Pro Euro Obligaatio
ISIN-koodi: FI0008800370
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahastoesite
- Vuoden alusta 1,57 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 6,34 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 0,07 | -0,96 | -0,30 | -0,11 | 0,18 |
| Standardipoikkeama | 3,62 | 5,31 | 6,23 | 5,83 | 5,16 |
| Tracking Error | 72,16 | 40,46 | 31,17 | 26,28 | 21,95 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 1,57% | 0,03% | 6,34% | -11,55% | 3,80% |
| Vertailuindeksi | 0,79% | -0,90% | 4,21% | -12,75% | 2,44% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2024 | 2,13% |
| 2023 | 6,97% |
| 2022 | -17,47% |
| 2021 | -3,67% |
| 2020 | 5,19% |
| 2019 | 6,68% |
| 2018 | 0,91% |
| 2017 | 0,59% |
| 2016 | 3,19% |
| 2015 | 1,52% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.77 | 1.92 | -0.28 | |
| 2024 | -0.32 | -1.17 | 4.06 | -0.38 |
| 2023 | 1.61 | 0.15 | -2.09 | 7.36 |
| 2022 | -5.52 | -7.07 | -4.91 | -1.14 |
| 2021 | -2.32 | -0.77 | 0.09 | -0.71 |
| 2020 | 0.16 | 1.84 | 1.87 | 1.22 |
| 2019 | 2.52 | 3.38 | 3.78 | -3.01 |
| 2018 | 1.30 | -0.76 | -1.15 | 1.55 |
| 2017 | -1.26 | 0.59 | 0.61 | 0.67 |
| 2016 | 3.40 | 2.04 | 0.87 | -3.03 |
| 2015 | 4.31 | -5.70 | 2.86 | 0.34 |
| 2014 | 4.17 | 3.33 | 3.06 | 2.69 |
| 2013 | 0.42 | -0.79 | 1.14 | 1.52 |
| 2012 | 4.42 | 0.67 | 4.39 | 2.92 |
| 2011 | -1.05 | 0.89 | 3.12 | -1.15 |
| 2010 | 2.42 | 1.29 | 2.22 | -3.20 |
| 2009 | 0.98 | 0.45 | 3.21 | -0.26 |
| 2008 | 2.69 | -2.86 | 4.29 | 6.84 |
| 2007 | 0.14 | -1.94 | 2.14 | 1.02 |
| 2006 | -2.21 | -0.98 | 3.21 | -0.87 |
| 2005 | 1.04 | 3.44 | 0.65 | -0.17 |
| 2004 | 2.47 | -0.73 | 2.20 | 2.42 |
| 2003 | 1.45 | 2.04 | 0.17 | -0.22 |
| 2002 | -0.39 | 2.65 | 4.67 | 1.60 |
| 2001 | 1.85 | -0.23 | 3.07 | 0.48 |
| 2000 | 1.67 | 0.59 | 0.73 | 3.60 |
| 1999 | 0.24 | -1.56 | -1.95 | -0.21 |
| 1998 | 3.38 | 1.49 | 4.36 | 2.57 |
| 1997 | 0.44 | 2.33 | 1.04 | 2.00 |
| 1996 | 0.85 | 2.99 | 4.31 | 2.98 |
| 1995 | 5.39 | |||
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 31-10-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 | Italia | 5,47 | |
| French Republic Government B 2.4% 24-09-2028 | Ranska | 2,84 | |
| French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Ranska | 2,81 | |
| Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 | Saksa | 2,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italia | 1,95 | |
| Net Cash | Eurooppa | 1,93 | |
| French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Ranska | 1,89 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Espanja | 1,71 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 | Italia | 1,49 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italia | 1,48 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 | Saksa | 1,42 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027 | Italia | 1,41 | |
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Espanja | 1,38 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugali | 1,37 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 | Italia | 1,34 | |
| State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 | Saksa | 1,30 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Ranska | 1,29 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italia | 1,26 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italia | 1,23 | |
| Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 | Itävalta | 1,20 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Saksa | 1,19 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italia | 1,18 | |
| International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 | SU | 1,16 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Espanja | 1,14 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugali | 1,14 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italia | 1,09 | |
| Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 | Espanja | 1,06 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 | Saksa | 1,04 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Alankomaat | 0,98 | |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Kreikka | 0,93 | |
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Espanja | 0,89 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 | Alankomaat | 0,89 | |
| Bundesobligation 2.2% 10-10-2030 | Saksa | 0,85 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2029 | Ranska | 0,85 | |
| French Republic Government B 3.6% 25-05-2042 | Ranska | 0,83 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Puola | 0,83 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031 | Italia | 0,80 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 | Puola | 0,78 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Ranska | 0,75 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Kreikka | 0,75 | |
| Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032 | Ranska | 0,73 | |
| Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029 | Alankomaat | 0,71 | |
| European Union 4% 12-10-2055 | SU | 0,68 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italia | 0,68 | |
| La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 | Ranska | 0,66 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Ranska | 0,64 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 | Italia | 0,63 | |
| Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 | Espanja | 0,62 | |
| Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 | Kreikka | 0,60 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Espanja | 0,59 | |
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Espanja | 0,58 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Saksa | 0,58 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2035 | Saksa | 0,57 | |
