Korko B

ISIN-koodi: FI0008814611 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta 0,40 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 10,99 %
Riski Asteikolla 1 -7 1
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
sijoittaa maailmanlaajuisille korkomarkkinoille
tavoitella pääoman arvon säilyttämistä hyvin matalalla riskillä

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	1,00	2,73	0,62	0,26	0,29
Standardipoikkeama	0,23	0,33	0,64	0,95	0,83
Tracking Error	0,16	0,13	0,18	0,54	0,45

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	1,00	0,23	0,16
3 vuotta	2,73	0,33	0,13
5 vuotta	0,62	0,64	0,18
7 vuotta	0,26	0,95	0,54
10 vuotta	0,29	0,83	0,45

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	0,40%	2,31%	10,99%	11,03%	10,21%
Vertailuindeksi	0,45%	2,10%	9,65%	9,59%	7,88%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	0,40%	0,45%
1 vuosi	2,31%	2,10%
3 vuotta	10,99%	9,65%
5 vuotta	11,03%	9,59%
10 vuotta	10,21%	7,88%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025	2,68%
2024	4,16%
2023	4,12%
2022	-0,46%
2021	-0,31%
2020	-0,17%
2019	0,12%
2018	-0,52%
2017	-0,13%
2016	0,04%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025	2,68%
2024	4,16%
2023	4,12%
2022	-0,46%
2021	-0,31%
2020	-0,17%
2019	0,12%
2018	-0,52%
2017	-0,13%
2016	0,04%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.76	0.66	0.66	0.57
2024	1.09	1.03	1.10	0.88
2023	0.74	0.92	1.11	1.29
2022	-0.25	-0.46	-0.13	0.38
2021	-0.08	-0.02	-0.06	-0.15
2020	-1.84	1.31	0.35	0.04
2019	0.11	0.07	-0.01	-0.06
2018	-0.13	-0.16	-0.04	-0.19
2017	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06
2016	0.02	-0.02	-0.01	0.05
2015	0.03	-0.02	-0.01	0.02
2014	0.08	0.10	0.11	-0.02
2013	0.05	0.07	0.09	0.02
2012	1.08	0.13	0.33	0.12
2011	0.32	0.26	-0.05	0.49
2010	0.28	0.08	0.29	0.23
2009			0.43	0.32
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026	Maa	%
Net Cash	Eurooppa	3,93
UBS Group AG FRN 12-05-2029	Sveitsi	1,45
Cooperatieve Rabobank UA FRN 03-11-2026	Alankomaat	1,36
Wells Fargo & Co FRN 22-07-2028	USA	1,31
Banque Federative du Credit FRN 19-09-2028	Ranska	1,17
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Ruotsi	1,16
OP Corporate Bank plc FRN 30-01-2029	Suomi	1,07
Danske Bank A/S FRN 10-04-2027	Tanska	1,06
NatWest Markets PLC FRN 11-06-2028	Iso-Britannia	1,05
UniCredit SpA FRN 20-11-2028	Italia	1,04
Bank of Cyprus Pcl 2.500% MULTI 24-06-2027	Kypros	1,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 16-07-2028	Alankomaat	1,02
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Iso-Britannia	0,99
Novo Nordisk Finance Netherl FRN 27-05-2027	Tanska	0,99
KBC Group NV FRN 16-10-2029	Belgia	0,98
CaixaBank SA FRN 19-09-2028	Espanja	0,98
JPMorgan Chase Bank NA FRN 21-01-2030	USA	0,98
Bank of America Corp FRN 28-01-2028	USA	0,98
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Tanska	0,97
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23-01-2029	USA	0,97
Santander UK PLC FRN 24-03-2028	Iso-Britannia	0,96
New York Life Global Funding FRN 09-07-2027	USA	0,91
Thermo Fisher Scientific Fin FRN 01-12-2027	USA	0,91
Nationwide Building Society FRN 27-01-2029	Iso-Britannia	0,90
Danske Bank A/S FRN 02-10-2027	Tanska	0,88
Swedbank AB FRN 30-08-2027	Ruotsi	0,88
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Saksa	0,86
Morgan Stanley FRN 19-03-2027	USA	0,86
Jyske Bank A/S FRN 14-10-2028	Tanska	0,85
AT&T Inc FRN 16-09-2027	USA	0,84
Belfius Bank SA FRN 13-09-2027	Belgia	0,84
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	Suomi	0,83
ING Bank NV FRN 02-10-2026	Alankomaat	0,82
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-05-2027	Ruotsi	0,81
Morgan Stanley FRN 04-05-2029	USA	0,80
RCI Banque SA FRN 05-03-2029	Ranska	0,79
ABN AMRO Bank NV FRN 21-01-2028	Alankomaat	0,77
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 18-12-2029	USA	0,76
Commerzbank AG FRN 12-03-2027	Saksa	0,75
Volkswagen Bank GmbH FRN 02-10-2028	Saksa	0,75
