US Corporate Bond
- Vuoden alusta -7,29 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 0,98 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa yhdysvaltalaisten tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin, joilla on korkea luottoluokitus
Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | -0,07 | -0,21 | 0,24 | 0,14 | 0,45 |
Standardipoikkeama | 8,21 | 6,47 | 6,77 | 6,78 | 6,96 |
Tracking Error | 1,46 | 2,49 | 2,39 | 2,12 | 2,16 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | -7,29% | -0,30% | 0,98% | -3,41% | 20,24% |
Vertailuindeksi | -6,89% | 0,00% | 2,32% | 0,24% | 27,51% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 9,63% |
2023 | 3,77% |
2022 | -12,00% |
2021 | 6,87% |
2020 | 0,57% |
2019 | 15,47% |
2018 | 0,91% |
2017 | -6,88% |
2016 | 8,29% |
2015 | 8,64% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2.05 | 1.81 | 0.47 | 5.03 |
2023 | 0.77 | -0.14 | -0.18 | 3.31 |
2022 | -5.77 | -1.90 | 1.43 | -6.15 |
2021 | 0.07 | 2.05 | 2.71 | 1.89 |
2020 | -1.78 | 7.33 | -2.91 | -1.74 |
2019 | 6.83 | 2.70 | 7.35 | -1.96 |
2018 | -5.23 | 4.65 | 1.34 | 0.41 |
2017 | 0.08 | -4.02 | -2.42 | -0.66 |
2016 | -1.42 | 5.95 | 1.60 | 2.05 |
2015 | 14.19 | -7.17 | 0.00 | 2.49 |
2014 | 2.83 | 2.96 | 8.43 | 4.17 |
2013 | 3.11 | -4.82 | -2.74 | -0.33 |
2012 | -0.67 | 8.79 | 0.62 | -0.51 |
2011 | -4.22 | 0.65 | 9.02 | 5.56 |
2010 | 13.32 | -5.41 | 0.00 | |
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 30-04-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 3,85 | |
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 | USA | 2,54 | |
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 | USA | 1,35 | |
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 1,09 | |
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 | USA | 0,98 | |
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053 | USA | 0,89 | |
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 | USA | 0,88 | |
Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053 | USA | 0,85 | |
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 | Iso-Britannia | 0,72 | |
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 | Italia | 0,71 | |
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053 | USA | 0,70 | |
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 | USA | 0,67 | |
Net Cash | USA | 0,67 | |
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2030 | USA | 0,67 | |
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 | Sveitsi | 0,66 | |
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,64 | |
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 | USA | 0,59 | |
United States Treasury Bill 05-08-2025 | USA | 0,59 | |
United States Treasury Note/ 3.75% 30-04-2027 | USA | 0,59 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 | Saksa | 0,58 | |
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 | Italia | 0,58 | |
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,56 | |
United States Treasury Note/ 3.75% 15-04-2028 | USA | 0,56 | |
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,56 | |
Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02-2033 | USA | 0,56 | |
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,54 | |
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,54 | |
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,53 | |
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,53 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,53 | |
Societe Generale SA 10.000% MULTI Perp FC2028 | Ranska | 0,51 | |
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 | USA | 0,51 | |
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,50 | |
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,50 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Saksa | 0,50 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,49 | |
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 | USA | 0,49 | |
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 | Ranska | 0,49 | |
Popular Inc 7.25% 13-03-2028 | USA | 0,48 | |
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2055 | USA | 0,48 | |
United States Treasury Bill 04-09-2025 | USA | 0,48 | |
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 | Iso-Britannia | 0,48 | |
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 | USA | 0,47 | |
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 | USA | 0,47 | |
Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025 | USA | 0,47 | |
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 | USA | 0,45 | |
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,45 | |
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,45 | |
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 | USA | 0,44 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,44 | |
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,44 | |
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 | USA | 0,43 | |
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,43 | |
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 | USA | 0,43 | |
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,43 | |
Fannie Mae Pool 5.5% 01-05-2054 | USA | 0,42 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Saksa | 0,42 | |
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 | USA | 0,42 | |
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,41 | |
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,41 | |
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,41 | |
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 | USA | 0,41 | |
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,41 | |
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Sveitsi | 0,40 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,40 | |
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 | USA | 0,40 | |
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,39 | |
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 | USA | 0,39 | |
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,39 | |
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,39 | |
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,39 | |
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 | USA | 0,39 | |
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,38 | |
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,38 | |
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,38 | |
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,37 | |
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,37 | |
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,37 | |
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,36 | |
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,36 | |
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 | USA | 0,36 | |
Comcast Corp 3.75% 01-04-2040 | USA | 0,36 | |
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 | USA | 0,36 | |
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 | Iso-Britannia | 0,35 | |
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,35 | |
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Ranska | 0,35 | |
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 | USA | 0,35 | |
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,35 | |
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 | USA | 0,35 | |
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,34 | |
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 | USA | 0,34 | |
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,34 | |
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 | USA | 0,34 | |
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 | USA | 0,34 | |
