Korko A

ISIN-koodi: FI0008814595 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 1,98 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 10,80 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 1
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille korkomarkkinoille
  • tavoitella pääoman arvon säilyttämistä hyvin matalalla riskillä

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 2,85 -0,02 0,13 0,11 0,12
Standardi­poikkeama 0,18 0,48 0,70 1,87 1,58
Tracking Error 0,09 0,26 0,25 0,70 0,59
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 2,85 0,18 0,09
3 vuotta -0,02 0,48 0,26
5 vuotta 0,13 0,70 0,25
7 vuotta 0,11 1,87 0,70
10 vuotta 0,12 1,58 0,59
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 1,98% 3,03% 10,80% 9,64% 8,74%
Vertailuindeksi 1,77% 2,78% 9,50% 8,28% 6,73%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 1,98% 1,77%
1 vuosi 3,03% 2,78%
3 vuotta 10,80% 9,50%
5 vuotta 9,64% 8,28%
10 vuotta 8,74% 6,73%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,11%
2023 4,09%
2022 -0,49%
2021 -0,34%
2020 -0,20%
2019 0,10%
2018 -0,54%
2017 -0,15%
2016 0,02%
2015 0,00%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,11%
2023 4,09%
2022 -0,49%
2021 -0,34%
2020 -0,20%
2019 0,10%
2018 -0,54%
2017 -0,15%
2016 0,02%
2015 0,00%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.08 1.02 1.09 0.87
2023 0.74 0.91 1.11 1.28
2022 -0.26 -0.47 -0.14 0.38
2021 -0.09 -0.03 -0.07 -0.16
2020 -1.85 1.30 0.34 0.03
2019 0.11 0.07 -0.01 -0.06
2018 -0.14 -0.17 -0.04 -0.20
2017 -0.03 -0.02 -0.03 -0.07
2016 0.01 -0.02 -0.01 0.05
2015 0.02 -0.03 -0.02 0.02
2014 0.05 0.07 0.07 -0.04
2013 0.02 0.03 0.05 -0.02
2012 1.04 0.09 0.30 0.08
2011 0.29 0.22 -0.09 0.46
2010 0.25 0.04 0.25 0.19
2009 0.37 0.27
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-07-2025
Sijoitukset 31-07-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 5,63
UBS Group AG FRN 12-05-2029 Sveitsi 1,62
Cooperatieve Rabobank UA FRN 03-11-2026 Alankomaat 1,51
Wells Fargo & Co FRN 22-07-2028 USA 1,47
OP Corporate Bank plc FRN 21-11-2025 Suomi 1,36
Morgan Stanley FRN 19-03-2027 USA 1,31
UniCredit SpA FRN 20-11-2028 Italia 1,17
Intesa Sanpaolo SpA FRN 16-11-2025 Italia 1,17
Danske Bank A/S FRN 10-04-2027 Tanska 1,17
Cooperatieve Rabobank UA FRN 16-07-2028 Alankomaat 1,14
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025 USA 1,11
Novo Nordisk Finance Netherl FRN 27-05-2027 Tanska 1,09
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23-01-2029 USA 1,09
Bank of America Corp FRN 28-01-2028 USA 1,08
CaixaBank SA FRN 19-09-2028 Espanja 1,08
Bank of America Corp FRN 22-09-2026 USA 1,07
New York Life Global Funding FRN 09-07-2027 USA 1,00
Nationwide Building Society FRN 27-01-2029 Iso-Britannia 0,99
Danske Bank A/S FRN 02-10-2027 Tanska 0,98
Swedbank AB FRN 30-08-2027 Ruotsi 0,97
NatWest Markets PLC FRN 09-01-2026 Iso-Britannia 0,96
Belfius Bank SA FRN 13-09-2027 Belgia 0,92
ING Bank NV FRN 02-10-2026 Alankomaat 0,90
Santander UK PLC FRN 24-03-2028 Iso-Britannia 0,87
Bank of Nova Scotia/The FRN 12-12-2025 Kanada 0,87
Standard Chartered Bank FRN 12-09-2025 Iso-Britannia 0,87
ABN AMRO Bank NV FRN 21-01-2028 Alankomaat 0,87
Ayvens SA FRN 06-10-2025 Ranska 0,84
Commerzbank AG FRN 12-03-2027 Saksa 0,82
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-05-2027 Ruotsi 0,82
JPMorgan Chase & Co FRN 06-06-2028 USA 0,82
Danske Bank A/S FRN 11-08-2025 Tanska 0,82
BPCE SA FRN 06-03-2026 Ranska 0,82
Volkswagen Financial Service FRN 10-06-2027 Saksa 0,79
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Iso-Britannia 0,79
Barclays PLC FRN 08-05-2028 Iso-Britannia 0,78
Citigroup Inc FRN 14-05-2028 USA 0,77
Siemens Financieringsmaatsch FRN 18-12-2025 Saksa 0,76
Nordea Bank Abp 4.375% MULTI 06-09-2026 Ruotsi 0,75
Crelan SA 5.375% 31-10-2025 Belgia 0,75
ABN AMRO Bank NV FRN 15-01-2027 Alankomaat 0,74
