US Corporate Bond

ISIN-koodi: LU0458979076 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -5,91 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 3,55 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa yhdysvaltalaisten tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin, joilla on korkea luottoluokitus

Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,07 -0,21 0,24 0,14 0,45
Standardi­poikkeama 7,89 6,99 7,45 7,75 7,70
Tracking Error 1,95 1,81 1,96 2,07 2,01
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,07 7,89 1,95
3 vuotta -0,21 6,99 1,81
5 vuotta 0,24 7,45 1,96
7 vuotta 0,14 7,75 2,07
10 vuotta 0,45 7,70 2,01
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -5,91% -6,55% 3,55% 0,04% 18,48%
Vertailuindeksi -5,40% -5,64% 4,25% 3,02% 25,87%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -5,91% -5,40%
1 vuosi -6,55% -5,64%
3 vuotta 3,55% 4,25%
5 vuotta 0,04% 3,02%
10 vuotta 18,48% 25,87%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 9,63%
2023 3,77%
2022 -12,00%
2021 6,87%
2020 0,57%
2019 15,47%
2018 0,91%
2017 -6,88%
2016 8,29%
2015 8,64%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 9,63%
2023 3,77%
2022 -12,00%
2021 6,87%
2020 0,57%
2019 15,47%
2018 0,91%
2017 -6,88%
2016 8,29%
2015 8,64%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -2.23 -6.66 2.76
2024 2.05 1.81 0.47 5.03
2023 0.77 -0.14 -0.18 3.31
2022 -5.77 -1.90 1.43 -6.15
2021 0.07 2.05 2.71 1.89
2020 -1.78 7.33 -2.91 -1.74
2019 6.83 2.70 7.35 -1.96
2018 -5.23 4.65 1.34 0.41
2017 0.08 -4.02 -2.42 -0.66
2016 -1.42 5.95 1.60 2.05
2015 14.19 -7.17 0.00 2.49
2014 2.83 2.96 8.43 4.17
2013 3.11 -4.82 -2.74 -0.33
2012 -0.67 8.79 0.62 -0.51
2011 -4.22 0.65 9.02 5.56
2010 13.32 -5.41 0.00
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-10-2025
Sijoitukset 31-10-2025 Maa Toimiala %
United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045 USA 2,11
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 1,40
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 1,14
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 USA 0,96
Net Cash USA 0,89
Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053 USA 0,84
United States Treasury Note/ 3.5% 15-10-2028 USA 0,80
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 Iso-Britannia 0,73
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Italia 0,71
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 USA 0,69
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,67
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 Sveitsi 0,65
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,61
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Saksa 0,60
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 Italia 0,59
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,59
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,56
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,55
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Saksa 0,55
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,55
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,55
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,53
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 USA 0,52
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,52
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Saksa 0,51
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,50
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,50
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 Iso-Britannia 0,50
Popular Inc 7.25% 13-03-2028 USA 0,49
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 Ranska 0,49
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irlanti 0,48
Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038 Brasilia 0,46
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 USA 0,46
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,46
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,45
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,45
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 USA 0,45
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 USA 0,44
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036 USA 0,44
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,44
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,44
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 USA 0,43
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,43
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,43
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 USA 0,43
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,43
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,43
Kentucky Utilities Co 5.85% 15-08-2055 USA 0,43
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,43
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 USA 0,43
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 USA 0,42
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 Japani 0,42
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,42
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,42
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,42
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 Sveitsi 0,41
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,40
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,40
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,40
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 USA 0,40
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,40
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,39
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,39
Banque Federative du Credit 4.591% 16-10-2028 Ranska 0,39
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,39
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 USA 0,39
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,39
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 USA 0,38
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 USA 0,38
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,37
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,37
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,37
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Ranska 0,37
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 Iso-Britannia 0,37
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 USA 0,37
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,36
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,36
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,36
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,36
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,36
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 USA 0,35
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,35
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 USA 0,35
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,35
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,35
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,35
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032 USA 0,35
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,35
Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055 USA 0,35
Athene Global Funding 5.033% 17-07-2030 USA 0,35
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 USA 0,35
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italia 0,35
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,34
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 USA 0,34
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,34
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,34
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 USA 0,34
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,34
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 USA 0,34
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,34
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 USA 0,34
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,33
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,33
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,33
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 USA 0,33
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,33
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,33
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,33
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japani 0,33
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029 USA 0,33
Black Hills Corp 4.55% 31-01-2031 USA 0,33
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 USA 0,33
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,33
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 USA 0,33
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,32
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,32
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,32
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,32
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,32
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 USA 0,32
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 USA 0,32
Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030 USA 0,31
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,31
Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032 USA 0,31
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 USA 0,31
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,31
HCA Inc 4.6% 15-11-2032 USA 0,31
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,30
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 Kanada 0,30
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Ruotsi 0,30
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,30
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,30
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034 Ranska 0,30
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,30
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036 Ranska 0,30
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,30
F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029 USA 0,29
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,29
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 USA 0,29
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,29
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Saksa 0,29
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 USA 0,29
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,29
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,29
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 USA 0,29
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 USA 0,29
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,29
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,29
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,29
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,29
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,28
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,28
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 USA 0,28
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 USA 0,28
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,28
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,28
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 USA 0,28
Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029 Irlanti 0,28
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,28