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,34 | |
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 | USA | 0,34 | |
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 | USA | 0,33 | |
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 | USA | 0,33 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italia | 0,33 | |
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 | USA | 0,33 | |
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,33 | |
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,33 | |
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 | USA | 0,33 | |
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 | USA | 0,33 | |
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,32 | |
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 | USA | 0,32 | |
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,32 | |
Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025 | Saksa | 0,32 | |
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 | USA | 0,32 | |
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,32 | |
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,31 | |
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,31 | |
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,31 | |
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 | USA | 0,31 | |
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,31 | |
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,31 | |
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027 | USA | 0,30 | |
UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2033 | Sveitsi | 0,30 | |
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 | USA | 0,30 | |
Bank of New Zealand 5.698% MULTI 28-01-2035 | Uusi-Seelanti | 0,30 | |
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 | USA | 0,30 | |
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,30 | |
Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030 | USA | 0,30 | |
Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035 | USA | 0,30 | |
Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029 | USA | 0,30 | |
PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052 | USA | 0,30 | |
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 | USA | 0,30 | |
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 | USA | 0,30 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Saksa | 0,29 | |
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 | Kanada | 0,29 | |
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,29 | |
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,29 | |
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034 | Ranska | 0,29 | |
F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029 | USA | 0,29 | |
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036 | Ranska | 0,29 | |
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 | USA | 0,29 | |
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 | USA | 0,29 | |
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033 | USA | 0,29 | |
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 | USA | 0,28 | |
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,28 | |
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,28 | |
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,28 | |
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,28 | |
ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053 | USA | 0,28 | |
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 | USA | 0,28 | |
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,28 | |
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 | USA | 0,28 | |
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,28 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,28 | |
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,27 | |
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 | USA | 0,27 | |
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 | USA | 0,27 | |
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,27 | |
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,27 | |
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,27 | |
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 | USA | 0,27 | |
Ally Financial Inc 5.543% MULTI 17-01-2031 | USA | 0,27 | |
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,27 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,27 | |
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 | USA | 0,27 | |
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,27 | |
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,27 | |
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,27 | |
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,27 | |
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,27 | |
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,26 | |
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031 | USA | 0,26 | |
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049 | USA | 0,26 | |
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 | USA | 0,26 | |
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,26 | |
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 | USA | 0,26 | |
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 | USA | 0,26 | |
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 | USA | 0,25 | |
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029 | USA | 0,25 | |
Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,25 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,25 | |
Apple Inc 3.95% 08-08-2052 | USA | 0,25 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,25 | |
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,25 | |
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 0,25 | |
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,24 | |
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 | USA | 0,24 | |
United States Treasury Note/ 4% 30-04-2032 | USA | 0,24 | |
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 | USA | 0,24 | |
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 | USA | 0,24 | |
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,24 | |
Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,24 | |
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,24 | |
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 | USA | 0,24 | |
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,24 | |
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,23 | |
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 | USA | 0,23 | |
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 | USA | 0,23 | |
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Kanada | 0,23 | |
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,23 | |
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 | USA | 0,23 | |
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,23 | |
Voya Financial Inc 5% 20-09-2034 | USA | 0,23 | |
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 | USA | 0,23 | |
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 | USA | 0,23 | |
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,22 | |
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,22 | |
Cooperatieve Rabobank U 5.710% MULTI 21-01-2033 | Alankomaat | 0,22 | |
Ally Financial Inc 4.700% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,22 | |
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 | USA | 0,22 | |
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,22 | |
Atlas Warehouse Lending Co L 6.25% 15-01-2030 | USA | 0,22 | |
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 | USA | 0,22 | |
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 | USA | 0,22 | |
