Premium Vastuullinen Global Tasapaino

ISIN-koodi: FI4000219522 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 6,16 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 33,69 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
  • sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
  • tasapainoisen yhdistelmän tuottomahdollisuutta ja suojaa riskeiltä
  • sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.


Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 1,56 1,01 0,32 0,52
Standardi­poikkeama 7,31 6,69 8,60 9,50
Tracking Error 1,72 1,49
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 1,56 7,31 1,72
3 vuotta 1,01 6,69 1,49
5 vuotta 0,32 8,60
7 vuotta 0,52 9,50
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 6,16% 14,40% 33,69% 26,87%
Vertailuindeksi 6,93% 14,52% 36,50%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 6,16% 6,93%
1 vuosi 14,40% 14,52%
3 vuotta 33,69% 36,50%
5 vuotta 26,87%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,58%
2024 12,81%
2023 11,69%
2022 -16,28%
2021 13,28%
2020 5,59%
2019 17,42%
2018 -6,14%
2017 5,15%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,58%
2024 12,81%
2023 11,69%
2022 -16,28%
2021 13,28%
2020 5,59%
2019 17,42%
2018 -6,14%
2017 5,15%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.91
2025 -3.61 3.05 3.80 2.39
2024 5.11 1.99 2.40 2.76
2023 3.60 2.93 -0.97 5.77
2022 -4.84 -10.91 -1.84 0.59
2021 4.05 3.36 1.28 4.00
2020 -10.92 9.23 3.45 4.91
2019 8.37 1.95 3.26 2.92
2018 -2.15 1.39 1.73 -7.00
2017 2.82 -1.09 0.74 2.63
2016 2.30

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-04-2026
Sijoitukset 30-04-2026 Maa Toimiala %
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR Maailma 18,14
Nordea Euro Bond Fund I Acc EUR Eurooppa 9,70
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Eurooppa 8,70
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 8,64
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR Maailma 5,94
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Maailma 5,06
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A Acc EUR Eurooppa 4,63
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Eurooppa 3,70
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Maailma 3,60
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Maailma 2,41
Net Cash Eurooppa 1,90
NVIDIA USA IT 1,23
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 Ranska 1,13
Alphabet USA Viestintäpalvelut 1,05
Apple USA IT 0,83
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Saksa 0,74
Microsoft USA IT 0,64
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 0,56
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Kehittyville osakemarkkinoille 0,55
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 0,44
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Ranska 0,42
Broadcom USA IT 0,40
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 Italia 0,36
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 Espanja 0,30
SK Hynix Korean Tasav. IT 0,29
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Espanja 0,25
French Republic Government B 2.75% 25-02-2029 Ranska 0,23
CDX-NAHYS46V2-5Y Pohjois-Amerikka 0,23
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,21
Netflix USA Viestintäpalvelut 0,20
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irlanti 0,20
UniCredit Italia Rahoitus 0,19
Citigroup USA Rahoitus 0,19
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,19
Trane Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,18
Sumitomo Mitsui Financial Group Japani Rahoitus 0,18
Cisco Systems USA IT 0,18
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 0,17
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 0,17
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,17
HCA Healthcare USA Terveydenhuolto 0,16
Nucor USA Perusteollisuus 0,16
Accton Technology Taiwan IT 0,16
Hydro One Kanada Yhdyskuntapalvelut 0,16
Citizens Financial Group USA Rahoitus 0,15
Enel Italia Yhdyskuntapalvelut 0,15
Manulife Financial Kanada Rahoitus 0,14
GE Vernova USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,14
Contemporary Amperex Technology Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,14
Merck USA Terveydenhuolto 0,14
Lundin Mining Kanada Perusteollisuus 0,13
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 15-09-2026 Italia 0,13
Equinix USA Kiinteistöt 0,13
American Express USA Rahoitus 0,13
Exelon USA Yhdyskuntapalvelut 0,13
Lam Research USA IT 0,12
Micron Technology USA IT 0,12
Johnson & Johnson USA Terveydenhuolto 0,12
Mastercard USA Rahoitus 0,12
Steel Dynamics USA Perusteollisuus 0,12
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Eurooppa 0,12
Spain Government Bond 2.4% 31-05-2028 Espanja 0,12
Kraft Heinz USA Päivittäistavarat 0,12
Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 Italia 0,11
Visa USA Rahoitus 0,11
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 0,11
ING Groep Alankomaat Rahoitus 0,11
Newmont USA Perusteollisuus 0,11
Royal Caribbean Cruises USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,11
Advanced Micro Devices USA IT 0,11
Westinghouse Air Brake Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,10
Ecolab USA Perusteollisuus 0,10
Cintas USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,10
Koninklijke Ahold Delhaize Alankomaat Päivittäistavarat 0,10
Zoetis USA Terveydenhuolto 0,10
Novartis Sveitsi Terveydenhuolto 0,10
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 0,10
Hartford Insurance Group USA Rahoitus 0,10
AbbVie USA Terveydenhuolto 0,10
Loblaw Cos Kanada Päivittäistavarat 0,10
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,10
Siemens Energy Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,10
Dollarama Kanada Kulutustavarat ja -palvelut 0,09
United Parcel Service USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
General Mills USA Päivittäistavarat 0,09
Volvo B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Espanja 0,09
Gilead Sciences USA Terveydenhuolto 0,09
Rockwell Automation USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
McKesson USA Terveydenhuolto 0,09
Tokio Marine Holdings Japani Rahoitus 0,09
Fortinet USA IT 0,09
Charles Schwab USA Rahoitus 0,09
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,09
Target USA Päivittäistavarat 0,09
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,09
Bundesobligation 2.4% 19-10-2028 Saksa 0,09
Applied Materials USA IT 0,09
AstraZeneca Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,09
Welltower USA Kiinteistöt 0,08
ORIX Japani Rahoitus 0,08
DNB Bank Norja Rahoitus 0,08
Wells Fargo USA Rahoitus 0,08
Synchrony Financial USA Rahoitus 0,08
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Itävalta 0,08
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,08
Snap-on USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,08
SBA Communications USA Kiinteistöt 0,08
Cencora USA Terveydenhuolto 0,08
NetEase Kiina Viestintäpalvelut 0,08
BNP Paribas Ranska Rahoitus 0,07
ABB Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,07
Swiss Re Sveitsi Rahoitus 0,07
ICICI Bank Intia Rahoitus 0,07
Amgen USA Terveydenhuolto 0,07
Shopify Kanada IT 0,07
American Tower USA Kiinteistöt 0,07
KB Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,07
Orkla Norja Päivittäistavarat 0,07
ServiceNow USA IT 0,07
Amadeus IT Group Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,07
State Street USA Rahoitus 0,07
Banco do Brasil Brasilia Rahoitus 0,07
Salesforce USA IT 0,07
MetLife USA Rahoitus 0,07
Marvell Technology USA IT 0,07
FANUC Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,07
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,07
Erste Group Bank Itävalta Rahoitus 0,07
KBC Group Belgia Rahoitus 0,06
Instituto de Credito Oficial 2.8% 30-04-2032 Espanja 0,06
Aldar Properties PJSC Arabiemiirikunnat Kiinteistöt 0,06
Brambles Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
3i Group Iso-Britannia Rahoitus 0,06
OTP Bank Nyrt Unkari Rahoitus 0,06
Next Iso-Britannia Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
Shinhan Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,06
Moody's USA Rahoitus 0,06
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,06
BYD Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
Johnson Controls International USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027 Italia 0,06
EDP Portugali Yhdyskuntapalvelut 0,06
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,06
Kimberly-Clark USA Päivittäistavarat 0,06
Cboe Global Markets USA Rahoitus 0,06
Banco BPM SpA 0.75% 15-03-2027 Italia 0,06
Crowdstrike Holdings USA IT 0,06
Twilio USA IT 0,06
Alibaba Group Holding Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
E.ON Saksa Yhdyskuntapalvelut 0,06
Dollar General USA Päivittäistavarat 0,06
Kroger USA Päivittäistavarat 0,06
Mettler-Toledo International USA Terveydenhuolto 0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanja Rahoitus 0,06
RELX Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
KDDI Japani Viestintäpalvelut 0,05
China Construction Bank Kiina Rahoitus 0,05
Aptiv USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,05
Reddit USA Viestintäpalvelut 0,05
Pentair USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Masco USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Industria de Diseno Textil Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
Kinross Gold Kanada Perusteollisuus 0,05
Dell Technologies USA IT 0,05
Sekisui House Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
