US Corporate Bond
- Vuoden alusta -7,23 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta -3,81 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa yhdysvaltalaisten tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin, joilla on korkea luottoluokitus
Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | -0,07 | -0,21 | 0,24 | 0,14 | 0,45 |
Standardipoikkeama | 6,95 | 6,18 | 6,51 | 6,60 | 6,60 |
Tracking Error | 1,68 | 1,93 | 1,79 | 1,77 | 1,77 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | -7,23% | -1,51% | -3,81% | -3,81% | 16,52% |
Vertailuindeksi | -6,84% | -1,81% | -2,84% | -1,07% | 23,58% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 9,63% |
2023 | 3,77% |
2022 | -12,00% |
2021 | 6,87% |
2020 | 0,57% |
2019 | 15,47% |
2018 | 0,91% |
2017 | -6,88% |
2016 | 8,29% |
2015 | 8,64% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2.05 | 1.81 | 0.47 | 5.03 |
2023 | 0.77 | -0.14 | -0.18 | 3.31 |
2022 | -5.77 | -1.90 | 1.43 | -6.15 |
2021 | 0.07 | 2.05 | 2.71 | 1.89 |
2020 | -1.78 | 7.33 | -2.91 | -1.74 |
2019 | 6.83 | 2.70 | 7.35 | -1.96 |
2018 | -5.23 | 4.65 | 1.34 | 0.41 |
2017 | 0.08 | -4.02 | -2.42 | -0.66 |
2016 | -1.42 | 5.95 | 1.60 | 2.05 |
2015 | 14.19 | -7.17 | 0.00 | 2.49 |
2014 | 2.83 | 2.96 | 8.43 | 4.17 |
2013 | 3.11 | -4.82 | -2.74 | -0.33 |
2012 | -0.67 | 8.79 | 0.62 | -0.51 |
2011 | -4.22 | 0.65 | 9.02 | 5.56 |
2010 | 13.32 | -5.41 | 0.00 | |
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 30-06-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 4.25% 15-05-2035 | USA | 3,74 | |
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2045 | USA | 2,56 | |
Net Cash | USA | 1,63 | |
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 | USA | 1,34 | |
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 1,09 | |
United States Treasury Note/ 4.75% 15-05-2055 | USA | 1,07 | |
United States Treasury Note/ 3.75% 30-04-2027 | USA | 1,03 | |
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 | USA | 0,94 | |
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053 | USA | 0,84 | |
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2030 | USA | 0,84 | |
Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053 | USA | 0,82 | |
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 | Iso-Britannia | 0,70 | |
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 | Italia | 0,67 | |
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053 | USA | 0,67 | |
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 | Sveitsi | 0,65 | |
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 | USA | 0,65 | |
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,63 | |
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 | USA | 0,62 | |
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 | USA | 0,59 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 | Saksa | 0,57 | |
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 | Italia | 0,55 | |
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,55 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,52 | |
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,52 | |
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,52 | |
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,52 | |
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 | USA | 0,50 | |
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,50 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Saksa | 0,49 | |
Popular Inc 7.25% 13-03-2028 | USA | 0,49 | |
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 | USA | 0,49 | |
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,48 | |
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 | Iso-Britannia | 0,48 | |
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 | Ranska | 0,48 | |
United States Treasury Bill 04-09-2025 | USA | 0,47 | |
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 | USA | 0,46 | |
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 | USA | 0,46 | |
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,45 | |
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 | USA | 0,44 | |
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,44 | |
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 | USA | 0,43 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,43 | |
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 | USA | 0,43 | |
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,42 | |
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,42 | |
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 | USA | 0,42 | |
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,42 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Saksa | 0,42 | |
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 | USA | 0,41 | |
United States Treasury Bill 05-08-2025 | USA | 0,41 | |
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036 | USA | 0,41 | |
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,41 | |
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,41 | |
Fannie Mae Pool 5.5% 01-05-2054 | USA | 0,41 | |
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 | USA | 0,40 | |
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,40 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,40 | |
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Sveitsi | 0,40 | |
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,40 | |
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 | USA | 0,39 | |
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 | USA | 0,39 | |
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 | USA | 0,38 | |
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,38 | |
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,38 | |
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,37 | |
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,37 | |
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,37 | |
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,37 | |
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,37 | |
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,37 | |
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,36 | |
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,36 | |
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,35 | |
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 | Iso-Britannia | 0,35 | |
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 | USA | 0,35 | |
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 | USA | 0,35 | |
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 | USA | 0,35 | |
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 | USA | 0,34 | |
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 | USA | 0,34 | |
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,34 | |
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 | USA | 0,34 | |
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,34 | |
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 | USA | 0,34 | |
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 | USA | 0,34 | |
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032 | USA | 0,34 | |
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Ranska | 0,34 | |
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,34 | |
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 | USA | 0,34 | |
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,33 | |
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 | USA | 0,33 | |
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 | USA | 0,33 | |
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 | USA | 0,33 | |
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 | USA | 0,33 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italia | 0,32 | |
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 | USA | 0,32 | |
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,32 | |