BPCE SA FRN 06-03-2026	Ranska	0,74
Electricite de France SA FRN 28-11-2027	Ranska	0,73
JPMorgan Chase & Co FRN 06-06-2028	USA	0,73
Volkswagen Financial Service FRN 10-06-2027	Saksa	0,72
Barclays PLC FRN 08-05-2028	Iso-Britannia	0,69
Bayer AG FRN 14-08-2027	Saksa	0,69
Citigroup Inc FRN 14-05-2028	USA	0,68
British Telecommunications P 1.5% 23-06-2027	Iso-Britannia	0,67
ABN AMRO Bank NV FRN 15-01-2027	Alankomaat	0,67
Jefferies Financial Group In 3.875% 16-04-2026	USA	0,66
Nykredit Realkredit FRN 24-01-2027 EURIBOR 3M	Tanska	0,65
Royal Bank of Canada FRN 02-07-2028	Kanada	0,63
Svenska Handelsbanken AB FRN 17-02-2028	Ruotsi	0,63
Carlsberg Breweries A/S FRN 28-02-2027	Tanska	0,63
Banque Federative du Credit 2.625% 31-03-2027	Ranska	0,62
Svenska Handelsbanken AB FRN 08-03-2027	Ruotsi	0,62
Svenska Handelsbanken AB FRN 16-02-2029	Ruotsi	0,62
Aroundtown SA FRN 18-12-2027	Saksa	0,61
Banco Bilbao Vizcaya Argenta FRN 07-06-2027	Espanja	0,61
Morgan Stanley FRN 05-10-2029	USA	0,61
Diageo Finance PLC FRN 20-06-2026	Iso-Britannia	0,60
CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	Tsekki	0,60
Lloyds Bank Corporate Market FRN 22-09-2028	Iso-Britannia	0,59
Ayvens SA FRN 19-11-2027	Ranska	0,58
UBS AG/London FRN 12-04-2026	Sveitsi	0,57
Upjohn Finance BV 1.362% 23-06-2027	USA	0,56
Bank of America Corp FRN 30-10-2029	USA	0,55
Landesbank Baden-Wuerttember FRN 13-01-2027	Saksa	0,54
Unicaja Banco SA 6.500% MULTI 11-09-2028	Espanja	0,53
Hamburg Commercial Bank AG FRN 02-07-2027	Saksa	0,53
JPMorgan Chase & Co FRN 18-02-2029	USA	0,52
RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	Ranska	0,52
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irlanti	0,52
DNB Bank ASA FRN 08-08-2029	Norja	0,52
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,51
mBank SA 8.375% MULTI 11-09-2027	Puola	0,50
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04-05-2027	Ranska	0,50
Fiserv Inc 1.125% 01-07-2027	USA	0,50
BMW Finance NV FRN 15-07-2027	Saksa	0,50
Volkswagen International Fin FRN 14-08-2026	Saksa	0,49
Volvo Treasury AB FRN 22-11-2026	Ruotsi	0,49
Belfius Bank SA FRN 09-06-2028	Belgia	0,49
International Business Machi FRN 03-02-2028	USA	0,49
Danske Bank A/S FRN 01-10-2028	Tanska	0,48
ABN AMRO Bank NV FRN 28-02-2029	Alankomaat	0,48
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	Saksa	0,47
Intesa Sanpaolo SpA FRN 16-04-2027	Italia	0,47
KBC Group NV FRN 03-09-2028	Belgia	0,47
Vestas Wind Systems A/S 4.425% 15-06-2026	Tanska	0,46
Nationwide Building Society FRN 02-05-2027	Iso-Britannia	0,46
RCI Banque SA 4.625% 02-10-2026	Ranska	0,45
Volvo Treasury AB FRN 26-08-2027	Ruotsi	0,42
OP Corporate Bank plc FRN 28-03-2027	Suomi	0,42
Metropolitan Life Global Fun FRN 21-05-2027	USA	0,42
Royal Bank of Canada FRN 04-11-2026	Kanada	0,42
American Tower Corp 1.95% 22-05-2026	USA	0,41
Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	Ruotsi	0,39
ASTM SpA 1% 25-11-2026	Italia	0,39
Harley-Davidson Financial Se 5.125% 05-04-2026	USA	0,39
BMW International Investment 3% 27-08-2027	Saksa	0,38
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Saksa	0,38
Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-07-2026	Saksa	0,37
Lloyds Banking Group PLC FRN 05-03-2027	Iso-Britannia	0,37
Canadian Imperial Bank of Co FRN 17-07-2026	Kanada	0,37
Mercedes-Benz International FRN 11-06-2027	Saksa	0,37
Toyota Motor Finance Netherl FRN 27-05-2027	Japani	0,37
DZ Bank AG Deutsche Zentral- FRN 05-04-2026	Saksa	0,37
Mercedes-Benz Finance Canada FRN 14-01-2028	Saksa	0,37
Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026	Saksa	0,37
Banque Federative du Credit FRN 28-02-2028	Ranska	0,37
Raiffeisen Bank Internationa 0.375% 25-09-2026	Itävalta	0,36
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 17-02-2029	USA	0,36
Barclays PLC FRN 31-10-2029	Iso-Britannia	0,36
Lloyds Banking Group PLC FRN 04-03-2028	Iso-Britannia	0,36
Toronto-Dominion Bank/The FRN 10-09-2027	Kanada	0,35
Daimler Truck International FRN 27-05-2027	Saksa	0,35
