Low Duration European Covered Bond

ISIN-koodi: LU1694212348 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 2,69 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 10,12 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin katettuihin joukkolainoihin

 

Katetut joukkolainat ovat korollisia arvopapereita, joiden vakuutena toimivat kiinnitykset tai muiden lainojen kassavirrat.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -1,02 -1,03 0,07 - -
Standardi­poikkeama 0,70 1,02 1,16 1,25 -
Tracking Error 1,26 1,46 1,38 1,24 -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -1,02 0,70 1,26
3 vuotta -1,03 1,02 1,46
5 vuotta 0,07 1,16 1,38
7 vuotta - 1,25 1,24
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 2,69% 3,57% 10,12% 7,46% -
Vertailuindeksi 2,53% 4,00% 12,13% 5,83% -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 2,69% 2,53%
1 vuosi 3,57% 4,00%
3 vuotta 10,12% 12,13%
5 vuotta 7,46% 5,83%
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,38%
2023 2,06%
2022 -1,24%
2021 -0,89%
2020 1,26%
2019 2,36%
2018 -0,48%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,38%
2023 2,06%
2022 -1,24%
2021 -0,89%
2020 1,26%
2019 2,36%
2018 -0,48%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.33 0.61 1.75 0.61
2023 -0.54 0.65 0.45 1.50
2022 -0.33 -0.96 -0.93 0.99
2021 0.26 -0.24 0.21 -1.12
2020 -0.05 0.79 0.31 0.20
2019 0.99 1.39 0.38 -0.41
2018 0.81 -0.54 -0.37 -0.37
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-07-2025
Sijoitukset 31-07-2025 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 4,17
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 1,90
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Tanska 1,76
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 13-10-2026 Slovakia 1,60
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,51
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,43
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029 Singapore 1,43
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Kreikka 1,40
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,34
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 1,32
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Espanja 1,30
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 Kanada 1,24
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,23
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 Uusi-Seelanti 1,22
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Ranska 1,16
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 Italia 1,12
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 1,11
BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030 Ranska 1,07
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026 Sveitsi 1,06
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsekki 1,04
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Espanja 1,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 1,02
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australia 1,01
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,98
Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 Espanja 0,95
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,92
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakia 0,92
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Espanja 0,88
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,88
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Ranska 0,87
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Tanska 0,85
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Ranska 0,84
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Ranska 0,84
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Itävalta 0,82
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Espanja 0,78
Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028 Ranska 0,78
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Ranska 0,77
Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027 Italia 0,77
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Espanja 0,77
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugali 0,77
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 0,73
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,72
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italia 0,72
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,71
Banco di Desio e della Brian 4% 13-03-2028 Italia 0,71
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Ranska 0,70
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Iso-Britannia 0,69
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Tanska 0,69
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,69
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Kreikka 0,68
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 Sveitsi 0,67
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Ranska 0,67
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,67
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakia 0,66
Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032 Itävalta 0,66
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,65
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Ranska 0,63
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,63
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Puola 0,63
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 Iso-Britannia 0,63
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Viro 0,62
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Ranska 0,62
DZ HYP AG 3% 28-02-2035 Saksa 0,61
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Ranska 0,60
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,59
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,59
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Saksa 0,57
Oberoesterreichische Landesb 2.75% 24-03-2032 Itävalta 0,57
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugali 0,56
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026 Korean Tasav. 0,54
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Uusi-Seelanti 0,54
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,53
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,52
Santander UK PLC 2.625% 12-04-2028 Iso-Britannia 0,51
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Ranska 0,51
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,51
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,50
Credit Agricole Italia SpA 0.25% 17-01-2028 Italia 0,49
Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026 Korean Tasav. 0,49
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 Iso-Britannia 0,48
DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028 Singapore 0,48
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Itävalta 0,48
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Ranska 0,48
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,47
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Itävalta 0,46
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 Iso-Britannia 0,45
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,44
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029 Australia 0,44
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Tanska 0,43
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Kreikka 0,43
Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028 Itävalta 0,43
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Ranska 0,43
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,43
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Kanada 0,42
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,42
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,41
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,41
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Ranska 0,40
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031 Puola 0,40
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,39
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,39
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,39
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,38
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Puola 0,38
Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028 Uusi-Seelanti 0,37
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,37
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Saksa 0,37
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033 Ranska 0,36
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,36
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,36
