Nordea Low Duration European Covered Bond

ISIN-koodi: LU1694212348 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin katettuihin joukkolainoihin

 

Katetut joukkolainat ovat korollisia arvopapereita, joiden vakuutena toimivat kiinnitykset tai muiden lainojen kassavirrat.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta 0,06 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 10,30 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.704 milj.
Aloituspäivä
24-10-2017
ISIN
LU1694212348
Vertailuindeksi
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Henrik Stille
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
111,01

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,89 1,24 0,72
3 vuotta 0,39 1,09 0,90
5 vuotta -0,55 1,30 1,23
7 vuotta -0,15 1,33 1,13
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,06% 1,14%
1 vuosi 1,24% 1,78%
3 vuotta 10,30% 11,92%
5 vuotta 8,16% 8,35%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 3,93%
2024 4,38%
2023 2,06%
2022 -1,24%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 3,93%
2024 4,38%
2023 2,06%
2022 -1,24%
2021 -0,89%
2020 1,26%
2019 2,36%
2018 -0,48%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.52 0.97
2025 1.47 0.89 0.32 1.20
2024 1.33 0.61 1.75 0.61
2023 -0.54 0.65 0.45 1.50
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.52 0.97
2025 1.47 0.89 0.32 1.20
2024 1.33 0.61 1.75 0.61
2023 -0.54 0.65 0.45 1.50
2022 -0.33 -0.96 -0.93 0.99
2021 0.26 -0.24 0.21 -1.12
2020 -0.05 0.79 0.31 0.20
2019 0.99 1.39 0.38 -0.41
2018 0.81 -0.54 -0.37 -0.37

