -0.19 | 0.30 |
| 2016 | 2.26 | 0.45 | 0.66 | -2.37 |
| 2015 | 2.24 | -1.16 | -0.34 | 0.61 |
| 2014 | 2.31 | 2.46 | 0.09 | 0.71 |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 27-02-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032 | Australia | 7,22 | |
| United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 | USA | 5,50 | |
| United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 | Iso-Britannia | 4,76 | |
| United States Treasury Bill 26-03-2026 | USA | 3,76 | |
| La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 | Ranska | 2,84 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Ranska | 2,51 | |
| French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 | Ranska | 2,46 | |
| German Treasury Bill 18-03-2026 | Saksa | 2,41 | |
| Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 | Saksa | 1,88 | |
| Net Cash | Eurooppa | 1,85 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Saksa | 1,70 | |
| Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 | Saksa | 1,69 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 | Ranska | 1,62 | |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | Kehittyville osakemarkkinoille | 1,58 | |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS | Kehittyville osakemarkkinoille | 1,57 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028 | Italia | 1,51 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 | Italia | 1,49 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Ranska | 1,38 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italia | 1,33 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Eurooppa | 1,31 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 | Italia | 1,23 | |
| Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Espanja | 1,16 | |
| Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Espanja | 1,13 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H | Tanska | 1,10 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Espanja | 1,10 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Alankomaat | 1,06 | |
| United Kingdom Gilt 3.25% 31-01-2033 | Iso-Britannia | 1,05 | |
| Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Espanja | 1,03 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-03-2032 | USA | 1,00 | |
| La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 | Ranska | 0,99 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italia | 0,96 | |
| French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 | Ranska | 0,95 | |
| Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034 | Australia | 0,94 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italia | 0,91 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 | Saksa | 0,90 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 | Saksa | 0,90 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 | Italia | 0,84 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 | Saksa | 0,82 | |
| Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 | Espanja | 0,81 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 | Ranska | 0,78 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italia | 0,67 | |
| ITRAXX-EUROPES44V1-5Y | Eurooppa | 0,66 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgia | 0,66 | |
| CDX-NAIGS45V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,65 | |
| DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029 | Saksa | 0,62 | |
| Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 | Itävalta | 0,62 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Espanja | 0,58 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Kreikka | 0,52 | |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,52 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irlanti | 0,51 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 | Ranska | 0,51 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Ranska | 0,51 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugali | 0,47 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugali | 0,46 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 | Puola | 0,44 | |
| Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 | Ranska | 0,43 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Alankomaat | 0,42 | |
| National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 | Australia | 0,42 | |
| Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australia | 0,42 | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Saksa | 0,42 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Ranska | 0,42 | |
| BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 | Ranska | 0,40 | |
| Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 | Espanja | 0,39 | |
| Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 | Australia | 0,38 | |
| Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 | Irlanti | 0,37 | |
| SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 | Norja | 0,37 | |
| Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 | Ranska | 0,36 | |
| BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 | Ranska | 0,36 | |
| Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 | Islanti | 0,36 | |
| Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Itävalta | 0,35 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italia | 0,35 | |
| French Republic Government B 3.2% 25-05-2035 | Ranska | 0,34 | |
| Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 | Uusi-Seelanti | 0,34 | |
| DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 | Saksa | 0,34 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 | Ranska | 0,34 | |
| OP Mortgage Bank 2.75% 25-01-2030 | Suomi | 0,34 | |
| Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 | Romania | 0,32 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Ranska | 0,32 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Ranska | 0,30 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 | Ranska | 0,30 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033 | Italia | 0,29 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 | Italia | 0,27 | |
| United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035 | USA | 0,27 | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Itävalta | 0,27 | |
| Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 | Australia | 0,27 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 | Itävalta | 0,26 | |
| Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 | Kreikka | 0,26 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 | Ranska | 0,26 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 | Ranska | 0,26 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 | Slovakia | 0,26 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 | Portugali | 0,25 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,25 | |
| Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 | Ranska | 0,24 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Ranska | 0,24 | |
| Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032 | Ranska | 0,24 | |
| Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 | Itävalta | 0,23 | |
| Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 | Belgia | 0,22 | |
| Australia Government Bond 3% 21-11-2033 | Australia | 0,22 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 | Alankomaat | 0,22 | |
| Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 | Slovakia | 0,22 | |
| Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 | Islanti | 0,21 | |
| Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 | Itävalta | 0,20 | |
| Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Itävalta | 0,20 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 | Ranska | 0,20 | |
| Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 | Australia | 0,19 | |
| BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032 | Ranska | 0,18 | |
| Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australia | 0,18 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032 | Itävalta | 0,18 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Alankomaat | 0,18 | |
| Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 | Iso-Britannia | 0,18 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 | Alankomaat | 0,18 | |
| Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irlanti | 0,18 | |
| Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 | Espanja | 0,18 | |
| Coventry Building Society Ch 0.01% 07-07-2028 | Iso-Britannia | 0,17 | |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,17 | |
| Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Espanja | 0,17 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | Ranska | 0,17 | |
| Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 | Viro | 0,17 | |
| Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 | Espanja | 0,16 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 | Ranska | 0,16 | |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Korean Tasav. | 0,16 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031 | Ranska | 0,16 | |
| Land Berlin 3% 13-03-2054 | Saksa | 0,16 | |
| German Treasury Bill 15-04-2026 | Saksa | 0,15 | |
| BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 | Ranska | 0,15 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2035 | USA | 0,12 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irlanti | 0,12 | |
| Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 | Ranska | 0,12 | |
| Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032 | Suomi | 0,12 | |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Korean Tasav. | 0,11 | |
| Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 | Suomi | 0,10 | |
| MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 | Ranska | 0,10 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgia | 0,10 | |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,10 | |
| Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036 | Ranska | 0,09 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13-03-2039 | Puola | 0,09 | |
| FX Forward 51461164 EUR/GBP 2026-05-26 | 0,09 | ||
| Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 | Espanja | 0,09 | |
| Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 | Ranska | 0,09 | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irlanti | 0,09 | |
| ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032 | Belgia | 0,09 | |
| FX Forward 5037713 USD/BRL 2026-03-11 | 0,08 | ||
| Cyprus Government Internatio 3.25% 28-01-2036 | Kypros | 0,08 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japani | 0,08 | |
| Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 | Kanada | 0,08 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 | Itävalta | 0,08 | |
| ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Alankomaat | 0,08 | |
| United States Treasury Bill 30-04-2026 | USA | 0,07 | |
| Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 | Espanja | 0,07 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Espanja | 0,07 | |
| Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Itävalta | 0,07 | |
| AUST 10Y BOND FUT 3/2026 | Australia | 0,07 | |
| United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 | Iso-Britannia | 0,07 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italia | 0,06 | |
| UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029 | Saksa | 0,06 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-01-2036 | USA | 0,06 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Saksa | 0,05 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Ranska | 0,05 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugali | 0,05 | |
| ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 | Saksa | 0,05 | |
| Crelan Home Loan SCF 1.375% 18-04-2033 | Ranska | 0,05 | |
| FX Forward 51459978 EUR/HUF 2026-05-26 | 0,03 | ||
| Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037 | Irlanti | 0,03 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgia | 0,03 | |
| US 5YR NOTE (CBT) 6/2026 | USA | 0,03 | |
| CDS Penerbangan Malaysia Bhd Sell 38.5 BNPPARIBAS 2030-12-20 | Malesia | 0,02 | |
| CDS China Government International Bond Sell 35 JPMAG 2030-12-20 | Kiina | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italia | 0,02 | |
| State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Saksa | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italia | 0,02 | |
| FX Forward 51446394 NOK/JPY 2026-04-28 | 0,02 | ||
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Espanja | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italia | 0,01 | |
| FX Forward 51463964 EUR/SEK 2026-03-31 | 0,01 | ||
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakia | 0,01 | |
| CAN 10YR BOND FUT 6/2026 | Kanada | 0,01 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,01 | |
| LONG GILT FUTURE 6/2026 | Iso-Britannia | 0,01 | |
| FX Forward 51435047 EUR/USD 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Islanti | 0,01 | |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgaria | 0,01 | |
| FX Forward 51460121 EUR/ZAR 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Kreikka | 0,01 | |
| CAN 5YR BOND FUT 6/2026 | Kanada | 0,01 | |
| FX Forward 51451786 EUR/MXN 2026-04-09 | 0,01 | ||
| CDS Indonesia Government International Bond Sell 80 JPMAG 2030-12-20 | Indonesia | 0,01 | |
| Euro-OAT Future 3/2026 | Ranska | 0,01 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51462370 NZD/JPY 2026-03-11 | 0,01 | ||
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Ranska | 0,01 | |
| CDS Mexico Government International Bond Sell 96 GSIAG 2030-12-20 | Meksiko | 0,01 | |
| US 10yr Ultra Fut 6/2026 | USA | 0,01 | |
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Espanja | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italia | 0,00 | |
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Romania | 0,00 | |
| United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| CDS Chile Government International Bond Sell 50 JPMAG 2030-12-20 | Chile | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italia | 0,00 | |
| FX Forward 51462347 USD/MXN 2026-03-11 | 0,00 | ||
| United States Treasury Note/ 4.125% 29-02-2032 | USA | 0,00 | |
| CDS Peruvian Government International Bond Sell 73.5 BNPPARIBAS 2030-12-20 | Peru | 0,00 | |
| FX Forward 51446336 EUR/CHF 2026-04-28 | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 3/2026 | Italia | 0,00 | |
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Espanja | 0,00 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Romania | 0,00 | |
| FX Forward 51460151 EUR/NZD 2026-05-26 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462392 USD/JPY 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462434 AUD/CHF 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51446414 GBP/JPY 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462338 GBP/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51461794 EUR/SGD 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51464331 EUR/DKK 2026-05-29 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462307 USD/PLN 2026-03-11 | 0,00 | ||
| United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032 | USA | 0,00 | |
| Canadian Government Bond 3% 01-03-2032 | Kanada | 0,00 | |
| FX Forward 51462490 NZD/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51459974 EUR/CZK 2026-05-26 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
4,12%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
6,53
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,07%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,80%
Transaktiokulut p.a.
0,08%
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Nimi
Nordea 1, SICAV - Flexible Fixed Income Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
6
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.192 milj.
Aloituspäivä
02-05-2013
ISIN
LU0915365364
Vertailuindeksi
Bloomberg GlobalAgg index EUR, hedged
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
110,97
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.