Premium Vastuullinen Global Maltti

ISIN-koodi: FI4000219571 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 3,99 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 25,21 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
  • sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
  • tavoitella maltillista tuottoa kohtuullisella riskillä
  • sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.


Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,60 -0,14 0,27 0,29 -
Standardi­poikkeama 8,68 6,14 6,81 6,65 -
Tracking Error 3,20 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,60 8,68 3,20
3 vuotta -0,14 6,14 -
5 vuotta 0,27 6,81 -
7 vuotta 0,29 6,65 -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 3,99% 5,73% 25,21% 15,47% -
Vertailuindeksi 4,19% 5,99% - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 3,99% 4,19%
1 vuosi 5,73% 5,99%
3 vuotta 25,21% -
5 vuotta 15,47% -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 8,90%
2023 9,78%
2022 -15,83%
2021 7,49%
2020 5,25%
2019 12,07%
2018 -4,55%
2017 4,17%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 8,90%
2023 9,78%
2022 -15,83%
2021 7,49%
2020 5,25%
2019 12,07%
2018 -4,55%
2017 4,17%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 3.08 1.14 2.84 1.57
2023 2.75 1.88 -0.92 5.86
2022 -5.02 -9.85 -2.62 0.94
2021 1.76 2.39 0.78 2.37
2020 -7.90 7.21 2.71 3.79
2019 5.86 2.19 2.52 1.05
2018 -1.16 -0.01 0.84 -4.23
2017 1.96 -0.31 0.89 1.58
2016 0.01
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 29-08-2025
Sijoitukset 29-08-2025 Maa Toimiala %
Nordea Euro Bond Fund I growth Eurooppa 13,76
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 12,10
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Eurooppa 12,08
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR Maailma 9,34
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth Eurooppa 7,08
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR Maailma 5,93
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Eurooppa 5,20
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-EUR Maailma 5,18
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Maailma 3,43
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Maailma 3,32
Net Cash Eurooppa 2,09
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 0,69
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 Ranska 0,68
NVIDIA USA IT 0,67
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Saksa 0,58
Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 15-02-2027 Italia 0,53
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Espanja 0,51
Microsoft USA IT 0,51
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 0,49
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026 Italia 0,45
Apple USA IT 0,45
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 0,44
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 Italia 0,41
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,39
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Ranska 0,34
Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 Italia 0,30
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 Espanja 0,29
CDX-NAHYS44V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,28
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,28
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,25
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irlanti 0,24
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,24
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Espanja 0,23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 0,22
Broadcom USA IT 0,19
Netflix USA Viestintäpalvelut 0,17
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y Eurooppa 0,16
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,15
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,13
UniCredit Italia Rahoitus 0,12
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,11
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Saksa 0,10
Trane Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,10
HCA Healthcare USA Terveydenhuolto 0,10
ServiceNow USA IT 0,10
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,09
DoorDash USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,09
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 0,09
Citigroup USA Rahoitus 0,09
Mastercard USA Rahoitus 0,09
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 0,09
Cisco Systems USA IT 0,09
Hydro One Kanada Yhdyskuntapalvelut 0,09
American Express USA Rahoitus 0,08
T-Mobile US USA Viestintäpalvelut 0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Japani Rahoitus 0,08
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 Suomi 0,08
Cintas USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,08
Citizens Financial Group USA Rahoitus 0,08
Kraft Heinz USA Päivittäistavarat 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 Japani 0,08
General Mills USA Päivittäistavarat 0,08
Visa USA Rahoitus 0,08
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,07
Manulife Financial Kanada Rahoitus 0,07
Ecolab USA Perusteollisuus 0,07
Nucor USA Perusteollisuus 0,07
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,07
Merck USA Terveydenhuolto 0,07
Enel Italia Yhdyskuntapalvelut 0,07
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,06
Dollarama Kanada Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
Zoetis USA Terveydenhuolto 0,06
Salesforce USA IT 0,06
3i Group Iso-Britannia Rahoitus 0,06
Equinix USA Kiinteistöt 0,06
AbbVie USA Terveydenhuolto 0,06
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,06
Hartford Insurance Group USA Rahoitus 0,06
Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026 Itävalta 0,06
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 09-11-2026 Norja 0,06
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Ranska 0,06
Contemporary Amperex Technology Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
ING Groep Alankomaat Rahoitus 0,06
NetEase Kiina Viestintäpalvelut 0,06
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,06
Loblaw Cos Kanada Päivittäistavarat 0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,05
ICICI Bank Intia Rahoitus 0,05
Tokio Marine Holdings Japani Rahoitus 0,05
Shopify Kanada IT 0,05
Roche Holding Sveitsi Terveydenhuolto 0,05
