Premium Vastuullinen Global Maltti

ISIN-koodi: FI4000219571 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -1,72 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 19,73 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
  • sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
  • tavoitella maltillista tuottoa kohtuullisella riskillä
  • sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.


Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,53 0,62 -0,03 0,23 -
Standardi­poikkeama 4,73 4,86 7,04 7,50 -
Tracking Error 1,27 1,14 - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,53 4,73 1,27
3 vuotta 0,62 4,86 1,14
5 vuotta -0,03 7,04 -
7 vuotta 0,23 7,50 -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -1,72% 4,68% 19,73% 8,96% -
Vertailuindeksi -0,36% 5,54% 22,23% - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -1,72% -0,36%
1 vuosi 4,68% 5,54%
3 vuotta 19,73% 22,23%
5 vuotta 8,96% -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,70%
2024 8,90%
2023 9,78%
2022 -15,83%
2021 7,49%
2020 5,25%
2019 12,07%
2018 -4,55%
2017 4,17%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,70%
2024 8,90%
2023 9,78%
2022 -15,83%
2021 7,49%
2020 5,25%
2019 12,07%
2018 -4,55%
2017 4,17%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -2.23 2.56 2.74 1.63
2024 3.08 1.14 2.84 1.57
2023 2.75 1.88 -0.92 5.86
2022 -5.02 -9.85 -2.62 0.94
2021 1.76 2.39 0.78 2.37
2020 -7.90 7.21 2.71 3.79
2019 5.86 2.19 2.52 1.05
2018 -1.16 -0.01 0.84 -4.23
2017 1.96 -0.31 0.89 1.58
2016 0.01
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 27-02-2026
Sijoitukset 27-02-2026 Maa Toimiala %
Nordea Euro Bond Fund I Acc EUR Eurooppa 13,92
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 12,18
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Eurooppa 12,18
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR Maailma 12,02
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A Acc EUR Eurooppa 6,38
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Eurooppa 5,27
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Maailma 5,26
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR Maailma 3,50
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Maailma 3,44
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Maailma 3,18
Net Cash Eurooppa 1,97
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 Ranska 1,62
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Saksa 1,23
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 0,65
NVIDIA USA IT 0,58
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 0,57
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Espanja 0,50
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,47
Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 15-02-2027 Italia 0,47
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 Italia 0,46
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 0,44
Apple USA IT 0,43
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 Espanja 0,35
Microsoft USA IT 0,34
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Ranska 0,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 0,30
Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 Italia 0,27
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,25
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,22
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irlanti 0,22
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,21
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Kehittyville osakemarkkinoille 0,19
CDX-NAHYS45V2-5Y Pohjois-Amerikka 0,19
Broadcom USA IT 0,17
Bundesobligation 2.4% 19-10-2028 Saksa 0,14
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,13
SK Hynix Korean Tasav. IT 0,13
UniCredit Italia Rahoitus 0,12
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Eurooppa 0,12
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,11
Netflix USA Viestintäpalvelut 0,11
HCA Healthcare USA Terveydenhuolto 0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group Japani Rahoitus 0,11
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 0,11
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,09
Trane Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Saksa 0,09
Lundin Mining Kanada Perusteollisuus 0,09
Citigroup USA Rahoitus 0,09
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,09
Hydro One Kanada Yhdyskuntapalvelut 0,09
Enel Italia Yhdyskuntapalvelut 0,08
Cisco Systems USA IT 0,08
Merck USA Terveydenhuolto 0,08
Citizens Financial Group USA Rahoitus 0,08
DoorDash USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,07
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 Suomi 0,07
Manulife Financial Kanada Rahoitus 0,07
Newmont USA Perusteollisuus 0,07
Nucor USA Perusteollisuus 0,07
American Express USA Rahoitus 0,07
Kraft Heinz USA Päivittäistavarat 0,07
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 0,07
Ecolab USA Perusteollisuus 0,07
Royal Caribbean Cruises USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,07
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,07
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,07
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,06
Mastercard USA Rahoitus 0,06
Cintas USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Equinix USA Kiinteistöt 0,06
Lam Research USA IT 0,06
GE Vernova USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
T-Mobile US USA Viestintäpalvelut 0,06
Zoetis USA Terveydenhuolto 0,06
Novartis Sveitsi Terveydenhuolto 0,06
ING Groep Alankomaat Rahoitus 0,06
Dollarama Kanada Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
General Mills USA Päivittäistavarat 0,06
McKesson USA Terveydenhuolto 0,06
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,06
Contemporary Amperex Technology Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Visa USA Rahoitus 0,06
Volvo B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
AbbVie USA Terveydenhuolto 0,06
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,06
Westinghouse Air Brake Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Gilead Sciences USA Terveydenhuolto 0,05
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,05