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 | USA | 0,32 | |
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,32 | |
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 | USA | 0,32 | |
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 | USA | 0,32 | |
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 | USA | 0,32 | |
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,32 | |
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,32 | |
Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025 | Saksa | 0,32 | |
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 | USA | 0,32 | |
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,32 | |
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 | USA | 0,31 | |
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029 | USA | 0,31 | |
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,31 | |
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 | USA | 0,31 | |
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,31 | |
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 | USA | 0,30 | |
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,30 | |
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 | USA | 0,30 | |
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 | USA | 0,30 | |
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 | USA | 0,30 | |
Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035 | USA | 0,30 | |
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,30 | |
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,30 | |
Bank of New Zealand 5.698% MULTI 28-01-2035 | Uusi-Seelanti | 0,30 | |
Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030 | USA | 0,30 | |
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 | Australia | 0,30 | |
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 | USA | 0,30 | |
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 | USA | 0,29 | |
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,29 | |
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,29 | |
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,29 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Saksa | 0,29 | |
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 | Kanada | 0,29 | |
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,29 | |
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034 | Ranska | 0,29 | |
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 | Ruotsi | 0,29 | |
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036 | Ranska | 0,28 | |
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 | USA | 0,28 | |
FX Forward 51347083 EUR/USD 2025-07-31 | 0,28 | ||
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 | USA | 0,28 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,28 | |
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 | USA | 0,28 | |
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,28 | |
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 | USA | 0,28 | |
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,28 | |
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033 | USA | 0,28 | |
F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029 | USA | 0,28 | |
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 | USA | 0,27 | |
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,27 | |
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,27 | |
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 | USA | 0,27 | |
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 | Japani | 0,27 | |
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,27 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,27 | |
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,27 | |
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,27 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,27 | |
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,27 | |
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 | USA | 0,27 | |
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,27 | |
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,27 | |
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,27 | |
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,27 | |
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 | USA | 0,27 | |
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 | USA | 0,27 | |
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,27 | |
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,27 | |
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,26 | |
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027 | USA | 0,26 | |
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049 | USA | 0,26 | |
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 | USA | 0,26 | |
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,26 | |
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031 | USA | 0,26 | |
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 | USA | 0,26 | |
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,26 | |
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 | USA | 0,25 | |
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,25 | |
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,25 | |
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 | USA | 0,25 | |
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029 | USA | 0,25 | |
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 | USA | 0,25 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,25 | |
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,25 | |
Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,25 | |
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035 | USA | 0,24 | |
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,24 | |
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 0,24 | |
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 | USA | 0,24 | |
Apple Inc 3.95% 08-08-2052 | USA | 0,24 | |
United States Treasury Note/ 4% 30-04-2032 | USA | 0,24 | |
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,24 | |
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,24 | |
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 | USA | 0,23 | |
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,23 | |
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 | USA | 0,23 | |
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 | USA | 0,23 | |
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Kanada | 0,23 | |
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,23 | |
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,23 | |
Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,23 | |
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055 | USA | 0,23 | |
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,23 | |
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 | Iso-Britannia | 0,23 | |
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 | USA | 0,23 | |
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 | USA | 0,23 | |
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 | USA | 0,22 | |
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 | USA | 0,22 | |
Cooperatieve Rabobank U 5.710% MULTI 21-01-2033 | Alankomaat | 0,22 | |
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,22 | |
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,22 | |
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 | USA | 0,22 | |
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,22 | |
United States Treasury Note/ 3.75% 15-04-2028 | USA | 0,22 | |
Atlas Warehouse Lending Co L 6.25% 15-01-2030 | USA | 0,22 | |
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 | USA | 0,21 | |
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 | USA | 0,21 | |
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 | USA | 0,21 | |
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 | USA | 0,21 | |