Fortinet USA IT 0,05
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
Reddit USA Viestintäpalvelut 0,05
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,05
Wells Fargo USA Rahoitus 0,05
GE Vernova USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Swiss Re Sveitsi Rahoitus 0,05
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Kreikka 0,05
Charles Schwab USA Rahoitus 0,05
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,05
Aldar Properties PJSC Arabiemiirikunnat Kiinteistöt 0,05
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,05
Tokyo Electron Japani IT 0,05
Westinghouse Air Brake Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Spain Government Bond 1.95% 30-04-2026 Espanja 0,05
United Parcel Service USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
McKesson USA Terveydenhuolto 0,05
Kimberly-Clark USA Päivittäistavarat 0,05
Masco USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
IQVIA Holdings USA Terveydenhuolto 0,05
Cencora USA Terveydenhuolto 0,05
Newmont USA Perusteollisuus 0,05
Johnson & Johnson USA Terveydenhuolto 0,05
DNB Bank Norja Rahoitus 0,05
Accton Technology Taiwan IT 0,05
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,05
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,05
RELX Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Synchrony Financial USA Rahoitus 0,04
MetLife USA Rahoitus 0,04
Snap-on USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Koninklijke Ahold Delhaize Alankomaat Päivittäistavarat 0,04
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italia 0,04
AstraZeneca Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,04
Volvo B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Itävalta 0,04
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveitsi 0,04
BYD Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Brambles Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Target USA Päivittäistavarat 0,04
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugali 0,04
Moody's USA Rahoitus 0,04
Welltower USA Kiinteistöt 0,04
Adobe USA IT 0,04
Orkla Norja Päivittäistavarat 0,04
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,04
SK Hynix Korean Tasav. IT 0,04
Hewlett Packard Enterprise USA IT 0,04
ORIX Japani Rahoitus 0,04
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 Puola 0,04
Gilead Sciences USA Terveydenhuolto 0,04
Uber Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
American Tower USA Kiinteistöt 0,04
Cie de Saint-Gobain Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Lundin Mining Kanada Perusteollisuus 0,04
Amgen USA Terveydenhuolto 0,04
Check Point Software Technologies Israel IT 0,04
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,04
KBC Group Belgia Rahoitus 0,04
Erste Group Bank Itävalta Rahoitus 0,04
Mettler-Toledo International USA Terveydenhuolto 0,04
Crowdstrike Holdings USA IT 0,04
SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026 Norja 0,03
Aptiv Jersey Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Exelon USA Yhdyskuntapalvelut 0,03
Sekisui House Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Kroger USA Päivittäistavarat 0,03
Power Corp of Canada Kanada Rahoitus 0,03
ResMed USA Terveydenhuolto 0,03
Hoya Japani Terveydenhuolto 0,03
Grab Holdings Singapore Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Cigna Group/The USA Terveydenhuolto 0,03
Siemens Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,03
State Street USA Rahoitus 0,03
Wolters Kluwer Alankomaat Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,03
Steel Dynamics USA Perusteollisuus 0,03
Alibaba Group Holding Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,03
Ingersoll Rand USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Rio Tinto Australia Perusteollisuus 0,03
Fiserv USA Rahoitus 0,03
Advanced Micro Devices USA IT 0,03
KB Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,03
Boliden Ruotsi Perusteollisuus 0,03
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,03
Lam Research USA IT 0,03
ABB Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,03
Novo Banco SA 3.25% 01-03-2027 Portugali 0,03
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 Espanja 0,03
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-06-2027 Ranska 0,03
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 Suomi 0,03
Siemens Energy Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 0,03
Next Iso-Britannia Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026 Puola 0,03
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,03
Linde USA Perusteollisuus 0,03
China Construction Bank Kiina Rahoitus 0,03
EDP Portugali Yhdyskuntapalvelut 0,03
Agilent Technologies USA Terveydenhuolto 0,03
Novartis Sveitsi Terveydenhuolto 0,03
JD Health International Kiina Päivittäistavarat 0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanja Rahoitus 0,03
Aflac USA Rahoitus 0,03
E.ON Saksa Yhdyskuntapalvelut 0,03
Industria de Diseno Textil Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Cboe Global Markets USA Rahoitus 0,03
Ireland Government Bond 3.15% 18-10-2055 Irlanti 0,03
Emerson Electric USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Suzuki Motor Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
TE Connectivity Sveitsi IT 0,03
Twilio USA IT 0,03
BNP Paribas Ranska Rahoitus 0,03
Shinhan Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,03
Johnson Controls International USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Hologic USA Terveydenhuolto 0,03
SKF B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Pinterest USA Viestintäpalvelut 0,03
Pentair USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
OTP Bank Nyrt Unkari Rahoitus 0,03
Palo Alto Networks USA IT 0,03
Telenor Norja Viestintäpalvelut 0,03
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,03
NatWest Group Iso-Britannia Rahoitus 0,03
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 0,03
Meridian Energy Uusi-Seelanti Yhdyskuntapalvelut 0,02
Williams-Sonoma USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Lonza Group Sveitsi Terveydenhuolto 0,02
Insulet USA Terveydenhuolto 0,02
Fidelity National Information Services USA Rahoitus 0,02
Tradeweb Markets USA Rahoitus 0,02
Banco do Brasil Brasilia Rahoitus 0,02
