US Corporate Bond HB

ISIN-koodi: LU0458980595 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -1,96 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 8,35 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa yhdysvaltalaisten tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin, joilla on korkea luottoluokitus

Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,05 -0,05 -0,56 -0,15 -0,09
Standardi­poikkeama 4,51 6,59 7,59 10,34 8,88
Tracking Error 0,85 0,97 1,05 1,70 1,52
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,05 4,51 0,85
3 vuotta -0,05 6,59 0,97
5 vuotta -0,56 7,59 1,05
7 vuotta -0,15 10,34 1,70
10 vuotta -0,09 8,88 1,52
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -1,96% 2,31% 8,35% -10,21% -0,14%
Vertailuindeksi -0,41% 5,62% 16,13% 2,82% 29,65%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -1,96% -0,41%
1 vuosi 2,31% 5,62%
3 vuotta 8,35% 16,13%
5 vuotta -10,21% 2,82%
10 vuotta -0,14% 29,65%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,35%
2024 1,28%
2023 5,12%
2022 -18,88%
2021 -2,17%
2020 8,05%
2019 9,88%
2018 -6,18%
2017 4,02%
2016 3,21%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,35%
2024 1,28%
2023 5,12%
2022 -18,88%
2021 -2,17%
2020 8,05%
2019 9,88%
2018 -6,18%
2017 4,02%
2016 3,21%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.46
2025 1.36 0.54 2.26 0.13
2024 -0.59 0.32 4.67 -2.98
2023 1.92 -0.80 -3.06 7.26
2022 -7.88 -8.46 -5.57 1.88
2021 -4.42 3.17 -0.18 -0.62
2020 -5.15 9.38 1.35 2.76
2019 3.91 3.17 2.11 0.38
2018 -3.38 -1.70 0.20 -1.42
2017 1.00 2.09 0.49 0.39
2016 2.69 3.03 1.67 -4.05
2015 1.21 -3.57 -0.10 -0.52
2014 2.75 2.16 -0.20 0.30
2013 0.00 -2.93 0.54 1.61
2012 2.53 2.36 3.18 1.49
2011 1.87 2.69 2.26 1.28
2010 3.30 4.86 -2.20