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 31-07-2026
Sijoitukset 31-07-2026 Maa Toimiala %
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 2,50
Net Cash Eurooppa 2,12
Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Ranska 1,85
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 1,66
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,61
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 31-07-2026
Sijoitukset 31-07-2026 Maa Toimiala %
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 2,50
Net Cash Eurooppa 2,12
Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Ranska 1,85
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 1,66
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,61
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 1,54
Oversea-Chinese Banking Corp 2.989% 18-05-2029 Singapore 1,42
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Tanska 1,34
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 1,27
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,18
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029 Singapore 1,16
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 1,16
Commonwealth Bank of Austral 3.331% 01-06-2033 Australia 1,15
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Espanja 1,03
Aareal Bank AG 3.25% 28-05-2032 Saksa 1,01
UniCredit SpA 3% 31-07-2029 Italia 1,01
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,01
OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 31-08-2033 Unkari 1,00
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 0,97
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Ranska 0,94
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.25% 26-05-2031 Slovakia 0,90
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Ranska 0,90
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 0,87
BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030 Ranska 0,87
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 0,83
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Espanja 0,82
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,82
Caisse Francaise de Financem 3.625% 27-05-2036 Ranska 0,81
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australia 0,81
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,80
Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 Espanja 0,77
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,76
Caisse de Refinancement de l 3.25% 29-06-2033 Ranska 0,73
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 24-06-2037 Italia 0,72
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,70
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Ranska 0,70
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,70
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Tanska 0,69
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Espanja 0,69
Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugali 0,68
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Ranska 0,68
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Ranska 0,68
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Itävalta 0,67
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Ranska 0,65
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Espanja 0,62
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugali 0,61
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Espanja 0,61
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Ranska 0,61
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,60
Credit Agricole Public Secto 3.5% 31-05-2036 Ranska 0,60
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Espanja 0,59
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Ranska 0,59
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,58
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Kreikka 0,58
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italia 0,58
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 0,57
Banco di Desio e della Brian 4% 13-03-2028 Italia 0,55
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Ranska 0,55
Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032 Ranska 0,55
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Iso-Britannia 0,55
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Ranska 0,53
Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032 Itävalta 0,52
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,52
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,52
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.119% 15-05-2031 Uusi-Seelanti 0,52
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Viro 0,50
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Ranska 0,50
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Puola 0,50
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Ranska 0,50
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,50
Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Ranska 0,49
Ceska sporitelna AS 3.224% 19-05-2031 Tsekki 0,49
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Ranska 0,49
KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Korean Tasav. 0,48
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,48
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Ranska 0,47
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Espanja 0,47
BPCE SFH SA 3.125% 10-01-2033 Ranska 0,47
MBH Mortgage Bank Co PLC 3.458% 30-06-2032 Unkari 0,46
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Sveitsi 0,46
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Ranska 0,45
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Saksa 0,45
Oberoesterreichische Landesb 2.75% 24-03-2032 Itävalta 0,45
Westpac Banking Corp 2.912% 26-11-2032 Australia 0,44
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Saksa 0,44
Italy Buoni Poliennali Del T 4.65% 01-10-2055 Italia 0,43
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Uusi-Seelanti 0,42
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Iso-Britannia 0,42
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,42
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,41
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Ranska 0,41
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Ranska 0,41
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,40
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,40
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Ranska 0,39
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 Iso-Britannia 0,39
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,39
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Itävalta 0,38
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Itävalta 0,38
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Unkari 0,38
Westpac Banking Corp 3.477% 23-06-2036 Australia 0,37
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Ranska 0,37
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,37
Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028 Itävalta 0,35
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Tanska 0,35
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,35
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029 Australia 0,35
National Australia Bank Ltd 2.848% 04-03-2033 Australia 0,34
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Iso-Britannia 0,34
Bank of Nova Scotia/The 2.973% 22-01-2033 Kanada 0,34
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Kreikka 0,34
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,33
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,33
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Ranska 0,33
Mediobanca Banca di Credito 3.125% 24-08-2032 Italia 0,33
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,33
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031 Puola 0,33
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,32
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,32
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Ranska 0,32
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Saksa 0,32
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsekki 0,32
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugali 0,32
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Ranska 0,31
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,31
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,31
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,31
Cie de Financement Foncier S 3.25% 06-07-2034 Ranska 0,30
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakia 0,30
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,30
Aareal Bank AG 2.625% 03-02-2031 Saksa 0,30
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsekki 0,30
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,29
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,29
Standard Chartered Bank Sing 2.572% 03-09-2029 Singapore 0,29
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,29
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033 Ranska 0,28
