Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Nordea European Sustainable Labelled Bond Fund BQ
ISIN-koodi:
LU2794622972
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahastoesite
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa eurooppalaisiin kestäviin joukkolainoihin
- rahaston, jonka tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen
Rahasto sijoittaa vähintään 85 % kokonaisvaroistaan merkittyihin ja muihin kestävän kehityksen joukkolainoihin. Rahasto sijoittaa myös vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan korkotuottoisiin eurooppalaisiin arvopapereihin, jotka ovat ylikansallisten, valtioiden, osavaltioiden tai valtion omistamien tai takaamien yhteisöjen liikkeeseenlaskemia tai takaamia.
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
- Vuoden alusta negative -1,63 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Perustiedot
- Nimi
- Nordea 1, SICAV - European Sustainable Labelled Bond Fund - BQ - EUR
- SFDR-luokitus
- 9
- Perusvaluutta
- EUR
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 431 milj.
- Aloituspäivä
- 21-05-2024
- ISIN
- LU2794622972
- Kategoria
- Bond
- Salkunhoitaja
- Henrik Stille and Niels Platz Bertelsen
- Rahastoyhtiö
- Nordea Investment Funds S.A.
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 101,74
Tuotto
| Riskitunnusluvut | Sharpen mittari | Standardipoikkeama | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 vuosi | -0,59 | 3,73 | 0,47 |
| 3 vuotta | Data not available | Data not available | Data not available |
| 5 vuotta | Data not available | Data not available | Data not available |
| 7 vuotta | Data not available | Data not available | Data not available |
| 10 vuotta | Data not available | Data not available | Data not available |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Rahasto | Vertailuindeksi |
|---|---|---|
| Vuoden alusta | -1,63% | Data not available |
| 1 vuosi | -0,96% | Data not available |
| 3 vuotta | Data not available | Data not available |
| 5 vuotta | Data not available | Data not available |
| 10 vuotta | Data not available | Data not available |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 0,45% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.93 | 1.92 | Data not available | Data not available |
| 2025 | -0.95 | 1.57 | -0.36 | 0.20 |
| 2024 | Data not available | Data not available | 3.63 | 0.05 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 31-07-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| French Republic Government B 3% 25-06-2049 | Ranska | 5,48 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italia | 4,57 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italia | 4,55 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Espanja | 4,18 | |
| French Republic Government B 3.8% 25-06-2037 | Ranska | 3,43 |
Tunnusluvut
- Efektiivinen tuotto
- 3,82%
- Keskimääräinen luokitus (S&P)
- AA - A
- Modifioitu duraatio
- 6,62
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Asiakirjat
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahaston tavoitteena on EU:n SFDR-asetuksen 9. artiklan mukaan kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahaston kestävien sijoitusten osuus on vähintään 85 prosenttia. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Rahaston sijoitusstrategialla pyritään saavuttamaan kestävä tavoite.
Kestävään tavoitteeseen pyrkivillä rahastoilla onNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita määriteltyjen kriteerien lisäksi muita poissulkemiskriteerejä.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja muista kestävyyteen liittyvistä toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Kulut
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 0,62%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 0,45%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,04%
Tietoa maksuista
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.