Maailmanlaajuiset Kestävät Tähdet BP

ISIN-koodi: LU0985320059 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -4,51 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 24,20 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille
  • painottaa sijoituksia, jotka panostavat erityisesti kykyynsä noudattaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita koskevia kansainvälisiä standardeja

Tähtirahastojen salkunhoidossa uskomme, että hyvä tuotto rakentuu vastuullisuuden ja taloudellisten näkökulmien yhdistämiselle. Tavoitteemme on aktiivisen omistajuuden avulla varmistaa, että omistamamme yritykset huomioivat nämä paremmin liiketoiminnassaan. Siksi käymme vuoropuhelua sijoituskohteidemme edustajien kanssa ja äänestämme yhtiökokouksissa – niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,83 0,52 0,72 0,74 -
Standardi­poikkeama 20,07 15,17 13,40 16,93 -
Tracking Error 2,79 3,10 3,61 4,73 -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,83 20,07 2,79
3 vuotta 0,52 15,17 3,10
5 vuotta 0,72 13,40 3,61
7 vuotta 0,74 16,93 4,73
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -4,51% 2,71% 24,20% 62,37% -
Vertailuindeksi -4,49% 6,73% 37,56% 84,58% -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -4,51% -4,49%
1 vuosi 2,71% 6,73%
3 vuotta 24,20% 37,56%
5 vuotta 62,37% 84,58%
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 18,67%
2023 12,11%
2022 -12,96%
2021 22,96%
2020 10,04%
2019 33,59%
2018 -1,74%
2017 14,58%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 18,67%
2023 12,11%
2022 -12,96%
2021 22,96%
2020 10,04%
2019 33,59%
2018 -1,74%
2017 14,58%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 9.14 3.67 -0.68 5.61
2023 3.97 4.26 -2.18 5.73
2022 -4.24 -9.56 0.40 0.11
2021 9.91 5.16 2.14 4.15
2020 -18.20 15.90 5.27 10.25
2019 14.50 2.31 6.03 7.55
2018 -0.94 7.05 3.73 -10.67
2017 6.14 -0.25 2.40 5.69
2016 1.07 4.86
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025 Maa Toimiala %
Microsoft USA IT 5,09
Apple USA IT 3,59
NVIDIA USA IT 3,42
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 3,40
Mastercard USA Rahoitus 2,65
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 2,53
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 2,40
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 2,17
Johnson & Johnson USA Terveydenhuolto 2,11
Alphabet USA Viestintäpalvelut 2,10
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 1,97
Net Cash 1,81
ASML Holding Alankomaat IT 1,77
Xcel Energy USA Yhdyskuntapalvelut 1,76
Take-Two Interactive Software USA Viestintäpalvelut 1,74
AXA Ranska Rahoitus 1,68
AbbVie USA Terveydenhuolto 1,62
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 1,62
Kerry Group Irlanti Päivittäistavarat 1,59
Waste Management USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,59
Edwards Lifesciences USA Terveydenhuolto 1,59
S&P Global USA Rahoitus 1,59
AIA Group Hongkong Rahoitus 1,59
HDFC Bank Intia Rahoitus 1,55
International Flavors & Fragrances USA Perusteollisuus 1,53
Jack Henry & Associates USA Rahoitus 1,50
ING Groep Alankomaat Rahoitus 1,46
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,32
Wells Fargo USA Rahoitus 1,25
Stryker USA Terveydenhuolto 1,24
Danaher USA Terveydenhuolto 1,21
Rotork Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,20
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,19
Progressive USA Rahoitus 1,18
Fortinet USA IT 1,09
Adobe USA IT 1,08
Epiroc A Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,08
Allegion USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,05
Fastenal USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,04
Workday USA IT 1,03
IDEX USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 1,02
MSCI USA Rahoitus 1,01
Pan Pacific International Holdings Japani Kulutustavarat ja -palvelut 1,00
Check Point Software Technologies Israel IT 1,00
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,94
Sika Sveitsi Perusteollisuus 0,93
Brown & Brown USA Rahoitus 0,93
Shimano Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,92
Societe Generale Ranska Rahoitus 0,89
ASM International Alankomaat IT 0,88
Paycom Software USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,86
KDDI Japani Viestintäpalvelut 0,85
Verisk Analytics USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,85
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,81
Applied Materials USA IT 0,77
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,75
Waters USA Terveydenhuolto 0,75
NextEra Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,73
Healthcare Realty Trust USA Kiinteistöt 0,72
Tesla USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,70
Cognex USA IT 0,68
Deere USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,68
Pool USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,68
CBRE Group USA Kiinteistöt 0,66
Organon USA Terveydenhuolto 0,66
Estee Lauder Cos USA Päivittäistavarat 0,65
Keyence Japani IT 0,65
Broadcom USA IT 0,64
Cintas USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,63
Align Technology USA Terveydenhuolto 0,56
Alchip Technologies Taiwan IT 0,54
Littelfuse USA IT 0,53
Houlihan Lokey USA Rahoitus 0,48
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 0,44
Stora Enso R Suomi Perusteollisuus 0,33
elf Beauty USA Päivittäistavarat 0,23
Fortrea Holdings USA Terveydenhuolto 0,15
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,10
Sberbank of Russia PJSC Venäjä Rahoitus 0,00

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,79%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,50%
Transaktiokulut p.a.
0,19%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Maailmanlaajuiset Kestävät Tähdet BP
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.670 milj.
Aloituspäivä
17-05-2016
ISIN
LU0985320059
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahasto
Salkunhoitaja
Johan Swahn, Joakim Ahlberg
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
211,99

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki sijoitukset analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.