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,28
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 USA 0,28
United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027 USA 0,28
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 USA 0,28
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,28
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,28
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,28
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 USA 0,28
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049 USA 0,28
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,28
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 USA 0,27
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 USA 0,27
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,27
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 USA 0,27
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031 USA 0,26
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,26
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 USA 0,26
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035 USA 0,26
NRG Energy Inc 6% 15-01-2036 USA 0,26
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,26
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 USA 0,26
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,26
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,26
NRG Energy Inc 4.734% 15-10-2030 USA 0,26
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055 USA 0,25
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,25
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,25
Apple Inc 3.95% 08-08-2052 USA 0,25
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 Kanada 0,25
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 USA 0,25
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,25
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,25
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,25
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 Iso-Britannia 0,25
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 USA 0,25
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 USA 0,25
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,25
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,24
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,24
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 USA 0,24
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 USA 0,24
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 USA 0,24
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,24
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,24
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,24
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,24
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 USA 0,23
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,23
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australia 0,23
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,23
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,23
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 USA 0,23
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,23
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 USA 0,23
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 USA 0,23
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,23
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,23
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,22
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,22
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035 USA 0,22
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,22
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 USA 0,22
AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055 USA 0,22
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,22
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 USA 0,22
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 USA 0,21
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,21
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027 USA 0,21
Aviation Capital Group LLC 4.8% 24-10-2030 USA 0,21
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 Iso-Britannia 0,21
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 USA 0,21
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,21
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,21
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,21
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,20
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,20
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 USA 0,20
Broadcom Inc 5.2% 15-07-2035 USA 0,20
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Kanada 0,20
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,20
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,20
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 USA 0,20
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,20
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,20
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 USA 0,19
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,19
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 Ranska 0,19
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,19
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 USA 0,19
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,19
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,19
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,19
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 USA 0,19
National Grid USA 5.803% 01-04-2035 USA 0,19
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,19
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,18
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,18
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,18
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025 Iso-Britannia 0,18
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,18
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Saksa 0,18
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,18
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,18
Southern Power Co 4.25% 01-10-2030 USA 0,17
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Kanada 0,17
Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035 USA 0,17
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 USA 0,17
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030 USA 0,17
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 USA 0,17
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 USA 0,17
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,17
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 USA 0,17
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,17
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 USA 0,17
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,17
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,16
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,16
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,16
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 USA 0,16
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 USA 0,16
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,16
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 USA 0,16
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,16
Arizona Public Service Co 5.55% 01-08-2033 USA 0,16
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,16
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,16
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,16
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,15
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 USA 0,15
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,15
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035 USA 0,15
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,15
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,15
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,15
United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032 USA 0,14
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,14
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,14
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,14
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,14
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,14
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 Kanada 0,13
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 USA 0,13
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,13
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,13
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,13
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 USA 0,13
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 USA 0,13
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,12
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,12
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,12
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,12
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,12
American Tower Corp 5.65% 15-03-2033 USA 0,12
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Saksa 0,12
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,12
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,12
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,12
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 USA 0,12
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Sveitsi 0,11
Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031 Brasilia 0,11
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,10
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Ranska 0,10
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,10
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Ranska 0,10
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 USA 0,10
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 USA 0,09
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,09
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055 USA 0,09
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,08
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,08
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,07
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,07
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,07
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,07
United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055 USA 0,06
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,06
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,05
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,04
US LONG BOND(CBT) 12/2025 USA 0,00
US 10yr Ultra Fut 12/2025 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 USA 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,27%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BBB
Modifioitu duraatio
6,53

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,03%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,70%
Transaktiokulut p.a.
0,05%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund - BP - EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.181 milj.
Aloituspäivä
12-02-2010
ISIN
LU0458979076
Vertailuindeksi
Bloomberg Capital US Credit Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
14,18

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.