Nordea European Covered Bond

ISIN-koodi: LU0076315455 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa euromääräisiin tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten katettuihin joukkovelkakirjalainoihin

Katetut joukkolainat ovat velkakirjalainoja, joiden vakuutena on asuntolainoja tai muista lainoista saatava kassavirta. Rahasto sijoittaa pääasiassa niin sanottuihin investment grade -lainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoille hyväksytyt luottoluokittajat ovat antaneet korkean luokituksen.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta -1,26 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 8,60 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
5.268 milj.
Aloituspäivä
05-07-1996
ISIN
LU0076315455
Vertailuindeksi
iBoxx euro Covered Total Return Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Henrik Stille
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
12,74

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,73 3,81 0,82
3 vuotta -0,05 3,34 0,66
5 vuotta -0,87 4,28 0,84
7 vuotta -0,63 3,77 1,53
10 vuotta -0,22 3,35 2,37
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -1,26% 0,08%
1 vuosi -0,64% 0,31%
3 vuotta 8,60% 10,00%
5 vuotta -6,89% -4,71%
10 vuotta 1,50% -1,42%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,55%
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 2,55%
2024 3,10%
2023 4,31%
2022 -12,64%
2021 -2,41%
2020 3,16%
2019 4,97%
2018 0,80%
2017 1,37%
2016 4,11%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 1.68
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 1.68
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
2022 -4.03 -4.59 -4.40 -0.19
2021 -0.73 -0.29 0.15 -1.54
2020 0.75 1.49 0.51 0.37
2019 2.21 2.63 1.73 -1.63
2018 1.03 0.16 -0.63 0.24
2017 0.24 0.32 0.24 0.56
2016 2.35 1.89 1.29 -1.43
2015 2.70 -2.71 1.01 -0.42
2014 3.07 2.53 2.56 1.80
2013 1.25 -0.38 1.05 1.13
2012 3.81 0.00 3.56 2.46
2011 0.22 1.54 2.17 0.42
2010 3.89 0.66 2.96 -3.62
2009 -3.34 6.91 7.20 1.16
2008 1.04 -1.94 0.66 1.83
2007 0.00 -1.94 1.45 -0.13
2006 -1.88 -1.20 2.78 -0.64
2005 0.95 3.25 0.35 -0.59
2004 2.49 -1.13 2.26 2.36
2003 1.54 1.84 -0.21 -0.66
2002 -0.41 2.34 4.50 1.46
2001 1.74 -0.81 2.29 -0.62
2000 1.85 0.54 0.70 3.27
1999 -0.91 -1.66 -0.61 -0.58
1998 1.56 1.90 3.80 1.07
1997 1.28 1.60 2.63