United Parcel Service USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Johnson & Johnson USA Terveydenhuolto 0,05
Accton Technology Taiwan IT 0,05
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
Hartford Insurance Group USA Rahoitus 0,05
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,05
Loblaw Cos Kanada Päivittäistavarat 0,05
Steel Dynamics USA Perusteollisuus 0,05
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 09-11-2026 Norja 0,05
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Ranska 0,05
Micron Technology USA IT 0,05
AstraZeneca Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,05
Cencora USA Terveydenhuolto 0,05
Siemens Energy Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Aldar Properties PJSC Arabiemiirikunnat Kiinteistöt 0,05
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Kreikka 0,05
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,05
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Kreikka 0,05
ORIX Japani Rahoitus 0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,05
DNB Bank Norja Rahoitus 0,05
ServiceNow USA IT 0,05
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,05
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,04
Linde USA Perusteollisuus 0,04
Koninklijke Ahold Delhaize Alankomaat Päivittäistavarat 0,04
Applied Materials USA IT 0,04
Wells Fargo USA Rahoitus 0,04
ICICI Bank Intia Rahoitus 0,04
Fortinet USA IT 0,04
Welltower USA Kiinteistöt 0,04
Tokio Marine Holdings Japani Rahoitus 0,04
BNP Paribas Ranska Rahoitus 0,04
3i Group Iso-Britannia Rahoitus 0,04
Charles Schwab USA Rahoitus 0,04
Snap-on USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Banco do Brasil Brasilia Rahoitus 0,04
Swiss Re Sveitsi Rahoitus 0,04
Amgen USA Terveydenhuolto 0,04
Orkla Norja Päivittäistavarat 0,04
NetEase Kiina Viestintäpalvelut 0,04
Target USA Päivittäistavarat 0,04
Ferguson Enterprises USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Synchrony Financial USA Rahoitus 0,04
Salesforce USA IT 0,04
Masco USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Shopify Kanada IT 0,04
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugali 0,04
KB Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,04
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Itävalta 0,04
SBA Communications USA Kiinteistöt 0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 Puola 0,04
Erste Group Bank Itävalta Rahoitus 0,04
Brambles Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italia 0,04
ABB Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
FANUC Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,04
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,04
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Korean Tasav. 0,04
Aptiv USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,04
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,04
Pentair USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
KBC Group Belgia Rahoitus 0,04
Rockwell Automation USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Kimberly-Clark USA Päivittäistavarat 0,03
Next Iso-Britannia Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Kinross Gold Kanada Perusteollisuus 0,03
Alibaba Group Holding Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Moody's USA Rahoitus 0,03
Advanced Micro Devices USA IT 0,03
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,03
MetLife USA Rahoitus 0,03
Exelon USA Yhdyskuntapalvelut 0,03
Shinhan Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,03
Industria de Diseno Textil Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanja Rahoitus 0,03
Mettler-Toledo International USA Terveydenhuolto 0,03
ResMed USA Terveydenhuolto 0,03
E.ON Saksa Yhdyskuntapalvelut 0,03
SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026 Norja 0,03
State Street USA Rahoitus 0,03
Sekisui House Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
OTP Bank Nyrt Unkari Rahoitus 0,03
GSK Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,03
Johnson Controls International USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
American Tower USA Kiinteistöt 0,03
Cie de Saint-Gobain Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
KDDI Japani Viestintäpalvelut 0,03
Kroger USA Päivittäistavarat 0,03
Cboe Global Markets USA Rahoitus 0,03
EDP Portugali Yhdyskuntapalvelut 0,03
BYD Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Reddit USA Viestintäpalvelut 0,03
Grab Holdings Singapore Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,03
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,03
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 Espanja 0,03
Mitsubishi Estate Japani Kiinteistöt 0,03
Novo Banco SA 3.25% 01-03-2027 Portugali 0,03
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-06-2027 Ranska 0,03
RELX Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026 Puola 0,03
Uber Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026 Itävalta 0,03
ASML Holding Alankomaat IT 0,03
China Construction Bank Kiina Rahoitus 0,03
Suzuki Motor Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Advantest Japani IT 0,03
Dollar Tree USA Päivittäistavarat 0,03
NatWest Group Iso-Britannia Rahoitus 0,03
Aflac USA Rahoitus 0,03
Societe Generale Ranska Rahoitus 0,03
TE Connectivity Sveitsi IT 0,03
Twilio USA IT 0,03
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,03
Adobe USA IT 0,03
Siemens Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Crowdstrike Holdings USA IT 0,03
Check Point Software Technologies Israel IT 0,02
SKF B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Intuit USA IT 0,02
Telenor Norja Viestintäpalvelut 0,02
Advanced Info Service Thaimaa Viestintäpalvelut 0,02
Williams-Sonoma USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,02
UCB Belgia Terveydenhuolto 0,02
JD Health International Kiina Päivittäistavarat 0,02
Grupo Financiero Banorte Meksiko Rahoitus 0,02
Insulet USA Terveydenhuolto 0,02
Toyota Tsusho Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
CTBC Financial Holding Taiwan Rahoitus 0,02
Eiffage Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Experian Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Lonza Group Sveitsi Terveydenhuolto 0,02
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Tradeweb Markets USA Rahoitus 0,02
