Maailmanlaajuiset Kestävät Tähdet BP

ISIN-koodi: LU0985320059 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -4,39 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 26,52 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille
  • painottaa sijoituksia, jotka panostavat erityisesti kykyynsä noudattaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita koskevia kansainvälisiä standardeja

Tähtirahastojen salkunhoidossa uskomme, että hyvä tuotto rakentuu vastuullisuuden ja taloudellisten näkökulmien yhdistämiselle. Tavoitteemme on aktiivisen omistajuuden avulla varmistaa, että omistamamme yritykset huomioivat nämä paremmin liiketoiminnassaan. Siksi käymme vuoropuhelua sijoituskohteidemme edustajien kanssa ja äänestämme yhtiökokouksissa – niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,83 0,52 0,72 0,74 -
Standardi­poikkeama 14,92 11,84 11,65 14,89 -
Tracking Error 4,22 4,30 4,73 4,30 -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,83 14,92 4,22
3 vuotta 0,52 11,84 4,30
5 vuotta 0,72 11,65 4,73
7 vuotta 0,74 14,89 4,30
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -4,39% 0,70% 26,52% 54,10% -
Vertailuindeksi -2,11% 6,37% 43,70% 80,34% -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -4,39% -2,11%
1 vuosi 0,70% 6,37%
3 vuotta 26,52% 43,70%
5 vuotta 54,10% 80,34%
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 18,67%
2023 12,11%
2022 -12,96%
2021 22,96%
2020 10,04%
2019 33,59%
2018 -1,74%
2017 14,58%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 18,67%
2023 12,11%
2022 -12,96%
2021 22,96%
2020 10,04%
2019 33,59%
2018 -1,74%
2017 14,58%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 9.14 3.67 -0.68 5.61
2023 3.97 4.26 -2.18 5.73
2022 -4.24 -9.56 0.40 0.11
2021 9.91 5.16 2.14 4.15
2020 -18.20 15.90 5.27 10.25
2019 14.50 2.31 6.03 7.55
2018 -0.94 7.05 3.73 -10.67
2017 6.14 -0.25 2.40 5.69
2016 1.07 4.86
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-05-2025
Sijoitukset 30-05-2025 Maa Toimiala %
Microsoft USA IT 5,86
NVIDIA USA IT 4,12
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 4,05
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 2,80
Apple USA IT 2,72
Mastercard USA Rahoitus 2,67
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 2,22
Alphabet USA Viestintäpalvelut 2,19
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 2,19
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 2,02
ASML Holding Alankomaat IT 1,85
AIA Group Hongkong Rahoitus 1,79
AXA Ranska Rahoitus 1,73
AbbVie USA Terveydenhuolto 1,66
Kerry Group Irlanti Päivittäistavarat 1,64
ASM International Alankomaat IT 1,61
Edwards Lifesciences USA Terveydenhuolto 1,60
International Flavors & Fragrances USA Perusteollisuus 1,60
Waste Management USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,53
HDFC Bank Intia Rahoitus 1,52
S&P Global USA Rahoitus 1,51
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 1,50
ING Groep Alankomaat Rahoitus 1,48
Xcel Energy USA Yhdyskuntapalvelut 1,39
Jack Henry & Associates USA Rahoitus 1,38
Broadcom USA IT 1,34
Net Cash USA 1,33
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,32
Merck USA Terveydenhuolto 1,28
Take-Two Interactive Software USA Viestintäpalvelut 1,25
Wells Fargo USA Rahoitus 1,21
Rotork Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,16
Danaher USA Terveydenhuolto 1,15
Stryker USA Terveydenhuolto 1,13
Epiroc A Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 1,11
Adobe USA IT 1,10
Allegion USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,09
Sika Sveitsi Perusteollisuus 1,07
Pan Pacific International Holdings Japani Kulutustavarat ja -palvelut 1,06
Societe Generale Ranska Rahoitus 1,01
Workday USA IT 1,00
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,00
Progressive USA Rahoitus 0,99
Fastenal USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,96
IDEX USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,96
MSCI USA Rahoitus 0,96
Paycom Software USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,94
Tesla USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,94
Verisk Analytics USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,92
Keyence Japani IT 0,90
Applied Materials USA IT 0,89
KDDI Japani Viestintäpalvelut 0,87
Shimano Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,86
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,83
UnitedHealth Group USA Terveydenhuolto 0,82
Check Point Software Technologies Israel IT 0,79
Fortinet USA IT 0,78
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,77
Align Technology USA Terveydenhuolto 0,74
Estee Lauder Cos USA Päivittäistavarat 0,74
Brown & Brown USA Rahoitus 0,70
Littelfuse USA IT 0,69
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,69
Deere USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,69
Waters USA Terveydenhuolto 0,68
Arista Networks USA IT 0,67
NextEra Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,66
Cognex USA IT 0,65
Pool USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,60
CBRE Group USA Kiinteistöt 0,59
Healthcare Realty Trust USA Kiinteistöt 0,57
Alchip Technologies Taiwan IT 0,57
elf Beauty USA Päivittäistavarat 0,54
Organon USA Terveydenhuolto 0,45
Houlihan Lokey USA Rahoitus 0,24
FX Forward 51330518 EUR/USD 2025-06-30 0,00
FX Forward 51328291 USD/SGD 2025-06-30 0,00
Sberbank of Russia PJSC Venäjä Rahoitus 0,00

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,81%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,50%
Transaktiokulut p.a.
0,20%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Maailmanlaajuiset Kestävät Tähdet BP
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.800 milj.
Aloituspäivä
17-05-2016
ISIN
LU0985320059
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahasto
Salkunhoitaja
Johan Swahn, Joakim Ahlberg
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
214,01

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki sijoitukset analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.