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Puola 0,28
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,28
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,28
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Ranska 0,28
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,28
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugali 0,27
Slovakia Government Bond 3.625% 04-11-2037 Slovakia 0,27
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,27
UniCredit SpA 3.375% 31-07-2033 Italia 0,27
Achmea Bank NV 2.5% 25-06-2030 Alankomaat 0,27
ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032 Belgia 0,27
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,27
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Ranska 0,27
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,27
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Tanska 0,27
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,26
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Espanja 0,26
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,26
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,25
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Islanti 0,25
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,25
Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030 Portugali 0,24
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugali 0,24
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,24
BPCE SFH SA 2.5% 22-10-2029 Ranska 0,24
Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Ranska 0,24
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Viro 0,23
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Ranska 0,23
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,23
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,23
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australia 0,23
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Ranska 0,22
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,22
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,21
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Saksa 0,21
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Saksa 0,20
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029 Ranska 0,20
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,20
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Unkari 0,20
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Unkari 0,20
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,19
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,19
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsekki 0,19
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugali 0,19
Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 Espanja 0,18
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,18
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,18
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japani 0,17
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,17
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,17
Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,16
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Itävalta 0,16
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australia 0,16
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,15
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 0,15
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,14
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,14
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Ranska 0,14
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,14
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,14
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japani 0,13
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Uusi-Seelanti 0,13
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 Uusi-Seelanti 0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031 Itävalta 0,11
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 0,11
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Islanti 0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Saksa 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Itävalta 0,10
San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,10
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugali 0,10
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,09
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,09
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,09
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,08
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Itävalta 0,07
OIS EUR Pay 2.176% Spread 0% BofA Securities 2031-03-04 0,07
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,07
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,06
IRS EUR Pay 2.478% Spread 0% BofA Securities 2032-11-03 0,06
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,05
DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F Tanska 0,05
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Korean Tasav. 0,04
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,04
IRS EUR Pay 3.095% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,03
IRS EUR Pay 2.456% Spread 0% BofA Securities 2032-01-28 Eurooppa 0,03
IRS EUR Pay 2.49% Spread 0% BofA Securities 2032-11-04 0,03
OIS EUR Pay 2.746% Spread 0% BofA Securities 2036-07-08 0,03
IRS EUR Pay 2.513% Spread 0% BofA Securities 2032-11-12 0,03
IRS EUR Pay 2.916% Spread 0% BofA Securities 2055-11-05 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Itävalta 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Itävalta 0,03
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Itävalta 0,02
IRS EUR Pay 2.953% Spread 0% BofA Securities 2055-11-11 0,02
OIS EUR Pay 2.796% Spread 0% BofA Securities 2036-06-03 0,02
OIS EUR Pay 2.467% Spread 0% BofA Securities 2033-01-29 0,02
OIS EUR Pay 2.777% Spread 0% BofA Securities 2036-05-29 0,02
OIS EUR Pay 2.6% Spread 0% BofA Securities 2031-06-05 0,02
IRS EUR Pay 2.965% Spread 0% BofA Securities 2055-10-09 0,02
IRS EUR Pay 3.145% Spread 0% BofA Securities 2056-05-29 0,02
EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Saksa 0,02
IRS EUR Pay 3.098% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,02
IRS EUR Pay 2.429% Spread 0% BofA Securities 2032-01-28 Eurooppa 0,02
OIS EUR Pay 2.71% Spread 0% BofA Securities 2033-06-08 0,02
IRS EUR Pay 2.695% Spread 0% BofA Securities 2033-01-12 0,02
IRS EUR Pay 2.705% Spread 0% BofA Securities 2033-01-22 0,02
OIS EUR Pay 2.77% Spread 0% BofA Securities 2036-07-08 0,01
IRS EUR Pay 2.523% Spread 0% BofA Securities 2032-11-14 0,01
OIS EUR Pay 2.738% Spread 0% BofA Securities 2036-07-06 0,01
IRS EUR Pay 2.585% Spread 0% BofA Securities 2032-12-03 0,01
IRS EUR Pay 3.062% Spread 0% BofA Securities 2055-11-21 0,01
IRS EUR Pay 2.531% Spread 0% BofA Securities 2032-11-17 0,01
IRS EUR Pay 3.101% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,01
OIS EUR Pay 3.064% Spread 0% BofA Securities 2056-06-17 0,01
OIS EUR Pay 2.664% Spread 0% BofA Securities 2031-07-15 0,01
OIS EUR Pay 3.082% Spread 0% BofA Securities 2056-04-22 0,01
OIS EUR Pay 2.483% Spread 0% BofA Securities 2031-03-16 0,01
OIS EUR Pay 2.592% Spread 0% BofA Securities 2031-06-05 0,01
EURO-BUND FUTURE 9/2026 Saksa 0,01
OIS EUR Pay 2.54% Spread 0% BofA Securities 2031-05-11 0,01
OIS EUR Pay 2.65% Spread 0% BofA Securities 2031-07-10 0,01
US ULTRA BOND CBT 9/2026 USA 0,01
US LONG BOND(CBT) 9/2026 USA 0,01
OIS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2036-06-10 0,01
EURO-SCHATZ FUT 9/2026 Saksa 0,01
OIS EUR Pay 2.685% Spread 0% BofA Securities 2029-07-31 0,01
IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Ruotsi 0,01
IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Ruotsi 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
IRS EUR Pay 2.906% Spread 0% BofA Securities 2075-11-17 0,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2026 Ruotsi 0,00
IRS EUR Pay 2.936% Spread 0% BofA Securities 2076-04-23 0,00
SWEDISH 10YR FUT 9/2026 Ruotsi 0,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2026 Japani 0,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2026 Australia 0,00
FX Forward 51519086 EUR/DKK 2026-08-31 0,00
OIS GBP Pay 4.298% Spread 0% BofA Securities 2028-07-30 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2026 Kanada 0,00
IRS EUR Pay 3.209% Spread 0% BofA Securities 2055-12-17 0,00
OIS EUR Pay 2.962% Spread 0% BofA Securities 2036-07-23 0,00
FX Forward 51518678 EUR/SEK 2026-08-31 0,00
Euro-OAT Future 9/2026 Ranska 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japani 0,00
FX Forward 51518601 EUR/AUD 2026-08-31 0,00
LONG GILT FUTURE 9/2026 Iso-Britannia 0,00
FX Forward 51521324 EUR/CHF 2026-09-03 0,00
Efektiivinen tuotto
3,03%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
0,25

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,72%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,50%
Transaktiokulut p.a.
0,13%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.