US Corporate Bond

ISIN-koodi: LU0458979076 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta -6,25 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 0,10 %
Riski Asteikolla 1 -7 3
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa yhdysvaltalaisten tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin, joilla on korkea luottoluokitus

Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	-0,07	-0,21	0,24	0,14	0,45
Standardipoikkeama	10,52	7,02	6,88	6,90	6,82
Tracking Error	2,36	2,37	2,53	2,38	2,20

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	-0,07	10,52	2,36
3 vuotta	-0,21	7,02	2,37
5 vuotta	0,24	6,88	2,53
7 vuotta	0,14	6,90	2,38
10 vuotta	0,45	6,82	2,20

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	-6,25%	-2,46%	0,10%	-1,44%	20,35%
Vertailuindeksi	-5,12%	-2,08%	2,48%	2,07%	29,48%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	-6,25%	-5,12%
1 vuosi	-2,46%	-2,08%
3 vuotta	0,10%	2,48%
5 vuotta	-1,44%	2,07%
10 vuotta	20,35%	29,48%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	9,63%
2023	3,77%
2022	-12,00%
2021	6,87%
2020	0,57%
2019	15,47%
2018	0,91%
2017	-6,88%
2016	8,29%
2015	8,64%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	9,63%
2023	3,77%
2022	-12,00%
2021	6,87%
2020	0,57%
2019	15,47%
2018	0,91%
2017	-6,88%
2016	8,29%
2015	8,64%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2.05	1.81	0.47	5.03
2023	0.77	-0.14	-0.18	3.31
2022	-5.77	-1.90	1.43	-6.15
2021	0.07	2.05	2.71	1.89
2020	-1.78	7.33	-2.91	-1.74
2019	6.83	2.70	7.35	-1.96
2018	-5.23	4.65	1.34	0.41
2017	0.08	-4.02	-2.42	-0.66
2016	-1.42	5.95	1.60	2.05
2015	14.19	-7.17	0.00	2.49
2014	2.83	2.96	8.43	4.17
2013	3.11	-4.82	-2.74	-0.33
2012	-0.67	8.79	0.62	-0.51
2011	-4.22	0.65	9.02	5.56
2010		13.32	-5.41	0.00
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 29-08-2025
Sijoitukset 29-08-2025	Maa	%
United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045	USA	2,38
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	USA	1,38
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035	USA	1,22
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	1,12
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053	USA	0,95
United States Treasury Note/ 3.875% 31-07-2027	USA	0,86
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053	USA	0,84
Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053	USA	0,83
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	Iso-Britannia	0,72
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	Italia	0,69
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053	USA	0,68
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	USA	0,67
United States Treasury Note/ 4% 31-07-2032	USA	0,65
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,64
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	Sveitsi	0,64
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054	USA	0,61
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	USA	0,60
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	Saksa	0,59
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033	Italia	0,57
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,55
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,53
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,53
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,53
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,53
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	USA	0,52
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,52
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA	0,51
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	USA	0,50
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	Iso-Britannia	0,50
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Saksa	0,50
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,50
Popular Inc 7.25% 13-03-2028	USA	0,50
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028	Ranska	0,48
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	USA	0,47
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030	Irlanti	0,47
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,45
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,45
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,45
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035	USA	0,44
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,44
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	USA	0,43
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030	USA	0,43
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035	USA	0,43
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,43
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,43
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Saksa	0,43
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028	USA	0,42
Paramount Global 4.95% 19-05-2050	USA	0,42
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,42
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	USA	0,42
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japani	0,42
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	USA	0,42
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,42
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035	USA	0,42
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	USA	0,42
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,41
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Sveitsi	0,41
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,41
Fannie Mae Pool 5.5% 01-05-2054	USA	0,41
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,41
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035	USA	0,40
Kentucky Utilities Co 5.85% 15-08-2055	USA	0,40
United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055	USA	0,40
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	USA	0,40
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	USA	0,39
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,39
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,39
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,39
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,39
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,39
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,38
Banque Federative du Credit 4.591% 16-10-2028	Ranska	0,38
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,38
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,37
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,37
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,37
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,36
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,36
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	USA	0,36
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030	USA	0,36
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033	USA	0,36
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	USA	0,36
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	Iso-Britannia	0,35
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030	USA	0,35
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,35
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,35
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA	0,35
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034	USA	0,35
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035	USA	0,35
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Ranska	0,35
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	USA	0,35
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA	0,34
Athene Global Funding 5.033% 17-07-2030	USA	0,34
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034	USA	0,34
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	USA	0,34
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,34
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031	USA	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	Italia	0,34
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	USA	0,33
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,33
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057	USA	0,33
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,33
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	USA	0,33
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,33
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030	USA	0,33
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,33
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,33
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,33
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030	USA	0,33
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA	0,33
Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	Saksa	0,33
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,32
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	USA	0,32
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029	USA	0,32
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japani	0,32
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	USA	0,32
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,32
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,32
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	USA	0,32
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,32
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA	0,31
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,31
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032	USA	0,31
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055	USA	0,31
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	USA	0,31
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,31
Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030	USA	0,31
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031	USA	0,30
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029	USA	0,30
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,30
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,30
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034	USA	0,30
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034	Ranska	0,30
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,30
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029	USA	0,29
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,29
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030	Ruotsi	0,29
Net Cash	USA	0,29
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032	USA	0,29
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084	Kanada	0,29
F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029	USA	0,29
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,29
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035	USA	0,29
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Saksa	0,29
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052	USA	0,29
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036	Ranska	0,28
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	USA	0,28
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,28
Intel Corp 5.125% 10-02-2030	USA	0,28
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	USA	0,28
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	USA	0,28
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,28
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,28
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,28
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,28
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,28
