Nordea European Covered Bond

ISIN-koodi: LU0076315455 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa euromääräisiin tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten katettuihin joukkovelkakirjalainoihin

Katetut joukkolainat ovat velkakirjalainoja, joiden vakuutena on asuntolainoja tai muista lainoista saatava kassavirta. Rahasto sijoittaa pääasiassa niin sanottuihin investment grade -lainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoille hyväksytyt luottoluokittajat ovat antaneet korkean luokituksen.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta -2,21 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 7,08 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
4.884 milj.
Aloituspäivä
05-07-1996
ISIN
LU0076315455
Vertailuindeksi
iBoxx euro Covered Total Return Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Henrik Stille
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
12,59

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -1,91 2,65 0,82
3 vuotta -0,16 2,92 0,66
5 vuotta -0,93 4,22 0,84
7 vuotta -0,64 3,73 1,53
10 vuotta -0,23 3,32 2,37
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -2,21% -0,29%
1 vuosi -2,26% -0,56%
3 vuotta 7,08% 9,01%
5 vuotta -6,55% -3,99%
10 vuotta 1,83% -0,49%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,55%
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,55%
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
2021 -2,41%
2020 3,16%
2019 4,97%
2018 0,80%
2017 1,37%
2016 4,11%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 1.68 -3.34
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 1.68 -3.34
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
2022 -4.03 -4.59 -4.40 -0.19
2021 -0.73 -0.29 0.15 -1.54
2020 0.75 1.49 0.51 0.37
2019 2.21 2.63 1.73 -1.63
2018 1.03 0.16 -0.63 0.24
2017 0.24 0.32 0.24 0.56
2016 2.35 1.89 1.29 -1.43
2015 2.70 -2.71 1.01 -0.42
2014 3.07 2.53 2.56 1.80
2013 1.25 -0.38 1.05 1.13
2012 3.81 0.00 3.56 2.46
2011 0.22 1.54 2.17 0.42
2010 3.89 0.66 2.96 -3.62
2009 -3.34 6.91 7.20 1.16
2008 1.04 -1.94 0.66 1.83
2007 0.00 -1.94 1.45 -0.13
2006 -1.88 -1.20 2.78 -0.64
2005 0.95 3.25 0.35 -0.59
2004 2.49 -1.13 2.26 2.36
2003 1.54 1.84 -0.21 -0.66
2002 -0.41 2.34 4.50 1.46
2001 1.74 -0.81 2.29 -0.62
2000 1.85 0.54 0.70 3.27
1999 -0.91 -1.66 -0.61 -0.58
1998 1.56 1.90 3.80 1.07
1997 1.28 1.60 2.63

