Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Premium Varovainen
ISIN-koodi:
FI4000087796
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahastoesite
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
- sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
- tavoitella arvonnousua varovaisella riskillä
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.
- Vuoden alusta 4,08 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 21,15 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Perustiedot
- Nimi
- Nordea Premium Asset Management Conservative Fund P Acc EUR
- Morningstarin luokitus
- SFDR-luokitus
- 6
- Perusvaluutta
- EUR
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 188 milj.
- Aloituspäivä
- 07-04-2014
- ISIN
- FI4000087796
- Vertailuindeksi
-
1.95% MSCI Emerging Markets net return
10.8% MSCI World net return
2.25% OMX Helsinki Cap gross return
12.75% Bloomberg US Credit Bond (Hedged EUR)
12.75% Euribor 3M (365/360)
11.9% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
12.75% ICE BofA Global High Yield Constrained (Hedged EUR)
22.1% JP Morgan EMU Government Bond
12.75% ICE BofA Euro Corporate - Kategoria
- Multi-Asset
- Salkunhoitaja
- Kaj Forsström & Tuomo Mattila
- Rahastoyhtiö
- Nordea Funds Ltd
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 14,08
Tuotto
| Riskitunnusluvut | Sharpen mittari | Standardipoikkeama | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 vuosi | 2,40 | 3,14 | 0,91 |
| 3 vuotta | 0,86 | 4,28 | 1,33 |
| 5 vuotta | -0,11 | 6,48 | Data not available |
| 7 vuotta | 0,20 | 6,25 | Data not available |
| 10 vuotta | 0,30 | 5,45 | Data not available |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Rahasto | Vertailuindeksi |
|---|---|---|
| Vuoden alusta | 4,08% | 2,90% |
| 1 vuosi | 8,46% | 6,02% |
| 3 vuotta | 21,15% | 20,10% |
| 5 vuotta | 7,42% | Data not available |
| 10 vuotta | 26,08% | Data not available |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,61% |
| 2024 | 4,56% |
| 2023 | 7,32% |
| 2022 | -14,33% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.53 | 6.61 | Data not available | Data not available |
| 2025 | -0.77 | 2.05 | 2.44 | 1.81 |
| 2024 | 1.43 | -0.16 | 3.40 | -0.14 |
| 2023 | 1.97 | 0.69 | -0.57 | 5.13 |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 29-05-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Nordea Corporate Bond Fund I Acc EUR | Eurooppa | 13,11 | |
| Nordea Moderate Yield Fund A Acc EUR | Eurooppa | 11,91 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corp Bd HY-EUR | USA | 10,99 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Maailma | 10,26 | |
| Nordea Pro Euro Bond Fund I Acc EUR | Eurooppa | 8,48 |
Asiakirjat
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Kulut
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 0,82%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 0,80%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,14%
Tietoa maksuista
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.