Tulevaisuusrahasto

ISIN-koodi: LU1940855080 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -4,22 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 19,64 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille yrityksiin, joilla on innovatiivisia liiketoimintaideoita ja uusia ratkaisuja

Salkunhoitajien tavoitteena on tunnistaa ja sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoimintakonsepti haastaa ja voi muuttaa merkittävästi markkinoita, joilla ne toimivat. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on injnovatiivisia ideoita ja jotka luovat uusia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja, jotka voivat haastaa ja päihittää olemassa olevat liiketoimintamallit.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,18 -0,31 - - -
Standardi­poikkeama 21,18 15,82 16,81 - -
Tracking Error 4,59 3,85 7,49 - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,18 21,18 4,59
3 vuotta -0,31 15,82 3,85
5 vuotta - 16,81 7,49
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -4,22% 4,60% 19,64% 34,90% -
Vertailuindeksi -3,47% 8,98% 35,37% 91,79% -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -4,22% -3,47%
1 vuosi 4,60% 8,98%
3 vuotta 19,64% 35,37%
5 vuotta 34,90% 91,79%
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 20,71%
2023 9,86%
2022 -29,00%
2021 15,17%
2020 27,29%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 20,71%
2023 9,86%
2022 -29,00%
2021 15,17%
2020 27,29%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 10.00 2.87 -1.43 8.21
2023 4.50 3.73 -3.28 4.79
2022 -14.19 -16.67 2.43 -3.06
2021 3.88 8.29 1.92 0.44
2020 -13.43 24.84 8.35 8.71
2019 1.55 1.87 10.62
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025 Maa Toimiala %
Progressive USA Rahoitus 6,64
T-Mobile US USA Viestintäpalvelut 6,64
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 6,45
NextEra Energy USA Yhdyskuntapalvelut 4,71
NVIDIA USA IT 4,39
Intertek Group Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 3,65
Intercontinental Exchange USA Rahoitus 3,63
Koninklijke Ahold Delhaize Alankomaat Päivittäistavarat 3,49
ANSYS USA IT 3,00
NARI Technology Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,62
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,56
Kerry Group Irlanti Päivittäistavarat 2,56
HDFC Bank ADR Intia Rahoitus 2,50
Interactive Brokers Group USA Rahoitus 2,34
Emerson Electric USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,31
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 2,31
Edwards Lifesciences USA Terveydenhuolto 2,29
Pan Pacific International Holdings Japani Kulutustavarat ja -palvelut 2,21
Nutanix USA IT 2,14
Fortis Inc/Canada Kanada Yhdyskuntapalvelut 2,09
Tenet Healthcare USA Terveydenhuolto 2,06
Cadence Design Systems USA IT 2,03
Metso Oyj Suomi Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,94
Intuit USA IT 1,84
ASML Holding Alankomaat IT 1,81
MarketAxess Holdings USA Rahoitus 1,77
Rotork Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 1,71
Palo Alto Networks USA IT 1,51
Nabtesco Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,46
Hexcel USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,40
ServiceNow USA IT 1,24
Gitlab USA IT 1,21
Chart Industries USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,19
Wiwynn Taiwan IT 1,19
Lasertec Japani IT 1,18
Tomra Systems Norja Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,05
DSM-Firmenich Alankomaat Perusteollisuus 0,98
ASM International Alankomaat IT 0,89
Marvell Technology USA IT 0,76
Alchip Technologies Taiwan IT 0,74
Net Cash 0,64
Align Technology USA Terveydenhuolto 0,64
Vertiv Holdings USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,52

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,78%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,50%
Transaktiokulut p.a.
0,08%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Tulevaisuusrahasto
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
77 milj.
Aloituspäivä
19-02-2019
ISIN
LU1940855080
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahasto
Salkunhoitaja
Henning Padberg, Sunil George
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
138,67

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.