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,28
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035	USA	0,28
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA	0,28
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,28
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,28
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,27
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	USA	0,27
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	USA	0,27
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,27
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,27
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	USA	0,27
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	USA	0,27
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,27
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036	USA	0,27
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	USA	0,26
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034	USA	0,26
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	USA	0,26
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,26
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	USA	0,26
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	USA	0,26
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030	USA	0,26
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031	USA	0,26
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,26
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035	USA	0,26
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	USA	0,26
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,26
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035	USA	0,25
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,25
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,25
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	USA	0,25
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030	USA	0,25
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USA	0,25
United States Treasury Note/ 3.875% 31-07-2030	USA	0,25
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,25
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,24
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035	USA	0,24
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055	USA	0,24
Apple Inc 3.95% 08-08-2052	USA	0,24
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	USA	0,24
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,24
HCA Inc 5.9% 01-06-2053	USA	0,24
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036	Iso-Britannia	0,24
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Kanada	0,24
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	USA	0,24
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035	USA	0,24
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	USA	0,24
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035	USA	0,23
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035	USA	0,23
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030	USA	0,23
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,23
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,23
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033	USA	0,23
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	USA	0,23
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	USA	0,23
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,23
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australia	0,23
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044	USA	0,23
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055	USA	0,23
United States Treasury Note/ 3.75% 15-07-2028	USA	0,22
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	USA	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,22
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	USA	0,22
Citibank NA 4.914% 29-05-2030	USA	0,22
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	USA	0,22
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	USA	0,22
Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033	USA	0,22
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,22
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035	USA	0,21
Olin Corp 6.625% 01-04-2033	USA	0,21
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,21
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	USA	0,21
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,21
FX Forward 51376504 USD/SEK 2025-09-29		0,21
Bank of New Zealand 5.698% MULTI 28-01-2035	Uusi-Seelanti	0,21
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	USA	0,21
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027	USA	0,21
Aviation Capital Group LLC 4.8% 24-10-2030	USA	0,21
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	Iso-Britannia	0,21
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032	USA	0,21
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,20
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,20
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	USA	0,20
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,20
Mars Inc 5% 01-03-2032	USA	0,20
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,20
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	USA	0,20
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Kanada	0,20
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054	USA	0,19
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,19
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033	USA	0,19
Broadcom Inc 5.2% 15-07-2035	USA	0,19
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,19
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,19
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029	USA	0,19
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	USA	0,18
National Grid USA 5.803% 01-04-2035	USA	0,18
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,18
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025	Iso-Britannia	0,18
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,18
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,18
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,18
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	USA	0,18
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,18
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036	Ranska	0,18
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,18
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030	USA	0,18
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035	Saksa	0,17
FX Forward 51374735 USD/NOK 2025-09-29		0,17
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,17
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,17
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	USA	0,17
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	Kanada	0,17
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	USA	0,17
Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035	USA	0,17
Intel Corp 2.8% 12-08-2041	USA	0,17
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,17
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,16
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,16
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,16
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,16
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034	USA	0,16
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,16
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032	USA	0,16
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	USA	0,16
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,16
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034	USA	0,16
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,16
Arizona Public Service Co 5.55% 01-08-2033	USA	0,15
Prologis LP 5.25% 15-05-2035	USA	0,15
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,15
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	USA	0,15
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054	USA	0,15
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036	USA	0,15
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,15
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031	USA	0,14
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,14
Unum Group 6% 15-06-2054	USA	0,14
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,14
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,14
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,13
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	USA	0,13
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Kanada	0,13
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030	USA	0,13
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,13
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Saksa	0,13
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,13
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,13
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	USA	0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030	USA	0,12
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,12
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	USA	0,12
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,12
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Saksa	0,12
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,12
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047	USA	0,12
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	USA	0,12
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,12
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,11
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Sveitsi	0,11
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	USA	0,10
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031	Ranska	0,10
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	USA	0,10
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,10
Intel Corp 5.7% 10-02-2053	USA	0,09
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032	USA	0,09
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055	USA	0,08
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA	0,08
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027	USA	0,07
Apple Inc 3.85% 04-05-2043	USA	0,07
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030	USA	0,07
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,07
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,07
Unum Group 4.046% 15-08-2041	USA	0,05
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031	USA	0,05
FX Forward 51374734 EUR/USD 2025-09-29		0,02
US 10YR NOTE (CBT)12/2025	USA	0,01
FX Forward 51374738 USD/DKK 2025-09-29		0,00
FX Forward 51374724 USD/CHF 2025-09-29		0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

5,51%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

BBB

Modifioitu duraatio

6,51

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

1,03%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,70%

Transaktiokulut p.a.

0,05%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

US Corporate Bond

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

USD

Rahaston arvo (perusvaluutta)

1.193 milj.

Aloituspäivä

12-02-2010

ISIN

LU0458979076

Vertailuindeksi

Bloomberg US Credit Index

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe

Rahastoyhtiö

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Rahaston arvo (perusvaluutta)

14,21

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.