Workday USA IT 0,02
China CITIC Bank Kiina Rahoitus 0,02
Applied Materials USA IT 0,02
Kinross Gold Kanada Perusteollisuus 0,02
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,02
Societe Generale Ranska Rahoitus 0,02
Mitsubishi Estate Japani Kiinteistöt 0,02
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 Ruotsi 0,02
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 Italia 0,02
Advanced Info Service Thaimaa Viestintäpalvelut 0,02
SBA Communications USA Kiinteistöt 0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste Meksiko Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Grupo Financiero Banorte Meksiko Rahoitus 0,02
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,02
Intuit USA IT 0,02
Adidas Saksa Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
JD.com Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
TOPPAN Holdings Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Meituan Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Atlassian USA IT 0,02
Dai Nippon Printing Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Hero MotoCorp Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
AIA Group Hongkong Rahoitus 0,02
CTBC Financial Holding Taiwan Rahoitus 0,02
Amadeus IT Group Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,02
FactSet Research Systems USA Rahoitus 0,02
Micron Technology USA IT 0,02
Stadshypotek AB 21/26 FRN STEP C COVD Ruotsi 0,02
Eiffage Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
QBE Insurance Group Australia Rahoitus 0,02
Wipro Intia IT 0,02
Marvell Technology USA IT 0,02
UBS Group Sveitsi Rahoitus 0,02
Grupo Cibest Kolombia Rahoitus 0,02
ASML Holding Alankomaat IT 0,02
Zebra Technologies USA IT 0,02
AvalonBay Communities USA Kiinteistöt 0,02
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Rahoitus 0,02
Samsara USA IT 0,02
Norsk Hydro Norja Perusteollisuus 0,01
DocuSign USA IT 0,01
Toyota Tsusho Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Hindalco Industries Intia Perusteollisuus 0,01
Hubbell USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Align Technology USA Terveydenhuolto 0,01
Computershare Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Dow USA Perusteollisuus 0,01
Suntory Beverage & Food Japani Päivittäistavarat 0,01
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,01
Xero Australia IT 0,01
Terumo Japani Terveydenhuolto 0,01
Owens Corning USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Baidu Kiina Viestintäpalvelut 0,01
RPM International USA Perusteollisuus 0,01
Sekisui Chemical Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Zoom Communications USA IT 0,01
Royal Caribbean Cruises USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Central Japan Railway Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Weyerhaeuser USA Kiinteistöt 0,01
Coca-Cola HBC Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,01
Insurance Australia Group Australia Rahoitus 0,01
Verbund Itävalta Yhdyskuntapalvelut 0,01
Lennar USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
CPFL Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,01
Arista Networks USA IT 0,01
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 Italia 0,01
Marks & Spencer Group Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,01
Henkel Saksa Päivittäistavarat 0,01
GEA Group Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Bunzl Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Edison International USA Yhdyskuntapalvelut 0,01
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,01
EssilorLuxottica Ranska Terveydenhuolto 0,01
Kingspan Group Irlanti Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
TIS Japani IT 0,01
LG Electronics Korean Tasav. Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
HMM Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Indian Hotels Co Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Solventum USA Terveydenhuolto 0,01
Eurobank Ergasias Services and Holdings Kreikka Rahoitus 0,01
iA Financial Corp Kanada Rahoitus 0,01
Halma Iso-Britannia IT 0,01
Kuehne + Nagel International Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Moneta Money Bank Tsekki Rahoitus 0,01
Lennox International USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Expeditors International of Washington USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Nedbank Group Etelä-Afrikka Rahoitus 0,01
Sage Group Iso-Britannia IT 0,01
Want Want China Holdings Kiina Päivittäistavarat 0,01
Intertek Group Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
KDDI Japani Viestintäpalvelut 0,01
Veeva Systems USA Terveydenhuolto 0,01
BCE Kanada Viestintäpalvelut 0,01
QUALCOMM USA IT 0,00
Nippon Paint Holdings Japani Perusteollisuus 0,00
Land Securities Group Iso-Britannia Kiinteistöt 0,00
Biogen USA Terveydenhuolto 0,00
Infosys Intia IT 0,00
NIBE Industrier B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025 Saksa 0,00
Euro-OAT Future 9/2025 Ranska 0,00
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,00
Infosys ADR Intia IT 0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2025 Saksa 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2025 Saksa 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 12/2025 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 USA 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,65%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
3,85

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,13%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,08%
Transaktiokulut p.a.
0,13%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Premium Vastuullinen Global Maltti
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
992 milj.
Aloituspäivä
26-09-2016
ISIN
FI4000219571
Vertailuindeksi
Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged 12.25%; ICE BofA Euro Corporate 12.25%; ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged 5.25%; ICE BofA US High Yield Constrained, EUR hedged 5.25%; JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year 17.50%; JP Morgan EMU Government Bond 17.50%; MSCI ACWI NTR 30.00%. (1.5.24)
Kategoria
Yhdistelmärahasto
Salkunhoitaja
Per Walter
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
13,20

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.