US Corporate Bond

ISIN-koodi: LU0458979076 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -7,23 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -3,81 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa yhdysvaltalaisten tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin, joilla on korkea luottoluokitus

Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,07 -0,21 0,24 0,14 0,45
Standardi­poikkeama 6,95 6,18 6,51 6,60 6,60
Tracking Error 1,68 1,93 1,79 1,77 1,77
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,07 6,95 1,68
3 vuotta -0,21 6,18 1,93
5 vuotta 0,24 6,51 1,79
7 vuotta 0,14 6,60 1,77
10 vuotta 0,45 6,60 1,77
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -7,23% -1,51% -3,81% -3,81% 16,52%
Vertailuindeksi -6,84% -1,81% -2,84% -1,07% 23,58%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -7,23% -6,84%
1 vuosi -1,51% -1,81%
3 vuotta -3,81% -2,84%
5 vuotta -3,81% -1,07%
10 vuotta 16,52% 23,58%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 9,63%
2023 3,77%
2022 -12,00%
2021 6,87%
2020 0,57%
2019 15,47%
2018 0,91%
2017 -6,88%
2016 8,29%
2015 8,64%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 9,63%
2023 3,77%
2022 -12,00%
2021 6,87%
2020 0,57%
2019 15,47%
2018 0,91%
2017 -6,88%
2016 8,29%
2015 8,64%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2.05 1.81 0.47 5.03
2023 0.77 -0.14 -0.18 3.31
2022 -5.77 -1.90 1.43 -6.15
2021 0.07 2.05 2.71 1.89
2020 -1.78 7.33 -2.91 -1.74
2019 6.83 2.70 7.35 -1.96
2018 -5.23 4.65 1.34 0.41
2017 0.08 -4.02 -2.42 -0.66
2016 -1.42 5.95 1.60 2.05
2015 14.19 -7.17 0.00 2.49
2014 2.83 2.96 8.43 4.17
2013 3.11 -4.82 -2.74 -0.33
2012 -0.67 8.79 0.62 -0.51
2011 -4.22 0.65 9.02 5.56
2010 13.32 -5.41 0.00
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 30-06-2025
Sijoitukset 30-06-2025 Maa Toimiala %
United States Treasury Note/ 4.25% 15-05-2035 USA 3,74
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2045 USA 2,56
Net Cash USA 1,63
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 1,34
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 1,09
United States Treasury Note/ 4.75% 15-05-2055 USA 1,07
United States Treasury Note/ 3.75% 30-04-2027 USA 1,03
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 USA 0,94
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053 USA 0,84
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2030 USA 0,84
Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053 USA 0,82
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 Iso-Britannia 0,70
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Italia 0,67
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053 USA 0,67
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 Sveitsi 0,65
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 USA 0,65
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,63
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 USA 0,62
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,59
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Saksa 0,57
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 Italia 0,55
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,55
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,52
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,52
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,52
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,52
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,50
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,50
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Saksa 0,49
Popular Inc 7.25% 13-03-2028 USA 0,49
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,49
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,48
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 Iso-Britannia 0,48
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 Ranska 0,48
United States Treasury Bill 04-09-2025 USA 0,47
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,46
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,46
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,45
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,44
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 USA 0,44
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 USA 0,43
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,43
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 USA 0,43
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 USA 0,42
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,42
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 USA 0,42
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,42
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Saksa 0,42
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,41
United States Treasury Bill 05-08-2025 USA 0,41
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036 USA 0,41
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,41
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,41
Fannie Mae Pool 5.5% 01-05-2054 USA 0,41
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 USA 0,40
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 USA 0,40
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 USA 0,40
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 Sveitsi 0,40
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,40
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,39
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,39
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 USA 0,38
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,38
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,38
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,37
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,37
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,37
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 USA 0,37
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,37
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,37
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,36
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,36
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 USA 0,35
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 Iso-Britannia 0,35
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,35
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,35
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 USA 0,35
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,34
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 USA 0,34
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,34
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 USA 0,34
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,34
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,34
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,34
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032 USA 0,34
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Ranska 0,34
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,34
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,34
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,33
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 USA 0,33
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 USA 0,33
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,33
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,33
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italia 0,32
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 USA 0,32
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,32
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,32
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,32
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,32
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 USA 0,32
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,32
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 USA 0,32
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,32
Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025 Saksa 0,32
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 USA 0,32
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 USA 0,32
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,31
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029 USA 0,31
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,31
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,31
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 USA 0,31
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,30
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,30
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,30
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,30
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 USA 0,30
Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035 USA 0,30
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,30
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,30
Bank of New Zealand 5.698% MULTI 28-01-2035 Uusi-Seelanti 0,30
Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030 USA 0,30
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australia 0,30
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 USA 0,30
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 USA 0,29
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,29
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,29
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,29
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Saksa 0,29
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 Kanada 0,29
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,29
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034 Ranska 0,29
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Ruotsi 0,29
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036 Ranska 0,28
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 USA 0,28
FX Forward 51347083 EUR/USD 2025-07-31 0,28
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 USA 0,28
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,28
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,28
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,28
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,28
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 USA 0,28
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033 USA 0,28
F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029 USA 0,28
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,27
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,27
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,27
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 USA 0,27
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 Japani 0,27
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 USA 0,27
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,27
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,27
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 USA 0,27
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,27
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,27
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 USA 0,27
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,27
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,27
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,27
