Global Portfolio Fund BQ

ISIN-koodi: LU2883284981 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 4,82 %
Riski Asteikolla 1 -7 4

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Rahasto sijoittaa alasta ja sektorista riippumatta yrityksiin, joiden arvostustasot ovat houkuttelevia ja joilla on potentiaalia kasvattaa liikevoittoaan.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut
Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,49	Data not available	Data not available	Data not available	Data not available
Standardipoikkeama	12,40	Data not available	Data not available	Data not available	Data not available
Tracking Error	4,19	Data not available	Data not available	Data not available	Data not available

Riskitunnusluvut
Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,49	12,40	4,19
3 vuotta	Data not available	Data not available	Data not available
5 vuotta	Data not available	Data not available	Data not available
7 vuotta	Data not available	Data not available	Data not available
10 vuotta	Data not available	Data not available	Data not available

Kumulatiivinen tuotto (%)
Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	4,82%	8,43%	Data not available	Data not available	Data not available
Vertailuindeksi	Data not available	Data not available	Data not available	Data not available	Data not available

Kumulatiivinen tuotto (%)
Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	4,82%	Data not available
1 vuosi	8,43%	Data not available
3 vuotta	Data not available	Data not available
5 vuotta	Data not available	Data not available
10 vuotta	Data not available	Data not available

Tuotto neljännes (%)
Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5.47	Data not available	Data not available	Data not available
2025	Data not available	3.41	2.82	0.50

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2026
Sijoitukset 31-03-2026	Maa	Toimiala	%
NVIDIA	USA	IT	7,38
Amazon.com	USA	Kulutustavarat ja -palvelut	4,87
Microsoft	USA	IT	4,55
Apple	USA	IT	3,31
Visa	USA	Rahoitus	3,08
Epiroc A	Ruotsi	Teollisuustuotteet ja -palvelut	2,89
Wells Fargo	USA	Rahoitus	2,69
Meta Platforms	USA	Viestintäpalvelut	2,68
Broadcom	USA	IT	2,54
Edwards Lifesciences	USA	Terveydenhuolto	2,43
Mondelez International	USA	Päivittäistavarat	2,38
Societe Generale	Ranska	Rahoitus	2,36
AIA Group	Hongkong	Rahoitus	2,36
AbbVie	USA	Terveydenhuolto	2,28
Deere	USA	Teollisuustuotteet ja -palvelut	2,20
Spotify Technology	USA	Viestintäpalvelut	2,18
Fastenal	USA	Teollisuustuotteet ja -palvelut	2,17
ASML Holding	Alankomaat	IT	2,17
ASM International	Alankomaat	IT	2,10
Xcel Energy	USA	Yhdyskuntapalvelut	2,10
Take-Two Interactive Software	USA	Viestintäpalvelut	2,09
Danaher	USA	Terveydenhuolto	2,07
IDEX	USA	Teollisuustuotteet ja -palvelut	2,01
NXP Semiconductors	USA	IT	1,86
ING Groep	Alankomaat	Rahoitus	1,74
MKS	USA	IT	1,68
AutoZone	USA	Kulutustavarat ja -palvelut	1,60
Allegion	USA	Teollisuustuotteet ja -palvelut	1,58
Pan Pacific International Holdings	Japani	Kulutustavarat ja -palvelut	1,57
International Flavors & Fragrances	USA	Perusteollisuus	1,55
Cognex	USA	IT	1,54
MSCI	USA	Rahoitus	1,52
Jones Lang LaSalle	USA	Kiinteistöt	1,47
Kerry Group	Irlanti	Päivittäistavarat	1,47
S&P Global	USA	Rahoitus	1,44
Alphabet	USA	Viestintäpalvelut	1,38
Becton Dickinson	USA	Terveydenhuolto	1,28
Jack Henry & Associates	USA	Rahoitus	1,23
Stryker	USA	Terveydenhuolto	1,22
Rotork	Iso-Britannia	Teollisuustuotteet ja -palvelut	1,20
SAP	Saksa	IT	1,12
Colgate-Palmolive	USA	Päivittäistavarat	1,08
Sika	Sveitsi	Perusteollisuus	1,01
NIKE	USA	Kulutustavarat ja -palvelut	0,97
Align Technology	USA	Terveydenhuolto	0,96
Boston Scientific	USA	Terveydenhuolto	0,94
Fortinet	USA	IT	0,92
Progressive	USA	Rahoitus	0,90
Ferrari	Italia	Kulutustavarat ja -palvelut	0,86
Estee Lauder Cos	USA	Päivittäistavarat	0,72
Net Cash	Eurooppa		0,32

Näytä lisää

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut): 1,01%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja): 0,80%
Transaktiokulut p.a.: 0,13%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi: Nordea 1, SICAV - Global Portfolio Fund - BQ - EUR
SFDR-luokitus: 8
Perusvaluutta: EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta): 905 milj.
Aloituspäivä: 21-01-2025
ISIN: LU2883284981
Vertailuindeksi: MSCI World Index (Net Return)
Kategoria: Equity
Salkunhoitaja: Joakim Ahlberg
Rahastoyhtiö: Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa: Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta): 52,36

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Kestävyysliite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.