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-09-2026
Sijoitukset 30-09-2026 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 2,54
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,83
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,62
United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 Iso-Britannia 1,41
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 1,35
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-09-2026
Sijoitukset 30-09-2026 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 2,54
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,83
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,62
United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 Iso-Britannia 1,41
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 1,35
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,33
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Tanska 1,27
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Kreikka 1,24
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 1,23
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 1,14
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Ranska 1,12
Cie de Financement Foncier S 3.875% 08-09-2036 Ranska 1,12
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 1,04
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Tanska 1,02
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,99
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,96
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 24-06-2037 Italia 0,96
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Ranska 0,91
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Unkari 0,91
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,91
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,89
Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugali 0,88
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Espanja 0,86
Credit Agricole Public Secto 3.5% 31-05-2036 Ranska 0,85
Caisse de Refinancement de l 3.25% 29-06-2033 Ranska 0,82
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 0,81
Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Espanja 0,81
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Ranska 0,79
Kutxabank SA 3.625% 16-09-2033 Espanja 0,78
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Ranska 0,78
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,78
BPER Banca SPA 3.25% 22-07-2029 Italia 0,77
Credit Agricole Home Loan SF 3.75% 28-08-2036 Ranska 0,76
DBS Bank Ltd 3.239% 26-08-2030 Singapore 0,75
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Ranska 0,75
UniCredit SpA 3% 31-07-2029 Italia 0,73
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Espanja 0,73
OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 31-08-2033 Unkari 0,71
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Kreikka 0,71
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Espanja 0,71
Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Ranska 0,71
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,69
Royal Bank of Canada 3.75% 15-09-2036 Kanada 0,69
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Iso-Britannia 0,69
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Ranska 0,67
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,67
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Ranska 0,67
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,67
Japan Government Thirty Year 4% 20-06-2056 Japani 0,66
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Ranska 0,66
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Ranska 0,66
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Ranska 0,66
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Ranska 0,65
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Ranska 0,63
Aareal Bank AG 3.25% 28-05-2032 Saksa 0,61
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 0,60
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Ranska 0,60
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,60
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 0,59
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,59
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Ranska 0,58
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Ranska 0,58
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,58
Commonwealth Bank of Austral 3.331% 01-06-2033 Australia 0,58
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,56
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,56
Arkea Public Sector SCF SA 3.665% 27-08-2034 Ranska 0,55
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,55
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Korean Tasav. 0,54
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Ranska 0,51
OTP Jelzalogbank Zrt 3.695% 31-10-2031 Unkari 0,49
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,49
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,49
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 07-06-2030 Saksa 0,48
UniCredit SpA 3.375% 31-07-2033 Italia 0,48
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,48
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,48
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,48
BPCE SFH SA 3.125% 10-01-2033 Ranska 0,48
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Ranska 0,48
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,47
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsekki 0,47
UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Sveitsi 0,46
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,45
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,45
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Ranska 0,45
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,45
Westpac Banking Corp 3.477% 23-06-2036 Australia 0,44
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakia 0,44
MBH Mortgage Bank Co PLC 3.458% 30-06-2032 Unkari 0,44
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Saksa 0,44
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugali 0,44
KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Korean Tasav. 0,44
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Ranska 0,44
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakia 0,43
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,43
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,43
Australia Government Bond 4.75% 21-06-2054 Australia 0,42
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Saksa 0,42
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Ranska 0,42
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,42
Italy Buoni Poliennali Del T 4.65% 01-10-2055 Italia 0,42
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,41
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,41
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,41
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,41
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,41
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Iso-Britannia 0,41
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Tanska 0,40
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,40
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Ranska 0,40
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Kreikka 0,39
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Ranska 0,39
BPER Banca SPA 2.75% 21-05-2030 Italia 0,39
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Ranska 0,39
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Itävalta 0,39
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Tanska 0,39
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Ranska 0,38
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Ranska 0,37
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Saksa 0,37
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tsekki 0,36
Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Ranska 0,36
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Espanja 0,36
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Ranska 0,36
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,36
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Ranska 0,36
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,36
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Puola 0,36
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Ranska 0,36
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Ranska 0,36
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Ranska 0,35
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugali 0,34
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Espanja 0,34
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Puola 0,34
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Ranska 0,33
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Ranska 0,33
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italia 0,33
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Ranska 0,32
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,31
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Saksa 0,31
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Ranska 0,31
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,30
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Itävalta 0,30
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Unkari 0,30
Ceska sporitelna AS 3.573% 09-12-2031 Tsekki 0,29
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japani 0,29
United Overseas Bank Ltd 3.342% 08-09-2031 Singapore 0,29
Mediobanca Banca di Credito 3.125% 24-08-2032 Italia 0,29
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japani 0,28
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,28
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,28
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,28
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,28
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Ranska 0,27
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,27
Credit Agricole Public Secto 3.5% 14-09-2032 Ranska 0,27
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugali 0,27
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Ranska 0,26
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Romania 0,26
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italia 0,26
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,25
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 0,25
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,25
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Puola 0,23
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Iso-Britannia 0,23
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsekki 0,23
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,23
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,22
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.119% 15-05-2031 Uusi-Seelanti 0,22
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Itävalta 0,22
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Itävalta 0,21
Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Ranska 0,21
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Unkari 0,21
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsekki 0,20
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,20
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakia 0,20
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,19
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,19
Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Puola 0,19
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,19
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,19
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Uusi-Seelanti 0,18
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,17
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Saksa 0,15
San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,15
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,14
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Itävalta 0,12
Cassa di Risparmio di Bolzan 3.5% 31-07-2031 Italia 0,12
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Ranska 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Itävalta 0,11
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Uusi-Seelanti 0,11
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Romania 0,09
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Unkari 0,08
IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,08
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Itävalta 0,07
IRS EUR Pay 3.095% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,05
IRS EUR Pay 3.145% Spread 0% BofA Securities 2056-05-29 0,05
IRS EUR Pay 3.098% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,05
Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Espanja 0,05
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Romania 0,05
OIS USD Pay 4.394% Spread 0% BofA Securities 2036-09-08 0,04
OIS EUR Pay 3.068% Spread 0% BofA Securities 2036-09-01 0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,04
OIS EUR Pay 3.013% Spread 0% BofA Securities 2033-09-09 0,04
IRS EUR Pay 3.292% Spread 0% BofA Securities 2056-07-23 0,04
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,04
IRS EUR Pay 3.101% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,04
IRS EUR Pay 3.233% Spread 0% BofA Securities 2056-06-11 0,04
IRS EUR Pay 3.226% Spread 0% BofA Securities 2056-04-21 0,03
Short Euro-BTP Fu 12/2026 Italia 0,03
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,02
IRS EUR Pay 2.936% Spread 0% BofA Securities 2076-04-23 0,02
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Itävalta 0,02
IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Ruotsi 0,01
IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Ruotsi 0,01
IRS EUR Pay 3.374% Spread 0% BofA Securities 2056-08-31 0,01
OIS EUR Pay 3.3% Spread 0% BofA Securities 2029-10-01 0,01
OIS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2029-09-29 0,01
EURO-BUND FUTURE 12/2026 Saksa 0,01
Euro-BTP Future 12/2026 Italia 0,00
Euro-OAT Future 12/2026 Ranska 0,00
IRS EUR Pay 3.5% Spread 0% BofA Securities 2056-09-29 0,00
OIS JPY Pay 3.678% Spread 0% BofA Securities 2056-09-04 0,00
AUST 10Y BOND FUT 12/2026 Australia 0,00
SWEDISH 10YR FUT 12/2026 Ruotsi 0,00
SWEDISH 5YR FUT 12/2026 Ruotsi 0,00
FX Forward 51547643 EUR/DKK 2026-10-20 0,00
FX Forward 51547630 EUR/SEK 2026-10-20 0,00
IRS EUR Pay 3.643% Spread 0% BofA Securities 2036-09-29 0,00
US ULTRA BOND CBT 12/2026 USA 0,00
LONG GILT FUTURE 12/2026 Iso-Britannia 0,00
FX Forward 51570402 EUR/AUD 2026-10-20 0,00
OIS USD Pay 4.206% Spread 0% BofA Securities 2035-02-18 0,00
OIS EUR Pay 3.051% Spread 0% BofA Securities 2033-09-10 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japani 0,00
FX Forward 51547631 EUR/CHF 2026-10-20 0,00
FX Forward 51547632 EUR/PLN 2026-10-20 0,00
Efektiivinen tuotto
3,97%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
4,44

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,86%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,10%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.