GSK Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,05
Norsk Hydro Norja Perusteollisuus 0,05
Advantest Japani IT 0,05
Linde USA Perusteollisuus 0,05
Uber Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
ResMed USA Terveydenhuolto 0,05
ASML Holding Alankomaat IT 0,05
Grab Holdings Singapore Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Aflac USA Rahoitus 0,05
Dollar Tree USA Päivittäistavarat 0,05
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,05
NatWest Group Iso-Britannia Rahoitus 0,05
Siemens Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Mitsubishi Estate Japani Kiinteistöt 0,04
Adobe USA IT 0,04
Intuit USA IT 0,04
Domino's Pizza USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Societe Generale Ranska Rahoitus 0,04
TE Connectivity Sveitsi IT 0,04
Vestas Wind Systems Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Bristol-Myers Squibb USA Terveydenhuolto 0,04
SKF B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Espanja 0,04
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,04
Fujikura Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,04
Williams-Sonoma USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Telenor Norja Viestintäpalvelut 0,04
UCB Belgia Terveydenhuolto 0,04
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Grupo Financiero Banorte Meksiko Rahoitus 0,04
Advanced Info Service Thaimaa Viestintäpalvelut 0,04
Hubbell USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Experian Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Palo Alto Networks USA IT 0,04
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,04
Suzuki Motor Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
CTBC Financial Holding Taiwan Rahoitus 0,04
Check Point Software Technologies Israel IT 0,04
Grupo Cibest Kolombia Rahoitus 0,04
Tradeweb Markets USA Rahoitus 0,04
Eiffage Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Verizon Communications USA Viestintäpalvelut 0,03
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,03
Western Digital USA IT 0,03
AIA Group Hongkong Rahoitus 0,03
JD Health International Kiina Päivittäistavarat 0,03
Toyota Tsusho Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Lonza Group Sveitsi Terveydenhuolto 0,03
Expeditors International of Washington USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
JD.com Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
QBE Insurance Group Australia Rahoitus 0,03
Hindalco Industries Intia Perusteollisuus 0,03
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Rahoitus 0,03
Samsara USA IT 0,03
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste Meksiko Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Symrise Saksa Perusteollisuus 0,03
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Kreikka 0,03
Adidas Saksa Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Hershey USA Päivittäistavarat 0,03
Denso Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,03
UBS Group Sveitsi Rahoitus 0,03
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,03
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Espanja 0,03
Hero MotoCorp Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Meridian Energy Uusi-Seelanti Yhdyskuntapalvelut 0,03
Zebra Technologies USA IT 0,03
Prysmian Italia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Insulet USA Terveydenhuolto 0,03
Terumo Japani Terveydenhuolto 0,03
Tokyo Electron Japani IT 0,03
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Kreikka 0,03
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,03
Central Japan Railway Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Lasertec Japani IT 0,03
Fiserv USA Rahoitus 0,03
Meituan Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugali 0,02
AvalonBay Communities USA Kiinteistöt 0,02
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,02
Illumina USA Terveydenhuolto 0,02
Bureau Veritas Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
CPFL Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,02
Arista Networks USA IT 0,02
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,02
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Korean Tasav. 0,02
SoftBank Group Japani Viestintäpalvelut 0,02
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,02
Republic of Austria Governme 2.9% 20-02-2034 Itävalta 0,02
Pinterest USA Viestintäpalvelut 0,02
Zoom Communications USA IT 0,02
Schindler Holding Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Coca-Cola HBC Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,02
Astellas Pharma Japani Terveydenhuolto 0,02
Broadridge Financial Solutions USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,02
Wipro Intia IT 0,02
Edison International USA Yhdyskuntapalvelut 0,02