NatWest Markets PLC FRN 13-01-2026 Iso-Britannia 0,73
Jefferies Financial Group In 3.875% 16-04-2026 USA 0,72
Svenska Handelsbanken AB FRN 17-02-2028 Ruotsi 0,71
Royal Bank of Canada FRN 02-07-2028 Kanada 0,71
Deutsche Bank AG FRN 15-01-2026 Saksa 0,69
Carlsberg Breweries A/S FRN 28-02-2027 Tanska 0,69
NatWest Markets PLC FRN 27-08-2025 Iso-Britannia 0,69
Banco Bilbao Vizcaya Argenta FRN 26-11-2025 Espanja 0,69
Svenska Handelsbanken AB FRN 08-03-2027 Ruotsi 0,68
Nykredit Realkredit FRN 24-01-2027 EURIBOR 3M Tanska 0,68
Banque Federative du Credit FRN 12-09-2026 Ranska 0,68
Banque Federative du Credit 2.625% 31-03-2027 Ranska 0,67
Traton Finance Luxembourg SA FRN 21-01-2026 Saksa 0,66
Ayvens SA FRN 19-11-2027 Ranska 0,66
CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027 Tsekki 0,65
CA Auto Bank SPA/Ireland FRN 26-01-2026 Italia 0,64
UBS AG/London FRN 12-04-2026 Sveitsi 0,62
Landesbank Baden-Wuerttember FRN 13-01-2027 Saksa 0,60
NatWest Markets PLC FRN 11-06-2028 Iso-Britannia 0,57
Swedbank AB 3.75% 14-11-2025 Ruotsi 0,57
RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027 Ranska 0,56
Volkswagen International Fin FRN 14-08-2026 Saksa 0,54
Volvo Treasury AB FRN 22-11-2026 Ruotsi 0,54
Mercedes-Benz International FRN 01-12-2025 Saksa 0,54
Belfius Bank SA FRN 09-06-2028 Belgia 0,54
BMW Finance NV FRN 15-07-2027 Saksa 0,54
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026 Suomi 0,54
Intesa Sanpaolo SpA 4.5% 02-10-2025 Italia 0,54
KBC Group NV FRN 03-09-2028 Belgia 0,52
Intesa Sanpaolo SpA FRN 16-04-2027 Italia 0,52
Diageo Finance PLC FRN 20-06-2026 Iso-Britannia 0,52
Societe Generale SA FRN 19-01-2026 Ranska 0,52
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 Saksa 0,51
RCI Banque SA 4.625% 02-10-2026 Ranska 0,51
Nationwide Building Society FRN 02-05-2027 Iso-Britannia 0,50
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026 Tanska 0,50
Raiffeisen Bank Internationa 4.125% 08-09-2025 Itävalta 0,49
Akelius Residential Property 2.375% 15-08-2025 Ruotsi 0,48
Metropolitan Life Global Fun FRN 21-05-2027 USA 0,46
Royal Bank of Canada FRN 04-11-2026 Kanada 0,46
OP Corporate Bank plc FRN 28-03-2027 Suomi 0,46
American Tower Corp 1.95% 22-05-2026 USA 0,45
Nykredit Realkredit FRN 27-02-2026 EURIBOR 3M Tanska 0,44
Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17-02-2026 USA 0,43
Bank of Cyprus Pcl 2.500% MULTI 24-06-2027 Kypros 0,43
ASTM SpA 1% 25-11-2026 Italia 0,42
Banco Santander SA FRN 29-01-2026 Espanja 0,42
Harley-Davidson Financial Se 5.125% 05-04-2026 USA 0,42
HSBC Holdings PLC FRN 24-09-2026 Iso-Britannia 0,41
Hamburg Commercial Bank AG FRN 05-12-2025 Saksa 0,41
Lloyds Banking Group PLC FRN 05-03-2027 Iso-Britannia 0,41
Hamburg Commercial Bank AG FRN 02-07-2027 Saksa 0,41
Toyota Motor Finance Netherl FRN 27-05-2027 Japani 0,41
Banque Federative du Credit FRN 28-02-2028 Ranska 0,41
Toyota Motor Finance Netherl FRN 31-08-2025 Japani 0,41
Canadian Imperial Bank of Co FRN 17-07-2026 Kanada 0,41
Mercedes-Benz International FRN 11-06-2027 Saksa 0,41
Banque Federative du Credit FRN 12-01-2026 Ranska 0,41
Vinci SA FRN 02-01-2026 Ranska 0,41
Mercedes-Benz International FRN 29-09-2025 Saksa 0,41
DZ Bank AG Deutsche Zentral- FRN 05-04-2026 Saksa 0,41
Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-07-2026 Saksa 0,41
Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026 Saksa 0,40
Lloyds Banking Group PLC FRN 04-03-2028 Iso-Britannia 0,40
Raiffeisen Bank Internationa 0.375% 25-09-2026 Itävalta 0,40
BMW Finance NV FRN 19-02-2026 Saksa 0,39
Nordea Bank Abp FRN 21-02-2029 Ruotsi 0,38
HSBC Continental Europe SA FRN 10-05-2026 Ranska 0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argenta FRN 07-06-2027 Espanja 0,38
Daimler Truck International FRN 27-05-2027 Saksa 0,38
Toronto-Dominion Bank/The FRN 10-09-2027 Kanada 0,38
General Motors Financial Co 0.85% 26-02-2026 USA 0,38
Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027 Itävalta 0,38
DSV Finance BV FRN 06-11-2026 Tanska 0,37
Enel Finance International N 0.000000% 17-06-2027 Italia 0,37
DSV Finance BV 2.875% 06-11-2026 Tanska 0,36
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Alankomaat 0,34
Siemens Financieringsmaatsch FRN 27-05-2027 Saksa 0,33
CA Auto Bank SPA/Ireland FRN 18-07-2027 Italia 0,33
Commerzbank AG FRN 03-03-2028 Saksa 0,31
Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026 Espanja 0,29
Commerzbank AG 4% 23-03-2026 Saksa 0,28
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% 20-09-2025 Norja 0,28
Novo Nordisk Finance Netherl 3.375% 21-05-2026 Tanska 0,27
Toyota Motor Finance Netherl FRN 09-02-2027 Japani 0,27
Banque Federative du Credit FRN 05-03-2027 Ranska 0,27
Nationwide Building Society FRN 09-05-2027 Iso-Britannia 0,27
Traton Finance Luxembourg SA FRN 18-09-2025 Saksa 0,27
Bank of Nova Scotia/The FRN 17-06-2026 Kanada 0,27
Mercedes-Benz International FRN 09-04-2026 Saksa 0,27
UBS Switzerland AG FRN 21-04-2027 Sveitsi 0,27
BNP Paribas SA 0.250% MULTI 13-04-2027 Ranska 0,27
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 USA 0,26
Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026 Espanja 0,26
ING Groep NV 1.250% MULTI 16-02-2027 Alankomaat 0,25
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 Italia 0,25
KBC Group NV 0.375% MULTI 16-06-2027 Belgia 0,25
BPCE SA FRN 08-03-2027 Ranska 0,25
ABN AMRO Bank NV FRN 25-02-2027 Alankomaat 0,24
EDP SA 1.625% 15-04-2027 Portugali 0,24
Medtronic Global Holdings SC 0.000000% 15-10-2025 USA 0,23
ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026 Tanska 0,22
Ryanair DAC 2.875% 15-09-2025 Italia 0,21
Achmea BV 3.625% 29-11-2025 Alankomaat 0,21
Toyota Motor Credit Corp 0.25% 16-07-2026 USA 0,20
Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026 Espanja 0,20
Belfius Bank SA 3.125% 11-05-2026 Belgia 0,19
Wells Fargo & Co 1.375% 26-10-2026 USA 0,19
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09-03-2026 Saksa 0,19
AT&T Inc 1.8% 05-09-2026 USA 0,18
Enel Finance International N 0.25% 28-05-2026 Italia 0,18
American Tower Corp 4.125% 16-05-2027 USA 0,18
British Telecommunications P 1.5% 23-06-2027 Iso-Britannia 0,17
Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025 Saksa 0,17
Ryanair DAC 0.875% 25-05-2026 Italia 0,17
Nordea Bank Abp FRN 17-06-2027 Ruotsi 0,16
Coca-Cola Europacific Partne FRN 03-06-2027 Alankomaat 0,16
Societe Generale SA 0.125% MULTI 17-11-2026 Ranska 0,16
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,16
Daimler Truck International 3.875% 19-06-2026 Saksa 0,16
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027 USA 0,16
Credit Agricole SA 3.375% 28-07-2027 Ranska 0,15
Banque Federative du Credit 2.375% 24-03-2026 Ranska 0,14
Booking Holdings Inc 4% 15-11-2026 USA 0,14
Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025 Italia 0,14
Heineken NV 3.625% 15-11-2026 Alankomaat 0,14
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 Suomi 0,14
Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026 USA 0,14
RCI Banque SA 4.625% 13-07-2026 Ranska 0,14
Morgan Stanley FRN 05-04-2028 USA 0,14
Mercedes-Benz International FRN 19-08-2027 Saksa 0,14
Nationwide Building Society 2% 28-04-2027 Iso-Britannia 0,14
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 Alankomaat 0,13
General Mills Inc 0.125% 15-11-2025 USA 0,13
Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026 Tanska 0,13
BMW US Capital LLC 1% 20-04-2027 Saksa 0,13
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025 Iso-Britannia 0,13
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 Ruotsi 0,13
DNB Bank ASA 3.625% MULTI 16-02-2027 Norja 0,13
Telenor ASA 0.75% 31-05-2026 Norja 0,13
Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026 Belgia 0,12
HSBC Holdings PLC FRN 12-09-2026 Iso-Britannia 0,12
