Low Duration European Covered Bond

ISIN-koodi: LU1694212348 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -0,19 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 11,03 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin katettuihin joukkolainoihin

 

Katetut joukkolainat ovat korollisia arvopapereita, joiden vakuutena toimivat kiinnitykset tai muiden lainojen kassavirrat.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,22 0,53 -0,37 0,11
Standardi­poikkeama 1,09 0,99 1,33 1,37
Tracking Error 0,83 1,09 1,35 1,23
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,22 1,09 0,83
3 vuotta 0,53 0,99 1,09
5 vuotta -0,37 1,33 1,35
7 vuotta 0,11 1,37 1,23
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -0,19% 1,83% 11,03% 8,06%
Vertailuindeksi 0,72% 2,55% 12,90% 7,50%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,19% 0,72%
1 vuosi 1,83% 2,55%
3 vuotta 11,03% 12,90%
5 vuotta 8,06% 7,50%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 3,93%
2024 4,38%
2023 2,06%
2022 -1,24%
2021 -0,89%
2020 1,26%
2019 2,36%
2018 -0,48%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 3,93%
2024 4,38%
2023 2,06%
2022 -1,24%
2021 -0,89%
2020 1,26%
2019 2,36%
2018 -0,48%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.52
2025 1.47 0.89 0.32 1.20
2024 1.33 0.61 1.75 0.61
2023 -0.54 0.65 0.45 1.50
2022 -0.33 -0.96 -0.93 0.99
2021 0.26 -0.24 0.21 -1.12
2020 -0.05 0.79 0.31 0.20
2019 0.99 1.39 0.38 -0.41
2018 0.81 -0.54 -0.37 -0.37