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 USA 0,27
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 USA 0,27
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,27
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,27
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 USA 0,27
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 USA 0,26
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027 USA 0,26
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049 USA 0,26
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,26
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,26
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031 USA 0,26
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 USA 0,26
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 USA 0,26
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 USA 0,25
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,25
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 USA 0,25
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 USA 0,25
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029 USA 0,25
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,25
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,25
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,25
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,25
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035 USA 0,24
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 USA 0,24
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,24
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,24
Apple Inc 3.95% 08-08-2052 USA 0,24
United States Treasury Note/ 4% 30-04-2032 USA 0,24
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,24
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 USA 0,24
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 USA 0,23
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 USA 0,23
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,23
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,23
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 Kanada 0,23
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,23
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 USA 0,23
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,23
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055 USA 0,23
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,23
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 Iso-Britannia 0,23
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 USA 0,23
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,23
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,22
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 USA 0,22
Cooperatieve Rabobank U 5.710% MULTI 21-01-2033 Alankomaat 0,22
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 USA 0,22
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,22
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 USA 0,22
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 USA 0,22
United States Treasury Note/ 3.75% 15-04-2028 USA 0,22
Atlas Warehouse Lending Co L 6.25% 15-01-2030 USA 0,22
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,21
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,21
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 USA 0,21
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,21
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,21
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,21
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 USA 0,21
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 USA 0,21
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035 USA 0,21
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027 USA 0,21
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,21
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,20
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 USA 0,20
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 USA 0,20
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 Iso-Britannia 0,20
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,20
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,20
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Kanada 0,20
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 USA 0,20
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 USA 0,20
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,20
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,19
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,19
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,19
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054 USA 0,19
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,19
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 USA 0,19
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,18
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,18
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 USA 0,18
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,18
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,18
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 Ranska 0,18
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,18
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025 Iso-Britannia 0,18
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,18
National Grid USA 5.803% 01-04-2035 USA 0,18
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,18
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,18
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 USA 0,18
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,17
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,17
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Kanada 0,17
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030 USA 0,17
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,17
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 USA 0,16
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,16
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 USA 0,16
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,16
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,16
Eni SpA 5.75% 19-05-2035 Italia 0,16
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,16
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,16
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,16
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 USA 0,16
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 USA 0,16
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 USA 0,15
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 USA 0,15
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 USA 0,15
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,15
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,15
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,15
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,15
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,15
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,15
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 USA 0,14
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,14
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,14
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032 USA 0,14
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 USA 0,14
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,14
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,14
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,13
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,13
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,13
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,13
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 Kanada 0,13
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,13
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,13
FX Forward 51345325 USD/NOK 2025-07-31 0,13
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,12
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 Saksa 0,12
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,12
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,12
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,12
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,12
Commonwealth Bank of Au 5.929% MULTI 14-03-2046 Australia 0,12
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,12
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,12
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Saksa 0,11
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,11
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,11
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,11
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 USA 0,11
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,11
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Sveitsi 0,11
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,10
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Ranska 0,10
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 USA 0,10
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,10
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,09
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 USA 0,09
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,09
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055 USA 0,08
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 USA 0,07
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,07
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,07
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,07
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,07
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,06
FX Forward 51347165 USD/SEK 2025-07-31 0,06
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,05
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,05
US LONG BOND(CBT) 9/2025 USA 0,01
FX Forward 51345337 USD/DKK 2025-07-31 0,01
US ULTRA BOND CBT 9/2025 USA 0,01
FX Forward 51345602 USD/CHF 2025-07-31 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 USA 0,00
FX Forward 51345321 GBP/USD 2025-07-31 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 USA 0,00

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,44%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BBB
Modifioitu duraatio
6,62

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,03%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,70%
Transaktiokulut p.a.
0,05%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
US Corporate Bond
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.209 milj.
Aloituspäivä
12-02-2010
ISIN
LU0458979076
Vertailuindeksi
Bloomberg US Credit Index
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
14,01

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto tekee osittain kestäviä sijoituksia. Strategiassa sovelletaan toimiala- ja arvopohjaisia poissulkemisia, eikä rahasto sijoita yrityksiin, jotka liiketoimintansa tai käyttäytymisensä vuoksi ovat Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla, josta kerrotaan tarkemmin Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Osana sijoitusprosessia yhtiöiden toiminta tarkastetaan, jotta voidaan varmistaa niiden noudattavan hyviä hallintotapoja.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.