Volkswagen Financial Service 3.25% 19-05-2027 Saksa 0,12
Orsted AS 3.625% 01-03-2026 Tanska 0,12
Santander Consumer Finance S 0.000000% 23-02-2026 Espanja 0,12
Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025 USA 0,11
International Business Machi 2.875% 07-11-2025 USA 0,11
Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025 Italia 0,11
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025 USA 0,11
Fortive Corp 3.7% 13-02-2026 USA 0,11
Danone SA 0.000000% 01-12-2025 Ranska 0,11
Bank of Ireland Group P 0.375% MULTI 10-05-2027 Irlanti 0,11
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21-11-2026 Japani 0,10
ASML Holding NV 1.375% 07-07-2026 Alankomaat 0,10
Fortum Oyj 1.625% 27-02-2026 Suomi 0,10
Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07-01-2026 Saksa 0,09
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026 Italia 0,09
Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025 Iso-Britannia 0,09
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 Ruotsi 0,09
Kering SA 3.75% 05-09-2025 Ranska 0,08
ABN AMRO Bank NV 3.875% 21-12-2026 Alankomaat 0,08
UBS Group AG 0.250% MULTI 03-11-2026 Sveitsi 0,08
Schneider Electric SE 0.875% 13-12-2026 Ranska 0,07
Medtronic Global Holdings SC 1.125% 07-03-2027 USA 0,06
Aroundtown SA 0.000000% 16-07-2026 Saksa 0,06
Orange SA 0.000000% 29-06-2026 Ranska 0,06
Nykredit Realkredit 1.375% 12-07-2027 Tanska 0,06
Electricite de France SA 3.875% 12-01-2027 Ranska 0,06
Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027 Ranska 0,06
Royal Schiphol Group NV 2% 05-10-2026 Alankomaat 0,05
Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027 Espanja 0,05
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 Tanska 0,05
ING Bank NV 3% 15-02-2026 Alankomaat 0,05
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16-03-2026 Tanska 0,04
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 Saksa 0,04
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 Iso-Britannia 0,04
Morgan Stanley 1.342% MULTI 23-10-2026 USA 0,04
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23-09-2027 USA 0,04
Carrefour SA 1.875% 30-10-2026 Ranska 0,04
UBS AG/London 0.25% 05-01-2026 Sveitsi 0,04
Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026 Ranska 0,04
Stellantis NV 3.875% 05-01-2026 Italia 0,04
Belfius Bank SA 0.01% 15-10-2025 Belgia 0,04
UBS AG/London 5.5% 20-08-2026 Sveitsi 0,03
Coca-Cola Co/The 1.875% 22-09-2026 USA 0,03
ASN Bank NV 2.375% MULTI 04-05-2027 Alankomaat 0,03
AT&T Inc 3.5% 17-12-2025 USA 0,02
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Alankomaat 0,02
UBS AG/London 1.5% 10-04-2026 Sveitsi 0,01
FX Forward 51359939 EUR/GBP 2025-08-29 0,01
Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026 USA 0,01
CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026 Espanja 0,01
Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027 Tanska 0,00
Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025 Saksa 0,00
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 0,00
FX Forward 51353905 EUR/USD 2025-08-29 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
2,33%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A
Modifioitu duraatio
0,29

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,25%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,25%
Transaktiokulut p.a.
0,01%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Korko A
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.575 milj.
Aloituspäivä
30-04-2009
ISIN
FI0008814595
Vertailuindeksi
iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort 50%; ICE Euro Currency 1-Week Deposit Bid Rate Constant Maturity 50% (1.1.22)
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Jacob Topp & Michael Boye
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
11,40

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.