Global Listed Infrastructure

ISIN-koodi: LU1947902018 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 8,26 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 18,00 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille yrityksiin, jotka omistavat tai kehittävät infrastruktuuriin liittyvää laitteistoa tai palveluita

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,69 0,23 0,17 0,23
Standardi­poikkeama 10,53 10,99 11,78 14,17
Tracking Error 3,36 3,86 4,17 4,88
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,69 10,53 3,36
3 vuotta 0,23 10,99 3,86
5 vuotta 0,17 11,78 4,17
7 vuotta 0,23 14,17 4,88
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 8,26% 9,81% 18,00% 22,00%
Vertailuindeksi 10,74% 13,99% 30,69% 46,30%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 8,26% 10,74%
1 vuosi 9,81% 13,99%
3 vuotta 18,00% 30,69%
5 vuotta 22,00% 46,30%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 1,44%
2024 8,13%
2023 -1,41%
2022 -4,95%
2021 21,70%
2020 -7,47%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 1,44%
2024 8,13%
2023 -1,41%
2022 -4,95%
2021 21,70%
2020 -7,47%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 10.01
2025 0.47 -3.52 4.50 0.14
2024 0.73 0.04 7.72 -0.39
2023 0.29 -0.90 -7.46 7.20
2022 3.81 -4.95 -3.61 -0.06
2021 8.07 2.52 0.73 9.04
2020 -14.57 7.21 -2.55 3.66
2019 3.20 8.40 -1.20

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-04-2026
Sijoitukset 30-04-2026 Maa Toimiala %
Canadian National Railway Kanada Teollisuustuotteet ja -palvelut 4,51
Xcel Energy USA Yhdyskuntapalvelut 4,49
Atmos Energy USA Yhdyskuntapalvelut 4,09
WEC Energy Group USA Yhdyskuntapalvelut 4,08
PPL USA Yhdyskuntapalvelut 4,06
SSE Iso-Britannia Yhdyskuntapalvelut 3,76
Ferrovial Espanja Teollisuustuotteet ja -palvelut 3,60
American Electric Power USA Yhdyskuntapalvelut 3,42
Southern USA Yhdyskuntapalvelut 3,42
Vinci Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 3,34
E.ON Saksa Yhdyskuntapalvelut 3,21
Evergy USA Yhdyskuntapalvelut 3,04
American Tower USA Kiinteistöt 2,92
Targa Resources USA Energia 2,86
TC Energy Kanada Energia 2,75
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 2,74
Cheniere Energy USA Energia 2,64
CMS Energy USA Yhdyskuntapalvelut 2,50
PG&E USA Yhdyskuntapalvelut 2,49
Public Service Enterprise Group USA Yhdyskuntapalvelut 2,30
Canadian Pacific Kansas City Kanada Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,25
OGE Energy USA Yhdyskuntapalvelut 2,07
Equinix USA Kiinteistöt 1,93
Aena SME Espanja Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,85
Severn Trent Iso-Britannia Yhdyskuntapalvelut 1,58
South Bow Kanada Energia 1,53
Williams Cos USA Energia 1,44
Grupo Aeroportuario del Centro Norte Meksiko Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,35
Net Cash USA 1,32
Cellnex Telecom Espanja Viestintäpalvelut 1,32
Grupo Aeroportuario del Pacifico Meksiko Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,30
Auckland International Airport Uusi-Seelanti Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,19
Italgas Italia Yhdyskuntapalvelut 1,12
ONEOK USA Energia 1,02
West Japan Railway Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,96
AES USA Yhdyskuntapalvelut 0,89
Union Pacific USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,89
Kansai Electric Power Co Japani Yhdyskuntapalvelut 0,88
Infratil Uusi-Seelanti Rahoitus 0,87
National Grid Iso-Britannia Yhdyskuntapalvelut 0,81
ONE Gas USA Yhdyskuntapalvelut 0,76
Atlas Arteria Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,75
American Water Works USA Yhdyskuntapalvelut 0,74
Elia Group Belgia Yhdyskuntapalvelut 0,69
Chesapeake Utilities USA Yhdyskuntapalvelut 0,69
East Japan Railway Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,64
Kyushu Electric Power Japani Yhdyskuntapalvelut 0,63
California Water Service USA Yhdyskuntapalvelut 0,61
Pennon Group Iso-Britannia Yhdyskuntapalvelut 0,56
Entergy USA Yhdyskuntapalvelut 0,52
Transurban Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,51
Infrastrutture Wireless Italiane Italia Viestintäpalvelut 0,11
Näytä lisää

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,94%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,60%
Transaktiokulut p.a.
0,24%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - Global Listed Infrastructure Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
334 milj.
Aloituspäivä
05-03-2019
ISIN
LU1947902018
Vertailuindeksi
FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)
Kategoria
Equity
Salkunhoitaja
CBRE Investment Management
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
13,59

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.