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 31-07-2026
Sijoitukset 31-07-2026 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 2,47
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,09
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,85
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,60
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 1,37
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 31-07-2026
Sijoitukset 31-07-2026 Maa Toimiala %
Net Cash Eurooppa 2,47
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,09
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,85
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Ranska 1,60
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Ranska 1,37
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 1,36
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Tanska 1,23
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,19
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 1,19
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 1,15
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Ranska 1,11
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 1,04
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 1,00
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Tanska 0,98
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 24-06-2037 Italia 0,94
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,93
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Ranska 0,90
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Unkari 0,89
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,88
Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugali 0,86
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,85
Credit Agricole Public Secto 3.5% 31-05-2036 Ranska 0,84
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Espanja 0,84
Caisse de Refinancement de l 3.25% 29-06-2033 Ranska 0,80
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Ranska 0,80
Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Espanja 0,79
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Ranska 0,79
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Ranska 0,76
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Ranska 0,76
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,75
BPER Banca SPA 3.25% 22-07-2029 Italia 0,74
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Ranska 0,73
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,73
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Espanja 0,72
UniCredit SpA 3% 31-07-2029 Italia 0,71
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Kreikka 0,71
OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 31-08-2033 Unkari 0,71
Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Ranska 0,69
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Espanja 0,68
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,68
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,67
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Iso-Britannia 0,67
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Ranska 0,67
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Ranska 0,66
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,65
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Ranska 0,65
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Ranska 0,64
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Ranska 0,64
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Ranska 0,64
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Ranska 0,62
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Saksa 0,60
Aareal Bank AG 3.25% 28-05-2032 Saksa 0,60
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 0,59
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Ranska 0,59
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,59
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Ranska 0,58
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Ranska 0,58
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Ranska 0,57
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Ranska 0,57
Commonwealth Bank of Austral 3.331% 01-06-2033 Australia 0,56
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Iso-Britannia 0,56
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,56
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,55
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugali 0,53
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,53
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Sveitsi 0,53
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Korean Tasav. 0,53
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Itävalta 0,51
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Ranska 0,51
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,48
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,48
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,48
UniCredit SpA 3.375% 31-07-2033 Italia 0,47
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 07-06-2030 Saksa 0,47
BPCE SFH SA 3.125% 10-01-2033 Ranska 0,47
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,47
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,47
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Ranska 0,46
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,46
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsekki 0,46
UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Sveitsi 0,45
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,44
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Saksa 0,44
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,44
Westpac Banking Corp 3.477% 23-06-2036 Australia 0,44
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,44
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Ranska 0,44
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,43
MBH Mortgage Bank Co PLC 3.458% 30-06-2032 Unkari 0,43
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakia 0,43
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,43
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugali 0,43
KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Korean Tasav. 0,43
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Ranska 0,42
Italy Buoni Poliennali Del T 4.65% 01-10-2055 Italia 0,42
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakia 0,42
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,41
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Ranska 0,41
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Saksa 0,41
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,41
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Ranska 0,41
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Iso-Britannia 0,41
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,41
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Ranska 0,41
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,40
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugali 0,40
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,40
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,40
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Kreikka 0,39
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Ranska 0,39
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Ranska 0,39
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Tanska 0,38
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Ranska 0,38
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Ranska 0,38
BPER Banca SPA 2.75% 21-05-2030 Italia 0,38
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Itävalta 0,38
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Tanska 0,38
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Ranska 0,37
Caisse Francaise de Financem 3.625% 27-05-2036 Ranska 0,36
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,36
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Espanja 0,36
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Ranska 0,36
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australia 0,36
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Puola 0,36
Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Ranska 0,36
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Saksa 0,35
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Ranska 0,35
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tsekki 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Ranska 0,35
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Espanja 0,35
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Ranska 0,35
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Ranska 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Ranska 0,34
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugali 0,34
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Espanja 0,33
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italia 0,33
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Puola 0,33
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Ranska 0,33
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Ranska 0,32
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Ranska 0,32
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Saksa 0,31
Cie de Financement Foncier S 3.25% 06-07-2034 Ranska 0,31
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Ranska 0,31
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Saksa 0,30
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Ranska 0,30
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,29
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Itävalta 0,29
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Unkari 0,29
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japani 0,28
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,28
Mediobanca Banca di Credito 3.125% 24-08-2032 Italia 0,28
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,27
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,27
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Ranska 0,27
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Ranska 0,27
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japani 0,27
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,27
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Espanja 0,27
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Ranska 0,26
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugali 0,26
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Romania 0,26
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Ranska 0,26
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italia 0,25
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 0,25
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Itävalta 0,25
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Itävalta 0,24
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,24
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,23
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Itävalta 0,23
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Iso-Britannia 0,23
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsekki 0,22
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Puola 0,22
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,21
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.119% 15-05-2031 Uusi-Seelanti 0,21
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Itävalta 0,21
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Itävalta 0,21
Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Ranska 0,21
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Unkari 0,20
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsekki 0,20
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,20
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakia 0,19
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,19
Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Puola 0,19
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,19
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Iso-Britannia 0,19
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Espanja 0,18
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,18
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,17
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Uusi-Seelanti 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,17
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Saksa 0,15
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Alankomaat 0,15
San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,14
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,14
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Itävalta 0,12
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakia 0,11
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Ranska 0,11
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Uusi-Seelanti 0,10
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Itävalta 0,10
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,09
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Itävalta 0,09
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Romania 0,08
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,08
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Korean Tasav. 0,08
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Unkari 0,08
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Itävalta 0,07
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Romania 0,05
Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Espanja 0,05
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,04
IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,04
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,04
IRS EUR Pay 3.095% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,03
OIS EUR Pay 2.777% Spread 0% BofA Securities 2036-05-29 0,03
IRS EUR Pay 3.098% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,02
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,02
IRS EUR Pay 3.145% Spread 0% BofA Securities 2056-05-29 0,02
IRS EUR Pay 3.126% Spread 0% BofA Securities 2056-04-13 0,02
IRS EUR Pay 3.101% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,02
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Itävalta 0,02
OIS EUR Pay 2.796% Spread 0% BofA Securities 2036-06-03 0,01
OIS EUR Pay 2.788% Spread 0% BofA Securities 2036-06-03 0,01
OIS EUR Pay 2.71% Spread 0% BofA Securities 2033-06-08 0,01
OIS EUR Pay 2.65% Spread 0% BofA Securities 2031-07-10 0,01
US LONG BOND(CBT) 9/2026 USA 0,01
IRS EUR Pay 3.233% Spread 0% BofA Securities 2056-06-11 0,01
OIS EUR Pay 3.064% Spread 0% BofA Securities 2056-06-17 0,01
IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Ruotsi 0,01
IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Ruotsi 0,01
IRS EUR Pay 3.226% Spread 0% BofA Securities 2056-04-21 0,01
US ULTRA BOND CBT 9/2026 USA 0,01
SWEDISH 5YR FUT 9/2026 Ruotsi 0,01
IRS EUR Pay 2.936% Spread 0% BofA Securities 2076-04-23 0,01
US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
IRS EUR Pay 3.171% Spread 0% BofA Securities 2056-01-22 0,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2026 Japani 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2026 Saksa 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Saksa 0,00
FX Forward 51547638 EUR/USD 2026-10-20 0,00
SWEDISH 10YR FUT 9/2026 Ruotsi 0,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2026 Australia 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2026 Kanada 0,00
OIS GBP Pay 4.298% Spread 0% BofA Securities 2028-07-30 0,00
IRS EUR Pay 3.292% Spread 0% BofA Securities 2056-07-23 0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2026 Saksa 0,00
Euro-OAT Future 9/2026 Ranska 0,00
LONG GILT FUTURE 9/2026 Iso-Britannia 0,00
OIS EUR Pay 2.962% Spread 0% BofA Securities 2036-07-23 0,00
FX Forward 51547641 EUR/GBP 2026-10-20 0,00
FX Forward 51547643 EUR/DKK 2026-10-20 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japani 0,00
FX Forward 51547634 EUR/CAD 2026-10-20 0,00
FX Forward 51547631 EUR/CHF 2026-10-20 0,00
Efektiivinen tuotto
3,53%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
AA
Modifioitu duraatio
4,36

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,86%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,60%
Transaktiokulut p.a.
0,10%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.