US Corporate Bond
- Vuoden alusta -8,11 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta -4,66 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa yhdysvaltalaisten tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin, joilla on korkea luottoluokitus
Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | -0,07 | -0,21 | 0,24 | 0,14 | 0,45 |
Standardipoikkeama | 8,03 | 6,81 | 7,11 | 8,48 | 8,28 |
Tracking Error | 1,24 | 1,51 | 1,50 | 1,44 | 1,50 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | -8,11% | -1,98% | -4,66% | -6,33% | 15,60% |
Vertailuindeksi | -7,62% | -1,88% | -3,34% | -3,46% | 22,30% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 9,63% |
2023 | 3,77% |
2022 | -12,00% |
2021 | 6,87% |
2020 | 0,57% |
2019 | 15,47% |
2018 | 0,91% |
2017 | -6,88% |
2016 | 8,29% |
2015 | 8,64% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2.05 | 1.81 | 0.47 | 5.03 |
2023 | 0.77 | -0.14 | -0.18 | 3.31 |
2022 | -5.77 | -1.90 | 1.43 | -6.15 |
2021 | 0.07 | 2.05 | 2.71 | 1.89 |
2020 | -1.78 | 7.33 | -2.91 | -1.74 |
2019 | 6.83 | 2.70 | 7.35 | -1.96 |
2018 | -5.23 | 4.65 | 1.34 | 0.41 |
2017 | 0.08 | -4.02 | -2.42 | -0.66 |
2016 | -1.42 | 5.95 | 1.60 | 2.05 |
2015 | 14.19 | -7.17 | 0.00 | 2.49 |
2014 | 2.83 | 2.96 | 8.43 | 4.17 |
2013 | 3.11 | -4.82 | -2.74 | -0.33 |
2012 | -0.67 | 8.79 | 0.62 | -0.51 |
2011 | -4.22 | 0.65 | 9.02 | 5.56 |
2010 | 13.32 | -5.41 | 0.00 | |
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 30-05-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 4.25% 15-05-2035 | USA | 5,15 | |
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2045 | USA | 2,45 | |
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2030 | USA | 1,59 | |
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 | USA | 1,35 | |
United States Treasury Note/ 3.75% 15-04-2028 | USA | 1,10 | |
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 1,09 | |
United States Treasury Note/ 3.75% 30-04-2027 | USA | 1,05 | |
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 | USA | 0,96 | |
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053 | USA | 0,86 | |
Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053 | USA | 0,83 | |
Net Cash | USA | 0,77 | |
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 | Iso-Britannia | 0,71 | |
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 | Italia | 0,70 | |
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053 | USA | 0,69 | |
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 | Sveitsi | 0,66 | |
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 | USA | 0,66 | |
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 | USA | 0,65 | |
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,63 | |
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 | USA | 0,59 | |
United States Treasury Bill 05-08-2025 | USA | 0,59 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 | Saksa | 0,58 | |
United States Treasury Note/ 4.75% 15-05-2055 | USA | 0,57 | |
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 | Italia | 0,55 | |
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,55 | |
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,53 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,52 | |
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,52 | |
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,52 | |
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 | USA | 0,51 | |
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,50 | |
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,50 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Saksa | 0,49 | |
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 | USA | 0,49 | |
Popular Inc 7.25% 13-03-2028 | USA | 0,49 | |
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 | Ranska | 0,49 | |
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 | Iso-Britannia | 0,48 | |
United States Treasury Bill 04-09-2025 | USA | 0,48 | |
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 | USA | 0,46 | |
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 | USA | 0,45 | |
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,45 | |
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 | USA | 0,45 | |
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 | USA | 0,44 | |
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,44 | |
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 | USA | 0,43 | |
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,43 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,43 | |
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 | USA | 0,43 | |
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,42 | |
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,42 | |
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 | USA | 0,42 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Saksa | 0,42 | |
Fannie Mae Pool 5.5% 01-05-2054 | USA | 0,41 | |
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,41 | |
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,41 | |
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,41 | |
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,40 | |
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Sveitsi | 0,40 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,40 | |
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 | USA | 0,39 | |
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,39 | |
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 | USA | 0,39 | |
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 | USA | 0,38 | |
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 | USA | 0,38 | |
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,38 | |
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,38 | |
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,38 | |
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,38 | |
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,37 | |
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,37 | |
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,37 | |
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,36 | |
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 | USA | 0,36 | |
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,36 | |
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,36 | |
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 | USA | 0,35 | |
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 | Iso-Britannia | 0,35 | |
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 | USA | 0,35 | |
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,34 | |
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 | USA | 0,34 | |
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 | USA | 0,34 | |
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 | USA | 0,34 | |
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,34 | |
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,34 | |
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Ranska | 0,33 | |
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 | USA | 0,33 | |
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,33 | |
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 | USA | 0,33 | |
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 | USA | 0,33 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italia | 0,33 | |
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 | USA | 0,33 | |
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 | USA | 0,33 | |
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,33 | |
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 | USA | 0,33 | |
