Pro Euro Obligaatio
ISIN-koodi: FI0008800370
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahastoesite
- Vuoden alusta 1,73 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 11,27 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 0,07 | -0,96 | -0,30 | -0,11 | 0,18 |
| Standardipoikkeama | 4,45 | 4,42 | 6,24 | 5,83 | 5,16 |
| Tracking Error | 72,40 | 40,59 | 31,28 | 26,37 | 22,03 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 1,73% | 2,13% | 11,27% | -11,38% | 3,83% |
| Vertailuindeksi | 1,27% | 1,78% | 9,64% | -12,33% | 2,69% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2024 | 2,13% |
| 2023 | 6,97% |
| 2022 | -17,47% |
| 2021 | -3,67% |
| 2020 | 5,19% |
| 2019 | 6,68% |
| 2018 | 0,91% |
| 2017 | 0,59% |
| 2016 | 3,19% |
| 2015 | 1,52% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.32 | -1.17 | 4.06 | -0.38 |
| 2023 | 1.61 | 0.15 | -2.09 | 7.36 |
| 2022 | -5.52 | -7.07 | -4.91 | -1.14 |
| 2021 | -2.32 | -0.77 | 0.09 | -0.71 |
| 2020 | 0.16 | 1.84 | 1.87 | 1.22 |
| 2019 | 2.52 | 3.38 | 3.78 | -3.01 |
| 2018 | 1.30 | -0.76 | -1.15 | 1.55 |
| 2017 | -1.26 | 0.59 | 0.61 | 0.67 |
| 2016 | 3.40 | 2.04 | 0.87 | -3.03 |
| 2015 | 4.31 | -5.70 | 2.86 | 0.34 |
| 2014 | 4.17 | 3.33 | 3.06 | 2.69 |
| 2013 | 0.42 | -0.79 | 1.14 | 1.52 |
| 2012 | 4.42 | 0.67 | 4.39 | 2.92 |
| 2011 | -1.05 | 0.89 | 3.12 | -1.15 |
| 2010 | 2.42 | 1.29 | 2.22 | -3.20 |
| 2009 | 0.98 | 0.45 | 3.21 | -0.26 |
| 2008 | 2.69 | -2.86 | 4.29 | 6.84 |
| 2007 | 0.14 | -1.94 | 2.14 | 1.02 |
| 2006 | -2.21 | -0.98 | 3.21 | -0.87 |
| 2005 | 1.04 | 3.44 | 0.65 | -0.17 |
| 2004 | 2.47 | -0.73 | 2.20 | 2.42 |
| 2003 | 1.45 | 2.04 | 0.17 | -0.22 |
| 2002 | -0.39 | 2.65 | 4.67 | 1.60 |
| 2001 | 1.85 | -0.23 | 3.07 | 0.48 |
| 2000 | 1.67 | 0.59 | 0.73 | 3.60 |
| 1999 | 0.24 | -1.56 | -1.95 | -0.21 |
| 1998 | 3.38 | 1.49 | 4.36 | 2.57 |
| 1997 | 0.44 | 2.33 | 1.04 | 2.00 |
| 1996 | 0.85 | 2.99 | 4.31 | 2.98 |
| 1995 | 2.55 | 5.44 | 4.51 | 5.39 |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 29-08-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 | Italia | 5,92 | |
| French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Ranska | 2,97 | |
| French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Ranska | 2,01 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Espanja | 1,82 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italia | 1,69 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 | Italia | 1,60 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italia | 1,60 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 | Saksa | 1,57 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027 | Italia | 1,54 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugali | 1,51 | |
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Espanja | 1,48 | |
| Net Cash | Eurooppa | 1,47 | |
| State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 | Saksa | 1,45 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 | Italia | 1,45 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Ranska | 1,36 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italia | 1,32 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Saksa | 1,29 | |
| Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 | Itävalta | 1,29 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italia | 1,28 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Espanja | 1,26 | |
| French Republic Government B 2.4% 24-09-2028 | Ranska | 1,26 | |
| International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 | SU | 1,25 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugali | 1,20 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italia | 1,14 | |
| Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 | Espanja | 1,14 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 | Saksa | 1,13 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Alankomaat | 1,05 | |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Kreikka | 1,00 | |
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Espanja | 0,99 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 | Alankomaat | 0,96 | |
| Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 | Saksa | 0,93 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2029 | Ranska | 0,92 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Puola | 0,89 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031 | Italia | 0,86 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 | Puola | 0,84 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Ranska | 0,79 | |
| Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032 | Ranska | 0,79 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Kreikka | 0,78 | |
| Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029 | Alankomaat | 0,77 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italia | 0,74 | |
| La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 | Ranska | 0,72 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italia | 0,72 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Ranska | 0,68 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 | Italia | 0,67 | |
| Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 | Espanja | 0,67 | |
| Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 | Kreikka | 0,64 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Saksa | 0,63 | |
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Espanja | 0,63 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Espanja | 0,62 | |
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Saksa | 0,61 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 | Itävalta | 0,60 | |
| BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 | Ranska | 0,59 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033 | Italia | 0,59 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 | Ranska | 0,59 | |