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2026
Sijoitukset 31-03-2026 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 4,45
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,77
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 1,64
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 1,47
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Tanska 1,44
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 1,36
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 13-10-2026 Slovakia 1,35
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,30
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029 Singapore 1,24
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 1,24
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Kreikka 1,21
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Espanja 1,09
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,08
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,07
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 Uusi-Seelanti 1,06
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Ranska 1,00
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Ranska 0,96
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 0,93
BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030 Ranska 0,92
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Espanja 0,91
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,89
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsekki 0,88
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 0,88
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australia 0,86
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,85
Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 Espanja 0,82
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,80
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Tanska 0,75
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Ranska 0,75
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,74
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,74
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Espanja 0,74
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Tanska 0,74
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Ranska 0,73
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Itävalta 0,71
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Ranska 0,70
Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028 Ranska 0,67
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Espanja 0,67
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugali 0,67
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Ranska 0,67
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Espanja 0,66
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Ranska 0,63
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,62
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italia 0,61
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,61
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 0,61
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Ranska 0,61
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,60
Banco di Desio e della Brian 4% 13-03-2028 Italia 0,59
Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032 Ranska 0,59
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Kreikka 0,59
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Iso-Britannia 0,58
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 Sveitsi 0,58
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Tanska 0,58
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Ranska 0,58
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakia 0,57
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,57
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,56
Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032 Itävalta 0,56
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,55
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Puola 0,55
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Viro 0,54
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 Iso-Britannia 0,54
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Kreikka 0,54
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Ranska 0,54
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Ranska 0,53
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Ranska 0,52
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,51
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Ranska 0,51
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Espanja 0,50
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,50
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Sveitsi 0,49
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugali 0,49
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Ranska 0,48
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Saksa 0,48
Oberoesterreichische Landesb 2.75% 24-03-2032 Itävalta 0,48
Westpac Banking Corp 2.912% 26-11-2032 Australia 0,47
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Saksa 0,47
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Uusi-Seelanti 0,46
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,46
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Iso-Britannia 0,45
Santander UK PLC 2.625% 12-04-2028 Iso-Britannia 0,44
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Ranska 0,44
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japani 0,44
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,44
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,44
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Ranska 0,43
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Ranska 0,43
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,43
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,43
Credit Agricole Italia SpA 0.25% 17-01-2028 Italia 0,43
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 Iso-Britannia 0,42
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Ranska 0,41
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Itävalta 0,40
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Itävalta 0,40
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Unkari 0,40
Nationwide Building Society 2.5% 22-06-2027 Iso-Britannia 0,40
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,39
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,38
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029 Australia 0,38
Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028 Itävalta 0,37
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Kreikka 0,37
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,36
National Australia Bank Ltd 2.848% 04-03-2033 Australia 0,36
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Iso-Britannia 0,36
Bank of Nova Scotia/The 2.973% 22-01-2033 Kanada 0,36
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,36
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,36
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Ranska 0,36
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,36
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,35
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031 Puola 0,35
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Ranska 0,35
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugali 0,34
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Ranska 0,34
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Saksa 0,34
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsekki 0,34
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,33
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,33
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,33
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 0,33
Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028 Uusi-Seelanti 0,33
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,32
Aareal Bank AG 2.625% 03-02-2031 Saksa 0,32
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsekki 0,32
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,31
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,31
Standard Chartered Bank Sing 2.572% 03-09-2029 Singapore 0,31
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,31
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,31
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugali 0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Ranska 0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033 Ranska 0,30
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Puola 0,29
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,29
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,29
Achmea Bank NV 2.5% 25-06-2030 Alankomaat 0,29
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,29
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,29
ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032 Belgia 0,29
Slovakia Government Bond 3.625% 04-11-2037 Slovakia 0,29
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Ranska 0,29
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italia 0,28
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,28
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,28
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Tanska 0,28
French Republic Government B 4.1% 25-05-2046 Ranska 0,28
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,28
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,28
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Espanja 0,28
Nordea Kredit FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Tanska 0,27
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,26
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Islanti 0,26
Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030 Portugali 0,26
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugali 0,26
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,26
BPCE SFH SA 2.5% 22-10-2029 Ranska 0,26
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,25
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,25
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Ranska 0,25
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Viro 0,25
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australia 0,24
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Ranska 0,24
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,23
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,23
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029 Ranska 0,22
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Saksa 0,22
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Saksa 0,22
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Unkari 0,22
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,21
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Unkari 0,21
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,21
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,20
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsekki 0,20
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugali 0,20
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,19
Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 Espanja 0,19
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,19
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Espanja 0,19
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japani 0,19
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,18
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,18
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Itävalta 0,18
Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,17
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australia 0,17
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Itävalta 0,17
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,17
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,16
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,15
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,15
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Ranska 0,15
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,14
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Uusi-Seelanti 0,14
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 Uusi-Seelanti 0,13
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Korean Tasav. 0,13
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031 Itävalta 0,12
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Islanti 0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Saksa 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Itävalta 0,11
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugali 0,10
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,10
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,10
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,09
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,09
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Itävalta 0,08
IRS EUR Pay 2.478% Spread 0% BofA Securities 2032-11-03 0,08
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,07
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,07
OIS EUR Pay 2.176% Spread 0% BofA Securities 2031-03-04 0,07
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,06
DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F Tanska 0,06
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Korean Tasav. 0,04
IRS EUR Pay 2.456% Spread 0% BofA Securities 2032-01-28 Eurooppa 0,04
IRS EUR Pay 2.49% Spread 0% BofA Securities 2032-11-04 0,04
OIS EUR Pay 2.078% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21 0,04
IRS EUR Pay 2.513% Spread 0% BofA Securities 2032-11-12 0,04
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,04
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Itävalta 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Itävalta 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Itävalta 0,03
IRS EUR Pay 2.695% Spread 0% BofA Securities 2033-01-12 0,02
IRS EUR Pay 2.705% Spread 0% BofA Securities 2033-01-22 0,02
IRS EUR Pay 2.429% Spread 0% BofA Securities 2032-01-28 Eurooppa 0,02
IRS EUR Pay 2.916% Spread 0% BofA Securities 2055-11-05 0,02
IRS EUR Pay 2.932% Spread 0% BofA Securities 2036-03-13 0,02
IRS EUR Pay 2.585% Spread 0% BofA Securities 2032-12-03 0,02
IRS EUR Pay 2.523% Spread 0% BofA Securities 2032-11-14 0,02
OIS EUR Pay 2.467% Spread 0% BofA Securities 2033-01-29 0,02
IRS EUR Pay 2.531% Spread 0% BofA Securities 2032-11-17 0,02
IRS EUR Pay 2.975% Spread 0% BofA Securities 2055-11-14 0,02
IRS EUR Pay 2.953% Spread 0% BofA Securities 2055-11-11 0,01
IRS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,01
IRS EUR Pay 2.965% Spread 0% BofA Securities 2055-10-09 0,01
IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Ruotsi 0,01
OIS EUR Pay 2.389% Spread 0% BofA Securities 2031-03-10 0,01
IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Ruotsi 0,01
OIS EUR Pay 2.468% Spread 0% BofA Securities 2028-03-24 0,01
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Saksa 0,01
Short Euro-BTP Fu 6/2026 Italia 0,01
OIS EUR Pay 2.483% Spread 0% BofA Securities 2031-03-16 0,01
IRS EUR Pay 3.062% Spread 0% BofA Securities 2055-11-21 0,00
IRS EUR Pay 3.095% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,00
US ULTRA BOND CBT 6/2026 USA 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Saksa 0,00
IRS EUR Pay 3.097% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,00
SW 5YR STDS FUT 6/2026 Ruotsi 0,00
OIS EUR Pay 2.604% Spread 0% BofA Securities 2031-03-27 0,00
FX Forward 51468690 EUR/DKK 2026-05-29 0,00
FX Forward 51485248 EUR/AUD 2026-05-29 0,00
FX Forward 51465821 EUR/CAD 2026-05-29 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japani 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
2,64%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
0,86

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,72%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,50%
Transaktiokulut p.a.
0,13%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.459 milj.
Aloituspäivä
24-10-2017
ISIN
LU1694212348
Vertailuindeksi
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Henrik Stille
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
110,80

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.