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 | USA | 0,33 | |
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 | USA | 0,33 | |
Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025 | Saksa | 0,32 | |
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,32 | |
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,32 | |
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,32 | |
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029 | USA | 0,32 | |
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,32 | |
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,31 | |
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,31 | |
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,31 | |
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 | USA | 0,31 | |
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,31 | |
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,31 | |
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027 | USA | 0,31 | |
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 | USA | 0,31 | |
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 | USA | 0,30 | |
Bank of New Zealand 5.698% MULTI 28-01-2035 | Uusi-Seelanti | 0,30 | |
Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030 | USA | 0,30 | |
Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035 | USA | 0,30 | |
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 | USA | 0,30 | |
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 | USA | 0,30 | |
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,30 | |
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 | USA | 0,29 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Saksa | 0,29 | |
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,29 | |
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 | Kanada | 0,29 | |
F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029 | USA | 0,29 | |
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,29 | |
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 | Ruotsi | 0,29 | |
PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052 | USA | 0,29 | |
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036 | Ranska | 0,29 | |
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034 | Ranska | 0,29 | |
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,29 | |
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 | USA | 0,29 | |
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033 | USA | 0,29 | |
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 | USA | 0,29 | |
FX Forward 51332343 USD/NOK 2025-06-30 | 0,28 | ||
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 | USA | 0,28 | |
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,28 | |
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 | USA | 0,28 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,28 | |
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,28 | |
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 | USA | 0,28 | |
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,28 | |
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,28 | |
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,28 | |
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,28 | |
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 | USA | 0,27 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,27 | |
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,27 | |
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,27 | |
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,27 | |
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,27 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,27 | |
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 | USA | 0,27 | |
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 | USA | 0,27 | |
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,27 | |
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,27 | |
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,27 | |
ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053 | USA | 0,27 | |
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,27 | |
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 | USA | 0,27 | |
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,26 | |
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,26 | |
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,26 | |
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049 | USA | 0,26 | |
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031 | USA | 0,26 | |
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 | USA | 0,26 | |
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,26 | |
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,26 | |
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029 | USA | 0,26 | |
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 | USA | 0,26 | |
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 | USA | 0,26 | |
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 | USA | 0,25 | |
Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,25 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,25 | |
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 | USA | 0,25 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,25 | |
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,25 | |
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 0,25 | |
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035 | USA | 0,25 | |
Eni SpA 5.75% 19-05-2035 | Italia | 0,25 | |
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,24 | |
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 | USA | 0,24 | |
Apple Inc 3.95% 08-08-2052 | USA | 0,24 | |
United States Treasury Note/ 4% 30-04-2032 | USA | 0,24 | |
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,24 | |
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 | USA | 0,24 | |
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,24 | |
Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,24 | |
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,23 | |
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,23 | |
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 | USA | 0,23 | |
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 | USA | 0,23 | |
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,23 | |
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055 | USA | 0,23 | |
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,23 | |
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 | USA | 0,23 | |
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 | USA | 0,23 | |
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Kanada | 0,23 | |
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,23 | |
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 | USA | 0,23 | |
Cooperatieve Rabobank U 5.710% MULTI 21-01-2033 | Alankomaat | 0,22 | |
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,22 | |
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 | USA | 0,22 | |
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 | USA | 0,22 | |
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,22 | |
Atlas Warehouse Lending Co L 6.25% 15-01-2030 | USA | 0,22 | |
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 | USA | 0,22 | |
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 | USA | 0,22 | |
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 | USA | 0,21 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,21 | |
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 | USA | 0,21 | |
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,21 | |
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 | USA | 0,21 | |