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,35
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Ranska 0,35
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Puola 0,35
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 Norja 0,35
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,34
Achmea Bank NV 2.5% 25-06-2030 Alankomaat 0,34
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Tanska 0,34
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Itävalta 0,33
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,33
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,33
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italia 0,33
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,33
Nordea Kredit FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Tanska 0,32
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,32
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Islanti 0,31
Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030 Portugali 0,31
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norja 0,31
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugali 0,31
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Viro 0,30
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,29
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Islanti 0,29
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,29
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026 Australia 0,28
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Ranska 0,28
Land Berlin 3% 13-03-2054 Saksa 0,27
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Saksa 0,26
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 Uusi-Seelanti 0,26
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 Saksa 0,26
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029 Ranska 0,26
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Saksa 0,25
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Unkari 0,25
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,24
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugali 0,24
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,22
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japani 0,22
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,22
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,22
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Espanja 0,22
Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026 Slovakia 0,22
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,21
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Itävalta 0,20
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,20
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australia 0,20
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Itävalta 0,19
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 0,19
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,18
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,18
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Ranska 0,18
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,18
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028 Korean Tasav. 0,17
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Uusi-Seelanti 0,16
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 Uusi-Seelanti 0,16
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Korean Tasav. 0,16
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,15
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Islanti 0,14
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 0,14
UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031 Itävalta 0,14
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveitsi 0,13
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugali 0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Itävalta 0,12
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,12
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,11
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,11
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Itävalta 0,09
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,09
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,08
DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F Tanska 0,07
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,07
Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031 Saksa 0,07
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Korean Tasav. 0,05
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,04
IRS EUR Pay 2.26% Spread 0% BofA Securities 2055-02-18 Eurooppa 0,04
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Itävalta 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Itävalta 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Itävalta 0,03
FX Forward 51360526 EUR/USD 2025-08-29 0,02
IRS EUR Pay 2.577% Spread 0% BofA Securities 2055-03-12 Eurooppa 0,02
IRS EUR Pay 2.361% Spread 0% BofA Securities 2035-02-06 Eurooppa 0,02
OIS EUR Pay 1.725% Spread 0% BofA Securities 2027-05-28 0,01
IRS EUR Pay 2.662% Spread 0% BofA Securities 2055-05-28 0,01
IRS EUR Pay 2.677% Spread 0% BofA Securities 2055-05-23 0,01
IRS EUR Pay 2.743% Spread 0% BofA Securities 2055-07-09 0,01
IRS EUR Pay 2.586% Spread 0% BofA Securities 2035-07-09 0,01
US ULTRA BOND CBT 9/2025 USA 0,01
IRS EUR Pay 2.244% Spread 0% BofA Securities 2030-06-10 0,01
EURO-BOBL FUTURE 9/2025 Saksa 0,01
IRS EUR Pay 2.38% Spread 0% BofA Securities 2032-05-22 0,01
Euro-BTP Future 9/2025 Italia 0,01
OIS EUR Pay 1.83% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 0,01
IRS EUR Pay 2.217% Spread 0% BofA Securities 2030-02-07 Eurooppa 0,01
IRS EUR Pay 2.616% Spread 0% BofA Securities 2035-07-25 0,01
IRS EUR Pay 2.391% Spread 0% BofA Securities 2032-05-22 0,00
IRS EUR Pay 2.581% Spread 0% BofA Securities 2035-07-07 0,00
IRS EUR Pay 2.463% Spread 0% BofA Securities 2035-01-23 Eurooppa 0,00
IRS EUR Pay 2.23% Spread 0% BofA Securities 2031-02-17 Eurooppa 0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2025 Saksa 0,00
IRS EUR Pay 2.604% Spread 0% BofA Securities 2035-05-16 0,00
IRS EUR Pay 2.581% Spread 0% BofA Securities 2035-05-21 Eurooppa 0,00
IRS EUR Pay 2.813% Spread 0% BofA Securities 2055-07-14 0,00
IRS EUR Pay 2.604% Spread 0% BofA Securities 2035-05-15 0,00
OIS EUR Pay 1.826% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 0,00
IRS EUR Pay 2.325% Spread 0% BofA Securities 2030-07-18 0,00
IRS EUR Pay 2.603% Spread 0% BofA Securities 2035-05-15 0,00
OIS EUR Pay 1.822% Spread 0% BofA Securities 2027-07-31 0,00
US LONG BOND(CBT) 9/2025 USA 0,00
OIS EUR Pay 1.833% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 0,00
IRS EUR Pay 2.713% Spread 0% BofA Securities 2075-07-10 0,00
FX Forward 51336865 EUR/GBP 2025-08-29 0,00
FX Forward 51336272 EUR/JPY 2025-08-29 0,00
OIS EUR Pay 1.845% Spread 0% BofA Securities 2027-08-01 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2025 Kanada 0,00
IRS EUR Pay 2.321% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Eurooppa 0,00
Euro-OAT Future 9/2025 Ranska 0,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2025 Ruotsi 0,00
FX Forward 51332071 EUR/DKK 2025-08-29 0,00
FX Forward 51335176 EUR/SEK 2025-08-29 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 USA 0,00
FX Forward 51359489 EUR/AUD 2025-08-29 0,00
FX Forward 51335494 EUR/CAD 2025-08-29 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japani 0,00
OIS EUR Pay 1.965% Spread 0% BofA Securities 2028-07-29 0,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2025 Australia 0,00
FX Forward 51360532 EUR/NOK 2025-08-29 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
2,92%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
0,46

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,71%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,50%
Transaktiokulut p.a.
0,35%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Low Duration European Covered Bond
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.986 milj.
Aloituspäivä
24-10-2017
ISIN
LU1694212348
Vertailuindeksi
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Henrik Stille
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
109,68

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.



SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia, joka on ilman seulontakriteereitäkin yleisesti ottaen korkealuokkainen ESG-asioiden osalta. Rahaston soveltamat kriteerit kuitenkin varmistavat, että sijoituskohteet täyttävät rahaston ESG-vaatimukset.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.