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2026
Sijoitukset 31-03-2026 Maa Toimiala %
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 1,46
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 1,19
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 0,96
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 Iso-Britannia 0,77
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Italia 0,75
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 USA 0,72
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 Sveitsi 0,71
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,68
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,65
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,63
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Saksa 0,63
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 Italia 0,61
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,59
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2046 USA 0,59
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,58
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Saksa 0,58
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,57
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,56
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,55
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,55
Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 USA 0,55
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Saksa 0,54
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,54
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 Ranska 0,52
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 Iso-Britannia 0,51
Popular Inc 7.25% 13-03-2028 USA 0,51
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irlanti 0,51
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,50
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,48
Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038 Brasilia 0,47
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,47
United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036 USA 0,47
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 USA 0,47
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,47
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 USA 0,46
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 USA 0,46
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,46
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,45
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,45
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,45
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 USA 0,45
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,45
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,45
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 USA 0,45
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 Japani 0,44
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 USA 0,44
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,44
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,44
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 Sveitsi 0,43
Banco Santander Chile 4.55% 20-11-2030 Chile 0,43
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,42
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,42
Abbott Laboratories 4.3% 15-03-2033 USA 0,42
Fidelity National Informatio 4.45% 10-03-2028 USA 0,42
Banque Federative du Credit 4.591% 16-10-2028 Ranska 0,42
PulteGroup Inc 4.9% 01-03-2036 USA 0,42
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 USA 0,42
Salesforce Inc 5.2% 15-03-2033 USA 0,42
Antero Resources Corp 5.4% 01-02-2036 USA 0,42
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,42
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,41
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,41
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 USA 0,41
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,41
Southern Co/The 6.000% MULTI 01-04-2058 USA 0,41
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 USA 0,40
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,40
Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Dominikaaninen Tasavalta 0,39
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,39
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,39
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,39
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 USA 0,38
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,38
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 USA 0,38
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 USA 0,38
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,38
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,38
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,37
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,37
Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031 Brasilia 0,37
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,37
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,37
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italia 0,37
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,37
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 USA 0,37
Athene Global Funding 5.033% 17-07-2030 USA 0,36
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,36
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,36
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,36
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 USA 0,36
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,36
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 USA 0,35
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,35
Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.5% 27-01-2031 Brasilia 0,35
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,35
Citizens Financial Grou 5.299% MULTI 29-01-2036 USA 0,35
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,35
Corp Nacional del Cobre de C 5.529% 30-01-2037 Chile 0,35
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,35
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 USA 0,35
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,35
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,35
Black Hills Corp 4.55% 31-01-2031 USA 0,35
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 USA 0,35
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,35
Zions Bancorp NA 4.483% MULTI 09-02-2029 USA 0,35
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 USA 0,34
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029 USA 0,34
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,34
Morgan Stanley 5.314% MULTI 18-01-2041 USA 0,34
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,34
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,34
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,33
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,33
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,33
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 USA 0,33
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 USA 0,33
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,33
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 USA 0,33
HCA Inc 4.6% 15-11-2032 USA 0,33
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,33
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,32
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,32
Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032 USA 0,32
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,32
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,32
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,32
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Ruotsi 0,31
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,31
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,31
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 Kanada 0,31
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,31
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Saksa 0,31
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 USA 0,31
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 USA 0,31
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,31
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,30
Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029 Iso-Britannia 0,30
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 USA 0,30
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,30
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,30
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,30
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,30
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 USA 0,30
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,30
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 USA 0,30
ING Groep NV 5.420% MULTI 23-03-2037 Alankomaat 0,30
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,30
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,30
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,29
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,29
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,29
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,29
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,29
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,29
Texas Capital Bancshare 5.301% MULTI 27-02-2032 USA 0,29
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,28
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,28
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,28
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 USA 0,28
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,28
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,28
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 USA 0,28
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,28
NRG Energy Inc 6% 15-01-2036 USA 0,28
NRG Energy Inc 4.734% 15-10-2030 USA 0,28
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 USA 0,27
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,27
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035 USA 0,27
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,27
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,27
Maple Parent Holdings Corp 5.05% 26-03-2031 USA 0,27
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,27
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,26
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,26
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 USA 0,26