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027 | USA | 0,21 | |
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,21 | |
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035 | USA | 0,21 | |
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 | USA | 0,21 | |
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,21 | |
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,20 | |
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 | USA | 0,20 | |
Truist Financial Corp 5.122% MULTI 26-01-2034 | USA | 0,20 | |
FX Forward 51329017 EUR/USD 2025-06-30 | 0,20 | ||
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,20 | |
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 | USA | 0,20 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Kanada | 0,20 | |
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,20 | |
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,20 | |
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,19 | |
Mars Inc 5% 01-03-2032 | USA | 0,19 | |
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 | USA | 0,19 | |
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054 | USA | 0,19 | |
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,19 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,19 | |
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 | USA | 0,19 | |
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,18 | |
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,18 | |
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,18 | |
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025 | Iso-Britannia | 0,18 | |
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,18 | |
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 | USA | 0,18 | |
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,18 | |
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 | Ranska | 0,18 | |
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 | USA | 0,18 | |
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,18 | |
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 | USA | 0,18 | |
National Grid USA 5.803% 01-04-2035 | USA | 0,18 | |
MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031 | Brasilia | 0,18 | |
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,18 | |
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,17 | |
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,17 | |
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 | USA | 0,17 | |
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Kanada | 0,17 | |
FX Forward 51328268 USD/SEK 2025-06-30 | 0,17 | ||
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,17 | |
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030 | USA | 0,17 | |
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 | USA | 0,16 | |
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,16 | |
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,16 | |
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,16 | |
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,16 | |
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 | USA | 0,16 | |
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,16 | |
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,16 | |
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 | USA | 0,16 | |
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,15 | |
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,15 | |
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,15 | |
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 | USA | 0,15 | |
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 | USA | 0,15 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,15 | |
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 | USA | 0,15 | |
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 | USA | 0,15 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,15 | |
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 | USA | 0,14 | |
Unum Group 6% 15-06-2054 | USA | 0,14 | |
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032 | USA | 0,14 | |
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,14 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,14 | |
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,14 | |
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 | USA | 0,13 | |
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,13 | |
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Kanada | 0,13 | |
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,13 | |
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,13 | |
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 | USA | 0,13 | |
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,13 | |
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,13 | |
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 | USA | 0,13 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Saksa | 0,13 | |
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 | USA | 0,12 | |
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 | USA | 0,12 | |
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,12 | |
Edison International 6.25% 15-03-2030 | USA | 0,12 | |
Commonwealth Bank of Au 5.929% MULTI 14-03-2046 | Australia | 0,12 | |
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 | USA | 0,12 | |
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,12 | |
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 | USA | 0,12 | |
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,11 | |
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,11 | |
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,11 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,11 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Sveitsi | 0,11 | |
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 | USA | 0,10 | |
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 | Ranska | 0,10 | |
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 | USA | 0,10 | |
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,10 | |
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 | USA | 0,09 | |
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 | USA | 0,09 | |
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055 | USA | 0,08 | |
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,07 | |
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 | USA | 0,07 | |
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 | USA | 0,07 | |
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,07 | |
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 | USA | 0,07 | |
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 | USA | 0,06 | |
United States Treasury Bill 03-07-2025 | USA | 0,06 | |
Unum Group 4.046% 15-08-2041 | USA | 0,05 | |
Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029 | USA | 0,05 | |
FX Forward 51328267 USD/DKK 2025-06-30 | 0,01 | ||
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,00 | |
FX Forward 51328253 GBP/USD 2025-06-30 | 0,00 | ||
US 10yr Ultra Fut 9/2025 | USA | 0,00 | |
FX Forward 51332219 USD/CHF 2025-06-30 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto tekee osittain kestäviä sijoituksia. Strategiassa sovelletaan toimiala- ja arvopohjaisia poissulkemisia, eikä rahasto sijoita yrityksiin, jotka liiketoimintansa tai käyttäytymisensä vuoksi ovat Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla, josta kerrotaan tarkemmin Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Osana sijoitusprosessia yhtiöiden toiminta tarkastetaan, jotta voidaan varmistaa niiden noudattavan hyviä hallintotapoja.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.