HSBC Continental Europe SA FRN 10-05-2026	Ranska	0,35
Schneider Electric SE FRN 02-09-2027	Ranska	0,34
HSBC Holdings PLC 4.752% MULTI 10-03-2028	Iso-Britannia	0,34
Nordea Bank Abp FRN 21-02-2029	Ruotsi	0,34
Enel Finance International N MULTI 17-06-2027	Italia	0,34
Banco Bilbao Vizcaya Argenta FRN 15-01-2029	Espanja	0,34
DSV Finance BV FRN 06-11-2026	Tanska	0,34
mBank SA 0.966% MULTI 21-09-2027	Puola	0,32
DSV Finance BV 2.875% 06-11-2026	Tanska	0,32
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027	USA	0,30
Nykredit Realkredit 1.375% 12-07-2027	Tanska	0,30
CA Auto Bank SPA/Ireland FRN 18-07-2027	Italia	0,30
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09-03-2026	Saksa	0,30
Siemens Financieringsmaatsch FRN 27-05-2027	Saksa	0,30
Lloyds Banking Group PLC FRN 12-02-2030	Iso-Britannia	0,28
Commerzbank AG FRN 03-03-2028	Saksa	0,28
American Tower Corp 0.5% 15-01-2028	USA	0,28
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Alankomaat	0,26
KBC IFIMA SA FRN 24-02-2028	Belgia	0,26
Volkswagen International Fin 2.625% 16-11-2027	Saksa	0,26
Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027	USA	0,26
RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	Iso-Britannia	0,26
Commerzbank AG 4% 23-03-2026	Saksa	0,26
Coca-Cola Europacific Partne FRN 26-02-2028	Alankomaat	0,26
Electricite de France SA FRN 04-03-2028	Ranska	0,26
Nykredit Realkredit FRN 14-01-2028 EURIBOR 3M	Tanska	0,26
Novo Nordisk Finance Netherl 3.375% 21-05-2026	Tanska	0,25
Bank of Nova Scotia/The FRN 17-06-2026	Kanada	0,25
Toyota Motor Finance Netherl FRN 09-02-2027	Japani	0,25
Nationwide Building Society FRN 09-05-2027	Iso-Britannia	0,25
Banque Federative du Credit FRN 05-03-2027	Ranska	0,25
UBS Switzerland AG FRN 21-04-2027	Sveitsi	0,25
Mercedes-Benz International FRN 09-04-2026	Saksa	0,25
BNP Paribas SA 0.250% MULTI 13-04-2027	Ranska	0,24
Banco BPM SpA 4.625% 29-11-2027	Italia	0,24
Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026	Espanja	0,24
KBC Group NV 0.375% MULTI 16-06-2027	Belgia	0,23
Telenor ASA 0.75% 31-05-2026	Norja	0,22
BPCE SA FRN 08-03-2027	Ranska	0,22
EDP SA 1.625% 15-04-2027	Portugali	0,22
ABN AMRO Bank NV FRN 25-02-2027	Alankomaat	0,22
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Ranska	0,22
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,21
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.375% 03-09-2027	Itävalta	0,20
ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026	Tanska	0,20
Danone SA FRN 08-09-2027	Ranska	0,20
Toyota Motor Finance Netherl FRN 21-08-2026	Japani	0,19
Toyota Motor Credit Corp 0.25% 16-07-2026	USA	0,19
Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027	Saksa	0,19
Nationwide Building Society 2% 28-04-2027	Iso-Britannia	0,18
Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026	Espanja	0,18
Banque Federative du Credit FRN 12-09-2026	Ranska	0,18
Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	Ranska	0,18
Belfius Bank SA 3.125% 11-05-2026	Belgia	0,18
Wells Fargo & Co 1.375% 26-10-2026	USA	0,17
Enel Finance International N 0.25% 28-05-2026	Italia	0,17
Danske Bank A/S FRN 10-04-2029	Tanska	0,17
American Tower Corp 4.125% 16-05-2027	USA	0,17
AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	USA	0,16
RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027	Ranska	0,16
Ryanair DAC 0.875% 25-05-2026	Italia	0,15
Coca-Cola Europacific Partne FRN 03-06-2027	Alankomaat	0,15
Nordea Bank Abp FRN 17-06-2027	Ruotsi	0,15
Daimler Truck International 3.875% 19-06-2026	Saksa	0,14
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	USA	0,14
SES SA 0.875% 04-11-2027	Ranska	0,14
Credit Agricole SA 3.375% 28-07-2027	Ranska	0,14
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10-05-2027	Ruotsi	0,13
Banque Federative du Credit 2.375% 24-03-2026	Ranska	0,13
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	Espanja	0,13
Volkswagen Bank GmbH FRN 10-12-2027	Saksa	0,13
Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	USA	0,13
RCI Banque SA 4.625% 13-07-2026	Ranska	0,13
Cellnex Finance Co SA 1% 15-09-2027	Espanja	0,13
Booking Holdings Inc 4% 15-11-2026	USA	0,13
Heineken NV 3.625% 15-11-2026	Alankomaat	0,12
Mercedes-Benz International FRN 19-08-2027	Saksa	0,12
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	Alankomaat	0,12
British Telecommunications P 2.75% 30-08-2027	Iso-Britannia	0,12
Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	Tanska	0,12
BMW US Capital LLC 1% 20-04-2027	Saksa	0,12
Volkswagen Financial Service 3.25% 19-05-2027	Saksa	0,12
Morgan Stanley FRN 05-04-2028	USA	0,12
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Ranska	0,12
Infrastrutture Wireless Ital 1.875% 08-07-2026	Italia	0,12
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Ruotsi	0,12
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23-09-2027	USA	0,12
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.75% 09-07-2027	Japani	0,12
Cellnex Telecom SA 1% 20-04-2027	Espanja	0,10
DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027	USA	0,10
Bank of Ireland Group P 0.375% MULTI 10-05-2027	Irlanti	0,10
ASML Holding NV 1.375% 07-07-2026	Alankomaat	0,09
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21-11-2026	Japani	0,09
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026	Italia	0,08
Nordea Bank Abp FRN 23-10-2028	Ruotsi	0,08
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Saksa	0,08
Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	USA	0,07
Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	Tanska	0,07
ABN AMRO Bank NV 3.875% 21-12-2026	Alankomaat	0,07
Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	USA	0,06
Schneider Electric SE 0.875% 13-12-2026	Ranska	0,06
Medtronic Global Holdings SC 1.125% 07-03-2027	USA	0,06
Aroundtown SA 0.000000% 16-07-2026	Saksa	0,06
Orange SA 0.000000% 29-06-2026	Ranska	0,05
Carrefour SA 1.875% 30-10-2026	Ranska	0,05
Electricite de France SA 3.875% 12-01-2027	Ranska	0,05
Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027	Espanja	0,05
Royal Schiphol Group NV 2% 05-10-2026	Alankomaat	0,05
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Saksa	0,04
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16-03-2026	Tanska	0,04
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	Iso-Britannia	0,04
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Ranska	0,04
ASN Bank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	Alankomaat	0,03
Moody's Corp 1.75% 09-03-2027	USA	0,03
Coca-Cola Co/The 1.875% 22-09-2026	USA	0,03
Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	Ruotsi	0,03
Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	Espanja	0,03
UBS AG/London 5.5% 20-08-2026	Sveitsi	0,03
UBS AG/London 1.5% 10-04-2026	Sveitsi	0,01
Bayer AG 0.75% 06-01-2027	Saksa	0,01
CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026	Espanja	0,01
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,00
FX Forward 51464209 EUR/GBP 2026-05-29		0,00
FX Forward 51464649 EUR/USD 2026-05-29		0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

2,40%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

Modifioitu duraatio

0,32

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,20%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,20%

Transaktiokulut p.a.

0,01%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Nordea Moderate Yield Fund B Acc EUR

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

3.888 milj.

Aloituspäivä

30-04-2009

ISIN

FI0008814611

Vertailuindeksi

50% Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index gross return
50% ICE BofA EUR 1-Week Deposit Bid Rate

Kategoria

Bond

Salkunhoitaja

Jacob Topp & Michael Boye

Rahastoyhtiö

Nordea Funds Ltd

Jakaa tuottoa

Rahaston arvo (perusvaluutta)

11,66

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Rahaston säännöt Lataa PDF

Kestävyysliite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.