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 | USA | 0,22 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,22 | |
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 | USA | 0,22 | |
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,21 | |
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027 | USA | 0,21 | |
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,21 | |
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,21 | |
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 | USA | 0,21 | |
Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,20 | |
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,20 | |
Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035 | USA | 0,20 | |
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,20 | |
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 | USA | 0,20 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Kanada | 0,20 | |
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,20 | |
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,20 | |
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054 | USA | 0,20 | |
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,20 | |
Mars Inc 5% 01-03-2032 | USA | 0,20 | |
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 | USA | 0,20 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,19 | |
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,19 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,19 | |
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 | USA | 0,19 | |
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,19 | |
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 | USA | 0,19 | |
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 | USA | 0,18 | |
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025 | Iso-Britannia | 0,18 | |
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 | USA | 0,18 | |
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,18 | |
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,18 | |
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,18 | |
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 | Ranska | 0,18 | |
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,18 | |
National Grid USA 5.803% 01-04-2035 | USA | 0,18 | |
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,18 | |
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,18 | |
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,17 | |
MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031 | Brasilia | 0,17 | |
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,17 | |
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,17 | |
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 | USA | 0,17 | |
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Kanada | 0,17 | |
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030 | USA | 0,17 | |
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,17 | |
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,17 | |
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 | USA | 0,16 | |
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,16 | |
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,16 | |
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,16 | |
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,16 | |
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 | USA | 0,16 | |
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,16 | |
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 | USA | 0,16 | |
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 | USA | 0,16 | |
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,15 | |
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,15 | |
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,15 | |
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 | USA | 0,15 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,15 | |
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 | USA | 0,15 | |
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 | USA | 0,15 | |
Unum Group 6% 15-06-2054 | USA | 0,14 | |
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,14 | |
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032 | USA | 0,14 | |
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,14 | |
Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034 | USA | 0,14 | |
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,13 | |
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 | USA | 0,13 | |
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,13 | |
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Kanada | 0,13 | |
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,13 | |
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,13 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Saksa | 0,13 | |
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 | USA | 0,13 | |
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 | USA | 0,13 | |
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,13 | |
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 | USA | 0,12 | |
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,12 | |
Edison International 6.25% 15-03-2030 | USA | 0,12 | |
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,12 | |
Commonwealth Bank of Au 5.929% MULTI 14-03-2046 | Australia | 0,12 | |
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 | USA | 0,12 | |
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,12 | |
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 | USA | 0,12 | |
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 | USA | 0,11 | |
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,11 | |
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,11 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,11 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Sveitsi | 0,11 | |
FX Forward 51313084 USD/NOK 2025-05-23 | 0,11 | ||
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 | USA | 0,10 | |
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 | USA | 0,10 | |
FX Forward 51313088 USD/SEK 2025-05-23 | 0,10 | ||
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 | USA | 0,10 | |
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,09 | |
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 | USA | 0,09 | |
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055 | USA | 0,09 | |
Comcast Corp 5.35% 15-05-2053 | USA | 0,08 | |
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 | USA | 0,07 | |
Discover Financial Services | USA | 0,07 | |
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,07 | |
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 | USA | 0,07 | |
United States Treasury Bill 03-07-2025 | USA | 0,06 | |
FX Forward 51315283 EUR/USD 2025-05-23 | 0,06 | ||
Unum Group 4.046% 15-08-2041 | USA | 0,05 | |
United States Treasury Bill 29-05-2025 | USA | 0,02 | |
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51314318 USD/DKK 2025-05-23 | 0,00 | ||
US 10yr Ultra Fut 6/2025 | USA | 0,00 | |
FX Forward 51314315 USD/CHF 2025-05-23 | 0,00 | ||
FX Forward 51313364 GBP/USD 2025-05-23 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto tekee osittain kestäviä sijoituksia. Strategiassa sovelletaan toimiala- ja arvopohjaisia poissulkemisia, eikä rahasto sijoita yrityksiin, jotka liiketoimintansa tai käyttäytymisensä vuoksi ovat Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla, josta kerrotaan tarkemmin Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Osana sijoitusprosessia yhtiöiden toiminta tarkastetaan, jotta voidaan varmistaa niiden noudattavan hyviä hallintotapoja.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.