Tasa-arvorahasto

ISIN-koodi: LU2462244042 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 24,05 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille yrityksiin, jotka työskentelevät aktiivisesti tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen liittyvien asioiden parissa

Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotuksiimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.

Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotuksiimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 1,47 - - - -
Standardi­poikkeama 10,65 - - - -
Tracking Error 5,48 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 1,47 10,65 5,48
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 24,05% 31,99% - - -
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 24,05% -
1 vuosi 31,99% -
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2023 19,43%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2023 19,43%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 13.76 3.26 1.31
2023 6.19 6.12 -0.89 6.94
2022 0.21 1.16
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-09-2024
Sijoitukset 30-09-2024 Maa Toimiala %
NVIDIA USA IT 5,76
Microsoft USA IT 5,53
Apple USA IT 3,91
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 2,49
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 2,02
AbbVie USA Terveydenhuolto 1,96
Home Depot USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,90
Cummins USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,78
S&P Global USA Rahoitus 1,73
Merck USA Terveydenhuolto 1,69
Mastercard USA Rahoitus 1,68
Taylor Morrison Home USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,67
Citigroup USA Rahoitus 1,65
United Rentals USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,58
Visa USA Rahoitus 1,51
Walmart USA Päivittäistavarat 1,49
Net Cash 1,48
Lam Research USA IT 1,45
Next Iso-Britannia Kulutustavarat ja -palvelut 1,41
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 1,41
AXA Ranska Rahoitus 1,38
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,32
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,28
Salesforce USA IT 1,26
ASML Holding Alankomaat IT 1,24
American Tower USA Kiinteistöt 1,23
Hartford Financial Services Group USA Rahoitus 1,20
American Express USA Rahoitus 1,20
Entergy USA Yhdyskuntapalvelut 1,20
Zoetis USA Terveydenhuolto 1,18
Check Point Software Technologies Israel IT 1,18
Accenture USA IT 1,17
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 1,14
Air Liquide Ranska Perusteollisuus 1,14
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 1,12
Cisco Systems USA IT 1,11
Eiffage Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,11
Canadian Imperial Bank of Commerce Kanada Rahoitus 1,07
nVent Electric Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,98
SEB A Ruotsi Rahoitus 0,97
Target USA Päivittäistavarat 0,96
Waste Management USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,94
Hershey USA Päivittäistavarat 0,92
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,91
Loblaw Cos Kanada Päivittäistavarat 0,90
Elevance Health USA Terveydenhuolto 0,88
ComfortDelGro Singapore Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,86
Torex Gold Resources Kanada Perusteollisuus 0,85
L'Oreal Ranska Päivittäistavarat 0,82
Verizon Communications USA Viestintäpalvelut 0,80
QUALCOMM USA IT 0,78
DBS Group Holdings Singapore Rahoitus 0,77
Comcast USA Viestintäpalvelut 0,76
Ebara Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,76
Swisscom Sveitsi Viestintäpalvelut 0,76
Valmont Industries USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,76
Ecolab USA Perusteollisuus 0,75
DNB Bank Norja Rahoitus 0,74
Sino-American Silicon Products Taiwan IT 0,74
Sonova Holding Sveitsi Terveydenhuolto 0,73
Nippon Telegraph & Telephone Japani Viestintäpalvelut 0,68
Lear USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,65
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,65
Publicis Groupe Ranska Viestintäpalvelut 0,63
DaVita USA Terveydenhuolto 0,61
Welltower USA Kiinteistöt 0,57
Redeia Corp Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,56
Yum China Holdings Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,56
CVS Health USA Terveydenhuolto 0,56
Oracle USA IT 0,56
Amgen USA Terveydenhuolto 0,55
Santen Pharmaceutical Japani Terveydenhuolto 0,54
Kemira Suomi Perusteollisuus 0,54
Sun Life Financial Kanada Rahoitus 0,53
Lundin Mining Kanada Perusteollisuus 0,52
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,51
Great-West Lifeco Kanada Rahoitus 0,51
Banco do Brasil Brasilia Rahoitus 0,51
Essity B Ruotsi Päivittäistavarat 0,50
Sopra Steria Ranska IT 0,49
Thanachart Capital Thaimaa Rahoitus 0,48
Signet Jewelers USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,46
Globe Telecom Filippiinit Viestintäpalvelut 0,45
ANZ Group Holdings Australia Rahoitus 0,44
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,42
BlueScope Steel Australia Perusteollisuus 0,42
Volvo B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,35
Home Product Center Thaimaa Kulutustavarat ja -palvelut 0,33
Suntory Beverage & Food Japani Päivittäistavarat 0,33
Regions Financial USA Rahoitus 0,31
Novonesis (Novozymes) B Tanska Perusteollisuus 0,28
Stockland Australia Kiinteistöt 0,27
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,25

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,74%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,50%
Transaktiokulut p.a.
0,06%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Tasa-arvorahasto
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
570 milj.
Aloituspäivä
05-04-2022
ISIN
LU2462244042
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahasto
Salkunhoitaja
Julie Bech & Alina Hofer
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
169,29

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia keskittymällä yhtiöihin, jotka täyttävät salkunhoitajan moninaisuudelle asettamat odotukset tai jotka pyrkivät aktiivisesti parantamaan yhtä tai useampaa moninaisuuteen liittyvää osa-aluetta. Tällä hetkellä saatavilla oleva tieto liittyy pääasiassa miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Sitä mukaa kun tiedon laatu ja määrä kehittyy, strategiaan voidaan sisällyttää aiempaa laajempi määrä moninaisuusindikaattoreita, kuten etninen tausta, ikä ja sosioekonominen asema.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.