Amadeus IT Group Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Hubbell USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste Meksiko Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Grupo Cibest Kolombia Rahoitus 0,02
Dell Technologies USA IT 0,02
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,02
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 Italia 0,02
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,02
AIA Group Hongkong Rahoitus 0,02
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 Ruotsi 0,02
Denso Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Vestas Wind Systems Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Dollar General USA Päivittäistavarat 0,02
Norsk Hydro Norja Perusteollisuus 0,02
Wolters Kluwer Alankomaat Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Marvell Technology USA IT 0,02
Hero MotoCorp Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Central Japan Railway Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Adidas Saksa Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Symrise Saksa Perusteollisuus 0,02
Palo Alto Networks USA IT 0,02
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Rahoitus 0,02
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,02
Stadshypotek AB 21/26 FRN C COVD Ruotsi 0,02
Meridian Energy Uusi-Seelanti Yhdyskuntapalvelut 0,02
QBE Insurance Group Australia Rahoitus 0,02
Fujikura Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Samsara USA IT 0,02
Hindalco Industries Intia Perusteollisuus 0,02
Zebra Technologies USA IT 0,02
Terumo Japani Terveydenhuolto 0,02
Tokyo Electron Japani IT 0,02
JD.com Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Fidelity National Information Services USA Rahoitus 0,01
UBS Group Sveitsi Rahoitus 0,01
European Union 2.5% 14-10-2030 SU 0,01
Illumina USA Terveydenhuolto 0,01
Coca-Cola HBC Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,01
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,01
Meituan Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Astellas Pharma Japani Terveydenhuolto 0,01
CPFL Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,01
Schindler Holding Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
AvalonBay Communities USA Kiinteistöt 0,01
Fiserv USA Rahoitus 0,01
Edison International USA Yhdyskuntapalvelut 0,01
Wipro Intia IT 0,01
Workday USA IT 0,01
Western Digital USA IT 0,01
Pinterest USA Viestintäpalvelut 0,01
Sekisui Chemical Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,01
Eurobank Kreikka Rahoitus 0,01
Henkel Saksa Päivittäistavarat 0,01
Computershare Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
MTN Group Etelä-Afrikka Viestintäpalvelut 0,01
Marks & Spencer Group Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,01
Halma Iso-Britannia IT 0,01
Lasertec Japani IT 0,01
Prysmian Italia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Veeva Systems USA Terveydenhuolto 0,01
Verbund Itävalta Yhdyskuntapalvelut 0,01
Arista Networks USA IT 0,01
RPM International USA Perusteollisuus 0,01
MongoDB USA IT 0,01
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,01
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 Italia 0,01
SoftBank Group Japani Viestintäpalvelut 0,01
GEA Group Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Zoom Communications USA IT 0,01
Subaru Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Moneta Money Bank Tsekki Rahoitus 0,01
CVS Health USA Terveydenhuolto 0,01
Insurance Australia Group Australia Rahoitus 0,01
Tsuruha Holdings Japani Päivittäistavarat 0,01
iA Financial Corp Kanada Rahoitus 0,01
HMM Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Bristol-Myers Squibb USA Terveydenhuolto 0,01
Bunzl Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Deutsche Post Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Nedbank Group Etelä-Afrikka Rahoitus 0,01
GE HealthCare Technologies USA Terveydenhuolto 0,01
Makita Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Indian Hotels Co Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Atlassian USA IT 0,01
AMETEK USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Intel USA IT 0,01
EURO-BUND FUTURE 3/2026 Saksa 0,01
Toast USA Rahoitus 0,01
Expeditors International of Washington USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Cie Financiere Richemont Sveitsi Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Xero Australia IT 0,01
Digital Realty Trust USA Kiinteistöt 0,01
TIS Japani IT 0,01
JPMorgan Chase USA Rahoitus 0,00
Intertek Group Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
Baidu Kiina Viestintäpalvelut 0,00
Sage Group Iso-Britannia IT 0,00
Want Want China Holdings Kiina Päivittäistavarat 0,00
Power Corp of Canada Kanada Rahoitus 0,00
Nippon Paint Holdings Japani Perusteollisuus 0,00
Infosys Intia IT 0,00
Sony Financial Group Japani Rahoitus 0,00
NIBE Industrier B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
Kingspan Group Irlanti Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2026 Saksa 0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2026 Iso-Britannia 0,00
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2026 Italia 0,00
Infosys ADR Intia IT 0,00
FX Forward 51465021 EUR/SEK 2026-03-31 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,65%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
3,70

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,11%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,08%
Transaktiokulut p.a.
0,08%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea Responsible Moderate Fund P Acc EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.114 milj.
Aloituspäivä
26-09-2016
ISIN
FI4000219571
Vertailuindeksi
30% MSCI ACWI NTR
17.5% JP Morgan EMU Government Bond
17.5% JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year
5.25% ICE BofA US High Yield Constrained, EUR hedged
5.25% ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged
12.25% ICE BofA Euro Corporate
12.25% Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged
Kategoria
Multi-Asset
Salkunhoitaja
Per Walter
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
13,06

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.