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,21 | |
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 | USA | 0,21 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,21 | |
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,21 | |
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035 | USA | 0,21 | |
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027 | USA | 0,21 | |
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,21 | |
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,20 | |
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 | USA | 0,20 | |
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 | USA | 0,20 | |
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 | Iso-Britannia | 0,20 | |
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,20 | |
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,20 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Kanada | 0,20 | |
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 | USA | 0,20 | |
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,20 | |
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,20 | |
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 | USA | 0,19 | |
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,19 | |
Mars Inc 5% 01-03-2032 | USA | 0,19 | |
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054 | USA | 0,19 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,19 | |
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 | USA | 0,19 | |
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,18 | |
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,18 | |
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,18 | |
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,18 | |
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,18 | |
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 | Ranska | 0,18 | |
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 | USA | 0,18 | |
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025 | Iso-Britannia | 0,18 | |
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 | USA | 0,18 | |
National Grid USA 5.803% 01-04-2035 | USA | 0,18 | |
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,18 | |
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,18 | |
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 | USA | 0,18 | |
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,17 | |
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,17 | |
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Kanada | 0,17 | |
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030 | USA | 0,17 | |
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 | USA | 0,17 | |
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,16 | |
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 | USA | 0,16 | |
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,16 | |
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,16 | |
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,16 | |
Eni SpA 5.75% 19-05-2035 | Italia | 0,16 | |
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 | USA | 0,16 | |
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,16 | |
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,16 | |
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,15 | |
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 | USA | 0,15 | |
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 | USA | 0,15 | |
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,15 | |
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,15 | |
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 | USA | 0,15 | |
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 | USA | 0,15 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,15 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,15 | |
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 | USA | 0,14 | |
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 | USA | 0,14 | |
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,14 | |
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032 | USA | 0,14 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,14 | |
Unum Group 6% 15-06-2054 | USA | 0,14 | |
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,14 | |
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,13 | |
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 | USA | 0,13 | |
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,13 | |
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,13 | |
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Kanada | 0,13 | |
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 | USA | 0,13 | |
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,13 | |
FX Forward 51345325 USD/NOK 2025-07-31 | 0,13 | ||
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 | USA | 0,12 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Saksa | 0,12 | |
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,12 | |
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 | USA | 0,12 | |
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 | USA | 0,12 | |
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,12 | |
Commonwealth Bank of Au 5.929% MULTI 14-03-2046 | Australia | 0,12 | |
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,12 | |
Edison International 6.25% 15-03-2030 | USA | 0,12 | |
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,12 | |
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 | Saksa | 0,11 | |
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 | USA | 0,11 | |
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 | USA | 0,11 | |
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,11 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,11 | |
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,11 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Sveitsi | 0,11 | |
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 | USA | 0,10 | |
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 | Ranska | 0,10 | |
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 | USA | 0,10 | |
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,10 | |
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 | USA | 0,09 | |
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 | USA | 0,09 | |
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,09 | |
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055 | USA | 0,08 | |
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,07 | |
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 | USA | 0,07 | |
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 | USA | 0,07 | |
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,07 | |
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 | USA | 0,07 | |
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 | USA | 0,06 | |
FX Forward 51347165 USD/SEK 2025-07-31 | 0,06 | ||
Unum Group 4.046% 15-08-2041 | USA | 0,05 | |
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,05 | |
US LONG BOND(CBT) 9/2025 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51345337 USD/DKK 2025-07-31 | 0,01 | ||
US ULTRA BOND CBT 9/2025 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51345602 USD/CHF 2025-07-31 | 0,00 | ||
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
FX Forward 51345321 GBP/USD 2025-07-31 | 0,00 | ||
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto tekee osittain kestäviä sijoituksia. Strategiassa sovelletaan toimiala- ja arvopohjaisia poissulkemisia, eikä rahasto sijoita yrityksiin, jotka liiketoimintansa tai käyttäytymisensä vuoksi ovat Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla, josta kerrotaan tarkemmin Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Osana sijoitusprosessia yhtiöiden toiminta tarkastetaan, jotta voidaan varmistaa niiden noudattavan hyviä hallintotapoja.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.