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 USA 0,26
Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032 Kolombia 0,26
Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17-08-2030 Meksiko 0,26
Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031 Meksiko 0,26
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,26
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,26
Mexico Government Internatio 5.375% 22-03-2033 Meksiko 0,26
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,26
Entergy Louisiana LLC 4.9% 15-04-2036 USA 0,26
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 Kanada 0,25
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055 USA 0,25
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,25
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,25
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,25
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,25
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 USA 0,25
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,25
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 USA 0,25
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 USA 0,25
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,25
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,25
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,24
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,24
GLP Capital LP / GLP Financi 5.625% 01-03-2036 USA 0,24
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,24
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,24
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,24
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,24
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 USA 0,23
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 USA 0,23
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,23
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,23
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 USA 0,23
Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 Iso-Britannia 0,23
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035 USA 0,23
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 USA 0,23
Aviation Capital Group LLC 4.8% 24-10-2030 USA 0,23
UBS Group AG 5.199% MULTI 10-08-2037 Sveitsi 0,23
AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055 USA 0,23
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,23
Alphabet Inc 4.4% 15-02-2033 USA 0,23
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,22
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 Iso-Britannia 0,22
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 USA 0,22
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,22
Toyota Motor Credit Corp 4.6% 11-03-2033 USA 0,22
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 USA 0,22
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,22
Kentucky Utilities Co 5.85% 15-08-2055 USA 0,22
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,22
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,21
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,21
Entergy Mississippi LLC 5.05% 15-04-2036 USA 0,21
Amazon.com Inc 4.875% 13-03-2036 USA 0,21
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,21
Deutsche Bank AG/New Yo 4.725% MULTI 06-02-2032 Saksa 0,21
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 USA 0,21
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,21
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,21
Huntington Bancshares I 5.605% MULTI 28-01-2041 USA 0,21
Old National Bancorp/IN 5.768% MULTI 15-02-2036 USA 0,21
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Kanada 0,21
Arizona Public Service Co 5.1% 15-03-2036 USA 0,21
Broadcom Inc 5.2% 15-07-2035 USA 0,21
Empresa Nacional del Petrole 3.45% 16-09-2031 Chile 0,20
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 USA 0,20
BPCE SA 4.760% MULTI 13-01-2032 Ranska 0,20
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 USA 0,20
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,20
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,20
Abbott Laboratories 5.5% 15-03-2056 USA 0,20
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,20
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 USA 0,20
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,20
NatWest Group PLC 5.908% MULTI 03-03-2047 Iso-Britannia 0,20
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,20
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,20
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,20
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,20
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,19
Net Cash USA 0,19
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 USA 0,19
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,19
Apple Inc 2.4% 20-08-2050 USA 0,19
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Saksa 0,19
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,18
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,18
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,18
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Kanada 0,18
Daimler Truck Finance North 4.15% 12-01-2029 Saksa 0,18
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,18
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,18
JBS NV/JBS USA Foods Group H 5.625% 10-03-2037 USA 0,18
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,17
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 USA 0,17
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 USA 0,17
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 USA 0,17
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,17
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,17
United Airlines Holdings Inc 4.875% 01-03-2029 USA 0,17
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 USA 0,17
Arizona Public Service Co 5.55% 01-08-2033 USA 0,17
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 USA 0,16
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,16
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,16
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,16
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,16
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,16
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035 USA 0,16
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,16
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 USA 0,16
JBS NV/JBS USA Foods Group H 6.5% 01-12-2052 USA 0,16
JBS NV/JBS USA Foods Group H 3.625% 15-01-2032 USA 0,16
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australia 0,16
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,15
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,15
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,15
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,15
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,15
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,15
LYB International Finance II 5.125% 15-01-2031 USA 0,14
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 Kanada 0,14
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,14
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,14
Emera US Finance LLC 5.2% 01-04-2033 USA 0,14
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 Ranska 0,14
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,14
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,14
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 Iso-Britannia 0,14
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,14
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,14
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,13
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,13
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 USA 0,13
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,13
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,13
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Saksa 0,13
Barclays PLC 5.207% MULTI 24-02-2037 Iso-Britannia 0,13
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,13
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,12
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,12
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,12
Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055 USA 0,12
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,12
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Sveitsi 0,12
Barclays PLC 4.521% MULTI 24-02-2032 Iso-Britannia 0,12
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Ranska 0,11
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Ranska 0,11
Salesforce Inc 6.55% 15-03-2056 USA 0,11
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,10
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 USA 0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.75% 15-05-2033 USA 0,10
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,09
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,08
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,08
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,08
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,08
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,07
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,07
Equinix Europe 2 Financing C 4.7% 15-03-2033 USA 0,07
Webster Financial Corp 5.784% MULTI 11-09-2035 USA 0,06
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,06
Comision Federal de Electric 4.688% 15-05-2029 Meksiko 0,06
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,05
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,05
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,04
US LONG BOND(CBT) 6/2026 USA 0,02
US 10yr Ultra Fut 6/2026 USA 0,01
US ULTRA BOND CBT 6/2026 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2026 USA 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,59%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BBB
Modifioitu duraatio
6,41

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,03%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,70%
Transaktiokulut p.a.
0,03%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund - HB - EUR
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.092 milj.
Aloituspäivä
12-02-2010
ISIN
LU0458980595
Vertailuindeksi
Bloomberg Capital US Credit Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
MacKay Shields
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
9,98

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.