Nordea Pro Euro Obligaatio

ISIN-koodi: FI0008800370 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta -1,75 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 7,34 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Perustiedot

Nimi
Nordea Pro Euro Bond Fund I Acc EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.873 milj.
Aloituspäivä
13-05-1994
ISIN
FI0008800370
Vertailuindeksi
JP Morgan EMU Government Bond
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
23,75

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -1,24 3,47 0,76
3 vuotta -0,06 4,35 0,67
5 vuotta -0,75 6,23 1,00
7 vuotta -0,52 5,79 0,98
10 vuotta -0,22 5,32 0,84
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -1,75% -1,32%
1 vuosi -1,97% -1,72%
3 vuotta 7,34% 6,44%
5 vuotta -11,61% -12,62%
10 vuotta -2,10% -3,01%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 1,44%
2024 2,13%
2023 6,97%
2022 -17,47%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 1,44%
2024 2,13%
2023 6,97%
2022 -17,47%
2021 -3,67%
2020 5,19%
2019 6,68%
2018 0,91%
2017 0,59%
2016 3,19%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.90 2.14 -4.85
2025 -0.77 1.92 -0.28 0.59
2024 -0.32 -1.17 4.06 -0.38
2023 1.61 0.15 -2.09 7.36
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.90 2.14 -4.85
2025 -0.77 1.92 -0.28 0.59
2024 -0.32 -1.17 4.06 -0.38
2023 1.61 0.15 -2.09 7.36
2022 -5.52 -7.07 -4.91 -1.14
2021 -2.32 -0.77 0.09 -0.71
2020 0.16 1.84 1.87 1.22
2019 2.52 3.38 3.78 -3.01
2018 1.30 -0.76 -1.15 1.55
2017 -1.26 0.59 0.61 0.67
2016 3.40 2.04 0.87 -3.03
2015 4.31 -5.70 2.86 0.34
2014 4.17 3.33 3.06 2.69
2013 0.42 -0.79 1.14 1.52
2012 4.42 0.67 4.39 2.92
2011 -1.05 0.89 3.12 -1.15
2010 2.42 1.29 2.22 -3.20
2009 0.98 0.45 3.21 -0.26
2008 2.69 -2.86 4.29 6.84
2007 0.14 -1.94 2.14 1.02
2006 -2.21 -0.98 3.21 -0.87
2005 1.04 3.44 0.65 -0.17
2004 2.47 -0.73 2.20 2.42
2003 1.45 2.04 0.17 -0.22
2002 -0.39 2.65 4.67 1.60
2001 1.85 -0.23 3.07 0.48
2000 1.67 0.59 0.73 3.60
1999 0.24 -1.56 -1.95 -0.21
1998 3.38 1.49 4.36 2.57
1997 0.44 2.33 1.04 2.00