| Caisse de Refinancement de l 2.75% 12-01-2029 | Ranska | 0,58 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029 | Ranska | 0,58 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 | Italia | 0,58 | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irlanti | 0,56 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 | Ranska | 0,55 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 | Italia | 0,55 | |
| Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 | Irlanti | 0,55 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 | Puola | 0,55 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italia | 0,54 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032 | Ranska | 0,53 | |
| Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.375% 11-02-2032 | Italia | 0,52 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgia | 0,52 | |
| Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 | Italia | 0,51 | |
| Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034 | Portugali | 0,49 | |
| Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027 | Alankomaat | 0,48 | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Kreikka | 0,48 | |
| Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Espanja | 0,47 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Alankomaat | 0,47 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 | Slovakia | 0,46 | |
| Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 | Romania | 0,46 | |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,46 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 | Ranska | 0,45 | |
| Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 | Romania | 0,45 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japani | 0,44 | |
| BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italia | 0,44 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italia | 0,44 | |
| Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 | Alankomaat | 0,44 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italia | 0,43 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Ranska | 0,43 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-12-2028 | Italia | 0,42 | |
| Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Espanja | 0,42 | |
| Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 | Kanada | 0,39 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 | Italia | 0,39 | |
| French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 | Ranska | 0,39 | |
| Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 | Portugali | 0,38 | |
| Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033 | Alankomaat | 0,37 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 | Ranska | 0,36 | |
| North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028 | Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia | 0,35 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 | Espanja | 0,35 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 | Saksa | 0,34 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italia | 0,34 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 | Alankomaat | 0,33 | |
| Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028 | Liettua | 0,33 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 | Puola | 0,32 | |
| French Republic Government B 2.5% 25-05-2030 | Ranska | 0,31 | |
| Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051 | Slovakia | 0,31 | |
| French Republic Government B 3.6% 25-05-2042 | Ranska | 0,29 | |
| UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 | Itävalta | 0,29 | |
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Islanti | 0,29 | |
| Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 | Viro | 0,29 | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Saksa | 0,28 | |
| ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Alankomaat | 0,28 | |
| Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036 | Itävalta | 0,27 | |
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakia | 0,27 | |
| Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 | Espanja | 0,27 | |
| Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036 | Ranska | 0,26 | |
| UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 | Tsekki | 0,26 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,25 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italia | 0,25 | |
| Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041 | Andorra | 0,25 | |
| French Republic Government B 2% 25-11-2032 | Ranska | 0,25 | |
| UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Sveitsi | 0,24 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irlanti | 0,24 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Ranska | 0,24 | |
| Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 | Viro | 0,24 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Ranska | 0,23 | |
| French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 | Ranska | 0,23 | |
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Romania | 0,23 | |
| Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 | Slovakia | 0,23 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 | Japani | 0,22 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032 | Belgia | 0,22 | |
| Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 | Espanja | 0,22 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032 | Alankomaat | 0,22 | |
| Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030 | Suomi | 0,22 | |
| French Republic Government B 3% 25-05-2054 | Ranska | 0,22 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Romania | 0,21 | |
| Kommunekredit 0.125% 26-09-2040 | Tanska | 0,21 | |
| Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Itävalta | 0,20 | |
| Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Itävalta | 0,20 | |
| Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034 | Suomi | 0,20 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgia | 0,20 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italia | 0,19 | |
| Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035 | Belgia | 0,19 | |
| Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032 | Italia | 0,19 | |
| BNP Paribas Home Loan SFH SA 3% 31-01-2030 | Ranska | 0,18 | |
| Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irlanti | 0,18 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japani | 0,18 | |
| Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Puola | 0,17 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irlanti | 0,17 | |
| Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 | Kanada | 0,17 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italia | 0,16 | |
| San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 | San Marino | 0,16 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036 | Italia | 0,16 | |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032 | Norja | 0,16 | |
| International Development As 0.7% 17-01-2042 | SU | 0,16 | |
| BPCE SFH SA 0.75% 23-02-2029 | Ranska | 0,16 | |
| Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033 | Liettua | 0,16 | |
| Romanian Government Internat 2% 28-01-2032 | Romania | 0,15 | |
| European Union 3% 04-03-2053 | SU | 0,15 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Ranska | 0,15 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 | Itävalta | 0,14 | |
| State of Hesse 0.01% 18-06-2031 | Saksa | 0,14 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgia | 0,14 | |
| Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 | Unkari | 0,14 | |
| Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Saksa | 0,13 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029 | Ranska | 0,13 | |
| Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 | Irlanti | 0,13 | |
| Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,12 | |
| Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027 | Suomi | 0,12 | |
| CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 | Kanada | 0,12 | |
| Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 | Espanja | 0,11 | |
| Dexia SA 1% 18-10-2027 | Belgia | 0,11 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028 | Espanja | 0,11 | |
| European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 | SU | 0,11 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,11 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3.125% 16-08-2029 | Ranska | 0,11 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050 | Belgia | 0,10 | |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgaria | 0,10 | |
| Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 | Italia | 0,10 | |
| Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028 | Espanja | 0,10 | |
| Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 | Itävalta | 0,10 | |
| Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033 | Belgia | 0,09 | |
| International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051 | SU | 0,09 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugali | 0,09 | |
| Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 | Slovenia | 0,09 | |
| AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 | Italia | 0,09 | |
| Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040 | Suomi | 0,08 | |
| Land Berlin 0.125% 24-11-2045 | Saksa | 0,08 | |
| State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032 | Luxemburg | 0,05 | |
| IRS EUR Pay 1.742% Spread 0% BofA Securities 2072-11-25 | Eurooppa | 0,05 | |
| IRS EUR Pay 2.626% Spread 0% BofA Securities 2055-04-01 | Eurooppa | 0,05 | |
| Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036 | Italia | 0,05 | |
| NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029 | Alankomaat | 0,05 | |
| OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08 | 0,05 | ||
| IRS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2028-10-25 | Eurooppa | 0,03 | |
| IRS EUR Pay 1.823% Spread 0% BofA Securities 2072-11-18 | Eurooppa | 0,03 | |
| IRS EUR Pay 1.966% Spread 0% BofA Securities 2072-11-15 | Eurooppa | 0,03 | |
| ABN AMRO Bank NV 0.625% 24-01-2037 | Alankomaat | 0,02 | |
| OIS EUR Pay 2.383% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30 | 0,02 | ||
| IRS EUR Pay 1.888% Spread 0% BofA Securities 2072-11-17 | Eurooppa | 0,02 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 9/2025 | Saksa | 0,02 | |
| IRS EUR Pay 3.464% Spread 0% BofA Securities 2028-07-11 | Eurooppa | 0,01 | |
| IRS EUR Pay 2.736% Spread 0% BofA Securities 2053-07-11 | Eurooppa | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Saksa | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 2.007% Spread 0% BofA Securities 2027-07-28 | 0,00 | ||
| EURO-BOBL FUTURE 9/2025 | Saksa | 0,00 | |
| EURO-SCHATZ FUT 9/2025 | Saksa | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 3.314% Spread 0% BofA Securities 2038-10-25 | Eurooppa | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
3,44%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A
Modifioitu duraatio
7,05
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,30%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,30%
Transaktiokulut p.a.
0,06%
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Nimi
Pro Euro Obligaatio
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.710 milj.
Aloituspäivä
13-05-1994
ISIN
FI0008800370
Vertailuindeksi
JP Morgan EMU Bond
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
24,32
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.