| Spain Government Bond 3.2% 31-10-2035 | Espanja | 0,57 | |
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Saksa | 0,56 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 | Ranska | 0,56 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 | Itävalta | 0,55 | |
| BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 | Ranska | 0,54 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033 | Italia | 0,54 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 | Italia | 0,54 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029 | Ranska | 0,54 | |
| Caisse de Refinancement de l 2.75% 12-01-2029 | Ranska | 0,54 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 | Italia | 0,52 | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irlanti | 0,52 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 | Ranska | 0,51 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italia | 0,51 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 | Puola | 0,50 | |
| Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 | Irlanti | 0,50 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032 | Ranska | 0,50 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgia | 0,49 | |
| Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.375% 11-02-2032 | Italia | 0,49 | |
| Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034 | Portugali | 0,46 | |
| Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 | Italia | 0,46 | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Kreikka | 0,46 | |
| Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027 | Alankomaat | 0,44 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Alankomaat | 0,44 | |
| Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Espanja | 0,44 | |
| Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 | Romania | 0,43 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 | Slovakia | 0,43 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 | Ranska | 0,43 | |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,42 | |
| Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 | Romania | 0,42 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italia | 0,42 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japani | 0,41 | |
| Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 | Alankomaat | 0,40 | |
| Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Espanja | 0,40 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Ranska | 0,39 | |
| BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italia | 0,39 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italia | 0,39 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-12-2028 | Italia | 0,39 | |
| French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 | Ranska | 0,36 | |
| Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 | Kanada | 0,36 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 | Italia | 0,36 | |
| Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 | Portugali | 0,35 | |
| Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033 | Alankomaat | 0,34 | |
| Instituto de Credito Oficial 2.45% 30-04-2030 | Espanja | 0,34 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 | Ranska | 0,33 | |
| North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028 | Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia | 0,33 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italia | 0,32 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 | Espanja | 0,31 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 | Saksa | 0,31 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 | Alankomaat | 0,30 | |
| Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028 | Liettua | 0,30 | |
| French Republic Government B 2.5% 25-05-2030 | Ranska | 0,29 | |
| Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051 | Slovakia | 0,29 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 | Puola | 0,29 | |
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Islanti | 0,27 | |
| Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 | Viro | 0,26 | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Saksa | 0,26 | |
| UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 | Itävalta | 0,26 | |
| ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Alankomaat | 0,26 | |
| Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036 | Itävalta | 0,25 | |
| Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 | Espanja | 0,25 | |
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakia | 0,25 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,24 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italia | 0,24 | |
| Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041 | Andorra | 0,23 | |
| French Republic Government B 2% 25-11-2032 | Ranska | 0,23 | |
| UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 | Tsekki | 0,23 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irlanti | 0,22 | |
| UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Sveitsi | 0,22 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Ranska | 0,22 | |
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Romania | 0,22 | |
| French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 | Ranska | 0,22 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Ranska | 0,21 | |
| Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 | Viro | 0,21 | |
| Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 | Espanja | 0,21 | |
| French Republic Government B 3% 25-05-2054 | Ranska | 0,21 | |
| Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 | Slovakia | 0,20 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 | Japani | 0,20 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032 | Belgia | 0,20 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032 | Alankomaat | 0,20 | |
| Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030 | Suomi | 0,20 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Romania | 0,20 | |
| Kommunekredit 0.125% 26-09-2040 | Tanska | 0,19 | |
| Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Itävalta | 0,19 | |
| Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Itävalta | 0,19 | |
| Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034 | Suomi | 0,18 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italia | 0,18 | |
| Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035 | Belgia | 0,17 | |
| Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032 | Italia | 0,17 | |
| Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irlanti | 0,17 | |
| BNP Paribas Home Loan SFH SA 3% 31-01-2030 | Ranska | 0,17 | |
| Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Puola | 0,16 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japani | 0,16 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irlanti | 0,16 | |
| Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 | Kanada | 0,16 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italia | 0,15 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036 | Italia | 0,15 | |
| San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 | San Marino | 0,15 | |
| International Development As 0.7% 17-01-2042 | SU | 0,15 | |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032 | Norja | 0,15 | |
| Romanian Government Internat 2% 28-01-2032 | Romania | 0,15 | |
| BPCE SFH SA 0.75% 23-02-2029 | Ranska | 0,14 | |
| European Union 3% 04-03-2053 | SU | 0,14 | |
| Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033 | Liettua | 0,14 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Ranska | 0,14 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 | Itävalta | 0,13 | |
| State of Hesse 0.01% 18-06-2031 | Saksa | 0,13 | |
| Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 | Unkari | 0,13 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgia | 0,13 | |
| Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Saksa | 0,12 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029 | Ranska | 0,12 | |
| Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 | Irlanti | 0,12 | |
| Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,11 | |
| Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027 | Suomi | 0,11 | |
| CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 | Kanada | 0,11 | |
| Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 | Espanja | 0,11 | |
| Dexia SA 1% 18-10-2027 | Belgia | 0,10 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,10 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050 | Belgia | 0,10 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3.125% 16-08-2029 | Ranska | 0,10 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028 | Espanja | 0,10 | |
| Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 | Itävalta | 0,09 | |
| Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 | Italia | 0,09 | |
| Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028 | Espanja | 0,09 | |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgaria | 0,09 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugali | 0,09 | |
| Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033 | Belgia | 0,09 | |
| International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051 | SU | 0,09 | |
| Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 | Slovenia | 0,08 | |
| AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 | Italia | 0,08 | |
| Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040 | Suomi | 0,08 | |
| Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036 | Italia | 0,05 | |
| State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032 | Luxemburg | 0,05 | |
| IRS EUR Pay 1.742% Spread 0% BofA Securities 2072-11-25 | Eurooppa | 0,05 | |
| NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029 | Alankomaat | 0,05 | |
| IRS EUR Pay 2.626% Spread 0% BofA Securities 2055-04-01 | Eurooppa | 0,03 | |
| IRS EUR Pay 1.823% Spread 0% BofA Securities 2072-11-18 | Eurooppa | 0,03 | |
| IRS EUR Pay 1.966% Spread 0% BofA Securities 2072-11-15 | Eurooppa | 0,02 | |
| OIS EUR Pay 2.383% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30 | 0,02 | ||
| IRS EUR Pay 1.888% Spread 0% BofA Securities 2072-11-17 | Eurooppa | 0,02 | |
| IRS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2028-10-25 | Eurooppa | 0,02 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 12/2025 | Saksa | 0,01 | |
| IRS EUR Pay 3.464% Spread 0% BofA Securities 2028-07-11 | Eurooppa | 0,01 | |
| IRS EUR Pay 2.736% Spread 0% BofA Securities 2053-07-11 | Eurooppa | 0,00 | |
| Euro-BTP Future 12/2025 | Italia | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 2.007% Spread 0% BofA Securities 2027-07-28 | 0,00 | ||
| EURO-BOBL FUTURE 12/2025 | Saksa | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 2.788% Spread 0% BofA Securities 2042-11-15 | Eurooppa | 0,00 | |
| IRS EUR Pay 2.106% Spread 0% BofA Securities 2027-08-04 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
3,35%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A
Modifioitu duraatio
6,95
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,30%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,30%
Transaktiokulut p.a.
0,06%
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Nimi
Pro Euro Obligaatio
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.773 milj.
Aloituspäivä
13-05-1994
ISIN
FI0008800370
Vertailuindeksi
JP Morgan EMU Bond
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Rahaston arvo (perusvaluutta)
24,19
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.