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-09-2026
Sijoitukset 30-09-2026 Maa Toimiala %
Italy Buoni Poliennali Del T 2.4% 15-03-2029 Italia 9,09
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 Ranska 3,67
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2035 Saksa 2,74
Net Cash Eurooppa 2,72
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,22
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-09-2026
Sijoitukset 30-09-2026 Maa Toimiala %
Italy Buoni Poliennali Del T 2.4% 15-03-2029 Italia 9,09
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 Ranska 3,67
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2035 Saksa 2,74
Net Cash Eurooppa 2,72
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 2,22
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Kreikka 1,80
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 Italia 1,71
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 1,65
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 1,60
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Ranska 1,58
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 1,49
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-12-2028 Italia 1,42
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,40
Republic of Poland Governmen 2.875% 15-01-2031 Puola 1,39
Italy Buoni Poliennali Del T 4.65% 01-10-2055 Italia 1,37
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 Italia 1,36
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 Italia 1,35
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 Saksa 1,33
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 1,25
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 Espanja 1,24
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 Saksa 1,22
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 Italia 1,11
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 Itävalta 1,10
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Saksa 1,10
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 Italia 1,08
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 1,05
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 SU 1,03
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Ranska 1,01
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugali 0,98
Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 Espanja 0,98
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Alankomaat 0,89
UniCredit Bank Czech Republi 3.5% 10-09-2031 Tsekki 0,87
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 Espanja 0,83
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 0,82
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 Alankomaat 0,82
French Republic Government B 0.5% 25-05-2029 Ranska 0,79
Bundesobligation 2.2% 10-10-2030 Saksa 0,79
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 Saksa 0,79
Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033 Italia 0,76
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 Puola 0,73
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031 Italia 0,73
Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 Italia 0,71
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Puola 0,69
French Republic Government B 3.6% 25-05-2042 Ranska 0,68
Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032 Ranska 0,65
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,62
Cyprus Government Internatio 3.25% 28-01-2036 Kypros 0,61
European Union 4% 12-10-2055 SU 0,60
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Ranska 0,60
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Ranska 0,59
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Espanja 0,57
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 Espanja 0,55
Bpifrance SACA 3.5% 27-09-2027 Ranska 0,53
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 Italia 0,53
Romanian Government Internat 5.125% 24-09-2031 Romania 0,52
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 Espanja 0,52
Spain Government Bond 3.2% 31-10-2035 Espanja 0,52
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Espanja 0,52
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 Itävalta 0,51
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029 Ranska 0,50
Caisse de Refinancement de l 2.75% 12-01-2029 Ranska 0,49
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Ranska 0,49
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033 Italia 0,48
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 Irlanti 0,47
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,46
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 Italia 0,46
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 Italia 0,46
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Ranska 0,45
French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032 Ranska 0,45
Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.375% 11-02-2032 Italia 0,43
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 Ranska 0,43
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.25% 13-06-2036 Portugali 0,42
Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034 Portugali 0,42
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,41
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,41
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 Espanja 0,40
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,40
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 Romania 0,39
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,39
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 0,38
European Union 3.25% 12-12-2036 SU 0,38
European Union 3.75% 12-10-2045 SU 0,38
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italia 0,37
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 0,37
Italy Buoni Poliennali Del T 3% 15-09-2029 Italia 0,37
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 Ranska 0,35
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Espanja 0,35
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 0,35
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Ranska 0,35
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 Italia 0,33
Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 Kanada 0,33
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugali 0,32
Instituto de Credito Oficial 3.65% 30-07-2031 Espanja 0,32
Instituto de Credito Oficial 2.45% 30-04-2030 Espanja 0,31
Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033 Alankomaat 0,31
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Ranska 0,30
French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 Ranska 0,30
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 Espanja 0,29
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 Saksa 0,29
Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028 Liettua 0,27
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italia 0,27
French Republic Government B 2.5% 25-05-2030 Ranska 0,26
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051 Slovakia 0,25
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Viro 0,25
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Alankomaat 0,25
Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 Islanti 0,24
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 Itävalta 0,24
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,24
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Alankomaat 0,23
Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036 Itävalta 0,23
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 Espanja 0,22
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,22
Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041 Andorra 0,22
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irlanti 0,21
Hungary Government Internati 4.25% 26-05-2033 Unkari 0,21
IRS EUR Pay 2.319% Spread 0% BofA Securities 2032-02-17 Eurooppa 0,21
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,21
French Republic Government B 2% 25-11-2032 Ranska 0,20
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,20
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,20
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italia 0,20
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 Viro 0,19
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,19
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 Slovakia 0,19
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Ranska 0,19
Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032 Belgia 0,19
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Romania 0,18
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032 Alankomaat 0,18
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 Espanja 0,18
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 Ranska 0,17
Kommunekredit 0.125% 26-09-2040 Tanska 0,17
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,17
French Republic Government B 3% 25-05-2054 Ranska 0,16
Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035 Belgia 0,16
Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032 Italia 0,15
BNP Paribas Home Loan SFH SA 3% 31-01-2030 Ranska 0,15
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irlanti 0,15
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 Irlanti 0,15
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 Kanada 0,15
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 Puola 0,14
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032 Norja 0,14
BPCE SFH SA 0.75% 23-02-2029 Ranska 0,14
Romanian Government Internat 2% 28-01-2032 Romania 0,14
Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036 Italia 0,13
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,13
IRS EUR Pay 2.626% Spread 0% BofA Securities 2055-04-01 Eurooppa 0,13
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italia 0,13
IRS EUR Pay 3.058% Spread 0% BofA Securities 2033-07-20 0,13
Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033 Liettua 0,13
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 Ranska 0,12
State of Hesse 0.01% 18-06-2031 Saksa 0,12
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Itävalta 0,12
European Union 3% 04-03-2053 SU 0,12
Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 Unkari 0,12
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgia 0,11
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 Alankomaat 0,11
Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029 Ranska 0,11
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Saksa 0,11
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 Irlanti 0,10
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Kanada 0,10
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 Belgia 0,10
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 Espanja 0,10
IRS EUR Pay 3.193% Spread 0% BofA Securities 2056-05-26 0,09
Credit Agricole Home Loan SF 3.125% 16-08-2029 Ranska 0,09
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgia 0,09
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 Italia 0,08
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 Itävalta 0,08
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,08
Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033 Belgia 0,08
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugali 0,07
International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051 SU 0,07
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,07
Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040 Suomi 0,07
IRS EUR Pay 1.742% Spread 0% BofA Securities 2072-11-25 Eurooppa 0,05
OIS EUR Pay 2.605% Spread 0% BofA Securities 2031-06-05 0,05
Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036 Italia 0,05
State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032 Luxemburg 0,04
NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029 Alankomaat 0,04
IRS EUR Pay 1.823% Spread 0% BofA Securities 2072-11-18 Eurooppa 0,03
IRS EUR Pay 1.966% Spread 0% BofA Securities 2072-11-15 Eurooppa 0,03
IRS EUR Pay 1.888% Spread 0% BofA Securities 2072-11-17 Eurooppa 0,02
IRS EUR Pay 2.106% Spread 0% BofA Securities 2027-08-04 0,02
Euro-BTP Future 12/2026 Italia 0,01
EURO-BOBL FUTURE 12/2026 Saksa 0,01
IRS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2028-10-25 Eurooppa 0,01
IRS EUR Pay 2.736% Spread 0% BofA Securities 2053-07-11 Eurooppa 0,01
IRS EUR Pay 2.007% Spread 0% BofA Securities 2027-07-28 0,01
EURO-SCHATZ FUT 12/2026 Saksa 0,01
IRS EUR Pay 3.464% Spread 0% BofA Securities 2028-07-11 Eurooppa 0,00
Efektiivinen tuotto
4,31%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A
Modifioitu duraatio
6,17

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,30%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,30%
Transaktiokulut p.a.
0,02%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.