Halma Iso-Britannia IT 0,02
Workday USA IT 0,02
Verbund Itävalta Yhdyskuntapalvelut 0,02
Computershare Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,02
Eurobank Kreikka Rahoitus 0,02
MTN Group Etelä-Afrikka Viestintäpalvelut 0,02
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 Italia 0,02
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 Puola 0,02
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 Suomi 0,02
Insurance Australia Group Australia Rahoitus 0,02
Instituto de Credito Oficial 2.45% 30-04-2030 Espanja 0,02
Regeneron Pharmaceuticals USA Terveydenhuolto 0,02
CVS Health USA Terveydenhuolto 0,02
Bunzl Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Ireland Government Bond 3.15% 18-10-2055 Irlanti 0,02
GEA Group Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Marks & Spencer Group Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,02
Sekisui Chemical Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Veeva Systems USA Terveydenhuolto 0,01
Deutsche Post Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
A.P. Møller - Mærsk B Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Henkel Saksa Päivittäistavarat 0,01
MongoDB USA IT 0,01
Subaru Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
HMM Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Moneta Money Bank Tsekki Rahoitus 0,01
Tsuruha Holdings Japani Päivittäistavarat 0,01
Toast USA Rahoitus 0,01
Telia Company Ruotsi Viestintäpalvelut 0,01
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italia 0,01
AMETEK USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Makita Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Indian Hotels Co Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,01
Saputo Kanada Päivittäistavarat 0,01
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,01
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 Espanja 0,01
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Ranska 0,01
Nedbank Group Etelä-Afrikka Rahoitus 0,01
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,01
Xero Australia IT 0,01
Atlassian USA IT 0,01
GE HealthCare Technologies USA Terveydenhuolto 0,01
TIS Japani IT 0,01
Cie Financiere Richemont Sveitsi Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Magna International Kanada Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Power Corp of Canada Kanada Rahoitus 0,01
Galderma Group Sveitsi Terveydenhuolto 0,01
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026 Puola 0,01
JPMorgan Chase USA Rahoitus 0,01
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,01
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,01
European Union 2.5% 14-10-2030 SU 0,01
Sage Group Iso-Britannia IT 0,01
Want Want China Holdings Kiina Päivittäistavarat 0,01
Nippon Paint Holdings Japani Perusteollisuus 0,01
UniCredit Bank Austria AG 3% 31-07-2026 Itävalta 0,01
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 Ruotsi 0,01
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,01
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,01
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 Italia 0,01
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,01
FTSE 100 IDX FUT 6/2026 Iso-Britannia 0,00
Infosys Intia IT 0,00
NIBE Industrier B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
Sony Financial Group Japani Rahoitus 0,00
EURO STOXX 50 6/2026 Eurooppa 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Saksa 0,00
DAX INDEX FUTURE 6/2026 Saksa 0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,00
Short Euro-BTP Fu 6/2026 Italia 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Saksa 0,00
E-Mini Russ 2000 6/2026 USA 0,00
MSCI EmgMkt 6/2026 Kehittyville osakemarkkinoille 0,00
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,00
Infosys ADR Intia IT 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
4,42%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
2,31

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,37%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,34%
Transaktiokulut p.a.
0,09%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea Responsible Balanced Fund P Acc EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.746 milj.
Aloituspäivä
26-09-2016
ISIN
FI4000219522
Vertailuindeksi
50% MSCI ACWI NTR
12.5% JP Morgan EMU Government Bond
12.5% JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year
3.75% ICE BofA US High Yield Constrained, EUR hedged
3.75% ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged
8.75% ICE BofA Euro Corporate
8.75% Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged
Kategoria
Multi-Asset
Salkunhoitaja
Per Walter
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
16,76

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.